試驗十五供應(yīng)鏈單據(jù)、財務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證操作步驟及圖示

1、試驗15供應(yīng)鏈單據(jù)、財務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證處理實驗及圖示 一、供應(yīng)鏈單據(jù)生產(chǎn)憑證（一）采購發(fā)票生成憑證借：原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸：應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)情景：下面以“實例17-51”為例，練習(xí)采購專用發(fā)票生成憑證處理方法。實例17-51：2017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000001”生成憑證，如圖 17-45所示。圖17-452017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000002”生成憑證，如圖17-46所示。圖17-462017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000003”生成憑證，如圖17-47所示。圖17-472017年 4月 30日參照采購發(fā)票“ZPOFP000

2、004”生成憑證，如圖17-48所示。圖17-481、先新增“采購發(fā)票”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設(shè)置”窗口，如圖1所示。圖1在“憑證模板設(shè)置”窗口能夠進行憑證模板的修改、刪除和新增等操作。選擇“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”項目，再單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”窗口，如圖2所示。圖2模板編號錄入“Z001”，模板名稱錄入“采購發(fā)票憑證”，憑證字選擇“記”，如圖3所示。圖3單擊第 1 行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“單據(jù)上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“采購發(fā)票不含稅金額”，如圖4所示。圖

3、4單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“原材料采購”，如圖5所示。圖5單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口。第 2 行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放置在“科目”處，再單擊“查看”按鈕，彈出“會計科目”窗口，如圖6所示。圖6會計科目選擇“2221.01.01進項稅額”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“采購發(fā)票稅額”，如圖7所示。圖7第3行科目來源選擇“單據(jù)上的往來科目”，金額來源選擇“采購發(fā)票價稅合計”，再單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數(shù)”窗口，如圖8所示。圖8單擊 008供應(yīng)商“對應(yīng)單據(jù)上項目”中的“供貨單位”，再單

4、擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊“保存”按鈕保存當(dāng)前模板；單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)置”窗口。新增成功的憑證模板如圖9所示。圖9選中“Z001”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。2、生成憑證。雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側(cè)“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”，再單擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，系統(tǒng)彈出“條件過濾”窗口，如圖10所示。圖103、保持默認條件，單擊“確定”按鈕，彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“ZPOFP000001”采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，如圖11所示。圖114、單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出

5、提示窗口，如圖12所示。圖125、單擊“確定”完成憑證生成工作。再次選中 ZPOFP000001 采購發(fā)票，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖13所示。圖136、退出憑證窗口，同時選中 ZPOFP000002、ZPOFP000003、ZPOFP000004 號采購發(fā)票，單擊“生成憑證”按鈕；稍后系統(tǒng)彈出生成憑證成功提示，單擊“確定”按鈕結(jié)束生成憑證。（二）委外發(fā)料單憑證生成借：托付加工物資貸：原材料筆芯、筆殼業(yè)務(wù)情景：下面以“實例17-52”為例，練習(xí)委外發(fā)料單生成憑證處理方法，操作步驟如下。實例17-52： 2017年4月30日參照委外加工出庫單“JOUT000001”生成憑證，如圖

6、17-49所示。 （1）先新增“委外發(fā)料單”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板”設(shè)置窗口；選擇“委外加工發(fā)出”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z002”，模板名稱錄入“委外發(fā)料憑證”，憑證字選擇“記”，如圖14所示。圖14單擊第1行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放置在“科目”項目，按F7功能鍵獵取“1408托付加工物資”科目，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“委外加工出庫單實際出庫成本”，如圖15所示。圖15單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入

7、“委外加工發(fā)料”，單擊“確定”返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“單據(jù)上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“委外加工出庫單實際成本”，如圖16所示。圖16單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)置”窗口，選中“Z002”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。（2）生成憑證。雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側(cè)“委外加工發(fā)出”，再單擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出“條件過濾”窗口，如圖17所示。圖17（3）保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“JOUT000001”委外

8、加工發(fā)料單，如圖18所示。圖18（4）單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“JOUT000001”委外加工發(fā)料單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖19所示。圖19（三）委外加工入庫憑證生成借：原材料筆身貸：托付加工物資應(yīng)付賬款（加工費）業(yè)務(wù)情景：下面以“實例 17-53”為例，練習(xí)委外加工入庫生成憑證處理方法，操作步驟如下。實例17-53：2017年4月30日參照委外加工入庫單“JIN000001”生成憑證，如圖17-50所示。圖17-50 （1）先新增“委外加工入庫”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈

9、】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設(shè)置”窗口；選擇“委外加工入庫”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z003”，模板名稱錄入“委外加工入庫憑證”，憑證字選擇“記”，如圖20所示。圖20單擊第1行“科目來源”項，在彈出的列表中選擇“單據(jù)上物料的存貨科目”選項，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“委外加工入庫單實際成本”選項，如圖21所示。圖21單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口；在“摘要公式”中錄入“委外加工入庫”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放置在“科目”處，單擊“查看”按鈕，會計科目獵取“1

10、408托付加工物資”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“委外加工入庫材料費”，如圖22所示。圖22第3行科目來源選擇“單據(jù)上的往來科目”，金額來源選擇“委外加工入庫加工費（不含稅）”；單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數(shù)”窗口，如圖23所示。圖23單擊008供應(yīng)商“對應(yīng)單據(jù)上項目”中的“加工單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；單擊“保存”按鈕保存當(dāng)前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)置”窗口。選中“Z003”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。（2）生成憑證。雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口；選中左側(cè)“委外加工入庫”，單

11、擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“JIN000001”委外加工入庫單，如圖24所示。圖24（3）單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“JIN000001”委外加工入庫單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖25所示。圖25（四）生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)憑證 借：生產(chǎn)成本直接材料貸：原材料業(yè)務(wù)情景：下面以“實例17-54”為例，練習(xí)生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-54 2017年4月30日參照生產(chǎn)領(lǐng)料單“SOUT000001”生產(chǎn)憑證。如圖

12、17-51所示。1、新增“生產(chǎn)領(lǐng)料單”生成憑證模板。（1）以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設(shè)置”窗口；選擇“生產(chǎn)領(lǐng)用”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z004”，模板名稱錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料憑證”，憑證字選擇“記”，如圖26所示。圖26（2）單擊第1行“科目來源”項，選擇“憑證模板”，在科目處按F7功能鍵獵取“5001.01直接材料”科目，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料單實際成本”，單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；如圖

13、27所示。圖27（3）第2行的科目來源選擇“單據(jù)上物料的存貨科目”選項，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料單實際成本”選項，如圖28所示。圖28（4）單擊“保存”按鈕保存當(dāng)前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)置”窗口。選中“Z004”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口；選中左側(cè)“生產(chǎn)領(lǐng)用”，單擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，彈出“過濾”窗口，保持默認條件；單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“SOUT000001”生產(chǎn)領(lǐng)料單，如圖29所示圖29（2）單擊“生成憑證”按鈕，

14、系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”完成憑證生成工作。再次選中“SOUT000001”生產(chǎn)領(lǐng)料單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖30所示。圖30（五）產(chǎn)品入庫單生成憑證借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本業(yè)務(wù)情景：下面以“實例17-55”為例，練習(xí)產(chǎn)品入庫單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-55 2017年4月30日參照產(chǎn)品入庫單“CIN000001”生產(chǎn)憑證。如圖17-52所示。1、新增“產(chǎn)品入庫單”生成憑證模板。（1）以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設(shè)置”窗口；選擇“產(chǎn)品入庫”項目，單擊“新增”按鈕，進入“憑

15、證模板”新增窗。模板編號錄入“Z005”，模板名稱錄入“產(chǎn)品入庫憑證”，憑證字選擇“記”，如圖31所示。圖31（2）單擊第1行“科目來源”項，選擇“單據(jù)上物料的存貨科目”，借貸方向選擇“借”，金額來源選擇“產(chǎn)品入庫單實際成本”。單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“產(chǎn)品入庫單”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，如圖32。圖32（3）第2行的科目來源選擇“憑證模板”，在科目處按 F7 功能鍵獵取“5001.01直接材料”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“產(chǎn)品入庫單實際成本”，如圖33所示。圖33（4）單擊“保存”按鈕保存當(dāng)前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板

16、設(shè)置”窗口。選中“Z005”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。2、生成憑證（1）雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側(cè)“產(chǎn)品入庫”，單擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，系統(tǒng)彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“CIN000001”產(chǎn)品入庫單，如圖34所示。圖34（2）單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“CIN000001”產(chǎn)品入庫單，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證窗口，如圖35所示。圖35（六）銷售發(fā)票生成憑證借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)

17、收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅下面以“實例17-56”為例，練習(xí)銷售發(fā)票生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-56： 2017年 4月 30日參照銷售發(fā)票“ZSEFP000001”生成憑證，如圖 17-53所示。圖17-53 1、新增“銷售發(fā)票”生成憑證模板。以“何陳鈺”身份登錄賬套，雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【憑證模板】，進入“憑證模板設(shè)置”窗口，選擇“銷售收入賒銷”項目；單擊“新增”按鈕，進入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄入“Z006”，模板名稱錄入“銷售發(fā)票憑證”，憑證字選擇“記”，如圖36所示。圖36單擊第1行“科目來源”項，選擇“單據(jù)上的往來科目”，借貸方向選擇“借

18、”，金額來源選擇“銷售發(fā)票價稅合計”；單擊“核算項目”按鈕，彈出“核算項目取數(shù)”窗口，在“001客戶”對應(yīng)單據(jù)上的項目中選擇“購貨單位”，如圖37所示。圖37單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊“摘要”按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“銷售收入”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第2行的科目來源選擇“單據(jù)上物料的銷售收入科目”，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“銷售發(fā)票不含稅金額”，如圖38所示。圖38第3行的科目來源選擇“憑證模板”，將光標(biāo)放置在“科目”處，按F7功能鍵獵取“2221.01. 05銷項稅額”科目，借貸方向選擇“貸”，金額來源選擇“銷售發(fā)票稅額”，如

19、圖39所示。圖39單擊“保存”按鈕保存當(dāng)前模板，單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設(shè)置”窗口。選中“Z006”號憑證模板，單擊菜單【編輯】【設(shè)為默認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證治理】【生成憑證】，進入“生成憑證”窗口，選中左側(cè)“銷售收入賒銷”項目，單擊工具欄上的“重設(shè)”按鈕，系統(tǒng)彈出“過濾”窗口；保持默認條件，單擊“確定”按鈕，彈出滿足條件的單據(jù)顯示，選中“ZSEFP000001”銷售發(fā)票所示。（2）單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)開始自動處理，稍后彈出提示窗口，單擊“確定”按鈕完成憑證生成工作。再次選中“ZSEFP000001”銷售發(fā)票，單擊“憑證”按鈕，彈出生成的憑證

20、窗口，如圖40所示。圖40二、財務(wù)單據(jù)生產(chǎn)憑證財務(wù)單據(jù)是指在應(yīng)付款系統(tǒng)和應(yīng)收款系統(tǒng)中錄入的單據(jù)，如其他應(yīng)付單、其他應(yīng)收單、收款單、付款單等。本章要緊處理以下兩種憑證。（1）付款單憑證，格式如下。借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款（2）收款單憑證，格式如下。借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款（一）付款單生成憑證下面以“實例 17-57”為例，練習(xí)付款單生成憑證的處理方法，操作步驟如下。實例17-57：2017年 4月 30日參照付款單“CFKD000002”生成憑證，如圖 17-54所示。圖17-542017年 4月 30日參照付款單“CFKD000003”生成憑證，如圖 17-55所示。2017年 4月 30日參

21、照付款單“CFKD000004”生成憑證，如圖 17-56所示。（1）選擇【財務(wù)會計】【應(yīng)付款治理】【憑證處理】【憑證生成】，雙擊“憑證生成”，進入“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項，能夠切換到不同的單據(jù)序時簿窗口，選擇“付款”按鈕，系統(tǒng)將顯示滿足條件的“付款單”，如圖50所示。圖50（2）當(dāng)系統(tǒng)有多個“憑證字”時，單擊“憑證字”按鈕能夠選擇當(dāng)前生成憑證要使用的“憑證字”。系統(tǒng)默認“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，貸方科目設(shè)置后，系統(tǒng)將引用該科目。將光標(biāo)放置在“貸方科目”處按F7功能鍵，彈出“會計科目”檔案窗口，選擇“1002.01工行東橋支行125”科目，如圖51所示。圖51注：若“貸方科目”不用預(yù)設(shè)，則需要在生成的憑證中手工補充“貸方科目”即可。（3）單擊“確定”按鈕，返回“憑證處理”窗口；選中“CFKD000002”號付款單，單擊“按單”按鈕，稍后系統(tǒng)進入“記賬憑證”窗口，如圖52所示。圖52（5）單擊“（保存）”按鈕，保存當(dāng)前憑證。單擊“（關(guān)閉）”按鈕，返回“憑證處理”窗口，系統(tǒng)將差不多生成憑證的付款單隱藏。請讀者自行選中CFKD000003、CFKD000004號付款單以“按單”方式生成憑證，CFKD000003號付款單生成的憑證，如圖53所示。圖