財(cái)會(huì)主管崗位職責(zé)

1、財(cái)會(huì)主管崗位職責(zé)【篇一：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)】總會(huì)計(jì)師職責(zé):1全面管理企業(yè)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定和執(zhí)行3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)事物、出納、收支核算業(yè)務(wù)4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報(bào)告5負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通6具體負(fù)責(zé)制定每個(gè)崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；7審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)1、按照會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的財(cái)會(huì)人員辦理會(huì)計(jì)事物、會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)

2、，發(fā)揮企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評(píng)價(jià)職能的作用。2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃；3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理。按期按其編制各種長(zhǎng)短期負(fù)債的償債計(jì)劃；開(kāi)展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。4負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企業(yè)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)向

3、有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真審查對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實(shí)可靠；6、按國(guó)家會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門(mén)保管暫存與會(huì)計(jì)部門(mén)的會(huì)計(jì)檔案，定期立卷按期移交檔案部門(mén)歸檔；7監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或因故離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和跨級(jí)資料的完整性；8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財(cái)產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作；9組織企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì)計(jì)工作人員素質(zhì)。10承辦董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。總出納崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收

4、款點(diǎn)叫來(lái)的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時(shí)存入銀行。2負(fù)責(zé)管理庫(kù)存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時(shí)送存銀行;4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理；5負(fù)責(zé)編制企業(yè)每日資金報(bào)表”和銀行存款每日?qǐng)?bào)告表6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。7完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后做現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。9負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。10

5、負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報(bào)表。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務(wù)和支票辦理13會(huì)計(jì)憑證的匯總和管理14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人；15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；一、負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來(lái)往的會(huì)計(jì)師職責(zé)；1制定會(huì)計(jì)操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。2編制每月的會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)告書(shū)；3處理會(huì)計(jì)爭(zhēng)端及疑問(wèn)與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。4負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時(shí)支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議

6、、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。二、負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出的會(huì)計(jì)師職責(zé)；1核對(duì)及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費(fèi)用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個(gè)人的月結(jié)單。2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開(kāi)支，搞好平衡，不超出預(yù)算；3對(duì)企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制，掌握銀行存款余額的記錄；4處理銷售收入與支出的記錄?！酒贺?cái)務(wù)部崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度和公司經(jīng)營(yíng)管理部署，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、資金籌集和工程預(yù)結(jié)算，組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算編制和財(cái)務(wù)控制，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，辦理納稅申報(bào)及相關(guān)

7、涉稅事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理資產(chǎn)和相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。其主要職責(zé)：1、根據(jù)國(guó)家法令法規(guī)制度和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理要求，擬訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。2、按照會(huì)計(jì)法和公司財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)告、做好財(cái)務(wù)分析，保證會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要。3、按時(shí)申報(bào)、繳納各種稅費(fèi)，及時(shí)按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送各種相關(guān)涉稅企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)（或責(zé)任人）按時(shí)收回企業(yè)債權(quán)，努力控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用，不斷提高企業(yè)資金運(yùn)作效率和經(jīng)濟(jì)效益。5、對(duì)公司自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目的工程結(jié)算進(jìn)行會(huì)審，

8、并出具會(huì)審意見(jiàn)；協(xié)助工程部、經(jīng)營(yíng)部及營(yíng)銷相關(guān)部門(mén)做好公司年度預(yù)算和工程預(yù)結(jié)算相關(guān)工作。6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和投資計(jì)劃，編制籌資計(jì)劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調(diào)度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)和合作單位做好相關(guān)公司的財(cái)產(chǎn)清查相關(guān)工作，做好因撤銷、合并、分立等財(cái)務(wù)清算工作。8、按要求組織中介機(jī)構(gòu)做好系統(tǒng)單位年度會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)，年度企業(yè)所得稅匯算審計(jì)等相關(guān)審計(jì)工作。9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)金融、會(huì)計(jì)、財(cái)稅法規(guī)的宣傳教育和知識(shí)講座培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。10、參與公司合同的會(huì)簽審核工作，做好事前財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。11、做好公司財(cái)務(wù)資料、會(huì)計(jì)檔案、工程結(jié)算資料及重要文件的

9、保管。12、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)在股東和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度修訂、資金籌集及運(yùn)作，按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)管理的要求，建立科學(xué)、系統(tǒng)化符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。其主要職責(zé)：1、帶領(lǐng)公司財(cái)務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格遵守稅法，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范進(jìn)行企業(yè)會(huì)計(jì)核算。全力支持財(cái)會(huì)人員正確履行職責(zé)，行使職權(quán)。2、完善公司財(cái)務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。3、組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃、投資計(jì)劃、籌融資方案，協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。

10、4、參與公司重大項(xiàng)目的投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分析決策。跟蹤指導(dǎo)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制。5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務(wù)機(jī)關(guān)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)外接待相關(guān)工作。6、組織指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部門(mén)做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算，加強(qiáng)成本控制、建立、健全財(cái)務(wù)核算、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)測(cè)、控制、分析等制度，開(kāi)源節(jié)流，挖掘增收節(jié)支潛力。7、協(xié)調(diào)處理財(cái)務(wù)部與公司內(nèi)部各部門(mén)之間關(guān)系，建立溝通及時(shí)、信息對(duì)稱，處理問(wèn)題及時(shí)到位的良好溝通渠道。8、組織檢查收支年度預(yù)見(jiàn)算的執(zhí)行情況，按合同、預(yù)算和公司規(guī)定審核各項(xiàng)收、支計(jì)劃執(zhí)行情況，參與公司經(jīng)營(yíng)管理考核。9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織財(cái)務(wù)部人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)

11、財(cái)務(wù)專業(yè)人才。10、完成股東、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)（主管會(huì)計(jì)）在總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，參與公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、預(yù)算、資金計(jì)劃的制定及修改并提出意見(jiàn)。帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、開(kāi)展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)測(cè)分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。1、負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常全面工作，加強(qiáng)本部門(mén)員工的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好考勤考核工作，不斷提高本部門(mén)員工的全面素質(zhì)。帶領(lǐng)部門(mén)全體員工認(rèn)真做好總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司其他領(lǐng)導(dǎo)指派的有關(guān)工作，并及時(shí)將完成情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、指導(dǎo)、組織公司財(cái)會(huì)人員，按照會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)制度正確核算公司的

12、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)成果，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)準(zhǔn)確提供企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入、成本、費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)產(chǎn)物資、資產(chǎn)和負(fù)債等會(huì)計(jì)信息；并對(duì)會(huì)計(jì)信息和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的有關(guān)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)分析、預(yù)測(cè)，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理決策提供財(cái)務(wù)信息。3、參與企業(yè)投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的研究，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和有關(guān)預(yù)算；按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度、經(jīng)營(yíng)預(yù)算組織收入、辦理結(jié)算和納稅；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，控制費(fèi)用支出，努力降低成本費(fèi)用，避免浪費(fèi)和損失，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4、根據(jù)公司投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算，積極籌措資金，合理調(diào)度使用資金，提高公司資金使用效率。5、積極參與公司的經(jīng)營(yíng)

13、管理，及時(shí)組織公司系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的財(cái)務(wù)檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)、建議，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)組織公司范圍內(nèi)的財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)，適時(shí)開(kāi)展國(guó)家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、財(cái)稅、會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度方面的宣傳教育。7、配合人力資源部門(mén)做好工資分配方案、計(jì)算復(fù)核等工作，確保公司員工的工資按時(shí)發(fā)放。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)職責(zé)1、熟悉掌握國(guó)家稅收政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務(wù)關(guān)系；按國(guó)家財(cái)務(wù)制度和公司的財(cái)務(wù)管理制度，審核公司相關(guān)成本費(fèi)用的支出，并負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目成本測(cè)算工作；2、認(rèn)真對(duì)外來(lái)原始憑證的進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具不規(guī)范、

14、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務(wù)內(nèi)容不齊全的要求退回重開(kāi)，否則不予以受理。3、按照采購(gòu)和經(jīng)營(yíng)部門(mén)申購(gòu)的原材料支付進(jìn)行審核，并要及時(shí)登記各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的收入、成本、費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳。4、及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)準(zhǔn)確確認(rèn)收入、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)成果，按時(shí)提交公司會(huì)計(jì)報(bào)表。5、定期進(jìn)行公司內(nèi)外單位或個(gè)人之間的往來(lái)賬核對(duì)工作，及時(shí)協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好公司經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)、押金、保證金和其他單位或個(gè)人欠款的催收工作。按季度提交應(yīng)收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人及時(shí)收回債權(quán)。6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司年度預(yù)算、公司資金計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測(cè)算及其他歷年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。7、配合資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)公司資產(chǎn)定期進(jìn)行盤(pán)

15、點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧，督促相關(guān)部門(mén)查明原因，上報(bào)公司經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧帳務(wù)處理工作，確保公司資產(chǎn)帳與實(shí)物相符。8、及時(shí)收集整理會(huì)計(jì)檔案資料，按月裝訂會(huì)計(jì)憑證及時(shí)歸檔，并做好會(huì)計(jì)檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報(bào)銷業(yè)務(wù)，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程。3、認(rèn)真核對(duì)有關(guān)支付憑證，堅(jiān)持原則把好最后一道關(guān)口，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批簽字，不得對(duì)外支付款項(xiàng)。4、及時(shí)登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫(kù)存現(xiàn)金每天要進(jìn)行清點(diǎn)，收款當(dāng)天要存入

16、銀行公司帳戶，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁挪用公款、白條抵庫(kù)或公款私存等現(xiàn)象。按日按時(shí)填報(bào)銀行帳戶余額表。5、保管好公司的庫(kù)存現(xiàn)金、印章、各種有價(jià)證券和空白支票。6、協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)做好經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)、押金、保證金和其他應(yīng)收帳款的催收工作。7、及時(shí)與銀行核對(duì)存款余額，余額不符的要查明銀行未達(dá)賬款，月底及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。8、配合人力資源部門(mén)做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。9、按照公司規(guī)定時(shí)間編報(bào)月資金報(bào)表（收款、付款、結(jié)存），以各銀行明細(xì)結(jié)存余額填報(bào)。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。會(huì)計(jì)助理職責(zé)1、協(xié)助部門(mén)主管會(huì)計(jì)完成會(huì)計(jì)憑證錄入（制單）

17、及相關(guān)稅金申報(bào)等輔助工作。2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的保管及會(huì)計(jì)憑證的裝訂等項(xiàng)工作。3、認(rèn)真做好付款的初審復(fù)核確認(rèn)工作。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部的合同原件登記保管及合同臺(tái)賬登記工作。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。【篇三：財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)與任職要求】工作職責(zé)與任職要求崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)：財(cái)務(wù)部工作概述：在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，通過(guò)建立科學(xué)全面有效的財(cái)務(wù)管理體系，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)管理的作用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)低成本、高收益率的發(fā)展。職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部直接匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理工作職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。制定年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)工作。日常工作：確保工資