關(guān)于調(diào)整后預(yù)算書與審計(jì)認(rèn)定支出數(shù)差異的說明-新水季

1、按費(fèi)用支出類別匯總，財(cái)政支出情況見下表：金額：萬元各財(cái)政支出情況見下表名稱：市水科學(xué)技術(shù)金額：萬元科目財(cái)政財(cái)政部或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)1,357.48887.01887.01470.4765.34一、研究經(jīng)費(fèi)1,197.48744.92744.92452.5662.21（一）直接費(fèi)用1,081.06668.9668.9412.1661.87科目財(cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)2,467.481,887.261,887.26580.2276.49一、研究經(jīng)費(fèi)2

2、,307.481,745.171,745.17562.3175.63（一）直接費(fèi)用2,076.861,561.161,561.16515.7075.171.設(shè)備費(fèi)254.90250.87250.874.0398.422.材料費(fèi)959.75693.84693.84265.9172.293.測試化驗(yàn)加工費(fèi)373.84299.29299.2974.5580.064.動(dòng)力費(fèi)42.5126.5826.5815.9362.535.差旅費(fèi)96.2640.3440.3455.9241.916.會(huì)議費(fèi)65.3229.4229.4235.9045.047.國際合作與交流費(fèi)25.057.197.1917.8628.

3、708./文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)事務(wù)費(fèi)89.6760.2860.2829.3967.229勞務(wù)費(fèi)105.80105.10105.100.7099.3410.費(fèi)15.7612.2512.253.5177.7311.基本建設(shè)費(fèi)48.0036.0036.0012.0075.0012.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用230.62184.01184.0146.6179.79二、中間試驗(yàn)（制）費(fèi)160.00142.09142.0917.9188.81房屋建筑物購建85.0085.00設(shè)備購置60.0060.00基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)15.00142.09142.09-127.09947.27調(diào)試運(yùn)行費(fèi)逐項(xiàng)說明財(cái)政支出的數(shù)、報(bào)

4、審數(shù)、審減數(shù)、審減原因、審計(jì)認(rèn)定數(shù)與數(shù)的差異及原因。按照審定支出金額為萬元，主要用于途（要詳細(xì)說明），與是否相符，如果不符形成不符的原因是什么（詳細(xì)說明）設(shè)備費(fèi):支出萬元。主要購置了、等，與基本相符（或存在差異）。說明差異原因：。材料費(fèi)：支出萬元。主要、等，與基本相符?；虼嬖诓町愒颉y試化驗(yàn)加工費(fèi)：支出萬元。主要用于試驗(yàn)裝置加工。動(dòng)力費(fèi)：差旅費(fèi)：科目財(cái)政財(cái)政部或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）1.設(shè)備費(fèi)216.15213.57213.572.5898.812.材料費(fèi)421.41173.07173.07248.3441.073.測試化驗(yàn)加工費(fèi)

5、181.88127.85127.8554.0370.294.動(dòng)力費(fèi)1.461.461.46100.005.差旅費(fèi)48.9616.9916.9931.9734.706.會(huì)議費(fèi)25.286.726.7218.5626.587.國際合作與交流費(fèi)20.051.531.5318.527.638./文獻(xiàn)/信息/知識(shí)事務(wù)費(fèi)51.6827.3427.3424.3452.909勞務(wù)費(fèi)58.9358.9158.910.0299.9710.費(fèi)7.265.465.461.8075.2111.基本建設(shè)費(fèi)48.00363612.0075.0012.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用116.4276.0276.0240.4065.30

6、二、中間試驗(yàn)（制）費(fèi)160.00142.09142.0917.9188.81房屋建筑物購建85.0085.00設(shè)備購置60.0060.00基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15.00142.09142.09-127.09947.27調(diào)試運(yùn)行費(fèi)會(huì)議費(fèi)：國際合作與交流費(fèi):/文獻(xiàn)/信息/知識(shí)事務(wù)費(fèi)：勞務(wù)費(fèi)：費(fèi)：基本建設(shè)費(fèi)：中間試驗(yàn)（制）費(fèi)：其他未單獨(dú)說明的科目均按相關(guān)要求，在規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)支出。名稱：中國生態(tài)環(huán)境金額：萬元逐項(xiàng)說明財(cái)政支出的數(shù)、報(bào)審數(shù)、審減數(shù)、審減原因、審計(jì)認(rèn)定數(shù)與數(shù)的差異及原因。按照審定支出金額為萬元，主要用于途（要詳細(xì)說明），與科目財(cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出

7、與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)200.00190.07190.079.9395.04一、研究經(jīng)費(fèi)200.00190.07190.079.9395.04（一）直接費(fèi)用179.30171.07171.078.2395.411.設(shè)備費(fèi)18.0518.1018.10-0.05100.282.材料費(fèi)79.1079.6679.66-0.56100.713.測試化驗(yàn)加工費(fèi)34.8834.9134.91-0.03100.094.動(dòng)力費(fèi)9.926.356.353.5764.015.差旅費(fèi)9.309.579.57-0.27102.906.會(huì)議費(fèi)6.850.820.826.0311.977.國際合作與交流費(fèi)5.

8、005.665.66-0.66113.208./文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)事務(wù)費(fèi)6.035.785.780.2595.859勞務(wù)費(fèi)8.178.178.170.00100.0010.費(fèi)2.002.052.05-0.05102.5011.基本建設(shè)費(fèi)12.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用20.7019.0019.001.7091.79是否相符，如果不符形成不符的原因是什么（詳細(xì)說明）設(shè)備費(fèi):支出萬元。主要購置了、等，與基本相符（或存在差異）。說明差異原因：。材料費(fèi)：支出萬元。主要、等，與基本相符?；虼嬖诓町愒?。測試化驗(yàn)加工費(fèi)：支出萬元。主要用于試驗(yàn)裝置加工。動(dòng)力費(fèi)：差旅費(fèi)：會(huì)議費(fèi)：國際合作與交流費(fèi):/文獻(xiàn)/信息/

9、知識(shí)事務(wù)費(fèi)：勞務(wù)費(fèi)：費(fèi)：基本建設(shè)費(fèi)：中間試驗(yàn)（制）費(fèi)：其他未單獨(dú)說明的科目均按相關(guān)要求，在規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)支出。名稱：市環(huán)境保護(hù)科學(xué)金額：萬元科目財(cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)350.00267.07267.0782.9376.31一、研究經(jīng)費(fèi)350.00267.07267.0782.9376.31（一）直接費(fèi)用311.70229.98229.9881.7273.781.設(shè)備費(fèi)16.5015.0015.001.5090.912.材料費(fèi)158.46140.38140.3818.0888.593.測試化驗(yàn)加工費(fèi)67.2846.

10、7346.7320.5569.464.動(dòng)力費(fèi)12.3612.360.005.差旅費(fèi)16.113.193.1912.9219.806.會(huì)議費(fèi)12.662.102.1010.5616.597.國際合作與交流費(fèi)逐項(xiàng)說明財(cái)政支出的數(shù)、報(bào)審數(shù)、審減數(shù)、審減原因、審計(jì)認(rèn)定數(shù)與數(shù)的差異及原因。按照審定支出金額為萬元，主要用于途（要詳細(xì)說明），與是否相符，如果不符形成不符的原因是什么（詳細(xì)說明）設(shè)備費(fèi):支出萬元。主要購置了、等，與基本相符（或存在差異）。說明差異原因：。材料費(fèi)：支出萬元。主要、等，與基本相符。或存在差異原因。測試化驗(yàn)加工費(fèi)：支出萬元。主要用于試驗(yàn)裝置加工。動(dòng)力費(fèi)：差旅費(fèi)：會(huì)議費(fèi)：國際合作與交流

11、費(fèi):/文獻(xiàn)/信息/知識(shí)事務(wù)費(fèi)：勞務(wù)費(fèi)：費(fèi)：基本建設(shè)費(fèi)：中間試驗(yàn)（制）費(fèi)：其他未單獨(dú)說明的科目均按相關(guān)要求，在規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)支出?？颇控?cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）8./文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)事務(wù)費(fèi)11.357.907.903.4569.609勞務(wù)費(fèi)14.9813.3413.341.6489.0510.費(fèi)2.001.341.340.6667.0011.基本建設(shè)費(fèi)12.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用38.3037.0937.091.2196.84名稱：市土肥工作站金額：萬元逐項(xiàng)說明財(cái)政支出的數(shù)、報(bào)審數(shù)、審減數(shù)、審減原因、審計(jì)認(rèn)定數(shù)與數(shù)的差

12、異及原因。按照審定支出金額為萬元，主要用于途（要詳細(xì)說明），與是否相符，如果不符形成不符的原因是什么（詳細(xì)說明）設(shè)備費(fèi):支出萬元。主要購置了、等，與基本相符（或存在差異）。說明差異原因：。材料費(fèi)：支出萬元。主要、等，與基本相符?；虼嬖诓町愒?。測試化驗(yàn)加工費(fèi)：支出萬元。主要用于試驗(yàn)裝置加工。動(dòng)力費(fèi)：科目財(cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)260.00249.37249.3710.6395.91一、研究經(jīng)費(fèi)260.00249.37249.3710.6395.91（一）直接費(fèi)用238.70229.85229.858.8596.291

13、.設(shè)備費(fèi)2.材料費(fèi)134.06134.28134.28-0.22100.163.測試化驗(yàn)加工費(fèi)35.0835.0835.080.00100.004.動(dòng)力費(fèi)15.7015.7015.700.00100.005.差旅費(fèi)12.001.571.5710.4313.086.會(huì)議費(fèi)16.2016.2016.200.00100.007.國際合作與交流費(fèi)8./文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)事務(wù)費(fèi)12.3012.3012.300.00100.009勞務(wù)費(fèi)10.8611.8211.82-0.96108.8410.費(fèi)2.502.902.90-0.40116.0011.基本建設(shè)費(fèi)12.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用21.3019.52

14、19.521.7891.64差旅費(fèi)：會(huì)議費(fèi)：國際合作與交流費(fèi):/文獻(xiàn)/信息/知識(shí)事務(wù)費(fèi)：勞務(wù)費(fèi)：費(fèi)：基本建設(shè)費(fèi)：中間試驗(yàn)（制）費(fèi)：其他未單獨(dú)說明的科目均按相關(guān)要求，在規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)支出。名稱：市新水季環(huán)境工程金額：萬元逐項(xiàng)說明財(cái)政支出的數(shù)、報(bào)審數(shù)、審減數(shù)、審減原因、審計(jì)認(rèn)定數(shù)與數(shù)的差異及原因?？颇控?cái)政財(cái)政部（或批準(zhǔn)調(diào)整后）的數(shù)實(shí)際支出報(bào)審數(shù)審減數(shù)實(shí)際支出審定數(shù)支出與調(diào)整后差異審定完成比例（%）總計(jì)300.00293.74293.746.2697.91一、研究經(jīng)費(fèi)300.00293.74293.746.2697.91（一）直接費(fèi)用266.10261.36261.364.7498.221.設(shè)備費(fèi)

15、4.204.204.200.00100.002.材料費(fèi)166.72166.45166.450.2799.843.測試化驗(yàn)加工費(fèi)54.7254.7254.720.00100.004.動(dòng)力費(fèi)3.073.073.070.00100.005.差旅費(fèi)9.899.029.020.8791.206.會(huì)議費(fèi)4.333.583.580.7582.687.國際合作與交流費(fèi)8./文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)事務(wù)費(fèi)8.316.966.961.3583.759勞務(wù)費(fèi)12.8612.8612.860.00100.0010.費(fèi)2.000.500.501.5025.0011.基本建設(shè)費(fèi)12.其他費(fèi)用（二）間接費(fèi)用33.9032.38

16、32.381.5295.52按照審定支出金額為萬元，主要用于途（要詳細(xì)說明），與是否相符，如果不符形成不符的原因是什么（詳細(xì)說明）設(shè)備費(fèi):支出4.20萬元。主要購置了電腦控制蠕動(dòng)泵(BT100-1L)12臺(tái)，4.20萬元，審計(jì)認(rèn)定支出4.20萬元，無支出與調(diào)整后差異，與基本相符。材料費(fèi)：支出166.45萬元。主要監(jiān)測、測試、化驗(yàn)需要的耗材及小試試驗(yàn)裝置所需的原材料等。153.95萬元，調(diào)增12.77萬元，調(diào)整后為166.72萬元，審計(jì)認(rèn)定支出166.45萬元，支出與調(diào)整后差異0.27萬元用于后續(xù)支出相關(guān)實(shí)驗(yàn)儀器維修材料費(fèi)。調(diào)增主要原因是實(shí)驗(yàn)裝置損壞，無法繼續(xù)試驗(yàn)，重新優(yōu)質(zhì)材料加工維修，增加材料

17、費(fèi)12.77萬元。測試化驗(yàn)加工費(fèi)：支出54.72萬元。主要用于非標(biāo)試驗(yàn)裝置加工費(fèi)及固定化微生物反應(yīng)器測試實(shí)驗(yàn)費(fèi)。48.14萬元，調(diào)增6.58萬元，調(diào)整后為54.72萬元，審計(jì)認(rèn)定支出54.72萬元，無支出與調(diào)整后差異。調(diào)增主要原因是課題執(zhí)行過，因時(shí)間與實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)間有間隔，部分實(shí)驗(yàn)裝置加工費(fèi)上漲，導(dǎo)致測試化驗(yàn)加工費(fèi)調(diào)增6.58萬元。動(dòng)力費(fèi)：支出3.07萬元，主要為實(shí)驗(yàn)裝置用水、電費(fèi)以及對流域內(nèi)污水處理廠進(jìn)行調(diào)研使用車輛燃油費(fèi)。12.39萬元，調(diào)減9.32萬元，調(diào)整后為3.07萬元，審計(jì)認(rèn)定支出3.07萬，無支出與調(diào)整后差異。調(diào)減原因?yàn)檎n題在現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)過，現(xiàn)場試驗(yàn)內(nèi)的試驗(yàn)裝置運(yùn)行產(chǎn)生的水費(fèi)和電費(fèi)

18、等不具備單獨(dú)計(jì)量條件，因此該內(nèi)經(jīng)費(fèi)難以有效支出，所以動(dòng)力費(fèi)調(diào)減9.32萬元。差旅費(fèi)：支出9.02萬元，主要為課題流域內(nèi)開展相關(guān)調(diào)研、外埠參加相關(guān)國內(nèi)技術(shù)交流等產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)等。13.91萬元，調(diào)整后為9.89萬元，審計(jì)認(rèn)定支出9.02萬元，支出與調(diào)整后差異0.87萬元，已用于后續(xù)支出0.068萬元，后續(xù)未支出0.8萬元差旅費(fèi)主要為驗(yàn)收前及驗(yàn)收過發(fā)生的加油費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。調(diào)減原因相關(guān)差旅費(fèi)支出節(jié)約，因此該經(jīng)費(fèi)調(diào)減4.02萬元。會(huì)議費(fèi)：支出3.58萬元，主要為課題實(shí)施過的成果匯報(bào)會(huì)、學(xué)術(shù)交流會(huì)、子課題總結(jié)會(huì)等。10.89萬元，調(diào)整后為4.33萬元，審計(jì)認(rèn)定支出3.58萬元，支出與調(diào)整后差異0.75萬元，為后續(xù)支出已經(jīng)發(fā)生的課題內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)議費(fèi)調(diào)減原因?yàn)楸咀诱n題內(nèi)一些小型會(huì)議都在公司會(huì)議室招開，節(jié)議費(fèi)開支，因此此經(jīng)費(fèi)調(diào)減6.56萬元。國際合作與交流費(fèi):本課題無無支出。/文獻(xiàn)/信息/知識(shí)事務(wù)費(fèi)：支出6.96萬元，主要用于版面費(fèi)、專利申請費(fèi)、子課題打印裝訂、研究成果宣傳及展板制作費(fèi)等。預(yù)算7.76萬元調(diào)整后為8.31萬元，審計(jì)認(rèn)定支出