華海花園物業(yè)管理處年度預算

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔物業(yè)管理有限公司華?；▓@管理處二四年度預算（初稿）收入管理費收入住宅：收費標準：0.8元/平方米/月 收費面積： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元商鋪：收費標準：2元/平方米/月 收費面積： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元管理費收入小計：每月收入41000元 全年收入：492000 元（按每月平均值計算） /2、停車場收入汽車位: 收費標準：150元/個/月 每月停車數(shù)量:120輛每月收入：18000元 全年收入：216000元摩托車位: 收費標準：50元/個/月 每月停車數(shù)量:150輛每月收入：7500元 全年收入：90000元臨時停

2、車費：每月收入：6000元 全年收入：72000元停車場收入小計：每月收入31500元，每年收入378000元 經(jīng)營收入總計：每月收入72500元，全年收入870000元支出營業(yè)成本保安費員工工資（正常編制領(lǐng)班2人，保安員13人）：保安員 800元/人/月（底薪）13人=10400元/月領(lǐng) 班 900元/人/月（底薪）2人=1800元/月小 計 每月費用12200元，全年共146400元。保安用品：200元/月12月=2400元/年不可預測費用：200元/月12月=2400元/年 小計：151200元/年，平均12600元/月。清潔費員工工資（正常編制6人）：500元/人/月（底薪）6人=30

3、00元/月小計：每月費用3000元，全年36000元。清潔耗材（包括綠化費）：600元/月12月=7200元/年化糞池清理費：2000元/次2次/年=4000元/年水池清洗費： 500元/次2次/年=1000元/年生活垃圾清運費（政府定價）：2300元/月12月=27600元/年不可預測費用：100元/月12月=1200元/年 小計：77000元/年，平均64167元/月。（3）公共水電費公共用水：2500元/月12月=30000元/年公共用電：10000元/月12月=120000元/年 小計：150000元/年，平均12500元/月。（4）工程維修費A、員工工資（正常編制工程師1人、領(lǐng)班1人

4、、維修技術(shù)員1人）： 工程師：1200元/人/月（底薪）1人=1200元/月領(lǐng)班：1200元/人/月（底薪）1人=1200元/月維修技術(shù)員：950元/人/月（底薪）1人=950元/月小計：每月費用3350元，全年共40200元。B、維修耗材及1000元以下工程維修費：3000元/月12月=36000元/年D、不可預測費用：200元/月12月=2400元/年 小計：78600元/年，平均6550元/月。 營業(yè)成本計：456800元/年，平均38066.66元/月。管理費用管理、后勤人員工資（正常編制主任、主管、助理、會計、出納和廚師各1人）主 任：2500元/人/月（底薪）150/月（通訊費）=

5、2650元/月客戶主管：1800元/人/月（底薪）100元/月（通訊費）=1900元/月助理：1300元/人/月（底薪）=1300元/月會計：1400元/人/月（底薪）=1400元/月出納：1200元/人/月（底薪）=1200元/月廚 工：600元/人/月（底薪）=600元/月 小 計：9050元/月，108600元/年。辦公費（含節(jié)日裝飾、加餐）800元/月（辦公用品）=800元/月對講系統(tǒng)維護費（合同定價）：500元/月12月=6000元/年暫住證費用：60元/人/年（收費標準）30人（編制）1800元/年1800元/年12月150元/月小計：6950元/月，83400元/年（3） 交通費

6、 300元/月12月=3600元/年（4）招待費 500元/月12月=6000元/年（5） 通訊費1000元/月（座機話費）1000元/月1000元/月12月=12000元/年（6）員工伙食補貼 150元/人/月30人12月=54000元（8）員工節(jié)日加班補貼 27250元（每人每年30天加班工資）（9） 宿舍開支200元/月（維修等）=200元/月200元/月12月=2400元/年（10）不可預測費用：200元/月12月=2400元/年 管理費用計：24970.8元/月，299650元/年。經(jīng)營成本共 63037.5元/月，756450元/年利潤 全年： 870000元/年（收入）-7564

7、50元/年（成本）=113550元/年（盈利） 每月： 113550元/年12月9454元/月 (此預算部分項目數(shù)字尚需商討修正)東莞市啟峰物業(yè)管理有限公司華海花園管理處二四年度預算（初稿）收入管理費收入住宅：收費標準：0.8元/平方米/月 收費面積： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元商鋪：收費標準：2元/平方米/月 收費面積： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元管理費收入小計：每月收入41000元 全年收入：492000 元（按每月平均值計算）2、停車場收入汽車位: 收費標準：150元/個/月 每月停車數(shù)量:120輛每月收入：18000元 全年收入：216000元摩托車位: 收費標

8、準：50元/個/月 每月停車數(shù)量:150輛每月收入：7500元 全年收入：90000元臨時停車費：每月收入：6000元 全年收入：72000元停車場收入小計：每月收入31500元，每年收入378000元 經(jīng)營收入總計：每月收入72500元，全年收入870000元支出營業(yè)成本保安費員工工資（正常編制領(lǐng)班2人，保安員13人）：保安員 800元/人/月（底薪）13人=10400元/月領(lǐng) 班 900元/人/月（底薪）2人=1800元/月小 計 每月費用12200元，全年共146400元。保安用品：200元/月12月=2400元/年不可預測費用：200元/月12月=2400元/年 小計：151200元/

9、年，平均12600元/月。清潔費員工工資（正常編制6人）：500元/人/月（底薪）6人=3000元/月小計：每月費用3000元，全年36000元。清潔耗材（包括綠化費）：600元/月12月=7200元/年化糞池清理費：2000元/次2次/年=4000元/年水池清洗費： 200元/次4次/年=800元/年生活垃圾清運費（政府定價）：2300元/月12月=27600元/年 小計：75600元/年，平均6300元/月。（3）公共水電費公共用水：2500元/月12月=30000元/年公共用電：10000元/月12月=120000元/年 小計：150000元/年，平均12500元/月。（4）工程維修費A

10、、員工工資（正常編制工程師1人、領(lǐng)班1人、維修技術(shù)員1人）： 工程師：1200元/人/月（底薪）1人=1200元/月領(lǐng)班：1200元/人/月（底薪）1人=1200元/月維修技術(shù)員：950元/人/月（底薪）1人=950元/月小計：每月費用3350元，全年共40200元。B、維修耗材及1000元以下工程維修費：2000元/月12月=24000元/年 小計：64200元/年，平均5350元/月。 營業(yè)成本計：441000元/年，平均36750元/月。管理費用管理、后勤人員工資（正常編制主任、主管、助理、會計、出納和廚師各1人）主 任：2500元/人/月（底薪）150/月（通訊費）=2650元/月客戶

11、主管：1800元/人/月（底薪）100元/月（通訊費）=1900元/月助理：1300元/人/月（底薪）=1300元/月會計：1400元/人/月（底薪）=1400元/月出納：1200元/人/月（底薪）=1200元/月廚 工：600元/人/月（底薪）=600元/月 小 計：9050元/月，108600元/年。辦公費（含節(jié)日裝飾、加餐）800元/月（辦公用品）=800元/月對講系統(tǒng)維護費（合同定價）：500元/月12月=6000元/年暫住證費用：60元/人/年（收費標準）30人（編制）1800元/年1800元/年12月150元/月小計：1450元/月，17400元/年（3） 交通費 200元/月12

12、月=2400元/年（4）招待費 500元/月12月=6000元/年（5） 通訊費1000元/月（座機話費）1000元/月1000元/月12月=12000元/年（6）員工伙食補貼 150元/人/月30人12月=54000元（8）員工節(jié)日加班補貼 18167元（每人每年20天加班工資）（9） 宿舍開支200元/月（維修等）=200元/月200元/月12月=2400元/年公眾責任險 4000元/年停車場險 10000元/年（12）不可預測費用：200元/月12月=2400元/年 管理費用計：24970.8元/月，212567元/年。經(jīng)營成本共 54464元/月，653567元/年利潤 全年： 870

13、000元/年（收入）-653567元/年（成本）=216433元/年（盈利） 每月： 216433元/年12月18036元/月 (此預算部分項目數(shù)字尚需商討修正)文娛室裝修工程報價水泥：1.5噸440元=660元砂石：3車150元/車=450元紅磚：1800塊0.25元/塊=450元石灰：1車140元/車=140元地板磚：55.922元/=1229.8元馬賽克：918元/=162元鋁合金：4.5230元/=1035元鋁合金門：3310元/=930元地彈簧：2個200元/個=400元落水管包柱：1150元/=550元墻面漆：1984.5元/=891元拆洗手間：450元人工工資：泥水工資裝修工資=2800元合計：10147.8元+59