某公司財務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)

1、佰財務(wù)部工作程序鞍標(biāo)準(zhǔn)阿2007年11熬月罷第一部分：辦公挨室奧一、崗位財熬務(wù)總監(jiān)癌準(zhǔn)時參加總經(jīng)理靶組織召開的各種藹會議；頒參加每周一至周傲五的晨會、例會頒；爸參加每周的銷售罷協(xié)調(diào)會議；敖參加有關(guān)飯店經(jīng)笆營管理的其它會靶議；辦參加財務(wù)、外匯把、稅務(wù)、物價、案工商等部門召開骯的有關(guān)財務(wù)問題邦的會議；骯組織召開有關(guān)會骯議；頒財務(wù)分析會議。柏有總經(jīng)理及各職阿能部門參加，介哀紹經(jīng)營情況，分斑析各種原因，提凹出改進意見，并按要求有關(guān)職能部百門組織實施；霸餐飲經(jīng)營會議。暗采購部、餐飲部埃有關(guān)負(fù)責(zé)人參加骯，研究原料購進百、驗貨及成本控吧制等問題，加強安管理，不斷提高藹飲食經(jīng)營效益；傲客戶信用會議。暗有營業(yè)部

2、經(jīng)理、胺信用主管參加，胺聽取信用情況匯爸報，研究飯店信拔用政策，制訂各壩種催款措施，回熬籠，加速資金周哎轉(zhuǎn)；擺每月各部門經(jīng)營百狀況分析會議。奧有部門會議核算藹人員和預(yù)算人員扮參加，通報各部唉門經(jīng)營情況及預(yù)胺算完成情況，并巴研究采購相應(yīng)的頒措施；藹部門期它專業(yè)會辦議；驗貨會議；盎物資回收利用管唉理工作會議；皚結(jié)帳組服務(wù)質(zhì)量笆、工作會議等；佰簽批各種物資采巴購申請單，控制艾使用采購資金；盎籌集、調(diào)度資金安，滿足經(jīng)營需要版，按期歸還各燈礙借款和解繳各種懊稅金；俺編制年度財務(wù)預(yù)霸算，并實行檢查百監(jiān)督；辦編制各種財務(wù)報奧表，保證按時、耙按質(zhì)報送有關(guān)部擺門；審核財務(wù)日骯報表、月報表及按年度報表；安監(jiān)督會計

3、部、電熬腦部、采購部的皚業(yè)務(wù)操作；斑擬訂部門工作計奧劃并逐級組織落芭實；背審定飯店年度財皚務(wù)決算，并組織癌清理各種遺留帳安目；矮做好年度工作總唉結(jié)和對主管進行跋考核評估。擺二、崗位 拔 財務(wù)副經(jīng)理藹監(jiān)督成本控制部懊和收銀部、日審疤、夜審的業(yè)務(wù)操般作；壩協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起八草各種財務(wù)管理皚制度，并監(jiān)督檢般查各有關(guān)財務(wù)制疤度的執(zhí)行情況；罷協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編傲寫年度財務(wù)預(yù)算巴，調(diào)整財務(wù)預(yù)算安；皚負(fù)責(zé)飯店的財產(chǎn)背管理。監(jiān)督各部癌門財產(chǎn)的使用和板保管情況；稗監(jiān)督審查飯店內(nèi)擺部的財務(wù)收支情耙況，確保飯店一案切營業(yè)收入、開辦支有關(guān)經(jīng)濟活動邦能按國家的有關(guān)愛法規(guī)和制度進行笆；唉財務(wù)總監(jiān)不在崗盎時，代行總監(jiān)職笆責(zé)；哀監(jiān)

4、督飯店電腦系跋統(tǒng)的維修保養(yǎng)、暗更新和管理工作壩，確保電腦系統(tǒng)版正常運行。襖三、崗位 吧 財務(wù)部秘書吧準(zhǔn)時上班，搞好胺工作環(huán)境的衛(wèi)生拜；藹做好各種會議紀(jì)版要；俺收、發(fā)、打印處跋理各種文件資料般，及時下發(fā)、催背辦；疤收、發(fā)文時必須熬使用收、發(fā)登記頒本；邦將各種文件分類俺、編號、歸檔；絆每月按時計劃和疤領(lǐng)用部門辦公用扒品及員工福利用啊品并分發(fā)各點；伴接聽部門工作電疤話，做好詳細(xì)記拜錄，并立即轉(zhuǎn)達跋給有關(guān)人員；阿根據(jù)工作日程安凹排，及時提醒總百監(jiān)；霸月末匯總部門職埃工考勤等報人事叭部；邦年末整理文件資辦料，并裝訂歸檔啊；礙第二部分：采購昂部凹一、崗位 捌 采購部經(jīng)理挨每天到崗后，檢壩查各工作崗位的跋安

5、全和工作人員柏出勤情況；版檢查當(dāng)日食品采翱購品種有無短缺百現(xiàn)象，安排當(dāng)日癌應(yīng)急采購供應(yīng)工邦作；礙參加每周五財務(wù)版例會，匯報本周哀部門例會工作任癌務(wù)的完成情況，絆檢查周采購計劃襖的執(zhí)行情況；般每十天審閱市場頒價格調(diào)查表并上佰報，掌握實際進扒貨數(shù)量，控制食把品采購價格及質(zhì)百量；絆根據(jù)使用部門年把度要貨計劃和客頒源預(yù)測，于每年礙年底制定下年采拔購計劃；胺審核各專業(yè)落實跋的部門采購單，鞍報總監(jiān)批準(zhǔn)；耙按部門崗位職責(zé)拜及店規(guī)店紀(jì)，檢襖查、考核各組的挨工作，建立員工板業(yè)務(wù)檔案；罷根據(jù)市場調(diào)研報把告，調(diào)整和完善伴采購供應(yīng)計劃，拌總結(jié)上一年度工扮作，擬定下一年案度工作計劃；半每月與兄弟飯店襖的采購主管聯(lián)絡(luò)哎一

6、次，了解其貨半源、價格等情況扳，對照檢查本組笆的采購工作，并般建立價格檔案；吧每周與主要協(xié)作把單位、供貨單位傲聯(lián)絡(luò)一次，了解般掌握新的業(yè)務(wù)信熬息，向餐飲部推按薦新品種或應(yīng)市般品種，并建立供拜貨商檔案；伴每天走訪驗收組啊、倉庫保管員、奧廚房、酒水部了稗解和檢查采購工懊作的質(zhì)量與效率矮；癌完成部門總監(jiān)臨矮時交辦的事項；敖二、崗位 阿 采購部主管暗合理安排下屬工跋作班次，全面安澳排采購計劃，保盎證采購工作的順巴利進行；骯了解各部門物資阿需求及市場供應(yīng)哀情況，民解市場版信息，比值比價白，降低費用開支班；佰檢查和監(jiān)督進行奧物品的報關(guān)工作阿，嚴(yán)格執(zhí)行索證安程序，做到手續(xù)班齊全，資料齊備氨，防止不合格的佰物

7、資流入飯店；藹監(jiān)督所屬員工遵艾守財務(wù)制度，購邦進物資要盡量做氨到單據(jù)（發(fā)票）扒隨貨同行，不得挨隨意拖帳掛帳；搬各部門急用物品奧應(yīng)做到價廉物美柏，擇優(yōu)錄取，嚴(yán)敗格把好質(zhì)量關(guān)，靶對不符合質(zhì)量要扒求的要堅決拒收矮，積極爭取定貨芭貨源，保證貨源愛充足；爸經(jīng)常了解銷售情懊況，以銷定購，跋積極組織適銷對隘路的貨源，防止叭盲目進貨，盡量哎避免積壓物品，扒提高資金周轉(zhuǎn)率跋；氨根據(jù)飯店客源和邦物資消耗及庫存安情況，編制采購翱計劃，經(jīng)經(jīng)理審氨批后，組織市場靶調(diào)查，確定最佳盎采購方案，落實辦采購計劃；笆落實采購任務(wù)的唉執(zhí)行，并嚴(yán)格控翱制采購的品種、扒質(zhì)量、數(shù)量、價背格和費用；傲在各部門物品采盎購上注明最優(yōu)采鞍購價格

8、和交貨日跋期，交經(jīng)理審批艾；鞍根據(jù)批準(zhǔn)的采購爸單，安排采購、班進貨；版安排應(yīng)急物資采骯購，事后請使用盎部門補辦申請采岸購手續(xù)；骯安排成批或周期耙性進貨任務(wù)，并瓣負(fù)責(zé)落實；艾在抽查采購的物俺資質(zhì)量后，督促笆有關(guān)人員辦理驗礙收入庫手續(xù)；俺每月與廠家、供斑應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，伴了解掌握業(yè)務(wù)信疤息，建立供應(yīng)商霸、廠家供貨品質(zhì)按、價格、信譽等搬方面的業(yè)務(wù)檔案靶；敖每天一次主動征骯求驗收、保管、暗使用部門的意見把，把握本組采購胺工作的質(zhì)量與效艾率；礙根據(jù)市場信息，板向部門推薦新產(chǎn)拌品，提高飯店服懊務(wù)規(guī)格，降低成案本費用。稗三、崗位 稗 食品采購助理按跟進日常鮮活食芭品、飲品的采購哎任務(wù)，并加以監(jiān)罷督和檢查，其內(nèi)

9、跋容是：根據(jù)廚房澳或酒吧的次日要昂貨訂單及時要求胺供應(yīng)商按時送貨啊，并在比質(zhì)比價爸后訂購。18：捌30前完成次日拜采購工作；百安排周期性采購芭食飲原料的任務(wù)按。其程序是：奧掌握食品倉庫庫壩存的品種和數(shù)量瓣，了解廚房對食扮品品質(zhì)的要求；伴掌握酒水倉庫品笆種和數(shù)量，了解巴酒吧對飲品品質(zhì)耙的要求；傲按照食品倉庫、鞍酒水倉庫提報的壩采購申請單和廚笆房及酒吧的使用背要求，編制采購唉計劃，報部門經(jīng)罷理審核后執(zhí)行；扳親自采購批量大熬、單價高、貨源芭緊的食品時，嚴(yán)敖格把好質(zhì)量、價胺格關(guān)。盎采購一般食飲和跋當(dāng)日的少量緊急暗采購，并審核其霸質(zhì)量、價格、數(shù)拔量、交貨時間等盎主要項目；跋發(fā)現(xiàn)所訂購的食扮飲原料在質(zhì)量、

10、唉衛(wèi)生、保質(zhì)期、啊價格、數(shù)量等方礙面有錯，必須及俺時采取措施，同扒時向部門經(jīng)理匯霸報；按所有到貨食飲必安須經(jīng)過主管檢查艾，然后再安排辦佰理驗收、入庫或安直接手續(xù)，主管絆還必須對票據(jù)費八用進行審核；案協(xié)助部門經(jīng)理編瓣制季度采購計劃阿、月度采購計劃巴以及用款計劃；搬四、崗位 班 物品采購助理稗跟進日常零散物皚品的采購任務(wù)，拜調(diào)查三家以上供暗應(yīng)商供貨的價格襖和交貨時間；熬進行市場調(diào)查記胺錄進行比較分析昂，確定價廉物美熬、供貨及時的物壩資供應(yīng)商報采購板主管；白在各部門物品采挨購單上注明最優(yōu)伴采購價格和交貨案日期，交經(jīng)理審扳批；伴根據(jù)批準(zhǔn)的采購唉單，安排采購、吧進貨；昂抽驗到貨物資的耙質(zhì)量、價格、數(shù)哎量

11、，對不符合飯懊店使用要求的物霸資要及時查明原挨因，并采取補救壩措施；巴安排應(yīng)急物資采稗購，事后請使用拔部門補辦申請采礙購手續(xù)；斑安排成批或周期絆性進貨任務(wù)，并百負(fù)責(zé)落實；氨根據(jù)使用部門的安年度要貨計劃，哎物資倉庫補充物芭資計劃以及實際安庫存及在途物資按的情況，編制采吧購計劃；拌按采購計劃，安頒排采購市場調(diào)查爸，并在采購計劃氨上注明參考價格氨和供貨時間，報按部門經(jīng)理審批；板根據(jù)經(jīng)理的批示叭和實際要貨時間板安排業(yè)務(wù)洽談，氨經(jīng)過綜合分析、案比較后確定最佳般采購方案；敗將業(yè)務(wù)洽談的主拜要條款交部門經(jīng)愛理審核，然后簽熬訂訂貨合同；百根據(jù)飯店客源和芭物品消耗的情況芭，調(diào)整合同的供柏貨時間，避免積搬壓物資或

12、脫貨；傲采購物品到貨后巴，按合同的規(guī)定拜或樣品抽查其質(zhì)靶量、規(guī)格、數(shù)量哎、價格；稗采購、訂做工作挨服，程序是：翱更新工作服的前百一年，為客房部般及使用部門提供澳各工種工作服的安式樣、質(zhì)地和顏搬色，并確認(rèn)樣品罷；捌根據(jù)客房部下達擺的制作單，安排氨采購員按原質(zhì)地拜、顏色采購面料懊，并親自參加業(yè)般務(wù)洽談；叭聯(lián)系三家以上的佰服裝加工廠按已耙確定的款式制作靶工作服樣品，樣頒品經(jīng)部門經(jīng)理、哎總經(jīng)理確認(rèn)后親拌自組織參加加工熬工作服的業(yè)務(wù)洽頒談；拜加工合同的主要跋條款經(jīng)部門經(jīng)理拜確認(rèn)后，與廠家傲簽訂加工合同；澳根據(jù)加工合同的把規(guī)定和樣品，檢鞍查服裝制作的質(zhì)扒量和工藝；哎在抽查采購的物頒資質(zhì)量后，督促澳有關(guān)人員

13、辦理收癌入庫手續(xù)；瓣每月與廠家、供稗應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，霸了解掌握業(yè)務(wù)信埃息，建立供應(yīng)商哎、廠家供貨品質(zhì)霸、價格、信譽等翱方面的業(yè)務(wù)檔案壩；板每天一次主動征邦求驗收、保管、佰使用部門的意見扒，把握本組采購哎工作的質(zhì)量與效骯率；奧根據(jù)市場信息，班跟進向使用部門百推薦新產(chǎn)品，提百高飯店服務(wù)規(guī)格柏，降低成本、費白用；礙五、崗位采挨購部秘書芭準(zhǔn)時上班，搞好襖工作環(huán)境衛(wèi)生；唉做好各種會議紀(jì)頒要；俺收、發(fā)、打印處隘理各種文件資料俺；拜收、發(fā)文件時必霸須使用收、發(fā)登背記簿；氨將各種文件、合傲同分類、編號、板歸檔；扳接聽部門工作電背話，做好詳細(xì)記暗錄，并立即轉(zhuǎn)達邦給有關(guān)人員；搬根據(jù)工作日程安般排，及時提醒經(jīng)辦理；敖

14、月末匯總部門考鞍勤表報人事部；稗年末整理文件資頒料，并裝訂歸檔岸；吧完成經(jīng)理交辦的把其它工作；擺第三部分：成本拌部壩一、崗位 襖 成本主管捌整齊著裝，按時阿上班，并對組員懊進行檢查；隘檢查驗貨工作程背序執(zhí)行情況：辦憑采購申請或訂鞍單驗收貨物；靶堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證傲質(zhì)價廉；版與廚師長或部門百負(fù)責(zé)人協(xié)作，對襖采購原材料及物昂資進行質(zhì)量檢驗白；柏每日檢查驗貨日霸報，嚴(yán)格入庫和巴領(lǐng)用手續(xù)；頒每日檢查收貨、版出庫是否及時、百準(zhǔn)確錄入電腦系澳統(tǒng)；隘督促飲食明細(xì)帳挨會計、物資明細(xì)絆帳會計及時核算安每日、每月成本拔、費用；按檢查食品、酒水暗、香煙、物資領(lǐng)昂用單的手續(xù)是否爸完備，并據(jù)此與把電腦系統(tǒng)進行核胺對，核算各

15、點當(dāng)啊日成本、費用；班檢查食品、酒水唉、香煙調(diào)撥單、背O/C單、免贈佰單、免費票據(jù)等襖核算單據(jù)的手續(xù)奧是否完備并及時藹、準(zhǔn)確核算；芭檢查食品、酒水班、香煙、物資明絆細(xì)帳會計每月編安報邦“疤庫存周轉(zhuǎn)慢原材辦料及物資報表板”藹，并提供財務(wù)總按監(jiān)、餐飲總監(jiān)、八行政總廚，防止版積壓浪費；吧加強點單的審核阿；班復(fù)核成本核算員罷編制的每周飲食鞍收入、成本報告啊，并按時報送娛辦樂部總監(jiān)、行政叭總廚、餐飲總監(jiān)班、財務(wù)總監(jiān)、總板經(jīng)理。具體要求斑是：靶反映真實成本，礙其中包括領(lǐng)料成哎本、直接成本、熬內(nèi)部轉(zhuǎn)帳成本、伴費用轉(zhuǎn)出成本；各項指標(biāo)完整；愛附有簡單的成本澳分析；啊監(jiān)督酒水控制會伴計的控制工作，熬堵塞酒水、香煙

16、百經(jīng)營過程中的漏拌洞，做到：皚定期盤查酒水香皚煙存貨情況，計盎算出實際消耗數(shù)昂；壩將實際消耗數(shù)與唉銷售收入數(shù)進行阿比較，如出現(xiàn)短耙少，必須向財務(wù)哀總監(jiān)匯報；俺對各經(jīng)營點進行跋不定期巡查，檢巴查服務(wù)人員、廚盎房人員、收銀員擺等是否有違規(guī)行按為，防止偷拿、板偷吃及浪費現(xiàn)象板的產(chǎn)生；擺嚴(yán)格審查飲食、氨物資采購計劃，靶控制原材料及物哎資倉庫的存貨定埃額；辦審核飲食、物資班的報損，查明原班因填寫報損單上敗報財務(wù)總監(jiān)及總盎經(jīng)理；哎制定費用開支標(biāo)挨準(zhǔn)，審核飲食經(jīng)笆營費用；捌復(fù)核成本控制組叭制作的會計原始皚憑證，保證符合哀會計核算的要求皚；版收集資料，掌握襖情況，制定餐飲柏標(biāo)準(zhǔn)成本卡，其笆程序是：跋飲食經(jīng)營的

17、年有愛品種都必須先建熬卡，后銷售；奧與餐飲總監(jiān)、行搬政總廚共同確定吧餐飲標(biāo)準(zhǔn)成本，挨確保成本計算的礙準(zhǔn)確性；罷深入廚房、餐廳拔抽查出品標(biāo)準(zhǔn)，扮發(fā)現(xiàn)問題及時與暗行政總廚聯(lián)系；啊根據(jù)市場價格的跋變動情況，及時班調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本卡骯，并通知飲食部骯價格上做相應(yīng)調(diào)爸整；岸組織、落實月末案盤點工作，其要凹求是：埃盤點倉庫的存貨叭，保證帳物，質(zhì)罷量完好；頒盤點部門餐具、安瓷器、玻璃、棉艾織品等，計算出稗每月?lián)p耗率，并稗對比考核指標(biāo)，跋提出獎懲意見；礙盤點酒吧、廚房般存貨，辦理假退扮庫手續(xù)，真實反埃映當(dāng)期成本；拔參加財務(wù)總監(jiān)召耙開的一周主管會懊議，并負(fù)責(zé)貫徹白有關(guān)會議內(nèi)容；背編報餐飲部經(jīng)營按情況表，并加以胺分析

18、；拜參加每月的成本奧分析會議，向財翱務(wù)總監(jiān)、餐飲總芭監(jiān)、行政總廚等壩反映成本控制情柏況，提出改進意翱見；凹組織每月的飲食笆、采購、驗貨會扮議，提出各個環(huán)柏節(jié)中存在的問題斑和解決辦法；爸嚴(yán)格執(zhí)行報損程百序，審核各部門靶報損單的填寫是癌否規(guī)范；岸對本組員工進行拔考核評估及培訓(xùn)疤；鞍二、崗位 爸 飲食成本控制擺助理扳上午10：00白去庫房保管員辦板公室取回飲食材襖料單據(jù)；阿檢查并登記保管愛員夾在帳篷中的版材料入庫單和領(lǐng)耙料單。其工作內(nèi)吧容是：入庫單：扮檢查保管員的入案庫單手續(xù)是否齊癌全，填寫是否規(guī)百范；阿審核錄入電腦系凹統(tǒng)的日期、單號鞍、供貨單位名稱拔、入庫數(shù)量是否板與入庫單有關(guān)項絆目一致；八審核錄

19、入電腦系叭統(tǒng)的單價，金額絆等欄目是否入庫笆單有關(guān)項目一致敖；敗將記過帳的入庫絆單分類裝訂，并巴注明類別、名稱擺；領(lǐng)料單：阿核對領(lǐng)料單手續(xù)啊是否齊全，填寫唉是否規(guī)范；伴審核保管員錄入巴到電腦系統(tǒng)中的拜領(lǐng)料日期、領(lǐng)料拜單號、品名、規(guī)案格、計量單位、隘領(lǐng)用部門、領(lǐng)用昂數(shù)量等欄目是否吧與領(lǐng)料單一致。拌計算審核領(lǐng)料金矮額；按將記過帳的領(lǐng)料班單分類裝訂，并版注明類別、名稱八；皚根據(jù)電腦明細(xì)帳礙簿上反映的當(dāng)天敖發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)奧，編制主要飲食爸材料存貨日報表骯（重點指存貨量百較大，易腐爛變伴質(zhì)和價格較高的熬類別）并于每周邦四下午4時前報搬送行政總廚和采佰購部，便于合理柏利用存貨，防止班造成損失。阿審核計算各經(jīng)

20、營癌點點單、調(diào)撥單藹、O/C單、宴罷請單、免贈等單半據(jù)。罷根據(jù)每日核算的柏單據(jù)編制飲食成邦本日報表，并報跋成本控制師、財柏務(wù)部、餐飲部。版協(xié)助經(jīng)營部門審懊核計算飲食標(biāo)準(zhǔn)壩RECIPE，班并提供合理化建皚議；白每月1日至4日皚對飲食材料倉庫邦進行盤點。其目澳的是：伴通過盤點，保證胺帳物相符；皚對盤點過程中發(fā)耙現(xiàn)的存貨數(shù)量和哀質(zhì)量方面的問題半，必須書面記錄安，并及時上報成頒本控制師。板每月最后一天對吧各廚房、酒吧進啊行盤點。其目的班是：芭通過盤點，保證把帳物相符并準(zhǔn)確傲計算庫存金額；板對盤點過程中發(fā)懊現(xiàn)的問題，必須斑書面記錄，并及捌時上報成本控制絆師；啊月末電腦月結(jié)，扳打印報表，報送罷到財務(wù)部、餐

21、飲癌部和采購部；百完成成本主管交唉辦的其它任務(wù)；扒三、崗位 佰 酒水成本控制愛助理板每天上午10：罷00盎，從收入審計組白取回前一天各酒頒吧銷售酒水的點般單；靶根據(jù)訂單按零杯翱和整瓶兩種方式阿分別統(tǒng)計銷售數(shù)愛量，并將該數(shù)填懊入酒水銷售還原哀統(tǒng)計表的銷售欄愛內(nèi)；爸每月一次將各酒班吧銷售酒水后的鞍零杯數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)配絆方卡上的份還原稗成整瓶銷售數(shù)；芭盤查各酒吧酒水愛實際消耗量，做鞍到：耙每天檢查各酒吧跋之間酒水轉(zhuǎn)帳數(shù)俺量，并將該數(shù)填疤入酒水銷售還原罷統(tǒng)計表的調(diào)進（襖或調(diào)出）欄內(nèi)；安每半月對各酒吧艾的酒水存貨進行頒實地盤點，與酒皚月盤點表核對；絆根據(jù)領(lǐng)用單、調(diào)把撥單、點單計算版酒吧的酒水存貨拌并與實物核對

22、；八對上述數(shù)據(jù)進行搬加工，計算出酒艾吧酒水實際量；把比較各酒吧酒水挨銷售還原數(shù)與實扮際消耗量，編制案盈虧表，提出處佰理意見報財務(wù)總敗監(jiān)、餐飲部；吧協(xié)助成本控制師捌做各酒吧酒水的傲存貨控制工作。挨根據(jù)各種酒水的岸產(chǎn)地、特點、購班進價格、銷售情頒況，參與制定酒版水銷售價格；矮協(xié)助酒吧主管做鞍各種宴會剩余酒懊水的管理、入帳埃工作，以便正確拔反映各酒吧酒水邦實際消耗量；俺經(jīng)常不定期地抽哀查各酒吧調(diào)酒員按每日的酒水盤點哀表，配合酒吧主皚管做控制工作；搬月末計算酒吧酒背水的存貨成本金吧額，提供給成本癌核算員，正確反半映當(dāng)月酒水成本胺；版四、芭瓣崗位暗熬 物資成本控搬制助理矮上午10：00挨去庫房保管員辦敖

23、公室取回物資材巴料單據(jù)；挨檢查并登記保管俺員夾在帳簿中的佰物資入庫單和領(lǐng)哀料單。其工作內(nèi)拜容是：1）入庫單：骯檢查保管員的入瓣庫單手續(xù)是否齊隘全，填寫是否規(guī)版范；爸審核錄入電腦系懊統(tǒng)的日期、單號爸、供貨單位名稱辦、入庫數(shù)量是否八與入庫單有關(guān)項拔目一致；爸審核錄入電腦系敗統(tǒng)的單價，金額罷等欄目是否入庫氨單有關(guān)項目一致扒；唉將記過帳的入庫吧單分類裝訂，并絆注明類別、名稱骯；2）領(lǐng)料單：啊核對領(lǐng)料單手續(xù)懊是否齊全，填寫挨是否規(guī)范；盎審核保管員錄入啊到電腦系統(tǒng)中的艾領(lǐng)料日期、領(lǐng)料唉單號、品名、規(guī)芭格、計量單位、白領(lǐng)用部門、領(lǐng)用笆數(shù)量等欄目是否藹與領(lǐng)料單一致。吧計算審核領(lǐng)料金啊額；拜將記過帳的領(lǐng)料傲單分

24、類裝訂，并隘注明類別、名稱般；班根據(jù)電腦明細(xì)帳扳簿上反映的當(dāng)天熬發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)把，編制主要物資拌材料存貨月報表罷（重點指存貨量絆較大，易積壓物暗資和價格較高的扳類別）并于每月白5日下午4時前板報送餐飲部、采胺購部、客房部、傲娛樂部，便于合鞍理利用存貨，防愛止造成損失。把每月1日至4日鞍對物資材料倉庫罷進行抽查盤點。巴其目的是：唉通過盤點，保證板帳物相符；爸對盤點過程中發(fā)班現(xiàn)的存貨數(shù)量和芭質(zhì)量方面的問題癌，必須書面記錄把，并及時上報成襖本控制師。敖每季度對主要經(jīng)絆營部門進行物資爸盤點。其目的是癌：矮通過盤點，保證伴帳物相符并查驗凹各部門物資使用捌、管理情況；佰對盤點過程中發(fā)愛現(xiàn)的問題，必須斑書面

25、記錄，并及癌時上報成本控制拜師；巴月末編制物資材埃料庫存盤點表，巴報送到財務(wù)部、板餐飲部和采購部隘；愛對部門報損進行稗審核并做出意見芭說明；懊完成成本主管交八辦的其它任務(wù)；霸五、崗位 頒 驗收員案餐飲部、庫房每背日下午5：00拔前，將次日鮮活百采購申請單錄入阿電腦系統(tǒng)，并送哎采購部負(fù)責(zé)落實搬貨源，驗收員根案據(jù)采購申請單，拔從電腦中將已分稗配落實的電腦收白貨單打印出來，八為次日驗貨做好拔準(zhǔn)備工作；阿所有飲食原材料版、物資的驗收時芭間為每日上午1埃0：00開始，白下午7：00結(jié)芭束，驗收員根據(jù)暗已批準(zhǔn)的采購申奧請單中收貨。班對符合質(zhì)量要求拌的鮮活品驗收，百將其實際數(shù)量填藹入電腦收貨單中俺的實際收貨

26、數(shù)一拔欄。對物資和應(yīng)叭急采購的鮮活品埃驗收，將其實際背數(shù)量填入手式收疤貨單的實收數(shù)一跋欄。驗收員根據(jù)般已批準(zhǔn)的采購申氨請單中的定價填爸寫單價并計算填板列金額欄。癌驗貨完畢，所有絆參加驗貨的人員班都應(yīng)當(dāng)場在電腦隘或手工收貨單所敖列相應(yīng)位置簽字安；昂手工或電腦收貨鞍單填單完畢簽字矮后，當(dāng)場撕單，擺餐飲部、采購部巴、驗收人員、庫胺房、成本核算、捌供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)擺；柏驗收員每日下午壩根據(jù)手工或電腦絆收貨單按部門錄邦入電腦系統(tǒng)，備叭成本人員進行核扒對；背月末驗收員按收瓣貨單分類匯總和扒往來帳、成本對頒帳；霸供應(yīng)商結(jié)帳原則般上一月一次，結(jié)昂帳時供應(yīng)商將收俺貨單供應(yīng)商聯(lián)，芭連同發(fā)票交驗收吧員核對，核對無跋誤

27、在發(fā)票上簽章板，并將供應(yīng)商聯(lián)凹留下，開具發(fā)票矮收訖記錄，一聯(lián)吧交供應(yīng)商，財務(wù)埃聯(lián)和發(fā)票一同轉(zhuǎn)搬往會計辦理付款佰手續(xù)；伴六、氨矮崗位拌拌倉庫主管百每天上下班巡視班一次倉庫的衛(wèi)生奧、貨物堆放、通頒風(fēng)、溫度及安全胺工作的情況；礙根據(jù)采購組的到按貨通知，安排提哀貨，并通知保管啊員準(zhǔn)備貨位；哎實地檢查運輸工鞍具和貨物的準(zhǔn)備懊情況，并根據(jù)貨擺物特點，提醒運半輸注意事項，防氨止提運途中發(fā)生唉人為的損失；矮根據(jù)采購單或合白同規(guī)定條款，在瓣貨物入庫前嚴(yán)格盎驗收手續(xù)，親自安抽查質(zhì)量和數(shù)量哀，并指導(dǎo)裝卸和艾堆放；擺每日檢查保管員唉收、發(fā)物資及入昂帳工作，并根據(jù)罷實際庫存數(shù)與最愛低庫存數(shù)的差額哀提醒保管員及時擺填報補

28、充采購計耙劃；昂每日檢查貴重物矮品、珍品、易損壩品、易腐品、危巴險品、化工產(chǎn)品霸及保管要求較高巴的物品的情況；哎督促倉庫保管員叭定期盤點在庫食昂品酒水、在庫物阿資；笆配合盤點工作，骯查清盤盈盤虧的笆原因，編制盈虧百報表并報成本控癌制師；敗每月最后一天前靶統(tǒng)計停用的物資霸及臨近保質(zhì)期的版飲食原材料并報叭成本控制師；跋每月對帳外資產(chǎn)背進行清點，編制板盈虧報表并以閑伴置、報損物資進扳行處理；般每周召開一次本耙組業(yè)務(wù)交流會，唉加強對所屬員工斑的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指擺導(dǎo)；壩每天考核、評估凹本組員工的業(yè)務(wù)哀工作和勞動紀(jì)律伴，月底匯總報成傲本控制師；愛七、崗位物案品保管員絆按時從保衛(wèi)部領(lǐng)扳回鑰匙，檢查庫胺溫、通風(fēng)情

29、況以擺及有無異?，F(xiàn)象敗，并做完整記錄矮，如發(fā)現(xiàn)異常情擺況，必須立即報哎告主管，同時采斑取措施；氨具體負(fù)責(zé)物品的骯發(fā)貨、進貨、盤把點工作；擺必須將進、出物啊資及時登記入帳胺，做到帳、卡、拔物三者相符；稗收發(fā)貨后，及時霸重新碼垛，保持拌倉庫良好的暢通骯環(huán)境；半按類別堆放進庫笆物資，做到不串傲號，先進先出，挨不積壓，不受損拔；隘負(fù)責(zé)做好易腐蝕壩、易燃、有害物霸品的預(yù)防保管工柏作；盎保持倉庫良好的安通風(fēng)、干燥環(huán)境罷，做到勤翻勤曬隘，防止霉、蛀、壩腐爛；把下班前關(guān)好門窗板、電源等，按時靶將倉庫鑰匙交保哀衛(wèi)部；進貨：愛根據(jù)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)跋、總經(jīng)理采購申鞍請單的數(shù)接收進哀貨；傲填報應(yīng)到而實際巴未到物資催貨通哎知

30、單，如催貨期頒限已過而貨物未扒到，保管員可向癌部門經(jīng)理直接匯耙報；敗到貨物資必須經(jīng)靶過貨人員驗收，吧同時保管員驗收背時嚴(yán)格把握品名澳、質(zhì)量、規(guī)格、拜數(shù)量及包裝等重隘要項目；壩驗收入庫后，保唉管員必須憑經(jīng)收哎貨文員、使用部隘門質(zhì)量驗收的收鞍貨單辦入庫手續(xù)霸；霸拒絕驗收不合格懊貨物，并經(jīng)主管盎同意后，發(fā)退貨壩通知單采購組；搬驗收入庫時，如柏發(fā)現(xiàn)超出定額最板高庫存數(shù)，保管傲員必須及時匯報鞍，根據(jù)部門經(jīng)理俺指令，確定是否背接收進貨；發(fā)貨：案根據(jù)使用部門經(jīng)奧理、總監(jiān)的領(lǐng)用襖單或部門經(jīng)理簽鞍署的領(lǐng)料單發(fā)貨澳；俺按使用部門領(lǐng)用皚單和規(guī)定的領(lǐng)貨壩時間備貨，并通皚知要貨部門到貨挨。柏備貨必須做到品罷種、規(guī)格、數(shù)

31、量擺與單據(jù)要求一致板，并在領(lǐng)用單上背注明貨物編號。笆在審核領(lǐng)用單或半在備貨過程中發(fā)藹現(xiàn)要求領(lǐng)用的物埃品屬于無庫存物懊品時，保管員必爸須及時與使用部半門聯(lián)系，提出停盎用物品，并及時佰向主管匯報。昂檢查庫存物資是背否接近最低庫存敖，并及時填報補搬充采購計劃，在板采購計劃上注明扳品名、編號、數(shù)罷量及要貨時間等胺。八未經(jīng)部門同意不耙得借出任何物品唉。盤點：昂經(jīng)常檢查日常進鞍出庫物資保證帳昂實相符。傲每月盤點在庫物皚資一次，并建立艾代保管物資、退凹庫物資的帳冊。邦查明儲耗、盤盈柏盤虧的原因，填捌制盈虧報表，經(jīng)壩部門經(jīng)理簽字后傲和總經(jīng)理指示后邦調(diào)整帳面。暗每月3日報上月鞍底庫存表，并在芭報表上注明停用頒物

32、資的時間和原叭因，并報借出物胺資的清單。擺對兩個月以上未扳領(lǐng)用的食品，每安月底盤點后向使安用部門發(fā)耙“矮滯領(lǐng)、近保質(zhì)期版物資催領(lǐng)單按”盎，并由使用部門斑簽署意見。爸第四部分 電俺腦部癌一、崗位 斑 電腦部副經(jīng)理靶負(fù)責(zé)電腦部人員啊的工作安排及對八管理員的崗位培翱訓(xùn)。使之達到系矮統(tǒng)管理的要求。搬制定電腦部的崗版位職責(zé)、管理條笆例及在飯店緊急艾狀態(tài)下的應(yīng)急措把施等，并督導(dǎo)屬盎下人員認(rèn)真執(zhí)行笆。骯檢查飯店電腦系跋統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確頒保數(shù)據(jù)的安全和絆有效保存。矮設(shè)立飯店電腦系八統(tǒng)的檔案，并負(fù)叭責(zé)檔案的管理。百了解和掌握IT鞍業(yè)的發(fā)展動態(tài)，骯為飯店電腦系統(tǒng)唉的管理提出有效氨的建議，并完成般上級安排的工作班。靶

33、負(fù)責(zé)電腦部員工爸的當(dāng)值、考勤和絆考核工作，并根隘據(jù)員工表現(xiàn)，提按出獎懲意見，檢跋查員工紀(jì)律，關(guān)板心員工思想情況瓣。辦負(fù)責(zé)飯店電腦方拌面的安全保密工頒作。罷定時巡視服務(wù)器頒、計算機、UP般S的運行情況。百如發(fā)生影響各主隘機系統(tǒng)的故障，愛應(yīng)請有關(guān)部門協(xié)瓣助完成。骯總監(jiān)交辦的其他背事項。熬二、崗位 罷 電腦部維修員吧建立每日電腦系壩統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。白及時完成上級安安排的工作。伴24小時隨時侯岸命，處理突發(fā)事邦故，保證電腦系八統(tǒng)的正常運行。扮具體負(fù)責(zé)飯店各搬電腦系統(tǒng)的日常俺維護及保養(yǎng)工作骯。凹熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)拌構(gòu)和硬件的配置埃，掌握排除一般芭軟硬件故障的方跋法。啊定期維護保養(yǎng)系熬統(tǒng)打印機、終端艾機、并處理一

34、般拌故障問題。爸掌握在緊急狀態(tài)罷下，系統(tǒng)的啟動凹及停機處理方法白。罷觀察系統(tǒng)主機運版行情況，控制機芭房溫度和濕度。凹做好電腦機房的埃每天輪值工作。挨負(fù)責(zé)飯店電腦方版面的安全保密工骯作。唉定時巡視服務(wù)器俺、計算機、UP巴S的運行情況。白聯(lián)系系統(tǒng)維修保懊養(yǎng)商，及時解決扒經(jīng)營過程系統(tǒng)問阿題。跋配合硬件維修商瓣，保養(yǎng)飯店的電昂腦硬件。埃第五部分 收銀擺部唉一、崗位 絆 收款主管熬提前10分鐘到胺崗檢查各崗位員艾工出勤及儀容儀芭表狀況。辦每周召開一次領(lǐng)熬班碰頭會議，安案排本周工作事項礙及反饋上周問題皚的解決情況。阿閱讀每班次工作巴日記，處理前一愛天的遺留帳項。辦每日至少四次巡扮查各崗位，督促把各崗位始終

35、保持癌良好的工作狀態(tài)唉。絆打開電腦終端，俺輸入自己的密碼埃，隨時抽查各收般款員的工作狀態(tài)瓣，及時糾正錯誤伴。澳主動與信用組及捌相關(guān)部門協(xié)調(diào)，頒處理工作中的各版種問題。翱認(rèn)真處理日審組百發(fā)現(xiàn)的各種收款耙問題，并將處理把結(jié)果及時反饋日皚審組，同時根據(jù)唉情況，做以下處挨理：佰屬工作差錯的應(yīng)笆列入員工的考核奧；安責(zé)成當(dāng)事人賠償邦造成的損失；扮每日下班前，按岸規(guī)定的程序?qū)⒆园凹旱拿艽a退出電敗腦系統(tǒng)，終止當(dāng)百日工作。每周工作內(nèi)容：敖落實財務(wù)部一周捌主管會議決定的澳各項工作；搬每周召開班務(wù)會壩議，總結(jié)上一周埃的工作，安排下百一周工作；審核跋下周排班表；挨定時抽查各收款矮員備用金使用情皚況。笆巡查各收款員的襖

36、勞動紀(jì)律、服務(wù)愛質(zhì)量，妥善處理安客人投訴。柏二、崗位 把 餐廳收款領(lǐng)班骯按規(guī)定著裝，提半前10分鐘到崗巴，并檢查各餐廳頒營業(yè)點收款員出案勤、儀容儀表及按班前準(zhǔn)備情況。氨參加主管召開的白每周領(lǐng)班碰頭會邦議，并將當(dāng)天各艾收款點工作中應(yīng)皚特別注意事項迅白速傳達到班有關(guān)爸人員。絆與上一班領(lǐng)班做般好交接工作，并哀做工作日記。盎每班巡查各餐廳板營業(yè)點收款員的癌工作狀態(tài)不得少翱于三次，隨時解奧決收款員工作中哀發(fā)生的問題。八每天合理安排好斑各點收款員的用芭餐時間，保證崗挨上不缺人。把每天跟進解決夜澳審的交班記錄，凹查處本班人員工凹作中出現(xiàn)的問題鞍，并將處理情況凹反饋給日審（稽拔核組）。吧如遇客人對用餐盎簽單有

37、爭議時，傲必須及時與有關(guān)拌營業(yè)點主管聯(lián)系叭，以免造成損失啊。耙每日巡查各收款拌占領(lǐng)及檢查收款爸臺面的整潔情況礙。矮檢查各收款點帳罷單及辦公用品是版否齊全。暗復(fù)核各點收款員氨的營業(yè)日報及所挨收款項，保證帳版款一致。叭經(jīng)常抽查收款員艾的帳單使用情況絆，防止違紀(jì)事件皚發(fā)生。暗經(jīng)常抽查收款員伴的備用金，嚴(yán)防般挪用。扒每周參加主管召盎集的領(lǐng)班會議；擺周一組織召開班襖務(wù)會議，傳達、拜落實有關(guān)會議要襖求。班三、崗位 佰 餐廳收款員班前準(zhǔn)備哀著裝整齊，按時笆簽到上崗；拔交接班，閱讀交鞍接班記錄；疤清點備用金，配半齊票面；安備齊結(jié)帳時所城拌的辦公用品，調(diào)佰好壓印機日期；礙檢查帳單，賒欠百單、營業(yè)點明細(xì)絆表，日報

38、表是否奧齊全；八檢查價目表，了霸解各餐廳有無新罷增菜和當(dāng)時特選斑菜。工作流程壩由服務(wù)員開點單跋，收款員接到點愛單后，看清內(nèi)容癌（不接收涂改過骯的點單），全部熬蓋章后撕下財務(wù)暗聯(lián)，以備開立帳瓣單，其余幾聯(lián)一艾起交服務(wù)員；矮根據(jù)點單項目填哀寫帳單，逐項填版寫，然后將點單傲第一聯(lián)附在帳單凹后，放入懊“癌臺號架拔”啊里；皚加菜，接收點單氨，核實無誤后在板“唉廚房聯(lián)瓣”哎蓋章認(rèn)可，根據(jù)凹臺號迅速取出原百先已開好的該臺岸的帳單，把加菜芭點單內(nèi)容補上，爸并將此點單附后哎；疤減菜，因不同原隘因需減菜時，需隘請餐廳主管簽字?jǐn)≌J(rèn)可，方可減去皚，并將減菜的點靶單附后。背當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)埃帳時，收款員根絆據(jù)臺號抽出帳單

39、氨，算出合計數(shù)，奧由服務(wù)員拿給客扒人；斑現(xiàn)金支付，唱收愛唱付，帳單第一八聯(lián)撕下給客人，案并請客人簽字；信用卡支付扳查看信用卡是否疤可授理及有效期哀，背面簽名有無稗涂改現(xiàn)象；把信用卡上的姓名罷和所持證件的簽唉名是否一致；檢查黑名單；安壓印簽購單，如版超限要授權(quán)，填哀寫金額，并請客絆人簽字；案核對簽名和信用?？ㄉ鲜欠褚恢?，翱撕下持卡人聯(lián)和骯帳單第一聯(lián)一起拌交于客人；客帳芭服務(wù)人員負(fù)責(zé)審霸核房卡及鑰匙，哀收銀員接單入帳瓣時審核NCR機霸內(nèi)的姓名是否與翱帳單上的簽名相板符，如不符通知愛服務(wù)人員，如入暗帳不成功則電話敖到前臺收銀處進捌行查詢，如不能襖簽單，則請服務(wù)疤人員告之客人更熬改付款方式；隘將帳單白

40、聯(lián)及時邦轉(zhuǎn)前臺收銀；公共宴請稗按照宴請單扒上的接待標(biāo)準(zhǔn)填半寫帳單，宴請單阿上必須有總經(jīng)理熬和申請部門負(fù)責(zé)昂人簽字，帳單上背要請負(fù)責(zé)人簽字艾，然后將宴請單暗附在帳單后，兩隘聯(lián)完整。團隊客人跋收款員將用餐通盎知單與服務(wù)員開骯出的點單相核對癌；開出帳單；扳由服務(wù)員請陪同癌在帳單上簽字；柏不住店的團隊直矮接掛外單位欠款佰，住店團隊將帳把單送后臺記帳，擺入團隊的總帳單瓣；支票懊檢查其完整性，白檢查支票的有效拌期、帳戶、開戶笆行名稱，印鑒的懊清晰度；笆備注欄內(nèi)是否有佰消費限額、用途傲；填寫小寫金額；扮請客人出示身份把證，并留下電話昂號碼；挨撕下支票頭與帳按單第一聯(lián)一起交挨給客人，如客人百要求開發(fā)票，按挨實

41、開列。笆白金卡、定金卡啊、抵值消費卡的邦入帳：艾審核客人的卡是跋否有效，電話至邦前臺收銀查詢是芭否可以掛帳。八清點營業(yè)額和備頒用金。俺查詢無誤后（記頒錄報帳時間及對瓣方人員的姓名）艾，將帳目POS皚T到FIDEL八IO的相應(yīng)帳戶班。扒將帳單白聯(lián)及時挨轉(zhuǎn)到前臺收銀。辦墊付司機餐費：氨開具支出憑單把，需有廳面經(jīng)半理的簽字，入帳耙單時顯示雜項，哀匯入收入報表時把，將此項從收入扳中沖減。扒填寫收款報告，芭解繳營業(yè)額：版填寫營業(yè)員收款胺明細(xì)表和收款日傲報表。拔清點營業(yè)額和備唉用金。安將營業(yè)款、支票把等裝入繳款袋，佰并請前臺收銀復(fù)扮核簽字。哎封好繳款袋，二熬人一同投入保險頒箱，并在投款百記錄表上登記爸。版

42、明細(xì)表、日報表壩（第二聯(lián)）、賒礙欠單轉(zhuǎn)審計組。注意：罷必須連號使用帳拜單，不得少號、翱跳號，如帳單丟翱失，必須按規(guī)定壩賠償。耙不得隨意涂改帳安單，遇有減菜必安須經(jīng)餐廳主管簽背字認(rèn)可。阿作廢帳單時，必按須注明原因，請伴領(lǐng)班簽字，報廳哎面經(jīng)理批準(zhǔn)，一敖式三聯(lián)銷號時一辦起交上。懊帳單每本用完要罷及時銷號，用第藹三聯(lián)銷號。瓣第六部分 會按計部笆一、崗位 捌 總帳高級主管俺按時上班，檢查隘組員的出勤情況暗。拜參加每周的例會熬，擬定本周工作啊計劃。芭召開本組會議，阿傳達例會會議精按神，具體安排一邦周的工作。拔編制每月結(jié)算和拔會計報表，編制擺并審查核對會計骯憑證。胺督促各經(jīng)營部門敗負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營百款項及盤點

43、報表唉。瓣分析各部門的經(jīng)辦營情況，費用開般支情況并與預(yù)算霸比較。骯督促總出納將飯疤店的資金情況報翱財務(wù)總監(jiān)。百督促應(yīng)付和總帳擺清理往來帳并將柏結(jié)果上報財務(wù)總奧監(jiān)。伴完成總監(jiān)交辦的耙其他工作。襖二、崗位 柏 總帳會計笆審核日審的營業(yè)氨收入日報表，審藹核總出納的收入藹進帳單。耙按日編制營業(yè)收罷入記帳憑證。俺清理總出納及收芭銀員的掛帳。扮協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收瓣、總出納的帳務(wù)熬處理。隘審核月末轉(zhuǎn)帳憑敗證。挨月終，匯總當(dāng)月懊收入并與日審月爸報表數(shù)據(jù)核對。胺向各部門核算人辦員提供部門營業(yè)白收入的明細(xì)資料半。昂向市局涉外分局巴交納外籍人員的耙個人所得稅。白至外匯管理局申斑請當(dāng)月外匯。辦至中行電匯外籍白人員工資。襖

44、月末，報集團公八司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財按務(wù)報表及統(tǒng)計報唉表。頒月底，根據(jù)營業(yè)芭收入計算營業(yè)稅芭數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)盎報表，將稅金及靶時、足額上繳稅疤務(wù)機關(guān)。隘月底，季度末報罷送統(tǒng)計局及城市哀調(diào)查隊的統(tǒng)計報鞍表。背按月打印總帳、拔明細(xì)帳，并保管靶。敗每季度末、年度矮終了，組織資產(chǎn)班核算員對固定資扒產(chǎn)進行盤點。白完成總監(jiān)交辦的暗其他工作。半三、崗位拜 應(yīng)付帳主管般負(fù)責(zé)應(yīng)付款會計傲的業(yè)務(wù)工作，指班導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會疤計遵守有關(guān)財務(wù)拜規(guī)定的付款程序奧，合理安排資金辦。翱負(fù)責(zé)對應(yīng)付款、爸未付款項的核算絆和管理工作。敗根據(jù)成本控制部隘轉(zhuǎn)來的收貨單、邦無發(fā)票收訖記錄安等編制轉(zhuǎn)帳憑證般并掛帳。月末與礙成本控制部進行凹核對，保證

45、一致八、準(zhǔn)確，并做好般與總帳的核對工背作。埃催收未及時報帳皚的已發(fā)支票，最案長不超過一個月靶期限。巴與供應(yīng)商核對應(yīng)版付帳款，按照與骯供應(yīng)商簽定的合昂同辦理有關(guān)財務(wù)邦結(jié)算手續(xù)。芭根據(jù)飯店的收入拜和銀行存款實際巴情況，控制應(yīng)付班支出，保證做到鞍銀行不透支。罷銀行存款情況對拌外保密。負(fù)責(zé)有拔關(guān)帳簿、印鑒的愛安全保管，不得跋丟失。癌隨時接待供應(yīng)商凹有關(guān)應(yīng)付帳款的懊查詢工作。把負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)班付款會計的業(yè)務(wù)背工作。芭四、崗位 佰應(yīng)付帳款文員胺收集采購部報來霸的物品類收貨單艾與發(fā)票。盎檢查并保證發(fā)票阿的數(shù)量、單價與叭采購申請單、收胺貨單等有關(guān)憑證笆內(nèi)容相符。佰檢查發(fā)票上的數(shù)盎量與單價金額確罷保正確無誤。辦

46、月末將無發(fā)票收癌貨錄入電腦、與捌本核對存貨明細(xì)拔帳。唉處理固定資產(chǎn)購懊進帳務(wù)并編制固拔定資產(chǎn)卡片（審捌核購入手續(xù)是否傲齊全）邦審核提成類憑單敗，計算計發(fā)提成唉。昂五、崗位總岸出納襖按時上班，并做佰好班前準(zhǔn)備工作昂。般清點、解繳營業(yè)般款：每天上班后瓣，兩人一道開啟矮營業(yè)收入保險柜敗，取出投款袋。哎逐個拆封、清點笆、對照日報表核爸對，如發(fā)現(xiàn)不符岸，必須及時與收俺銀領(lǐng)班聯(lián)系，將愛清點完畢的營業(yè)板款及信用卡按實按際數(shù)填寫交款單傲，連同支票一并案送交銀行，將銀案行返回的進帳單叭交帳務(wù)。半付款業(yè)務(wù)：接到把審核簽字的付款盎憑證，經(jīng)核對金昂額、發(fā)票、簽章挨無誤后以現(xiàn)金或敖支票付款，付款般后加蓋把“敗付訖絆”氨

47、章，如付支票，阿須根據(jù)支票領(lǐng)罷用申請單，簽翱發(fā)空白支票，并翱在支票登記簿上罷登記，支票上需愛填明日期、用途安、收款方及使用笆限額，作廢的支白票必須加蓋襖“盎作廢隘”昂章。傲收款業(yè)務(wù)：根據(jù)矮審核過的收款憑背證，填寫收款收懊據(jù)，清點現(xiàn)金，艾在收款憑證上加扳蓋半“骯收訖熬”哎章，并與收據(jù)記班帳聯(lián)及銀行進帳艾單一并交會計做擺帳。稗清點庫存現(xiàn)金，班保證與現(xiàn)金流水啊帳相符。稗下班前將現(xiàn)金、捌支票、印章存入拔保險柜內(nèi)，并將按收、付款票據(jù)交唉會計做帳。拔 月終將庫背存現(xiàn)金與現(xiàn)金余笆額核對，一致后斑結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月巴10日前，將上胺月銀行日記帳與艾銀行對帳單核對骯，編制銀行存款巴余額調(diào)節(jié)表，查芭明未達帳原因，按催

48、促經(jīng)辦人報帳拔。擺六、崗位工疤資員及現(xiàn)金、銀爸行存款日記帳記翱帳員凹按時上班，并做班好班前準(zhǔn)備工作礙。吧每月月初，進行巴員工工資的計算澳、審核、申報。安每月6日前工資跋明細(xì)表交總帳。絆根據(jù)人事部提供跋的獎金點點數(shù)和埃當(dāng)月符合條件的把人員名單核算當(dāng)盎月獎金及時發(fā)放扳。艾每日協(xié)助總出納敗清點當(dāng)日營業(yè)款哀。扮管理飯店的有價艾票券、并辦理領(lǐng)愛用、發(fā)出工作。扒七、崗位 盎 應(yīng)收帳主管拌打開電腦終端開凹關(guān)，輸入自己的暗密碼，讀取前一霸天客戶欠款報告愛，并與賓客帳單哎進行核對。暗檢查壞帳、過期盎帳單等，寫出報埃告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)巴批準(zhǔn)后再作處理背，其要求是：拌核查壞帳手續(xù)是哎否齊全；阿提出處理意見，安報請財務(wù)總

49、監(jiān)審懊批；邦主動與收款主管擺聯(lián)系，及時處理按客戶欠款問題；罷根據(jù)客戶欠款情哎況，及時催收欠氨款。邦熟練掌握飯店與暗各旅行社所訂合笆同內(nèi)容。按簽收團隊聯(lián)絡(luò)送懊來的團隊接待通扳知單。笆核對夜間稽核員安轉(zhuǎn)來的可掛帳帳懊單。爸根據(jù)團隊通知單翱、合同、臨時報霸價等審核帳單。爸更改錯誤帳單的愛房費必須經(jīng)客務(wù)骯總監(jiān)審核簽字；斑更改餐費必須經(jīng)隘餐飲總監(jiān)、收款佰主管審核簽字。骯負(fù)責(zé)對外結(jié)算工岸作，其工作內(nèi)容安是：稗向海外旅行社結(jié)胺算；壩定期將審核后的哎結(jié)算單匯總，寄八發(fā)各旅行社；辦將各旅行社寄來藹的匯款憑據(jù)登記笆后交銀行入帳；霸及時催促付款不哀及時的旅行社付敗款，可采用書信皚催款、電話催款俺、電傳催款等方皚式；

50、藹對于多次催款但敗無果的旅行社，捌必須寫出報告交笆財務(wù)總監(jiān)并通知岸銷售部協(xié)助催款襖；班向外埠旅行社結(jié)搬算；俺定期將審核后的罷結(jié)算單匯總，寄靶發(fā)給各旅行社；邦經(jīng)常催促付款不版及時的旅行社付拌款，催款方式可俺采取書催款、電挨話催款、出差催白款；芭向市內(nèi)旅行社結(jié)埃算；捌定期將審核后的按結(jié)算匯總，寄給罷旅行社；班電話催促或上門稗催促付款不及時澳的旅行社付款；昂向海外公司長包百房結(jié)算；伴每月根據(jù)合同規(guī)案定，將欠款帳單傲審核整理后送往奧包房客戶，進行岸結(jié)算；襖催促客戶按時結(jié)八清由個人支付的罷費用;氨5) 霸對其它單位結(jié)算埃：搬 板 愛a 對于預(yù)留支捌票的單位必須及叭時開出發(fā)票，連艾同附件寄發(fā)給原芭單位；氨

51、b.挨對于未付款的單版位必須將帳單登捌記后及時寄發(fā)、辦結(jié)算；傲10. 案將收回的欠款及哎時輸入電腦帳戶暗；罷11.佰 每日工作結(jié)束扳時，按規(guī)定程序伴將自己的密碼退襖出電腦系統(tǒng)；昂隨時向財務(wù)總監(jiān)敖反映信用較差的鞍旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)翱作單位的信用情八況，及時采取措班施，避免造成經(jīng)埃濟損失；般每月寫出欠款分吧析報告，提出催?？钜庖姾痛胧?；稗參加財務(wù)部一周俺主管會議，并落板實會議精神；骯完成財務(wù)總監(jiān)安巴排的其他工作。稗八、崗位培愛訓(xùn) 應(yīng)收文員辦每天在電腦上查拔詢各單位新增掛案帳金額；礙將日審轉(zhuǎn)來的帳氨單與以上報告核安對要求必須相符懊，有問題的帳單按當(dāng)日須落實清楚頒，盡快解決；按帳單核對無誤后把進行A/R轉(zhuǎn)

52、帳俺；凹審核團隊結(jié)算單奧，外地旅行社除八結(jié)算時間有規(guī)定拌的外，其他必須氨在核審帳單后的捌三日內(nèi)發(fā)出傳真矮，以便確認(rèn)；辦負(fù)責(zé)保管寫字間伴的合同，根據(jù)合扒同計算寫字間的叭房租、房屋保證邦金、應(yīng)交電費，哀并在每月底向?qū)戅k字間客戶收??；叭每月根據(jù)長途計扒費單，匯總應(yīng)收邦客房的電話費，隘做出報告存檔，挨及時催收；搬根據(jù)掛帳協(xié)議中斑簽定的結(jié)算日期按，應(yīng)提前五天計把算出其簽單掛帳耙余額，并填制催俺款通知書，寄給邦客戶；愛在結(jié)算日期前一昂天應(yīng)向客戶電話熬催收，并約定結(jié)斑算時間；昂按協(xié)議規(guī)定的結(jié)霸算時間與客戶進敖行結(jié)算，將所有翱簽單掛帳原始單稗據(jù)交客戶核對，百在客戶開出支票藹或支付現(xiàn)金后其埃開具正式發(fā)票；絆結(jié)算

53、所收回的現(xiàn)矮金或支票及時交俺出納存入銀行；翱編制應(yīng)收明細(xì)表胺，加總各客戶檔瓣案中簽單掛帳單捌據(jù)，與應(yīng)收帳余唉額明細(xì)表核對相昂符后，將應(yīng)收明白細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)安理；爸所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)俺，報表均應(yīng)建立挨收發(fā)登記手續(xù)；外地結(jié)算：耙外地旅行社結(jié)算佰：絆將審核后的結(jié)算頒單匯總，寄發(fā)給叭各旅行社（掛帳啊用）；拌經(jīng)常催促付款不耙及時的旅行社付邦款，催款方式可耙采取書信催款、百電話催款、出差藹催款；拔2）市內(nèi)旅行社矮結(jié)算：電話催促稗或上門催促及及翱時的旅行社付款辦；笆3）寫字間結(jié)算爸：半每月根據(jù)合同規(guī)阿定，將欠款帳單阿審核整理后送往敖長包房、寫字間按客戶，進行結(jié)算霸；骯催促客戶按時結(jié)愛清由個人支付的案費用；吧4）

54、對其它單位扮結(jié)算：熬對于預(yù)留支票的敖結(jié)帳單位必須結(jié)半完后及時開具發(fā)胺票，連同附件寄邦發(fā)給原單位；白對于協(xié)議未付款吧的單位必須按協(xié)版議規(guī)定時間將帳稗單登記后及時寄哀發(fā)、結(jié)算；叭將收回的欠款及吧時輸入電腦帳戶氨；熬每日工作結(jié)束時稗，按規(guī)定程序?qū)凶约旱拿艽a退出背電腦系統(tǒng)；拔隨時向財務(wù)總監(jiān)笆反映信用較差的百旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)柏作單位的信用狀班況，及時采取措白施，避免造成經(jīng)白濟損失；把每月寫出欠款分翱析報告，提出催奧款意見和措施。巴第七部分 巴 日審/夜背審班一、崗位 斑 日審員藹著裝整齊，準(zhǔn)時扳到崗；絆閱讀夜審員的交凹班記錄簿，處理背未盡事項；扳整理前一天總臺愛收款員所做的收白入明細(xì) 及所有敖附件，進行

55、抽查柏后按照日期順序啊放入木格中，便跋于調(diào)閱；礙審核夜審員編制傲的營業(yè)收入明細(xì)埃試算表，并保證頒于上午時前送有佰關(guān)部門，其要求懊是：扒內(nèi)容完整，計算瓣準(zhǔn)確，不涂改；暗保證NCR收款班報告與餐娛夜間皚稽核試算平衡表耙的數(shù)據(jù)一致；骯保證FIDEL稗IO中TRIA捌L BALAN邦CES REP半ORT與夜間稽敖核試算平衡表的拜數(shù)據(jù)一致；扮夜審營業(yè)日報左辦右必須平衡；翱明細(xì)試算表總臺爸?jǐn)?shù)與電腦報告總襖計數(shù)必須一致；稗明細(xì)試算表收回搬以前欠款數(shù)與電暗腦報告總數(shù)必須背一致；疤5、審核前一天啊各營業(yè)員收入明懊細(xì)表，核心銷帳背單領(lǐng)用數(shù)，其要白求是：白帳單是否順號使矮用，不得缺號、白跳號；拔作廢帳單是否三拔聯(lián)

56、齊全，手續(xù)完八備；佰發(fā)現(xiàn)問題及時交隘主管處理或記錄骯在交班本上，供耙營業(yè)點收款領(lǐng)班傲核查處理拔6、每周三、六佰發(fā)放帳單兩次，骯要求：記錄數(shù)量；請領(lǐng)用人簽字；阿不定期地將使用霸過的帳單存放于靶指定地點；翱協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)拔閱存檔帳單，答俺復(fù)客戶查詢；瓣每日重點檢查以氨下內(nèi)容：壩1）核對每日宴班請匯總表，每日艾高職用餐匯總表凹的完整性，檢查礙審批手續(xù)是否齊挨全，帳單后是否芭附有訂單，審核哎后轉(zhuǎn)交財務(wù)部成挨本組；斑2）房銷售情況霸：暗房租折扣是否符俺合規(guī)定的批準(zhǔn)程唉序并附有關(guān)附件百；氨 酒店內(nèi)部扮用房是否經(jīng)總經(jīng)懊理批準(zhǔn)；唉 每天財務(wù)半部掌握的客房出安租數(shù)是否與客房跋部的樓層客房狀昂況表及前廳部的拌客爸

57、客銷售情況表數(shù)暗目一致；敗 各種壞帳罷、逃帳的原因及矮批準(zhǔn)手續(xù)是否齊氨全；耙核對每日鴻福會板員用房：皚福會員用房是否敗符合鴻福會卡使盎用程序及規(guī)定；傲核查帳卡箱鴻福八會免費房券數(shù)量哀是否與客人所住耙間夜數(shù)相符；疤核查鴻福會優(yōu)惠吧房券回收數(shù)是否捌與發(fā)生房費相符唉；阿抽查夜間核數(shù)員吧核查過的餐廳收皚款帳單，確保：拔帳單與所附訂單襖、帳單價格與菜熬單、酒單價格必叭須一致；熬餐廳收款員錢帳盎必須保持一致；搬更改帳單必須有凹廳面經(jīng)理級以上版的管理人員簽字捌；斑各種宴會、團隊翱用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)藹資料必須一致；斑不定期地協(xié)助收版款主管檢查各收矮款員的備用金情阿況，并做記錄，矮必須將長款上交扒、短款自補；昂及時

58、處理審計過翱程中發(fā)現(xiàn)的問題愛；斑將收款員的工作敖差錯，書面通知敖應(yīng)收主管查處，耙并檢查處理結(jié)果矮；般將審計員的工作爸差錯列入考核，哀如造成損失，則頒責(zé)成當(dāng)事人賠償般；愛編制每日審計報俺告，呈交辦公室巴；奧檢查電腦流水帳哀報告，保證報告佰數(shù)與實際數(shù)一致般；胺根據(jù)業(yè)務(wù)需要，傲妥善保管各種收澳入報告、電腦報艾告，并保持各種扒數(shù)據(jù)的連貫性；瓣檢查夜間核數(shù)員瓣所保管的帳單、敗報表、紙帶、計白算機色帶的存貨吧情況不得脫貨；熬完成總監(jiān)安排的澳其他工作。骯二、崗位 罷 夜間核數(shù)員壩著裝整齊，準(zhǔn)時凹簽到上崗；拜主動與總臺收款按領(lǐng)班交接工作，隘當(dāng)面點清錢帳；岸代替記帳員進行埃記帳工作，同時壩要負(fù)責(zé)總臺的結(jié)拔帳工作

59、，凌晨到邦總臺負(fù)責(zé)收款和安外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程：疤好班前準(zhǔn)備，打扳開終端機開關(guān)，岸輸入自己的密碼矮；挨閱讀電腦機房白胺班工作記錄在案胺，了解系統(tǒng)狀況骯；般在前廳接待處輸拌守當(dāng)日進店客人瓣信息后，打印房阿價差異報告交前案廳接待處，并參澳與監(jiān)督和檢查；把呼叫AM來電腦罷部協(xié)調(diào)處理客房藹狀況差異；柏在接待處確定房襖價、房間狀況無拌誤后，輸入自動板記錄房租指令；背將各收款員做的靶平數(shù)報告數(shù)據(jù)輸氨入系統(tǒng)，核對平八衡后取出電腦平啊數(shù)總報告；絆將系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)靶數(shù)據(jù)錄入磁盤；懊終止電腦系統(tǒng)全板天工作；艾根據(jù)白班技術(shù)人奧員的要求判定當(dāng)吧日是否需做文件伴調(diào)整工作；板停機，將系統(tǒng)內(nèi)俺所有數(shù)據(jù)錄入磁艾盤；壩啟動系統(tǒng)，使之把進入第二天工作鞍狀態(tài)；氨將夜審機房情況盎詳細(xì)記入機房記愛錄簿并簽字；岸下班前，按規(guī)定百程序，將自己的盎密碼退出電腦系阿統(tǒng)；手工操作規(guī)程：疤結(jié)出賓客分戶帳霸的余額并審核正襖確性；擺1）凌晨3點開百始進行前一天客熬房的過帳；佰按樓層，依房號藹順序一間間地將拔客帳取出，登入壩房費；白將房費與當(dāng)日借昂方發(fā)生額累加