房地產(chǎn)制度手冊范本

1、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理制度目 錄 人事治理制度 行政治理制度 財務治理制度 成本治理制度 經(jīng)濟治理制度 建設工程招標治理制度 材料設備工作治理制度 工程治理制度 檔案治理制度第十章 部門職責企業(yè)治理制度內(nèi)部治理細則內(nèi)部治理細則是企業(yè)經(jīng)營治理的總綱，它是依照章程的規(guī)定對企業(yè)治理提出的具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部治理細則不同于企業(yè)章程。內(nèi)部治理細則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對外不具有法律效力，它只能靠行政治理權(quán)力保證實施。企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，而且還要調(diào)整企業(yè)的外部關(guān)系，對內(nèi)對外都具有法律效力，國家權(quán)力要保證它的實施。內(nèi)部治理細則是企業(yè)規(guī)章制度的一種形式，但它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)不。

2、單一的規(guī)章制度只能調(diào)整局部關(guān)系和行為，內(nèi)部治理細則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為。 第一章 人事治理制度總 則為了加強公司人事治理，使人事治理標準化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 機 構(gòu) 及 內(nèi) 容一、公司的人事治理工作由辦公室具體負責。二、辦公室在人事治理上直接向總經(jīng)理負責，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、 指導、服務的關(guān)系。三、人事治理的要緊內(nèi)容是：（一）協(xié)助公司領(lǐng)導制定、操縱、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；（二）協(xié)同各部門辦理職員的招聘工作，為各部門提供符合條件的職員；（三）協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門做好職員的考查、任免、調(diào)配工作；（四）協(xié)同各部門對職員進行培訓，提高職員的素養(yǎng)和工作能力；（五）統(tǒng)

3、一治理和調(diào)整職員的薪金；（六）保存職員的個人檔案資料；為職員辦理人事方面的手續(xù)和證明等。四、治理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的治理人員進行一次考核，綜合其差不多情況和要緊業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出職員培訓（考核）報告，為公司儲備和提供人才。員 工 招 聘職員招聘楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘職員一律實行勞動合同制。聘用的差不多條件想品德端正，遵紀守法，作風正派。具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。軀體健康、五官

4、端正、舉止文明。招聘程序職員的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人打算，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。應聘人員填寫求職申請表，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。辦公室面試、審查、簽署意見。部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。具體程序按職員調(diào)入、調(diào)出治理規(guī)定有關(guān)條辦理。勞動合同試用期 新職員一般要通過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂用工協(xié)議，待轉(zhuǎn)為正式職員后簽訂勞動合同。勞動合同期限 依照崗位性質(zhì)、工作需要及職員的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的

5、工作為期限的勞動合同。勞動合同解除 在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方能夠解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。勞動合同期限屆滿 需要連續(xù)合同應提早三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理連續(xù)手續(xù)。任何一方不同意連續(xù)，合同即行終止。勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當事人應履行；調(diào)解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。職員的權(quán)利及義務一、公司職員

6、凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，差不多上四平粟旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的職員。公司職員有義務做到：熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。熱愛和關(guān)懷公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。與義務相一致，公司職員享受相應的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。職職員資工資形式與發(fā)放形式1、公司實行崗位等級工資制，依照職員所在崗位及所擔任職務確定工 資級不

7、。2、公司實行下發(fā)薪制度，每月15日為發(fā)薪日。3、工資調(diào)升條件公司依據(jù)職員的能力、績效、貢獻等，可上下浮動職職員資。此外，在正常情況下，每年有適當調(diào)升，具體條件如下：部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的；在某一項經(jīng)營、業(yè)務中制造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的；遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴峻過失的；年終獎1、依照公司經(jīng)營情況、職員實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。2、年終獎發(fā)放條件：職員一年內(nèi)工作努力，遵紀守法，無重大失誤。3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：一年內(nèi)因個人緣故辭職或被公司辭退的；工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的；職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務完成不行的；

8、年終考核不能勝任本職工作的；全年事假、病假累計30天以上的。職員浮動工資1、公司每月從職職員資應發(fā)額中扣除1020作為浮動工資，每半年發(fā)放一次。2、職員離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動工資。關(guān)于受到除名或開除處分的職員，公司有權(quán)取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。職員福利養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險人身意外保險年休假有薪假期伙食補助職員培訓培訓方式及內(nèi)容崗前培訓：即職員在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務知識的培訓。在職培訓：即職員在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓。離職培訓：即對部分職員進行新技術(shù)、新項目的培訓，對專業(yè)性專門強的技術(shù)人員進行深化

9、訓練。外出參觀學習：即派往國內(nèi)、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進行考察、學習、實習。培訓方法1、崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓打算并組織實施；2、離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓打算，報總經(jīng)理批準，辦公室組織實施；3、職員的培訓考核由辦公室備案，將作為職員考核、獎勵、擢升等依照之一。由公司出資培訓（含境內(nèi)、外實習、進修）的職員，在培訓期滿后工作未滿規(guī)定的服務期年限，因個人緣故辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體方法詳見職員調(diào)入、調(diào)出治理規(guī)定。獎懲公司將依照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定職員獎懲條例。關(guān)于榜樣遵守公司規(guī)章制

10、度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。關(guān)于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批判教育、警告、行政處分直至開除。關(guān)于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的職員，公司能夠解除勞動合同。建立職員的人事檔案，及時記錄職員在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況，加強對職員的動態(tài)治理，做為公司選拔人才的依據(jù)。職員的任免、調(diào)配和解聘、辭退職員聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報明白事會批準，部門經(jīng)理以下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執(zhí)行。職

11、員的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。職員升職升職條件1、將任職務的職位出現(xiàn)空缺；2、由于公司進展需要增加新的部門或職位；3、其他緣故引起的職位空缺等。升職者應具備的條件1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，打算性強；2、具有與新任職務所相適應的領(lǐng)導能力、組織能力和業(yè)務能力；3、具有做好新職工作的自信心、責任心；4、個運氣德好，團結(jié)協(xié)作精神強；5、軀體健康。升職審批權(quán)限及程序1、依照業(yè)務需要和職位空缺，升職人員需填寫人事任免申請表；2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準；3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會批準。職

12、員免職或降職具有下列情況之一者，能夠辦理免職或降職1、調(diào)任新職務的。2、不能勝任所擔任職務的。3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已不適合接著擔任該職務的。4、公司裁減項目、部門、職務的。5、其他緣故等。職員的調(diào)配調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配職員的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配職員的權(quán)利。調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準后報辦公室備案，業(yè)務主管以上職員須報總經(jīng)理批準。職員的解聘有下列情況之一者，公司能夠解聘職員：1、雙方一致同意的；2、職員不能勝任3、職員自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;4、職員患病1個月以上不能復工或經(jīng)治療不能從事正

13、常工作的；5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減職員的；6、其他緣故。職員的辭職有下列情況之一者，職員能夠申請辭職1、認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；2、認為勞動條件惡劣，危害職員安全與健康的；3、認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；4、認為公司侵犯了職員的合法權(quán)益的；5、職員脫產(chǎn)學習或到境外定居的。職員的辭退有下列情況之一者，公司有權(quán)將其職員辭退1、違反公司保密紀律和工作紀律，阻礙正常工作秩序的；2、由于職員未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴峻后果的；3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化

14、、營私舞弊等違法行為和劣跡的；5、無理取鬧、打架斗毆，嚴峻阻礙社會秩序或犯有嚴峻錯誤，受到記過以上處分的。職員的除名1、職員違法犯罪，視為自動解聘，公司立立即其除名或送國家司法部門處理。2、職員自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。辦理辭職或辭退手續(xù)的程序凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫職員離職審批表交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送辦公室審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。凡被公司辭退的職員，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫職員辭退審批表，送辦公室審核，被辭退者按通知時刻辦理離職手續(xù)。反辭職

15、或辭退的職員，均須按照“職員調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。凡未按規(guī)定提早30天申請辭職者，公司扣除該職員一個月工資。凡辭職、辭退的職員所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該職職員資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴峻的公司有權(quán)追究法律責任。 第二章行政治理制度總 則為保證楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政治理制度。工作制度工作時刻公司上班時刻為周一至周日的8:005:00,每天中午12:0013:00為午餐和休息時刻。凡屬國家規(guī)定的節(jié)假

16、日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。午休時刻辦公室須安排人員值班。二、考勤制度各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案?？记趩T負責逐日如實記錄本部門職員的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，職職員資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放?？记诮y(tǒng)計是公司對職員考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。職員要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。職員要嚴格遵守勞動紀律，在工作時刻不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、談天等。如有違反，即作違紀處理。三、請銷假制度職員請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求

17、按關(guān)于職員各種假期的治理規(guī)定執(zhí)行。職員因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應及時通告主管領(lǐng)導。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定職員在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。職員之間應互相尊重、互相關(guān)心，要用自身言行樹立公司形象。職員在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應將個人桌面拾潔凈。各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存

18、在的隱患。同時，每一位職員對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人治理。車輛由辦公室統(tǒng)一治理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。職員有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理能夠批準職員乘坐出

19、租汽車，并憑“用車申請單”報銷。任何人不得因私使用各種辦公設備，若因?qū)ｉT情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級職員不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、職員經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對職員進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責任。公司財產(chǎn)、辦公用品治理公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責治理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對職員有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批判，并予以制止。對情

20、節(jié)嚴峻的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。各部門需購物品須按月提出購買打算，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購買申請，注明購買緣故、數(shù)量及預算價，按相關(guān)程序和治理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導審批 。各部門購買物品打算，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或?qū)ｉT用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。職員領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，職員在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有然而人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限

21、在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納治理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。公章、介紹信使用治理公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。印章使用要求凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先通過董事會或其授權(quán)人員批準。凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總

22、經(jīng)理批準。凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準。凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。各類公章的使用均應建立登記制度。介紹信使用要求 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。 第三章財務治理制度總則一、為加強公司的財務治理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一治理各項資金，正確、及時、完整的反映公

23、司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，依照法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、財務治理的差不多原則是建立、健全公司內(nèi)部財務治理制度，做好財務治理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其差不多任務時，做好財務收支的打算、操縱、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務打算執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)覺存在的問題，并分析產(chǎn)生

24、緣故，提出解決的方法和措施。五、逐步采納現(xiàn)代化治理方法，如責任會計、目標利潤、計算機治理等，不斷提高財務治理水平和工作效率。六、財務人員應當好公司領(lǐng)導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財務會計機構(gòu)、人員和制度一、財務機構(gòu)及人員設置（一）依照健全、有效的原則設置財務會計機構(gòu)，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。（三）公司依照實際需要，設置財務部級財務部經(jīng)理，主持本公司的財務會計工作。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任

25、免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。二、財務會計制度人員考核：公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。財務部制度的建立：財務部應依照中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支治理、固定資產(chǎn)治理、流淌資產(chǎn)治理、成本費用治理、開支標準與審批程序、內(nèi)部操縱、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等治理制度。公司的財務制度應報公司董事會批準。財務工作要求：公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務會計帳表、年度報表應附有中

26、國注冊會計師的審計報告。公司財務部應于每月七日前向公司領(lǐng)導報送財務報表。公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支打算表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金治理及成本、費用治理資金治理公司用款按用款打算撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準的不退款。非打算用款要專門向公司領(lǐng)導請示報告。公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應立即照辦，不得延誤。公司將非公司業(yè)務

27、之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴峻過失論處。各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。公司要積極籌措、運用和治理好各類資金，保證工程項目的需要。成本、費用治理公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權(quán)拒付。嚴格進行工程成本和治理費用的治理和操縱。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程治理和操縱，努力降低工程造

28、價。不得超標準支付工程款項。財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分不設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務部對帳，經(jīng)財務部確認實際付款情況后，方可付款。公司的治理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部操縱使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批

29、準。購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。重視固定資產(chǎn)的治理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人治理和使用，每年清核一次。督促職員做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟治理工作實施方法執(zhí)行。 第四章 成本治理制度了加強公司的成本治理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，依照公司財務治理制度的有關(guān)規(guī)定制定本方法。成本治理的差不多任務是：通過預測、打算、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強治理，查找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。公司在成本治理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守

30、財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。公司的總經(jīng)理對公司的成本治理負全面責任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本治理工作的前提下，公司應在成本治理中逐步步推行目標成本治理。成 本 管 理 責 任 制治理責任建立的原則公司應按照分級、歸口治理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本治理責任制。公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下應結(jié)合本部門的職責參與公司的成本管。成本治理責任分工：經(jīng)管部：1

31、、依照董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本； 2、董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。 3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和操縱，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理批閱。財務部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與操縱提供核算資料。每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。（三）工程部

32、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。開發(fā)部：對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格操縱。辦公室：在董事會下達給公司治理費用指標內(nèi)，安排好治理費用的開支。經(jīng)濟治理制度總則為規(guī)范公司經(jīng)濟治理工作，確保項目的合同治理有序、成本操縱有效、資金使用合理，特制定本制度：經(jīng)濟治理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效治理。操縱和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟治理部具體實施。工程招投治理工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采納公

33、開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。組織機構(gòu)。建設工程招標時，公司成立招標小組總經(jīng)理和常務副總經(jīng)理分不任組長和副組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經(jīng)理組成；其他項目招標時，可依照項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領(lǐng)導臨時任命招標小組領(lǐng)導成員招標工作。由該小組擬定招標工作打算，組織招標工作成員實施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結(jié)束。招標治理機構(gòu)的要緊職能和責任。 部對編制招標工作打算、起草招標文件、編制標底及要緊經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設備對施工組織、材料

34、設備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投 標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門具體職能按工作打算執(zhí)行。招標工作的具體操作按公司制定的建設工程招標治理制度執(zhí)行。其他項目的招標參照該方法執(zhí)行。 經(jīng) 濟 合 同一、公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包治理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同治理。二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格操縱在百分之二以內(nèi)，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導的責任。三、編審人員編制出

35、預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。四、材料設備的報價及支出均需由經(jīng)濟治理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。五、其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟治理部的審核范圍，并按程序逐級審批比治理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。 項目建設用款審核建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門依照用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟治理部專職審核人員依照政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。經(jīng)濟治理部審核后

36、，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?，財務部?jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部應付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 現(xiàn)場簽證事項審核工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，依照實際情況需調(diào)整設計的分項，可采納工程聯(lián)系單形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。工程聯(lián)系單均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設計變

37、更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟治理部審核。簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人工程部經(jīng)理經(jīng)濟治理部經(jīng)理正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。超過20000元以上的簽證事項，應采納補充合同，按合同審批程序辦理。關(guān)于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。 建設工程招標治理制度 總 則為了加強公司建設工程招標工作的治理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本治理制度。凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000以上或投資額在50萬元以上的，除專門情況外，均須按本

38、條件進行招標。公司的建設工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導小組負責實施。招 標 管 理 機 構(gòu) 及 職 能 招標治理機構(gòu)的組成1、名稱：招標工作領(lǐng)導小組（以下簡稱招標小組）2、招標小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部各部門經(jīng)理組成。招標治理機構(gòu)的要緊職能：依照北京市關(guān)于建設工程招標治理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織治理和具體實施。對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：1、負責制定工程招標工作打算并報董事會；2、編制起草招標文件；3、辦理有關(guān)招標手續(xù)；4、編制標底、確定招標方

39、式；5、組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè)；6、開標、評標、定標；7、報董事會批準后簽訂工程承包合同。招 標 工 作 程 序進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。由招標小組有關(guān)人員牽頭落實招標前的預備工作。具體包括以下幾個方面：向有關(guān)部門辦理建設用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平”；落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設施工許可證。由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。

40、具體包括以下內(nèi)容：招標工程綜合講明；確定招標方式草案報董事會審查確定；有材料設備部確定甲供材料范圍（包括專門材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法；由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領(lǐng)導小組正、副組長審核確定；由經(jīng)管部編制現(xiàn)行北京市建筑安裝市政工程合同文本內(nèi)容需修改和添加的條款；由經(jīng)管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出

41、投標資格預審通知書。由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個內(nèi)容：由財務部落實投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標；由經(jīng)管部審查落實投標企業(yè)經(jīng)營治理情況；由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；由經(jīng)管部與擬投標企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標小組審核；投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標。由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務部收取押金。由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。由公司招標小組主持召開招標會議，向

42、投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關(guān)問題。由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。由公司招標小組主持召開開標會議。由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導小組正、副組長機董事長審查。由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權(quán)與中標企業(yè)簽訂正式合同。由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標治理費。招標工作各時期工作期限 按由董事會審查通過的招標工作打

43、算嚴格執(zhí)行。獎 懲 條 例在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體方法另行規(guī)定。由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成白費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。 材料設備工作治理制度 總則為了確保施工需要，加強材料、設備采購治理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本治理制度。工程設備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導下由設備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務部共同完成。采購打算及市場調(diào)查一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前

44、一個月依照設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。二、設備、材料部依照工程部提供的材料、設備清單進行市場調(diào)查，編制采購打算（包括資金打算）交由經(jīng)管部、財務部審核后報總工審核確定。三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。五、重要設備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。 工程治理制度總 則一、確保公司建設工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定治理制度。二、工程治理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經(jīng)濟治理部配合實施

45、。工程施工技術(shù)、質(zhì)量治理職責一、責權(quán)劃分（一）建設單位協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設計單位的關(guān)系。依照國家的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。（二）施工單位嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權(quán)拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監(jiān)

46、理的確認。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。（三）監(jiān)理單位依照國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任）。二、技術(shù)質(zhì)量治理方針三全治理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。三、技術(shù)質(zhì)量治理體系建設單位、施工、監(jiān)理都應依照本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量治理系統(tǒng)。治理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、治理到位。四、圖紙收發(fā)和

47、審核工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。各單位技術(shù)負責人應組織有關(guān)人員認真審查圖紙。圖紙審查要點：要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。重要構(gòu)造是否合理。圖紙、文件是否互相矛盾。執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。土建與安裝的銜接有無問題?，F(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應條件是否適應技術(shù)難點的專門要求。有無危及安全的因素。五、設計交底設計交底由建設單位組織有關(guān)單位進行。設計交底的要緊目的在于講明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單

48、位分發(fā)有關(guān)單位。六、施工組織設計施工組織設計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關(guān)人員審核。施工組織設計應包括下列要緊內(nèi)容：工程概況；施工總平面圖；綜合打算：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施打算；施工方法及技術(shù)措施；季節(jié)施工措施；質(zhì)量保證措施；安全技術(shù)措施；環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的治理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關(guān)人員重新審定。七、技術(shù)交底由各單位技術(shù)負責人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應有針對性，講明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。八、施

49、工嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。九、設計變更變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書面批準后能夠變更施工。圖紙錯誤合理化建議施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。不阻礙結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，能夠在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。十、材料檢驗要緊材料、構(gòu)件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用講明和工藝要求方可使用。指較大、無合

50、格證、部位特不重要的材料、構(gòu)件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。建設單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，能夠抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。十一、技術(shù)檢驗施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關(guān)鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。施工單位應將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。十二、隱蔽驗收上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或?qū)ｉT難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或?qū)ｉT難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。監(jiān)理單位必須事先按

51、分項工程編制隱蔽驗收部位打算表，表中應注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設單位和施工單位。工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術(shù)復核、質(zhì)量評定之后預備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。十四、設備試運轉(zhuǎn)具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格；技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；試運轉(zhuǎn)方案編制完畢；測試量具，工具齊備。試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設單位、

52、監(jiān)理單位參加。試運轉(zhuǎn)記錄應完整歸檔。十五、竣工驗收竣工驗收條件：合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標準；檔案齊備。竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行?？⒐を炇諔顚戲炇諉巍Ｊ?、質(zhì)量評定質(zhì)量評定按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。十七、持證上崗需要持證上崗專門工種，施工單位必須安排持證人員操作。建設單位和監(jiān)理單位應隨時檢查專門工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人職員作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。十八、質(zhì)量保證資料施工單位應按市建委的有

53、關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。十九、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故緣故，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應講明事故緣故，處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。二十、計量施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”

54、進行檢查、登記。二十一、分包工程質(zhì)量分包單位的資質(zhì)由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負責，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。簽 證 管 理治理職能常務副總經(jīng)理負責簽證工作的領(lǐng)導和審批。工程部負責確認工程簽證的實物量。經(jīng)管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。材料設備部負責確認價差簽證。辦理簽證的范圍和依據(jù)下列情況能夠辦理工程簽證：施工單位依據(jù)設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。辦理價差簽證必須同時具備下列條件：施工單位自行采購并實際用到工程上的材

55、料、加工件或半成品。合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定能夠計算價差。造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。 檔案治理制度 行政檔案治理制度一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協(xié)助治理。二、文件檔案的處理各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、愛護工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同

56、等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行治理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，幸免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見關(guān)于行文程序的治理規(guī)定。各類公文辦理程序一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復，緊急文件應當天回復。上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。 工程技術(shù)檔案治理制度工程技術(shù)檔案治理由工程檔案治理小組負責實施。治

57、理機構(gòu)及職能組織機構(gòu)：瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案治理小組，該治理小組由下列人員組成：組長：總工程師組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構(gòu)和治理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地治理好本項工程的檔案材料。職能總工程師負責整個工程的檔案治理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、治理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交?？睖y設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔

58、案。各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程部。監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。治理內(nèi)容與要求歸檔方法：治理要求：竣工圖的編制：歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）工程檔案使用：匯總上報：第十章 部門職責一、辦公室職責 1、依照總經(jīng)理指示，檢查各個時期的行政工作開展情況，為總經(jīng)理部署工作提交材料；起草各個時期的工作打算、總結(jié)和各種文件。2、依照總經(jīng)理的指示召集總經(jīng)理辦公會議和專題會議，做好會議記錄；組織編制公司行政工作打算和工作總結(jié)。3、制定公司行政、人

59、事、勞動、工資、后勤、文書、檔案、保密、安全生產(chǎn)、消防和治安保衛(wèi)等方面規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。4、通過戰(zhàn)略環(huán)境分析，會同有關(guān)部門擬定公司的進展戰(zhàn)略和規(guī)劃，報總經(jīng)理批準后組織實施。5、依照公司進展規(guī)劃和經(jīng)營打算，擬定人力資源進展規(guī)劃和打算、年度薪資打算、職員勞動保險與福利打算。6、依照公司的總體目標，制定本部門的工作目標并組織實施 。7、負責公司辦公用品及設備、行政辦公車輛、食堂、宿舍、辦公環(huán)境、門衛(wèi)值班等總務后勤治理。9、負責職員績效考核、考勤治理和勞動紀律治理。10、制定職員培訓打算，集中組織各部門、公司在崗人員和新職員開展相應的業(yè)務技術(shù)培訓。11、負責對公司各部門勞動紀律、安全保

60、衛(wèi)、總務后勤等方面的檢查監(jiān)督。12、負責公司領(lǐng)導的日常服務、會議服務和對外事務以及與政府及業(yè)務部門的溝通聯(lián)系。13、負責企業(yè)工商資質(zhì)治理工作。二、財務部職責1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則. 2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作.3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報.4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡溝通工作.5、負責資金治理,調(diào)度.編制月,季,年度財務情況講明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況.6、負責銷售統(tǒng)計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行.7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的