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1、預(yù)算管理制度 總則(一)為合理統(tǒng)籌安排資金款項(xiàng),確保各部門上報(bào)預(yù)算的準(zhǔn)確性、合理性及時(shí)性,并保證公司審核預(yù)算的簡易、便捷,特制訂本制度.(二)本制度適用于公司全體職能部門。二、上報(bào)預(yù)算的具體要求(一)上報(bào)時(shí)間各部門于每月月底最后一天報(bào)次月資金需求預(yù)算至財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部審核后于每月3日前將審核后表格Email至總經(jīng)理。各部門在提交資金需求預(yù)算后至本周周四前將付款單及附件票據(jù)交至財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)各級分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)統(tǒng)一在當(dāng)周周五付款。(二)上報(bào)內(nèi)容依據(jù)預(yù)算表內(nèi)所有項(xiàng)目必須有據(jù)可依,根據(jù)費(fèi)用類別分別按照以下情況進(jìn)行填寫資金撥付申請表:1、已簽合同類:必須填寫合同付款條件、合同總金額、已付
2、金額、合同完成情況簡述。2、合同正在談判類:必須填寫預(yù)估合同總金額、預(yù)計(jì)支付金額.3、尚未進(jìn)行商務(wù)談判類:填寫資金撥付申請表 的同時(shí)必須填寫備注說明資金用途與計(jì)劃分配。4、其他無合同類:考慮到某些款項(xiàng)因金額較小,無法簽訂合同,此類費(fèi)用必須填寫備注說明.5、政府收費(fèi)類:必須填寫相關(guān)收費(fèi)文件名稱,將收費(fèi)文件同時(shí)作為附件上報(bào)至財(cái)務(wù)部。(三)各部門建立臺賬要求各部門制定本部門合同支付臺賬,在編制預(yù)算表時(shí)必須核對合同付款條件、方式,以避免出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象的產(chǎn)生。三、上報(bào)費(fèi)用分類及流程(一)項(xiàng)目分類營銷費(fèi)用類、前期費(fèi)用類、日常費(fèi)用類,人員費(fèi)用類,共4項(xiàng).1、營銷費(fèi)用類由采購部和銷售部上報(bào),由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核。 2、日常費(fèi)用類預(yù)算在上報(bào)前,需填寫工程作業(yè)申請單、采購申請單,每月26日前上報(bào)至財(cái)務(wù)部.4、人員費(fèi)用類由辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)。(二)上報(bào)簽批流程經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部審核 總經(jīng)理審核 注:遲交各部門每月上報(bào)預(yù)算如有遲交現(xiàn)象,屬預(yù)算
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