財(cái)務(wù)部崗位工作內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)部各各崗位日日常工作作內(nèi)容財(cái)務(wù)經(jīng)理理日常工工作內(nèi)容容一、日常常工作： 1、審審核簽批批各種單單據(jù)：每月對(duì)支支出憑單單、借款款單、支支票批示示單審核核是否合合理支出出，簽字字批準(zhǔn)。 2、編制制月度資金金使用計(jì)劃劃：每月300日根據(jù)據(jù)各公司司上月資資金實(shí)際際支出及及編制的的下月計(jì)計(jì)劃，匯匯總編制制全公司司下月的的資金使使用計(jì)劃劃。3、核實(shí)實(shí)、分析析月度資資金使用用計(jì)劃實(shí)實(shí)際執(zhí)行行情況：每月5日日前匯總總分析全全公司上上月資金金使用計(jì)計(jì)劃實(shí)際際執(zhí)行情情況。4、對(duì)各各公司會(huì)會(huì)計(jì)工作作的審核核： 包包括：（11）、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證：含原原始憑證證的規(guī)范范、會(huì)計(jì)計(jì)科目的的使用正正確與否否，是否否領(lǐng)導(dǎo)審審批

2、，附附件的數(shù)數(shù)量是否否正確登登記。 （22）對(duì)外外報(bào)出：含網(wǎng)上上及手工工報(bào)的國(guó)國(guó)稅、地地稅、財(cái)財(cái)政、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的月月度報(bào)表。（3）對(duì)對(duì)內(nèi)報(bào)表表：核對(duì)對(duì)報(bào)表的的種類、數(shù)據(jù)的的完整性性、真實(shí)實(shí)性、及及時(shí)性：與對(duì)外外報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)、口口徑的一一致性。（4）計(jì)計(jì)算機(jī)財(cái)財(cái)務(wù)軟件件賬務(wù)處處理的復(fù)復(fù)核及主主管簽字字。（5）、每月會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、會(huì)計(jì)計(jì)檔案盒盒財(cái)務(wù)主主管簽字字。5、審核核各公司司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表、出出納報(bào)表表：每月100前審核核會(huì)計(jì)、出納出出具各公公司財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表及及匯總財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表：資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表，損益益表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表，債債權(quán)債務(wù)務(wù)表，費(fèi)費(fèi)用表，財(cái)財(cái)務(wù)分析析表，財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析表表，合同同履行情情況表，市

3、市場(chǎng)租金金一覽表表，車輛輛、手機(jī)機(jī)費(fèi)用匯匯總表，經(jīng)經(jīng)濟(jì)狀況況周報(bào)表表，現(xiàn)金金、銀行行收支表表，柜臺(tái)臺(tái)押金、托管費(fèi)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表表等。 6、收收集、整整理報(bào)趙趙惠川總總經(jīng)理的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表：每月100日將各各公司財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表報(bào)趙趙惠川川總經(jīng)理理。7、匯總總財(cái)務(wù)分分析：每月100日前完完成全公司匯匯總報(bào)表表的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)分分析、經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況分析。8、安排排好財(cái)務(wù)務(wù)部人員員工作：每月合理理安排財(cái)財(cái)務(wù)人員員各項(xiàng)工工作，及及時(shí)、認(rèn)認(rèn)真、準(zhǔn)準(zhǔn)確完成成領(lǐng)導(dǎo)安安排的部部各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)工作作。二、年度度工作：1、組織織工作會(huì)會(huì)議：定時(shí)、不不定時(shí)組組織財(cái)務(wù)務(wù)部會(huì)議議，進(jìn)行行財(cái)務(wù)工工作總結(jié)結(jié)，抓好好財(cái)務(wù)基基礎(chǔ)工作作。2、完善善財(cái)

4、務(wù)管管理制度度：提出財(cái)務(wù)務(wù)管理制度度的修改改意見(jiàn)，不不斷完善善財(cái)務(wù)管管理制度度、財(cái)務(wù)務(wù)人員工工作職責(zé)責(zé)及具體體財(cái)務(wù)工工作內(nèi)容容。3、組織織對(duì)公司司財(cái)產(chǎn)的的盤(pán)點(diǎn)：每半年組組織對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，庫(kù)存存材料、低值易易耗品進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。4、年終終財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算，：年底指導(dǎo)導(dǎo)會(huì)計(jì)做做好年終終財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算工作作，5、年度度所得稅稅匯算清清繳指導(dǎo)會(huì)計(jì)計(jì)做好年年度所得得稅匯算算清繳工工作。 6、年度度財(cái)務(wù)資資料的歸歸檔：年初指導(dǎo)導(dǎo)會(huì)計(jì)做做好年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表整理理歸檔。 7、國(guó)稅、地稅、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)的的年度報(bào)報(bào)表。指導(dǎo)會(huì)計(jì)計(jì)做好國(guó)國(guó)稅、地地稅、財(cái)財(cái)政、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的年年度報(bào)表表。8、年度度退稅工工作指導(dǎo)會(huì)計(jì)計(jì)做好個(gè)個(gè)人所得得稅

5、手續(xù)續(xù)費(fèi)退費(fèi)費(fèi)工作。9、年度度審計(jì)工工作：年初配合合會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所做好年年度審計(jì)計(jì)工作。10、證證照年檢檢工作：年初做好好工商等等各種證證照年檢檢工作。11、其其他工作作：完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他臨臨時(shí)性、靈活性性、機(jī)動(dòng)動(dòng)性工作作。財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理日常常工作內(nèi)內(nèi)容每月工作作：對(duì)附原始始憑證的的支出單單及借款款單進(jìn)行行審核，看看是否相相符，審審核其原原始憑證證完整性性（審核核發(fā)票日日期，簽簽字是否否完整，金金額是否否正確）話話費(fèi)要求求寫(xiě)上月月份，.領(lǐng)導(dǎo)簽完完字后，出出納根據(jù)據(jù)資金狀狀況及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排合理使使用資金金，財(cái)務(wù)務(wù)副經(jīng)理理對(duì)簽發(fā)發(fā)的支票票正確性性檢查。財(cái)務(wù)主管管人員對(duì)對(duì)出納及及會(huì)計(jì)所所作的記

6、記帳憑證證進(jìn)行審審核，審審核的會(huì)會(huì)計(jì)科目目及其對(duì)對(duì)應(yīng)的原原始憑證證是正確確。單據(jù)據(jù)是否齊齊全。摘摘要是否否正確，現(xiàn)現(xiàn)金流量量是否準(zhǔn)準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)主管管人員根根據(jù)審核核及主管管人員簽簽完字后后的記賬賬憑證，財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)審核及及簽完字字后的記記帳憑證證編制合合并資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表，損益益表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表，債債權(quán)債務(wù)務(wù)表，費(fèi)費(fèi)用表，合合同支出出情況分分析表，每每月經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況分分析表根據(jù)科目目匯總表表檢查精精華、官官園的資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表、現(xiàn)金流流量表的的正確性性。根據(jù)余額額表檢查查費(fèi)用明明細(xì)表、債權(quán)債債務(wù)表的的正確性性。將電腦三三極帳與與電腦明明細(xì)賬核核對(duì)。將手工三三極帳與與電腦明明細(xì)帳核核對(duì)

7、。所有賬賬賬，賬表表核對(duì)正正確后，上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理，及總經(jīng)理。每月255日結(jié)帳帳，所有有單據(jù)審審核完畢畢。每月255日-227日檢檢查一遍遍所有審審核的單單據(jù)， 把趙總總未簽字字的單據(jù)據(jù)整理出出來(lái)。將工程付付款記錄錄與出納納進(jìn)行核核對(duì)無(wú)誤誤后，編編制工程程合同履履行情況況表，上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理每月檢查查精華、官園固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊明明細(xì)賬，與與總賬核核對(duì)每月檢查查預(yù)收賬賬款三級(jí)級(jí)賬，（按按時(shí)間）與總賬核對(duì)每月檢查查庫(kù)存商商品明細(xì)細(xì)賬與總總帳和三三級(jí)賬核核對(duì)；每月檢查查租金押押金三級(jí)級(jí)賬與二二級(jí)賬總總賬核對(duì)對(duì)；每月檢查查往來(lái)單單位核對(duì)對(duì)明細(xì)不定期去去市場(chǎng)做做市場(chǎng)調(diào)調(diào)研，掌掌握第一一手資料料。經(jīng)常和收

8、收銀部溝溝通，及及時(shí)處理理發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題，保保證收、退租押押金順利利進(jìn)行。協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理搞搞好團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè)。二、每季季工作：1每季季度對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)及存貨貨進(jìn)行盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，做做出盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告表表進(jìn)行存存檔2每季季進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)總結(jié)結(jié)， 彌彌補(bǔ)不足足。三、每年年工作：1將上上一年的的財(cái)務(wù)資資料整理理歸檔；2建立立新一年年的財(cái)務(wù)務(wù)賬；4每半半年要組組織對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，及低低值易耗耗品進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)。監(jiān)督對(duì)對(duì)庫(kù)房商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。5對(duì)應(yīng)應(yīng)收單位位及應(yīng)收收個(gè)人編編制發(fā)放放催款單單。6年初初做好個(gè)個(gè)人所得得稅手續(xù)續(xù)費(fèi)退費(fèi)費(fèi)工作；7配合合作好年年底所得得稅匯算算清繳工工作。8年初初做好工工商年檢檢工作。9對(duì)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼年年

9、檢。對(duì)對(duì)國(guó)地稅稅證年檢檢。10年年初對(duì)貸貸款卡年年檢。11統(tǒng)統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)場(chǎng)新簽訂訂的租賃賃合同，工工程合同同，及時(shí)時(shí)貼花。12對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)人人員工作作監(jiān)交。 人事/行行政經(jīng)理理日常工工作內(nèi)容容日常工作作：1、對(duì)當(dāng)當(dāng)月新增增人員復(fù)復(fù)印其有有效證件件，編制制上報(bào)盤(pán)盤(pán)報(bào)送銀銀行為其其辦理工工資卡。2、每月月按照官官園市場(chǎng)場(chǎng)報(bào)送的的考勤，核核對(duì)考勤勤報(bào)表及及考勤卡卡并計(jì)算算和發(fā)放放員工工工資，編編制工資資條、工工資匯總總表等報(bào)報(bào)表。3、每月月七日前前個(gè)人所所得稅全全員全額額申報(bào)，與與當(dāng)月應(yīng)應(yīng)交的個(gè)個(gè)人所得得稅稅金金核對(duì)無(wú)無(wú)誤。4、當(dāng)月月25日日前，根根據(jù)精華華公司人人員實(shí)際際增減情情況，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)社保保統(tǒng)籌月月報(bào)

10、表，編編制人員員增、減減情況表表，交社社保經(jīng)辦辦機(jī)構(gòu)。按每月月社保月月報(bào)表，編編制財(cái)務(wù)務(wù)統(tǒng)籌計(jì)計(jì)提表，交交給相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人人員做相相應(yīng)帳務(wù)務(wù)處理。5、審核核官園公公司社保保統(tǒng)籌月月報(bào)表、人員增增、減情情況表、個(gè)人交交納統(tǒng)籌籌情況表表、財(cái)務(wù)務(wù)統(tǒng)籌計(jì)計(jì)提表，核核對(duì)無(wú)誤誤后由相相關(guān)人員員對(duì)外報(bào)報(bào)送。6、每月月做官園園、精華華公司的的住房公公積金月月報(bào)表，交交相關(guān)人人員對(duì)外外報(bào)送。7、審核核各個(gè)公公司申請(qǐng)請(qǐng)用公章章所報(bào)送送合同、文件的的手續(xù)是是否完備備、內(nèi)容容是否完完整，并并簽字認(rèn)認(rèn)可，交交由秘書(shū)書(shū)進(jìn)行蓋蓋章和備備案。8、按統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作要求，復(fù)復(fù)核勞動(dòng)動(dòng)統(tǒng)計(jì)季季報(bào)、各各類綜合合報(bào)表、年報(bào)，復(fù)復(fù)核無(wú)誤誤后

11、交相相關(guān)人員員上報(bào)。9、根據(jù)據(jù)公司實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)和人員員需要，選選擇招聘聘渠道、發(fā)布招招聘信息息、篩選選人員簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷、組組織人員員面試，綜綜合甄選選并確定定合適人人員上報(bào)報(bào)單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核確定。10、員員工的入入職培訓(xùn)訓(xùn)、轉(zhuǎn)正正手續(xù)的的辦理、勞動(dòng)合合同的簽簽訂、續(xù)續(xù)訂、解解除等手手續(xù)的辦辦理。11、公公司勞動(dòng)動(dòng)糾紛的的處理、解決，編編寫(xiě)仲裁裁答辯狀狀并出庭庭應(yīng)訴。12、對(duì)對(duì)下屬公公司人事事工作進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)，政策策法規(guī)問(wèn)問(wèn)題的解解答，勞勞動(dòng)糾紛紛的協(xié)商商解決。13、對(duì)對(duì)秘書(shū)、人事助助理、行行政等相相關(guān)人員員工作的的督促和和指導(dǎo)。13、公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度的制制訂、修修改、完完善。14、公公

12、司與政政府相關(guān)關(guān)部門(mén)的的對(duì)外聯(lián)聯(lián)系與協(xié)協(xié)調(diào)。15、公公司內(nèi)部部各項(xiàng)活活動(dòng)的組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、落落實(shí)。16、公公司工會(huì)會(huì)工作的的對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)協(xié)調(diào)溝通通。各種種材料的的編寫(xiě)、整理上上報(bào)，上上級(jí)工會(huì)會(huì)工作精精神的上上傳下達(dá)達(dá)。17、公公司工會(huì)會(huì)賬目的的管理，從從現(xiàn)金的的收支到到會(huì)計(jì)憑憑證的編編制、記記賬，做做到賬證證相符、賬賬相相符。18、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他臨時(shí)性性事務(wù)。年度工作作每年按照照規(guī)定準(zhǔn)準(zhǔn)備報(bào)送送殘疾人人保障金金的資料料，并交交納相關(guān)關(guān)費(fèi)用。按照政府府勞動(dòng)的的抽查要要求，準(zhǔn)準(zhǔn)備社保保專項(xiàng)審審計(jì)的相相關(guān)資料料，保證證專項(xiàng)審審計(jì)順利利通過(guò)。按照公司司年度人人員的在在崗情況況編制年年度工資資統(tǒng)計(jì)

13、臺(tái)臺(tái)賬。裝訂上一一年度的的各項(xiàng)報(bào)報(bào)表。財(cái)務(wù)部秘秘書(shū)日常常工作內(nèi)內(nèi)容一、合同同、文檔檔的管理理與使用用：1、接到到新合同同均要在在收文本本上進(jìn)行行登記，注注明收文文日期、合同名名稱、份份數(shù)及送送合同人人的名字字。2、整理理合同，進(jìn)進(jìn)行編制制、填寫(xiě)寫(xiě)合同目目錄、編編號(hào)，復(fù)復(fù)印下發(fā)發(fā)給此合合同相對(duì)對(duì)應(yīng)公司司的會(huì)計(jì)計(jì)，并在在領(lǐng)導(dǎo)處處存檔一一份。3、合同同借閱須須在借閱閱登記本本上進(jìn)行行登記后后方可借借出，借借出的合合同要保保證當(dāng)天天歸還，未未能歸還還的要及及時(shí)索要要，以免免造成不不必要的的損失。4、年度度要將財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理處的各各公司報(bào)報(bào)表整理理后裝訂訂成冊(cè)進(jìn)進(jìn)行歸檔檔。5、官園園市場(chǎng)租租賃合同同、托管

14、管協(xié)議的的整理、錄入、編號(hào)，及時(shí)進(jìn)行歸檔，并隨時(shí)更新商戶退租的合同。6、公司司內(nèi)部文件的的打印、復(fù)印與與傳真工工作。二、公章章、證件件、介紹紹信的保保管與使使用：1、收到到新公章章或證件件時(shí)要進(jìn)進(jìn)行登記記，并要要求轉(zhuǎn)交交人簽字字，然后后存檔。2、需要要蓋章的的合同文文件先填填寫(xiě)審批批單，待待領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后方方可蓋章章。3、借出出的公章章或證件件要在出出借本上上進(jìn)行登登記，并并在當(dāng)天天內(nèi)歸還還。4、各公公司證件件需年檢檢或換證證的登記記在本上上，提前前通知相相關(guān)公司司的會(huì)計(jì)計(jì)進(jìn)行辦辦理。5、公司司內(nèi)部人人員要開(kāi)開(kāi)介紹信信的先填填寫(xiě)審批批單，待待領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后方方可使用用，且介介紹信的的內(nèi)容要要填寫(xiě)完

15、完整，禁禁止開(kāi)空空白介紹紹信。三、保險(xiǎn)險(xiǎn)的管理理：1、定期期檢查公公司車輛輛保險(xiǎn)到到期時(shí)間間，提前前辦理車車輛的續(xù)續(xù)保工作作，并對(duì)對(duì)已過(guò)期期車輛保保單進(jìn)行行整理、歸檔；2、不定定期更新新公司車車輛信息息，做好好“機(jī)動(dòng)車車登記證證書(shū)”、“車輛購(gòu)購(gòu)置稅證證明”、“二手車車買賣合合同”等證件件的更新新、保管管工作；3、每年年定期辦辦理公司司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)和公眾眾責(zé)任險(xiǎn)險(xiǎn)的續(xù)保保工作，并并對(duì)已過(guò)過(guò)期保單單進(jìn)行整整理、歸歸檔。四、辦公公用品的的管理：1、提前前統(tǒng)計(jì)工工作中所所缺的辦辦公用品品、會(huì)計(jì)計(jì)專用的的憑證紙紙張和保保潔打掃掃用的衛(wèi)衛(wèi)生用品品，按期期訂購(gòu)所所需物品品。2、給員員工發(fā)放放辦公用用品，并并在領(lǐng)

16、用用本上進(jìn)進(jìn)行登記記。3、員工工離職時(shí)時(shí)將其所所領(lǐng)用的的物品統(tǒng)統(tǒng)一收回回。五、日常常行政工工作：1、每天天負(fù)責(zé)把把報(bào)紙收收齊放到到領(lǐng)導(dǎo)桌桌上。2、隨時(shí)時(shí)整理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室內(nèi)文文件夾，做做到及時(shí)時(shí)更新合合同文件件。3、及時(shí)時(shí)聯(lián)系有有關(guān)合同同單位對(duì)對(duì)公司的的辦公設(shè)設(shè)備進(jìn)行行定期保保養(yǎng)和維維修。4、統(tǒng)計(jì)計(jì)員工每每天訂飯飯的數(shù)量量，打電電話訂購(gòu)購(gòu)，月底底填寫(xiě)支支出單結(jié)結(jié)賬；隨隨時(shí)檢查查礦泉水水的數(shù)量量，打電電話訂購(gòu)購(gòu)，夠一一百桶時(shí)時(shí)填寫(xiě)支支出單結(jié)結(jié)賬。5、開(kāi)會(huì)會(huì)時(shí)做會(huì)會(huì)議記錄錄，并在在會(huì)后及及時(shí)打印印會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。6、遇節(jié)節(jié)假日需需打印封封條，分分發(fā)給出出納將保保險(xiǎn)柜封封好。7、年末末訂閱下下一年度度的

17、報(bào)紙紙（提前前與領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確定好訂訂報(bào)的種種類）。8、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他臨臨時(shí)性工工作任務(wù)務(wù)。官園出納納日常工工作內(nèi)容容每日核對(duì)對(duì)現(xiàn)金、銀行的的實(shí)有金金額，做做到帳實(shí)實(shí)相符。每日收到到官園收收銀員報(bào)報(bào)來(lái)的收收入后，核核對(duì)金額額，填制制租金分分?jǐn)偙?。?duì)銀行定定期劃帳帳的付款款項(xiàng)目（保保險(xiǎn)、電電話費(fèi)等等），要要確保在在銀行劃劃帳日帳帳戶上有有足夠的的金額以以供支付付。收款（1）、收到支支票時(shí)，填填寫(xiě)銀行行進(jìn)帳單單，并在在收到的的支票后后背書(shū)，存存入銀行行。（2）、收到現(xiàn)現(xiàn)金時(shí)，清清點(diǎn)金額額，填寫(xiě)寫(xiě)銀行進(jìn)進(jìn)帳單，存存入銀行行；如金金額較小小（10000元元以下）按按庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金管理理，開(kāi)具具收據(jù)。4、付款

18、款要先核核驗(yàn)審批批、簽字字，齊全全后按單單據(jù)金額額支付。支付支票票時(shí)，在在支票登登記本上上記錄支支票的使使用信息息，填寫(xiě)寫(xiě)支票的的日期、金額、用途等等，領(lǐng)用用人在支支出憑單單、支票票根上簽簽字，付付款后蓋蓋“銀行付付訖”章。支付現(xiàn)金金時(shí)，當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)清清，領(lǐng)款款人在支支出憑單單上簽字字，付款款后蓋“現(xiàn)金付付訖”章。每日?qǐng)?bào)表表：資金金收支日日?qǐng)?bào)表每周報(bào)表表：租金金收支周周報(bào)、報(bào)報(bào)趙總周周報(bào)每月工作作及時(shí)在用用友上編編制憑證證，審核核合格后后登記現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行帳編制“銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表”、 “計(jì)劃”、“手機(jī)費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表”、“合同履履行情況況表”、“五棟大大樓費(fèi)用用明細(xì)表表”、 “收柜臺(tái)臺(tái)押金、返收

19、益益統(tǒng)計(jì)表表”、“禮品明明細(xì)表”、“朱誠(chéng)餐餐費(fèi)明細(xì)細(xì)表”、“退租金金押金明明細(xì)表”每月155日前到到深發(fā)銀銀行付當(dāng)當(dāng)月柜臺(tái)臺(tái)托管費(fèi)費(fèi)每月7日日前到光光大銀行行交納稅稅金8、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排的的其他工工作官園會(huì)計(jì)計(jì)日常工工作內(nèi)容容官園會(huì)計(jì)計(jì)和庫(kù)存存商品及及低值易易耗品三三級(jí)帳會(huì)會(huì)計(jì)一、每月月工作：對(duì)附原始始憑證的的支出單單及借款款單進(jìn)行行審核，看看是否相相符，審審核其原原始憑證證完整性性，然后后找有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽簽字。領(lǐng)導(dǎo)簽完完字后，出出納根據(jù)據(jù)資金狀狀況及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排合理使使用資金金，會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)簽發(fā)發(fā)的支票票正確性性檢查。會(huì)計(jì)對(duì)出出納所作作的記帳帳憑證進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核會(huì)計(jì)科科目及其其對(duì)應(yīng)的的原始憑憑證

20、是否否正確。根據(jù)記賬賬憑證匯匯總制作作科目匯匯總表，計(jì)計(jì)算出科科目余額額試算平平衡表，編編制資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表，損益益表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表，債債權(quán)債務(wù)務(wù)表，費(fèi)費(fèi)用表。編制手工工資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、損益表表。所有賬賬賬，賬表表核對(duì)正正確后，上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理，及及總經(jīng)理理。每月七日日前上網(wǎng)網(wǎng)申報(bào)地地稅流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)稅，每月十日日前上門(mén)門(mén)申報(bào)地地稅申報(bào)報(bào)表及財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表；每月到地地稅將發(fā)發(fā)票卡授授權(quán)一次次，及時(shí)時(shí)購(gòu)發(fā)票票。7日前個(gè)個(gè)人所得得稅全員員申報(bào)，與與上交的的稅金核核對(duì)正確確。每月十日日前上網(wǎng)網(wǎng)申報(bào)國(guó)國(guó)稅增值值稅報(bào)表表（小規(guī)規(guī)模）將工程付付款記錄錄與出納納進(jìn)行核核對(duì)無(wú)誤誤后，編編制工程程合同履履行情況況表，上上報(bào)

21、財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理每月登記記固定資資產(chǎn)折舊舊卡片，與與固定資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)帳核對(duì)對(duì)每月登記記庫(kù)存商商品三級(jí)級(jí)賬，做做庫(kù)存商商品集合合表。每月將庫(kù)庫(kù)存商品品明細(xì)賬賬與總帳帳和二級(jí)級(jí)賬核對(duì)對(duì)；每月將租租金押金金三級(jí)賬賬與二級(jí)級(jí)賬總賬賬核對(duì)；每月與往往來(lái)單位位核對(duì)明明細(xì)賬；每月的憑憑證賬表表裝訂整整理。對(duì)精華物物業(yè)銀行行支票支支付項(xiàng)目目蓋預(yù)留留印監(jiān)章章。（經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后）二、每季季工作：1每季季度上網(wǎng)網(wǎng)申報(bào)企企業(yè)所得得稅季度度申報(bào)，上上門(mén)報(bào)送送紙質(zhì)報(bào)報(bào)表2每季季將國(guó)稅稅的增值值稅申報(bào)報(bào)表及財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表上門(mén)報(bào)報(bào)送國(guó)稅稅。三、每年年工作：1年底底要寫(xiě)年年底財(cái)務(wù)務(wù)分析；2將上上一年的的財(cái)務(wù)資資料整理理歸檔；3建立立

22、新一年年的財(cái)務(wù)務(wù)賬；4每半半年要組組織對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，及低低值易耗耗品進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)。監(jiān)督對(duì)對(duì)庫(kù)房商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。5對(duì)應(yīng)應(yīng)收單位位及應(yīng)收收個(gè)人編編制發(fā)放放催款單單。6年初初做好個(gè)個(gè)人所得得稅手續(xù)續(xù)費(fèi)退費(fèi)費(fèi)工作；7配合合作好年年底所得得稅匯算算清繳工工作。8年初初做好工工商年檢檢工作。9對(duì)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼年年檢。對(duì)對(duì)國(guó)地稅稅證年檢檢。10年年初對(duì)貸貸款卡年年檢。11統(tǒng)統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)場(chǎng)新簽訂訂的租賃賃合同，工工程合同同，及時(shí)時(shí)貼花。精華物業(yè)業(yè)出納日日常工作作內(nèi)容根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)收銀員員每日收收支報(bào)表表做預(yù)收租租金及退退租明細(xì)細(xì)表。同時(shí)時(shí)根據(jù)原原始報(bào)表表進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，整理理憑證后后交會(huì)計(jì)計(jì)審核。月末登登記現(xiàn)金金、

23、銀行行日記帳帳。每月255日前支支付官園園公司市市場(chǎng)電費(fèi)費(fèi)，同時(shí)時(shí)做電費(fèi)對(duì)對(duì)比圖。每每月支付付公司七七部座機(jī)機(jī)電話費(fèi)費(fèi)，每季季度支付付新華廠廠房租及及水費(fèi)，做做支支付新華華廠租金金明細(xì)表表。每季度度支付辦辦公房租租，根據(jù)據(jù)需要支支付辦公公水電費(fèi)費(fèi)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后原始憑憑證進(jìn)行行日常支支出、報(bào)報(bào)銷、交交納稅金金等處理。每日根據(jù)據(jù)資金收收支情況況做資金收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表。每月月末根據(jù)據(jù)本月資資金支出出情況做做現(xiàn)現(xiàn)金收支支月報(bào)表表、銀銀行收支支月報(bào)表表、支支出情況況表-現(xiàn)現(xiàn)金流量量。根據(jù)支出情情況表-現(xiàn)金流流量做現(xiàn)金流流出匯總總表。根據(jù)托管管收支情情況做托托管日?qǐng)?bào)報(bào)。根據(jù)趙總總用款情情況做精華華趙總

24、借借款明細(xì)細(xì)表。根據(jù)印花花稅使用用情況，做做領(lǐng)用登登記記錄錄。每周做報(bào)趙趙總一周周情況表表、支支付報(bào)銷銷費(fèi)用清清單精華物業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)日常常工作內(nèi)內(nèi)容本人自220088年6月接接管精華華物業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)工作作后,具具體工作作內(nèi)容如如下:月度日常常工作復(fù)核出納納編制的的銀行、現(xiàn)金記記賬憑證證后附的的原始憑憑證張數(shù)數(shù)、金額額及發(fā)票票是否規(guī)規(guī)范后簽簽章交審審核人員員審核。編制當(dāng)月月市場(chǎng)、兒童城城、針紡紡男裝租租金預(yù)收收轉(zhuǎn)收入入表；固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊表表；物華華大廈房房租攤銷銷表；遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)攤銷表表；計(jì)提提新華廠廠租金表表。編制月末末轉(zhuǎn)帳憑憑證（含含：各項(xiàng)項(xiàng)計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)）登記二級(jí)級(jí)明細(xì)帳帳及總帳帳（包括括：手

25、工工和電子賬賬）登記市場(chǎng)場(chǎng)租金、兒童城城租金、針紡男男裝租金金預(yù)收明明細(xì)賬（包包括手工工和電子子帳）當(dāng)月255日后匯匯總會(huì)計(jì)計(jì)憑證做做到借貸貸平衡。每月登記記的手工工明細(xì)帳帳與電子子賬一致致。根據(jù)明細(xì)細(xì)帳登記記總帳（應(yīng)應(yīng)與電子子賬一致致）。結(jié)結(jié)手工明明細(xì)賬、 總總賬。月末編制制各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。含：月度財(cái)財(cái)務(wù)分析析說(shuō)明、月度財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利潤(rùn)表表、現(xiàn)金金流量表表、債權(quán)權(quán)表、債務(wù)務(wù)表、費(fèi)費(fèi)用表、關(guān)聯(lián)單單位債權(quán)權(quán)債務(wù)清清單。經(jīng)經(jīng)審核后后交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理。按要求裝裝訂當(dāng)月月會(huì)計(jì)憑憑證。登記收據(jù)據(jù)、發(fā)票票使用情情況表。保管官園園公司趙趙總?cè)嗣拢瑢弻徍斯賵@園公司支支票等資資料并蓋蓋章。

26、月度報(bào)出出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審審批后，每每月100日前通通過(guò)地稅稅網(wǎng)通過(guò)過(guò)數(shù)字認(rèn)認(rèn)證申報(bào)報(bào)個(gè)人所所得稅、營(yíng)業(yè)稅稅并填寫(xiě)寫(xiě)專用交交款書(shū)交交給出納納員銀行行劃撥。每月100日前網(wǎng)網(wǎng)上申報(bào)報(bào)財(cái)政快快報(bào)。編制地稅稅綜合申申報(bào)表（按按實(shí)際交交稅）并并與資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、利潤(rùn)潤(rùn)表一同同留存季度報(bào)出出每季（11、4、7、110月）110日前前將每月月編制的的地稅綜綜合申報(bào)報(bào)表并后后面附資資產(chǎn)負(fù)債債表、利利潤(rùn)表。每季（11、4、7、110月）115日前前網(wǎng)上申申報(bào)企業(yè)業(yè)所得稅稅季度報(bào)報(bào)表。次次年1月月15日日前交國(guó)國(guó)稅紙質(zhì)質(zhì)報(bào)表。（資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、利潤(rùn)潤(rùn)表及申申報(bào)表）不定期與與新華廠廠核對(duì)房房租欠款款。4、每半半年盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)固

27、定資資產(chǎn)，并并讓資產(chǎn)產(chǎn)保管人人員簽字字確認(rèn)。年度工作作做好年度度結(jié)轉(zhuǎn)工工作。配合會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所做好好年度審審計(jì)工作作。編制國(guó)稅稅局的企企業(yè)所得得稅匯算算清繳報(bào)報(bào)表，報(bào)報(bào)國(guó)稅審審查核定定。編制地稅稅局的營(yíng)營(yíng)業(yè)稅調(diào)調(diào)查表并并上報(bào)。編制財(cái)政政局的年年終報(bào)表表并上報(bào)報(bào)。做好各項(xiàng)項(xiàng)年檢工工作。（11）次年年5月110日前前財(cái)政登登記證年年檢（2）次次年6月月30日日前工商商年檢（會(huì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)將年檢檢資料交交給領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）、 外匯匯登記證證年檢、貸款卡卡年檢。7、按公公司要求求，編制制公司年年度財(cái)務(wù)務(wù)分析并并做出個(gè)個(gè)人的年年度工作作總結(jié)。8、將全全年的會(huì)會(huì)計(jì)檔案案裝訂成成冊(cè)，并并列出清清單存檔檔。9、建立立

28、下一年年的各種種帳簿。人事助理理日常工工作內(nèi)容容社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)及員工工檔案管管理工作作每月根據(jù)據(jù)官園公公司人事事上報(bào)的的辦理理合同醫(yī)醫(yī)保人員員名單（入入職）及及辦理理合同醫(yī)醫(yī)保人員員名單（離離職）并并結(jié)合電電子版官官園人員員信息月月報(bào)和和考勤，填填寫(xiě)各種種社會(huì)保保險(xiǎn)報(bào)表表，包括括：北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)個(gè)人信信息登記記表、北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)參參保人員員增加表表、北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)參保人人員減少少表、北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)個(gè)個(gè)人信息息變更登登記表等。登陸社會(huì)會(huì)保障局局的信息息采集軟軟件，根根據(jù)北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)個(gè)人信信息登記記表，填填寫(xiě)本月月新進(jìn)人人員個(gè)人人信息并并與官園園公司人人事部上上報(bào)人員員相一

29、致致；根據(jù)據(jù)北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)參參保人員員增加表表上報(bào)報(bào)、保存存本月增增加人員員信息、人員數(shù)數(shù)量及基基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并報(bào)盤(pán)盤(pán)；根據(jù)據(jù)北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)參參保人員員減少表表減少少、保存存本月減減少人員員信息及及人員數(shù)數(shù)量并報(bào)報(bào)盤(pán)。根據(jù)北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)參保人人員增加加表、北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)參參保人員員減少表表填寫(xiě)寫(xiě)20009年年官園社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)繳納及及扣款表表，包包括：每每月基數(shù)數(shù)報(bào)表、月報(bào)表表、每月月五險(xiǎn)一一金個(gè)人人扣款表表，并計(jì)計(jì)算數(shù)額額，各項(xiàng)項(xiàng)數(shù)額要要與西城城區(qū)社會(huì)會(huì)保障局局的數(shù)額額相一致致。根據(jù)220099年官園園社會(huì)保保險(xiǎn)繳納納及扣款款表填填寫(xiě)220099年官園園公司財(cái)財(cái)務(wù)提取取表，計(jì)計(jì)算

30、每月月職工養(yǎng)養(yǎng)老、失失業(yè)、醫(yī)醫(yī)療、工工傷、生生育、住住房公積積金提取取金額以以及特殊殊情況說(shuō)說(shuō)明。保保證各項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)與與官園公公司財(cái)務(wù)務(wù)提取數(shù)數(shù)據(jù)相一一致。根據(jù)220099年官園園社會(huì)保保險(xiǎn)繳納納及扣款款表填填寫(xiě)220099年官園園公司統(tǒng)統(tǒng)籌明細(xì)細(xì)表已已備留查查。整理員工工上報(bào)的的各項(xiàng)醫(yī)醫(yī)藥費(fèi)憑憑證，并并計(jì)算金金額以備備報(bào)銷只只用。每月將加加蓋公章章的北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)個(gè)人信信息登記記表、北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)參參保人員員增加表表、北北京市社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)參保人人員減少少表、北京京市社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)個(gè)個(gè)人信息息變更登登記表及員工確認(rèn)簽字的身份證復(fù)印件帶到西城區(qū)社會(huì)保障局辦理增員、減員、交款、醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷工作并

31、與社保工作人員核對(duì)月報(bào)表的各項(xiàng)數(shù)額，以及打印醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)帳單。交納北京京市人才才的檔案案管理費(fèi)費(fèi)，對(duì)有有變動(dòng)的的人員檔檔案做提提取、保保存手續(xù)續(xù)。二、 考考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)及核對(duì)對(duì)工作1、 負(fù)責(zé)財(cái)財(cái)務(wù)部人人員考勤勤統(tǒng)計(jì)核核算，并并及時(shí)上上報(bào)統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表。2、 根據(jù)官官園公司司上報(bào)的的各部門(mén)門(mén)員工考考勤統(tǒng)計(jì)計(jì)表及員員工考勤勤卡，逐逐一對(duì)照照各部門(mén)門(mén)各員工工出勤、事假、病假、遲到、早退；根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示的加班班審批表表核對(duì)各各部門(mén)每每一員工工的加班班時(shí)間核核對(duì)，做做到及時(shí)時(shí)調(diào)整錯(cuò)錯(cuò)誤。三、 官園公公司人員員信息整整理工作作1、 負(fù)責(zé)責(zé)整理官官園公司司員工人人員信息息資料，及及時(shí)準(zhǔn)確確更新官官園公司司人員花花名

32、冊(cè)。2、 每月月及時(shí)更更新退休休及內(nèi)退退人員名名單及資資料備份份3、 每月月及時(shí)調(diào)調(diào)整特殊殊工種人人員名單單及證件件，關(guān)注注證件到到期人員員的證件件更換工工作。4、 全面面準(zhǔn)確調(diào)調(diào)整離職職人員數(shù)數(shù)量、名名單及個(gè)個(gè)人信息息。5、 官園園公司全全體員工工身份證證信息更更新。6、 官園園公司工工會(huì)人員員名單、資料的的統(tǒng)計(jì)及及整理。資料整理理工作1、 整理理領(lǐng)導(dǎo)交交給的各各種資料料、歸類類及存檔檔工作五、 學(xué)學(xué)習(xí)政策策1、 學(xué)習(xí)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)的人事事政策法法規(guī)，提提高自身身素質(zhì)。2、 學(xué)習(xí)人人力資源源及財(cái)務(wù)務(wù)的相關(guān)關(guān)知識(shí)，提高自身的專業(yè)知識(shí)。六、 其其他領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排的的臨時(shí)性性工作官園、精精華三極極帳會(huì)計(jì)

33、計(jì)日常工工作內(nèi)容容自從到公公司以來(lái)來(lái),自己己一直負(fù)負(fù)責(zé)公司司三級(jí)帳帳的工作作.每月官園園公司、精華公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證金、押金、綜綜合管理理費(fèi)、預(yù)收租租金及場(chǎng)場(chǎng)地使用用費(fèi)的三三級(jí)帳記記帳工作作.對(duì)租金、管理費(fèi)費(fèi)、場(chǎng)地使使用費(fèi)的的更名、退攤位位,先由由我(三三級(jí)帳)人員對(duì)對(duì)憑證后后面所付付單據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核核.對(duì)所所審核單單據(jù)不全全的、單據(jù)有有錯(cuò)誤的的、甚至有有單據(jù)虛虛假的,要如數(shù)數(shù)退回,嚴(yán)格把把關(guān).對(duì)對(duì)審核無(wú)無(wú)誤的原原始憑證證要蓋章章后方可可進(jìn)行下下一個(gè)程程序.每月月底底要與二二級(jí)帳進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì),如有有出入及及時(shí)進(jìn)行行查找,直到核核對(duì)無(wú)誤誤后,方方可出報(bào)報(bào)表.對(duì)官園、精華兩兩公司的的車輛費(fèi)費(fèi)用,每每月每張張憑證進(jìn)進(jìn)行登記記.每月月月底時(shí)時(shí)與出納納進(jìn)行核核對(duì),核核對(duì)無(wú)誤誤后出據(jù)據(jù)兩公司司的車輛輛費(fèi)用明明細(xì)表.5.每月月月底須須報(bào)送的的報(bào)表包包括:官園公司司包括:市場(chǎng)、兒童城城、針紡男男裝的租租金、質(zhì)量保保證金.押金的的報(bào)表.精華公司司包括:市場(chǎng)租租金、押金,針紡男男裝的場(chǎng)場(chǎng)地使用用費(fèi),兒兒童城租租金、質(zhì)量保保證金.精華、官官園手工工三極帳帳及統(tǒng)計(jì)計(jì)日常工工作內(nèi)容容工作職責(zé)責(zé)：每日根據(jù)據(jù)官園公公司的憑憑證登記記三級(jí)賬賬。每日根據(jù)據(jù)官園公公司的憑憑證做現(xiàn)現(xiàn)金支出出、銀行行存款支支出和現(xiàn)現(xiàn)金流量量情況表表。登