棗莊職業(yè)學院棗莊技師學院

1、PAGE PAGE 25棗莊職業(yè)學院 棗莊技師學院2017年度部門決算公開目 錄第一部分 概況一、主要職能二、部門決算單位構成 第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 概 況主要職能棗莊職業(yè)學院是經(jīng)山東省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校。棗莊技師學院是經(jīng)山東省人民政府批準，以培養(yǎng)預備技師、

2、高級技工為主的技術院校。棗莊職業(yè)學院與棗莊技師學院兩位一體，由棗莊市人民政府投資興建，省市兩級管理。學院建有棗莊新城和臺兒莊古城兩個校區(qū)，占地面積1000余畝，建筑面積24萬平方米，現(xiàn)有實驗、實訓室、實習基地140個。在校學生13000余人，教師550余人，“雙師型”教師占75%以上。教師榮獲全國教書育人楷模、全國技術能手、全國五一勞動獎章、山東省職業(yè)院校教學名師、富民興魯勞動獎章、山東省十大勞動之星、山東省首席技師、山東省技術能手、山東省優(yōu)秀青年科技人才等榮譽稱號。學院下設醫(yī)學院等11個教學機構和11個黨政群管理機構及1個獨立法人單位。開設了36個高職專業(yè)和20余個高級技工、技師專業(yè)，建成2

3、個中央財政重點支持建設專業(yè)、5個國家級高技能人才培訓基地建設項目重點專業(yè)、3個省級特色專業(yè)、2個省級品牌專業(yè)群、1個省級示范專業(yè)群，2個專本貫通培養(yǎng)專業(yè)，建有18門省級精品課程和5門省級職業(yè)教育精品資源共享課程。 學院秉承“尚德尚能，勵志勵學”的校訓和“至誠至善，唯實唯新”的校風，以立德樹人為根本，服務發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，堅持“德能并舉、學做一體、合作共贏、特色發(fā)展”的辦學理念，以建設優(yōu)質高職院校為目標，突出服務實體經(jīng)濟，服務健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，服務旅游產(chǎn)業(yè)，構建了“政校企行聯(lián)動，課崗證標貫通，做學教賽一體”人才培養(yǎng)模式，探索實施“書院制”素質教育改革，突出職業(yè)能力訓練，注重綜合素質培養(yǎng)，

4、加強校園文化建設，大力實施工匠精神培育工程，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)具有工匠精神的高素質技術技能人才。學生先后獲國家和省市級各類技能大賽獎項100余項，其中化工生產(chǎn)技術專業(yè)榮獲全國職業(yè)院校技能大賽團體一等獎第一名，口腔醫(yī)學專業(yè)榮獲全國衛(wèi)生職業(yè)院?？谇患寄艽筚悎F體第一名。拓寬辦學渠道，提升學生就業(yè)能力，積極與政府、行業(yè)、企業(yè)開展緊密合作，牽頭組建了4個市級職業(yè)教育集團，共建了中德諾浩汽車學院和漫博通動漫學院，與100多家企業(yè)合作建立生產(chǎn)性實訓基地和校外實習基地。學院成立了棗莊市大（中）專學生創(chuàng)業(yè)園，加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育，學生就業(yè)率保持在96%以上。學院先后成功承辦中國首屆焊工電視大賽、第三屆全國職工職

5、業(yè)技能大賽數(shù)控車工決賽、國賽化工生產(chǎn)技術賽項選拔賽等，被確立為國家高技能人才培訓基地、全國職工職業(yè)技能實訓基地、國家級農(nóng)民工培訓示范基地、全國職工教育培訓示范點、全國學雷鋒教育基地、齊魯工匠手藝體驗基地，被授予全國大中專學生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動先進單位、全國高校節(jié)能管理先進院校、全國綠化模范單位、山東省職業(yè)教育先進單位、山東省高校思想政治教育工作先進集體、山東省技工教育先進集體等榮譽稱號，榮獲山東省“富民興魯勞動獎狀”，被市委市政府表彰為全市經(jīng)濟社會發(fā)展綜合考核先進集體。二、部門決算單位構成棗莊職業(yè)學院部門決算包括：學院本級決算。納入棗莊職業(yè)學院2017年度部門決算匯編范圍的單位共

6、1個，詳細情況見下表：序號單位名稱備注1棗莊職業(yè)（技師）學院兩個校牌，一個單位第二部分 2017年度部門決算表收入支出決算表 公開01表部門 ：棗莊職業(yè)（技師）學院 單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入19355.56一、一般公共服務支出14二、上級補助收入210.30二、外交支出15三、事業(yè)收入35995.72五、教育支出1814204.05四、經(jīng)營收入4六、科學技術支出1910.54五、附屬單位上繳收入5八、社會保障和就業(yè)支出207.23六、其他收入6105.88十、節(jié)能環(huán)保支出2122.647十五、商業(yè)服務業(yè)等支出448十九、住房保障支出48

7、498.71本年收入合計915467.46二十一、其他支出50 用事業(yè)基金彌補收支差額10本年支出合計5114743.17 年初結轉和結余11418.44 結余分配2412 年末結轉和結余561142.73合計1315885.90合計5815885.90收入決算表 公開02表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入類款項欄次143457合計15467.469355.5610.305995.72105.88205教育支出14944.528832.6210.305995.72105.8820503職業(yè)教育14888

8、.258832.6210.305939.45105.882050302 中專教育1324.001324.002050305 高等職業(yè)教育13554.257498.6210.305939.45105.882050399 其他職業(yè)教育支出10.0010.0020508進修及培訓56.2756.272050803 培訓支出56.2756.27206科學技術支出10.0010.0020604技術研究與開發(fā)10.0010.002060402 應用技術研究與開發(fā)10.0010.00208社會保障和就業(yè)支出14.2314.2320807就業(yè)補助7.007.002080712 高技能人才培養(yǎng)補助7.007.0

9、020808撫恤7.237.232080801 死亡撫恤7.237.23221住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公積金498.71498.71支出決算表 公開03表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計14743.1710546.354196.83205教育支出14204.0510040.414163.6420503職業(yè)教育14147.789984.144163.642050302 中專教育1290.00121

10、1.0079.002050305 高等職業(yè)教育12847.788773.144074.642050399其他職業(yè)教育支出10.0010.0020508進修及培訓56.2756.272050803 培訓支出56.2756.27206科學技術支出10.5410.5420604技術研究與開發(fā)10.5410.542060402 應用技術研究與開發(fā)10.5410.54208社會保障和就業(yè)支出7.237.2320808撫恤7.237.232080801 死亡撫恤7.237.23211節(jié)能環(huán)保支出22.6522.6521110能源節(jié)約利用22.6522.652111001 能源節(jié)約利用22.6522.652

11、21住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公積金498.71498.71財政撥款收入支出決算表 公開04表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款19355.56一、一般公共服務支出28二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出328584.408584.406六、科學技術支出3310.5410.547七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出357.23

12、7.239九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3722.6522.6511十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46498.71498.7120二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計229355.56本年支出合計499123.539123.53年初財政撥款結轉和結余23299.27年末財政撥款結轉和結余50531.30531.30 一般公共預算財政撥款242

13、99.27基本支出結轉51113.00113.00 政府性基金預算財政撥款25項目支出結轉和結余52418.30418.302653總計279654.83總計549654.839654.83一般公共預算財政撥款收入支出決算表 公開05表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次678合計9123.538305.75817.78205教育支出8584.407799.80784.6020503職業(yè)教育8584.407799.80784.602050302中專教育1290.001211.0079.002050305高等職業(yè)教育7284.40

14、6588.81 695.592050399其他職業(yè)教育支出10.0010.00206科學技術支出10.5410.5420604技術研究與開發(fā)10.5410.542060402 應用技術研究與開發(fā)10.5410.54208社會保障和就業(yè)支出7.237.2320808撫恤7.237.232080801 死亡撫恤7.237.23211節(jié)能環(huán)保支出22.6522.6521110能源節(jié)約利用22.6522.652111001能源節(jié)約利用22.6522.65221住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公積金498.71498.71一般公共預算

15、財政撥款基本支出決算表 公開06表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出5047.34302商品和服務支出929.86310其他資本性支出118.2230101 基本工資1788.1230201 辦公費10.4631001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼1.9630202 印刷費54.7431002 辦公設備購置19.3030103 獎金159.6330203 咨詢費31003 專用設備購置75.3230104 其他社會保障繳費248.7730204 手續(xù)費31005 基礎設施建設301

16、06 伙食補助費30205 水費14.5831006 大型修繕30107 績效工資1635.6430206 電費31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費705.8130207 郵電費26.1731008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費272.0030208 取暖費30.5031009 土地補償30199 其他工資福利支出235.4130209 物業(yè)管理費56.0831010 安置補助303對個人和家庭的補助2210.3330211 差旅費128.3531011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用13.3131012 拆遷補償

17、30302 退休費30213 維修(護)費173.7031013 公務用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費26.1231019 其他交通工具購置30304 撫恤金7.2330215 會議費0.6731020 產(chǎn)權參股30305 生活補助15.7730216 培訓費11.3331099 其他資本性支出23.6030306 救濟費30217 公務接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費97.6830401 企業(yè)政策性補貼30308 助學金617.7430224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費0.6930403

18、財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務費117.6830499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金498.7130227 委托業(yè)務費55.28307債務利息支出30312 提租補貼30228 工會經(jīng)費30701 國內(nèi)債務付息30313 購房補貼895.2430229 福利費30707 國外債務付息30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費399其他支出30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用39906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出175.6430240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出112.52人員經(jīng)費合計7257.64公用經(jīng)費合計1

19、048.08政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開07表部門 ：棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院） 單位：萬元科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余項目支出結轉項目支出結余類款項欄次12345678910111213合計一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開08表部門 ：棗莊職業(yè)（技師）學院 單位：萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務

20、用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111213.3113.31000013.3113.310000（特別說明：我單位沒有一般公共預算財政撥款列支的“公務用車運行費”、“公務接待費”的預算和決算，以上兩項費用列支財政專戶資金） 第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況及增減變動情況說明2017年度收入總計15467.46萬元（比2016年減少13.36萬元，減少0.09%），其中：財政撥款收入9355.56萬元（比2016年增加75.71萬元，增長0.8%，主要是因人員增資等原因）；事業(yè)收入5995.72萬元（比2016年增加878.28萬元，增

21、長17.16%，主要是學生學費、住宿費等收入增加）；其他收入105.88萬元（比2016年增加83.24萬元，增長367.67%，主要是新型職業(yè)農(nóng)民培訓、教育部門學生助學金等收入增加）；年初結轉和結余418.44萬元（比2016年減少491.03萬元，減少53.99%）。2017年度支出總計14743.17萬元（比2016年減少310.58萬元，減少2.01%，主要是減少了高技能人才基地建設、財政貼息等部分項目支出），其中：教育支出14147.78萬元，科學技術支出10.54萬元，社會保障和就業(yè)支出7.23萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.65萬元，住房保障支出498.71萬元。二、一般公共預算財政撥款

22、支出決算情況及增減變動情況說明2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為9123.53萬元（比2016年減少859.07萬元，減少8.60%，主要是高技能人才基地建設、財政貼息等部分項目支出減少），具體情況如下：1、教育支出8584.40萬元，主要用于中專教育1290.00萬元，高等職業(yè)教育7284.40萬元，其他職業(yè)教育10.00萬元。2、科學技術支出10.54萬元，主要用于科研課題、應用技術研究與開發(fā)。3、社會保障和就業(yè)支出7.23萬元，主要用于死亡撫恤金。4、節(jié)能環(huán)保支出22.65萬元，主要用于能源節(jié)約平臺建設驗收。5、住房保障支出498.71萬元，主要用于在職職工工資中的住房公積金。三

23、、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算8305.75萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：人員經(jīng)費7257.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費1048.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務

24、用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況及增減變動情況說明2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變動情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況。2017年度，棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為13.31萬元，比年初預算數(shù)增加13.31萬元，比上年決算數(shù)增加13.31萬元。其中：因公出國（境）費決算13.31萬元，比年初預算數(shù)增加13.31萬元，比上年決算數(shù)增加13.31萬元；公務用車購置及運行維

25、護費決算0萬元，比年初預算數(shù)減少（增加）0萬元，比上年決算數(shù)減少（增加）0 萬元；公務接待費決算0萬元，比年初預算數(shù)減少（增加）0萬元，比上年決算數(shù)減少（增加）0萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況。1、因公出國（境）費決算13.31萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2017年使用財政撥款安排單位出國（境）團組1個、參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因公出國（境）團組共計1個，累計2人次。2、公務用車購置及運行維護費決算0萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費支出0萬元。201

26、6年單位使用財政撥款購置公務用車 0輛.公務用車運行維護費0萬元。2016年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 0輛。3、公務接待費決算 0萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務接待支出0萬元。主要用于接待0批次、 0 人次。外事接待支出0萬元。主要接待 0批次、0 人次。六、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2017年棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院）政府采購支出總額600萬元，其中：政府采購貨物支出600萬元、政府采購工程支出0萬元。2016年棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院）政府采購支出總額1080萬元，其中：政府采購貨物支出350萬元、政府采購

27、工程支出730萬元。2017年棗莊職業(yè)學院（棗莊技師學院）政府采購支出總額比2016年減少480萬元，其中，政府采購貨物支出增加250萬元、政府采購工程支出減少730萬元。（二）機關運行經(jīng)費支出情況及增減變動情況說明2017年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛（公務用車運行維護費用由財政專戶管理資金，即事業(yè)收入負擔，不由一般公共預算財政撥款負擔），其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、