2022年國際借款合同范本附件

1、第PAGE23頁共NUMPAGES23頁2022年國際借款合同范本附件_地聯(lián)邦首都里德街_號電傳：_傳真_銀行，代理行紐約，紐約市華爾街電傳：_傳真_（銀行名稱）_電傳：_傳真_各行：（銀行名稱）_電傳：_傳真_附錄本票格式本票_美元_，_公司謹此無條件地允諾，根據(jù)_的指示，于_年_月_日在_以美利堅合眾國的法定貨幣支付_的數(shù)額。出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務。_公司簽字人：_職務：_附錄借款人證明書格式根據(jù)條_月_日借款合同第條（）項（以下簡稱“合同”）規(guī)定，對_公司（以下簡稱“借款人”）提供本金總額為_萬美元的貸款，借款人證明：（）附件至_是借款

2、人的章程以及下列文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。（）附件_至_是證明合同第條（）項的文件真實而正確的副本。（）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。姓名和職務簽名式樣_（）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當日作出并提交。

3、本證書已于_年_月_日簽署，以資證明。_公司簽名：_（名字和職務以印刷體定）附錄借款人的律師意見書_年_月_日及本合同規(guī)定為銀行的若干其它銀行和金融機構轉交：紐約，紐約市華爾街_銀行（作為代理行）敬啟者：作為_公司（借款人）的律師，我已經(jīng)審查了關于_年_月_日借款合同（簡稱合同）的下列文件的原件或經(jīng)證明或認定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為_萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。借款合同，根據(jù)本合同提交的作為合同附錄的本票格式（以下簡稱票據(jù)），以及其它我認為作為意見書的根據(jù)所必需或適當?shù)钠渌募?；本意見書所表示意見限于根?jù)_地法律及其政治分支機構產(chǎn)生的問題，我并不想對根據(jù)其它管轄地法律產(chǎn)生

4、的任何問題發(fā)表意見。本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。根據(jù)前述事項，我的意見如下：借款人是根據(jù)_地法律正式成立并有效存在的公司，并有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)并進行借款合同中規(guī)定的交易。借款人已經(jīng)采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據(jù)項下的義務以及進行合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動。合同已由借款人正式簽署并提交，票據(jù)在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據(jù)其各該條款，可對借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產(chǎn)、無力償還、改組及類似法律的規(guī)定。為批準貸款所必需的或合同或票據(jù)的有效性或?qū)杩钊说膱?zhí)行所

5、規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并沒有發(fā)生違約事件。借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行不會違反任何對借款人或任何子公司或其財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例或構成不履行行為。目前沒有尚未結

6、案的，或據(jù)我所知，也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟或?qū)徖沓绦?，此類訴訟案件或?qū)徖沓绦颍坏≡V可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。除了在本公司第條但書所指的留置權類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權，財產(chǎn)上沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務與其所借款項或發(fā)放信貸的所有其它義務，至少應該按平等比例排列次序。本合同和票據(jù)的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由_地或_地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據(jù)項下的借款人的任何付

7、款中依法扣繳任何性質(zhì)的稅款。2022年國際借款合同范本附件（二）本借款合同于_年_月_日由下列雙方簽訂：借款人：_貸款人：_目錄第1條定義第2條借款額度及用途第3條借款期限及有效提款期第4條先決條件第5條提款第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用第7條利息存款帳戶第8條借款利率及計收利息方法第9條承擔費第10條還款，提前還款及遲延還款第11條保險第12條稅款第13條費用第14條聲明及保證第15條約定事項第16條違約事件第17條修改第18條適用的法律及訴訟管轄附件1.提款通知書2.工程超支保證書3.繳資保證書4.轉讓書5.法律意見書6.還款擔保書7.還款計劃（略）鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意

8、向借款人提供最高限額為_法郎和_美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)商，議定如下：第1條定義在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限；“銀行工作日”指1）北京_，2）巴黎的法國銀行，3）紐約_，和4）倫敦_都營業(yè)的一天；“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關于“本項目”的承包合同（no.）“建設費用”指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與“本項目”建設有關的費用；“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時間；“承包商”指法國n公司其總部設在法國巴黎，和中國ncc總公司；“美

9、元（us￥）”指美利堅合眾國的法定貨幣；“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實；“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括“借款額度（1）部分”和“借款額度（2）部分”和“借款額度（3）部分”；“最終機械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最后一天；“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣；“利息存款帳戶”指專門用于支付“本項目”建設期內(nèi)銀行利息和費用的美元帳戶；“付息日”指每一個“利息期”的最后一天；“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期；“合營協(xié)議”指于_年_月_日

10、在中華人民共和國，北京由（1）nc公司，（2）s公司和（3）p公司三方簽訂的合資經(jīng)營_的協(xié)議；“抵押”指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔保安排；“凈現(xiàn)金收入”指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定；“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書；“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最后一天；“本項目”指由借款人所有的、在中國q地建設的f工廠；“保管帳戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣帳戶；“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進度、質(zhì)量、預算和決算

11、的項目工程師?！敖杩铑~度（1）部分”指根據(jù)協(xié)議提供的貸款部分，為_法郎；“借款額度（2）部分”指出口信貸部分，為_法郎；“借款額度（3）部分”指_提供的外匯貸款部分，為_美元。第2條借款額度及用途2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_法郎和_美元的外匯借款金額。2.2本借款只限用于“建設費用”。第3條借款期限及有效提款期3.1本借款的借款期限如下：（1）“借款額度（1）部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期_年，其中包括寬限期_年。（2）“借款額度（2）部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期_年，其中包括寬限期

12、_年。（3）“借款額度（3）部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期_年，其中包括寬限期33個月。3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：（1）本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或（2）_年_月_日；或（3）借款額度已完全提取之日；或（4）因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。第4條先決條件4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：（1）“合營協(xié)議”副本；（2）對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準_“合營協(xié)議”和章程的文件影印本；（3）q市工商行政管理局頒發(fā)的_營業(yè)執(zhí)照副本；（4）_章程副本及董事會成員名單；（

13、5）經(jīng)注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產(chǎn)負債表及損益表；或在沒有資產(chǎn)負債表及損益表時，由股東對此作出聲明；（6）“本項目”經(jīng)政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件；（7）“承包合同”副本以及中國和_國的政府主管部門批準“承包合同”的批件的副本；（8）使用外匯購買借款人化肥產(chǎn)品的長期銷售合同副本；（9）由“承包商”提供的、經(jīng)貸款人確認的“本項目”完工履約擔保書副本；（10）工程超支保證書；（11）d和h出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書；（12）借款人將其一切財產(chǎn)抵押給d和h的抵押書副本；（13）項目外圍配套工程合同副本或q市主管部門出具的項目外圍配套工程將按期完成的證明

14、書；（14）項目技術所有人將全部有關技術轉讓給“承包商”使用的保證書；（15）由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本_美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書；（16）借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本；（17）經(jīng)注冊會計師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊資本使用情況報告；（18）借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準的“本項目”對環(huán)境影響報告。4.2借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。4.3借款人應將上述第（7）和（9）項文件中借款主享有的權益轉讓給貸款人。第5條提款5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在“有效

15、提款期”內(nèi)的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規(guī)定提款。但“借款額度（3）部分”每次的提款額不得少于1，000，_美元，并為100，_美元的完整倍數(shù)，最后一次提款除外。5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個“銀行工作日”的上午10時（北京時間）以前必須收到下述文件：（1）由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見附件1；（2）由“測量師”簽發(fā)的“本項目”建設進度及質(zhì)量報告及實際建設費用估算報告（首次提款除外）；（3）由“測量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的“本項目”“建設費用”的有關部分已支付或到期應支付的證明。5.3“提款通知書”一經(jīng)發(fā)出便不可撤銷，借款人必須

16、提款。如果借款人發(fā)出“提款通知書”后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。5.4在“有效提款期內(nèi)”的最后一個“銀行工作日”結束時任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。5.5在本借款合同簽訂之后的_日內(nèi)，借款人應向貸款人提供一份“有效提款期”內(nèi)的提款計劃書，此后在“有效提款期”內(nèi)的每一個_月_日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管帳戶”以及美元和人民幣的存款帳戶。美元“保管帳戶”利率為三個月或六個月（由貸款人決定）倫敦同業(yè)拆放利率（libor）

17、減0.875（7/8）6.2為了本款的目的，借款人按未經(jīng)審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的“凈現(xiàn)金收入”。第一個半年期在_年_月_日終止，以后每個半年期均應在有關年度的_月_日或_月_日截止。借款人應在每個半年期結束后15天內(nèi)，向貸款人提交計算出的“凈現(xiàn)金收入”數(shù)額。每一半年期的“凈現(xiàn)金收入”按下列公式計算：“凈現(xiàn)金收入”純利折舊攤銷當期已償還之本金金額折舊應按預計固定資產(chǎn)總值減去殘值10，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。攤銷指按直線法將預計無形資產(chǎn)的總值和與“本項目”建設有關的其他費用在“本項目”開工后的頭五年中分開攤銷。6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶。

18、“凈現(xiàn)金收入”由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的“凈現(xiàn)金收入”轉入借款人的“保管帳戶”。6.4借款人的“凈現(xiàn)金收入”須按下列方式使用：（1）首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額；（2）在保留了（1）項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定“凈現(xiàn)金收入”其余部分的用途。6.5如果一個完整年度經(jīng)審核的“凈現(xiàn)金收入”與根據(jù)該年度兩個半年期未經(jīng)審核的財務報表所決定的“凈現(xiàn)金收入”總額有所不同，應作出適當差額調(diào)整及相應的轉入。第7條利息存款帳戶借款人應在貸款人處開立利息存款帳戶，其中存款只能用于支付“本項目”建設期內(nèi)的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的

19、每半年按提款計劃（附件6）提前向該帳戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。第8條借款利率及計收利息方法8.1借款人應按下列利率向貸款人支付利息：（1）“借款額度（1）部分”為年息2；（2）“借款額度（2）部分”為年息7.4；（3）“借款額度（3）部分”為有關提款日前2個銀行工作日上午11時（倫敦時間）六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8。8.2利息以360天為一年，按實際用款天數(shù)和實際用款金額計算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計息一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應順延至下一個“銀行工作日”計收利息。第9條承擔費借款人應就“借款額度（2）部分”和“

20、借款額度（3）部分”的未用余額向貸款人支付承擔費?！敖杩铑~度（2）部分”和“借款額度（3）部分”的承擔費（按360天計算）年率為0.3。承擔費從“有效提款期”首日起，按未用余額乘已過去的天數(shù)計算，每六個月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止（以其中較早者為準）首次支付承擔費的日期為第一個“付息日”。第10條還款，提前還款及遲延還款10.1借款人應以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期（建設期內(nèi)的付息除外）如下：（1）“借款額度（1）部分”借款人應從“有效提款期”開始之日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額

21、分期付款方式，分30期連續(xù)還清“借款額度（1）部分”。（2）“借款額度（2）部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清“借款額度（2）部分”。（3）“借款額度（3）部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第33個月的最后一天起，以每半年（最后一期除外）等額付款方式，分15期連續(xù)還清“借款額度（3）部分”。10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符合下列條件：（1）貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期；（2）每次提前還款的金額至少應為_萬法郎和_萬法郎

22、的完整倍數(shù)，或_萬美元和_萬美元的完整倍數(shù)；（3）任何提前償還款的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付；（4）提前還應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提?。唬?）提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5利息。10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年度2.5。如借款本金或“借款額度（3）部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實際付款日按遲付款利率計息；如“借款額度（1）部分”和/或“借款額度（2）部分”的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實際付款日按遲付款利率計息。第

23、11條保險11.1借款人應確?！俺邪獭本汀氨卷椖俊遍_工至“初步交付日”這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人；借款人應就“初步交付日”直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產(chǎn)一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。11.2“本項目”“初步交付日”之前，貸款人如果認為“本項目”能按期峻工和交付使用，經(jīng)貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。11.3借款人應將11.1款中由“承包商”投保的保險單于該保險單簽署之后三天內(nèi)遞交給貸款人。但借款人應確保“承包商”根據(jù)“承包合

24、同”10.1條的規(guī)定，在現(xiàn)場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于“初步交付日”后五日之內(nèi)轉讓給貸款人。第12條稅款在國內(nèi)發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。第13條費用13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費為0.4，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個“銀行工作日”。13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中“借款額度（1）部分”為0.2，“借款額度（2）部分”為0.4，“借款額度（3）部分”為

25、0.2，并于本借款合同生效后的五個“銀行工作日”內(nèi)一次交清。13.3借款人須負擔貸款人為“本項目”貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣_元應在本借款合同簽字后五個“銀行工作日”內(nèi)支付給貸款人。貸款人為“本項目”貸款而支付的旅差費，文件費，郵電通訊費，貸款保險費和_（銀行）收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。第14條聲明及保證借款人向貸款人聲明及保證：（1）在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件；（2）它對任何“人”皆無負債；（3）它已向或?qū)⑾蛸J款人提供的一切文件都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的；（4）它沒

26、有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連；（5）它現(xiàn)在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經(jīng)營有關的法律；（6）它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應；（7）它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入；（8）它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在_的借款人帳戶。第15條約定事項（1）“合營協(xié)議”的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意；（2）董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意；（3）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得修改“承包合同”的任何條款；（4）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊資本；（5）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產(chǎn)或業(yè)務；（6）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產(chǎn)權益進行抵押或擔保；（7）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款；（8）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得設立附屬機構；（9）借款人只限于在_或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開戶；（10）借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同；（11）借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經(jīng)營和