jscgi2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算(二稿)

1、PAGE 生命是永恒恒不斷的創(chuàng)創(chuàng)造，因?yàn)闉樵谒鼉?nèi)部部蘊(yùn)含著過(guò)過(guò)剩的精力力，它不斷斷流溢，越越出時(shí)間和和空間的界界限，它不不停地追求求，以形形形色色的自自我表現(xiàn)的的形式表現(xiàn)現(xiàn)出來(lái)。泰戈?duì)枲?005年年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算報(bào)告為加強(qiáng)山東東魯能菏澤澤煤電公司司財(cái)務(wù)預(yù)算算管理，提提高財(cái)務(wù)管管理水平，根根據(jù)山東東魯能集團(tuán)團(tuán)有限公司司財(cái)務(wù)預(yù)算算管理辦法法，結(jié)合合公司實(shí)際際情況，編編制了20005年度度財(cái)務(wù)預(yù)算算方案，包包括彭莊礦礦井、郭屯屯礦井、楊楊營(yíng)礦井、郭屯發(fā)電電廠?，F(xiàn)將將有關(guān)情況況匯報(bào)如下下：財(cái)務(wù)預(yù)算編編制原則：（一）綜合合平衡、突突出重點(diǎn)原原則（二）講求求效益原則則（三）科學(xué)學(xué)合理、切切實(shí)可行原原則（四）

2、口徑徑統(tǒng)一、模模型化管理理原則二、財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制有有關(guān)說(shuō)明2005年年財(cái)務(wù)預(yù)算算有關(guān)情況況說(shuō)明如下下：1、財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的編制制主要是根根據(jù)20005年開(kāi)工工項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際情況制制定。2、本著適適度從緊的的原則，編編制了各項(xiàng)項(xiàng)管理費(fèi)用用，由于22005年年三礦一廠廠三個(gè)項(xiàng)目目的全面啟啟動(dòng)，會(huì)議議費(fèi)、運(yùn)輸輸費(fèi)、業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)的的預(yù)算指標(biāo)標(biāo)相對(duì)緊張張。3、工程投投資預(yù)算均均按20005年投資資計(jì)劃進(jìn)行行編制。4、公司處處于籌建時(shí)時(shí)期，無(wú)經(jīng)經(jīng)營(yíng)收入，22005年年預(yù)算包括括管理費(fèi)用用預(yù)算（開(kāi)開(kāi)辦費(fèi)）、資本性預(yù)預(yù)算、現(xiàn)金金流量預(yù)算算5、公司22005年年工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目為：續(xù)建彭莊莊礦，開(kāi)工工建設(shè)郭屯屯礦、楊營(yíng)

3、營(yíng)礦、郭屯屯電廠（一一期），進(jìn)進(jìn)行黃河北北煤田、單單縣煤焦化化、鄆城李李集項(xiàng)目的的前期工作作，工程投資總預(yù)算12242700萬(wàn)元，包包括設(shè)備、工程預(yù)付付款共需資資金1911170萬(wàn)萬(wàn)元，資金金來(lái)源其中中公司自有有資金911170萬(wàn)萬(wàn)元（20005年計(jì)計(jì)劃注資8800000萬(wàn)元），銀銀行貸款11000000萬(wàn)元。三、20005年財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算：管管理費(fèi)用預(yù)預(yù)算、資本本性預(yù)算、現(xiàn)金流量量預(yù)算（一）管理理費(fèi)用預(yù)算算29722.6萬(wàn)元元其中可控管管理費(fèi)用 ： 10339萬(wàn)元（1）、辦辦公費(fèi) 159萬(wàn)元元微機(jī)耗材材 17萬(wàn)元硒鼓、紙張張、碳粉、墨盒等微微機(jī)耗材。通訊費(fèi)用用 54萬(wàn)元固定辦公電電話208800

4、元/月、手機(jī)機(jī)費(fèi)按規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行，公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、中層層干部、司司機(jī)等人員員192000元/月月、網(wǎng)絡(luò)通通訊費(fèi)50000元/月。資料費(fèi) 99萬(wàn)元包括購(gòu)買(mǎi)專專業(yè)書(shū)籍66萬(wàn)，訂閱閱報(bào)刊雜志志3萬(wàn)等。打印、復(fù)復(fù)印費(fèi) 9萬(wàn)元主要是工程程圖紙復(fù)印印、打印。日常辦公公用品 224萬(wàn)元水電費(fèi) 466萬(wàn)元三礦一廠現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工地和和公司辦公公用水電費(fèi)費(fèi)。(2)、差差旅費(fèi) 1155萬(wàn)元2005年年三礦一廠廠繼續(xù)快速速推進(jìn)，主主要是去北北京、濟(jì)南南、南京等等地辦理開(kāi)開(kāi)采、立項(xiàng)項(xiàng)、項(xiàng)目評(píng)評(píng)估等各種種手續(xù)及工工程建設(shè)過(guò)過(guò)程中設(shè)備備、施工隊(duì)隊(duì)伍的調(diào)研研。(3)、會(huì)會(huì)議費(fèi) 230萬(wàn)元2005年年彭莊、郭郭屯礦井各各30萬(wàn)，計(jì)計(jì)劃

5、召開(kāi)工工程專題論論證、有關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)圖紙紙審查會(huì)共共20次;楊營(yíng)礦井井60萬(wàn)，計(jì)計(jì)劃召開(kāi)初初步設(shè)計(jì)審審查會(huì)、安安全預(yù)評(píng)價(jià)價(jià)審查會(huì)、安全專篇篇審查會(huì)、資源開(kāi)發(fā)發(fā)利用方面面審查會(huì)；郭屯發(fā)電電廠1000萬(wàn)，計(jì)劃劃召開(kāi)可研研報(bào)告審查查會(huì)、初步步設(shè)計(jì)審查查會(huì)、項(xiàng)目目報(bào)告審查查會(huì)(國(guó)家家、省)；其他項(xiàng)目目10萬(wàn)元元。 (4)、勞勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)費(fèi) 28萬(wàn)元主要是職工工勞保服、勞保用品品及新增人人員床上用用品等。(5)、修修繕費(fèi) 66萬(wàn)元(6)、運(yùn)運(yùn)輸費(fèi) 2666萬(wàn)元養(yǎng)路費(fèi) 3萬(wàn)萬(wàn)元維修費(fèi) 555萬(wàn)元燃油費(fèi) 120萬(wàn)元保險(xiǎn)及年年審費(fèi) 111萬(wàn)元過(guò)路過(guò)橋橋費(fèi) 77萬(wàn)元(7)、業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi) 200萬(wàn)元元(8)、低低值易

6、耗品品 355萬(wàn)元主要購(gòu)置公公司增加人人員及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)項(xiàng)目部的的辦公桌椅椅、資料櫥櫥、飲水機(jī)機(jī)等用品。不可控管理理費(fèi)用： 19333.6萬(wàn)元元（1）工資資 11100萬(wàn)萬(wàn)元公司20005年按2200人計(jì)計(jì)算,人均均年5.55萬(wàn)元.（2）福利利費(fèi) 154萬(wàn)元元（3）職工工教育經(jīng)費(fèi)費(fèi) 16.5萬(wàn)元（4）工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi) 22萬(wàn)元（5）勞動(dòng)動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 1168萬(wàn)元元（6）住房房公積金 21.11萬(wàn)元（7）住房房補(bǔ)貼 335萬(wàn)元（8）業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) 1000萬(wàn)元主要是新聘聘職工的業(yè)業(yè)務(wù)、技能能培訓(xùn)和彭彭莊礦生產(chǎn)產(chǎn)工人崗前前培訓(xùn)。（9）年檢檢登記費(fèi) 55萬(wàn)元主要是工商商營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)證證年檢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)及及營(yíng)業(yè)執(zhí)照照

7、變更登記記費(fèi)。（10）租租賃費(fèi) 20萬(wàn)萬(wàn)元公司現(xiàn)租租賃商檢局局辦公樓 155萬(wàn)元工地現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)租房及租租車 5萬(wàn)元（11）折折舊費(fèi) 120萬(wàn)元（12）印印花稅 40萬(wàn)萬(wàn)元（13）土土地使用稅稅 442萬(wàn)元(14) 房產(chǎn)稅稅 155萬(wàn)元（15）業(yè)業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)費(fèi) 330萬(wàn)元包括地質(zhì)勘勘探、建井井設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)等業(yè)務(wù)的的法律、技技術(shù)及專家家咨詢。（16）董董事會(huì)費(fèi) 5萬(wàn)元元(17) 其他費(fèi)用用 440萬(wàn)元公司人員招招聘廣告費(fèi)費(fèi)、對(duì)外宣宣傳費(fèi)。（二）資本本性預(yù)算(包括日常常辦公用固固定資產(chǎn)、工程投資資預(yù)算) 124491.22萬(wàn)元 日常辦公用用固定資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算算 221.22萬(wàn)元客貨兩用用車1輛 1

8、0萬(wàn)元元計(jì)算機(jī)992臺(tái) 78.2萬(wàn)元復(fù)印機(jī)22臺(tái) 8萬(wàn)萬(wàn)元洗衣機(jī)110臺(tái) 3萬(wàn)元繪圖儀11臺(tái) 8萬(wàn)元打印機(jī)220臺(tái) 6萬(wàn)元照相機(jī)11部 1.5萬(wàn)元攝影機(jī)11部 66.5萬(wàn)元元 eq oac(,9)工工程用車55輛 1000萬(wàn)元工程投資預(yù)預(yù)算 12242700萬(wàn)元1、20005年煤電電項(xiàng)目工程程形象進(jìn)度度目標(biāo)（1）彭莊莊礦井礦建工程:完成掘進(jìn)進(jìn)總進(jìn)尺66000mm。主副井井井筒到底并并完成部分分相關(guān)硐室室134mm;完成井底底車場(chǎng)巷道道377mm,車場(chǎng)77個(gè)交岔點(diǎn)點(diǎn)144mm,車場(chǎng)硐硐室14554m，完完成井底車車場(chǎng)鋪軌及及道岔；完成排水水系統(tǒng)內(nèi)外外水倉(cāng)、泵泵房及硐室室856.5m，完完成鋪軌及

9、及道岔；完成供電電系統(tǒng)井下下中央變電電所75.5m；完成首采采區(qū)13001工作面面及東翼軌軌道下山、東翼膠帶帶機(jī)下山部部分巷道、硐室29959m,完成部分分鋪軌及道道岔。土建工程：完成地面面生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)及其它土土建建筑、20044年跨年度度工程166480mm2。完成提升升系統(tǒng)：主主井井架加加工制作組組立、主井井絞車房及及設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)；完成通風(fēng)風(fēng)系統(tǒng)：通通風(fēng)機(jī)房、設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)及風(fēng)道；完成地面面生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)：主井井井口房、副副井井口房房、原煤輸輸送機(jī)棧橋橋、動(dòng)篩車車間、原煤煤倉(cāng)等；完成安全全技術(shù)及監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)：高壓沖土土房、泥漿漿攪拌站；完成地面面運(yùn)輸系統(tǒng)統(tǒng)：工廣內(nèi)內(nèi)窄軌鐵路路；完成室外外給排水及及供熱系

10、統(tǒng)統(tǒng)：日用消消防泵房、供水排水水管網(wǎng)土方方完成輔助助廠房及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)：坑木木加工房、器材庫(kù)及及器材棚、(地面)消防材料料庫(kù)、油脂脂庫(kù)、機(jī)車車庫(kù)等；完成行政政福利設(shè)施施：辦公樓樓、生產(chǎn)綜綜合樓、井井口等候室室、煤樣室室等；完成場(chǎng)區(qū)區(qū)設(shè)施：場(chǎng)場(chǎng)區(qū)(矸石石)填方平平整、工廣廣內(nèi)永久道道路、專用用場(chǎng)地等；完成居住住區(qū)：2#單身宿舍舍樓、3#單身宿舍舍樓 eq oac(,11)環(huán)境保護(hù)護(hù)及“三廢”處理：礦礦井水處理理站、生活活污水處理理站安裝工程：完成主井井臨時(shí)改絞絞提升，完完成主、副副井井筒裝裝備，形成成永久提升升系統(tǒng)；完成井底底車場(chǎng)巷道道及硐室設(shè)設(shè)備安裝，形形成輔助運(yùn)運(yùn)輸系統(tǒng)；完成大巷巷運(yùn)輸設(shè)備備安裝；

11、完成井下下中央水泵泵房設(shè)備安安裝，形成成井下排水水系統(tǒng)；完成通風(fēng)風(fēng)機(jī)房設(shè)備備安裝，形形成通風(fēng)系系統(tǒng)；完成井筒筒壓風(fēng)管路路、井下部部分壓風(fēng)管管路，形成成壓風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)；完成地面面生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)安裝，形形成主井生生產(chǎn)運(yùn)輸系系統(tǒng)、副井井排矸系統(tǒng)統(tǒng)；完成部分分安全技術(shù)術(shù)及監(jiān)控系系統(tǒng)安裝；完成礦井井生產(chǎn)調(diào)度度通信、辦辦公樓通信信系統(tǒng)安裝裝；完成井下下中央變電電所設(shè)備、井底車場(chǎng)場(chǎng)動(dòng)力照明明線網(wǎng)安裝裝，形成井井下供電系系統(tǒng)； eq oac(,11)完成地面面運(yùn)輸系統(tǒng)統(tǒng)鋪設(shè)； eq oac(,12)完成排水水管網(wǎng)工程程、室外供供熱管道、副井井口口空氣加熱熱設(shè)備等安安裝，形成成地面排水水、供熱系系統(tǒng)； eq oac(,

12、13)完成輔助助廠房及倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備安安裝； eq oac(,14)完成主辦辦公樓、食食堂聯(lián)合建建筑等設(shè)備備、配電安安裝，行政政福利設(shè)施施完成； eq oac(,15)完成部分分環(huán)境保護(hù)護(hù)及“三廢”處理設(shè)備備安裝。設(shè)備購(gòu)置完成礦井井全部設(shè)備備訂貨，年年底設(shè)備到到貨就位。其它費(fèi)用:完成工廣廣征地及礦礦井排矸場(chǎng)場(chǎng)地租賃；完成首采采區(qū)工作面面壓煤村莊莊小屯村搬搬遷工作。（2）郭屯屯礦井礦建工程： 完成主、副、風(fēng)凍凍結(jié)造孔工工程；完成主凍凍結(jié)系統(tǒng)安安裝，主、副、風(fēng)井井井筒積極極凍結(jié)；主、副、風(fēng)井井筒筒凍結(jié)段掘掘砌8944m。土建工程：施工建筑筑面積177283mm2。完成副井井井架加工工制作、組組立；完成

13、進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)永久公路路；完成工業(yè)業(yè)場(chǎng)地鍋爐爐房；行政辦公公樓、1#單身宿舍舍樓、浴室室及礦燈房房聯(lián)合建筑筑；工廣內(nèi)開(kāi)開(kāi)始場(chǎng)區(qū)填填方、部分分道路施工工，完成工工廣磚砌圍圍墻。安裝工程:完成主、副井主鋼鋼絲繩(進(jìn)進(jìn)口)材料料訂貨；完成工業(yè)業(yè)場(chǎng)地鍋爐爐房設(shè)備安安裝。設(shè)備購(gòu)置:完成副井井井口、井井底操車設(shè)設(shè)備訂貨；完成主、副井提升升機(jī)、電動(dòng)動(dòng)機(jī)、天輪輪、手動(dòng)雙雙梁雙小車車起重機(jī)、離心式風(fēng)風(fēng)機(jī)及配套套電機(jī)設(shè)備備訂貨；完成主、副井電控控系統(tǒng)和液液壓制動(dòng)裝裝置：液壓壓站、制動(dòng)動(dòng)器、電控控、裝卸載載電控設(shè)備備訂貨；(進(jìn)口)完成工業(yè)業(yè)場(chǎng)地制冷冷機(jī)房設(shè)備備訂貨。完成礦山山救護(hù)設(shè)備備的訂貨。其它費(fèi)用：完成工業(yè)業(yè)廣場(chǎng)征地地

14、及臨時(shí)排排矸場(chǎng)租賃賃；進(jìn)行主、副井井筒筒信息化施施工。（3）楊營(yíng)營(yíng)礦井礦建工程：完成主副副井井筒凍凍結(jié)造孔及及凍結(jié)管下下放；主、副井井井筒開(kāi)始始積極凍結(jié)結(jié)。土建工程：完成一座座35kvv變電所。安裝工程：完成355kv變電電所設(shè)備安安裝。設(shè)備購(gòu)置：完成355kv變電電所設(shè)備訂訂貨。其它費(fèi)用：完成主副副井井筒地地質(zhì)檢查鉆鉆；完成精查查地質(zhì)勘探探、首采區(qū)區(qū)三維地震震勘探；開(kāi)展前期期工作，完完成立項(xiàng)，初初步設(shè)計(jì)。（4）郭屯屯發(fā)電廠建筑工程：完成四通通一平工程程；完成施工工階段樁基基工程；完成一棟棟單身宿舍舍樓；設(shè)備購(gòu)置：完成主設(shè)設(shè)備訂貨其它費(fèi)用：按核準(zhǔn)制制完成項(xiàng)目目立項(xiàng)，開(kāi)開(kāi)展前期工工作；完成初步步

15、設(shè)計(jì)，開(kāi)開(kāi)始施工圖圖設(shè)計(jì)；完成土地地租賃及地地面附著物物清理。（5）其他他項(xiàng)目完成黃河北北煤田、鄆鄆城李集煤煤田、單縣縣煤焦化項(xiàng)項(xiàng)目探礦權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)續(xù)及前期勘勘探工作。2、20005年各單單項(xiàng)工程投投資預(yù)算2005年年公司基本本建設(shè)計(jì)劃劃投資12242700萬(wàn)元，資資金需求11911770萬(wàn)元（含含設(shè)備預(yù)付付款、定金金），完成成礦建進(jìn)尺尺68944m,施工工房屋建筑筑面積311149mm2。（1）彭莊莊礦井根據(jù)20004年工程程施工進(jìn)展展情況，22005年年彭莊礦井井工程計(jì)劃劃安排投資資289000萬(wàn)元，因因設(shè)備訂貨貨建設(shè)資金金需求300000萬(wàn)萬(wàn)元。其中中：礦建工程程:20005年計(jì)劃劃掘進(jìn)

16、總進(jìn)進(jìn)尺60000m，預(yù)算投投資54000萬(wàn)元。土建工程程：20005年完成成地面生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)及其其它土建建建筑、20004年跨跨年度工程程共計(jì)166480mm2，20005年預(yù)算算投資30000萬(wàn)元元。安裝工程程：20005年完成成主副井提提升設(shè)備安安裝、井下下排水系統(tǒng)統(tǒng)、供電系系統(tǒng)、主要要運(yùn)輸系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備安裝裝，預(yù)算投投資26000萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置置:20005年完成成礦井全部部設(shè)備訂貨貨，年底設(shè)設(shè)備到貨就就位,預(yù)算算投資83300萬(wàn)元元。其它費(fèi)用用:20005年完成成工廣征地地及礦井排排矸場(chǎng)地租租賃，首采采區(qū)工作面面壓煤村莊莊小屯村搬搬遷，計(jì)劃劃安排投資資96000萬(wàn)元。（2）郭屯屯礦井根據(jù)2

17、0004年工程程施工進(jìn)展展情況，22005年年郭屯礦井井工程預(yù)算算投資411500萬(wàn)萬(wàn)元，因設(shè)設(shè)備訂貨(進(jìn)口)建建設(shè)資金需需求437700萬(wàn)元元。其中：礦井工程程：20005年完成成井筒凍結(jié)結(jié)造孔，井井筒凍結(jié)段段掘砌8994m，預(yù)預(yù)算投資2289877.13萬(wàn)萬(wàn)元。土建工程程：20005年施工工建筑面積積172883m2，完成副副井井架、鍋爐房、主辦公樓樓、一棟單單身公寓，預(yù)預(yù)算投資33590.81萬(wàn)元元。安裝工程程：完成主主、副井主主鋼絲繩(進(jìn)口)材材料訂貨，工工業(yè)場(chǎng)地鍋鍋爐房設(shè)備備安裝，預(yù)預(yù)算投資3319.225萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置置：20005年預(yù)算算投資3445.888萬(wàn)元，因因設(shè)備訂貨貨(

18、進(jìn)口)建設(shè)資金金需求25531萬(wàn)元元。其它費(fèi)用用：20005年完成成工業(yè)廣場(chǎng)場(chǎng)征地及臨臨時(shí)排矸場(chǎng)場(chǎng)租賃，進(jìn)進(jìn)行主、副副井井筒信信息化施工工，工程監(jiān)監(jiān)理、施工工圖設(shè)計(jì)及及預(yù)算等，預(yù)預(yù)算投資88256.93萬(wàn)元元。（3）楊營(yíng)營(yíng)礦井根據(jù)20004年項(xiàng)目目進(jìn)展情況況，20005年楊營(yíng)營(yíng)礦井工程程預(yù)算投資資104000萬(wàn)元，因因凍結(jié)工程程預(yù)付款建建設(shè)資金需需求130000萬(wàn)元元。其中：礦建工程程：20005年安排排主副井井井筒凍結(jié)造造孔及凍結(jié)結(jié)管下放，主主、副井井井筒開(kāi)始積積極凍結(jié)，預(yù)預(yù)算投資55800萬(wàn)萬(wàn)元。土建工程程：20005年完成成35kvv變電所，預(yù)預(yù)算投資2270萬(wàn)元元。安裝工程程：20005年完成成35kvv變電所設(shè)設(shè)備安裝，預(yù)預(yù)算投資8800萬(wàn)元元。設(shè)備購(gòu)置置：20005年完成成35kvv變電所設(shè)設(shè)備訂貨，預(yù)預(yù)算投資11000萬(wàn)萬(wàn)元。其它費(fèi)用用：20005年完成成主副井井井筒地質(zhì)檢檢查鉆，完完成精查地地質(zhì)勘探、首采區(qū)三三維地震勘勘探，開(kāi)展展前期工作作，完成立立項(xiàng)，初步步設(shè)計(jì)，預(yù)預(yù)算投資22530