01現(xiàn)狀分析ai-fi180資金計(jì)劃流程

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔號(hào)：AI-FI-180-計(jì)劃流程 本號(hào)：1.0作者：、保存日期：參考資料：交付簽字：發(fā)布日期：版文大連重工起重有限公司項(xiàng)目狀態(tài)：批注Alvin2: 請(qǐng)根據(jù)“文檔修改”中的“文檔狀態(tài)”，確定是初稿、二稿或終稿。批注Alvin4: 小的版本變動(dòng)請(qǐng)調(diào)整最后一位，大的版本變動(dòng)請(qǐng)調(diào)整首位。批注Alvin3: 請(qǐng)按“文檔命名規(guī)范”輸入文檔號(hào)即可，頁眉中的相關(guān)信息將自動(dòng)更新。批注Alvin1: 請(qǐng)首先在“屬性”中的“標(biāo)題”欄輸入本文檔的中文名稱，之后更新域。頁眉中的相關(guān)信息將隨之更新。說明： 日，按大連重工起重96 項(xiàng)目的要求， ,/)5 模塊系統(tǒng)實(shí)施顧問組對(duì)財(cái)務(wù)處、一廠、四廠等統(tǒng)負(fù)進(jìn)

2、行了現(xiàn)狀調(diào)研，本次調(diào)研采取的方式是現(xiàn)場調(diào)研 財(cái)務(wù)處、一廠、四廠相關(guān)根據(jù)顧問點(diǎn)進(jìn)行介紹，并根據(jù)公司現(xiàn)有流程繪制成現(xiàn)狀流程圖及說明。此次調(diào)研的目的是了解大連重工起重的基本狀況及近期可以預(yù)見的一些變化，從而為項(xiàng)目實(shí)施提供一個(gè)大致的范圍。下面是顧問對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)部分作為調(diào)研對(duì)象，并分別對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行了拜訪。本文檔有項(xiàng)目組、與神州數(shù)碼實(shí)施顧問共同編寫，由鐵、整理。受訪 部門受訪人 職位 通訊方式時(shí)間主題財(cái)務(wù)處 會(huì)計(jì) 計(jì)劃流程一廠出納 計(jì)劃流程四廠出納 計(jì)劃流程批注Alvin5: 如是業(yè)務(wù)方面的文檔，需前三位確認(rèn)，此時(shí)應(yīng)將第四行的內(nèi)容清空；有關(guān)網(wǎng)絡(luò)、硬件方面的文檔，需認(rèn)，此時(shí)應(yīng)將前三行的內(nèi)容清空。文

3、檔修改文檔狀態(tài)最后修改日期初稿確認(rèn)和批準(zhǔn)該文檔需要以下確認(rèn)：簽名日期該文檔需要以下批準(zhǔn)：簽名日期杜青山存檔該文檔存檔在大連重工起重，神州數(shù)碼管理系統(tǒng)保留復(fù)印件 流程描述本流程描述回款計(jì)劃、用款計(jì)劃的編制過程及上報(bào)財(cái)務(wù)處后的相關(guān)業(yè)務(wù)。 相關(guān)崗位職責(zé)分工主管的、生產(chǎn)采購及經(jīng)銷、會(huì)計(jì)（出納） 流程詳述月末各經(jīng)營組織生產(chǎn)、外協(xié)采購、經(jīng)營根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營情況制定本部門收款、付款計(jì)劃，經(jīng)本后，交會(huì)計(jì) 出納 分別輸入到管理程序中的回款計(jì)劃編輯、用款計(jì)劃編輯中，下月初通過管理程序中的網(wǎng)絡(luò)或磁盤將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)處，同時(shí)各經(jīng)營向財(cái)務(wù)處上報(bào)月份貨幣計(jì)劃、實(shí)際支出明細(xì)表 當(dāng)月計(jì)劃、上月實(shí)際 、生產(chǎn)投入明細(xì)表 當(dāng)月

4、計(jì)劃、上月實(shí)際 。財(cái)務(wù)處審核后，匯總整理出各經(jīng)營貨幣計(jì)劃收入、支出匯總表，各經(jīng)營單位生產(chǎn)投入?yún)R總表 計(jì)劃 。流程及名稱：AI-FI-180-計(jì)劃流程制作：制作日期：2003/11/24業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程備注經(jīng)辦人會(huì)計(jì)管理中心開始Y金管金管結(jié)束1.收款計(jì)劃內(nèi)容：單位、合同號(hào)、金額、項(xiàng)目；付款計(jì)劃內(nèi) 容：、工號(hào)、金額。 2.傳遞內(nèi)容：收款包括項(xiàng)目、合同號(hào)、項(xiàng)目名稱、回款說明、回款、回款日 期、回款金額、結(jié)算；付款包括項(xiàng) 目、工號(hào)、項(xiàng)目名 稱、用款內(nèi)容、用款、計(jì)劃日期、計(jì)劃金額、結(jié)算。 單據(jù) 報(bào)表 問題分析 各在進(jìn)行收付款計(jì)劃編輯時(shí)存在合同等信息錄入確，導(dǎo)致計(jì)劃回款金額大于合同金額，工號(hào)輸入確，導(dǎo)致本月計(jì)劃需求大于該合同的總需求。 錄入用款計(jì)劃信息時(shí)，由沒有按要求輸入結(jié)算全稱，導(dǎo)致實(shí)際付款確認(rèn)時(shí)，系統(tǒng)程序顯示無計(jì)劃。 管理 回款計(jì)劃編輯 付款計(jì)劃編輯 貨幣計(jì)劃、實(shí)際支出明細(xì)表 生