2022年物資管理制度程序

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年物資管理制度程序一、物質(zhì)分類1.固定資產(chǎn)的定義單位價值_元以上或者使用年限超過一年以上的物品。2.低值易耗品的定義不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。3.辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。4.物料用品的定義進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定義為銷售給業(yè)戶的目的而購進(jìn)的商品。二、物資采購制度1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請購買。3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可

2、以先行購買，再補(bǔ)作預(yù)算。4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé)，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。5.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。8.負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向

3、有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。10.負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。13.采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商

4、送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。三、倉庫管理制度_對倉管人員的要求(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。(2)及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。2.驗收進(jìn)倉制度(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。(2)倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。(3)凡尚未取得_而先行進(jìn)倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。(4)已取得

5、_的物資，還必須對_上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中：第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同_報銷；第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務(wù)管理部)；第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。3.保管制度(1)固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時要對實物逐項點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金

6、額和實存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)_理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行_與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。(2)其它物資的管理其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。財務(wù)管理部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法，按月計提折舊費(fèi)，固定資

7、產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進(jìn)行處理。各種物資應(yīng)做到賬實相符，并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)管理部。情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。盤點(diǎn)報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月_日，每月_日前各分倉倉管人員必須報

8、送當(dāng)月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月_日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)管理部報送本月的報表。每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的)，需辦理進(jìn)倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。(3)物品領(lǐng)用及出庫領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報行

9、政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。員工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時填寫“財產(chǎn)保管清單”。倉管人員發(fā)貨時

10、，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨。一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫“員工物品領(lǐng)用表”。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務(wù)管理部存(倉庫發(fā)貨后

11、每十天匯集交財務(wù)管理部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。四、維修及報廢1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到“物資報廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應(yīng)

12、由責(zé)任人進(jìn)行賠償。2022年物資管理制度程序（二）一、物資的采購1、物資采購必須按公司有關(guān)文件要求，履行招、投標(biāo)和合同審批、領(lǐng)導(dǎo)會簽制度。2、單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計劃合同必須到集團(tuán)公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報批后到公司企管部備案。3、施工設(shè)備采購應(yīng)本著生產(chǎn)急需的原則，由各施工單位提報計劃，報主管經(jīng)理審批后方可進(jìn)貨。并嚴(yán)格按“四比”、“一算”原則進(jìn)行采購。(“四比”就是比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、比售后服務(wù)?！耙凰恪本褪撬悴少彸杀?。)4、堅決杜絕利用采購的方便條件損害企業(yè)利益，中飽私囊現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購人員吃回扣，除追回其所得贓款、贓物外，并給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，移交司法機(jī)關(guān)處

13、理。5、因采購人員責(zé)任造成的采購物資不合格或出現(xiàn)驗收數(shù)量短缺的，由采購人員負(fù)責(zé)，無法追回的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。6、所有外購物資，必須認(rèn)真履行合同，物資到貨后付款，并留_的質(zhì)量保證金。二、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗收入庫制度1、物資到貨后，由采購人員開據(jù)驗收單及提交相關(guān)手續(xù)交倉庫驗收人員，再由相關(guān)人員_驗收。2、對物資驗收所使用的磅秤、量具、卡尺以及儀器儀表等用具要檢查好、核對好、保管好，確保準(zhǔn)確無誤。3、要確定好物資的存放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備好驗收入庫所用的搬運(yùn)用具及人員等。4、物資驗收工作要及時、準(zhǔn)確，一般物資到貨后_天內(nèi)驗收完畢，大宗材料和設(shè)備不超過_天，驗收無誤后及時履行手續(xù)，建卡入庫。5、對于以重量驗收的誤

14、差不準(zhǔn)超過_，貴重金屬不得有誤差。對于以長度驗收的誤差準(zhǔn)許為_，對于以體積驗收的誤差準(zhǔn)許_，其他的驗收不允許有誤差。6、驗收人員要有責(zé)任心，對所驗收的物資要做好記錄并妥善保管。由于驗收不嚴(yán)而造成的數(shù)量虧空、質(zhì)量不合格，造成經(jīng)濟(jì)損失的要查明原因追究責(zé)任。7、對于物資已到單據(jù)未到的應(yīng)做好記錄，保持原包裝妥善保管，待單據(jù)到來后及時驗收。8、對驗收不合格的物資不得動用，因數(shù)量問題未驗收的若生產(chǎn)急需，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，事后由采購人員交涉解決。三、材料保管1、保管人員要達(dá)到“四懂”，即懂物資名稱規(guī)格、懂物資的基本性能、懂業(yè)務(wù)流程、懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安規(guī)程?！拔鍟奔磿R貨、會核算、會保管、會合理擺放、會使用

15、度量衡。2、物資一經(jīng)入庫，要立即登記立卡，做到賬、卡、物、資金四對口。3、物資要按不同的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)性能合理擺放，堆垛的物資要碼放整齊，各種物資要有標(biāo)簽，以利于清庫、發(fā)放。4、物資庫要衛(wèi)生整潔，庫內(nèi)通風(fēng)良好，易污物資要經(jīng)常保養(yǎng)，做到庫內(nèi)無灰塵、無蟲鼠害、無蜘蛛網(wǎng)、無積水、無污垢。5、易燃_、_和腐蝕性物品必須按規(guī)定單獨(dú)存放，并有相應(yīng)的安全措施。6、驗收入庫后的物資出現(xiàn)短缺、保管不當(dāng)造成材料變質(zhì)丟失的由保管人員包賠損失。7、私自以物易物或私自將材料送人的，除按價賠償外，還要給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。8、企管部要經(jīng)常_材料盤點(diǎn)，單位內(nèi)部物資做到賬、卡

16、、物一致。四、材料發(fā)放1、材料的發(fā)放必須嚴(yán)格履行正規(guī)手續(xù)，付料時保管員要認(rèn)真核對領(lǐng)料憑證、印鑒是否齊全，單價、數(shù)量、全額名稱、規(guī)格型號等無誤后方可付料。2、保管員要做到無單據(jù)不付料，手續(xù)不全不付料，發(fā)現(xiàn)疑問不付料。3、對于不能一次提走的物資，保管員要做好記錄，等物資全部提走后要與領(lǐng)料單核對并保證相符。4、保管員對領(lǐng)料單要妥善保管，不得丟失，月末清賬。5、對于特殊應(yīng)急用料，在沒有領(lǐng)料手續(xù)的情況下，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可付料，但必須做好記錄，事后及時補(bǔ)辦手續(xù)。6、對于違反上述規(guī)定者給予責(zé)任人100_元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離本崗。五、物資消耗1、材料的消耗必須嚴(yán)格執(zhí)行延米(立方米)定額領(lǐng)料，各項目部預(yù)算員要

17、在月初時，提供一份掘進(jìn)隊本月材料消耗定額，報項目經(jīng)理和公司批準(zhǔn)，材料組留存。2、材料組對各隊用料要建立材料消耗消耗臺賬，以備月末考核。3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)制度，各隊領(lǐng)料必須由項目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理簽字，注明用途，使用發(fā)點(diǎn)，用料數(shù)量等。4、材料組要嚴(yán)格按審批后的用料計劃發(fā)放材料，如有超計劃用料，必須由項目部經(jīng)理批準(zhǔn)同意，并注明原因方可付料。5、標(biāo)準(zhǔn)化用料必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。6、周轉(zhuǎn)材料必須按規(guī)定管理和使用，造成損失的由項目部按價賠償并落實到責(zé)任人。7、小型工器具的發(fā)放除執(zhí)行按時間發(fā)放制度外必須交舊領(lǐng)新。8、辦公用品必須按公司規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，建立臺賬以備_。六、為加強(qiáng)物資采購管理，公司制

18、定了物資采購登記臺賬表，各單位每月必須如實填報，所有采購物資不準(zhǔn)遺漏，由相關(guān)人員簽字當(dāng)月報公司企管部。公司對各單位上報材料采購登記表進(jìn)行不定期現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)與實際不符給予相關(guān)人員200_元罰款并在公司內(nèi)部通報批評。七、為利于管理，公司成立物資管理辦公室主任：張茂巖副主任：付學(xué)廣李國東伍林成員：邵金克白亞軍石慧杰陳鳳英高洪艷辦公室設(shè)在企管部，主任劉占友。本辦法自_年_月_日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸礦建公司。附物資采購登記臺賬表。劉占友李慶凱附件5：倉庫管理制度第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作

19、，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交施工單位的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊?？煞譃?。一類，二類，三類及勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標(biāo)識以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的材料余額表及總賬本。5、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)

20、。盤點(diǎn)時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。6、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周_米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款_元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。7、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。8、認(rèn)真做好材料采購工作。材料員要嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。9、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。保管員要仔細(xì)對

21、照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入庫的材料合符要求。如材料不合要求不予驗收簽名，并將情況及時通報材料員。10、保管員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章倉庫管理作業(yè)流程1、各項目部材料主管根據(jù)工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前10_天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購的生產(chǎn)廠家)等提交供應(yīng)部。2、倉庫接各項目部材料需求計劃單后

22、，立即核查庫存情況，決定是否購買及購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到現(xiàn)場實際測量數(shù)量等)并與項目部溝通后，進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。4、材料到倉庫后，保管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和項目部材料主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進(jìn)庫時，保管員要按規(guī)定放好并及時通知用料單位到倉庫領(lǐng)材料。保管員根據(jù)各項目部提報材料計劃的數(shù)量發(fā)貨給各用料單位并辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章保管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫庫存報表工作。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工