SAP-ERP-用戶操作手冊-總賬

1、.三一ERP用戶操作手冊 ：.； HANPage 本文檔在漢普管理咨詢公司文檔控制范圍之內(nèi)，在得到書面答應(yīng)之后方可進(jìn)展運用 三一ERP工程用戶操作手冊FI分卷文檔預(yù)備: 陳志工程經(jīng)理： 王強，段大為工程文檔編號文檔日期: 2006年 09月01 日文檔信息工程稱號:三一ERP工程工程經(jīng)理:王強，段大為文檔版本： DOCPROPERTY Doc_Ver_Num * MERGEFORMAT V1.0工程階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期: DOCPROPERTY Doc_Ver_Date * MERGEFORMAT 審批人:審批日期:修正記錄日期撰寫人員版本備注2006/09/01財務(wù)組V1.0

2、沒有以前版本目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc148358588 1.前言 PAGEREF _Toc148358588 h 5 HYPERLINK l _Toc148358589 2.操作闡明 PAGEREF _Toc148358589 h 5 HYPERLINK l _Toc148358590 2.1.功能闡明 PAGEREF _Toc148358590 h 5 HYPERLINK l _Toc148358591 2.2.概念闡明 PAGEREF _Toc148358591 h 7 HYPERLINK l _Toc148358592 3.SAP系統(tǒng)登陸 P

3、AGEREF _Toc148358592 h 12 HYPERLINK l _Toc148358593 3.1.登陸界面 PAGEREF _Toc148358593 h 12 HYPERLINK l _Toc148358594 3.2.更改密碼 PAGEREF _Toc148358594 h 13 HYPERLINK l _Toc148358595 3.3.執(zhí)行事務(wù)的途徑 PAGEREF _Toc148358595 h 15 HYPERLINK l _Toc148358596 3.4.工具欄簡介 PAGEREF _Toc148358596 h 16 HYPERLINK l _Toc148358

4、597 3.5.顯示協(xié)助 信息 PAGEREF _Toc148358597 h 17 HYPERLINK l _Toc148358598 3.6.菜單途徑搜索協(xié)助 PAGEREF _Toc148358598 h 18 HYPERLINK l _Toc148358599 4.業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc148358599 h 23 HYPERLINK l _Toc148358600 4.1.創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc148358600 h 23 HYPERLINK l _Toc148358601 4.2.總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù) PAGEREF _Toc148358601 h

5、30 HYPERLINK l _Toc148358602 4.3.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除 PAGEREF _Toc148358602 h 30 HYPERLINK l _Toc148358603 4.3.1.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié) PAGEREF _Toc148358603 h 30 HYPERLINK l _Toc148358604 4.3.2.總帳科目主數(shù)據(jù)刪除 PAGEREF _Toc148358604 h 32 HYPERLINK l _Toc148358605 4.4.總分類帳科目日常業(yè)務(wù)處置 PAGEREF _Toc148358605 h 33 HYPERLINK l _Toc148

6、358606 4.4.1.總帳科目憑證過帳 PAGEREF _Toc148358606 h 33 HYPERLINK l _Toc148358607 4.4.2.普通科目憑證過帳分屏顯示 PAGEREF _Toc148358607 h 38 HYPERLINK l _Toc148358608 4.4.3.費用報帳清帳 PAGEREF _Toc148358608 h 45 HYPERLINK l _Toc148358609 4.4.4.重置已清項 PAGEREF _Toc148358609 h 52 HYPERLINK l _Toc148358610 4.4.5.總帳科目憑證顯示 PAGEREF

7、 _Toc148358610 h 59 HYPERLINK l _Toc148358611 4.4.6.總帳憑證更改 PAGEREF _Toc148358611 h 65 HYPERLINK l _Toc148358612 4.4.7.總帳憑證顯示更改 PAGEREF _Toc148358612 h 69 HYPERLINK l _Toc148358613 4.5.業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc148358613 h 72 HYPERLINK l _Toc148358614 4.5.1.預(yù)制憑證 PAGEREF _Toc148358614 h 72 HYPERLINK l _Toc1483

8、58615 4.5.1.1.預(yù)制方法1 PAGEREF _Toc148358615 h 72 HYPERLINK l _Toc148358616 4.5.1.2.預(yù)制方法2 PAGEREF _Toc148358616 h 75 HYPERLINK l _Toc148358617 4.5.1.3.預(yù)制憑證過帳 PAGEREF _Toc148358617 h 77 HYPERLINK l _Toc148358618 4.5.2.科目分配模型 PAGEREF _Toc148358618 h 80 HYPERLINK l _Toc148358619 4.5.3.周期性憑證 PAGEREF _Toc14

9、8358619 h 90 HYPERLINK l _Toc148358620 4.5.4.樣本憑證 PAGEREF _Toc148358620 h 104 HYPERLINK l _Toc148358621 4.5.5.暫存憑證 PAGEREF _Toc148358621 h 113 HYPERLINK l _Toc148358622 4.5.6.憑證沖銷 PAGEREF _Toc148358622 h 122 HYPERLINK l _Toc148358623 4.6.帳戶查詢 PAGEREF _Toc148358623 h 126 HYPERLINK l _Toc148358624 4.6

10、.1.總帳科目余額查詢 PAGEREF _Toc148358624 h 126 HYPERLINK l _Toc148358625 4.6.2.日記帳查詢 PAGEREF _Toc148358625 h 128 HYPERLINK l _Toc148358626 4.6.3.帳戶余額明細(xì)查詢 PAGEREF _Toc148358626 h 131 HYPERLINK l _Toc148358627 5.業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc148358627 h HYPERLINK l _Toc148358628 5.1.月結(jié)處置 PAGEREF _Toc148358628 h HYPERLINK

11、 l _Toc148358629 5.1.1.在系統(tǒng)中翻開新的會計期間 PAGEREF _Toc148358629 h HYPERLINK l _Toc148358630 5.1.2.在系統(tǒng)中翻開新的物料帳期 PAGEREF _Toc148358630 h HYPERLINK l _Toc148358631 5.1.3.物料帳：允許對前期記帳 PAGEREF _Toc148358631 h 140 HYPERLINK l _Toc148358632 5.1.4.GR/IR重組 PAGEREF _Toc148358632 h 143 HYPERLINK l _Toc148358633 5.1.4

12、.1.檢查報表 PAGEREF _Toc148358633 h 143 HYPERLINK l _Toc148358634 5.1.4.2.GR/IR自動清帳 PAGEREF _Toc148358634 h 147 HYPERLINK l _Toc148358635 5.1.4.3.GR/IR 正式重組 PAGEREF _Toc148358635 h 153 HYPERLINK l _Toc148358636 5.1.5.應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整 PAGEREF _Toc148358636 h 163 HYPERLINK l _Toc148358637 5.1.6.預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整 PAGEREF

13、 _Toc148358637 h 171 HYPERLINK l _Toc148358638 5.1.7.外匯維護(hù) PAGEREF _Toc148358638 h 174 HYPERLINK l _Toc148358639 5.1.7.1.期初外匯匯率維護(hù) PAGEREF _Toc148358639 h 174 HYPERLINK l _Toc148358640 5.1.7.2.期末外匯匯率維護(hù)(外幣重估) PAGEREF _Toc148358640 h 178 HYPERLINK l _Toc148358641 5.1.8.封鎖過帳期間 PAGEREF _Toc148358641 h 185

14、 HYPERLINK l _Toc148358642 5.2.年結(jié)處置 PAGEREF _Toc148358642 h 186 HYPERLINK l _Toc148358643 5.2.1.在系統(tǒng)中翻開新的會計年度 PAGEREF _Toc148358643 h 186 HYPERLINK l _Toc148358644 5.2.2.復(fù)制會計憑證號至下一會計年度 PAGEREF _Toc148358644 h 187 HYPERLINK l _Toc148358645 5.2.3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會計年度 PAGEREF _Toc148358645 h 189 HYPERLINK l

15、_Toc148358646 5.2.4.結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會計年度 PAGEREF _Toc148358646 h 192 HYPERLINK l _Toc148358647 5.2.5.封鎖舊的會計年度 PAGEREF _Toc148358647 h 196 HYPERLINK l _Toc148358648 6.會計報表查詢 PAGEREF _Toc148358648 h 198 HYPERLINK l _Toc148358649 6.1.查詢資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc148358649 h 198 HYPERLINK l _Toc148358650 6.1.1.查詢途徑1

16、PAGEREF _Toc148358650 h 198 HYPERLINK l _Toc148358651 6.1.2.查詢途徑2 PAGEREF _Toc148358651 h 201 HYPERLINK l _Toc148358652 6.2.查詢利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc148358652 h 204 HYPERLINK l _Toc148358653 6.3.查詢費用管理費用/制造費用/銷售費用明細(xì)表 PAGEREF _Toc148358653 h 208前言本此文檔是在ERP工程中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在協(xié)助 用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必需結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)

17、操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)闡明是為了協(xié)助 用戶了解整個業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會進(jìn)展補充校正，請參閱者留意文檔版本更新信息。操作闡明功能闡明功能SAP系統(tǒng)符號闡明保管按鈕保管您在數(shù)據(jù)庫中的任務(wù)。前往上一級按鈕使您在不保管當(dāng)前任務(wù)的情況下前往以前的屏幕。取消退出當(dāng)前屏幕按鈕使您在不保管當(dāng)前任務(wù)的情況下退出當(dāng)前的義務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保管當(dāng)前任務(wù)的情況下退出當(dāng)前的義務(wù)。確認(rèn)回車按鈕使您可以進(jìn)入下一個屏幕或窗口。Enter 按鈕有一樣的功能。下拉菜單項選擇擇項全選 取消全選翻頁按鈕使您可以進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可

18、以是最后一頁。列按鈕使您可以顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)建新的會話按鈕使他快速翻開一個新的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開場運轉(zhuǎn)一個系統(tǒng)活動。同意檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容或程序等的準(zhǔn)確性及完好性。打印新建工程取消工程 按鈕在同一訂單中刪除一個或多個行工程。單據(jù)刪除按鈕刪除整個訂單。顯示憑證流程按鈕使您可以根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目形狀總覽協(xié)助 使您獲得在線協(xié)助 。執(zhí)行批量處置變量在執(zhí)行報表時為不固定、可選條件。如可將公司代碼、利潤中心、期間設(shè)置成變量。取消激活工程激活工程更改點擊后對屏幕上相關(guān)工程進(jìn)展更改。錯誤信息紅色需求對

19、提示錯誤處進(jìn)展修正，方可執(zhí)行后繼操作。警告信息黃色可繼續(xù)執(zhí)行操作，但對能夠錯誤處提示警告信息。可直接回車跳過。提示信息綠色表示已正確完成某項操作概念闡明1、公司代碼：一個必需的企業(yè)構(gòu)造，一個合法獨立的實體。是一個可以執(zhí)行會計的最小組織單元(進(jìn)展業(yè)務(wù)買賣的級別；會計科目管理的級別；產(chǎn)生合法的獨立實體和損益報表的級別)。1001三一重工股份1010三一泵送機械公司1011三一路面機械公司2001三一重機挖機公司3001三一汽車起重機公司2、利潤中心：一個本錢、費用、收入相對獨立核算，能表達(dá)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。 利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超越有效期將無法運用。利

20、潤中心編碼稱號利潤中心組編碼LR1001三一重工股份本部利潤中心SANY1001LR1002三一重工股份結(jié)算利潤中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利潤中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利潤中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利潤中心SANY1001LR1010三一重工泵送利潤中心SANY1010LR1011三一重工路機利潤中心SANY1011LR1021三一重工路機攪拌設(shè)備利潤中心SANY1011LR2001三一重機挖機利潤中心SANY2001LR3001三一汽車起重機利潤中心SANY3001 3、本錢要素：是對本錢、費用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄本錢、費

21、用的發(fā)生方式和發(fā)生緣由；當(dāng)運用本錢要素時，必需附加一個本錢對象，如：本錢中心，內(nèi)部定單等。本錢要素是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超越有效期將無法運用。本錢要素分為初級本錢要素和次級本錢要素。4、本錢中心：是在本錢控制范圍中的代表獨立的本錢發(fā)生地點的組織單元，本錢中心可以根據(jù)職能需求、分配原那么、提供的作業(yè)或效力、地點或職責(zé)范圍建立。本錢中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超越有效期將無法運用。5、財務(wù)公用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：和采購集成業(yè)務(wù)無關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建財務(wù)公用的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，且思索未來員工信息將和人力資源模塊進(jìn)展接口，所以將企業(yè)的員任務(wù)為供應(yīng)商進(jìn)展管理，此類供應(yīng)商主數(shù)據(jù)只需求創(chuàng)建根本視圖和公司代碼

22、視圖，帳戶組設(shè)置如下：帳戶組編碼稱號編號范圍能否外部編號編號范圍Z098財務(wù)公用個人往來供應(yīng)商帳戶組98是Y0000000-Y9999999Z099財務(wù)公用單位往來供應(yīng)商帳戶組99是K0000-K99996、憑證類型：決議憑證的編號范圍，系統(tǒng)經(jīng)過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的一切憑證。例如：SA 總帳憑證；BY 拜特傳輸；KR供應(yīng)商發(fā)票等等憑證類型憑證類型闡明對應(yīng)的編號范圍對應(yīng)的編號范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000199999999AB普通總帳01200000000299999999SA總分類帳記帳06600000000699999999BY拜特傳輸05500000000599

23、999999AF折舊記帳04400000000499999999DR客戶發(fā)票1818000000001899999999DZ客戶收款14140000000014999999999KR供應(yīng)商發(fā)票1919000000001999999999PR價錢修正憑證類型4848000000004899999999REMM發(fā)票校驗5151000000005199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000799999999WA發(fā)貨4949000000004999999999WE接納貨物5050000000005099999999WI貨物盤存憑證4949000000004999999999WL發(fā)貨/交貨4

24、949000000004999999999X1反復(fù)性輸入憑證9191000000009199999999X2樣本憑證91920000000092999999997、記 賬 碼：控制每一個憑證行工程是借方還是貸方，也控制了用于行工程過賬的特定科目類型客戶、供應(yīng)商、G/L 科目、資產(chǎn)、物料。記賬碼同時還協(xié)助 控制行工程的字段形狀。字段形狀指行工程的屏幕規(guī)劃。根據(jù)行工程上所運用的記賬碼的定義，個別字段可以是制止、可選或必需的。如：普通總帳憑證過帳，40 借方，50 貸方。記帳碼描畫借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項憑證借方客戶03銀行費用借方客戶04其他應(yīng)收款項借方客戶05付款借方客戶0

25、6收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費用貸方客戶14其他應(yīng)付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項憑證借方供應(yīng)商22沖銷發(fā)票借方供應(yīng)商24其他應(yīng)收款項借方供應(yīng)商25付款借方供應(yīng)商26收付差額借方供應(yīng)商27清算借方供應(yīng)商28收付結(jié)算借方供應(yīng)商29特別總帳借方借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商32沖銷貸項憑證貸方供應(yīng)商34其他應(yīng)付貸方供應(yīng)商35收款貸方供應(yīng)商36收付差額貸方供應(yīng)商37其他結(jié)算貸方供應(yīng)商38收付結(jié)算貸方供應(yīng)商39特別總賬

26、貸方貸方供應(yīng)商40借方分錄借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫存初始輸入借方G/L科目81本錢借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價錢差額借方G/L科目84耗費借方G/L科目85存貨變動借方G/L科目86收貨/收票借方借方G/L科目89入庫借方物料90庫存初始輸入貸方G/L科目91本錢貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價錢差額貸方G/L科目94耗費貸方G/L科目95存貨變動貸方G/L科目96收貨/收票貸方貸方G/L科目99出庫貸方物料8、業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報表的一個內(nèi)部組織機構(gòu)，我們運用業(yè)務(wù)范圍的概念來進(jìn)展某些科目的明細(xì)管理

27、。為了對某些會計科目按產(chǎn)品和其它規(guī)范進(jìn)展明細(xì)管理。 Z001Z029，應(yīng)收帳款用；Z040Z060，其它應(yīng)付款用；Z061Z062，固定資產(chǎn)運用；Z070Z083，其它應(yīng)收款分公司往來 運用； Z100Z129，內(nèi)部存款運用。SAP系統(tǒng)登陸登陸界面在指定的用戶名下，單擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕：輸入用戶名及密碼密碼欄本身為空白，設(shè)置密碼最長為8位，可以短于8位，單擊或直接回車后進(jìn)入系統(tǒng)菜單。注：假設(shè)輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP，系統(tǒng)會馬上提示需求設(shè)置新密碼來更改初始密碼。更改密碼假設(shè)需求對密碼進(jìn)展修正，單擊出現(xiàn)如下屏幕：按系統(tǒng)提示要求在欄內(nèi)輸入新密碼，單擊或直接回車完成修正。執(zhí)行事務(wù)的途徑可在

28、此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼即T-code運轉(zhuǎn).可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。以后運轉(zhuǎn)時直接雙擊即可【注1】：在事務(wù)代碼欄輸入如下符號，可實現(xiàn)以下功能：代碼功能/n終了當(dāng)前事務(wù)可在n后面直接加上事務(wù)代碼，即可進(jìn)入事務(wù)操作界面/o創(chuàng)建新的會話執(zhí)行事物/i終了當(dāng)前會話(退出操作系統(tǒng))【注2】：點擊本地格式設(shè)置，在“快速剪切和粘貼前打“選中，在系統(tǒng)中實現(xiàn)快速復(fù)制、粘貼功能?！咀?】：在菜單形狀下，對任何事務(wù)代碼單擊右鍵，可將此事務(wù)代碼列入收藏夾，便于日常運用。工具欄簡介創(chuàng)建新的會話，最多可同時翻開6個窗口取消，不保管退出退出該買賣代碼前往確認(rèn)/回車車顯示協(xié)助 信息光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F1/協(xié)助 鍵

29、，解釋“憑證日期的含義。光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F4/協(xié)助 鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容。菜單途徑搜索協(xié)助 右鍵單擊,左鍵單擊“插入事務(wù)，彈出對話窗口，在對話窗口輸入“search_sap_menu，單擊保管。在收藏夾生成事務(wù)處置條目日常運轉(zhuǎn)時，如不知道事務(wù)代碼途徑，可雙擊此事務(wù)處置，輸入所需查找的事務(wù)處置代碼即可。例如：查找F-44的菜單途徑：雙擊生成如下屏幕，在空白欄中輸入F-44，直接回車或單擊。運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕，即可找到該事務(wù)代碼的途徑：注：SAP系統(tǒng)會列出多種進(jìn)入F-44清帳業(yè)務(wù)的菜單事務(wù)途徑。每一途徑須從下往上查看。如第一個查找出的菜單途徑為：會計 - 財務(wù)會計 - 供應(yīng)商 - 帳戶 -

30、清帳業(yè)務(wù)操作創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 總帳科目 - 單個處置 - 集中地 買賣代碼FS00雙擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕，依次選擇以下字段值輸入：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注總帳科目選擇或輸入欲創(chuàng)建的會計科目之會計科目代碼。1001090000總帳科目為10位數(shù)字編碼公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001注：集 中 地：指在科目表和某公司代碼下同時創(chuàng)建；在科目表：只在科目表中創(chuàng)建。在公司代碼中：只在某個公司代碼中創(chuàng)建。對于合并報表所創(chuàng)建的集團(tuán)會計科目表僅需求在科目表視圖創(chuàng)建。單擊“創(chuàng)建按鈕或“ 帶參照創(chuàng)建 按鈕。運轉(zhuǎn)后生成下一屏，選擇以下字段輸入

31、字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注科目表控制科目組決議了在公司代碼下創(chuàng)建或改動科目時輸入屏幕上的字段，另外還決議了科目所處的號碼范圍。損益科目表決議科目是損益類型，損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目兩者選一根據(jù)科目性質(zhì)選擇資產(chǎn)負(fù)債表科目決議科目是資產(chǎn)負(fù)債類型，損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目兩者選一根據(jù)科目性質(zhì)選擇描畫該會計科目表文本描畫短文本科目的簡要描畫，20位字符現(xiàn)金-德總賬科目注釋總賬科目的詳細(xì)描畫，50位字符?，F(xiàn)金-德總帳科目注釋可和短文本一致，也可加長注釋。帳戶組該會計科目屬于某組帳戶組在下拉菜單中單擊選中“現(xiàn)金銀行類帳戶組每一個會計科目都需歸到某個帳戶組。單擊選中“資產(chǎn)負(fù)債表科目單擊“控制數(shù)據(jù)

32、，進(jìn)入下一屏幕，選擇以下字段值輸入：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注科目貨幣該科目所運用的貨幣RMB假設(shè)選擇RMB，此科目可以輸入一切幣種業(yè)務(wù)，否那么僅可以輸入此科目定義的幣種。僅限于本位幣記的余額指示當(dāng)用戶記賬到科目只更新本位幣余額對于物料類科目，普通要選擇該科目僅以本位幣記賬。稅務(wù)類型決議科目能否與稅相關(guān)允許含/不含稅過賬此字段與前一字段稅碼類型配合運用，即能否允許該科目在記帳時不運用稅碼。根據(jù)所設(shè)立科目的特性選擇，如本錢或費用等未清項管理如抵補條目被分配給此類科目的過賬，那么要設(shè)定科目的未清項管理。此類科目的過賬代表不完好的買賣。顯示行工程該科目能否僅顯示其合計余額。匯率差額代碼計算匯

33、率差額的健值排序碼確定科目行工程顯示時缺省的排序方式。000：按照分配號進(jìn)展排序，普通用于往來科目；001：按照記賬日期進(jìn)展排序，用于普通科目；014：按照采購訂單號工程號進(jìn)展排序，普通用于GR/IR科目。單擊“創(chuàng)建/銀行/利息界面，輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注字段形狀組該科目的控制形狀在字段形狀組下拉菜單中單擊選擇“Z003資金類科目在運用該科目記賬時，有哪些字段必輸，哪些字段顯示只能自動記賬選中表示該科目僅可以經(jīng)過業(yè)務(wù)部門的操作自動產(chǎn)生財務(wù)憑證，不可以手工記賬。比如：原資料科目，經(jīng)過前臺業(yè)務(wù)集成數(shù)據(jù)。 注：假設(shè)創(chuàng)建的科目是損益類科目三大費用、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)本錢

34、必需再繼續(xù)創(chuàng)建本錢要素。可參見CO模塊創(chuàng)建本錢要素內(nèi)容。輸入完成后按保管按鈕，出現(xiàn)如下屏幕，可忽略提示信息，直接按或回車，運轉(zhuǎn)后屏幕左下方顯示，科目創(chuàng)建完成。注：屏幕其它字段解釋欄位闡明備注統(tǒng)馭科目的科目類型此字段的條目闡明該總賬科目是一統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目保證了子賬科目到總賬科目的集成。運用下拉菜單項選擇擇是資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商統(tǒng)馭科目當(dāng)設(shè)置其它應(yīng)收、其它應(yīng)付、應(yīng)收、應(yīng)付科目時需求在此設(shè)置備選科目代碼由用戶定義，用來指示歷史系統(tǒng)的科目碼。容差組用戶定義字段，用來定義對未清項引起的差別的處置方法。公司代碼的科目管理與現(xiàn)金流動有關(guān)假設(shè)科目用于現(xiàn)金流量表那么選中選中表示該科目能否和現(xiàn)金流動有關(guān)，貨幣資

35、金類科目普通要選中。開戶行公司開戶行代碼賬戶標(biāo)識編輯本錢要素假設(shè)是損益類科目，還必需編輯本錢要素總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)總帳科目數(shù)據(jù)的維護(hù)途徑與創(chuàng)建途徑一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊或選擇 菜單 總賬科目-更改 進(jìn)展會計科目的修正?？値た颇恐鲾?shù)據(jù)凍結(jié)/刪除總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)與創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單 總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除標(biāo)志系統(tǒng)生成如下界面：普通選擇 “按科目表凍結(jié)-凍結(jié)建立等凍結(jié)選項全部 打“，單擊，出現(xiàn)對話提示框，單擊或直接回車，運轉(zhuǎn)后屏幕左下方提示，完成修正。標(biāo)志為凍結(jié)的科目不能再運用。但可解除凍結(jié)。將打“去掉保管即可?？値た颇恐鲾?shù)據(jù)刪除與創(chuàng)建科目主數(shù)

36、據(jù)事務(wù)代碼一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單 總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除標(biāo)志，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕，將“科目表的刪除-標(biāo)志刪除和“公司代碼的刪除-標(biāo)志刪除前的方框打“。單擊，出現(xiàn)對話提示框，單擊或直接回車，運轉(zhuǎn)后屏幕左下方提示，完成修正。注：1、SAP中科目刪除只是設(shè)置刪除標(biāo)志，并未真正從科目表中刪除。標(biāo)志為刪除的科目不能再運用。但可解除刪除。將打“去掉保管即可。2、假設(shè)沒對此科目凍結(jié)，即使設(shè)置了刪除標(biāo)志，還可對此科目過賬。建議先凍結(jié)再設(shè)刪除標(biāo)志?？偡诸悗た颇咳粘I(yè)務(wù)處置總帳科目憑證過帳菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 輸入總帳科目憑證 買賣代碼FB50雙擊，進(jìn)入下

37、一屏幕：例：1、李三報銷財務(wù)本部零星辦公費1000元。選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要李三報銷財務(wù)本部零星辦公費總帳科目記帳科目5501040300管理費用-零星辦公費D/C借方或貸方借方總帳科目記帳科目1008000000內(nèi)部存款為便于各公司核對往來，內(nèi)部存款必輸業(yè)務(wù)范圍。如李三為財務(wù)本部，業(yè)務(wù)范圍為Z102D/C借方或貸方貸方憑證貨幣記的金額記帳金額1000業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的二級科目往來單位Z102三一重工本部緣由代碼與現(xiàn)金流量有關(guān)007支付的其它與運營活動有關(guān)的現(xiàn)金資金類科目含內(nèi)部存款必輸緣由代碼本錢中心費用類

38、科目必輸項業(yè)務(wù)發(fā)生的部門BA09070000財務(wù)本部公共費用本錢中心即業(yè)務(wù)發(fā)生的部門，在非本錢類科目選擇必需輸入本錢中心時，系統(tǒng)會提示與本錢中心不相關(guān)，可直接回車跳過警告信息即可。利潤中心必輸項所被考核的利潤責(zé)任單位LR1001對于費用類科目的利潤中心可以根據(jù)本錢中心自動帶出，不需求再輸入，其他科目需求手工輸入輸入以上內(nèi)容后，單擊，系統(tǒng)出現(xiàn)如下屏提示框，需維護(hù)緣由代碼：單擊或直接回車，雙擊內(nèi)部存款科目欄，出現(xiàn)如下屏幕：單擊，在“緣由代碼欄下拉菜單中找到與之對應(yīng)的現(xiàn)金流量工程“007-支付的其它與運營活動有關(guān)的現(xiàn)金，之后單擊 ，前往上一屏幕，單擊，屏幕左下方系統(tǒng)提示，憑證過帳完成。普通科目憑證過

39、帳分屏顯示菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 普經(jīng)過帳 買賣代碼F-02總賬科目錄入FB50,只適用于借貸方均為總賬科目的憑證，對其中某一行工程涉及統(tǒng)馭科目的那么用普經(jīng)過賬的功能錄入。普經(jīng)過帳界面采用分屏顯示方式，輸入完一屏數(shù)據(jù)之后回車再輸入下一屏，直至完成。例2，員工陳樂春借款2000元。雙擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要財務(wù)本部陳樂春借辦公費憑證類型憑證類型決議憑證的編號范圍：系統(tǒng)經(jīng)過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的一切憑證。KR記帳碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定義的過賬碼，可

40、確定記賬的方向25付款員工在系統(tǒng)中作為供應(yīng)商管理，此處可了解為付款給供應(yīng)商員工科目記帳科目Y0000002它應(yīng)收款為統(tǒng)馭科目。直接輸入員工個人編號公司代碼指定憑證記帳公司1001記帳期間9貨幣憑證記帳貨幣RMB注：1、統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確保總賬數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實時集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)記錄明細(xì)賬時,系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬輸入以上字段值后直接回車進(jìn)入下一屏：此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000業(yè)務(wù)范圍其它應(yīng)收款需指定業(yè)務(wù)范圍Z040個人借支下一行工程-記帳碼指定

41、憑證類型的代碼50貸方貸方輸入以上字段值之后直接回車，進(jìn)入下一屏：選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000借、貸相等時一方可用*替代。業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的輔助核算工程Z102三一重工為便于核對公司間往來設(shè)置利潤中心業(yè)務(wù)生成所在利潤中心LR1001三一重工本部利潤中心必輸項輸入完成后直接回車進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)左下方出現(xiàn)錯誤提示，同時屏幕變成不能修正的淺蘭色形狀。單擊屏幕上方運轉(zhuǎn)后出現(xiàn)提示信息框。單擊后，屏幕重變成可以輸入的形狀。再單擊，進(jìn)入下一屏，在下拉菜單中選擇輸入緣由代碼。之后單擊屏幕上方，運轉(zhuǎn)后屏幕左下方出現(xiàn)提示信息。憑證完成記帳。費用報帳清帳菜單途徑會計 -

42、 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 供應(yīng)商 - 清帳 買賣代碼F-44此處清帳特指為員人個人借款費用報帳的清帳，不包括應(yīng)收、應(yīng)付模塊清帳。應(yīng)收、應(yīng)付模塊清帳在其它操作手冊中闡明。雙擊，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：例：員工陳樂春報銷辦公費用2000元。沖銷個人帳。選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注科目清帳科目Y0000002輸入員工個人編碼公司代碼業(yè)務(wù)處置的公司1001三一重工清帳日期2006-09-25系統(tǒng)默許當(dāng)前日期輸入以上字段值后單擊屏幕左上方，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：找到員工陳樂春需清帳的憑證行，如上圖所示，依次單擊全選、取消激活之后，單擊插頁“部分支付后，雙擊600000862憑證行

43、的支付金額欄。支付金額欄自動生成金額2000元。如以下圖所示：單擊屏幕左上方，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注記帳碼40借方科目借方報帳的科目5501040300輸入完成后進(jìn)入下一屏，按普通憑證記帳方法輸入。只需輸入報帳的對應(yīng)的費用科目即可，不需再輸其它應(yīng)收款科目內(nèi)容。選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注金額借方報帳金額2000可用*替代稅碼JO進(jìn)項稅，0%SAP設(shè)置與費用相關(guān)，必輸本錢中心業(yè)務(wù)發(fā)生部門BA09010000財務(wù)本部公共費用必輸項利潤中心業(yè)務(wù)發(fā)生利潤中心LR1001三一重工本部利潤中心對于費用類科目的利潤中心可以根據(jù)本錢

44、中心自動帶出，不需求再輸入，其他科目需求手工輸入。輸入完成后單擊，運轉(zhuǎn)后系統(tǒng)提示，欠款結(jié)清，清帳完成。重置已清項菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 供應(yīng)商 - 憑證 - 重置已結(jié)清工程 買賣代碼FBRA雙擊,運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：選擇輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注清帳憑證原來曾經(jīng)將員工欠款清掉的憑證號。100000071公司代碼1001員工所在公司會計年度2006輸入以上字段值后，單擊憑證左上方“清算 重置已清項點擊后出現(xiàn)如下屏幕：注：重置已清帳FBRA指對清賬憑證進(jìn)展的沖銷，對于普通憑證沖銷運用事務(wù)FB08只重置：只取消已清工程之間的關(guān)聯(lián)。借款憑證和報帳憑證依然存

45、在，但借款憑證表現(xiàn)為未清形狀重置并沖銷：1、取消已清項之間的關(guān)聯(lián)；2、沖銷原清帳憑證。沖銷原費用報帳憑證本例選擇“重置并沖銷，單擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：注：01 當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)：沖銷不反記帳02 封鎖期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03 當(dāng)前期間的實踐回轉(zhuǎn)：沖銷并反記帳04封鎖期間實踐回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳本例由于沖銷在10月份，在“沖銷緣由下拉菜單欄中可雙擊選擇“04 封鎖期間實踐回轉(zhuǎn)之后單擊 ，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：屏幕顯示原清帳憑證100000071曾經(jīng)被沖銷。單擊出現(xiàn)下一屏幕：屏幕提示沖銷憑證100000076記帳到1001中。運用事務(wù)碼FB03即可顯示剛記帳的憑證100000076。單擊屏幕上

46、方，可看到原被沖銷的憑證：注：反記帳：科目的帳戶明細(xì)帳會在原記帳方向用紅字反映沖帳金額，但憑證上不會用紅字憑證顯示。 如下屏所示(5501040300) - 總帳科目憑證顯示菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 憑證 - 顯示 買賣代碼FB03雙擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：直接回車后即可顯示600000852的憑證內(nèi)容。如需查找其它憑證，單擊，生成如下屏幕：選擇輸入以下根本字段值可根據(jù)需求參與更多查詢條件，此處為根本必輸條件字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注公司代碼憑證所在公司代碼1001系統(tǒng)普通默許本公司代碼會計年度2006憑證類型SA總帳憑證查詢本人的憑證在“僅為自有憑證前方框打“減少

47、查找范圍。如想擴展查找范圍，此處可不打“輸入以上字段值后，單擊生成如下屏幕：光標(biāo)放置需求顯示的憑證行600000852，單擊屏幕左上方，可顯示憑證如下：單擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：將光標(biāo)置于行工程“辦公費欄，單擊屏幕左上方，可顯示生成憑證行工程內(nèi)容如下：總帳憑證更改菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 憑證 - 更改 買賣代碼FB02雙擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：注：對憑證的修正，系統(tǒng)僅允許對文本、分配、參考等非關(guān)鍵字段進(jìn)展修正，對記賬日期、金 額、業(yè)務(wù)范圍、憑證類型等關(guān)鍵字段系統(tǒng)不允許修正，錯誤情況下僅能對此憑證進(jìn)展沖銷。可直接回車進(jìn)入憑證修正，也可單擊憑證右上方憑證清單，找到所需修正的憑

48、證后進(jìn)展修正。本例中直接回車，生成如下屏幕：雙擊憑證行工程“辦公費，生成如下屏幕：單擊后,出現(xiàn)下一屏：注：字段欄底色為淺蘭色屬于不可修正字段，底色為白色的字段欄方可修正。SAP規(guī)定已保管的憑證的主要內(nèi)容都不能修正。只可對憑證抬頭摘要、文本、參照三個內(nèi)容進(jìn)展修正；科目稱號、金額等不可修正。修正后保管即可，顯示更改已保管?？値{證顯示更改菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 憑證 - 顯示修正買賣代碼FB04雙擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕：輸入以上字段值后單擊 - 運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕:單擊,顯示如下屏幕:業(yè)務(wù)操作預(yù)制憑證預(yù)制方法1菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 編制或預(yù)制

49、總帳憑證買賣代碼FV50雙擊運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：按總帳憑證過帳方法輸入憑證日期、總帳科目、金額等根本數(shù)據(jù)。未完成的憑證，借貸不平可預(yù)制單擊屏幕上方菜單欄“憑證預(yù)制，屏幕左下方出現(xiàn)提示。注：不完好的憑證可以被預(yù)制。預(yù)制憑證占用正式的憑證號。因此，盡量不用預(yù)制憑證來處置暫時不能完成的憑證。預(yù)制方法2菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 輸入總帳科目憑證買賣代碼FB50雙擊，運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕：按4.4.1總帳科目憑證過帳方法 輸入行工程數(shù)據(jù)，之后單擊或屏幕菜單欄“憑證預(yù)制，屏幕左下方提示。預(yù)制憑證過帳菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 編制或預(yù)制總帳憑證買賣代

50、碼FV50雙擊運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕，單擊選擇屏幕上方菜單“憑證-選擇預(yù)制憑證，出現(xiàn)預(yù)制憑證信息框，從中輸入或選擇預(yù)制憑證號碼，單擊，預(yù)制憑證即被引入。預(yù)制憑證即被引入之后，繼續(xù)對預(yù)制憑證進(jìn)展編輯。按正常憑證輸入完成后，單擊屏幕上方過帳，預(yù)制憑證便曾經(jīng)保管為正式憑證。科目分配模型菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 參考憑證 - 科目分配模型買賣代碼FKMT雙擊,運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕:輸入以下字段值：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注科目設(shè)置模型科目設(shè)置模型代碼CZ新建模型由用戶自定義稱號貨幣RMB會計科目表3000樣本文本建立的常用模型稱號TEST可建立如:報銷差費、分配工資等模

51、型單擊按鈕或轉(zhuǎn)到菜單的行工程菜單，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕，輸入會計分錄例：財務(wù)本部報銷差費2000元：輸入以上數(shù)據(jù)后單擊保管，系統(tǒng)提示。利用科目分配模型生成一張憑證。在SAP菜單界面輸入F-02事務(wù)碼普經(jīng)過帳，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕，單擊屏幕上方，提示出現(xiàn)提示框：單擊下拉菜單項選擇擇模型稱號或直接輸入CZ，點擊確認(rèn)-在相應(yīng)欄位做需求的修正，例如將本錢中心改為人力資源本部。點擊屏幕左上方憑證菜單中的“模擬注：憑證行工程為蘭色表示需求進(jìn)展數(shù)據(jù)補充和修正。對標(biāo)蘭色的行工程進(jìn)展修正。雙擊“內(nèi)部存款行工程進(jìn)入行工程修正：輸入以下字段：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注利潤中心LR1001業(yè)務(wù)范圍Z102重工本部

52、內(nèi)部存款科目必輸業(yè)務(wù)范圍單擊，維護(hù)緣由代碼內(nèi)部存款科目必輸項單擊屏幕上方，運轉(zhuǎn)后屏幕左下方提示憑證已保管。周期性憑證菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 參考憑證 - 周期性憑證買賣代碼FBD1對于要定期生成的憑證，可以輸入周期性憑證，設(shè)定運轉(zhuǎn)周期，在相應(yīng)的會計期間運轉(zhuǎn)直接生成記賬憑證，從而防止反復(fù)錄入，提高任務(wù)效率。雙擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕：例：錄入預(yù)提辦事處租賃費的周期性憑證并運轉(zhuǎn)生成記賬憑證。字段稱號描畫用戶操作和輸入值備注初次運轉(zhuǎn)日期選擇或輸入初次運轉(zhuǎn)日期20060-9-01最后運轉(zhuǎn)于選擇或輸入運轉(zhuǎn)周期性憑證的最后時間20061231運轉(zhuǎn)間隔月數(shù)輸入或選擇運轉(zhuǎn)間隔月數(shù)

53、01每月憑證類型選擇或輸入周期性憑證類型Sa總分類賬憑證憑證首項記賬碼50 總賬貸方40 總賬借方科目選擇或輸入相應(yīng)會計科目編碼5501120210輸入完成后，直接回車，進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段值字段稱號描畫用戶操作和輸入值備注金額每次運轉(zhuǎn)的金額1000本錢中心BA15010000利潤中心LR1001記帳碼50 總賬貸方科目1301010000直接回車后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段值字段稱號描畫用戶操作和輸入值備注金額*利潤中心LR1001直接單擊，運轉(zhuǎn)后系統(tǒng)左下方提示如調(diào)用生成的9100000051周期性憑證記賬,生成09月的記賬憑證,T-code：F.14雙擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下

54、字段值欄位描畫范例備注公司代碼1001憑證號碼輸入調(diào)用的周期性憑證號碼9100000051結(jié)算期間輸入周期性憑證的初次運轉(zhuǎn)日期和最后運轉(zhuǎn)日期2006.09.01到2006.12.31，用戶名執(zhí)行周期性憑證的用戶CHENZHI批輸入進(jìn)程稱號CZ00自定義堅持處置的會話打“點擊屏幕左上方，運轉(zhuǎn)后系統(tǒng)屏幕左下方提示單擊屏幕上方菜單“系統(tǒng) - 效力 - 批輸入 - 會話運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕:選中創(chuàng)建的會話CZ00，點擊執(zhí)行-單擊選中系統(tǒng)提示框中“僅顯示錯誤 ,之后單擊執(zhí)行-系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息,直接回車跳過.單擊系統(tǒng)提示框中“會話概覽，CZ形狀后為，表示會話已處置完成。選中會話CZ00，點擊屏幕上方查看日志

55、，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：選中會話CZ00，單擊屏幕上方，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。進(jìn)入憑證顯示T-CODE：FB03，可查看生成的憑證600000874。以后每月按規(guī)定時間執(zhí)行F.14的操作，即可生成周期性記帳憑證，不需再重新輸入一樣分錄。樣本憑證菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 參考憑證 - 樣本憑證買賣代碼F-01雙擊，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕：例：工資分配憑證。按輸入普經(jīng)過帳憑證的方法輸入相關(guān)數(shù)據(jù)：回車進(jìn)入下一屏幕 -輸入以下字段值：回車進(jìn)入下一屏幕 -輸入以下字段值：回車進(jìn)入下一屏幕 輸入以下字段值：單擊,運轉(zhuǎn)后屏幕左

56、下方提示。經(jīng)過F-02調(diào)用樣本憑證9200000052 錄入9月份工資分配憑證在SAP菜單形狀下輸入F-02，進(jìn)入普通憑證過帳處置界面。單擊屏幕上方，運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕。輸入樣本憑證號9200000052 注：可設(shè)定條件，例如不要建議金額，那么在屏幕上“不要建議金額“前方框打“，即可在生成憑證時對金額進(jìn)展修正。回車后進(jìn)入下一屏幕 -回車后進(jìn)入下一屏幕 -單擊屏幕上方,運轉(zhuǎn)后生成如下屏幕，出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，直接回車即可：注：可將任何一張憑證作為樣本憑證保管，然后作為正式憑證調(diào)用。暫存憑證菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 過帳 - 普經(jīng)過帳買賣代碼F-02暫存的憑證途徑與普通憑證過帳一致

57、，只是在憑證上方菜單欄出現(xiàn)保管憑證的選項。雙擊SAP菜單界面，進(jìn)入普經(jīng)過帳界面：輸入以上字段值后，直接回車進(jìn)入下一屏幕：輸入金額、本錢中心相關(guān)字段值之后，在屏幕上方單擊“憑證菜單欄，在下拉菜單中選擇“保管 -出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，輸入自定義的暫時憑證號A99，單擊 ,運轉(zhuǎn)后屏幕左下方出現(xiàn)系統(tǒng)提示.例：調(diào)用暫存的憑證A99在普通憑證過帳界面上，單擊“憑證菜單，在下拉菜單中單擊選擇“獲得暫存的憑證選擇后出現(xiàn)下一屏幕，輸入之前暫存的憑證號A99之后,直接回車 -運轉(zhuǎn)后生成下一屏幕 -繼續(xù)按普通憑證過帳的方法完成憑證過帳即可。生成的憑證編號與普經(jīng)過帳憑證一樣。輸入以上字段值后直接回車 -輸入以上字段值后,單

58、擊,運轉(zhuǎn)后屏幕左下方提示,完成憑證編制.注：暫存的憑證與預(yù)制憑證類似，均可保管不完好的憑證。但暫存憑證運用暫時編號，不占用正式憑證編號資源，且暫存的憑證只能調(diào)用一次。憑證沖銷菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 憑證 - 沖銷 單一沖銷買賣代碼FB08雙擊,運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段：字段稱號描 述用戶操作和輸入值備注憑證編號需求刪除的憑證編號600000876會計年度2006公司代碼1001沖銷緣由單擊選擇0101當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)：本月沖銷不反記帳02封鎖期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03當(dāng)前期間的實踐回轉(zhuǎn)：本月沖銷并反記帳04封鎖期間實踐回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳選擇完成后，可單擊“沖銷

59、前顯示 可顯示將被沖銷的憑證內(nèi)容 -單擊,回到?jīng)_銷憑證界面,單擊,運轉(zhuǎn)后屏幕左下方提示憑證完成沖銷.同時在同一界面單擊菜單欄“憑證-顯示可顯示沖銷憑證內(nèi)容?；蚶檬聞?wù)碼FB03顯示憑證亦可顯示。帳戶查詢總帳科目余額查詢菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 信息系統(tǒng) - 總帳報表 科目余額 - 普通的 - 總帳科目余額 - 總帳科目余額買賣代碼S_ALR_87012277雙擊,運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕:輸入以上字段值 ,單擊 -【注】可以保管上述參數(shù)為“變式，以便下一次運轉(zhuǎn)時直接調(diào)用上述參數(shù)。詳細(xì)操作為，點擊轉(zhuǎn)到菜單變式保管為變式，如test。下次運轉(zhuǎn)時，可以點擊轉(zhuǎn)到菜單變式選取，調(diào)用變式te

60、st，即調(diào)出以上參數(shù)的集合。日記帳查詢菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 信息系統(tǒng) - 總帳報表 憑證 - 普通的 - 簡要憑證日記帳買賣代碼S_ALR_87012289雙擊,運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏幕:,選擇輸入相關(guān)字段值，單擊運轉(zhuǎn) -查詢結(jié)果顯示公司代碼、憑證號碼及類型、過賬日期、賬戶類型A 資產(chǎn)、D 消費者、K 供應(yīng)商、M 商品、S 總分類賬科目、賬戶號碼、過賬碼、特別總賬、未清項金額和G/L賬戶的內(nèi)容。帳戶余額明細(xì)查詢菜單途徑會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 帳戶 - 顯示余額新買賣代碼FAGLB03雙擊，運轉(zhuǎn)后進(jìn)入下一屏：選擇或輸入需求顯示的科目編號、公司代碼、會計年度、分類帳