某化纖企業(yè)資金部經(jīng)理職務(wù)說明書

1、nanhaizhanlue工作室 專業(yè)的智力產(chǎn)品提供商某化纖企業(yè)資金金部經(jīng)理職務(wù)務(wù)說明書崗位名稱總經(jīng)理助理兼資資金部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門資金管理部崗位定員1直接上級(jí)總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)計(jì)師職系直接下級(jí)資金主管工資等級(jí)200所轄人員3崗位分析日期2003.122.12本職： 職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)： 職責(zé)一職責(zé)表述： 負(fù)負(fù)責(zé)編制公司司財(cái)務(wù)收支計(jì)計(jì)劃和資金預(yù)預(yù)算，并協(xié)助助總經(jīng)理對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃和資資金預(yù)算進(jìn)行行審核工作時(shí)間百分比比： 30%工作任務(wù)根據(jù)公司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營情況，負(fù)負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)務(wù)收支計(jì)劃和和資金預(yù)算，并并協(xié)助總經(jīng)理理對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃和資金預(yù)算進(jìn)行行審核，保證證其順利實(shí)施施。職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)編制和執(zhí)行行

2、季度、月度度財(cái)務(wù)收支計(jì)計(jì)劃和資金預(yù)預(yù)算，在滿足足生產(chǎn)經(jīng)營資資金需求的條條件下，合理理調(diào)度和安排排資金，有效效地利用各項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)，提高高資金的使用用效率。工作時(shí)間百分比比： 30%工作任務(wù)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營所需的資資金進(jìn)行合理理調(diào)度，最大大限度的滿足足公司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營所需的的資金，對(duì)每筆支付付款項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格審核、簽簽章。職責(zé)三職責(zé)表述： 依依法合理地籌籌集資金，有有效地降低融融資成本和各各項(xiàng)費(fèi)用工作時(shí)間百分比比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和和資金計(jì)劃，保保證生產(chǎn)對(duì)流流動(dòng)資金的需需求，對(duì)公司司的資金缺口口制定相關(guān)的融資計(jì)計(jì)劃，選擇有有利融資渠道道，努力降低低融資成本和和費(fèi)用職責(zé)四職責(zé)表述

3、：監(jiān)督督和控制資金金的使用工作時(shí)間百分比比：20%工作任務(wù)嚴(yán)格監(jiān)督和控制制公司資金的的使用，保證證公司資金具具有較高的安安生性，并對(duì)對(duì)資金進(jìn)行合合理分配，既保證生生產(chǎn)經(jīng)營需求求，又要盡量量降低資金成成本，減少財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用職責(zé)五職責(zé)表述： 協(xié)協(xié)助總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制考核方案并并組織實(shí)施工作時(shí)間百分比比：10% 工作任務(wù)參與制定公司生生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)財(cái)務(wù)等計(jì)劃工工作，并對(duì)各各部門完成的的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)進(jìn)行考核、評(píng)評(píng)審。職責(zé)六職責(zé)表述： 制制定資金管理理制度，并組組織實(shí)施工作時(shí)間百分比比： 工作任務(wù)對(duì)公司資金的支支付、調(diào)度、管管理制定相關(guān)關(guān)的制度，對(duì)對(duì)相關(guān)人員要要實(shí)行職務(wù)牽牽制，使公司司的資金活動(dòng)能高速速度、高效率率的進(jìn)行職責(zé)七職責(zé)表述：完成成總經(jīng)理和總總會(huì)計(jì)師交辦辦的其他工作作工作時(shí)間百分比比：權(quán)力：資金調(diào)配權(quán)、支支付審批權(quán)、資資金計(jì)劃和經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃制定定權(quán)、責(zé)任考考核權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)計(jì)師、總經(jīng)辦辦、公司辦、銷銷售和采購部部門等外部協(xié)調(diào)關(guān)系各銀行、稅務(wù)、保保險(xiǎn)公司、房房管、工商等等任職資格：教育水平本科及以上水平平專業(yè)財(cái)經(jīng)金融類培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)財(cái)務(wù)管理培培訓(xùn)、金融理理論與實(shí)務(wù)培培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)從事三年以上財(cái)財(cái)務(wù)管理工作作知識(shí)技能技巧其它：使用工具設(shè)備辦公自動(dòng)化設(shè)備備，通訊工具具工作環(huán)境辦公樓