OracleCashManagement現(xiàn)金管理課件

1、Oracle Cash Management現(xiàn)金管理講師 : 高振隆Vincent1Outline現(xiàn)金管理概念Oracle 銀行餘額調(diào)節(jié)Oracle 現(xiàn)金預(yù)測(cè)2Outline現(xiàn)金管理概念Oracle 銀行餘額調(diào)節(jié)Oracle 現(xiàn)金預(yù)測(cè)3會(huì)計(jì)上的現(xiàn)金現(xiàn)金包括現(xiàn)鈔、活期存款、即期本票、即期匯票、郵政匯票、即期支票。現(xiàn)金是流動(dòng)性最高的資產(chǎn)。4現(xiàn)金分散於企業(yè)多處眾多銀行帳戶多個(gè)零用金管理員多種幣別多種型態(tài)5現(xiàn)金管理與控制的四大方向做好現(xiàn)金預(yù)算建立適當(dāng)現(xiàn)金餘額控制現(xiàn)金流量規(guī)劃閒置資金6現(xiàn)金管理與控制的四大方向做好現(xiàn)金預(yù)算針對(duì)公司未來(lái)特定期間之資金收入與運(yùn)用狀況，進(jìn)行預(yù)估的作業(yè)程序。建立適當(dāng)現(xiàn)金餘額控制現(xiàn)

2、金流量規(guī)劃閒置資金7現(xiàn)金管理與控制的四大方向做好現(xiàn)金預(yù)算建立適當(dāng)現(xiàn)金餘額存在太多不確定因素。維持一個(gè)月?tīng)I(yíng)運(yùn)所需資金?？刂片F(xiàn)金流量規(guī)劃閒置資金8現(xiàn)金管理與控制的四大方向做好現(xiàn)金預(yù)算建立適當(dāng)現(xiàn)金餘額控制現(xiàn)金流量加速現(xiàn)金輸入。延遲現(xiàn)金支付。規(guī)劃閒置資金9現(xiàn)金管理與控制的四大方向做好現(xiàn)金預(yù)算建立適當(dāng)現(xiàn)金餘額控制現(xiàn)金流量規(guī)劃閒置資金從事具有獲利性的短期投資。衡量投資工具的安全性、變現(xiàn)性及收益穩(wěn)定性。10大綱現(xiàn)金管理概念Oracle 銀行餘額調(diào)節(jié)Oracle 現(xiàn)金預(yù)測(cè)11銀行存款調(diào)節(jié)表為何要製作銀行調(diào)節(jié)表?由於時(shí)間上的落差、認(rèn)列時(shí)間不同等原因，銀行的對(duì)帳單餘額與公司銀行帳戶餘額有所不合。何時(shí)製作銀行調(diào)節(jié)表

3、?每月月底製作銀行存款調(diào)節(jié)表加以調(diào)節(jié)。如何製作銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表?12編製銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表的步驟步驟一 : 比較(比較雙方餘額不一致的項(xiàng)目)步驟三 : 分類(將不一致的帳項(xiàng)分類)步驟四 : 編表(編製銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表)步驟五 : 分錄(依不同差異原因做成整分錄)13造成不等的原因未達(dá)帳 : 係指交易已經(jīng)發(fā)生，一方已記帳而另一方尚未記帳企業(yè)未達(dá)帳。銀行未達(dá)帳。錯(cuò)誤企業(yè)的錯(cuò)誤。銀行的錯(cuò)誤。14Oracle 現(xiàn)金模組功能Oracle的現(xiàn)金管理模組為企業(yè)所需的現(xiàn)金管理的解決方案，幫助企業(yè)能有效地管理和控制企業(yè)的現(xiàn)金流程。Oracle的現(xiàn)金管理模組提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)與彈性地現(xiàn)金預(yù)測(cè)功能。15調(diào)節(jié)概述接收銀行對(duì)

4、帳單匯入與校正銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)創(chuàng)造日記簿項(xiàng)目並將資料拋到GL模組結(jié)果檢查16輸入銀行資訊人工輸入自動(dòng)匯入若自動(dòng)載入銀行對(duì)帳單的資訊可以使用銀行對(duì)帳開(kāi)放界面(Bank Statement Open Interface) 。若人工輸入銀行對(duì)帳單的資訊，使用者必須要分別輸入對(duì)帳單的標(biāo)頭與明細(xì)資訊。17銀行對(duì)帳單比對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)程式(AutoReconciliation)確認(rèn)使用者匯入至銀行對(duì)帳開(kāi)放界面(Bank Statement Open Interface)表的資訊。若資料經(jīng)過(guò)確認(rèn)後，自動(dòng)調(diào)節(jié)程式(AutoReconciliation)將資料匯入至現(xiàn)金管理模組內(nèi)的表格。18對(duì)帳單明細(xì)校正幣別碼(C

5、urrency Code)若使用者在銀行對(duì)帳單明細(xì)內(nèi)有輸入幣別代碼資訊，這代碼資訊必須是系統(tǒng)已定義。銀行交易碼(Bank Transactions Codes)若輸入銀行交易碼，這交易碼必須在現(xiàn)金管理模組內(nèi)定義。交換費(fèi)率別(Exchange Rate Type)交換費(fèi)率別必須是正確的型別，且在GL模組內(nèi)定義。金額(Amount)在對(duì)帳單明細(xì)內(nèi)必須輸入相關(guān)金額資料。19人工輸入銀行對(duì)帳單20顯現(xiàn)剛剛所輸入的資訊，共4筆資料尚未比對(duì)21差異調(diào)節(jié)人工調(diào)節(jié)Oracle 自動(dòng)調(diào)節(jié)22自動(dòng)調(diào)節(jié)識(shí)別出要調(diào)節(jié)的項(xiàng)目再檢查總結(jié)結(jié)果並將資訊傳送至 AP/AR/Payroll執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程式是否人工調(diào)整否AutoR

6、econciliationExecution ReportCash in TransitTransaction AvailableFor ReconciliationOnline InquiryStatement InquiryTransactions Availablefor Reconciliation人工調(diào)節(jié)Bank Statement-Detail-Summary-Document NumberGL Reconciliation Report是23載入電子對(duì)帳單資訊銀行電子檔Load InterfaceTables withSQL *LoaderScript現(xiàn)金管理介面表Cash Mg

7、mtInterfaceTables匯入現(xiàn)金管理主要資料表Cash MgmtMainTables自動(dòng)調(diào)節(jié)人工調(diào)節(jié)更正對(duì)帳單匯入錯(cuò)誤(Bank Statement Interface Window)更正對(duì)帳單的介面匯入錯(cuò)誤調(diào)節(jié)上所發(fā)生的錯(cuò)誤Cash in TransitGL ReconciliationBank Statement Summary TransactionsAvailable forReconciliation24Outline現(xiàn)金管理概念Oracle 銀行餘額調(diào)節(jié)Oracle 現(xiàn)金預(yù)測(cè)25現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)是一個(gè)規(guī)劃工具，能幫助企業(yè)管理企業(yè)中現(xiàn)金的流入與流出。規(guī)劃現(xiàn)金需求並估算公司的

8、流動(dòng)資產(chǎn)。26現(xiàn)金預(yù)測(cè)概述現(xiàn)金預(yù)測(cè)Oracle 應(yīng)付模組現(xiàn)金流出來(lái)源現(xiàn)金流入來(lái)源Oracle 採(cǎi)購(gòu)模組Oracle 薪資模組Oracle 總帳模組Oracle 專案Oracle 應(yīng)收模組Oracle 訂單管理Oracle 總帳模組Oracle 基金Oracle 專案Oracle 銷售27現(xiàn)金預(yù)測(cè)的功能定義可再使用的預(yù)測(cè)模型。根據(jù)指定的模型決定現(xiàn)金活動(dòng)日的收支計(jì)畫(huà)。使用開(kāi)放的預(yù)測(cè)介面?？蓪?duì)任何幣別做預(yù)測(cè)。預(yù)估結(jié)果可輸出給試算表軟體使用。28Creating a cash forecast（建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)的範(fàn)本）Generating a cash forecast（產(chǎn)生現(xiàn)金預(yù)測(cè)）現(xiàn)金預(yù)測(cè) Creat

9、ing a cash forecast（修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)的內(nèi)容）Using cash forecasting reports（使用現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告） 29Creating a cash forecast（建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)的範(fàn)本）Generating a cash forecast（產(chǎn)生現(xiàn)金預(yù)測(cè)） 現(xiàn)金預(yù)測(cè) Creating a cash forecast（修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)的內(nèi)容）Using cash forecasting reports（使用現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告） 30建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)Forecast PeriodSources現(xiàn)金預(yù)測(cè)模組如同一個(gè)矩陣列（column）代表預(yù)測(cè)期間【forecast period】行（row）代表現(xiàn)金流量的來(lái)源【sources】31Creating a cash forecast（建立現(xiàn)金預(yù)測(cè)的範(fàn)本）Generating a cash f