金蝶EAS用戶手冊(cè)叢書-參考指南總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表

1、FIGL050財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報(bào)告。會(huì)計(jì)報(bào)表所提供的指標(biāo)，比其他會(huì)計(jì)資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的情況和成果?？傎~系統(tǒng)不僅能給您提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性的報(bào)表，而且還為您提供了試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等一系列管理性會(huì)計(jì)報(bào)表。同賬簿的查詢方式類似。財(cái)務(wù)報(bào)表主要科目余額表、新舊科目余額對(duì)照表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目組合表以及科目核算項(xiàng)目組合表。FIGL050010科目余額表科目余額

2、表是以報(bào)表形式顯示各個(gè)科目的期初余額、本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、以及期末余額。本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團(tuán)查詢：FIGL050010010子公司查詢子公司查詢，是專門對(duì)子公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司是指最下級(jí)子公司，因此子公司查詢不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表，系統(tǒng)首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)科目表顯示當(dāng)前公司使用的科目表信息，不可編輯。會(huì)計(jì)期間類型顯示當(dāng)前公司使用的會(huì)計(jì)期間類型，不可編輯。公司選擇所要查看的公司，子公司查詢時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前公司。公司級(jí)次選擇所要查看的公

3、司展示的級(jí)次，子公司默認(rèn)為1，不可編輯。會(huì)計(jì)期間選擇科目余額表要輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨未結(jié)賬期間查詢?？颇看a查詢科目余額表時(shí)科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。科目級(jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)別科目的科目余額表。幣別選擇輸出何種幣別的科目余額表，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別。包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)則，則輸出的科目余額表包括還未過賬憑證。余額為零不顯示選擇該選項(xiàng)，則期末余額為零的科目不顯示。本期無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則本期沒有發(fā)生額的科目不顯示。本年無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則本年沒有發(fā)生額的科目不顯示。從未使用不顯示選擇該選項(xiàng)，則查詢截至期間以前沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不

4、顯示。包含表外科目選擇該選項(xiàng)，則輸出包括科目類型為表外性質(zhì)的科目。顯示數(shù)量列選擇該選項(xiàng)，則輸出的科目余額表顯示數(shù)量列。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇該選項(xiàng)，將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來。核算項(xiàng)目借貸分別合計(jì)選擇該選項(xiàng)，則科目余額表的合計(jì)行為：帶核算項(xiàng)目的科目按核算項(xiàng)目明細(xì)借貸分別合計(jì)，不帶核算項(xiàng)目的科目按明細(xì)科目的借貸分別合計(jì)。余額為零且本期無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本期無發(fā)生額的科目余額記錄。余額為零且本年無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本年無發(fā)生額的科目余額記錄。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。在

5、“科目余額表-條件查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，則彈出“科目余額表”序時(shí)簿界面，如圖：點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕可以聯(lián)查明細(xì)分類賬；若光標(biāo)所定位的科目為帶輔助賬的科目，則可點(diǎn)擊【】按鈕聯(lián)查輔助核算科目余額表，界面如下：溫馨提醒：如果需要顯示自定義核算項(xiàng)目完整編碼和名稱，可以通過在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。如果賬表科目需要顯示科目長(zhǎng)名稱，可以通過在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。如果科目余額表跨當(dāng)前期間查詢后期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，則即使選擇掛有輔助賬的科目也不能聯(lián)查輔助余額表。FIGL050010020集團(tuán)查詢科目余額表支持集團(tuán)查詢。進(jìn)入集團(tuán)，在金蝶EAS主界面

6、，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表，系統(tǒng)首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如下圖：條件查詢界面中，會(huì)計(jì)科目表和會(huì)計(jì)期間類型默認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)公司使用的科目表和會(huì)計(jì)期間類型，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改；在過濾界面還可以設(shè)置公司級(jí)次，表示查詢的科目余額表公司列的展開級(jí)次；再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面，如下圖：設(shè)置完查詢條件之后，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入集團(tuán)科目余額表序時(shí)簿界面：在“科目余額表”序時(shí)簿界面中，將光標(biāo)定位于要查詢的最明細(xì)子公司記錄上，選擇菜單查看明細(xì)賬，或者雙擊鼠標(biāo)左鍵，或者單擊工具欄的【】，就會(huì)調(diào)出所選記錄的明細(xì)分類賬。子公司科目余

7、額表支持套打，集團(tuán)科目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預(yù)覽。子公司科目余額表序時(shí)簿界面，選擇菜單文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否套打。FIGL050020新舊科目余額對(duì)照表啟用過新舊科目對(duì)照后，通過新舊科目余額對(duì)照表，可以實(shí)現(xiàn)編輯查詢新舊科目余額轉(zhuǎn)移的情況。FIGL050020010新舊科目余額對(duì)照表列表在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表新舊科目余額對(duì)照表，進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面： 單擊工具條上的【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面，單擊【】可以查看新舊科目余額對(duì)照表，單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除新舊科目余額對(duì)照表。溫馨提醒：新舊科目余額對(duì)照表有“暫存”“保存”

8、兩個(gè)狀態(tài)，只有暫存狀態(tài)的表格可以修改。FIGL050020020新舊科目余額對(duì)照表在“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面，單擊工具條上的【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面：選擇需要對(duì)賬的原會(huì)計(jì)科目表的科目，然后點(diǎn)擊工具欄中的【】按鈕，則在新科目表中找到與舊科目表中名稱相同的科目和金額填寫在新科目欄下；點(diǎn)擊工具欄中的【】將清空新科目欄下的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊工具欄中的【】將對(duì)新舊科目的余額匯總進(jìn)行檢查，如果相同給出對(duì)照檢查成功的提示，否則給出詳細(xì)的信息，提示檢查不通過，如圖：FIGL050030試算平衡表試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初發(fā)生額、本期發(fā)生額及期末數(shù)據(jù)。用戶可以查詢不同會(huì)計(jì)期間以及不同

9、幣別的試算平衡表。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡表，進(jìn)入“試算平衡表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出試算平衡表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間?？颇考?jí)別選擇在試算平衡表中要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目。幣別選擇輸出何種幣別的試算平衡表，只能選包括綜合本位幣、綜合報(bào)告幣。包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過賬的憑證數(shù)據(jù)。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，顯示明細(xì)科目，科目級(jí)別自動(dòng)選擇最明細(xì)科目。包括表外科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，顯示表外科目，對(duì)顯示表外科目引起試算不平衡為正常情況。設(shè)定好“試算平衡表”的查詢條件之

10、后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按照設(shè)定好的條件生成相應(yīng)的試算平衡表。在生成的試算平衡表中，用戶可以用滾動(dòng)條來查看不同科目的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額的數(shù)據(jù)，并可以看到所有科目的合計(jì)數(shù)額。系統(tǒng)還可以對(duì)試算平衡表表進(jìn)行過濾、刷新和對(duì)所查詢后生成的表進(jìn)行打印、退出、打印預(yù)覽等。FIGL050040日?qǐng)?bào)表總賬系統(tǒng)提供日?qǐng)?bào)表查詢功能，使用戶能及時(shí)地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)。日?qǐng)?bào)表可查詢科目某天的上日余額、本日借貸方發(fā)生額、本日余額及業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢時(shí)還可選擇科目級(jí)次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發(fā)生額不顯示、是否輸出合計(jì)金額、是否顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選項(xiàng)等。本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢：以下分別介紹

11、子公司查詢及集團(tuán)查詢。FIGL05004010子公司查詢子公司查詢，是專門對(duì)子公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司是指最下級(jí)子公司。本查詢不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表日?qǐng)?bào)表查詢，進(jìn)入“日?qǐng)?bào)表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說明數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)科目表顯示當(dāng)前公司使用的科目表信息。公司選擇所要查看的公司，子公司默認(rèn)為當(dāng)前公司，不可選。日期選擇輸出日?qǐng)?bào)表的日期，可以是一天，也可以是一段期間?？颇看a查詢?nèi)請(qǐng)?bào)表時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出的幣別。包括：原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣以及所有幣別。科目級(jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目。包括未過賬憑證如

12、果選取此項(xiàng)，則輸出時(shí)包括未過賬憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示若選定此項(xiàng)，則在輸出時(shí)不包括本日無發(fā)生額的會(huì)計(jì)科目，否則系統(tǒng)將所有的科目顯示出來。余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，則余額為零的科目不顯示。輸出合計(jì)若選擇此項(xiàng)，則在輸出日?qǐng)?bào)表時(shí)，日?qǐng)?bào)表的最后一行會(huì)增加“合計(jì)”行。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)若選擇此項(xiàng)，則在輸出日?qǐng)?bào)表時(shí)，將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來。設(shè)定查詢的條件之后，點(diǎn)擊【確定】，即進(jìn)入日?qǐng)?bào)表序時(shí)簿界面，如下圖： FIGL05004020集團(tuán)查詢?nèi)請(qǐng)?bào)表支持集團(tuán)查詢。進(jìn)入集團(tuán)，在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表日?qǐng)?bào)表，彈出“日?qǐng)?bào)表-條件查詢”界面，如圖：在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表

13、，再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面：設(shè)定查詢的條件之后，點(diǎn)擊【確定】，即進(jìn)入日?qǐng)?bào)表序時(shí)簿界面，如下圖：FIGL050050輔助核算匯總表以輔助賬或核算項(xiàng)目的維度對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢。本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團(tuán)查詢。FIGL050050010子公司查詢子公司查詢，是專門對(duì)子公司進(jìn)行查詢。不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算匯總表，系統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面： 主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)科目表顯示當(dāng)前公司使用的科目表信息。會(huì)計(jì)期間類型顯示當(dāng)前公司使

14、用的會(huì)計(jì)期間類型。公司選擇所要查看的公司，子公司查詢默認(rèn)為當(dāng)前公司。公司展開級(jí)次選擇所要查看的公司展示的級(jí)次，子公司默認(rèn)為1，不可編輯。會(huì)計(jì)期間選擇要輸出輔助核算匯總表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間。輔助賬選擇所要查看的輔助賬類型。選擇后，核算項(xiàng)目列表自動(dòng)更新為所選輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別。核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過或調(diào)整輔助匯總表的核算項(xiàng)目列展示的先后順序。匯總有三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式在匯總表進(jìn)行展示。指定級(jí)次在匯總方式選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰?？颇考?jí)別選擇在輔助核算匯總表中要輸出到哪一級(jí)科目

15、，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，輔助核算匯總表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目。幣別選擇輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣。包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，包括未過賬的憑證數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，無發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，科目級(jí)別選擇下拉框不可選，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)只顯示最明細(xì)級(jí)的科目。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，余額為零且無發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 設(shè)定好查詢條件之后，點(diǎn)擊確定按鈕

16、，進(jìn)入輔助核算匯總表序時(shí)簿界面，如圖： 將光標(biāo)定位于核算項(xiàng)目或科目可以點(diǎn)擊工具欄的【】按鈕，即可聯(lián)查對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目與科目的明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。FIGL050050020集團(tuán)查詢輔助核算匯總表支持集團(tuán)查詢。進(jìn)入集團(tuán)，在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算匯總表，系統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面，如圖：在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間類型，再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面：用戶選擇好公司及相關(guān)條件后單擊 “確定”時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)出所需的輔助核算匯總表：當(dāng)光標(biāo)選中實(shí)體公司時(shí)，則工具欄上的【】按鈕變亮，點(diǎn)擊此按鈕則可聯(lián)查到

17、子公司的輔助核算明細(xì)表：溫馨提醒：從虛體輔助核算匯總表聯(lián)查到輔助核算明細(xì)表后，輔助核算明細(xì)表只支持再聯(lián)查到實(shí)體的輔助核算匯總表及憑證，暫不支持再聯(lián)查到往來賬。FIGL050060輔助核算明細(xì)表輔助核算明細(xì)表是從輔助賬或者核算項(xiàng)目為主維度展示錄入的憑證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算明細(xì)表，進(jìn)入“輔助核算明細(xì)表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出輔助核算明細(xì)表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間。支持跨未結(jié)賬期間的查詢。匯總排序方式選擇先科目后期間，則展示界面先按科目排序，再按期間排序，先期間后科目同理。輔助賬選擇所要查看的輔助賬類型。選擇后，

18、核算項(xiàng)目列表自動(dòng)更新為選擇輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別。核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過或調(diào)整輔助核算明細(xì)表的核算項(xiàng)目列的先后順序?？颇考?jí)別選擇在輔助核算明細(xì)賬中要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，系統(tǒng)默認(rèn)為一級(jí)科目?？颇看a選擇在輔助核算明細(xì)表中要輸出的科目范圍。幣別選擇輸出的幣種，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別。計(jì)量單位選擇，可以選擇。選擇后，報(bào)表按指定的計(jì)量單位的數(shù)量賬輸出。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數(shù)據(jù)。顯示科目自定義屬性選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，同時(shí)顯示出科目的自定義屬性信息。顯示數(shù)量列選擇此項(xiàng)，則序時(shí)簿界面顯示數(shù)量列和

19、計(jì)量單位列。按計(jì)量單位匯總選擇，可以選擇。選擇后，輸出報(bào)表按照計(jì)量單位合計(jì)匯總數(shù)量。無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，沒有發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目不顯示。無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生額，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)勾選此選項(xiàng)，則在右表的最末端增加核算項(xiàng)目小計(jì)行，對(duì)所選擇的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)。余額為零且無發(fā)生額不顯示在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，核算項(xiàng)目和科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報(bào)表時(shí)，將數(shù)量換算成核算項(xiàng)目上設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來源

20、類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。單擊【確定】后，系統(tǒng)彈出“輔助核算明細(xì)表”界面：只選擇左樹的核算項(xiàng)目時(shí)，只能點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕聯(lián)查輔助核算匯總表；當(dāng)選擇右表的業(yè)務(wù)記錄時(shí)，可以點(diǎn)擊工具欄上的【】、【】、【】按鈕進(jìn)行聯(lián)查，但是往來賬只有在啟用往來業(yè)務(wù)核銷且該科目是往來核算屬性時(shí)才能聯(lián)查。FIGL050070調(diào)匯歷史信息表調(diào)匯歷史信息表提供對(duì)調(diào)匯信息的匯總查詢，主要是用來反映科目的調(diào)匯歷史記錄情況，根據(jù)調(diào)匯記錄，可以完整反映匯率的變動(dòng)及匯兌損益的變動(dòng)情況。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)匯歷史信息表，進(jìn)入“科目調(diào)匯歷史信息表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇報(bào)表的會(huì)

21、計(jì)年期?？煽缒昕缙诓樵??？颇看a查詢調(diào)匯歷史信息表時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報(bào)表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示出來。設(shè)置完查詢條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“調(diào)匯歷史信息表”序時(shí)簿界面，如圖所示：FIGL050080總分賬余額表總分賬余額表是用報(bào)表的形式展現(xiàn)出科目或者科目下的輔助賬的所有幣別的期初余額、本期發(fā)生、本年累計(jì)和期末余額，并且提供了任意角度分析過濾實(shí)時(shí)顯示，并可保存查詢方案的特點(diǎn)，特別適合在線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表總分賬余額表，進(jìn)入“總分賬余額表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇

22、報(bào)表的會(huì)計(jì)年期?？煽缒昕缙诓樵?，也支持未結(jié)賬期間的查詢?？颇看a查詢總分賬余額表時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報(bào)表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示出來。科目余額和二選一。輔助賬余額和二選一，選擇了該選項(xiàng)，必須選擇輔助賬類型。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數(shù)據(jù)。本期無發(fā)生額且余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，顯示有發(fā)生額的項(xiàng)目或余額不為零科目。設(shè)置完查詢條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“總分賬余額表”進(jìn)行瀏覽、打印等操作，如圖所示：FIGL050090輔助核算項(xiàng)目余額表輔助核算項(xiàng)目余額表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)輔助核算項(xiàng)目的余額分析，并且提供了對(duì)同類似的核算項(xiàng)目編碼進(jìn)行

23、模糊查詢的功能以及核算項(xiàng)目F7。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算項(xiàng)目余額表，進(jìn)入“輔助核算項(xiàng)目余額表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇報(bào)表需要輸出的期間范圍，可跨年跨期查詢，也能查詢結(jié)賬后期間的數(shù)據(jù)。核算項(xiàng)目編碼錄入需要查詢的核算項(xiàng)目編碼，也可以錄入不完整的核算項(xiàng)目編碼進(jìn)行模糊查詢?？颇考?jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)科目科目代碼查詢余額表時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報(bào)表，包括原幣、綜合本位幣、所有幣別。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，沒有發(fā)生額的項(xiàng)目不顯示。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行

24、小計(jì)，并對(duì)同一類別的核算項(xiàng)目進(jìn)行小計(jì)。余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，期末余額為零的核算項(xiàng)目不顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，核算項(xiàng)目無發(fā)生額并且期末余額為零的核算項(xiàng)目不顯示。核算項(xiàng)目選擇需要查詢的核算項(xiàng)目類別，支持核算項(xiàng)目F7設(shè)置完查詢條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“輔助核算項(xiàng)目余額表”序時(shí)簿界面，如下圖：將光標(biāo)定位于要查看的記錄上時(shí)可以點(diǎn)擊查看輔助核算明細(xì)表，系統(tǒng)將聯(lián)查出輔助核算明細(xì)表。輔助核算項(xiàng)目余額表支持套打，選擇菜單文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否使用套打。FIGL050100核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目余額表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)科目所帶的核算項(xiàng)目的余額分析，實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)按核算

25、項(xiàng)目維度進(jìn)行分析功能，特別適合在線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團(tuán)查詢：FIGL050100010子公司查詢子公司查詢，是專門對(duì)子公司公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司公司是指最下級(jí)子公司。本查詢不可以對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目余額表，彈出“核算項(xiàng)目余額表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出核項(xiàng)目余額表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間，支持結(jié)賬后期間的查詢。客商業(yè)務(wù)分析碼客商業(yè)務(wù)分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶業(yè)務(wù)分析碼，則按指定的業(yè)務(wù)分析碼輸出報(bào)表，客戶按照客商業(yè)務(wù)

26、分析碼逐級(jí)顯示。輔助賬選擇輔助賬，則按指定的輔助賬輸出報(bào)表根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)過濾支持按照客戶，供應(yīng)商和物料的其他分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過或可調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目列的先后順序。匯總有三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示。指定級(jí)次在選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰。會(huì)計(jì)代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)或非明細(xì)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，核算項(xiàng)目余額表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目?？颇考?jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)科目。幣別選擇哪種幣別輸出，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣。計(jì)量單

27、位選擇才可選，選擇后，則按指定的計(jì)量單位輸出核算項(xiàng)目余額表。包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過賬的憑證數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，沒有發(fā)生額的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，余額為零的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。顯示數(shù)量列只有選擇支持?jǐn)?shù)量核算的核算項(xiàng)目時(shí)該選項(xiàng)才能勾選；勾選，則輸出報(bào)表顯示數(shù)量列。轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報(bào)表時(shí)，將數(shù)量換算成核算項(xiàng)目上設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示。期初期末借貸分別合計(jì)選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，期初余額和期末余額的合計(jì)行按借貸分別匯總。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)選擇此項(xiàng)，則對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)，無論科目是否

28、相同。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng)，輸出報(bào)表時(shí)，只顯示明細(xì)級(jí)科目，非明細(xì)級(jí)科目不顯示。注意：只有選擇支持?jǐn)?shù)量核算的核算項(xiàng)目時(shí)，選項(xiàng)才能勾選，否則灰顯。在“核算項(xiàng)目余額表?xiàng)l件查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，彈出“核算項(xiàng)目余額表”序時(shí)簿界面：選擇核算項(xiàng)目行，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕聯(lián)查輔助核算明細(xì)表。FIGL050100020集團(tuán)查詢集團(tuán)查詢部分滿足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間類型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的核算項(xiàng)目余額的查詢。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目余

29、額表，系統(tǒng)首先彈出“核算項(xiàng)目余額表-條件查詢”界面：條件查詢界面中，會(huì)計(jì)科目表和會(huì)計(jì)期間類型默認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)公司使用的科目表和會(huì)計(jì)期間類型，用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行修改；再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面，如下圖：用戶選擇好公司及有關(guān)條件后單擊【確定】時(shí)進(jìn)入集團(tuán)核算項(xiàng)目余額表序時(shí)簿界面，如圖所示：子公司核算項(xiàng)目余額表支持套打，集團(tuán)核算項(xiàng)目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預(yù)覽。子公司核算項(xiàng)目余額表序時(shí)簿界面，選擇菜單文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否使用套打。FIGL050110核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表是用報(bào)表的形式展現(xiàn)出對(duì)任意兩個(gè)核算項(xiàng)目的所有幣

30、別的期初余額、本期發(fā)生、本年累計(jì)和期末余額，有可保存查詢方案的特點(diǎn)。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目組合表，進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表-條件查詢”界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出核算項(xiàng)目組合表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間，不支持結(jié)賬后期間的查詢。輔助賬非必選，選擇輔助賬，則按指定的輔助賬自動(dòng)勾選核算項(xiàng)目類別。核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過或可調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目匯總項(xiàng)。核算項(xiàng)目只支持選擇2個(gè)。匯總有兩種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示。指定級(jí)次在選擇后，可編輯，選擇明細(xì)時(shí)不能編輯，置灰。科目代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)科目。科目F7為掛有所選擇輔助賬類類型的科目或掛有輔助賬包含所選擇的核