2022年新增財(cái)務(wù)管理學(xué)及財(cái)務(wù)知識(shí)分析

1、U8V11.1新版功能介紹財(cái)務(wù)新增用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開發(fā)部講師：王善軍2013年5月20日總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本總賬總體打印設(shè)置存儲(chǔ)系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用舊打印控件可看到該節(jié)點(diǎn)打印設(shè)置關(guān)鍵處理流程點(diǎn)擊“上傳”按鈕可以將本客戶端所有打印模板（rep）文件上傳至服務(wù)器點(diǎn)擊“下載”按鈕可以將已上傳至服務(wù)器端所有打印模板（rep）文件下載至本客戶端根據(jù)用戶購(gòu)買套打紙的情況，選擇套打選項(xiàng)新打印控件套打設(shè)置界面前臺(tái)化新打印控件套打設(shè)置界面前臺(tái)化系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用新打印控件，且選擇憑證或賬簿套打時(shí)，進(jìn)入“打印工具”節(jié)點(diǎn)選中新打印控件“總賬套打工具”進(jìn)入套打格式設(shè)置界面可在此

2、處直接修改新打印控件下相應(yīng)憑證套打模版格式設(shè)置值可在此處直接修改新打印控件下相應(yīng)賬簿套打模版格式設(shè)置值憑證打印輸出權(quán)限細(xì)化憑證打印輸出權(quán)限細(xì)化在憑證下新增憑證打印、輸出的公共權(quán)限，對(duì)憑證處理、出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證起作用。如果操作員不勾選此公共權(quán)限，則不允許進(jìn)行憑證打印、輸出操作。擁有上述功能之一的，升級(jí)默認(rèn)勾選此公共權(quán)限?；謴?fù)記賬時(shí)同步恢復(fù)銀行對(duì)賬憑證打印輸出權(quán)限細(xì)化選中此參數(shù)，恢復(fù)記賬的時(shí)候?qū)⑼饺∠舜位謴?fù)記賬范圍內(nèi)憑證自動(dòng)兩清對(duì)賬結(jié)果，不選中同以前版本處理一致。不取消已經(jīng)核銷的兩清結(jié)果手工取消自動(dòng)對(duì)賬的憑證或者銀行對(duì)賬單的兩清標(biāo)志時(shí)，對(duì)方的兩清標(biāo)志同步自動(dòng)取消，不需要再

3、手工進(jìn)行取消總賬其他特性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明1總賬打印1、總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用舊打印控件時(shí)，套打格式設(shè)置值直接存儲(chǔ)至服務(wù)器（低版本是存儲(chǔ)在客戶端的），如遇重裝機(jī)器系統(tǒng)，可直接從服務(wù)器端自動(dòng)下載至該客戶端，不需要再重新設(shè)置一次。2、總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇套打時(shí)，打印時(shí)允許調(diào)整默認(rèn)進(jìn)紙方向。3、總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用新打印控件，打印選擇從中間頁(yè)開始時(shí)，頁(yè)號(hào)編碼按照選擇頁(yè)開始進(jìn)行頁(yè)號(hào)排序，不再?gòu)?開始重新排序。4、幫助說(shuō)明中新增套打紙紙型與選項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系。2總賬期初余額1、總賬系統(tǒng)選項(xiàng)增加“期初余額輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平允許記賬”，默認(rèn)不選擇，此時(shí)首個(gè)會(huì)計(jì)期間首次記賬如發(fā)現(xiàn)期初余額中有輔助賬與明細(xì)賬不平的記

4、錄給出提示不允許記賬，修改選項(xiàng)為勾選后允許記賬。2、增加期初余額合計(jì)行信息。3總賬賬表1、修改啟用多幣種時(shí)資金日?qǐng)?bào)表格式，使數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式更為合理。4總賬效率1、修改期初余額往來(lái)明細(xì)匯總至輔助明細(xì)后臺(tái)處理規(guī)則，使效率得到大幅提升。2、修改了期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的效率，使之提升一倍以上3、修改了“資金日?qǐng)?bào)表” 使之提升一倍以上。4、優(yōu)化了客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來(lái)中使用uap實(shí)現(xiàn)的報(bào)表的效率?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本UFO文件保存到服務(wù)器功能文件保存到服務(wù)器要求保存服務(wù)器文件選項(xiàng)查看服務(wù)器文件轉(zhuǎn)換為pdf文件轉(zhuǎn)換為pdf文件要求請(qǐng)選擇解壓到當(dāng)前文件夾運(yùn)行setup.exe雙擊轉(zhuǎn)換

5、為pdf文件錄入報(bào)表名稱總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本卡片項(xiàng)目增加供應(yīng)商信息卡片項(xiàng)目增加供應(yīng)商信息卡片項(xiàng)目增加供應(yīng)商編碼、名稱和采購(gòu)日期，可在卡片樣式中定義顯示格式。1、在卡片上參照供應(yīng)商檔案錄入。2、采購(gòu)資產(chǎn)轉(zhuǎn)卡片支持帶入供應(yīng)商信息。3、支持從設(shè)備臺(tái)帳導(dǎo)入供應(yīng)商信息?？ㄆ芾碇С职淳幪?hào)查詢采購(gòu)供應(yīng)商及憑證號(hào)信息固定資產(chǎn)其他特性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明1固定資產(chǎn)憑證摘要設(shè)置1、支持自定義憑證摘要。2、固定資產(chǎn)生成憑證時(shí)，可設(shè)置卡片、變動(dòng)單等業(yè)務(wù)制單時(shí)的憑證摘要，摘要信息可組合設(shè)置。2固定資產(chǎn)卡片管理卡片管理列表欄目增加資產(chǎn)組名稱、對(duì)應(yīng)折舊科目編碼、憑證號(hào)3固定資產(chǎn)變動(dòng)單管理變

6、動(dòng)單管理中增加憑證號(hào)、類別編碼、類別名稱欄目。4固定資產(chǎn)折舊清單折舊清單增加欄目設(shè)置5固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)各相關(guān)科目檔案固定資產(chǎn)各相關(guān)科目檔案按年度保存，以便查詢各年度的科目設(shè)置情況。總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本存貨核算分期收款發(fā)出商品改進(jìn)分期收款發(fā)出商品改進(jìn)處理流程分期收款發(fā)出商品改進(jìn)普通銷售開票依據(jù)和分期收款開票依據(jù)為銷售出庫(kù)單和發(fā)貨單普通銷售支持按分期發(fā)出商品核算按未開票的銷售出庫(kù)單做為分期收款發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)。選擇銷售出庫(kù)單記賬，借：發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品按銷售出庫(kù)單查詢發(fā)出商品匯總表，統(tǒng)計(jì)發(fā)出商品的發(fā)貨、結(jié)算、及結(jié)存情況存貨核算重新初始化1、實(shí)際成本切換為標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)可

7、用該功能，存貨核算和成本管理的啟用日期保持一致。2、若啟用了委外管理模塊，在重新初始化前，所有委外材料出庫(kù)單記賬、委外采購(gòu)入庫(kù)單要參與金額核算。3、初始化將清除該賬套內(nèi)所有年度的存貨核算數(shù)據(jù)，執(zhí)行該操作前請(qǐng)先備份賬套數(shù)據(jù)。4、存貨核算最新會(huì)計(jì)月若發(fā)生記賬業(yè)務(wù)，將不允許進(jìn)行重新初始化操作。具有【重新初始化】功能權(quán)限的操作員才能執(zhí)行此功能。存貨核算其他特性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明1存貨核算期初余額存貨期初支持批量取存貨科目。2存貨核算假退料單假退料單支持按訂單的余料退料。3存貨核算委外副產(chǎn)品入庫(kù)單記賬支持委外副產(chǎn)品成本核算。4存貨核算成本卷積成本卷積前，單據(jù)上的單價(jià)和金額為空，在成本卷積過(guò)程中打上手

8、工記賬標(biāo)識(shí)的記錄，恢復(fù)卷積時(shí)要清空單據(jù)上的單價(jià)金額。5存貨核算重新初始化為了標(biāo)準(zhǔn)成本啟用，存貨核算支持重新初始化。存貨核算其他特性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明6存貨核算平均單價(jià)計(jì)算表平均單價(jià)計(jì)算表增加存貨自定義項(xiàng)欄目1-16。7存貨核算存貨相關(guān)科目存貨科目、對(duì)方科目、結(jié)算科目、應(yīng)付科目、稅金科目、應(yīng)收出口退稅科目、其它科目、運(yùn)費(fèi)科目、跌價(jià)準(zhǔn)備設(shè)置按年度保存。8存貨核算出、入庫(kù)調(diào)整單據(jù)列表出入庫(kù)挑戰(zhàn)性單列表、發(fā)出商品借、貸方調(diào)整單列表、價(jià)格調(diào)整單列表、系統(tǒng)調(diào)整單列表過(guò)濾條件和列表欄目中增加存貨代碼和主計(jì)量單位。9存貨核算暫估成本錄入暫估成本錄入增加“只顯示金額為零的單據(jù)”選項(xiàng)，便于對(duì)數(shù)量為零的數(shù)據(jù)批量

9、錄入暫估成本。10存貨核算出、入庫(kù)匯總表出、入庫(kù)匯總表查詢條件支持將本次查詢操作條件保存為查詢方案，下次查詢時(shí)可以調(diào)用11存貨核算收發(fā)存匯總表1、按存貨核算，收發(fā)存匯總表的包含業(yè)務(wù)中增加選項(xiàng)：“顯示調(diào)撥單數(shù)據(jù)”2、支持按存貨（類）+倉(cāng)庫(kù)匯總3、增加“只顯示直運(yùn)業(yè)務(wù)”的選項(xiàng)。4、收發(fā)存匯總表替換過(guò)濾控件?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本實(shí)際成本一、品種法-成本對(duì)象篩選一、品種法-成本對(duì)象篩選選擇“按業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生”，系統(tǒng)會(huì)針對(duì)實(shí)際成本對(duì)象范圍重新進(jìn)行篩選，只有本月有“庫(kù)存專用材料領(lǐng)料、庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量、期初在產(chǎn)金額”中的任一種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生，才作為本月刷新范圍。勾選此選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)

10、針對(duì)實(shí)際成本對(duì)象范圍重新進(jìn)行補(bǔ)充，只要本月實(shí)際成本對(duì)象以下錄入表【期初余額調(diào)整】（存在調(diào)整金額）、【期初在產(chǎn)調(diào)撥表】（存在被調(diào)撥數(shù)量或金額）、【工時(shí)日?qǐng)?bào)表】、【月末在產(chǎn)品處理表】（存在線盤點(diǎn)數(shù)量、完工盤點(diǎn)數(shù)量、專用材料剩余）、【其它費(fèi)用表】、【廢品回收表】中任一表有數(shù)據(jù)錄入，把其增加到本月刷新范圍中。二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對(duì)象增加二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對(duì)象增加多個(gè)部門同時(shí)生產(chǎn)同一產(chǎn)品時(shí)，原來(lái)只能在不同子件中定義不同領(lǐng)料部門。二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對(duì)象增加1、多個(gè)部門同時(shí)生產(chǎn)同一產(chǎn)品時(shí)，點(diǎn)“增加成本對(duì)象”，可以多選成本中心，確定后，會(huì)增加一條與原成本對(duì)象除成本中心外一樣的成本對(duì)象。2

11、、誤操作或不需要后，可批量刪除自主增加的成本對(duì)象批量參照成本中心其他易用性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明1實(shí)際成本公共料費(fèi)分配率取消“按產(chǎn)品專用材料成本”分配的自定義項(xiàng)目。2實(shí)際成本產(chǎn)品耗用日?qǐng)?bào)表增加對(duì)此表錄入的檢查及控制3實(shí)際成本單據(jù)檢查增加對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單未錄入單價(jià)的業(yè)務(wù)檢查4實(shí)際成本成本計(jì)算檢查選擇按“產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)”分配時(shí)，增加對(duì)新增產(chǎn)品未錄入權(quán)重系數(shù)的提示5實(shí)際成本計(jì)劃成本統(tǒng)一“計(jì)劃成本”名稱，與標(biāo)準(zhǔn)成本體系區(qū)分6實(shí)際成本報(bào)表區(qū)分“按實(shí)際成本對(duì)象及按產(chǎn)品”兩個(gè)維度，重點(diǎn)支持按訂單核算，先按產(chǎn)品維度綜合分析，再按訂單維度細(xì)分?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本標(biāo)準(zhǔn)成本一、委外加工費(fèi)核

12、對(duì)支持核對(duì)委外完工數(shù)量。把委外差異區(qū)分為加工費(fèi)用差異 與運(yùn)費(fèi)差異。加工費(fèi)差異又區(qū)分為暫估差異與結(jié)算差異；運(yùn)費(fèi)差異區(qū)分為按委外入庫(kù)單分?jǐn)偱c按存貨分?jǐn)偂４_保匯總數(shù)據(jù)與委外單據(jù)核對(duì)的一致性。一、委外加工費(fèi)核對(duì)二、委外材料領(lǐng)用核對(duì)核對(duì)委外材料取數(shù)的正確性 二、委外材料領(lǐng)用核對(duì)三、采購(gòu)價(jià)差明細(xì)核對(duì)1、多個(gè)部門同時(shí)生產(chǎn)同一產(chǎn)品時(shí)，點(diǎn)“增加成本對(duì)象”，可以多選成本中心，確定后，會(huì)增加一條與原成本對(duì)象除成本中心外一樣的成本對(duì)象。2、誤操作或不需要后，可批量刪除自主增加的成本對(duì)象批量參照成本中心三、采購(gòu)價(jià)差明細(xì)核對(duì)支持按訂單及按委外入庫(kù)單維度核對(duì)、查詢。其他易用性序號(hào)模塊功能點(diǎn)功能說(shuō)明1標(biāo)準(zhǔn)成本單位標(biāo)準(zhǔn)成本檢查

13、對(duì)bom停用、刪除、有效性進(jìn)行檢查2標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)成本檢查對(duì)存貨科目、對(duì)方科目設(shè)置合理性進(jìn)行檢查3標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算控制增加標(biāo)準(zhǔn)成本“恢復(fù)計(jì)算”功能4標(biāo)準(zhǔn)成本收發(fā)存及訂單成本匯總、明細(xì)表支持存貨或成本期初記賬后，對(duì)期初數(shù)據(jù)的直接查詢及核對(duì)。5標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)成本存貨期初實(shí)際成本切換成標(biāo)準(zhǔn)成本，支持將委外期初暫估數(shù)據(jù)記入存貨明細(xì)賬6標(biāo)準(zhǔn)成本存貨核算記賬和恢復(fù)記賬標(biāo)準(zhǔn)成本增加成本計(jì)算完成標(biāo)識(shí)，存貨核算記賬和恢復(fù)記賬要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算標(biāo)志控制不能記賬或恢復(fù)記賬7標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)成本流水賬流水賬用于查詢當(dāng)年任意期間內(nèi)的存貨出入庫(kù)情況，為用戶提供簡(jiǎn)單、方便的對(duì)賬、查賬流水?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本分項(xiàng)成本分項(xiàng)成本期初分項(xiàng)拆分-按還原結(jié)果按還原結(jié)果拆分期初流程成本 計(jì)算完畢，就可直接點(diǎn)擊“還原”，進(jìn)行數(shù)據(jù)還原。期初分項(xiàng)拆分-成本還原在匯總表或明細(xì)表中選擇成本還原方式，展開報(bào)表。已經(jīng)展開到材料的最底層采購(gòu)件。期初分項(xiàng)拆分-成本還原查詢?cè)诜猪?xiàng)參考成本設(shè)置中，進(jìn)行“取數(shù)”操作期初分項(xiàng)拆分-參考成本取還原結(jié)果分項(xiàng)存貨期初余額，依據(jù)還原結(jié)果拆分綜合金額期初分項(xiàng)拆分分項(xiàng)在產(chǎn)期初余額，依據(jù)還原結(jié)果拆分綜合金額其他特性序號(hào)