財務報表應用流程

1、 集團財務報表應用流程（集團財務報表普通用戶適用）【概述】為方便便集團各單位位網(wǎng)絡報表的的日常管理,針對目前集集團報表編制制出現(xiàn)的 ,我們編寫了了本手冊供各各單位參考.為此,特作作如下說明:1.我們只是針針對集團報表表編制本手冊冊,不涉及報報表編制、維維護、組織等等內(nèi)容。而鑒鑒于用友報表表無論內(nèi)容和和應用比較廣廣泛,所以,很難在這比比較小的篇幅幅下解釋清楚楚,所以對具具體操作的解解釋,各單位位可以利用已已發(fā)到各單位位的,對對于沒有該手手冊的用戶可可以在集團網(wǎng)網(wǎng)站: HYPERLINK http:/wwww.csceec1b.nnet/doownloaad.aspp?Titlle=下載中中心&T

2、opp=7 httpp:/ddownlooad.assp?Tittle=下載載中心&Toop=7中” NC300手冊”自行下載.2對于財務報報表中核算的的具體要求，請請各單位參考考IUFOO報表培訓內(nèi)內(nèi)容解釋要要求執(zhí)行。財務報表使使用中的問題題的咨詢方式式為：集團總部：朱朱軍：電話：839822313,電子郵郵件:zhuuj,MMSN:zhhujun_xiuxiiu 柯銳: 電話：8339824114,電子郵郵件: cwwb-kerrcsceec1b.nnet,MSSN: chinesse_kerrui基礎功能一、報表登陸：登錄地址： HYPERLINK :90/index.jsp htttp

3、:/:90/inndex.jjsp 點擊擊UFO 進進入. 二、任務與關鍵鍵字1、任務:在iiUFO中，報報表數(shù)據(jù)的采采集是以任務務為單位的。任任務是一個或或多個報表的的集合，集團團通過任務的的分配確定報報表數(shù)據(jù)采集集的單位范圍圍，填報單位位上報集團報報表數(shù)據(jù)也以以任務為單位位。一個單位位可能會同時時承擔多個任任務的數(shù)據(jù)采采集工作。 目前,集集團財務報表表任務主要分分為:項目報報表和帳套報報表,（各單單位可建立本本單位的“項目報表”任務和“帳套報表”任務，以進行行“批量計算”，在后文將將作詳細介紹紹）考慮到集集團報表中還還有人力資源源報表,請各各單位報表管管理人員注意意選擇。任務管理包括以以下

4、的工作：管理任務：包包括新建任務務、修改任務務、刪除任務務。任務設置：包包括關鍵字選選擇、報表選選擇、審核及及舍位平衡公公式定義。任務規(guī)則設置置：包括批量量計算規(guī)則、定定時自動執(zhí)行行規(guī)則、執(zhí)行行情況監(jiān)控。2、 關鍵字：任務與關鍵鍵字是息息相相關的，相同同關鍵字的報報表才能放在在一個任務中中。（在操作中中遇到找不到到報表等的問問題都是由于于任務或者關關鍵字沒設置置對造成的） 本次所用到到的關鍵字分分為兩類：其其中項目報表表的關鍵字為為：“單位”、“項目”、“月”，帳套報表表的關鍵字為為：“單位”和“月”。3、報表本次所使用的報報表也分為帳帳套報表和項項目報表，其其中項目報表表又分為：項項目專項匯

5、總總表和項目單單戶表，將各各任務中的報報表羅列如下下：帳套報表：項目專項匯總表表：項目單戶表：其中：“項目專專項匯總表”和“帳套報表”的關鍵字相相同：“單位”、“項目”，設在“帳套報表”任務中，項目單戶表表的關鍵字為為：“單位”、“項目”、“月”，設在“項目報表”任務中。三、建立用戶及及分配權限1、建立用戶：點擊“系統(tǒng)設置”-“用戶管理”，選擇某一一目錄，新建建用戶。建議議大家將用戶戶名稱和口令令與NC的名名稱、口令一一致。2、為用戶設置置權限一個單位要設置置一個“系統(tǒng)管理員員”，一般用戶戶設為“報表編制人人員”。目的：連接財務務NC數(shù)據(jù)與與IUFO的的數(shù)據(jù)接口，保保證為從NCC業(yè)務系統(tǒng)取取數(shù)

6、應用，同同時，完成配配置登陸單位位、用戶名稱稱、口令。位置： “數(shù)據(jù)據(jù)采集”“錄入”“功能菜單”“數(shù)據(jù)源信息息配置”注意： 1、首首先需要在“數(shù)據(jù)源管理理”中配置數(shù)據(jù)據(jù)源，之后才才有此功能。22、要和業(yè)務務系統(tǒng)的登錄錄單位、用戶戶名稱、用戶戶口令的信息息一致。3、盡盡量和用用戶口令一致致報表使用一、帳套報表1、選擇當前任任務：帳套報報表（設置任任務的方式有有兩種：一種種是在“主界面”左下角，雙雙擊當前任務務（圖中蘭圈圈的部分），進進行更改； 另一種是在“主主界面”上方點擊“設置” 進行行更改。 2、數(shù)據(jù)錄入（以以“華中公司北北京區(qū)域100903011”為例）：錄入的一般流程程是：選擇當前任務-

7、錄入任務務關鍵字-選擇要錄入入的報表-錄入（計算算）-保存-審核在主界面上選選擇“數(shù)據(jù)采集”“錄入”進行關鍵字的的錄入，帳套套報表只有“單位”、“月”兩個關鍵字字，所以我們們只需要輸入入“單位編碼”和“時間”。之后我們可以以看到帳套報報表任務中的的所有報表：選擇“JT002利潤及利利潤分配表”，點擊“功能菜單”，首先配置置數(shù)據(jù)源，“數(shù)據(jù)源信息息配置”，輸入有相相應權限的NNC用戶及口口令。接著進行“計算”，最后將計計算結果保存存。3、批量計算為了方便計算，減減少工作量，在在計算報表中中可以對多個個報表進行多多關鍵字的批批量計算。在在“任務管理”中選擇某一一任務之后，點點擊“執(zhí)行設置”中的“批量

8、規(guī)則”例如：要對三公公司下的“10302201”“10300204”和“10302205”三個帳套分別計算算“主營成本表表”“項目業(yè)主主結算匯總表表”“資產(chǎn)負債債表”三張報表：新建批量任務：注意選擇數(shù)數(shù)據(jù)源“zjyj”選擇多個需要要計算的報表表選擇多個單位位日期設置注：設置時，不不選參照時間間，直接點擊擊“增加”，增加的日日期為“0000-00-000”，這樣選擇日日期，就可以以將用戶的登登錄時間作為為計算報表的的時間，方面面大家查看。配置數(shù)據(jù)源，注注意多個單位位進行數(shù)據(jù)源源配置的時候候，選擇“所有單位用用戶設置相同同”，可避免每每個單位都要要配置一次數(shù)數(shù)據(jù)源的重復復工作。將建好的批量量規(guī)則進

9、行計計算：“執(zhí)行”查看計算結果果：“數(shù)據(jù)采集”-“報表數(shù)據(jù)查查詢” 點擊“報表選擇擇”，選擇剛才才進行“批量規(guī)則”的報表選中剛才進行批批量計算的報報表，在左側側單位中選擇擇剛才選擇的的單位“中建一局三三公司太陽宮宮項目”，右側即出出現(xiàn)剛才計算算的三張報表表，選中某一一張，點擊“數(shù)據(jù)查看”-“查看”，即可看到到多個表的計計算結果二、項目報表1、選擇當前任任務：項目報報表 2、數(shù)據(jù)錄入（以以“華中公司北北京區(qū)域100903011”為例）：錄入的一般流程程是：選擇當前任務-錄入任務務關鍵字-選擇要錄入入的報表-錄入（計算算）-保存-審核在主界面上選選擇“數(shù)據(jù)采集”“錄入”進行關鍵字的的錄入，項目目報

10、表只有“單位”、“月”、“項目”三個關鍵字字，所以需要要輸入“單位編碼”、“時間”和“項目編碼”。之后我們可以以看到項目報報表任務中的的所有報表：選擇某一表，點點擊“功能菜單”，首先配置置數(shù)據(jù)源，“數(shù)據(jù)源信息息配置”，輸入有相相應權限的NNC用戶及口口令。接著進行“計算”，最后將計計算結果保存存。3、批量計算為了方便計算，減減少工作量，在在計算報表中中可以對多個個報表進行多多關鍵字的批批量計算。在在“任務管理”中選擇某一一任務之后，點點擊“執(zhí)行設置”中的“批量規(guī)則”新建批量任務務：注意選擇擇數(shù)據(jù)源“zjyj”選擇多個需要要計算的報表表選擇多個帳套單單位選擇多個項目目及時間注：設置時，不不選參照

11、時間間，直接點擊擊“增加”，增加的日日期為“0000-00-000”，這樣選擇擇日期，就可可以將用戶的的登錄時間作作為計算報表表的時間，方方面大家查看看。配置數(shù)據(jù)源將建好的批量量規(guī)則進行計計算：“執(zhí)行”查看計算結果果：“數(shù)據(jù)采集”-“報表數(shù)據(jù)查查詢”點擊“報表選擇擇”，選擇剛才才進行“批量規(guī)則”的報表選中剛才進行批批量計算的報報表，點擊“數(shù)據(jù)查看”-“查看”，即可看到到多個表的計計算結果注：批量計算的的順序項目賬套批量順順序批量1：項目帳帳套XM02-011項目成本損損益表（初始始表）批量2：項目帳帳套XM02 項目目成本損益表表批量3：項目帳帳套XM01 項目目財務狀況表表XM03項目現(xiàn)現(xiàn)金流量表XM04項目資資產(chǎn)明細表XM05項目間間接費用表XM06其他債債權債務情況況表XM-D-011 項目分包結結算明細表XM-D-022 項目分供供結算明細表表XM-D-033 項目業(yè)主主結算明細表表批量4：項目帳帳套 XM-D-04 項目綜合狀狀況基礎表批量5：帳套報報表JT02利潤及及利潤分配表表批量6：帳套報報表JT04費用情情況表JT03-1現(xiàn)現(xiàn)金流量表（主主表）JT05主營成成本表XM-H-011 項目分包結結算匯總表XM-H-022 項目分供供結算匯總表表XM-H-033 項目業(yè)主主結算匯總表表XM-H-0441項目財務務狀況匯總表表XM-H-0442項目成本損損益匯