柔性接口鑄鐵管及管件生產(chǎn)線培訓知識

1、圖11-1 企業(yè)組織機構圖11.2 人力資源配置11.2.1 生產(chǎn)作業(yè)班次 依照項目企業(yè)的年生產(chǎn)綱領和產(chǎn)量，并按照勞動法等相關法律規(guī)定，企業(yè)實行每周不超過80小時工作制，依照生產(chǎn)綱領要求生產(chǎn)設備為16小時/天連續(xù)運轉，生產(chǎn)人員實行兩班倒工作制。11.2.2 勞動定員按照企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定，采取措施保障職員勞動安全，建立健全生活設施，保障職員生活、飲水、飲食、住宿需求，為職員建立勞動保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險制度，切實維護職員權益，保障職員健康。企業(yè)職員定員90人。11.2.3 職員來源及培訓依照項目需要，一般職員從當?shù)貏趧恿κ袌稣衅福瑑?yōu)先選拔技校、職業(yè)大中專畢業(yè)生。治理及技術人員要緊從公司選拔。對

2、治理人員和技術人員要求有較強的行政治理能力、技術治理能力、協(xié)作精神和開拓進取精神。所有職員上崗前須同意崗前業(yè)務培訓。財務人員、銷售人員培訓時刻為20天，培訓內容為專業(yè)知識培訓和業(yè)務流程培訓。培訓內容要緊有勞動法規(guī)、勞動安全、勞動制度和相關工作流程。技術人員和質量關鍵崗位培訓時刻為30天。在培訓過程中公司將從技術人員中選拔數(shù)名素養(yǎng)好，潛力大，有進展的優(yōu)秀職員，在企業(yè)鍛煉3個月后，送到同類優(yōu)秀企業(yè)進修一年，為企業(yè)的進展壯大儲備高級技術人才。第12章 項目實施進度12.1 建設期該項目土建工程包括：生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公用房和生活用房、，總建筑面積為23700平方米。依照承辦單位要求及本工程實際工程量

3、和現(xiàn)有施工力量及其建設單位治理水平確定該項目建設期為1年（即2010年1月2011年1月）。12.2 項目實施進度12.2.1 項目實施原則及步驟（1）該項目的建設應符合國內企業(yè)投資項目的備案立項程序。（2）建立專門的機構作為項目的執(zhí)行工作小組，負責項目實施的組織、協(xié)調和治理工作。（3）建設項目的設計、施工等履行單位與項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責任應按照國家的有關法律執(zhí)行。（4）建設項目執(zhí)行單位應為項目履行單位開展工作積極制造有利條件，項目履行單位也應服從項目執(zhí)行單位的指揮和調度。（5）建設項目執(zhí)行單位應與項目履行單位協(xié)商制定項目實施打算表，初步的項目實施步驟與進度安排。12.2.2

4、 項目實施進度表（橫線圖）建設期（包括審批程序）內各時期的時刻規(guī)劃項目實施進度表序號時刻項目2010年11年123456789101111可研報告編制及報批2初步設計施工圖設計3施工預備設備訂購4土建施工5設備安裝調試及室外6人員培訓7竣工驗收以上七個要緊時期工作，為了在基建程序、保證工程質量的前提下縮短工期，應科學合理安排工程進度，個不時期應適當超前或進行必要的交叉。12.3 工程招投標（1）招標范圍本項目建設的勘察、設計、施工、監(jiān)理及要緊設備、構件等采購均為招標范圍。（2）招標組織形式對勘察、設計、施工、監(jiān)理及要緊設備材料采購等各項招標活動均按國家有關規(guī)定采納托付招標。（3）招標方式按以上

5、招標范圍的項目，一律采納公開招標。（4）招標公告公布依照國家招標法，擬在自治區(qū)、市級媒體或其它公開刊物上公開招標信息。第13章 投資估算與資金籌措13.1 投資估算13.1.1 固定資產(chǎn)投資估算1、編制講明及依據(jù)（1）本項目為*公司新建年產(chǎn)*噸柔性接口鑄鐵管及管件生產(chǎn)線項目；（2）投資估確實是在可行性分析報告中市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案等基礎上進行的分析估算的，要緊包括生產(chǎn)線差不多建設、設備購置及相關的輔助配套設施的投資估算；（3）國家進展改革委、建設部建設項目經(jīng)濟方法與參數(shù)（第三版）；（4）中國國際工程咨詢公司投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；（5）業(yè)主提供的基礎數(shù)據(jù)及當?shù)卣?/p>

6、相關文件和規(guī)定；2、價格依據(jù)（1）本項目建設設計方案；（2）要緊設備價格采納制造廠詢價及同類設備的訂貨價進行估算，設備運雜費以出廠價的4%計，已包含在設備價格中；（3）安裝工程參考同類工程估算，按購置費的1%計提；（4）建筑工程參考同類工程，采納大指標估算；（5）其他相關費用按照國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委有關文件執(zhí)行。固定資產(chǎn)投資估算：本項目固定資產(chǎn)投資估算值為*萬元。投資構成：固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱估算價值（萬元）比例 (%)建筑工程費設備購置費安裝工程費其它基建費合計 = 1 * ROMAN I工程費用1主體工程生產(chǎn)廠房2輔助工程倉庫3公用工程3.1辦公用房3.2生活用房3.3圍

7、墻3.4廠區(qū)硬化 = 2 * ROMAN II工程建設其他費 1建設單位治理費2工程監(jiān)理費3生產(chǎn)人員培訓費4土地購置費 = 3 * ROMAN III預備費差不多預備費 = 4 * ROMAN IV固定資產(chǎn)投資合計比例(%)13本項目鋪底流淌資金采納大指標估算法進行估算，估算值為*萬元?？偼顿Y估算表序號費用名稱投資額(萬元)占總投資的% = 1 * ROMAN I固定資產(chǎn)投資*1固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分*1.1建筑工程費1.2設備及工器具購置費1.3安裝工程費1.4工程建設及其他費用1.5差不多預備費2建設投資動態(tài)部分漲價預備費13.2 資金籌措13.2.1 資金來源本項目總投資*萬元。其中固定資

8、產(chǎn)投資*萬元，占總投資的*%；流淌資金*萬元，占總投資的*%。全部由項目承辦單位股東自籌解決。13.2.2 資金使用打算本項目建設期為1年，建設投資在建設期內全部到位使用，建成投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)80%，第二年100%達產(chǎn)，流淌資金在投產(chǎn)后一次投入。第14章 財務評價14.1 財務分析14.1.1 財務評價依據(jù)（1）國家進展改革委、建設部建設項目經(jīng)濟方法與參數(shù)（第三版）；（2）中國國際工程咨詢公司投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南；（3）工程費用按其建設規(guī)模和生產(chǎn)能力進行估算，本估算費用已調整為2011年1月現(xiàn)行價；14成本估算的基礎數(shù)據(jù)及取費標準（1）要緊原輔材料序號原輔料名稱年用量（噸）12345（2）

9、工資及福利費勞動定員90人（其中：治理人員12人），全年工資280萬元，按工資額的14%計提福利費及社會保險金，全年為40萬元， 工資及福利、保險基金320萬元/年。（3）折舊費采納直線法折舊，殘值率為5%，房屋折舊年限15年、設備折舊年限10年。（4）大修理費大修理費按固定資產(chǎn)原值的1.5%估算。（5）銷售費銷售費按銷售收入的2%計算。（6）其他治理費其他治理費按銷售收入的1.5%計算。（7）流淌資金按照大指標估算法，占總投資的7%。14（1）實施進度及計算期本項目建設期1年，生產(chǎn)期按15年，本項目按照現(xiàn)行新方法計算期10年；項目建成投產(chǎn)后的第一年生產(chǎn)負荷為80%，第二年全部達產(chǎn)；（2）銷售

10、收入項目建成的第一年銷售收入*萬元，第二年及以后各年銷售收入*萬元。（3）銷售稅金估算企業(yè)為小規(guī)模納稅人企業(yè)。14（1）靜態(tài)指標投資利潤率：15.9%投資回收期（含建設期）：3.5年 （2）動態(tài)指標全部投資財務內部收益率：18.4%（稅后）全部投資財務凈現(xiàn)值（i=10%）：2103.16萬元（稅后）14.2 不確定性分析盈虧平衡分析：項目達到設計能力年均總成本費用為4106萬元，其中年均固定成本856萬元，年均可變成本3250萬元，年銷售收入*萬元，年銷售稅金及附加為359.7萬元。依生產(chǎn)能力利用率計算項目盈虧平衡點為：BEP=856(*-3250-359.7)100%=48%從盈虧平衡分析可知，該項目銷售能力達到設計能力的48%，即能保證盈虧平衡，建設單位即可保本，只要超過此銷售量就開始盈利，此分析測算表明