管理分析報(bào)告

1、秘密管理分析報(bào)告（內(nèi)部資料，僅供參考）負(fù)責(zé)人：撰稿人：報(bào)告期間：2006-12-01生成時(shí)間：2008-01-11 10:09:30 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 利潤(rùn)趨勢(shì)情況3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 本期預(yù)算執(zhí)行情況 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 收入分析4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 4.1收入結(jié)構(gòu)分析 4 HYPERLINK l bookma

2、rk10 o Current Document 一.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析 5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 一.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析 5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門(mén)排行榜 7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 費(fèi)用分析9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 41

3、管理費(fèi)用 TOP10分析 9 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 42管理費(fèi)用變化最大 TOP10 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 本期應(yīng)收分析11 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 應(yīng)收趨勢(shì)分析 11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 應(yīng)收區(qū)域分析11 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 應(yīng)收變化最大分析 12 HYPERLINK l boo

4、kmark32 o Current Document 應(yīng)收 TOP10 13 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 本期應(yīng)付分析15 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 應(yīng)付趨勢(shì)分析 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 應(yīng)付區(qū)域分析15 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 應(yīng)付變化最大分析 16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 應(yīng)付 TOP10 17

5、 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 常用指標(biāo)分析19 1利潤(rùn)趨勢(shì)情況凈利潤(rùn)2006年的值是2,402.1; 01月的值是-,186.3; 02月的值是-,551.23; 03月的值是133.29; 04 月的值是-,843.63; 05月的值是 270.94; 06月的值是1,044.52; 07月的值是-1,077.49 ; 08月的值是 548.49; 09月的值是1,822.37; 10月的值是 409.55; 11月的值是-,278.92 ; 12月的值是1,110.52。2本期預(yù)算執(zhí)行情況3收入分析入結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì) 188,1

6、20,610.29。其中，其他業(yè)務(wù)收入占15.28%;營(yíng)業(yè)外收入占.01%;（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）占0%;代理產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占82.37%;增值服務(wù)收入占2%。營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析本期（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）值為：0,與上期的 0相比，基本不變。代理產(chǎn)品銷(xiāo)售收入值為：154,947,988.54,與上期的 333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服務(wù)收入值為：4,415,560.1 ,與上期的 4,423,943.72 相比,下降了 -.19%。在所有因素中，雖然（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）上升了 0 ,但是因?yàn)榇懋a(chǎn) 品銷(xiāo)售收入下降了-,178,677,715.95,所以總的來(lái)說(shuō)

7、，結(jié)果下降了-,178,686,099.57。他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69,與上期的 71,790.98相比，上升了 39,939.35%。在所有因素中，主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71,致使結(jié)果上升了28,672,851.71營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)北區(qū)值為：5,761,926.7,與上期的-1,565,489.38相比，上升了 468.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)NJ值為：5,914,162.01 ,與上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) SH值為：6,829,482.1 ,與上期的-

8、1,009,075.15相比，上升了 776.81%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) WH值為： 2,102,292.34,與上期的8,309,802.91相比，下降了 -74.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空白值為： 0,與上期的0相 比，基本不變。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)南區(qū)值為：4,633,495.34,與上期的 712,550.84相比，上升了 550.27%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)西區(qū)值為：4,967,338.12,與上期的-,915,131.98相比，上升了 642.8%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總部值為：0,與上期的0相比，上升了 100%。在所有因素中，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)WH下降了 -6,207,510.57,但是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)

9、SH上升了 7,838,557.25,所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了16,101,551.18。潤(rùn)貢獻(xiàn)部門(mén)排行榜本期此項(xiàng)目總計(jì) 365,135,985.7。其中，排行前10位的分別是：北京大客戶部占 15.37%;北京abc 分銷(xiāo)部占14.42%;北京hij分銷(xiāo)部占11.83%;上海abc分銷(xiāo)部占7.74%;南京abc分銷(xiāo)部占6.1%;杭 州abc分銷(xiāo)部占3.23%;武漢hij分銷(xiāo)部占3.06%;廣州abc分銷(xiāo)部占2.77%;深圳abc分銷(xiāo)部占2.18%; 總公司財(cái)務(wù)部占2%。4費(fèi)用分析理費(fèi)用TOP10分析本期此項(xiàng)目總計(jì) 12,989,379.54。其中，排行前10位的分別是：獎(jiǎng)金占 31.74

10、%;工資占18.82%;修繕維護(hù)費(fèi)占12.59%;其他費(fèi)用占11.84%;差旅費(fèi)占6.23%;交際費(fèi)占4.97%;折舊費(fèi)占2.6%;房屋租賃占2.59%;社會(huì)保險(xiǎn)占1.43%;董事會(huì)費(fèi)用占1%。理費(fèi)用變化最大TOP10本期排行前10位的分別是：項(xiàng)目交際費(fèi)值為112.37;修繕維護(hù)費(fèi)值為25.72;其他費(fèi)用值為11.54; 獎(jiǎng)金值為1.86;董事會(huì)費(fèi)用值為1.53;存檔費(fèi)值為1.3;差旅費(fèi)值為.67;（營(yíng)業(yè)費(fèi)用data）值為0;設(shè)備 租賃彳1為0;項(xiàng)目工程費(fèi)值為 0;5本期應(yīng)收分析收趨勢(shì)分析應(yīng)收帳款2006 年的值是 31,793.33; 01 月的值是 24,187.11; 02 月的值是 2

11、5,601.34; 03 月的值是 25,419.6;04月的值是 29,502.6; 05月的值是 28,754.52; 06月的值是 26,278.61; 07月的值是 32,508.89; 08月的 值是35,049.96; 09月的值是 28,340.02 ; 10月的值是 30,108.22 ; 11月的值是 28,209.63 ; 12月的值是 31,793.33 o收區(qū)域分析本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27,與上期的90,859,740.05相比，上升了 9.71%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(MJ)值為：37,271,067.72,與上期的 19,442,445.47相比，上

12、升了 91.7%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(RH) 值為：61,902,502.3,與上期的43,350,355.06相比，上升了 42.8%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(VH)值為：34,702,040.87 , 與上期的32,121,528.18相比，上升了 8.03%。應(yīng)收帳款空白值為：0,與上期的0相比，基本不變。應(yīng) 收帳款南區(qū)值為：51,966,339.82,與上期的61,841,418.84相比，下降了 -15.97%。應(yīng)收帳款西區(qū)值為： 32,407,522.52,與上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。應(yīng)收帳款總部值為：0,與上期的0相比， 上升了 100%。在所有因素中，雖然應(yīng)收帳

13、款南區(qū)下降了-9,875,079.02,但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)(RH)上升了18,552,147.24,所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了35,837,050.35。收變化最大分析本期排行前10位的分別是：北奕力衍智叢科拉有隋公司值為113,387.2;廣市袞瀛訂算和科拉有隋公司值為20,666.33; SRR-國(guó)陸(酚港*有隋公司值為1,178.86;福州使稅匚康聒信恰技杳有隋公司值為900;北變中天遠(yuǎn)絲科拉發(fā)摩有隋公司值為670.28;武漢哮士iA電孑系純工糅有隋公司值為336.79;u uyuudmu值為116.32;蘇州哮華算和系純工糅有隋公司值為92.72;上滋潤(rùn)單電孑系續(xù)設(shè)條有隋公司值為7

14、1.55;陜襦志戎大叢網(wǎng)絕技杳有隋公司值為51.63;應(yīng)收 top10本期此項(xiàng)目總計(jì) 997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：空白占 67.97%;富士庸企丙集團(tuán)占1.07%;山業(yè)綠邢網(wǎng)絕技杳集我有隋公司占 .91%;沈阱浪潭系續(xù)集我工糅有隋公司占 .75%;上浸神充 數(shù)砂有隋公司占.57%;北京市天歉利辿科拉發(fā)犀有隋公司占 .53%;西門(mén)孑(丑國(guó)*有隋公司占 .44%;北變通大至辿科拉發(fā)犀有隋公司占.44%;中聒云iA系絕集我(下海*有隋公司占.44%;上濟(jì)眾翕科拉發(fā)屋有隋公司占0%。6本期應(yīng)付分析付趨勢(shì)分析應(yīng)付貨款 2006年的值是 27,977.57; 01月的值是13

15、,297.93; 02月的值是18,428.14; 03月的值是 16,659.83; 04 月的值是 27,597.04; 05 月的值是 24,752.93 ; 06 月的值是 20,084.08; 07 月的值是 29,906.89; 08月的值是 28,805.78; 09月的值是 33,452.36; 10月的值是 37,909.33; 11月的值是 46,741.22; 12月 的值是 27,977.57 o付區(qū)域分析本期應(yīng)付貨款北區(qū)值為：-,230,000 ,與上期的-,230,000相比，基本不變。應(yīng)付貨款東匹 NJ值為：3,546,826.82 , 與上期的2,544,790

16、.82相比，上升了 39.38%。應(yīng)付貨款東匹 SH值為：2,042,426.56,與上期的1,628,476.06 相比，上升了 25.42%。應(yīng)付貨款東匹 WH值為：12,177.83,與上期的-9,824.69相比，上升了 223.95%。 應(yīng)付貨款空白值為：0,與上期的0相比，基本不變。應(yīng)付貨款南區(qū)值為：874,575.8,與上期的594,502.4 相比，上升了 47.11%。應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13,與上期的1,044,983.13相比，上升了 32.82%。 應(yīng)付貨款總部值為： 272,141,731.36,與上期的461,839,276.76相比，下降了 -4

17、1.07%。在所有因素中，雖然應(yīng)付貨款東匹NJ上升了 1,002,036,但是因?yàn)閼?yīng)付貨款總部下降了-,189,697,545.4,所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,187,636,494.98。付變化最大分析本期排行前10位的分別是：神數(shù)砂（丑國(guó)*有隋公司值為384.22;天地達(dá)值為196.88;同旃股但 有隋公司值為56.47;北奕祥龔基叢科拉有隋公司值為24.56;北代威賂安景科批發(fā)犀有隋公司值為23.61;杭益記網(wǎng)絕科拉有隋公司值為6.25;廣業(yè)顯澗資記科拉有隋公司值為4.86;南代安瑜諾李信恰技杳有隋公司值為4.7;東麻天旭值為3.76;廣州布琪曾貿(mào)昔有隋公司值為3.55; 6.4 應(yīng)付

18、top10本期此項(xiàng)目總計(jì) 997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是： 空白占72.23%; CIRCO占20.14%;HX3BOM 占5.82%; CNNNTCNPE 占1.45%;九立占.86%;怡亞通占.41%;中電占.39%;神數(shù)砂（丑 國(guó)*有隋公司占.24%;同旃股但有隋公司占.23%;江蒼金唯科拉股但有隋公司占0%。7常用指標(biāo)分析本期流動(dòng)比率值為：1.39,與上期的1.29相比，上升了 7.75%o速動(dòng)比率值為：.15,與上期的.35 相比，下降了 -57.14%。存貨周轉(zhuǎn)率值為：.71,與上期的2.29相比，下降了 -69%。銷(xiāo)售利潤(rùn)率值為： 6.97,與上期的-.83相比，上升了 939.76%。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率值為：.71,與上期的1.55相比，下降了 -54.19%。 資產(chǎn)負(fù)債率值為：70.8,與上期的76.57相比，下降了-7.54%。備注說(shuō)明，非正文，實(shí)際使用可刪除如下部分。本內(nèi)容僅給予閱讀編輯