銀行存款日記賬Excel模板_第1頁
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文檔簡介

1、,銀行存款日記賬,科目代碼:1002.01.01,科目名稱:,銀行存款-中國銀行,2022年1月-12月,幣別:人民幣,日期,憑證號,摘 要,對方科目,借方金額,貸方金額,借或貸,余額,記賬人,審核人,6月,6月1日,期初余額,借,1,000.00 ,千庫,千庫,6月,6月1日,記-001,內(nèi)容.,應收賬款,XXX客戶,8,888.00 ,借,9,888.00 ,千庫,千庫,6月,6月2日,記-002,內(nèi)容.,應收賬款,XXX客戶,9,999.00 ,借,19,887.00 ,千庫,千庫,6月,6月3日,記-003,內(nèi)容.,應付賬款,XXX廠商,3,333.00 ,借,16,554.00 ,千

2、庫,千庫,6月,6月4日,記-004,內(nèi)容.,應收賬款,XXX客戶,5,555.00 ,借,22,109.00 ,千庫,千庫,6月,6月5日,記-005,內(nèi)容.,管理費用,租金,6,666.00 ,借,15,443.00 ,千庫,千庫,7月,7月1日,記-001,內(nèi)容.,管理費用,水電,1,111.00 ,借,14,332.00 ,千庫,千庫,7月,7月2日,記-002,內(nèi)容.,營業(yè)費用,工資,4,444.00 ,借,9,888.00 ,千庫,千庫,7月,7月3日,記-003,內(nèi)容.,制造費用,低值易耗品,333.00 ,借,9,555.00 ,千庫,千庫,7月,7月4日,記-004,內(nèi)容.,應收賬款,XXX客戶,6,666.00 ,借,16,221.00 ,千庫,千庫,7月,7月5日,記-005,內(nèi)容.,應付賬款,XXX廠商,2,222.00 ,借,13,999.00 ,千庫,千庫,7月,7月6日,記-006,內(nèi)容.,財務費用,手續(xù)費,300.00 ,借,13,699.00 ,千庫,千庫,7月,7月7日,記-007,內(nèi)容.,財務費用,利息收入,780.00 ,借,14,479.00 ,千庫,千庫,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479

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