企業(yè)ERP運營流程實訓(xùn)實驗指導(dǎo)書

1、 STYLEREF 樣式2 * MERGEFORMAT PAGE 131PAGE 企業(yè)ERP運營系統(tǒng)實訓(xùn)實驗指導(dǎo)書目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc390265507 實訓(xùn)一 ERP簡介 PAGEREF _Toc390265507 h 1 HYPERLINK l _Toc390265508 實訓(xùn)二 銷售系統(tǒng)（現(xiàn)銷部分） PAGEREF _Toc390265508 h 6 HYPERLINK l _Toc390265509 實訓(xùn)三 銷售系統(tǒng)（賒銷部分） PAGEREF _Toc390265509 h 17 HYPERLINK l _Toc390265510

2、實訓(xùn)四 應(yīng)收系統(tǒng) PAGEREF _Toc390265510 h 21 HYPERLINK l _Toc390265511 實訓(xùn)五 生產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc390265511 h 31 HYPERLINK l _Toc390265512 實訓(xùn)六 采購系統(tǒng)（自動部分） PAGEREF _Toc390265512 h 51 HYPERLINK l _Toc390265513 實訓(xùn)七 采購系統(tǒng)（手工部分） PAGEREF _Toc390265513 h 62 HYPERLINK l _Toc390265514 實訓(xùn)八 庫存系統(tǒng) PAGEREF _Toc390265514 h 69 HYPE

3、RLINK l _Toc390265519 實訓(xùn)九 應(yīng)付系統(tǒng) PAGEREF _Toc390265519 h 86實訓(xùn)一 ERP簡介企業(yè)的所有資源簡要地說包括三大流：物流、資金流、信息流，ERP也就是對這三種資源進行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。ERP是一種現(xiàn)代的管理思想、先進的管理理念與科學(xué)的管理方法，屬于管理科學(xué)的范疇，由于這些方法涉及大量的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計算、反復(fù)的校核對比，用人工的計算幾乎不可能，因此必須借助計算機程序來輔助，還要有一整套業(yè)務(wù)流程來實現(xiàn)，這就是ERP系統(tǒng)。什么是ERP ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的簡稱，即企業(yè)資源計劃它是體現(xiàn)一種企業(yè)管

4、理思想、依托于信息化軟件產(chǎn)品的綜合管理系統(tǒng)ERP包括三個含義。1一種管理思想：是一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標(biāo)準，其實質(zhì)是在“制造資源計劃”（MRP II，Manufacturing Resources Planning）基礎(chǔ)上進一步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈的管理思想；2一個軟件產(chǎn)品：是綜合應(yīng)用了客戶機/服務(wù)器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息技術(shù)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；3一套管理系統(tǒng)：是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。就是信息技術(shù)在管理領(lǐng)域上的一種應(yīng)用，把管理的東西用軟件固化下來，就變

5、成了一種現(xiàn)代化的管理手段。ERP的核心管理思想ERP的核心管理思想一：對整個供應(yīng)鏈資源進行管理ERP核心管理思想之二：精益生產(chǎn)和敏捷制造 精益生產(chǎn)（LPLean Production）或準時制生產(chǎn)（JITJust In Time）把客戶、銷售代理商、供應(yīng)商、協(xié)作單位全部納入生產(chǎn)體系，建立利益共享的合作伙伴關(guān)系，以消除一切無效作業(yè)和浪費，“僅僅在需要的時刻，按照需要的數(shù)量，生產(chǎn)真正需要的合格產(chǎn)品”，從而控制庫存，甚至追求零庫存的境界。敏捷制造（Agile Manufacturing） 當(dāng)出現(xiàn)新的市場機遇時，企業(yè)能通過“虛擬工廠”迅速組織生產(chǎn)，用最短的時間將新產(chǎn)品打入市場，時刻保持產(chǎn)品的高質(zhì)量、多

6、樣化和靈活性ERP核心管理思想之三：事先計劃和事中控制 計劃包括：銷售計劃、主生產(chǎn)計劃、物流需求計劃、能力計劃、采購計劃、利潤計劃、財務(wù)預(yù)算和人力資源計劃等 控制包括：審批流程、最高最低安全庫存、批次管理、保質(zhì)期管理、零出庫控制、價格管理、帳款控制等 一般業(yè)務(wù)活動都伴隨著費用的產(chǎn)生，ERP系統(tǒng)通過定義業(yè)務(wù)處理的相關(guān)會計核算科目與核算方式，在事件發(fā)生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流與物流的同步記錄而且數(shù)據(jù)一致。這樣，財務(wù)就可以追溯資金的來龍去脈，并進一步追溯所發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)活動，改變了資金信息滯后于物料信息的狀況，從而實現(xiàn)事中控制，并實時做出決策。 另外，ERP還實現(xiàn)了計劃、事務(wù)處理、控

7、制與決策功能同步實現(xiàn)；ERP對企業(yè)管理的影響企業(yè)應(yīng)用ERP系統(tǒng)的三個好處信息化：企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)信息共享流程化：企業(yè)業(yè)務(wù)流程可通過ERP來規(guī)范地實現(xiàn)決策支持：建立數(shù)據(jù)倉庫，通過深層次分析，幫企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)作出決策 ERP的業(yè)務(wù)流程客觀看待ERP的效果ERP的應(yīng)用水平，不是由ERP產(chǎn)品及實施成本決定，最終取決于人（用戶）。 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)用戶是企業(yè)ERP實施的核心因素。由其根據(jù)管理目標(biāo)確定企業(yè)ERP實施的總體目標(biāo)與發(fā)展方向，并主導(dǎo)完成整個ERP實施的過程控制，其決策與對ERP實施的理解、態(tài)度最終決定整個企業(yè)ERP實施的成敗。 企業(yè)業(yè)務(wù)用戶是企業(yè)ERP實施的關(guān)鍵因素。做為企業(yè)最了解基層實際業(yè)務(wù)需求的用戶，其參與E

8、RP實施的各階段始終并完成具體工作。其的業(yè)務(wù)能力與對ERP思想的應(yīng)用程度決定了企業(yè)ERP實施的業(yè)務(wù)流程標(biāo)準化水平和實施效果。 實訓(xùn)二 銷售系統(tǒng)（現(xiàn)銷部分）銷售計劃編制進入銷售系統(tǒng)，展開左側(cè)的銷售計劃菜單，首先進行銷售計劃的編制，銷售計劃編制分為部門銷售計劃編制、銷售員銷售計劃編制、貨物銷售計劃編制、客戶銷售計劃編制。制定銷售一部的銷售計劃。銷售一部年計劃金額一億零兩百萬，銷售定額九千萬，一月份計劃額一千萬，銷售定額九百萬；二月份計劃額一千萬，銷售定額九百萬；三月份計劃額九百萬，銷售定額八百萬；四月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬；五月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬；六月份計劃額八百萬，銷售定額七

9、百萬；七月份計劃額一千萬，銷售定額九百萬；八月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬；九月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬；十月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬；十一月份計劃額七百萬，銷售定額六百萬；十二月份計劃額八百萬，銷售定額七百萬。 制定銷售人員銷售計劃。銷售人員為王曉峰，銷售產(chǎn)品為派力奧1.5HLAT，年計劃數(shù)量為42，計劃金額為3822000，一月份計劃數(shù)量為5，計劃金額為455000；二月份計劃數(shù)量為5，計劃金額為455000；三月份計劃數(shù)量為4，計劃金額為364000；四月份計劃數(shù)量為3，計劃金額為273000；五月份計劃數(shù)量為2，計劃金額為182000；六月份計劃數(shù)量為2，計劃金額為182

10、000；七月份計劃數(shù)量為5，計劃金額為455000；八月份計劃數(shù)量為3，計劃金額為273000；九月份計劃數(shù)量為4，計劃金額為364000；十月份計劃數(shù)量為4，計劃金額為364000；十一月份計劃數(shù)量為3，計劃金額為273000；十二月份計劃數(shù)量為2，計劃金額為182000；其他銷售計劃編制。其他銷售計劃編制與以上兩種類似，可根據(jù)以上計劃另行編制。編制報價單編制報價單。展開左側(cè)的銷售報價，雙擊報價單編制，進入編輯，其中客戶名稱為江蘇東恒汽貿(mào)，銷售類型為款到發(fā)貨，部門名稱為銷售部，銷售員為陳振杰，付款條件為編號001付款方式，發(fā)運方式為公司自送，貨物明細中貨物編碼為1101，數(shù)量為100，其余系

11、統(tǒng)自動計算。審核報價單。雙擊報價單列表，查詢到上步錄入的報價單，雙擊該行，則彈出如與上圖相同的界面，點上方的【審核】按鈕，可將該單審核。合同編制合同編制。展開左側(cè)銷售合同菜單，雙擊合同編制，進入合同編制界面，其中的報價單號通過報價單列表選擇輸入，本合同選擇的是上步操作中錄入的報價單，合同類別選擇銷售合同，客戶簽約人直接錄入，公司簽約人選擇陳振杰，定金錄入50000，其余信息系統(tǒng)將根據(jù)報價單信息直接顯示。輸入完成點保存。合同審核。雙擊合同列表，可查詢到所有已編制合同的列表，雙擊上一步編制的合同，則彈出如與上圖相同的界面，點上方的【審核】按鈕，可將該單審核。編制訂單訂單編制。展開左側(cè)銷售訂單菜單，

12、進入編制界面，訂單號由系統(tǒng)生成流水號，合同號通過合同列表選擇，與之相關(guān)的信息將自動輸入，填寫簽約地址和備注信息，保存訂單。合同號選擇上一步編制并經(jīng)過審核的合同訂單的審核。進入合同列表，可查詢到所有訂單的列表，雙擊上一步編制的訂單號，打開訂單，點擊上方的【審核】按鈕，系統(tǒng)會提示“需要由當(dāng)前訂單生成生產(chǎn)計劃嗎？”點取消。訂單執(zhí)行情況查詢。進入訂單執(zhí)行情況列表，可查詢到所有訂單的發(fā)貨、回款和發(fā)票情況，本信息不需要錄入，由下面的操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計而來。銷售發(fā)貨編制發(fā)貨單。展開左側(cè)銷售發(fā)貨菜單，雙擊編制發(fā)貨單，進入編制界面。模式選擇現(xiàn)銷。首先輸入訂單號，通過選擇上步操作的訂單，倉庫選擇總廠成品倉庫，提貨人輸入

13、李成，承運單位選擇王家灣物流中心，其他信息由系統(tǒng)根據(jù)訂單信息直接調(diào)用。錄入完成后點保存。發(fā)貨單審核。進入發(fā)貨單列表，可查詢到所有發(fā)貨單，雙擊上一步的發(fā)貨單號，點擊上方的【審核】按鈕完成審核。銷售退貨編制退貨單。展開左側(cè)銷售退貨菜單，雙擊編制退貨單，進入編制界面。通過選擇上一步操作的發(fā)貨單號，其他信息將調(diào)用過來，在下部窗體的退貨數(shù)量欄雙擊后輸入2，系統(tǒng)將自動計算出其他金額等數(shù)據(jù)。完成后點保存。退貨單審核。進入退貨單列表，可查詢到所有退貨單，雙擊上一步的退貨單號，點擊上方的【審核】按鈕完成審核。銷售發(fā)票普通發(fā)票編制。展開左側(cè)銷售發(fā)票，雙擊普通發(fā)票編制，進入發(fā)票編制界面。模式選擇現(xiàn)銷。選擇窗體上方的

14、貨單，通過選擇客戶名稱的江蘇東恒汽貿(mào)，點確定，下方列出發(fā)貨貨物列表，其中第一個為發(fā)貨的貨物信息，第二個為退貨的貨物信息，雙擊第一行，左側(cè)的選定列將出現(xiàn)“*”號標(biāo)志，表示已經(jīng)選定。點確定完成。 選定后，發(fā)票的信息將自動根據(jù)所選記錄錄入，完成后點保存。普通發(fā)票的審核。進入普通發(fā)票列表，可查詢到所有普通發(fā)票，雙擊上一步的普通發(fā)票單號，點擊上方的【審核】按鈕完成審核。紅字發(fā)票的編制。雙擊普通發(fā)票編制，進入發(fā)票編制界面。選擇窗體上方的貨單，通過選擇客戶名稱的江蘇東恒汽貿(mào)，點確定，下方列出退貨的貨物信息，雙擊，左側(cè)的選定列將出現(xiàn)“*”號標(biāo)志，表示已經(jīng)選定。點確定完成。采取類似于普通發(fā)票的審核操作，對編制的

15、普通紅字發(fā)票進行審核。銷售回款回款處理。雙擊回款處理，回款類型選擇貨款，客戶名稱選擇江蘇東恒汽貿(mào)，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，回款金額填寫9100000，完成后保存?；乜顔螌徍?。雙擊回款單列表，將列出回款單明細，雙擊該行，彈出窗體，點上部的【審核】按鈕，完成審核。統(tǒng)計報表銷售總帳。雙擊銷售總帳，查詢條件選擇本年度，其他條件不選，統(tǒng)計方式為匯總，統(tǒng)計項目選部門，可查看該條件下的銷售匯總統(tǒng)計信息。銷售明細帳。雙擊銷售明細帳，查詢統(tǒng)計條件只選日期，日期包括當(dāng)前日期即可，查看銷售明細帳信息。其他各項統(tǒng)計信息。其他各項統(tǒng)計信息可通過不同條件進行查詢。實訓(xùn)三 銷售系統(tǒng)（賒銷部分）類似于實訓(xùn)二部分，進行同樣的銷售

16、流程操作，但銷售方式改變成賒銷。編制報價單并審核。其中客戶名稱為江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，銷售類型賒欠，部門名稱為銷售部，銷售員為陳振杰，付款條件為編號001付款方式，發(fā)運方式為公司自送，貨物明細中貨物編碼為1101，數(shù)量為50，其余系統(tǒng)自動計算。編制合同并審核。其中的報價單號通過報價單列表選擇輸入，本合同選擇的是上步操作中錄入的報價單，合同類別選擇銷售合同，客戶簽約人直接錄入，公司簽約人選擇陳振杰，簽約地點為江蘇南京，其余信息系統(tǒng)將根據(jù)報價單信息直接顯示。輸入完成點保存并審核。訂單編制并審核。訂單號由系統(tǒng)生成流水號，合同號通過合同列表選擇，與之相關(guān)的信息將自動輸入，保存訂單。合同號選擇上一步

17、編制并經(jīng)過審核的合同。同時進行訂單的審核，該訂單不轉(zhuǎn)成生產(chǎn)計劃，在提示是否轉(zhuǎn)成生產(chǎn)計劃時點取消。編制發(fā)貨單。模式選擇賒銷。首先輸入訂單號，通過選擇上步操作的訂單，倉庫選擇總廠成品倉庫，提貨人輸入鄭華，承運單位選擇王家灣物流中心，其他信息由系統(tǒng)根據(jù)訂單信息直接調(diào)用。錄入完成后點保存并審核該單。編制普通發(fā)票并審核。選擇窗體上方的貨單，通過選擇客戶名稱的江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，模式為賒銷，點確定，下方列出發(fā)貨貨物列表，其中有一個為發(fā)貨的貨物信息，雙擊該行，左側(cè)的選定列將出現(xiàn)“*”號標(biāo)志，表示已經(jīng)選定。點確定完成。對該單進行保存和審核。余下的收款部分轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)。成品庫存查詢成品庫存查詢。成品庫存的

18、查詢。主要供在編制合同和訂單的時候進行庫存成品的查詢。查詢時可選擇按倉庫和貨物編碼查詢。初始查詢時，數(shù)據(jù)為空，但不影響整體流程的操作。實訓(xùn)四 應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單據(jù)首先在初始化模塊中，新增期初應(yīng)收單，隨意錄入數(shù)據(jù)保存，然后對其審核。再進入月末處理，點月末結(jié)帳，一直到上月止（即如果當(dāng)前為五月，應(yīng)重復(fù)結(jié)賬操作，直至4月末結(jié)賬成功）。 發(fā)票過帳。此處數(shù)據(jù)來源于第一章銷售系統(tǒng)中的賒銷部分。詳細數(shù)據(jù)可參照該章。雙擊發(fā)票過帳，進入需過帳的發(fā)票列表，選擇列出的項目，點【過帳】將該發(fā)票帳單過帳到本月。 代墊費用單?？蛻暨x擇江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，原幣金額10000，經(jīng)辦人陳振杰。代墊費用單審核。進入代墊費用單列表

19、，選中其中上步填寫的單據(jù)，點【審核】完成審核。其他應(yīng)收單。雙擊其他應(yīng)收單，客戶選擇江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，其他應(yīng)收科目選擇現(xiàn)金，原幣金額填寫10000，摘要填寫運費。完成后保存。其他應(yīng)收單審核。進入其他應(yīng)收單列表，選中其中上步填寫的單據(jù)，點【審核】完成審核。收款處理收款結(jié)算單。展開左側(cè)的收款結(jié)算，雙擊收款結(jié)算單，客戶名稱選擇江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，結(jié)算科目選擇1002，金額輸入4550000，銀行帳戶選擇農(nóng)業(yè)銀行新街口支行，部門為銷售部，經(jīng)辦人選擇陳振杰。完成后保存。同樣的方式填寫以下收款結(jié)算單信息：客戶名稱選擇江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，結(jié)算方式選擇現(xiàn)金支票，結(jié)算科目

20、選擇1002，金額輸入10000，銀行帳戶選擇農(nóng)業(yè)銀行新街口支行，部門為銷售部，經(jīng)辦人選擇陳振杰；客戶名稱選擇江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，結(jié)算方式選擇現(xiàn)金，結(jié)算科目選擇1002，金額輸入10000，銀行帳戶選擇農(nóng)業(yè)銀行新街口支行，部門為銷售部，經(jīng)辦人選擇陳振杰。收款結(jié)算單審核。雙擊收款結(jié)算單列表，通過查詢條件查找到上一步編制的收款單，選中后點【審核】按鈕，完成審核工作。核銷處理單據(jù)核銷。進入單據(jù)核銷，選擇客戶江蘇天泓汽車服務(wù)有限公司，將列出過帳的費用單、代墊費用單、其他應(yīng)收單的信息，同時下方列出所有的收款結(jié)算單，如果上下部門的數(shù)額完全一致，則可點上部的【全選】和【核銷】按鈕，完成核銷工作。核銷時

21、，上下金額要一致，才能完成核銷工作。核銷查詢。通過查詢可查詢到所有的核銷信息，制作憑證銷售發(fā)票制作憑證。雙擊銷售發(fā)票制作憑證，通過查詢條件查詢到銷售模塊中制作的發(fā)票，通過雙擊可選中該發(fā)票，點上部分的【憑證】按鈕，可生成圖示的憑證，點【保存】完成憑證的制作。其他憑證的制作。其他憑證的制作過程與發(fā)票憑證制作過程相似，如果同時有多個單據(jù)，可選擇其中部分或全部單據(jù)，點上部的【合并】按鈕，將起合并再制作憑證。查詢、統(tǒng)計分析工作。該部分工作數(shù)據(jù)沒有要求，可根據(jù)情況自行操作。實訓(xùn)五 生產(chǎn)計劃產(chǎn)品配方產(chǎn)品配方定義。雙擊產(chǎn)品配方定義，進入編輯窗體。BOM單號輸入BOM1001，產(chǎn)品編碼選擇1101，其他產(chǎn)品信息

22、自動錄入。生產(chǎn)部門是組裝車間。下方窗體進行物料的設(shè)置。物料的編碼錄入時，雙擊物料編碼一列，由基礎(chǔ)設(shè)置的數(shù)據(jù)中直接選擇，所選的示例物料編碼如下表所示物料編碼物料名稱單位存放倉庫定額數(shù)量損耗率(%)210101氣環(huán)件總廠主料倉庫1001210201凸輪軸件總廠主料倉庫80210301空氣濾清器件總廠主料倉庫30210401節(jié)氣門體件總廠主料倉庫80210501散熱器套總廠主料倉庫10210601機油集濾器套總廠主料倉庫10210701蓄電池套總廠主料倉庫20210801直流電動機臺總廠主料倉庫10210901離合器只總廠主料倉庫10211001保險杠套總廠主料倉庫10211101制動鼓只總廠主料倉

23、庫40211201輪輞件總廠主料倉庫40211301彈性元件件總廠主料倉庫401211401左轉(zhuǎn)向節(jié)件總廠主料倉庫20211501制動踏板只總廠主料倉庫10220201儀表盤塊總廠輔料倉庫10220301螺絲顆總廠輔料倉庫10001220305支架付總廠輔料倉庫100BOM單的審核。雙擊產(chǎn)品配方列表，通過查詢可列出BOM單的列表，點【審核】，彈出BOM單的窗體，對BOM1001單號進行審核。產(chǎn)品配方原料成本。雙擊產(chǎn)品配方原料成本，選擇以上所錄入的BOM單，可查看該BOM單上所列的所有物料的成本，該成本的計算由物料屬性的價格和BOM單的數(shù)量得來。生產(chǎn)計劃錄入主生產(chǎn)計劃錄入。這里是手工錄入生產(chǎn)計劃

24、，雙擊主生產(chǎn)計劃錄入，進入錄入窗體，計劃單號由系統(tǒng)自動生成，生產(chǎn)年度選2005，月份選擇下月，計劃類型為正常，生產(chǎn)部門為組裝車間，產(chǎn)品編碼1101，總產(chǎn)量為1240，其他信息自動計算錄入。錄入完成后保存。生產(chǎn)計劃的審核。雙擊生產(chǎn)計劃的列表，查詢條件選擇本月至下月，將列出已經(jīng)錄入的主生產(chǎn)計劃，其中錄入的主生產(chǎn)計劃類型為正常。選中后點上方的【審核】按鈕，將其中的正常生產(chǎn)訂單審核。物料需求相關(guān)需求。相關(guān)需求生成。根據(jù)手工錄入的生產(chǎn)計劃，進行物料的匯總。雙擊相關(guān)需求生成，對下月的物料需求進行匯總。相關(guān)需求列表。雙擊相關(guān)需求列表，選擇下月的月份，系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)品配方定義和生產(chǎn)計劃的數(shù)量，自動計算出所需物料

25、的列表，并將其列出。對物料需求的審核。在上圖中的窗體上方，點【審核】按鈕，彈出下面的窗體，點【審核】或【全審】完成對物料需求的審核。獨立需求授權(quán)。在基礎(chǔ)設(shè)置模塊中對自己的權(quán)限進行設(shè)置。獨立需求錄入。相對與生產(chǎn)計劃的相關(guān)需求，同時還有獨立需求與之對應(yīng)。雙擊獨立需求錄入，進入如錄入界面，生產(chǎn)年度選擇本年度，生產(chǎn)月份選擇下月，計劃單號自動生成，計劃類型為正常，需求部門為組裝車間，需求類型為生產(chǎn)需求。物料編碼為210102油環(huán)，數(shù)量100，220303墊片，數(shù)量100。獨立需求審核。雙擊獨立需求列表，查詢當(dāng)前月份，列出上一步所錄入獨立需求的列表，點上部的【審核】，彈出新窗體，點【審核】完成審核工作。匯

26、總需求。匯總物料需求。對物料的需求由相關(guān)需求和獨立需求組成，對于已經(jīng)經(jīng)過審核的物料需求，在此進行匯總。雙擊匯總物料需求，對當(dāng)前月份的物料進行匯總。匯總物料需求列表。雙擊匯總物料需求列表，將列出所有的符合查詢條件的物料需求，查詢當(dāng)前月份的需求列表，點【審核】，彈出新的審核窗體，點【全審】按鈕，對所有的需求信息一次性全部審核。車間控制產(chǎn)品產(chǎn)量日報。雙擊產(chǎn)品產(chǎn)量日報，進入填寫界面，生產(chǎn)部門選擇組裝車間，產(chǎn)品編碼選擇1101，數(shù)量可根據(jù)日產(chǎn)量的平均值左右浮動值填寫，此處的數(shù)量不做限制。輸入完成后保存。物料消耗日報。雙擊物料消耗日報，進入填寫界面，生產(chǎn)部門選擇組裝車間，物料編碼選擇以上產(chǎn)品配方定義中物料

27、，根據(jù)消耗量填寫后面的數(shù)量，該處的數(shù)據(jù)不做限制，只要在合理范圍內(nèi)即可。產(chǎn)品產(chǎn)量列表。主要是對錄入的產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入的信息的查看和修改。雙擊產(chǎn)品產(chǎn)量列表，輸入查詢信息，即列出所有符合條件數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可根據(jù)實際需要在合理范圍內(nèi)修改，此處的修改數(shù)據(jù)不做具體要求。物料消耗列表。物料消耗列表功能類似于產(chǎn)品產(chǎn)量列表，數(shù)據(jù)不做具體要求。生產(chǎn)日報列表。生產(chǎn)日報列表是對產(chǎn)量列表和物料消耗列表的匯總。此處無操作要求。采購與領(lǐng)料生成采購計劃。如需要對物料進行采購，在此處對物料的需求進行匯總，匯總后的物料將轉(zhuǎn)入采購模塊。點【確定】即可匯總。采購單審核。進入采購計劃列表，將列出有生產(chǎn)計劃物料需求產(chǎn)生的采購單，該單據(jù)的數(shù)據(jù)

28、將轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)進行采購操作。在此處對該單進行審核。實訓(xùn)六 采購系統(tǒng)（自動部分）生產(chǎn)轉(zhuǎn)入采購計劃雙擊采購計劃（MRP生成）列表，月份選擇下月份，系統(tǒng)經(jīng)過運算，將得出由上一章操作的生產(chǎn)計劃生成的采購清單列表。采購計劃列表。采購計劃列表應(yīng)該是手工錄入的采購計劃和由生產(chǎn)轉(zhuǎn)入的采購計劃列表的集合，在手工錄入采購計劃之前，這里所查詢到的下月份信息和購計劃（MRP生成）列表中的信息相同。進入列表后，雙擊其中的單據(jù)，對采購計劃進行審核。審核后，將采購單下達給業(yè)務(wù)員，點【下達】選擇業(yè)務(wù)員唐華清，將任務(wù)下達。由最上部的單據(jù)開始操作，操作完成后，點【下張】按鈕，進行審核和下達操作，直至完成。采購資金預(yù)算。根據(jù)物料設(shè)

29、置的物料價格，可得出采購預(yù)算。雙擊采購資金預(yù)算，選擇下月份，可列出資金預(yù)算情況。采購訂單采購訂單錄入。雙擊采購訂單，進入錄入界面，計劃單號選擇生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)入的第一個單號，其他單號再次錄入時依次選擇，供應(yīng)商選擇“南京金陵雙層客車制造廠”，部門選擇“采購部”，業(yè)務(wù)員選擇“唐華清”，訂單類型選擇“省內(nèi)訂單”，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，付款條件選擇001編號，其他自行錄入。錄入該單后，繼續(xù)錄入轉(zhuǎn)入的其他采購計劃。其中物料價格分別錄入為：編碼210101，單價83；210201，單價210；210301，單價130；210401，單價150；210501，單價780；210601，單價280；210701，單

30、價500；210801，單價620；210901，單價140；211001，單價200；211101，單價320；211201，單價80；211301，單價10；211401，單價410；211501，單價200；220201，單價30；220301，單價1；220305，單價150；210102，單價20；220303，單價1； 采購訂單列表。進入采購訂單列表，將所有的采購訂單列表審核。采購收料收料通知單錄入。進入收料通知單，通過選擇訂單號，錄入信息，采購類型選擇國內(nèi)純購進。物料信息為編碼210101，數(shù)量244000，單價83；210201，數(shù)量9600，單價210；210301，數(shù)量36

31、00，單價130；210401，數(shù)量9600，單價150；210501，數(shù)量1200，單價780；210601，數(shù)量1200，單價280；210701，數(shù)量2400，單價500；210801，數(shù)量1200，單價620；210901，數(shù)量1200，單價140；211001，數(shù)量1200，單價200；211101，數(shù)量4800，單價320；211201，數(shù)量4800，單價80；211301，數(shù)量96000，單價10；211401，數(shù)量2400，單價410；211501，數(shù)量1200，單價200；220201，數(shù)量1200，單價30；220301，數(shù)量2400000，單價1；220305，數(shù)量120

32、00，單價150；210102，數(shù)量100，單價20；220303，數(shù)量100，單價1；收料通知單審核。進入收料通知單列表，選擇其中所有的通知單并進行審核。采購發(fā)票普通發(fā)票錄入。針對每一個訂單制作一張發(fā)票。通過訂單號選擇訂單，其他信息自動錄入，輸入數(shù)量和單價信息，信息與收料通知單錄入相同，請參照上一步數(shù)據(jù)錄入。并對發(fā)票逐一審核其他操作。該采購操作完成后，待庫存管理中經(jīng)過庫存結(jié)算，即可過帳到應(yīng)付系統(tǒng)中，進行應(yīng)付操作。實訓(xùn)七 采購系統(tǒng)（手工部分）手工錄入采購計劃錄入采購計劃錄入。展開左側(cè)采購計劃，雙擊采購計劃錄入，彈出錄入窗體，計劃部門選擇采購部，計劃人選擇唐華清，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠

33、，物料編碼分別為210101，數(shù)量為2400；物料編碼210102，數(shù)量800。計劃審核與下達。進入采購計劃列表，雙擊列出的采購計劃，點上方的【審核】按鈕，完成審核，點上方的【下達】按鈕，選擇采購人員唐華清，完成下達任務(wù)工作。采購詢價采購詢價單錄入。雙擊采購詢價單錄入，進入錄入界面，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車廠，部門為采購部，業(yè)務(wù)員為唐華清，付款條件選擇001，運輸方式為公司叫車，物料編碼為210101，單價為83。同樣的方法錄入另外一張表單，供應(yīng)商選擇南京永久汽車燈塑廠，部門為采購部，業(yè)務(wù)員為唐華清，付款條件選擇210101，運輸方式為公司叫車，物料編碼為1001，單價為84。采購比質(zhì)比價分

34、析。雙擊采購比質(zhì)比價分析，將列出上一步填寫的兩張詢價單的情況，并根據(jù)該物料的基礎(chǔ)價格信息進行比較，可查看其中的差別，以選擇其中的性價比高的供應(yīng)商南京金陵雙層客車廠。采購訂單采購訂單錄入。展開左側(cè)采購訂單，雙擊采購訂單錄入，彈出錄入窗體，計劃單號選擇采購計劃中錄入的計劃單號，部分信息直接錄入，其他信息訂單類型選擇省內(nèi)訂單，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，付款方式選擇001，運輸方式選擇公司叫車，單價填寫83，錄入完成后保存。采購訂單的審核。雙擊進入采購訂單列表，將顯示出上一步填寫的訂單，雙擊該訂單，打開信息窗體，點上部的【審核】完成審核工作。采購收料收料通知單錄入。雙擊收料通知單錄入，打開錄入窗體，在訂單

35、號錄入框中直接選擇采購訂單中錄入的訂單信息，采購類型選擇從省內(nèi)購進，倉庫選擇總廠主料倉庫，收料類別選擇采購入庫，物料數(shù)量填寫24000，單價填寫83，錄入完成后保存。該步驟錄入后，庫存的入庫業(yè)務(wù)中采購單入庫就多了一項入庫內(nèi)容，該入庫單審核并結(jié)算后，數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)中進行支付。采購發(fā)票普通發(fā)票錄入。雙擊普通發(fā)票錄入，進入普通發(fā)票錄入窗體，訂單號選擇采購收料步驟中的訂單，發(fā)票類型選擇普通采購發(fā)票，物料數(shù)量為24000，單價為83，其他信息系統(tǒng)自動錄入，錄入完成后保存該單據(jù)。普通發(fā)票的審核。雙擊進入普通發(fā)票列表，將顯示出上一步填寫的發(fā)票，雙擊該發(fā)票，打開信息窗體，點上部的【審核】完成審核工作。統(tǒng)計

36、分析。用戶可參照以上數(shù)據(jù)自行錄入數(shù)據(jù)，然后根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)進行相關(guān)的統(tǒng)計分析工作。該處的數(shù)據(jù)不做要求，用戶可根據(jù)情況自行操作。實訓(xùn)八 庫存系統(tǒng)一、 業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)設(shè)置模塊中進行倉庫檔案設(shè)置進行權(quán)限設(shè)置入庫業(yè)務(wù)。采購入庫單。采購入庫單由采購系統(tǒng)中的采購工作完成后，自動轉(zhuǎn)入，本步操作數(shù)據(jù)接采購系統(tǒng)中的采購收料模塊。收料通知單通過選擇采購系統(tǒng)中的收料通知單直接錄入，其他信息直接調(diào)用。入庫類別選擇采購入庫，采購部門選擇采購部，業(yè)務(wù)員選擇唐華清。完成錄入后保存。對于其他的收料通知單，依次選擇錄入并保存。產(chǎn)成品入庫單。進入產(chǎn)成品入庫單，倉庫選擇總廠成品倉庫，生產(chǎn)部門選擇組裝車間，入庫類別選擇生產(chǎn)入庫，物料編碼

37、選擇1101，數(shù)量為1000，實際單價為91000。錄入完成后保存并審核。其他入庫單。進入其他入庫單，倉庫選擇總廠輔料倉庫，入庫類別為采購入庫，物料編碼選擇220301，數(shù)量為100000，實際單價1。錄入完成后保存并審核。出庫業(yè)務(wù)材料出庫單。進入材料出庫單，倉庫選擇總廠主料倉庫，領(lǐng)用部門為組裝車間，出庫類別選擇生產(chǎn)領(lǐng)用，領(lǐng)料用途選擇生產(chǎn)使用，領(lǐng)料人選徐愛明，物料編碼選擇210101，實發(fā)數(shù)量為100，實際單價為83。完成后保存并審核。銷售出庫單。進入銷售出庫單，倉庫選擇總廠成品倉庫，客戶選擇江蘇東恒汽貿(mào)，出庫類別選擇銷售出庫，部門選銷售部，運輸方式為公司自送，物料編碼選擇1101，實發(fā)數(shù)量為

38、100，實際單價為91000。完成后保存并審核。其他出庫單。其他出庫單數(shù)據(jù)不做要求，可對已經(jīng)入庫的物料進行出庫的操作。單據(jù)列表。此處列出所有單據(jù)的列表，可在此處對單據(jù)進行修改和審核。以采購入庫單列表為例，雙擊采購入庫單列表，將列出在入庫業(yè)務(wù)中進行采購入庫操作的所有采購入庫單，雙擊單據(jù)，對其進行審核，審核完成后點【下張】按鈕，對所有的單據(jù)進行審核操作。同樣的方法對其他單據(jù)進行審核操作其他業(yè)務(wù)領(lǐng)料申請單。進入領(lǐng)料申請單，倉庫選擇總廠主料倉庫，領(lǐng)料部門選擇組裝車間，領(lǐng)料用途選擇生產(chǎn)使用，物料編碼選擇210101，數(shù)量為500，單價為83。輸入完成后保存并審核。調(diào)撥。進入調(diào)撥錄入窗體，轉(zhuǎn)出倉庫選擇總廠

39、成品倉庫，轉(zhuǎn)入倉庫選擇模具倉庫，物料編碼選擇1101，數(shù)量為1，單價為91000，錄入完成后保存并審核。盤點。進入盤點窗體，倉庫選擇總廠成品倉庫，點上部的盤庫，系統(tǒng)提示“是否對整個倉庫進行盤點”，點“是”對整個倉庫進行盤點，并列出所有的庫存盤點信息。領(lǐng)料申請單列表。對領(lǐng)料申請單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。調(diào)撥單列表。對調(diào)撥單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。盤點單列表。對盤點單的查詢功能。此處對操作數(shù)據(jù)無要求。二、 月末處理1、在期初處理模塊中進行期初結(jié)帳隨后進行初始化完成倉庫月末結(jié)帳。雙擊進入月末結(jié)帳，點【全選】，然后點【結(jié)帳】，完成對整個倉庫的結(jié)帳。直至?xí)嬈陂g成為當(dāng)前月份2、整理現(xiàn)

40、存量。注意，整理后，所有不符合編碼規(guī)則的數(shù)據(jù)將全部被清理掉。三、 結(jié)算處理自動結(jié)算。點【自動結(jié)算】，可對業(yè)務(wù)操作的單據(jù)進行自動處理。自動結(jié)算若是成功則無需進行手工結(jié)算手工結(jié)算。對已經(jīng)業(yè)務(wù)操作完成的單據(jù)進行結(jié)算。以前面完成的采購入庫單數(shù)據(jù)為例，進行入庫單的結(jié)算，結(jié)算后，該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)，進行相關(guān)操作。首先雙擊手工結(jié)算，彈出結(jié)算窗體。點上部的入庫單，選擇由采購系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的入庫單，選中后點【確定】。同樣的方法選擇發(fā)票。選中后，將按物料為條件，將入庫單和發(fā)票并列，如果無誤，即點【結(jié)算】完成結(jié)算工作，這些數(shù)據(jù)為由采購系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，結(jié)算后即可到應(yīng)付系統(tǒng)中過帳，進行應(yīng)付系統(tǒng)的操作。結(jié)算單列表。結(jié)算單列表進

41、行結(jié)算單的查詢操作。結(jié)算_材料入庫單列表。結(jié)算_材料入庫單列表是對結(jié)算_材料入庫單的查詢操作。四、 帳簿分析、儲備分析和統(tǒng)計分析庫存流水帳。庫存流水帳，是記錄所有庫存信息的表單，通過不同的條件可選擇查詢不同的流水帳。其他查詢分析根據(jù)操作的數(shù)據(jù)可以進行操作，此處無特殊數(shù)據(jù)要求。實訓(xùn)九 應(yīng)付系統(tǒng)一、 應(yīng)付單據(jù)首先在初始化模塊中，隨意錄入期初應(yīng)付單，然后對其審核再進入月末處理，點月末結(jié)帳，一直到上月止。（即如果當(dāng)前為五月，應(yīng)重復(fù)結(jié)賬操作，直至4月末結(jié)賬成功）。發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票，在此進行過帳操作。該采購必須已經(jīng)經(jīng)過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳，列出相關(guān)發(fā)票信息，選中發(fā)票

42、，點【過帳】完成過帳操作。其他采購單。雙擊其他采購單，進入數(shù)據(jù)錄入窗體，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，原幣金額輸入10000，付款條件001，部門采購部，經(jīng)辦人唐華清。完成錄入后審核該單。其他應(yīng)收單列表。對其他應(yīng)收單的查詢功能。付款處理付款結(jié)算單。雙擊打開數(shù)據(jù)錄入窗體，數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，金額輸入1992000；同時再錄入單據(jù)供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，結(jié)算方式選擇轉(zhuǎn)帳支票，金額輸入10000；付款結(jié)算單列表。供查詢已經(jīng)錄入的付款結(jié)算單，如果沒有審核，可以在該處對其審核。核銷處理單據(jù)核銷。進入單據(jù)核銷，供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠，進入

43、核銷管理，點【全選】選擇所有的單據(jù)，點【核銷】完成核銷工作。核銷查詢。通過不同的條件對已經(jīng)核銷的單據(jù)進行查詢工作。制作憑證采購發(fā)票制作憑證。雙擊采購發(fā)票制作憑證， 通過雙擊“選中”一列的空白處選擇所有單據(jù)查詢到采購系統(tǒng)中的采購發(fā)票，點上部的【憑證】，自動生成憑證，點【保存】完成。其他憑證制作。其他的憑證制作與采購發(fā)票憑證制作類似，生成相關(guān)單據(jù)后都可以進行憑證制作。統(tǒng)計分析。示例數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)操作完成后，可進行其他數(shù)據(jù)的錄入，完成錄入后可對不同的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四?錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效

44、考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標(biāo)體系明細 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc1120995

45、3 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12

46、小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4

47、 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 20

48、3.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _

49、Toc11209988 h 241持續(xù)進行業(yè)務(wù)流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1

50、 財務(wù)計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標(biāo)指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之

51、間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標(biāo)考核體系具有以下特點：相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以

52、強化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標(biāo)體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應(yīng)用 本績效考核指標(biāo)共分為9大項，194小項。對每小項指標(biāo)的“

53、考核要點”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應(yīng)的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強化、提升本績效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時，各考核要點所對應(yīng)的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應(yīng)測評對象

54、的自評，再由責(zé)任部門進行的復(fù)評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標(biāo)體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 崗位職責(zé)3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機制應(yīng)急見機行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄4 信息傳遞

55、過程，如各種會議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺信息的共享使用與及時維護的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用10為進行信息比較，存在Bench

56、marking（標(biāo)桿瞄準）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標(biāo)準）。相關(guān)標(biāo)準、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成

57、員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應(yīng)對質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實施情況有考核，目標(biāo)能達到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨

58、及時性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應(yīng)附上不斷改進方案指標(biāo)的圖表化管理相關(guān)資料14公司強調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機構(gòu)與成員組成決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。員工是否明白經(jīng)

59、營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財務(wù)計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體

60、內(nèi)容應(yīng)包括市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產(chǎn)