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1、公司財(cái)務(wù)管理制度第一章總則1理工作健康有序進(jìn)行, 依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)內(nèi)部會(huì)計(jì)把握規(guī)范的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。特制定本方法。2。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法,是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的方案、把握、 努力提高經(jīng)濟(jì)效益。3.財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉辦企業(yè)的方針,勤儉節(jié)省,精打細(xì)算,累。其次章 財(cái)務(wù)人員及工作職責(zé)1。財(cái)務(wù)人員必需對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等重要的會(huì)計(jì)資料要健全檔案管理,嚴(yán)格依據(jù)檔案管理?xiàng)l例進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷(xiāo)等登記工作,妥當(dāng)保管,防止毀損、丟失。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必需與接替人員辦理交接手續(xù),沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作.必需會(huì)
2、同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè),辦理交接手續(xù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬簿、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。營(yíng)成本,按期向總部財(cái)務(wù)、董事長(zhǎng)、提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料;財(cái)務(wù)部門(mén)向稅務(wù)、工商、銀行等單位報(bào)送的全部報(bào)表,必需經(jīng)公司法定代表人或由董事長(zhǎng)授權(quán)資格人簽名后報(bào)出。負(fù)責(zé)公司制度施行時(shí)的有關(guān)協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督工作,參與公司經(jīng)濟(jì)合同等重要事項(xiàng)工作,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)訂正.對(duì)違犯規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)提出異議并報(bào)告總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。、總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事項(xiàng).第三章會(huì)計(jì)核算1規(guī)定辦理睬計(jì)事務(wù)。2.一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載;數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必需使用鋼筆,不得
3、用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。3。公司對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必需在同一時(shí)期內(nèi)反映,如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行,不應(yīng)提前或延后.第四章銀行存款以及現(xiàn)金管理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必需通過(guò)出納人員,由出納人員依據(jù)審核無(wú)誤月結(jié)、賬款相符,嚴(yán)禁白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金。財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金隨時(shí)進(jìn)行抽查(每月至少二次),查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團(tuán)總部),特殊狀況須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)或同意.財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時(shí)報(bào)銷(xiāo)。核定現(xiàn)金借款限額;因公借款,一般狀況下,事情辦妥或出差回來(lái)必需七日內(nèi)報(bào)賬,歸還借款;特殊狀況下(事先告知)十曰內(nèi)報(bào)賬、還款;3。全部款項(xiàng)(樓款或
4、預(yù)售定金)原則上存入專(zhuān)用戶(hù),不得坐支;特殊狀況須說(shuō)明緣由(不影響相關(guān)事項(xiàng)的狀況下)。全部支出經(jīng)批準(zhǔn)后從專(zhuān)用戶(hù)轉(zhuǎn)入正常戶(hù)使用.4方式的規(guī)定,填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證,要隨時(shí)把握平衡供應(yīng)資料.5.銷(xiāo)售規(guī)定:(1)售(租)樓(店)司財(cái)務(wù)人員帶票據(jù)前來(lái)收款;(2)開(kāi)票:售樓部人員依據(jù)合約條款開(kāi)出收款票據(jù),注明相關(guān)款項(xiàng)內(nèi)容和金額,并在收款票據(jù)開(kāi)票人處簽字,以示負(fù)責(zé)。(3)收款:公司財(cái)務(wù)人員依據(jù)合同條款和收款票據(jù)開(kāi)出的金額進(jìn)行(3)收款:公司財(cái)務(wù)人員依據(jù)合同條款和收款票據(jù)開(kāi)出的金額進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,簽收貨款,并在票據(jù)收款人處簽字,以示負(fù)責(zé)。(4)售樓部應(yīng)將每日銷(xiāo)售、收款等信息填寫(xiě)相關(guān)銷(xiāo)售報(bào)表”郵件報(bào)送公司財(cái)務(wù)等相關(guān)管理層。第五章、印鑒的保管1、銀行印鑒必需財(cái)務(wù)保管.2、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。第六章第六章其他人員公司員工管理制度范本1、員工必需清楚地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍和管理結(jié)構(gòu),并能向客戶(hù)及2應(yīng)答,切不行冒犯對(duì)方。34、遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻,員工在接聽(tīng)電話(huà)、洽談業(yè)
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