SAP-供應(yīng)商寄售流程-v110-0404do- c

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 業(yè)務(wù)流程定義文檔供應(yīng)商寄售最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項(xiàng)目頁碼： DATE M/d/yyyy 8/23/2022 TIME h:mm am/pm 10:45 PM 作者：劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業(yè)務(wù)流程名稱: 供應(yīng)商寄售流程編號及版本號編號：BPD-MM14版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描描述未來在SAP R/3中處理業(yè)業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定定義，其定義的業(yè)業(yè)務(wù)流程及其中所所涉及的SAP功功能已得到以下項(xiàng)項(xiàng)目組成員的接受受并已簽署。w。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技技）關(guān)鍵用

2、戶謝芳TCL部品（光電科技技）流程所有人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程所有人人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項(xiàng)目經(jīng)理林雪梅IBM項(xiàng)目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)流程目的：供應(yīng)商寄售流程主要包包括了供應(yīng)商寄售售的采購、寄售庫庫存的管理及使用用等。B。2. 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)關(guān)原則： 公司供應(yīng)管理部門與與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議議，供應(yīng)商采用寄寄售的方式提供物物料，系統(tǒng)中體現(xiàn)現(xiàn)寄售庫存。當(dāng)本本公司生產(chǎn)需要時時，從寄售庫存調(diào)調(diào)撥庫存到本公司司自有倉庫，并領(lǐng)領(lǐng)用。每月根據(jù)調(diào)調(diào)撥記錄，本公司司出具對賬單給供供應(yīng)商，供應(yīng)商基基于該對賬單出具具發(fā)票。a。 寄

3、售庫存采購時，采采購人員根據(jù)物料料需求計(jì)劃情況，結(jié)結(jié)合每周生產(chǎn)會議議及供應(yīng)商情況，制制定寄售庫存采購購的采購計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)采購部門領(lǐng)導(dǎo)審審核后進(jìn)行采購。在在供應(yīng)商寄售采購購的方式下，采購購價格是根據(jù)與供供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議議在系統(tǒng)中以寄售售價格形式維護(hù)的。由于于從寄售庫存調(diào)撥撥庫存到本公司自自有庫存時，庫存的所有權(quán)權(quán)才從供應(yīng)商處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到本公司，所所以只有在該時點(diǎn)點(diǎn)時，寄售價格才才會被采用。W。 供應(yīng)商寄售采購訂單單入庫后，系統(tǒng)中中貨物入到供應(yīng)商商寄售庫存。該部分分庫存的貨物所有有權(quán)屬于供應(yīng)商，在在系統(tǒng)中僅體現(xiàn)出出寄售庫存的數(shù)量量及供應(yīng)商信息，庫庫存并不計(jì)入本公公司庫存金額。只只有當(dāng)從寄售庫存存調(diào)撥庫存

4、到本公公司自有倉庫時，物物權(quán)才會轉(zhuǎn)移到本本公司，計(jì)入本公公司庫存。v。 每月財(cái)務(wù)月結(jié)時，根根據(jù)寄售庫存的調(diào)調(diào)撥紀(jì)錄，出具對對賬單給供應(yīng)商，供供應(yīng)商基于此開發(fā)發(fā)票。財(cái)務(wù)應(yīng)付會會計(jì)收到發(fā)票后，在在系統(tǒng)中做寄售庫庫存使用的結(jié)算操操作，確認(rèn)應(yīng)付款款。Q。 供應(yīng)商寄售的注意事項(xiàng)項(xiàng)：系統(tǒng)中維護(hù)寄售信息時時，必須在物料主主數(shù)據(jù)、采購信息息記錄及配額分配配中指定采購類型型為寄售，否則系系統(tǒng)會按照標(biāo)準(zhǔn)庫庫存采購方式進(jìn)行行采購；g。在寄售方式下，只有在在寄售庫存使用時時采購價格才會被被采用，與其他采采購方式不同（在在訂單入庫時采購購價格被采用）；O。由于寄售庫存是一種特特殊的庫存方式，在系統(tǒng)中，無法在外協(xié)廠庫存處

5、創(chuàng)建寄售庫存，只能創(chuàng)建在本公司處。如果在實(shí)際業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創(chuàng)建相應(yīng)外協(xié)廠的庫存地點(diǎn)；M。寄售庫存的管理根據(jù)本本公司與供應(yīng)商達(dá)達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行；在寄售方式下，財(cái)務(wù)的的發(fā)票處理與一般般采購業(yè)務(wù)不同，采采用寄售庫存使用用結(jié)算的方式，而而非發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)發(fā)票不是根據(jù)采購購送貨出具，而是是供應(yīng)商根據(jù)使用紀(jì)紀(jì)錄出具。Z。3. 業(yè)務(wù)流程所帶來來的相關(guān)規(guī)則和政政策改變3.1 相關(guān)的規(guī)則和和政策改變必須制定外部供應(yīng)商寄寄售庫存的管理制制度及寄售價格的的維護(hù)制度（包括括價格變更的處理理）；G。3.2 對組織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的要求無4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶20

6、05.03.31創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流程圖例解釋釋 本段主主要描述流程圖的的符號。6. 業(yè)務(wù)流程圖（在在VISIO中畫畫流程圖） 業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟驟： 物料管理模塊供應(yīng)商商寄售采購流程步步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)描述下一步1采購人員系統(tǒng)外與供應(yīng)商達(dá)成寄售協(xié)議議，維護(hù)相應(yīng)主數(shù)數(shù)據(jù)通過談判和供應(yīng)商達(dá)成成寄售協(xié)議，并在在物料主數(shù)據(jù)、供供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、信信息記錄、貨源清清單中進(jìn)行相應(yīng)維維護(hù)22采購人員系統(tǒng)外根據(jù)MRP結(jié)果，制訂訂初步寄售采購計(jì)計(jì)劃按MRP運(yùn)行結(jié)果指定定初步寄售的采購購計(jì)劃33采購人員系統(tǒng)外根據(jù)生產(chǎn)會議、市場、供應(yīng)商情況調(diào)整整采購計(jì)劃按照實(shí)際情況對寄售采采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整整44相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核采購計(jì)

7、劃對寄售采購計(jì)劃進(jìn)行審審核通過轉(zhuǎn)5未通過轉(zhuǎn)35采購人員SAP創(chuàng)建及維護(hù)寄售采購申申請?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建及維護(hù)寄寄售采購申請66采購人員SAP由寄售采購申請生成寄寄售送貨計(jì)劃單在系統(tǒng)中將寄售采購申申請轉(zhuǎn)成寄售送貨貨計(jì)劃單77相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核對寄售訂送貨計(jì)劃單進(jìn)進(jìn)行審核通過轉(zhuǎn)9未通過轉(zhuǎn)8修改訂單8采購人員SAP修改寄售送貨計(jì)劃單按領(lǐng)導(dǎo)意見對計(jì)劃單進(jìn)進(jìn)行修改79采購人員SAP打印寄售送貨計(jì)劃單將寄售送貨計(jì)劃單打印印出來1010采購人員系統(tǒng)外發(fā)送計(jì)劃單給供應(yīng)商將寄售送貨計(jì)劃單以傳傳真方式發(fā)送給供供應(yīng)商1111供應(yīng)商系統(tǒng)外供應(yīng)商送貨按寄售采購計(jì)劃執(zhí)行交交貨1212倉管員系統(tǒng)外倉庫到貨點(diǎn)收對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行點(diǎn)

8、點(diǎn)收通過轉(zhuǎn)14，未通過轉(zhuǎn)13處理13采購人員系統(tǒng)外來貨點(diǎn)收問題處理按來貨點(diǎn)收問題處理子子流程處理來貨問問題1414倉管員SAP收貨至待檢區(qū)在系統(tǒng)中做收貨動作，將將來貨入庫至待檢檢區(qū)1515IQC檢驗(yàn)員系統(tǒng)外來貨品質(zhì)確認(rèn)對來貨品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)通過轉(zhuǎn)17未通過轉(zhuǎn)16處理16采購人員系統(tǒng)外來料不良處理按來料不良處理子流程程處理來貨品質(zhì)問問題1717倉管員SAP收貨入寄售倉庫將來貨入庫至寄售倉1818倉管員SAP根據(jù)生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料料單從寄售庫存調(diào)調(diào)撥庫存至本公司司庫存根據(jù)生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料料單將物料在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行庫存調(diào)撥撥，從寄售庫存調(diào)調(diào)撥庫存至本公司司庫存。生成調(diào)撥撥單1919倉管員系統(tǒng)外實(shí)物庫存調(diào)撥并

9、用于生生產(chǎn)實(shí)物庫存移動至非限制制庫存并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM生產(chǎn)領(lǐng)退料流程按生產(chǎn)領(lǐng)退料流程在系系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料等等相關(guān)操作2121采購人員SAP生成寄售庫存月使用清清單月底在系統(tǒng)中生成寄售售庫存每月使用數(shù)數(shù)量清單2222部門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外清單審核對使用數(shù)量清單進(jìn)行審審核2323采購人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至供應(yīng)商將領(lǐng)導(dǎo)審核過的清單發(fā)發(fā)送給供應(yīng)商2424供應(yīng)商/采購人員/應(yīng)應(yīng)付會計(jì)系統(tǒng)外價格有否變動判斷使用的寄售庫存的的價格是否有變動動有轉(zhuǎn)25；無轉(zhuǎn)2625供應(yīng)商/采購人員/應(yīng)應(yīng)付會計(jì)系統(tǒng)外寄售價格變動處理如果寄售的采購價格有有變動，根據(jù)公司司指定的相應(yīng)外部部制度做價格變更更處理2626供應(yīng)商系統(tǒng)外根據(jù)使用清單出具發(fā)票票根據(jù)使用清單上列出的的物料及數(shù)量開正正式發(fā)票以便付款款2727應(yīng)付會計(jì)SAP寄售庫存使用結(jié)算對已使用的寄售庫存進(jìn)進(jìn)行結(jié)算，以便按按財(cái)務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)處處理流程進(jìn)行付款款結(jié)束8. 業(yè)務(wù)流程中所用用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率寄售庫存使用清單否寄售庫存的使用紀(jì)錄SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中9. 業(yè)務(wù)流程中所用用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layout set?(是/否)使用頻率寄售送貨計(jì)劃單否用于通知寄售供應(yīng)