財務(wù)表格大全

1、財務(wù)表格大全財務(wù)表格大全財務(wù)表格大全財務(wù)表格大全CW-CK/BD01企業(yè)各種單項資本管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部有關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定財富5萬元以下審查審查同意審批購買5萬元以上審查審查同意審批50萬以下審查審查審批同意貨款支付50萬-200萬以下審查審查審查同意審批200萬以上審查審查審查同意審批審批10萬以下審查審查審批同意定金付款10萬-50萬審查審查審查同意審批50萬以上審查審查審查同意審批審批對100萬以下審查審查審批100萬-300萬以下審查審查同意審批擔(dān)保貨款內(nèi)300百萬以上審查審查審查審批對外審查審查審查審批手下單位50萬以下審查審批50萬-100

2、萬以下審查同意審批借錢100萬以上審查同意審批1000元以下審批審查行政費1000元-2000元以下審查審查審批2000元以上審查審查審查同意審批總部業(yè)務(wù)400元以下審查審查審批同意款待費400元以上審查審查審查同意審批3000元以下審查審查審批同意差旅費3000元-1萬元以下審查審查審查同意審批1萬元以上審查審查審查同意審批審批報紙雜5000元以下審批審查同意志、5000元-1萬元以下審查審查審批同意POP廣1萬元以上審查審查審查同意審批告等廣告2萬元以下審批審查同意促銷電視2萬元-10萬元以下審查審查審批同意花費廣告10萬元-30萬元以下審查審查審查同意審批30萬元以上審查審查審查同意審批

3、審批電臺3000元以下審批審查同意3000元-5000元以下審查審查審批同意廣播5000元以上審查審查審查同意審批削價辦理5000元以下審查審查審查同意審批商品損失5000元以上審查審查審查同意審批醫(yī)藥費800元以上-1萬元以下審查審查審查同意審批開銷1萬元以上審查審查審查同意審批財務(wù)表格大全工傷審查審查審查同意審批對外捐錢資助審查同意審批對外單位或個人借錢審查同意審批說明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資本使用系指估量內(nèi)開銷。單項資本估量外開銷的審查與同意按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占估量內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）之內(nèi)的由總經(jīng)理同意，20%以上的由董事長同意。三、審批

4、權(quán)限分三類：審查：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開銷的合理性提出初步建議。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參照“審查”的建議后進行同意。同意：指各級財務(wù)負責(zé)人依據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)目上加以同意并存案。四、審批次序：財務(wù)表格大全先下級，后上司；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線(按表中所標(biāo)號的次序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其受權(quán)人代核、代批，但過后一定請有關(guān)人員追認。CW-CK/BD03繳款單編號：_年_月_日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額（收款單位章）百元二元五十元一元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單調(diào)式x

5、x，第一聯(lián)會計室保留，第二聯(lián)返繳款人，第xx由繳款人報繳款單位財會室。CW-CK/BD09財務(wù)表格大全現(xiàn)金申領(lǐng)單_年_月_日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD05借錢單_年_月_日借錢部門借錢人使用部門款項種類現(xiàn)金支票支票號碼：借錢用途及原由借錢金額(大寫)￥還款方式同意人財務(wù)同意財務(wù)審查部門審查附件(張)備注注：本單由會計室使用并管理。財務(wù)表格大全CW-CK/BD08支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日財務(wù)表格大全CW-CK/BD06差旅費報銷單報銷部門：_年

6、_月_日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地址項目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車資途中補貼財務(wù)表格大全汽車資住勤補貼市內(nèi)交通費夜間搭車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分￥：同意財務(wù)同意財務(wù)審查部門審查注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)會計室保留，第二聯(lián)報銷部門保留，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門花費開銷。CW-CK/BD04單據(jù)交接清單編號：財務(wù)表格大全_年_月_日單據(jù)號碼單據(jù)名稱單位（張）共計金額十萬千百十元角分百共計：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)會計室保留，第二聯(lián)返移交人，第xx由移交人報移交單位財會室。財務(wù)表格大全CW-CK/BD11盤點人員編組表_年

7、_月_日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注同意：審查：制表：說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審查，總經(jīng)理同意。財務(wù)會計部、會計室各保留一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD21固定財富盤點表使用部門：_年_月_日財富固定財富單位登記卡盤點盤盈盤虧編號名稱規(guī)格數(shù)目數(shù)目數(shù)目金額數(shù)目備注廠牌金額財務(wù)表格大全使用部門負責(zé)人：會點人：盤點人：制單：注：本單調(diào)式xx：第一聯(lián)財富管理部門保留，第二聯(lián)報會計室。CW-CK/BD18財務(wù)表格大全固定財富增添單財富編號：_年_月_日中文名稱獲得日期財富成本記錄設(shè)施內(nèi)容數(shù)目獲得成本英文名稱數(shù)目規(guī)格型號獲得金額廠牌耐用年限寄存地址

8、月折舊額隸屬設(shè)施共計備注財富管理部使用部門會計室主管門負責(zé)人負責(zé)人經(jīng)辦人：制單：注：本單調(diào)式xx：第一聯(lián)財富管理部門保留，第二聯(lián)交會計室，第xx交使用部門，財務(wù)表格大全CW-CK/BD22固定財富登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目：設(shè)卡日期：_年_月_日財富編號：中文名稱抵抵押行庫英文名稱押設(shè)定日期規(guī)格型號權(quán)除去日期設(shè)廠牌號碼定險別、購買日期解承保企業(yè)購買金額除保單號碼及寄存地址保投保日期險耐用年限記費率月折舊額錄保險費隸屬設(shè)施備注移動情形年代日使用部門用途保留員年代日使用部門用途保留員財務(wù)表格大全注：xx由財會部門填制，填制完成后轉(zhuǎn)財富管理部門保留并管理。CW-CK/BD22固定財富登記卡總

9、帳科目：本卡編號：明細科目：設(shè)卡日期：_年_月_日財富編號：中文名稱抵抵押行庫英文名稱押設(shè)定日期規(guī)格型式權(quán)除去日期設(shè)廠牌號碼險別定購買日期、承保企業(yè)購買金額解保單號碼除寄存地址及投保日期耐用年限保費率名稱險保險費隸屬記規(guī)格設(shè)施錄備注數(shù)目日期憑據(jù)號碼摘要單位數(shù)目財富價值每個月折舊額借方貸方余額財務(wù)表格大全移動情況折舊提列情況年代日使用部門用途保留員年代日本期提截止本期備注列數(shù)累計數(shù)財富凈值填表注意事項：(1)本卡合用于機械設(shè)施、運輸設(shè)施、機電性什項設(shè)施，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。(2)本卡編號由保留卡片單位自編。(3)隸屬設(shè)施欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)目。(4)折舊提列狀況欄的填寫：a.日期寫開始填

10、列的日期，今后各年度如無改正則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準(zhǔn)，按期中有所變動時可分填幾行。c.財富凈值為財富價值余額減截止本期累計后之余額。CW-CK/BD27固定財富移轉(zhuǎn)單財富編號：_年_月_日中文名稱數(shù)量購買日期英文名稱耐用年限隸屬設(shè)施規(guī)格型號已使用年數(shù)（移出單位）（移入單位）已折舊金額移前用途移后用途節(jié)余價值月折舊額移出寄存地址備注移入財務(wù)移入管理移入移入移出總經(jīng)理移出部門移出部門部門部門財務(wù)表格大全注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)財富管理部門保留（如財富在企業(yè)內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財富管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（

11、如財富在企業(yè)內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第xx交移出部門。CW-CK/BD19固定財富減損單財富編號：_年_月_日名稱中文規(guī)格寄存地址耐用年限財務(wù)表格大全英文廠牌用途已使用年數(shù)購買數(shù)目獲得已提帳面殘值日期價值折舊減損估計廢品價值原由辦理花費審計實質(zhì)損失額建議抵押行庫辦理保險單號碼方法月折舊額總經(jīng)理財務(wù)同意系統(tǒng)總監(jiān)財富管理財務(wù)審查使用部門部門負責(zé)人負責(zé)人物質(zhì)管理員：使用人或保留人：注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)財富管理部門保留，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第xx如減損財富繳庫，則本聯(lián)由物質(zhì)管理員保留，如未能繳庫，由財富管理部門暫為保留。CW-CK

12、/BD26固定財富銷售比價單使用部門名廠牌隸屬設(shè)施規(guī)格稱購買日期單位數(shù)目耐用年限比廠已使用年限原價價商已提折舊記單價凈值財務(wù)表格大全錄總價有關(guān)備注要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部財富管理部門經(jīng)辦人：注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第xx送財富管理部門。CW-SJ/BD02審計通知單平常按期不按期_年_月_日審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計督查部經(jīng)理制單：注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)審計督查部保留，第二聯(lián)送到審計對象。財務(wù)表格大全CW-CK/BD17資本差異報告表編制單位（部門）：_年_月_日單位：千元項實質(zhì)數(shù)估計數(shù)比較增減目%金額%差異原由說明金

13、額金額%財務(wù)表格大全凡實質(zhì)數(shù)與估計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料供應(yīng)部門就上月份填表說明數(shù)填列差異說明。審查：制表：CW-CK/BD16資本根源運用比較表編制單位（部門）：_年_月_日單位：千元實質(zhì)數(shù)估計數(shù)比較實際實質(zhì)數(shù)估計數(shù)比較實際項增減數(shù)累計數(shù)項增減數(shù)累計數(shù)目目金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初支土地及房子機器設(shè)施現(xiàn)金結(jié)存什項設(shè)施現(xiàn)銷資料支出收入預(yù)支定金收勞務(wù)外協(xié)加工財務(wù)表格大全收入借錢償還退稅薪資收入制造花費單據(jù)出銷售花費兌現(xiàn)管理花費財務(wù)財務(wù)花費入收入其余支出其余收入小計小計期末現(xiàn)金結(jié)存合計資本節(jié)余或欠缺資金調(diào)度說明事項調(diào)動期初本期本期期末對象金額借入償

14、還增減金額同業(yè)來往長遠借借錢短期借錢入貼現(xiàn)借錢信譽款借錢抵押項借錢銀行透支個人借錢小計共計審查：制表：CW-CK/BD15資本根源運用估計表編制單位（部門）：_年_月_日單位：千元財務(wù)表格大全項目月月月項目月月月說明%金額%金額%金額%金額%事項金額金額現(xiàn)銷收入勞務(wù)收入收退稅收入單據(jù)兌現(xiàn)財務(wù)收入營業(yè)外收入入其余收入土地及房子機器設(shè)施什項設(shè)施資料支出預(yù)支定金外協(xié)加工支借錢償還薪水制造花費銷售花費管理花費財務(wù)花費其余支出出共計共計資本節(jié)余或欠缺審查：制表：CW-CK/BD14銀行短期借錢明細表編制單位（部門）：截止日期：_年_月_日單位：千元序貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率限期已動用額度尚可動用

15、額度備注號財務(wù)表格大全審查：制表：CWCK/BD10比價單財務(wù)表格大全編號：_年_月_日采買申請單號尋價單號采買物件名稱供應(yīng)廠商電話廠商報價(單價)(元)備注出廠價批發(fā)價零售價均勻價比價結(jié)果：議論人署名/日期：比價員：注：本單調(diào)式xx，一聯(lián)比價員自留，以備參照。一聯(lián)報議論部門，比較實質(zhì)采買價錢分析并簽訂建議，而后報采買價錢同意人之上司。CW-CK/BD02請款單財務(wù)表格大全申請部門：_年_月_日項目查收日期客戶名稱付款綱領(lǐng)金額付款條件憑據(jù)備注同意財務(wù)同意財務(wù)審查部門審查xx：注：本單調(diào)式xx，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。財務(wù)表格大全CW-CK/BD25閑置固定財富明細表制表日期：_

16、年_月_日財富編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)目單位帳面價值使用狀況（年限）擬辦理建議已提折舊凈值獲得耐用閑置原由總價已使用財務(wù)表格大全同意：財務(wù)審查：財富管理部門審查：制表：CW-CK/BD20固定財富增減表固定財富種類：統(tǒng)計日期：_年_月_日至_年_月_日制表日期：_年_月_日會計科目財富編號財富名稱規(guī)格增減原由單位本季增加本季減少備注數(shù)目金額耐用年限月折舊額數(shù)目金額耐用年限已提折舊月折舊額財務(wù)表格大全財富管理部門：負責(zé)人：經(jīng)辦：財會部門：負責(zé)人：經(jīng)辦：注：本表一式xx，第一聯(lián)財富管理部門保留，第二聯(lián)財會部門保留。CW-CK/BD12盤點盈虧報告_年_月_日財務(wù)表格大全部門種類品名及規(guī)格型號單位單價帳面

17、數(shù)目盤盈盤虧差異原因盤點數(shù)目金額數(shù)目金額說明對策數(shù)目審計督查部經(jīng)理：審查：制表：CW-SJ/BD01財務(wù)表格大全月度審計工作計劃年代份：制表日期：_年_月_日審計種類審計對象審計項目估計數(shù)目抽樣數(shù)目審計日期審計人員會同人員備注平常按期起不按期止財務(wù)表格大全xx：本表一式三份，一份審計督查部保留，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。同意：審查：制表：CW-CK/BD23房子登記卡房子名稱：設(shè)卡日期：基地座落門牌建保留登記來源筑建筑日期執(zhí)照字號耐用年數(shù)物原始總值式樣標(biāo)層次建基層示筑二層面三層積四層_年_月_日省市縣街（路）號用建物附表：年月日年月日（接收）（購買）（自建）屋頂年月日字號(1)水泥瓦(2)石

18、棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(6)平方米名稱平方米附屬建筑物途使用單位屋架墻壁地面(1)木架(1)木造(1)水泥地(2)鋼架(2)磚造(2)地板(3)(3)增強磚號(3)大理石(4)(4)鋼骨磚號(4)原地面(5)(5)鋼筋混造(5)(6)(6)(6)備注財務(wù)表格大全五層共計年代日綱領(lǐng)增值減損已提折舊額凈值產(chǎn)值變動CW-CK/BD24土地登記卡土座落省市（縣）新所地街（路）號有地地號街（路）號名權(quán)標(biāo)地目面平方米記示等則積畝錄土地成本地價稅付款日期摘要年議論總數(shù)稅率本稅總稅額金額期土地款契稅設(shè)卡日期：_年_月_日原全部權(quán)人購買日期年代日全部權(quán)狀字號土地使用現(xiàn)狀租借（編號：）全部人同意文號：期限每個月租金起訖每平米本期租金小計財務(wù)表格大全印花稅登記費土地改進費地上物賠償合計收件登記申請注銷登記權(quán)益人姓名住址登記原由字號日期字號存續(xù)時期證明書字號設(shè)定日期字號日期日期他項權(quán)益設(shè)定登記CW-CK/BD28財富保留