2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容1.建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，建立核算體系，優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，并進(jìn)行有效的實(shí)施和管控;2.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作的統(tǒng)籌，對(duì)年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制并提供合理建議，對(duì)資金使用、資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控;3.負(fù)責(zé)加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理，開展成本控制和全面預(yù)算，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支;4.負(fù)責(zé)進(jìn)行稅收籌劃及管理，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，減少運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);5.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)，搭建財(cái)務(wù)模型;6.根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司重大決策提供合理有效的財(cái)務(wù)分析，配合公司完成投融資等重要事項(xiàng);7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

2、。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（二）1.管理大學(xué)集中的采購(gòu)活動(dòng)，組織招投標(biāo)活動(dòng)，發(fā)展和完善采購(gòu)程序確保學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性和效率性;2.協(xié)調(diào)供應(yīng)商的選擇，維護(hù)和評(píng)估活動(dòng)，建立和維護(hù)優(yōu)秀的供應(yīng)商庫(kù)以支持學(xué)校的運(yùn)營(yíng);_組織協(xié)調(diào)學(xué)校的政府招投標(biāo)活動(dòng);4.管理學(xué)校的合同執(zhí)行情況;5.其他交辦的工作。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（三）1、根據(jù)銷售系統(tǒng)以及運(yùn)營(yíng)部門提供的相關(guān)結(jié)賬資料進(jìn)行每日收入核對(duì)表的填報(bào)與核對(duì);形成ERP導(dǎo)入文件;進(jìn)行ERP-AR模塊銷售收入的賬務(wù)處理;2、指導(dǎo)店面運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行營(yíng)業(yè)款收繳及結(jié)賬相關(guān)工作，以及發(fā)票購(gòu)買、開具以及稅控機(jī)的使用指導(dǎo);3、處理ERP-AR應(yīng)收模塊的所有事務(wù),對(duì)影院

3、所有銷售收入的計(jì)提與核算;對(duì)影院銀行賬戶中收款的ERP-AR的賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的核銷處理;4、客戶的對(duì)賬與結(jié)算，按合約規(guī)定時(shí)間定期對(duì)第三方渠道的應(yīng)收款進(jìn)行核對(duì)操作;并協(xié)助業(yè)務(wù)員查詢應(yīng)收款最終到賬狀態(tài);5、月末出具應(yīng)收相關(guān)科目明細(xì)賬齡表包含(應(yīng)收客戶賬齡報(bào)、預(yù)收賬款賬齡表、其他應(yīng)付押金賬齡表)，協(xié)助總賬經(jīng)理完成相關(guān)報(bào)表;6、依據(jù)相關(guān)明細(xì)賬齡表數(shù)據(jù);按制度規(guī)定，每月定期整理逾期應(yīng)收賬款發(fā)送店長(zhǎng)、區(qū)總以及區(qū)域財(cái)務(wù)管控經(jīng)理、協(xié)助各店面對(duì)應(yīng)收款的追款;7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交配的其他任務(wù)2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（四）1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常財(cái)務(wù)管理和人員管理2、能獨(dú)立解決各類財(cái)稅問(wèn)題，熟悉整套賬務(wù)流程

4、3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部賬務(wù)管理、審核4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（五）1、負(fù)責(zé)記賬、核帳、報(bào)賬，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí);3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)核

5、算、ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審查、總分類賬與各明細(xì)賬的核對(duì)、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等工作，確保財(cái)務(wù)核算合規(guī)、合法;做好事前準(zhǔn)備、結(jié)賬期間的跟蹤和事后的總結(jié);2、完成稅務(wù)申報(bào)，及維護(hù)稅務(wù)關(guān)系等工作;3、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好財(cái)務(wù)管理，通過(guò)財(cái)務(wù)管理手段控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)效益，降低運(yùn)營(yíng)成本，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);4、積極完成因工作需要或集團(tuán)安排的其他工作內(nèi)容。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（七）1、負(fù)責(zé)組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，獨(dú)立進(jìn)行全盤財(cái)務(wù)處理，完善會(huì)計(jì)核算體系。2、負(fù)責(zé)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除審計(jì)，年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，高新審計(jì)，以及年度所得稅匯算清繳。3、稅務(wù)管理工作包括：公司各相關(guān)稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納、研究、掌握國(guó)家稅務(wù)政策，進(jìn)行稅

6、務(wù)籌劃等。4、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。5、負(fù)責(zé)工商年審、高新年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。6、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表及各類報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確地反映公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（八）1、負(fù)責(zé)與合作渠道及商戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系對(duì)賬，解決清結(jié)算異常情況2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與資金交易數(shù)據(jù)核對(duì)，監(jiān)控業(yè)務(wù)處理正確性3、負(fù)責(zé)清結(jié)算差錯(cuò)賬核對(duì)與處理4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的異常情況5、負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)完成公司對(duì)賬系統(tǒng)建設(shè)與優(yōu)化6、制定公司對(duì)賬管理制度與對(duì)賬流程，并不斷完善優(yōu)化7、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（九）

7、1)負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對(duì)、錄入和整理匯總;2)負(fù)責(zé)與聯(lián)運(yùn)平臺(tái)進(jìn)行應(yīng)收往來(lái)款的核對(duì)工作;3)超期應(yīng)收款的催款及跟蹤;4)聯(lián)運(yùn)方相關(guān)信息的整理和更新;5)與財(cái)務(wù)部合作發(fā)票開具、核對(duì)及跟蹤;6)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他部門工作。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（十）1、負(fù)責(zé)與合作渠道的訂單對(duì)賬，解決清結(jié)算異常情況;2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與資金交易數(shù)據(jù)核對(duì)，監(jiān)控業(yè)務(wù)處理正確性;3、負(fù)責(zé)清結(jié)算差錯(cuò)賬核對(duì)與處理;4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的異常情況;5、制定公司對(duì)賬管理制度與對(duì)賬流程，并不斷完善優(yōu)化6、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（十一）1.負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬款的核對(duì)、結(jié)算;2.應(yīng)收款：每月配合財(cái)務(wù)跟客戶確認(rèn)未收款。;3.付款申請(qǐng)單據(jù)準(zhǔn)確遞交財(cái)務(wù)4.訂單及對(duì)賬單的歸檔工作5.認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)安排的一切事宜，完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)室職責(zé)概述內(nèi)容（十二）1、根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)公司現(xiàn)有對(duì)賬管理制度、細(xì)