物資出入管理規(guī)定

1、第 頁(yè)共5頁(yè)物資出入管理規(guī)定.目的為加強(qiáng)公司物資管理工作，防止物資流失損害公司利益，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。.適用范圍本規(guī)定適用于進(jìn)入公司范圍的所有物資的出門管理。.管理程序公司銷售產(chǎn)品的出門公司銷售的產(chǎn)品包括焊接成品車廂、車架等，指定的負(fù)責(zé)人按要求開具隨車發(fā)運(yùn)單 并簽字，值班保衛(wèi)依據(jù) 隨車發(fā)運(yùn)單對(duì)出門物資的物、 單進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要求物、 單相符的予以放行，簽字并留存隨車發(fā)運(yùn)單出門聯(lián)。換班前將當(dāng)班隨車發(fā)運(yùn)單匯總統(tǒng)一 交財(cái)務(wù)部。廢舊物資出門廢舊物資是指生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的不可再利用的廢舊物品。廢舊物資出門時(shí)，由公司指定的廢舊物資管理部門開具廢舊物資銷售清單，列明廢舊物資

2、種類、數(shù)量；財(cái)務(wù)部出納依據(jù)廢舊物資收購(gòu)協(xié)議，填寫單價(jià)收取款項(xiàng)后，在廢舊物資銷售清單出門聯(lián)上加蓋出門專用章，并簽字。值班保衛(wèi)對(duì)出門物資的物、 單進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要求物、 單相符的予以放行, 簽字并留存廢舊物資銷售清單出門聯(lián)。按日裝訂存檔備查。維修出門生產(chǎn)、生活各項(xiàng)設(shè)備因故障需外出維修時(shí)，需填制公司規(guī)定的出門證由各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽 批后，財(cái)務(wù)加蓋出門專用章，值班保安對(duì)出門物資的物、單進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要求， 物、單相符的予以放行，并留存出門證出門聯(lián)。維修物品返廠時(shí)，由申請(qǐng)人在出門證返 回日期處標(biāo)注，值班保安進(jìn)行監(jiān)督檢查，簽名確認(rèn)。按日裝訂存檔備查。不合格品退貨出門未入庫(kù)的不合格品出門

3、由資材庫(kù)開具不合格品出門證，經(jīng)采購(gòu)部物料配套員確認(rèn)后，相關(guān)人員持不合格品出 門證到財(cái)務(wù)上加蓋出門專用章，值班保安對(duì)出門物資的物、單進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要 求（物、單相符）的予以放行，簽字并留存不合格品出門證出門聯(lián)。按日裝訂存檔備查。已入庫(kù)物資，不合格品退貨出門由資材庫(kù)開具不良品庫(kù)紅字 入庫(kù)單，資材庫(kù)負(fù)責(zé)人簽批后， 相關(guān)人員持不良品庫(kù)紅字 入 庫(kù)單到財(cái)務(wù)上加蓋出門專用章，財(cái)務(wù)部依據(jù)不良品庫(kù)紅字入庫(kù)單和合同規(guī)定的供貨單價(jià)計(jì) 算退貨金額進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，值班保安對(duì)出門物資的物、單進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要 求物單相符的予以放行，簽字并留存不良品庫(kù)紅字入庫(kù)單出門聯(lián)。交接班前將當(dāng)班不良品庫(kù) 紅

4、字入庫(kù)單匯總統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部。公司對(duì)外銷售發(fā)動(dòng)機(jī)出門發(fā)動(dòng)機(jī)銷售部庫(kù)管員開具隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)銷售結(jié)算單，單據(jù)上標(biāo)明銷售物料型號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息，銷售相關(guān)人員持隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)銷售結(jié)算單到公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)銷售結(jié)算單進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋出門專用章；值班保安對(duì)出門物資的物、單進(jìn)行監(jiān)督 檢查，確認(rèn)無(wú)誤后予以放行。同時(shí)，保安人員對(duì)隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)銷售結(jié)算單出門聯(lián)簽字留存，于 交接班前將當(dāng)班所有隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)銷售結(jié)算單匯總統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部。委外加工出門因業(yè)務(wù)需要，需將半成品委外加工的，申請(qǐng)部門需填制 委托加工單出庫(kù)類別為委外加工，部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，到財(cái)務(wù)辦理出門手續(xù)，值班保安對(duì)出門物資物、單進(jìn)行監(jiān)督檢查，

5、物單 相符的予以放行，簽字并留存委托加工單出門聯(lián)。當(dāng)日交接班前將當(dāng)班委托加工單匯總 統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部。外單位借用物資出門由申請(qǐng)部門填制出門證，按借用金額大小經(jīng)有審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理出門手續(xù)，財(cái)務(wù)部依據(jù)出門證財(cái)務(wù)聯(lián)和賬面記載的價(jià)值進(jìn)行賬務(wù)處理，值班保安對(duì)出門物資的證、物進(jìn)行監(jiān)督檢查，符合公司規(guī)定要求物、單相符的予以放行，簽字并留存出門證出門聯(lián)。.部門職責(zé)管理部負(fù)責(zé)按出門證規(guī)定格式印制、保管和發(fā)放。各部門出門證領(lǐng)用實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新制，即各部門根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)出門證領(lǐng)用量，在領(lǐng)用空白出門證時(shí)，需對(duì)舊的出門證進(jìn)行審驗(yàn)。各領(lǐng)用部門需將本部門使用過(guò)的出門證按月裝訂成冊(cè)，以備公司調(diào)用。已使用過(guò)的出門證

6、每間隔6個(gè)月方可銷毀。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)出門專用章進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)出門物資進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)物資出門聯(lián)與 財(cái)務(wù)聯(lián)的核對(duì)。管理部保衛(wèi)科負(fù)責(zé)將各項(xiàng)物資出門聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，存檔備查。各部、室負(fù)責(zé)對(duì)本部門填制的出門憑證真實(shí)性負(fù)責(zé)。.考核規(guī)定保安對(duì)進(jìn)出物資要進(jìn)行認(rèn)真檢查，按出門證等的數(shù)量進(jìn)行核點(diǎn)，對(duì)出門憑證不簽字的， 每單按10元處罰；手續(xù)不全或無(wú)手續(xù)放行，最終未給公司形成損失的，按每單100元處罰，給公司造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重情況，給予罰款、辭退或移交司法機(jī)關(guān)處理。物資出門未按規(guī)定日期返回，需及時(shí)補(bǔ)辦延期返回說(shuō)明，經(jīng)相關(guān)審批人審批后，交財(cái)務(wù)部備案。物資未按規(guī)定日期返回，且未補(bǔ)辦延期返回說(shuō)明的，未給公司形

7、成損失的每單按50元進(jìn)行處罰，給公司形成損失的由責(zé)任人和相關(guān)審批人員全額承擔(dān)損失。出門證與出門物資不符的，對(duì)申請(qǐng)人及簽批人按每單50元進(jìn)行處罰。在出門證上凡是要求簽字確認(rèn)的，他人不得模仿，違者按每單100元進(jìn)行處罰，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的全額賠償，情節(jié)嚴(yán)重的可追究其法律責(zé)任。.相關(guān)表單隨車發(fā)運(yùn)單廢舊物資銷售清單入庫(kù)單委托加工單出門證其他出庫(kù)單.附則本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理簽批后自下發(fā)之日起試行。在運(yùn)行過(guò)程中如需修訂，由管理部統(tǒng)一匯總修訂。本規(guī)定解釋權(quán)歸管理部。洛陽(yáng)xxxxxx有限公司20 xx年xx月xx日洛陽(yáng)xxxxxxx有限公司隨車發(fā)運(yùn)單交付日期計(jì)劃單號(hào)序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量備注填單:檢驗(yàn):接收:洛陽(yáng)xxxxxxx有限公司廢舊物資銷售清單序號(hào)物料名稱單位數(shù)量單價(jià)備注費(fèi)用合計(jì)萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角分 : 填單：會(huì)計(jì)：收款人:洛陽(yáng)xxxxxxx有限公司采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng) 庫(kù)：入庫(kù)日期：入庫(kù)單號(hào):到貨日期：供貨單位：入庫(kù)類型:備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額合計(jì)：制單人:審核人:洛陽(yáng)xxxxxxx有限公司委外加工單承制1商地址：電話