核算會計操作手冊

1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc204674745 一、概述 PAGEREF _Toc204674745 h 3 HYPERLINK l _Toc204674746 二、日記賬輸入 PAGEREF _Toc204674746 h 3 HYPERLINK l _Toc204674747 三、日記賬修改及沖銷 PAGEREF _Toc204674747 h 8 HYPERLINK l _Toc204674748 四、日記賬查詢 PAGEREF _Toc204674748 h 13 HYPERLINK l _Toc204674749 五、日記賬過賬 PAGERE

2、F _Toc204674749 h 20 HYPERLINK l _Toc204674750 六、日記賬導入 PAGEREF _Toc204674750 h 23 HYPERLINK l _Toc204674751 七、日記賬導入結(jié)果查看 PAGEREF _Toc204674751 h 25 HYPERLINK l _Toc204674752 八、賬戶余額查詢 PAGEREF _Toc204674752 h 28 HYPERLINK l _Toc204674753 九、科目余額表查詢 PAGEREF _Toc204674753 h 35 HYPERLINK l _Toc204674754 十、

3、金額明細賬（客戶化開發(fā)） PAGEREF _Toc204674754 h 40一、概述安東石油Oracle ERP中文版操作手冊專門為ERP系統(tǒng)最終用戶編制。作業(yè)說明： 在ERP總賬管理模塊中，主要包含日記賬的錄入，查詢，修改。作業(yè)人員：財務人員二、日記賬輸入作業(yè)流程（圖）：ERP路徑：菜單ERP菜單總賬日記賬輸入操作步驟：按照路徑找到“日記賬”功能點擊“新建批”進入日記帳批窗口，輸入日記帳批的名稱，選擇日記帳批的會計期間，點擊“日記帳”期間：該批的總帳期間。同一批的日記帳必須在相同的期間里面日記帳批名命名的規(guī)則：BJH.20070418.001（姓名的第一個大寫字母+年月日+當日的順序號）輸

4、入日記帳的界面如圖說明：日記帳：此處輸入日記帳的名稱，如“XXX報銷還款”。類別：通過值列表選擇該日記帳的類型。余額類型：”實際”表示實際余額?？刂坪嫌? 一張日記帳中包括的分錄總金額(建議不輸)。說明：日記帳的說明信息，即憑證的摘要。有效日期：日記帳的日期，若選擇的是上一會計期，則該日期為上一會計期的最后一天。來源: 系統(tǒng)默認值。手工，表示手工輸入的記帳憑證。行：分錄行的編號，如 10，20，30等。帳戶及金額：日記帳分錄的分配帳戶及金額。注：其他明細、更改貨幣、其他活動為日記帳修改的選項，在輸入日記帳時無須選擇。段值對應的就是財務的科目,現(xiàn)在分十段:公司段：公司的法人單位，如安東石油，通盛

5、威爾等科目段：會計科目，如庫存現(xiàn)金，銀行存款等子科目段：對一部分科目段的說明部門段：公司所屬部門，如北京_控股辦公室，北京人力資源部集群段：公司產(chǎn)業(yè)事業(yè)部，如完井事業(yè)部，管材集團等產(chǎn)品段：公司所屬物資，如套管，加重鉆桿等往來段：公司所屬的各個往來公司計劃段：公司簽訂的合同，采購合同（以CG開頭），銷售合同（以XS開頭）。公司已下達的計劃包括費用類（以F開頭）、生產(chǎn)采購類（以S開頭）、固定資產(chǎn)投資類（以T開頭）、銷售收入類（以X開頭）兩個備用段：以備在今后需要時進行增加進入日記帳輸入窗口，輸入日記帳的相關(guān)信息，日記帳錄入完畢后,點擊存盤在題頭層輸入說明信息后,會自動帶到行說明中,行說明就是憑證的

6、摘要三、日記賬修改及沖銷作業(yè)流程（圖）：主要是在總帳管理系統(tǒng)里面如何糾正錯誤的日記帳日記賬修改：說明：在總帳管理系統(tǒng)中，可以修改沒有過帳的日記帳路徑：日記帳-輸入步驟：查詢分錄所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的分錄?；蛘咧苯釉谳斎肴沼泿て聊惠斎氩樵儣l件，并運行，查詢出待修改分錄對具體的日記帳進行相關(guān)的修改點擊工具欄“保存”按鈕日記賬沖銷：說明：若日記帳已過帳，則可補記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。ERP路徑：菜單ERP菜單總賬日記賬輸入操作步驟：按照路徑找到“日記賬”功能查找要沖銷的日記帳批，點擊“查找”按鈕點擊“沖銷批”（注意：該方法是對一個日記帳批下面的所有日記帳進行沖銷）選擇一個默認的沖銷期間選

7、擇沖銷方法。紅字沖銷：系統(tǒng)自動生成紅字日記帳分錄切換借項/貸項：系統(tǒng)自動生成相反的日記帳分錄對系統(tǒng)自動生成的沖銷日記帳分錄進行過帳日記帳的沖銷可以成批沖銷，已可以單條日記帳分錄沖銷，如果是單條日記帳分錄沖銷，請選擇“復核日記帳”，在進入日記帳窗口后點擊“沖銷”四、日記賬查詢作業(yè)流程（圖）：主要是在總帳管理系統(tǒng)里面對日記帳進行查詢ERP路徑：菜單ERP菜單總賬日記賬輸入操作步驟：進入界面后雙擊“日記帳查詢”或在“錄入日記帳”執(zhí)行查詢。說明：日記帳的查詢是查看日常會計制作的日記帳（等同于日常憑證）點擊“批”后面的“”。您也可以在其他條件欄輸入對應的查詢條件進入批查詢，輸入自己的批名或批名部分點擊“

8、查找”，點擊“確定”進入查找窗口，點擊“查找”也可以直接在批的查詢欄輸入“%查詢的條件字符%”同查找項匹配的查詢內(nèi)容進入日記帳分錄查詢，如您需要查看整個批請點擊“復核批”點擊“日記帳”查看日記帳（想查看這個批中下一張日記帳請點擊方向鍵“”查看）或者，進入日記帳分錄查詢后，您要查看單個日記帳請先選擇要查看的日記帳(藍色方塊)，后點擊“復核日記”查看日記帳也可以在輸入日記賬的窗口中，按F11進行查詢。查詢狀態(tài)如圖，注意左下角的信息在查詢界面進行復合查詢說明：在查詢中，可以使用如下技巧：包含：%查詢內(nèi)容%以（查詢內(nèi)容）為開頭：查詢內(nèi)容%以（查詢內(nèi)容）為結(jié)尾：%查詢內(nèi)容大于：查詢內(nèi)容小于：=查詢內(nèi)容小

9、于等于：=查詢內(nèi)容不等于：查詢內(nèi)容按CTRL+F11，進行查詢，查詢結(jié)果如下圖：五、日記賬過賬作業(yè)流程（圖）：主要是在總帳管理系統(tǒng)里面對日記帳過賬記帳分錄只有在過帳之后才可以更新具體帳戶的帳戶余額ERP路徑：菜單ERP菜單總賬日記賬過賬操作步驟：按照路徑找到“過賬”功能查詢要過帳的日記帳批，輸入相關(guān)的查詢條件，如：日記帳批名、期間等信息，點擊“查找”選擇日記帳批，點擊“過帳”按鈕日記帳的過帳也可以通過多個表單進行過帳。下面介紹其他過帳方法選擇日記帳批，點擊“復核批”。進入日記帳批窗口。點擊“過帳”也可在上圖中,點擊”日記帳”,進入日記帳窗口,點擊”過帳”,完成過帳操作也可以直接在查找出日記帳的

10、窗口中對日記帳進行過帳，注意這也是對一個日記帳批進行過帳六、日記賬導入作業(yè)流程（圖）：主要是從業(yè)務子模塊的接口表中引入日記帳日記帳導入功能可以實現(xiàn)系統(tǒng)會計信息的完整，通過運行日記帳導入程序?qū)氪娣庞诮涌诒淼臄?shù)據(jù)ERP路徑：菜單ERP菜單總賬日記賬導入運行操作步驟：按照路徑找到“導入運行”功能選擇日記帳導入的相關(guān)參數(shù)來源：需要導入的日記帳的來源運行選項：將誤差過帳至暫記帳，以保障順利導入創(chuàng)建匯總?cè)沼泿ぃ菏欠癫捎脜R總的方式導入日期范圍：選擇導入日記帳的日期范圍點擊“導入”按鈕。上游模塊在向總帳過帳后，當期業(yè)務產(chǎn)生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息特別說明:1來

11、源選擇“庫存”時，選擇標準“所有組標識”。2來源選擇“采購”時，選擇標準“無組標識”。3應收、應付、固定資產(chǎn)模塊都有自己的日記帳導入程序,不需要操作此功能。七、日記賬導入結(jié)果查看作業(yè)流程（圖）：日記帳導入是由系統(tǒng)自動完成，我們可以通過查看請求來查看結(jié)果ERP路徑：菜單ERP菜單工具欄查看請求操作步驟：按照路徑找到“請求”功能選擇“所有個人請求”，點擊“查找”查找“日記賬導入”選項，點擊“查看輸出”查看日記帳導入結(jié)果八、賬戶余額查詢作業(yè)流程（圖）：在線查詢帳戶余額，本方法只能快速的查找已經(jīng)過賬的憑證信息ERP路徑：菜單ERP菜單總賬查詢賬戶操作步驟：按照路徑找到“查詢賬戶”功能進入帳戶查詢，請選

12、擇會計期間（自*）（至*）選擇完期間后請點擊帳戶輸入公司（查詢“”）下限、上限，成本中心（查詢“”）下限、上限，科目（查詢“”）下限、上限，子科目（查詢“”）下限、上限，公司間（查詢“”）下限、上限，產(chǎn)品（查詢“”）下限、上限，往來（查詢“”）下限、上限，備用（查詢“”）下限、上限?？颇浚ㄗ赃x），其項可輸入“T”(同金額明細賬里的T)。輸入好后請點擊“確定”查看余額請點擊“顯示余額”，查看明細請點擊“顯示日記帳明細”，查看差異請點擊“顯示差異”也可以選擇”匯總模板”,方法同金額明細賬“”為本期余額，“”為本年余額。下圖為點擊“顯示余額”后情況，（點擊紅圈處可查看明細資料）說明：正數(shù)為借方，負數(shù)

13、為貸方下圖為點擊“明細余額”后情況，（點擊紅圈處可查看明細資料）點擊“日記帳明細”，如圖：點擊“追溯”可以聯(lián)查到對應的應收、應付模塊的發(fā)票、收付款信息點擊“顯示事務處理”，可以看到本例的收款信息在日記賬窗口，點擊“顯示全部日記帳”，會顯示對應的日記賬選擇對應的行后，點擊“行追溯”，也可以聯(lián)查到對就的應收，應付模塊的信息九、科目余額表查詢作業(yè)流程（圖）：說明：只能顯示已過賬的數(shù)據(jù)ERP路徑：菜單ERP菜單總賬報表請求財務操作步驟：按照路徑找到“請求財務”功能在運行財務報表窗口，報表欄中點擊按鈕彈出窗口選擇“ATOS.科目余額表”，點“確定”選擇要查詢的期間，幣種，點擊按鈕。出現(xiàn)請求編號后。點擊“

14、查看請求”，如圖：選擇對應的報表，點擊“查看輸出”輸出界面如圖：點擊“工具復制文件”，可以在網(wǎng)頁中輸出，如圖：可將其粘貼到excel中,可以進行相應處理特殊用法說明“改寫段”的應用，點擊“改寫段”彈出科目段選擇窗口，可以對報表內(nèi)容進行篩選。比如在上表中集群段選擇“油井”：輸出的結(jié)果，只會顯示帳戶中集群段選擇“油井”的數(shù)據(jù)，如下：十、金額明細賬（客戶化開發(fā)）ERP路徑：菜單ERP菜單總賬客戶化開發(fā)金額明細賬（新） 操作步驟：按照路徑找到“金額明細賬（新）”功能報表參數(shù)說明起始會計期間：需要查詢信息的開始期間終止會計期間：需要查詢信息的結(jié)束期間。該期間可以不同于起始會計期間，也就是該報表允許跨期間

15、查詢帳戶組合自：需要查詢的帳戶范圍上限，如果帳戶段為空，則表示全部帳戶組合至：需要查詢的帳戶范圍下限，如果帳戶段為空，則表示全部日記帳來源：可以查詢某個特定日記帳來源的期間發(fā)生額信息日記帳類別：可以查詢某個特定日記帳類別的期間發(fā)生額信息僅顯示已過帳：當選擇“是”表示只查詢已經(jīng)過帳的日記帳信息；當選擇“否”則表示除了已過帳的日記帳信息，還包括未過帳的日記帳信息是否顯示憑證名稱：當選擇“是”表示將日記帳的題頭名稱顯示出來；當選擇“否”則不顯示截取摘要：選中該參數(shù)，如果憑證分錄上的摘要信息過長，系統(tǒng)會自動截取摘要的字符長度匯總模板：選擇預先設定的匯總模板，該功能只適用于當沒有將【是否顯示對方科目】參

16、數(shù)設置成“是”或沒有將【是否顯示數(shù)量】參數(shù)設置成“是”。如果想將不同的帳戶組合的信息打印在一起，則必須選定合適的匯總模板，比如：在打印管理費用時，我們不想將不同部門的管理費用的帳本信息打印在不同的地方，則必須選擇一個匯總模板，其部門段為“T”是否按照科目匯總：當選則了匯總模板后，系統(tǒng)自動將該參數(shù)設置成“是”；當沒有選擇匯總模板時，系統(tǒng)則自動將該參數(shù)設置成“否”是否顯示科目名稱：當選擇“是”，系統(tǒng)會將自然帳戶段的科目名稱顯示出來。該用途主要用于當選擇的匯總模板的自然帳戶段是“T”時是否顯示對方科目：當選擇“是”，會顯示該帳戶組合在憑證分錄上的對方科目信息是否顯示數(shù)量：當選擇“是”，如果憑證記錄了

17、數(shù)量金額帳，則會顯示憑證的數(shù)量信息如想要查“主營業(yè)務收入”下面發(fā)生的所有業(yè)務，不分是產(chǎn)品類還是服務類，這就是一個匯總查詢，那么就要在帳戶組合中選擇父級科目。（簡單來說就是：匯總就選帶*的）選擇完畢后的段值組合，如圖所示：這時，段值里只有第一段和第二段里有數(shù)（并且第二段的值為父級科目），所以對應的匯總模板就要選擇對應的SUM03 D.父級科目.T.T.T.T.T.T.T.T。代表匯總，代表明細，父級科目代表段值里的父級科目。模板里兩個“.”間字母同上圖中的段值一一對應。（簡單來說就是：段值里選數(shù)的，模板就要選，段值里是空白的，模板就要選，段值里是父級科目的，模板就要選父級科目）如果要包含未過帳憑

18、證，僅顯示已過帳項選擇否，如圖：提交出的結(jié)果，如圖所示：結(jié)果會顯示“主營業(yè)務收入”里所有的業(yè)務信息，不會分“主營業(yè)務收入_產(chǎn)品”還是“主營業(yè)務收入_服務”,父級科目就是匯總他的下級科目的意思，如圖所示：比如，帳戶段我們選擇6001010000到6001990000那么它就會按“主營業(yè)務收入_產(chǎn)品”、“主營業(yè)務收入_產(chǎn)品加服務”、“主營業(yè)務收入_服務”列示出來，結(jié)果如圖：說明：如果選擇出來的是空白，說明帳戶同模板有沖突，請仔細檢查。如果科目中即包含父級科目，又含普通科目，那么它的結(jié)果就根據(jù)匯總模板的選擇列示。如果選擇父級科目就匯總顯示，如果選擇就分開顯示。查詢對應的憑證查詢已過帳的憑證，首先，選擇“文件夾顯示字段”在彈出的窗口中選擇“外部參考”輸入日記帳窗口就會顯示出來按F11進入查詢狀態(tài)，將對應的憑證編號粘貼到外部參考查詢