新奧集團(tuán)財(cái)務(wù)類權(quán)責(zé)劃分

1、.：.；新奧集團(tuán)財(cái)務(wù)類權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)種類集團(tuán)總部下屬公司董事局主席權(quán)責(zé)總裁權(quán)責(zé)支持部門(指點(diǎn))權(quán)責(zé)總經(jīng)理權(quán)責(zé)職能部門(指點(diǎn))權(quán)責(zé)財(cái)權(quán)財(cái)務(wù)預(yù)算決議集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算組織審定集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算組織編制集團(tuán)年度預(yù)算審核專業(yè)集團(tuán)年度預(yù)算組織編制本集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制本集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算備案集團(tuán)月度資金方案審批集團(tuán)月度資金方案編制集團(tuán)月度資金方案，審定專業(yè)集團(tuán)月度資金方案簽批本集團(tuán)月度資金方案編制本集團(tuán)月度資金方案，審定成員企業(yè)月度資金方案融資審批集團(tuán)5000萬(wàn)元以上貸款和發(fā)股融資方案及合約簽字審批集團(tuán)重要(500-5000萬(wàn)元以上) 融資方案編制并實(shí)施集團(tuán)各類融資方案，審定集團(tuán)500萬(wàn)元以下融資方案集中管理集

2、團(tuán)融資事項(xiàng)簽批本專業(yè)集團(tuán)500萬(wàn)元以下融資方案，組織落實(shí)融資事項(xiàng)編制并實(shí)施本集團(tuán)融資方案，跟蹤落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)資金運(yùn)用審批特殊資金運(yùn)用懇求備案一切100萬(wàn)元以上資金調(diào)度1.審批集團(tuán)總部10萬(wàn)元以上資金運(yùn)用及專業(yè)集團(tuán)100萬(wàn)元以上資金調(diào)度和運(yùn)用審批集團(tuán)總部10萬(wàn)元以下和專業(yè)集團(tuán)間100萬(wàn)元以下資金調(diào)度及運(yùn)用在事先通知后在專業(yè)集團(tuán)間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金;備案一切資金調(diào)度事宜審批本集團(tuán)內(nèi)部100萬(wàn)元以下資金調(diào)度簽批成員企業(yè)5萬(wàn)元以上月方案外資金運(yùn)用對(duì)抽調(diào)本集團(tuán)資金有發(fā)言權(quán)制定本集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)度方案，進(jìn)展資金抽調(diào)審批本集團(tuán)總部5萬(wàn)元以內(nèi)方案外資金運(yùn)用，審核成員企業(yè)5萬(wàn)元以上月方案外資金運(yùn)用報(bào)銷審批總裁規(guī)例

3、支出除外的費(fèi)用審批集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)銷(規(guī)例支出除外)審核集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)銷(規(guī)例支出除外)審批本集團(tuán)總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報(bào)銷審核本集團(tuán)總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報(bào)銷(規(guī)例支出除外)5萬(wàn)元/次以上特項(xiàng)支出(公關(guān)無(wú)票支出)備案審批5萬(wàn)元/次以上特項(xiàng)支出,其他特項(xiàng)支出備案按制度核報(bào)已簽批的集團(tuán)總部費(fèi)用、規(guī)例支出和特項(xiàng)支出，備案一切特項(xiàng)支出財(cái)務(wù)處置事宜審批0.2-5萬(wàn)元/次的特項(xiàng)支出,2000元/次以下特項(xiàng)支出備案按制度核報(bào)已簽批的本集團(tuán)總部費(fèi)用及特項(xiàng)支出財(cái)權(quán)財(cái)務(wù)信息處置審批集團(tuán)艱苦對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露審批集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露掌握各單位財(cái)務(wù)信息，審批集團(tuán)例行對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露，對(duì)外報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)

4、信息審批本集團(tuán)重要財(cái)務(wù)信息披露擔(dān)任本集團(tuán)例行信息披露掌握集團(tuán)重要財(cái)務(wù)信息隨時(shí)掌握各單位財(cái)務(wù)信息存儲(chǔ)和管理集團(tuán)財(cái)務(wù)信息隨時(shí)掌握本集團(tuán)財(cái)務(wù)信息組織本集團(tuán)財(cái)務(wù)信息編制和管理工程投資決議投資方向和領(lǐng)域簽批500萬(wàn)元含以上運(yùn)營(yíng)性投資工程和100萬(wàn)元含以上非運(yùn)營(yíng)性投資工程，其他投資工程備案簽批50-500萬(wàn)元之間運(yùn)營(yíng)性投資工程和100萬(wàn)元以下非運(yùn)營(yíng)性投資工程組織實(shí)施艱苦投資工程組織進(jìn)展新產(chǎn)業(yè)進(jìn)入論證并制定可行性報(bào)告組織進(jìn)展重要投資工程評(píng)審并進(jìn)展跟蹤協(xié)助專業(yè)集團(tuán)審定投資工程組織重要投資工程調(diào)研論證，擬定可行性報(bào)告并組織實(shí)施;簽批50萬(wàn)元以下運(yùn)營(yíng)性投資工程參與工程論證，擬定可行性報(bào)告，制定并實(shí)施工程投資方案基建投資簽批集團(tuán)總體基建工程投資方案和方案外工程懇求審批艱苦基建工程，其他基建工程備案簽批集團(tuán)方案內(nèi)重要基建工程編制基建工程投資方案;組織進(jìn)展基建工程評(píng)審和驗(yàn)收擔(dān)任立項(xiàng)審查、預(yù)算審核