2022年建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)初步業(yè)務(wù)解決方案

1、武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)初步業(yè)務(wù)解決方案 建立日期: 2011-11-28 修改日期: 20011-11-28 文控編號(hào):客戶(hù)負(fù)責(zé)人：日 期：廣聯(lián)達(dá)實(shí)施經(jīng)理： 日 期：目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc310325034 實(shí)施目的 PAGEREF _Toc310325034 h 3 HYPERLINK l _Toc310325035 2.實(shí)施目標(biāo) PAGEREF _Toc310325035 h 3 HYPERLINK l _Toc310325036 2.1項(xiàng)目部相關(guān)使用操作人員能夠獨(dú)立應(yīng)用系統(tǒng) PAGEREF _Toc310325036

2、h 3 HYPERLINK l _Toc310325037 2.2實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任成本與實(shí)際成本的三算對(duì)比分析 PAGEREF _Toc310325037 h 3 HYPERLINK l _Toc310325038 2.3實(shí)現(xiàn)材料計(jì)劃的嚴(yán)格管理，規(guī)范計(jì)劃管理流程 PAGEREF _Toc310325038 h 3 HYPERLINK l _Toc310325039 3.價(jià)值體現(xiàn) PAGEREF _Toc310325039 h 3 HYPERLINK l _Toc310325040 3.1.規(guī)范 PAGEREF _Toc310325040 h 3 HYPERLINK l _Toc31032

3、5041 3.2.理順 PAGEREF _Toc310325041 h 3 HYPERLINK l _Toc310325042 3.3.替代 PAGEREF _Toc310325042 h 3 HYPERLINK l _Toc310325043 3.4.算清 PAGEREF _Toc310325043 h 4 HYPERLINK l _Toc310325044 3.5.控得住 PAGEREF _Toc310325044 h 4 HYPERLINK l _Toc310325045 3.6.協(xié)助分析 PAGEREF _Toc310325045 h 4 HYPERLINK l _Toc3103250

4、46 4.業(yè)務(wù)解決方案 PAGEREF _Toc310325046 h 4 HYPERLINK l _Toc310325047 4.1.流程圖標(biāo)含義說(shuō)明 PAGEREF _Toc310325047 h 4 HYPERLINK l _Toc310325048 4.2.收入管理 PAGEREF _Toc310325048 h 4 HYPERLINK l _Toc310325049 4.3.目標(biāo)責(zé)任成本管理 PAGEREF _Toc310325049 h 6 HYPERLINK l _Toc310325050 4.4.材料管理 PAGEREF _Toc310325050 h 7 HYPERLINK

5、l _Toc310325051 4.1.機(jī)械管理 PAGEREF _Toc310325051 h 11 HYPERLINK l _Toc310325052 4.1.分包管理 PAGEREF _Toc310325052 h 13 HYPERLINK l _Toc310325053 4.2.其他直接費(fèi)及間接費(fèi)管理 PAGEREF _Toc310325053 h 14 HYPERLINK l _Toc310325054 4.3.成本管理 PAGEREF _Toc310325054 h 15 HYPERLINK l _Toc310325055 4.4.報(bào)表業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc31032505

6、5 h 15實(shí)施目的結(jié)合集團(tuán)公司以及致遠(yuǎn)市政公司、天創(chuàng)市政公司、博宏建設(shè)公司、鐘鑫市政公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，利用廣聯(lián)達(dá)初步業(yè)務(wù)解決方案規(guī)范項(xiàng)目部的成本管理過(guò)程，疏通收入管理、目標(biāo)責(zé)任成本管理、分包管理、材料管理、機(jī)械管理、生產(chǎn)管理各條業(yè)務(wù)線(xiàn)，特此制定此方案。實(shí)施目標(biāo)項(xiàng)目部相關(guān)使用操作人員能夠獨(dú)立應(yīng)用系統(tǒng)每個(gè)人清楚在系統(tǒng)中的崗位職責(zé)和工作流程，了解其操作的目的，熟練掌握系統(tǒng)操作；通過(guò)替代手工的一些業(yè)務(wù)工作和單據(jù)報(bào)表，提高工作效率，提高信息化管理水平。實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任成本與實(shí)際成本的三算對(duì)比分析項(xiàng)目部的預(yù)算收入和目標(biāo)責(zé)任成本，每月統(tǒng)計(jì)已完工程量，作為實(shí)際成本分析參考依據(jù)；項(xiàng)目部的實(shí)際成本按照成本科

7、目的口徑進(jìn)行匯總，按月核算項(xiàng)目的實(shí)際成本(人、材、機(jī))，并打印相關(guān)報(bào)表，形成三算對(duì)比實(shí)際成本分析數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)材料計(jì)劃的嚴(yán)格管理，規(guī)范計(jì)劃管理流程通過(guò)成本管理信息系統(tǒng)，主材編制材料需用計(jì)劃，需用計(jì)劃審核之后再編制采購(gòu)計(jì)劃；通過(guò)成本管理信息系統(tǒng)，其他材料直接編制采購(gòu)計(jì)劃。價(jià)值體現(xiàn)規(guī)范規(guī)范單位編碼、單位名稱(chēng)、材料分類(lèi)、材料名稱(chēng)、單據(jù)編碼、機(jī)械分類(lèi)以及成本核算口徑（成本科目）；理順梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程處理方式，包括收入管理、目標(biāo)責(zé)任成本管理、主材計(jì)劃管理、其他材料計(jì)劃管理、材料采購(gòu)結(jié)算管理、材料調(diào)撥管理、材料庫(kù)房管理、周轉(zhuǎn)材料管理、機(jī)械管理流程，加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作，明確各崗位的職責(zé)范圍；替代替代部分關(guān)鍵業(yè)

8、務(wù)處理環(huán)節(jié)，讓系統(tǒng)嵌入到日常工作中去，相應(yīng)報(bào)表能夠通過(guò)系統(tǒng)直接打印等工作，減輕手工負(fù)擔(dān)，提升工作效率；算清算清項(xiàng)目日常發(fā)生的結(jié)果數(shù)據(jù)，如中標(biāo)預(yù)算收入、目標(biāo)責(zé)任成本與實(shí)際成本之間的業(yè)務(wù)過(guò)程數(shù)據(jù)關(guān)系； 控得住規(guī)范材料計(jì)劃的嚴(yán)格管理，做到審核通過(guò)進(jìn)行下一計(jì)劃環(huán)節(jié)，所有材料計(jì)劃審核通過(guò)后方可進(jìn)行采購(gòu)處理，實(shí)現(xiàn)材料采購(gòu)的層層把關(guān)。協(xié)助分析管理過(guò)程中借助系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)處理的問(wèn)題所在，并進(jìn)行深入追溯，及時(shí)解決問(wèn)題，減少項(xiàng)目損失，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)解決方案流程圖標(biāo)含義說(shuō)明圖標(biāo)圖標(biāo)含義 圖標(biāo)說(shuō)明流程中的進(jìn)程流程中的審核判斷流程中涉及的單據(jù)或報(bào)表流程中從系統(tǒng)打印的正式單據(jù)或報(bào)表流程中涉及在系統(tǒng)中的進(jìn)程流程中涉及

9、在系統(tǒng)中的審核判斷收入管理收入管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1中標(biāo)合同登記將中標(biāo)合同的基本信息錄入軟件系統(tǒng)中?！臼┕ず贤怯洝款A(yù)算員2中標(biāo)預(yù)算導(dǎo)入將項(xiàng)目中標(biāo)預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)中。將導(dǎo)入系統(tǒng)中的中標(biāo)預(yù)算掛接成本科目；【預(yù)算管理】【收入預(yù)算成本科目掛接】預(yù)算員3變更預(yù)算編制及導(dǎo)入依據(jù)項(xiàng)目變更單進(jìn)行工程量的計(jì)算，編制相應(yīng)的變更預(yù)算；將編制好的變更預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)，并掛接成本科目?！绢A(yù)算管理】【收入預(yù)算成本科目掛接】預(yù)算員4產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)每月底根據(jù)中標(biāo)預(yù)算和變更預(yù)算統(tǒng)計(jì)本項(xiàng)目上月26日本月25日的實(shí)際完成產(chǎn)值。【產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】預(yù)算員5甲方報(bào)量參考項(xiàng)目產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，根據(jù)管

10、理需要調(diào)整后對(duì)甲方報(bào)量；每月的甲方保量需要報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核?！炯追綀?bào)量】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理6收入記賬將項(xiàng)目工程款實(shí)際到賬后，在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。【收入記賬單】項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任成本管理目標(biāo)責(zé)任成本管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1目標(biāo)責(zé)任成本的編制與導(dǎo)入將編制好的目標(biāo)責(zé)任成本導(dǎo)入系統(tǒng)中；將導(dǎo)入系統(tǒng)中的中標(biāo)預(yù)算掛接成本科目；【目標(biāo)責(zé)任成本編制】【目標(biāo)責(zé)任成本成本科目掛接】預(yù)算員2變更預(yù)算編制及導(dǎo)入依據(jù)項(xiàng)目變更單進(jìn)行工程量的計(jì)算，編制相應(yīng)的變更預(yù)算；將編制好的變更預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)，并掛接成本科目。【目標(biāo)責(zé)任成本編制】【目標(biāo)責(zé)任成本成本科目掛接】預(yù)算員3目標(biāo)責(zé)

11、任成本產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)每月底根據(jù)目標(biāo)責(zé)任成本和變更預(yù)算統(tǒng)計(jì)本項(xiàng)目上月26日本月25日的實(shí)際完成目標(biāo)責(zé)任產(chǎn)值，目標(biāo)責(zé)任成本產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核【目標(biāo)責(zé)任成本產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理材料管理材料計(jì)劃管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料總量計(jì)劃根據(jù)施工圖紙測(cè)算主材總量計(jì)劃，作為主材需用計(jì)劃的參考；材料總量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核?！静牧峡偭坑?jì)劃】預(yù)算員2材料需用計(jì)劃項(xiàng)目主材或者重點(diǎn)關(guān)注材料過(guò)程中編制材料需用，需用計(jì)劃需要寫(xiě)清楚材料使用部位；材料需用計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。【材料需用計(jì)劃】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理3材料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目所有材料采購(gòu)前由施工員提材料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)

12、計(jì)劃需要寫(xiě)清楚材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和使用部位；采購(gòu)計(jì)劃先報(bào)預(yù)算員審核，預(yù)算員參考材料需用計(jì)劃審核采購(gòu)計(jì)劃中的主要材料；預(yù)算員審核通過(guò)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，通過(guò)后進(jìn)行材料采購(gòu)【材料采購(gòu)計(jì)劃】施工員預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理材料采購(gòu)、結(jié)算支付管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料采購(gòu)合同信息登記將簽訂好的材料采購(gòu)合同基本信息在系統(tǒng)中登記【材料采購(gòu)合同】材料員2材料入庫(kù)材料入庫(kù)單，注明材料名稱(chēng)和單價(jià)、送貨單據(jù)編號(hào)或者收據(jù)發(fā)票編號(hào)；材料收料后開(kāi)材料入庫(kù)單，入庫(kù)單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核；從其他項(xiàng)目調(diào)入或者甲供的材料同自購(gòu)材料一樣辦理入庫(kù)?！静牧先霂?kù)單】材料員項(xiàng)目經(jīng)理3材

13、料采購(gòu)結(jié)算材料記賬員每月25日與供應(yīng)商在軟件中辦理材料對(duì)賬結(jié)算，在系統(tǒng)中采購(gòu)結(jié)算單報(bào)材料主管、商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核， 【材料采購(gòu)結(jié)算單】材料員項(xiàng)目經(jīng)理4材料款支付材料主管手工填寫(xiě)材料款支付申請(qǐng)單經(jīng)商務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理簽字，項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付后將支付信息在系統(tǒng)中進(jìn)行登記?！靖犊钌暾?qǐng)單】財(cái)務(wù)5材料調(diào)撥管理項(xiàng)目部從其他項(xiàng)目部發(fā)生材料調(diào)入時(shí)，收料同材料入庫(kù)；項(xiàng)目部將材料調(diào)撥到其他項(xiàng)目上時(shí)需用開(kāi)具調(diào)撥單。調(diào)撥單操作流程同消耗材料入庫(kù)單。【材料入庫(kù)單】【材料調(diào)撥單】材料員項(xiàng)目經(jīng)理庫(kù)房材料管理業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1材料耗用現(xiàn)場(chǎng)材料：每月25日之前材料員、施工員、

14、預(yù)算員和項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)材料盤(pán)點(diǎn)，結(jié)果在系統(tǒng)中作消耗材料領(lǐng)用出庫(kù)單，注明：材料名稱(chēng)、數(shù)量和使用部位；庫(kù)房管理：施工員或者分包班組依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度到庫(kù)房領(lǐng)取材料后，材料員在系統(tǒng)中登記材料出庫(kù)單，注明：材料名稱(chēng)、數(shù)量和使用部位；所有材料出庫(kù)單均需項(xiàng)目經(jīng)理審核生效。【材料出庫(kù)單】材料員施工員預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理2材料退庫(kù)、退貨管理若分包隊(duì)領(lǐng)用材料后，發(fā)生退料，由材料員在軟件中登記材料退庫(kù)單；若材料需要退貨時(shí)，由材料員在系統(tǒng)中等級(jí)材料退貨單；備注：退庫(kù)、退貨單操作流程同入庫(kù)單?！静牧贤藥?kù)單】【材料退貨單】材料員項(xiàng)目經(jīng)理租賃周轉(zhuǎn)材料業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊

15、負(fù)責(zé)崗位1周轉(zhuǎn)材料租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同基本信息在系統(tǒng)中登記?！局苻D(zhuǎn)材料租賃合同】材料員2租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)登記根據(jù)簽認(rèn)的租賃商起租確認(rèn)單，租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)明細(xì)單在系統(tǒng)中作租賃周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、起租日期等?！咀赓U周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)單】材料員3租賃周轉(zhuǎn)材料出場(chǎng)登記租賃周轉(zhuǎn)材料出場(chǎng)時(shí)，施工員跟租賃商確認(rèn)停租單，之后在系統(tǒng)中登記出場(chǎng)信息，作為出場(chǎng)和結(jié)算的依據(jù)?！咀赓U周轉(zhuǎn)材料出場(chǎng)單】材料員4租賃周轉(zhuǎn)材料結(jié)算每月和租賃商進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算時(shí)，材料員在系統(tǒng)中和租賃商進(jìn)行對(duì)賬，軟件自動(dòng)計(jì)算租費(fèi)，對(duì)賬無(wú)誤后流轉(zhuǎn)至項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核。 【租賃機(jī)械結(jié)算單】材料員項(xiàng)目經(jīng)理8租賃費(fèi)用支付同材料款

16、支付管理流程【付款申請(qǐng)單】財(cái)務(wù)機(jī)械管理租賃機(jī)械管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1機(jī)械租賃合同信息登記將簽訂好的材料租賃合同基本信息在系統(tǒng)中登記?！緳C(jī)械租賃合同】預(yù)算員2租賃機(jī)械進(jìn)場(chǎng)登記根據(jù)簽認(rèn)的租賃商起租確單，機(jī)械進(jìn)場(chǎng)明細(xì)單在系統(tǒng)中作租賃機(jī)械進(jìn)場(chǎng)單，注明機(jī)械名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、起租日期等?！咀赓U機(jī)械進(jìn)場(chǎng)單】施工員機(jī)械員3租賃機(jī)械出場(chǎng)登記租賃機(jī)械出場(chǎng)時(shí)，施工員跟租賃商確認(rèn)停租單，之后在系統(tǒng)中登記出場(chǎng)信息，作為出場(chǎng)和結(jié)算的依據(jù)?！咀赓U機(jī)械出場(chǎng)單】施工員機(jī)械員4租賃機(jī)械結(jié)算每月和租賃商進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算時(shí)，預(yù)算員在系統(tǒng)中和租賃商進(jìn)行對(duì)賬，軟件自動(dòng)計(jì)算租費(fèi)，

17、對(duì)賬無(wú)誤后流轉(zhuǎn)至項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核。 【租賃機(jī)械結(jié)算單】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理6臨時(shí)機(jī)械使用信息登記項(xiàng)目發(fā)生的臨時(shí)機(jī)械使用時(shí)，由預(yù)算員將臨時(shí)機(jī)械使用單在系統(tǒng)中登記臨時(shí)機(jī)械使用單，注明成本科目、往來(lái)單位和費(fèi)用金額等；【臨時(shí)機(jī)械使用單】機(jī)械員預(yù)算員7臨時(shí)機(jī)械結(jié)算管理同租賃機(jī)械的結(jié)算?！九R時(shí)機(jī)械結(jié)算單】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理8機(jī)械費(fèi)用支付同材料款支付管理流程【支付單】財(cái)務(wù)分包管理分包、勞務(wù)管理業(yè)務(wù)解決方案1、業(yè)務(wù)流程圖2、流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1分包合同登記將簽訂好的分包合同基本信息在系統(tǒng)中登記；如沒(méi)有分包合同的在系統(tǒng)中虛擬一份合同?！痉职贤款A(yù)算員2分包費(fèi)用編制根據(jù)合同里的分包項(xiàng)目單

18、價(jià)信息，將分包單價(jià)、工程量等信息在系統(tǒng)進(jìn)行編制，包括分包變更費(fèi)用，并掛接成本科目?！痉职A(yù)算管理】【分包費(fèi)用掛接成本科目】預(yù)算員3任務(wù)單/臨時(shí)用工單登記當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生合同外用工簽證，由施工員及時(shí)將用工簽證信息在系統(tǒng)中進(jìn)行登記；作為分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)的依據(jù)；【任務(wù)單】【臨時(shí)用工單】施工員質(zhì)安員4獎(jiǎng)罰登記當(dāng)項(xiàng)目對(duì)分包產(chǎn)生獎(jiǎng)罰行為后，由施工員或質(zhì)量安全員在系統(tǒng)中及時(shí)登記；【獎(jiǎng)罰單】施工員質(zhì)安員5分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)每月底進(jìn)行分包產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)跨度為上月26日本月25日；項(xiàng)目發(fā)生的任務(wù)單、臨時(shí)用工單作為統(tǒng)計(jì)到分包產(chǎn)值的一部分?！痉职a(chǎn)值統(tǒng)計(jì)】預(yù)算員6分包結(jié)算每月底根據(jù)分包合同進(jìn)行分包進(jìn)度結(jié)算項(xiàng)目發(fā)生的任務(wù)單、臨時(shí)用工單作和獎(jiǎng)罰單作為統(tǒng)計(jì)到分包進(jìn)度結(jié)算的一部分；但分包對(duì)完成分包合同任務(wù)后，做分包總結(jié)算?！痉职A(yù)結(jié)算】【分包結(jié)算】預(yù)算員項(xiàng)目經(jīng)理7分包款支付同材料支付流程?！靖犊钌暾?qǐng)單】財(cái)務(wù)其他直接費(fèi)及間接費(fèi)管理其他直接費(fèi)及間接費(fèi)管理業(yè)務(wù)解決方案序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)名稱(chēng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)描述操作模塊負(fù)責(zé)崗位1其他直接費(fèi)將項(xiàng)目發(fā)生的其他直接費(fèi)（工程水電費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、排污費(fèi)、工程保險(xiǎn)