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文檔簡介
1、專用作業(yè)保障裝備項目質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113610643 一、 公司概況 PAGEREF _Toc113610643 h 3 HYPERLINK l _Toc113610644 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113610644 h 3 HYPERLINK l _Toc113610645 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113610645 h 3 HYPERLINK l _Toc113610646 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113610646 h 4 HYP
2、ERLINK l _Toc113610647 三、 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc113610647 h 5 HYPERLINK l _Toc113610648 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc113610648 h 7 HYPERLINK l _Toc113610649 五、 質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容 PAGEREF _Toc113610649 h 7 HYPERLINK l _Toc113610650 六、 質(zhì)量管理體系的評價和改進 PAGEREF _Toc113610650 h 10 HYPERLINK l _Toc113610651 七、 ISO9004:2009主要內(nèi)容 P
3、AGEREF _Toc113610651 h 11 HYPERLINK l _Toc113610652 八、 管理體系成熟度等級 PAGEREF _Toc113610652 h 17 HYPERLINK l _Toc113610653 九、 項目概況 PAGEREF _Toc113610653 h 22 HYPERLINK l _Toc113610654 十、 經(jīng)濟效益 PAGEREF _Toc113610654 h 23 HYPERLINK l _Toc113610655 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113610655 h 23 HYPERLINK l _To
4、c113610656 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113610656 h 25 HYPERLINK l _Toc113610657 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113610657 h 26 HYPERLINK l _Toc113610658 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113610658 h 29 HYPERLINK l _Toc113610659 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113610659 h 31 HYPERLINK l _Toc113610660 十一、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc113610660 h 32
5、 HYPERLINK l _Toc113610661 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113610661 h 32公司概況(一)公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:付xx3、注冊資本:1480萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-2-57、營業(yè)期限:2012-2-5至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx(二)公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14384.9611507.9710788.72負(fù)債總額4976.3439
6、81.073732.26股東權(quán)益合計9408.627526.907056.47公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28146.3522517.0821109.76營業(yè)利潤5009.204007.363756.90利潤總額4389.953511.963292.46凈利潤3292.462568.122370.57歸屬于母公司所有者的凈利潤3292.462568.122370.57產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.3%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.7%,一般公共預(yù)算收入增長7.6%,固定資產(chǎn)投資增長10.1%,城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長8.3%和9.4%。
7、全省生態(tài)文明建設(shè)暨鄉(xiāng)村治理、老舊小區(qū)改造、工程建設(shè)項目審批制度改革、全域治理超限超載等現(xiàn)場會在我市召開。在全省2019年度綜合考評中唐山位列第一。全力推動環(huán)渤海地區(qū)新型工業(yè)化基地建設(shè)、東北亞地區(qū)經(jīng)濟合作窗口城市建設(shè)、首都經(jīng)濟圈重要支點建設(shè)、“一港雙城”建設(shè)等“十項重點工作”攻堅突破,確?!叭齻€圓滿收官”,奮力開創(chuàng)新時代唐山高質(zhì)量發(fā)展新局面。經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)是:聚力“六?!?,落實“六穩(wěn)”,固定資產(chǎn)投資增長6%以上,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5%左右,服務(wù)業(yè)增加值增長8%左右,社會消費品零售總額增長9%左右;城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長7%左右、7.5%左右;每萬元生產(chǎn)總值能耗和化學(xué)需氧量
8、、二氧化硫、氮氧化物排放量達到總量控制要求,每萬元生產(chǎn)總值二氧化碳排放量完成省達指標(biāo)?;A(chǔ)設(shè)施圍繞推進高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),構(gòu)建布局完善、立體互聯(lián)的交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),開展綜合交通運輸理論方法與技術(shù)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施維養(yǎng)及改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。綜合交通運輸理論方法與技術(shù)。構(gòu)建綜合交通運輸理論體系,開展交通與國土空間規(guī)劃融合協(xié)同、綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計及協(xié)同運行、區(qū)域綜合交通網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)運營與服務(wù)、綜合立體交通網(wǎng)主骨架優(yōu)化配置、綜合運輸通道多方式共線與斷面優(yōu)化等理論與技術(shù)研究。打造韌性交通系統(tǒng),研究綜合交通運輸系統(tǒng)韌性和承載力提升理論方法與技術(shù)。突破城市內(nèi)外多模式交通
9、銜接規(guī)劃與建設(shè)運營技術(shù)。推動樞紐集群資源優(yōu)化與效能提升、郵政寄遞網(wǎng)核心樞紐優(yōu)化等技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)。開展沿江沿海沿邊通道、跨流域航道網(wǎng)、深遠(yuǎn)海離岸工程、大型郵政航空陸運樞紐和倉儲配送中心、高升程大噸位升船機等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)研究。推動高原特長隧道、多年凍土筑路技術(shù)等研發(fā)和推廣應(yīng)用。開展懸浮隧道設(shè)計理論及跨海峽通道建設(shè)技術(shù)前期研究,加強高性能工程材料、新型結(jié)構(gòu)體系等研發(fā)應(yīng)用。開展設(shè)計時速120公里以上高速公路系統(tǒng)前期研究?;A(chǔ)設(shè)施維養(yǎng)及改造技術(shù)。推進交通基礎(chǔ)設(shè)施長期性能科學(xué)觀測網(wǎng)建設(shè),開展基礎(chǔ)設(shè)施全壽命周期性能演化規(guī)律等基礎(chǔ)理論研究。攻克基礎(chǔ)設(shè)施服役狀態(tài)智能感知、實時監(jiān)
10、測評估、結(jié)構(gòu)無損檢測、服役性能提升與延壽等技術(shù),著力突破工程耐久性提升關(guān)鍵技術(shù)。研發(fā)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)防性養(yǎng)護、快速維養(yǎng)修復(fù)及擴容改造等新技術(shù)、新材料、新裝備,提升交通基礎(chǔ)設(shè)施精細(xì)化、快速化、智能化維養(yǎng)水平。交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級關(guān)鍵技術(shù)。研發(fā)交通基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)信息傳輸與組網(wǎng)、交通專用公共數(shù)字地圖、高效安全云/邊協(xié)同控制等技術(shù),構(gòu)建高精度交通公共地理信息平臺。研發(fā)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化軟件,突破軟件體系架構(gòu)、邏輯功能架構(gòu)、統(tǒng)一編碼等技術(shù)。推動交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化設(shè)計技術(shù)研發(fā),推廣應(yīng)用建筑信息模型(BIM)和地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù),提升基礎(chǔ)設(shè)施性能參數(shù)可溯源和可監(jiān)控性。加強新型基礎(chǔ)設(shè)施賦能交通運輸發(fā)展,
11、推動港站(區(qū))智能調(diào)度、設(shè)備遠(yuǎn)程操控、自動運行等技術(shù)研究應(yīng)用;支持機場智能運行監(jiān)控、自助智能服務(wù)、智慧能源管理等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得突破;研制郵政網(wǎng)點普遍服務(wù)智能設(shè)備,構(gòu)建新一代郵政數(shù)字地圖,推動倉儲庫存數(shù)字化管理、車輛貨物自動匹配、園區(qū)裝備智能調(diào)度等技術(shù)研究應(yīng)用。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容在GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)5
12、.4.2中要求,最高管理者應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要求。因此,對質(zhì)量管理體系進行策劃是標(biāo)準(zhǔn)中的基本要求。(1)質(zhì)量管理體系策劃的目的。確保組織能夠滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求。由于策劃的輸入應(yīng)包括顧客的特殊要求和法律法規(guī)的要求,因此組織在建立相關(guān)體系文件和進行資源提供時要確保滿足這些要求。如東方電機廠的顧客要求其每批電機都要進行壽命測試,這時在進行質(zhì)量管理體系策劃時就要考慮提供必要的資源(如壽命測試設(shè)備等)。好的策劃能夠彌補目前體系運行的不足。由于剛開始準(zhǔn)備建立質(zhì)量管理體系時需要對目前的質(zhì)量管理體系進行診斷,找出在總要求(第4章),管理承諾方面(第5章),資源提供
13、方面(第6章),產(chǎn)品實現(xiàn)方面(第7章),測量、分析和改進(第8章)的差距,從而彌補原來體系的不足。好的策劃能使策劃的輸出文件得到更好的運行。組織常存在體系文件的規(guī)定和實際操作不一致的情況,在策劃時充分考慮如何把標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)的實際運作相結(jié)合,使得體系文件既能夠在企業(yè)順暢運行,又能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。策劃能充分運用過程方法和PDCA循環(huán)的思路,提高過程運行的有效性。策劃時經(jīng)??紤]的問題是“過程的輸入和輸出分別是什么”;“過程是否明確了順序”;“過程是否規(guī)定了運行準(zhǔn)則”;“過程使用哪些資源”:“過程的績效指標(biāo)是什么”,這些問題有助于組織提高過程運行的有效性。(2)質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系
14、策劃的內(nèi)容如下。制定組織的質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)。按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的“總要求”確定質(zhì)量管理體系所需的過程,確定過程的順序和相互作用。確定必要的資源和信息。確定對過程運行實施控制的準(zhǔn)則和方法。將策劃的結(jié)果形成文件。(3)質(zhì)量管理體系策劃的程序和步驟。策劃程序包括:識別產(chǎn)品及其要求、識別顧客、確定質(zhì)量方針目標(biāo)、過程的確定和質(zhì)量管理體系范圍的確定(對標(biāo)準(zhǔn)要求的合理刪減)。識別產(chǎn)品及其要求,過程的結(jié)果和活動的輸出均可構(gòu)成產(chǎn)品。通用產(chǎn)品有四大類:服務(wù)、軟件、硬件和流程性材料。不同的產(chǎn)品要求也不同,這些要求可能來自顧客,可能來自法律法規(guī)或行業(yè)慣例。識別顧客。組織建立質(zhì)量管理體系的最終目的是所提供的產(chǎn)品
15、能滿足顧客的要求,因此首先要確定誰是組織的顧客。顧客包括直接的購買者、最終的使用者和可能存在的中間商,他們可能是個人也可能是組織。確定質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的,與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的;既要體現(xiàn)對顧客的承諾、對持續(xù)改進的承諾,又能為目標(biāo)的提出提供框架。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣苷归_,并盡可能可測量、可分解。由于方針和目標(biāo)是管理體系的核心,因此制定適宜的方針和目標(biāo)在建立質(zhì)量管理體系過程中尤為重要。過程的確定。過程可以用方框圖或其他適當(dāng)方式表述過程,說明各過程的名稱、責(zé)任部門、輸入、輸出、控制方法,用符號或文字表明相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程。也可以用組織認(rèn)為其他適宜的表達方式,過
16、程的重要輸出是質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量管理體系范圍的確定(對標(biāo)準(zhǔn)要求的合理刪減),組織在策劃和建立質(zhì)量管理體系時,需要確定體系覆蓋的范圍。由于不同類型的產(chǎn)品實現(xiàn)的過程各不相同,ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的第7章“產(chǎn)品實現(xiàn)”中的要求并非對每個組織都完全適用。對某些組織,部分要求可能不適用,可以將其刪除,但前提是對要求的刪減不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。而對于管理職責(zé)、資源及測量改進的各項要求,則每個組織都必須遵循。質(zhì)量管理體系的評價和改進正確評價質(zhì)量管理體系,是完善、改進質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。這對質(zhì)量體系建立的初級階段尤為重要。(1)質(zhì)量管理體系過程評價。評價質(zhì)量管理體
17、系過程時,應(yīng)當(dāng)對每個被評價的過程提出如下四個問題:a)過程是否已被識別并得到規(guī)定?b)職責(zé)是否已被分配?c)程序是否得到實施和保持?d)在實現(xiàn)所要求的結(jié)果方面,過程是否有效?(2)質(zhì)量管理體系審核。審核用于確定符合質(zhì)量管理體系要求的程度。審核發(fā)現(xiàn)用于評定質(zhì)量管理體系的有效性和識別改進的機會。第一方審核由組織自己或以組織的名義進行,用于內(nèi)部目的,可作為組織自我合格聲明,的基礎(chǔ),通常稱之為內(nèi)部審核(見GB/T1900120088.2.2)。第二方審核由組織的顧客或由其他人以顧客的名義進行。第三方審核由外部獨立的組織進行。這類組織通常是經(jīng)認(rèn)可的,提供符合要求(GB/T19001)的認(rèn)證。(3)質(zhì)量管
18、理體系評審(管理評審)。最高管理者的任務(wù)之一是對照質(zhì)量方針和目標(biāo),定期和系統(tǒng)地評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。這種評審可包括考慮是否需要修改質(zhì)量方針和目標(biāo),以響應(yīng)相關(guān)方需求和期望的變化。評審包括確定是否需要采取決定和措施。(4)自我評定。組織的自我評定是參照質(zhì)量管理體系或卓越模式,對組織的活動和結(jié)果所進行的全面和系統(tǒng)的評審。自我評定可對組織業(yè)績和質(zhì)量管理體系成熟程度提供全面的情況。它還有助于識別組織中需要改進的領(lǐng)域并確定優(yōu)先開展的事項。ISO9004:2009主要內(nèi)容ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)在引言中指出:“本國際標(biāo)準(zhǔn)為任何處于復(fù)雜、要求嚴(yán)格和不斷變化環(huán)境下組織實現(xiàn)持續(xù)成功的
19、管理提供指南?!?、ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)的特點ISO9004:2009比ISO9004:2004版更多地引進了美國波多里奇國家質(zhì)量獎卓越績效準(zhǔn)則,如戰(zhàn)略、展開和溝通、標(biāo)桿管理、管理成熟度、創(chuàng)新、學(xué)習(xí)等,拋棄了原來ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)上的束縛,圍繞如何使組織在不斷變化的環(huán)境中持續(xù)改進,追求相關(guān)方滿意而不僅僅是IS09001中所追求的顧客滿意。ISO9004:2009推薦采用自我評價的方法,評價組織在戰(zhàn)略方針、資源管理、過程管理、監(jiān)視、測量、分析、評審、改進、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)等各個方面的成熟度等級,并將其作為重要的工具以識別改進和創(chuàng)新的機會,設(shè)定有限順序并建立以持續(xù)成功為目標(biāo)的行動
20、計劃。ISO9004:2009提供了比ISO9001:2008更廣闊的視角。它不僅關(guān)注顧客的需求和期望,還關(guān)注組織的相關(guān)方(包括股東、組織所有者、內(nèi)部員工、供方和合作伙伴),盡管這些相關(guān)方之間的利益有某些沖突,但是標(biāo)準(zhǔn)要求組織追求各利益相關(guān)方的平衡,并期望他們都得到滿足。2、ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容新版ISO9004標(biāo)準(zhǔn)分10個部分,主要介紹了組織持續(xù)成功的管理;戰(zhàn)略和方針形成、策劃和部署;資源管理;過程管理;監(jiān)視、測量,分析和評審和改進、創(chuàng)新和學(xué)習(xí),并給出了管理的成功自我評估工具。在術(shù)語和定義中,列出“持續(xù)的成功”和“組織環(huán)境”兩個新的術(shù)語。持續(xù)成功是指“一個組織有能力長期實現(xiàn)并
21、保持其目標(biāo)的結(jié)果”。而組織環(huán)境是指“能夠影響組織實現(xiàn)其目標(biāo)及對其相關(guān)方行為的內(nèi)部、外部因素和條件的綜合”。(1)組織持續(xù)成功的管理。一個組織為了實現(xiàn)和保持組織的成功,應(yīng)考慮以下幾方面。運用ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理原則,以平衡的方式滿足利益相關(guān)方的需求和期望。無論組織的規(guī)模大小,是否以盈利為目的,其組織環(huán)境都是不斷變化的。因此,組織管理層應(yīng)不斷地監(jiān)測和分析其組織環(huán)境,通過獲得的數(shù)據(jù)和信息來及時識別組織是否可以找到變革與創(chuàng)新的需求,以維持和/或改善其業(yè)績。相關(guān)方是指能為組織增值,或是其他對組織活動有興趣或受其影響的個人或其他實體。相關(guān)方滿意是組織實現(xiàn)持續(xù)成功的最關(guān)鍵因素。由于組織的環(huán)境總是
22、變化和不確定的,持續(xù)成功的組織的管理者有必要有一個長期策劃的愿景,不斷監(jiān)視和定期分析組織的環(huán)境,運用各種測量,包括談判來平衡各相關(guān)方對立的需求和期望,預(yù)測將來的資源需求(包括對其人員能力的需求)。組織要建立適于實現(xiàn)組織戰(zhàn)略的各個過程,確保它們有能力快速響應(yīng)環(huán)境的變化等。(2)戰(zhàn)略和方針形成、策劃和部署。ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)戰(zhàn)略制定、策劃和部署作出了較為詳細(xì)的描述,包括以下內(nèi)容。為獲得持續(xù)成功,最高管理者應(yīng)當(dāng)為組織建立并保持一個使命、一個愿景和價值觀。它們應(yīng)當(dāng)被清楚的理解、接受,并受到組織成員的支持,受到其他利益相關(guān)方的認(rèn)可。為使組織的使命、愿景和價值觀能夠被接受和支持,需要與其戰(zhàn)
23、略和方針相聯(lián)系。應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)視組織的環(huán)境,確定是否需要評審和(適當(dāng)時)修訂其戰(zhàn)略和方針。通過分析組織環(huán)境,確定新客戶的需求和期望,確定利益相關(guān)方的需求和期望。應(yīng)將戰(zhàn)略和方針轉(zhuǎn)換為目標(biāo),并分解到組織的各相關(guān)層面。組織管理層應(yīng)將戰(zhàn)略部署到適宜的流程和組織結(jié)構(gòu)中。對組織戰(zhàn)略、方針和計劃向組織中人員和所有其他相關(guān)方進行有意義的、及時的、持續(xù)的溝通是持續(xù)成功的必要條件。溝通過程應(yīng)在縱向和橫向都能有效運行,根據(jù)不同接受者的需求,在內(nèi)容、語言、傳遞方式上有差異。(3)資源。ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)明確提出財務(wù)資源的管理;將合作伙伴作為資源看待并管理;對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境擴展至環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理層面
24、;對人力資源提出激勵、學(xué)習(xí);將知識、信息和技術(shù)作為關(guān)鍵的資源;并強調(diào)獲取并合理利用自然資源的重要性。(4)過程管理。ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)進一步強調(diào)“過程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”,指出組織應(yīng)當(dāng)確保主動管理所有的過程,包括外包過程以保證其對于實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率,包括以下內(nèi)容。不同的類型、規(guī)模和成熟程度的組織,具有不同的過程。每個過程中的活動均應(yīng)由組織的規(guī)模和特點來決定。應(yīng)通過建立和理解過程網(wǎng)絡(luò)、過程順序及相互作用來進行過程的系統(tǒng)管理。過程策劃應(yīng)考慮不同的方面,如輸入和輸出、資源和信息、活動和方法、測量和監(jiān)視、分析和改進。規(guī)定過程的職責(zé)和權(quán)限“過程所有者”。(5)監(jiān)視、測量、分析和評審
25、。ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)在有關(guān)測量方面,提出以下幾點。組織管理者必須監(jiān)視和定期分析組織不斷變化和不確定的環(huán)境。要對組織的管理體系有短期和長期策劃的觀察,以監(jiān)視管理體系的適宜性、充分性和有效性,實現(xiàn)組織的持續(xù)成功。組織管理者應(yīng)當(dāng)在所有層次和相關(guān)職能上對照使命、愿景、方針和目標(biāo)評審組織在實現(xiàn)其策劃的結(jié)果上的進展。管理層應(yīng)選擇KPI,以此作為戰(zhàn)略決策的基礎(chǔ),KPI應(yīng)分解到組織內(nèi)相關(guān)職能和層次,以支持高層目標(biāo)的實現(xiàn)。在選擇KPI時,組織應(yīng)確保他們提供的信息是可測量的、精確的、可靠的和可以執(zhí)行的。組織應(yīng)使用有效的工具收集信息和數(shù)據(jù),以用于績效考核。在監(jiān)視、測量、分析和評審中,還介紹了標(biāo)桿管理,它是
26、一種測量和分析的方法論,組織可以用來研究組織內(nèi)部和外部的最佳實踐,以幫助改進自己的績效。(6)改進、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)。ISO9004:2009標(biāo)準(zhǔn)指出:“依據(jù)組織的環(huán)境,改進(當(dāng)前產(chǎn)品、過程等)和創(chuàng)新(開發(fā)新產(chǎn)品、新過程等)對組織的持續(xù)成功而言是必需的?!碧岢鲆韵聨c。關(guān)于改進:包括工作在單個工位上的小進步,產(chǎn)品、過程、組織結(jié)構(gòu)和管理體系的改進等方面,強調(diào)改進過程應(yīng)遵循結(jié)構(gòu)化方式,如PDCA的方法。組織應(yīng)確保持續(xù)改進成為組織文化的一部分。提出創(chuàng)新可以適用于組織的所有層面,包括技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、過程創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和管理體系創(chuàng)新等方面。通過知識、技能、經(jīng)驗的學(xué)習(xí)和共享,組織可以促進其改進和創(chuàng)新過程。組織應(yīng)
27、致力于建立一個學(xué)習(xí)的文化氛圍。組織應(yīng)當(dāng)鼓勵通過學(xué)習(xí)進行改進和創(chuàng)新。管理體系成熟度等級ISO9004:2009第8章中8.3.4自我評價里指出:“自我評價是對組織活動及其績效表現(xiàn)與組織成熟程度的相關(guān)性的全面和系統(tǒng)的評審?!痹诟戒汚里給出了自我評價工具。通過自評得到組織的有效性和效率,以及質(zhì)量管理體系成熟度水平的意見和判斷。具體包括5個等級的運作成熟水平表和27個自評問題。在ISO9004:2009附錄A自評工具中,標(biāo)準(zhǔn)提出了組織走向成功的新的5級水平成熟度模型,從某一個準(zhǔn)則因素的基礎(chǔ)水平(1)到最佳實踐(5),也可根據(jù)需要在中間增加級別。然后列出了具體的最高管理者對組織的關(guān)鍵要素的成熟水平的評價
28、(組織某個要素的當(dāng)前成熟度指的是與表中描述沒有差距的最高的那個成熟度級別),具有很強的指導(dǎo)意義,易于操作。1、管理層關(guān)注的焦點(管理活動)等級1:關(guān)注的焦點是產(chǎn)品、股東及一些顧客。對變化、問題及機會有特定的反應(yīng)。等級2:關(guān)注的焦點是顧客及法律法規(guī)要求。對問題和機會有一些結(jié)構(gòu)化的反應(yīng)。等級3:關(guān)注的焦點是人員及一些額外的利益相關(guān)方。對于問題和機會已經(jīng)建立并實施特定的過程。等級4:關(guān)注的焦點是所識別的利益相關(guān)方需求的平衡。持續(xù)改進作為組織關(guān)注焦點的一部分已得到強調(diào)。等級5:關(guān)注的焦點是新出現(xiàn)的利益相關(guān)方需求的平衡。最佳績效等級已被設(shè)定為初始目標(biāo)。2、實施領(lǐng)導(dǎo)的方法(管理活動)等級1;方法是反應(yīng)式的
29、,并基于自上而下的指令。等級2:方法是反應(yīng)式的,并基于不同層級經(jīng)理的描述。等級3:方法是前瞻式的,決策的授權(quán)已得到實施。等級4:方法是前瞻式的,在決策方面,組織的成員參與度很高。等級5:方法是前瞻式的,學(xué)習(xí)導(dǎo)向型組織的各級成員都得到了授權(quán)。3.如何決定什么是重要的(戰(zhàn)略和方針)等級1:決策是基于來自市場和其他信息源的輸入。等級2:決策基于顧客需求和期望。等級3:決策基于與戰(zhàn)略并與利益相關(guān)方的需求和期望相關(guān)聯(lián)。等級4:決策基于深入運營和過程中的戰(zhàn)略的部署。等級5:決策基于靈活性、敏捷性和持續(xù)保持績效的需求。4.為實現(xiàn)結(jié)果所需要的(資源)等級1:對資源采用特定的管理方式。等級2:資源得到有效的管理
30、。等級3:資源得到有效率的管理。等級4:資源以考慮到其各自稀缺性的方式得到有效率的管理。等級5:資源的管理和使用已得到策劃,有效率的部署,并滿足利益相關(guān)方。5.活動的組織(過程)等級1:組織的活動不成系統(tǒng),在工作場所只有一些基本的程序或工作指引。等級2:根據(jù)職能組織活動,在工作場所有一個基本的質(zhì)量管理體系。等級3:活動根據(jù)基于過程的質(zhì)量管理來組織,活動是有效的和具有效率的,并能夠?qū)崿F(xiàn)靈活性。等級4:具有有效的和高效率的質(zhì)量管理體系,其過程之間具有良好的接口關(guān)系,并能夠支持敏捷性和改進。這些過程指明了所識別的利益相關(guān)方的需求。等級5:具有支持創(chuàng)新和標(biāo)桿管理的質(zhì)量管理體系,該體系指明了新出現(xiàn)的和已
31、識別的利益相關(guān)方的需求和期望。6.結(jié)果是如何實現(xiàn)的(監(jiān)視和測量)等級1:結(jié)果是隨機實現(xiàn)的。等級2:一些預(yù)期的結(jié)果得到了實現(xiàn)。等級3:實現(xiàn)了預(yù)期的結(jié)果,特別是對所識別的利益相關(guān)方。等級4:具有持續(xù)的、積極的和預(yù)期的結(jié)果,并有可持續(xù)的趨勢。有系統(tǒng)的方式實施改進和創(chuàng)新。等級5:所實現(xiàn)的結(jié)果是在行業(yè)平均水平之上并且長期得到了保持。在整個組織層面上實施改進和創(chuàng)新。7.結(jié)果是如何監(jiān)視的(監(jiān)視和測量)等級1:具有財務(wù)、商業(yè)和生產(chǎn)率指標(biāo)。等級2:顧客滿意,關(guān)鍵實現(xiàn)過程及供應(yīng)商績效得到監(jiān)控。等級3:員工及其他利益相關(guān)方的顧客滿意度得到監(jiān)控。等級4:關(guān)鍵績效指標(biāo)與組織的戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)并用于監(jiān)控。等級5:關(guān)鍵績效指標(biāo)整
32、合為對所有過程的實時監(jiān)控,績效信息與相關(guān)的利益相關(guān)方得到了有效溝通。8.改進的優(yōu)先順序是如何決定的(改進、創(chuàng)新和學(xué)習(xí))等級1:改進優(yōu)先順序是根據(jù)錯誤、抱怨和財務(wù)準(zhǔn)則決定的。等級2:改進優(yōu)先順序是根據(jù)顧客滿意數(shù)據(jù)或糾正和預(yù)防措施決定的。等級3:改進優(yōu)先順序是根據(jù)一些利益相關(guān)方的需求和期望決定的,包括一些供應(yīng)商和組織內(nèi)部的員工。等級4:改進優(yōu)先順序是根據(jù)趨勢及其他利益相關(guān)方的輸入決定的,包括對社會、環(huán)境及經(jīng)濟變化的分析結(jié)果。等級5:改進優(yōu)先順序是根據(jù)新出現(xiàn)的利益相關(guān)方的輸入決定的。9.學(xué)習(xí)是如何出現(xiàn)的(改進、創(chuàng)新和學(xué)習(xí))等級1:在各個單獨的層級,學(xué)習(xí)是隨機出現(xiàn)的。等級2:根據(jù)組織的成功和失敗,制定
33、有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)機制。等級3:在組織范圍內(nèi),系統(tǒng)的和分享式的學(xué)習(xí)過程得到實施。等級4:組織內(nèi)具有學(xué)習(xí)和分享的文化,并與持續(xù)改進相協(xié)調(diào)。等級5:組織的學(xué)習(xí)過程與相關(guān)的利益相關(guān)方進行了分享并支持創(chuàng)造性和創(chuàng)新。項目概況(一)項目基本情況1、承辦單位名稱:xx集團有限公司2、項目性質(zhì):技術(shù)改造3、項目建設(shè)地點:xx園區(qū)4、項目聯(lián)系人:付xx(二)項目選址項目選址位于xx園區(qū)。(三)項目總投資及資金構(gòu)成項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資32992.80萬元,其中:建設(shè)投資24901.45萬元,占項目總投資的75.48%;建設(shè)期利息677.24萬元,占項目總投資的2.0
34、5%;流動資金7414.11萬元,占項目總投資的22.47%。(四)項目資本金籌措方案項目總投資32992.80萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)19171.62萬元。(五)申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額13821.18萬元。(六)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):66000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):55350.11萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):7765.92萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):16.34%。5、全部投資回收期(Pt):6.56年(含建設(shè)期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡
35、點(BEP):28911.40萬元(產(chǎn)值)。經(jīng)濟效益(一)營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入66000.00萬元;具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0046200.0056100.0066000.002增值稅0.001985.052410.412461.142.1銷項稅0.006006.007293.008580.002.2進項稅0.004020.954882.596118.863稅金及附加0.00238.20289.25295.333.1城建稅0.00138.9
36、5168.73172.283.2教育費附加0.0059.5572.3173.833.3地方教育附加0.0039.7048.2149.22(二)正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2461.14萬元。(三)綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,
37、根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,項目綜合總成本費用55350.11萬元,其中:可變成本47048.28萬元,固定成本8301.83萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本53292.21萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0030930.4237558.3744186.322工資及福利費0.002861.962861.962861.963修理費0.00849.85849.85849.854其他費用0.005394.085394.085394.084.1其他制造費用0
38、.00323.76323.76323.764.2其他管理費用0.00396.77396.77396.774.3其他營業(yè)費用0.004673.554673.554673.555經(jīng)營成本0.0040036.3146664.2653292.216折舊費0.001360.091360.091360.097攤銷費0.0020.5720.5720.578利息支出0.00677.24677.24677.249總成本費用0.0042094.2148722.1655350.119.1其中:固定成本0.008301.838301.838301.839.2可變成本0.0033792.3840420.3347048.
39、28(四)稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加295.33萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=10354.56(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10354.5625.00%=2588.64(萬元)。(六)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額10354.56萬元,繳納企業(yè)所得稅2588.64萬元,其正
40、常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=10354.56-2588.64=7765.92(萬元)。利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0046200.0056100.0066000.002稅金及附加0.00238.20289.25295.333總成本費用0.0042094.2148722.1655350.114利潤總額0.003867.597088.5910354.565應(yīng)納所得稅額0.003867.597088.5910354.566所得稅0.00966.901772.152588.647凈利潤0.002900.695316.44
41、7765.928期初未分配利潤0.000.002610.627134.359可供分配的利潤0.002900.697927.0614900.2710法定盈余公積金0.00290.07792.711490.0311可供分配的利潤0.002610.627134.3513410.2512未分配利潤0.002610.627134.3513410.2513息稅前利潤0.005511.739537.9813620.44(四)財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,項目財務(wù)內(nèi)部收益率為:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=16.34%。項目
42、投資財務(wù)內(nèi)部收益率16.34%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(五)財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=8585.06(萬元)。以上計算結(jié)果表明,財務(wù)凈現(xiàn)值8585.06萬元(大于0),說明項目具有較強的盈利能力,在財務(wù)上是可以接受的。(六)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間,是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo);全部投資回收期(Pt)=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年
43、累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量,項目投資回收期:投資回收期(Pt)=6.56年。項目全部投資回收期6.56年,要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項目的投資能夠及時回收,盈利能力較強,故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0046200.0056100.0066000.001.1營業(yè)收入0.000.0046200.0056100.0066000.002現(xiàn)金流出12450.7312450.7345464.3948065.6259889.542.1建設(shè)投資12450.7312450
44、.732.2流動資金0.005189.881112.116302.002.3經(jīng)營成本0.0040036.3146664.2653292.212.4稅金及附加0.00238.20289.25295.333所得稅前凈現(xiàn)金流量-12450.73-12450.73735.618034.386110.464累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-12450.73-24901.46-24165.85-16131.47-10021.015調(diào)整所得稅0.001377.932384.493405.116所得稅后凈現(xiàn)金流量-12450.73-12450.73-231.296262.233521.827累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-12450.73-24901.46-25132.75-18870.52-15348.70計算指標(biāo)1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前):23.11%;2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后):16.34%;3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前,ic=10%):19186.07萬元;4、項目投
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