EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹3

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家多種登賬模式介紹EAS資金系統(tǒng)部黃健芳適用范圍EAS 資金管理用戶、售前、實施、研發(fā)人員均可參考請注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功 能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款、產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時 變更，恕不另行通知。目錄 TOC o 1-5 h z 1. 簡介 1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2. 單據(jù)登賬 12.1單據(jù)登賬流程 1 HYPERLINK l bookmark20 o Current Docum

2、ent 單據(jù)生成憑證后，如何將銀行日記賬跟憑證進行關(guān)聯(lián)？ 3 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2.3取現(xiàn)業(yè)務(wù)如何登賬？ 4 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)如何登賬？ 5如何實現(xiàn)多張付款單匯總登記一筆日記賬？ 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 如何實現(xiàn)一張付款單拆分登記多筆日記賬？ 7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 3 憑證登賬 8 HYPERLINK l bookmark

3、30 o Current Document 3.1憑證登賬的業(yè)務(wù)背景 8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 憑證復(fù)核登賬的操作前提 8 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 憑證復(fù)核登賬的操作流程 9 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 3.4憑證引入的操作流程 10 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 4 手工登賬 11 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document

4、 5與登賬相關(guān)的參數(shù)匯總 13金蝶EAS1.簡介1.簡介銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬是出納管理中最最要的二本賬簿，也是出納人員必須登記的賬簿， 在沒有信息化的時候，出納人員必須手工登記，在使用了 EAS 產(chǎn)品后，出納人員登記日記賬變 得非常簡單、易用。本文主要介紹如下的內(nèi)容/單據(jù)登賬/ 憑證復(fù)核登賬/ 憑證引入登賬/ 手工登賬2.單據(jù)登賬2.單據(jù)登賬單據(jù)登賬流程1）當(dāng)出納的參數(shù)CS001，參數(shù)值選擇“單據(jù)登賬”時，出納業(yè)務(wù)單據(jù)如收款單、付款單、代發(fā)單等在進行收款、付款時，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)上的現(xiàn)金科目或銀行賬戶自動登記日記賬。應(yīng)用中心消息中心蠢數(shù)設(shè)置f總共蜃埶?動態(tài)會計平臺 ?“ 業(yè)勢消息中心 + ”協(xié)同

5、平臺供應(yīng)槌管理 -企業(yè)建模 i“分涓管理 + 戰(zhàn)略管理 -財箸會計1報表管理?口參賬簿?口總賬1出納管理?費用管理i應(yīng)收系統(tǒng)1應(yīng)討系統(tǒng)11固定資產(chǎn)i應(yīng)用中心消息中心蠢數(shù)設(shè)置f總共蜃埶?動態(tài)會計平臺 ?“ 業(yè)勢消息中心 + ”協(xié)同平臺供應(yīng)槌管理 -企業(yè)建模 i“分涓管理 + 戰(zhàn)略管理 -財箸會計1報表管理?口參賬簿?口總賬1出納管理?費用管理i應(yīng)收系統(tǒng)1應(yīng)討系統(tǒng)11固定資產(chǎn)i低值易耗品1存貨核算 i“人力資源資金管理 i生產(chǎn)制造 + “成本管理 + 生產(chǎn)制直 + 質(zhì)里管理資產(chǎn)管理組組單元財箸組組其它蠢數(shù)CS002日記賬顯示本位幣CS003設(shè)宣參數(shù)值CS001單據(jù)登賬user2012-4-10蘇番

6、殛JIG 癩satSa=ra it i w itanS ! ：J=1更改日期隼團控制 蠢數(shù)描述組組類型參數(shù)列表CS001、2登賬類型存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬1011121314151617181920212223CS004CS005CS006CS007CS008CS009CS01 0CS011CS012CS013CS01 4CS015CS01 6CS017CS018CS019CS020CS021CS022CS024組釦單阮登賬類型環(huán)球廣州顯示驢廠參數(shù)值=單據(jù)登賬，資總 蠢數(shù)值=是，出納系統(tǒng)白 壘數(shù)值=是，現(xiàn)金日記貝 收/討款單制單與審批開 收款單預(yù)算項目必錄 討隸單預(yù)算項目必錄 蠢數(shù)值=是，憑

7、證夏核、 成員單位自動接收結(jié)算 成員單位自動接收結(jié)算 蠢數(shù)值=是，業(yè)箸種類; 蠢數(shù)值=是，業(yè)箸種類; 成員單位自動接收母生 成員單位自動接收母處 收款單分錄預(yù)算項目必 討款單分錄預(yù)算項目必 收款單收款后才允許生 討隸單討款后才允詐生 占格式，除顯示未達(dá)賬冃 蠢數(shù)值=是，出納系統(tǒng)* 蠢數(shù)值=是，用戶虛體1 收款單分錄對方科目隱 討款單分錄對方科目隱 討款單需要審核2）選擇了單據(jù)登賬的選項后，收款單、付款單，在點擊【收款】或【付款】確認(rèn)動作時，系統(tǒng) 就會自動登記一筆銀行日記賬，如下圖，只要是用戶執(zhí)行圖中紅框的付款操作，包括提交銀企互 聯(lián)、登記應(yīng)付票據(jù)、對外背書、支票填開、付款，如果付款單的付款賬戶

8、關(guān)聯(lián)的科目是銀行科目 （或現(xiàn)金科目），就可以自動登記一筆銀行日記賬（或現(xiàn)金日記賬）。2）如果是單據(jù)登賬的記錄，日記賬的來源“單據(jù)生成”，此類日記賬記錄不允許修改、刪除只有的原單據(jù)【取消付款】操作時，系統(tǒng)才會自動刪除這筆日記賬記錄單據(jù)生成憑證后，如何將銀行日記賬跟憑證進行關(guān)聯(lián)？1）如果單據(jù)生成了憑證，則在對應(yīng)的銀行日記賬中點擊【補登憑證】按鈕，如下圖，就可以 自動關(guān)聯(lián)憑證號，將銀行日記賬與憑證建立關(guān)聯(lián)。取現(xiàn)業(yè)務(wù)如何登賬？如果是取現(xiàn)業(yè)務(wù)，一邊是銀行日記賬減少，一邊是現(xiàn)金日記賬增加，如何在EAS系統(tǒng)中實 現(xiàn)？如果是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊是一個銀行賬戶增加，一邊是答：當(dāng)參數(shù)“CS041付款單對方科目 允許錄入

9、現(xiàn)金、銀行存款類型科目”為是時，在錄入付款單時，付款賬戶填寫金額減少的賬 戶，對方（收款）科目填寫現(xiàn)金科目，如下圖，則該筆付款單提交、審批、付款后，會登記一 筆銀行日記賬及一筆現(xiàn)金日記賬。固 3EtAb-e/3Unoo_main_ora系統(tǒng)國 文件舊 編輯（B查看 業(yè)務(wù)回 工具 服務(wù) 幫助功能快捷碼或菜單名稱I吏持拼音和首字母）翌應(yīng)用中心 消息中心參數(shù)設(shè)置付款單序時簿銀行日記賬憑證修改（1）銀行科目1QQ2銀行存款出納I公司環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠幣別人民幣期間2Q14年2期至2Q14年3期I銀行賬戶功能快捷碼或菜單名稱I吏持拼音和首字母）翌應(yīng)用中心 消息中心參數(shù)設(shè)置付款單序時簿銀行日記賬憑證修改（

10、1）銀行科目1QQ2銀行存款出納I公司環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠幣別人民幣期間2Q14年2期至2Q14年3期I銀行賬戶蟲司日期業(yè)務(wù)日期單據(jù)類型單據(jù)號摘要來源出納方向借方賞方余額12014-02-01期初余額借687,703.0002環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠2014-02-272014-02-27伺款單102000-20.單據(jù)生成李飛借1,234.000686,469.00032014-02-27本日合計借0.0001,234.000686,469.00042014-02-28本期合計借0.0001,234.000686,469.00052014-02-28本年累計借0.0001,234.000686,469

11、.00062014-03-01期初余額借686,469.00012014-03-31本期合計借0.0000.000686,469.00082014-03-31本年累計借0.0001,234.000686,469.000參宜司合并查詢現(xiàn)金日記賬蚤數(shù)設(shè)置0應(yīng)用中心 消息中心付款單序時簿銀行日記賬憑證-修改日期業(yè)務(wù)日期對方科目單據(jù)類型摘要借方貸方方向余額來源出納12014-02-01期初余額平0.0002201 4-02-272014-02-27血2銀行存隸忖隸單11234.000借1,234.000單據(jù)生成李飛32014-02-27本日合計1,234.0000.000借1,234.00042014

12、-02-28本期合計1,234.0000.000借1,234.00052014-02-28本年累計1,234.0000.000借1,234.000幣別出納科目期間口川庫存現(xiàn)金人民幣至2Q14年3期內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)如何登賬？如果是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊是一個銀行賬戶增加，一邊是同一個財務(wù)組織的另外一個銀行賬戶 增加，在EAS中應(yīng)該如何處理？答：當(dāng)參數(shù)“CS041付款單對方科目允許錄入現(xiàn)金、銀行存款 類型科目”為是時，在錄入付款單時，付款賬戶填寫金額減少的賬戶，收款人類型選擇“銀行 賬戶”或“其他”，且對方（收款）科目填寫銀行科目，如下圖，則該筆付款單提交、審批、 付款后，會登記兩筆銀行日記賬。如何實現(xiàn)多張付

13、款單匯總登記一筆日記賬？ 為了節(jié)省銀行手續(xù)費、為了簡便業(yè)務(wù)處理、為了減少銀行的對賬記錄等原因，客戶會存在多 筆付款人信息相同的付款記錄匯總付款的需求，基于此，對于這多筆付款記錄也需要登賬。 操作流程：在“付款單序時簿”界面，選中多張已審批且付款賬戶相同的付款單，單擊合并付 款按鈕進行合并付款。在單據(jù)登賬模式下，系統(tǒng)根據(jù)付款賬戶登記一筆日記賬。系統(tǒng)國 文件舊 編輯（B查看 業(yè)務(wù)回 工具 服務(wù) 幫助助遴快捷碼或菜單名稱後持折音和首宇系統(tǒng)國 文件舊 編輯（B查看 業(yè)務(wù)回 工具 服務(wù) 幫助助遴快捷碼或菜單名稱後持折音和首宇弓K金蝶EAS師端處司環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠田銀行科目處司環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠田銀行科

14、目10。2銀行存款出納I廚幣別人民幣SI期間2Q14年2期至2Q14年2期I銀行賬戶應(yīng)5招行國嗒單行新増=多行新増If x H B V I B B套打 套杠預(yù)覽I 聯(lián)查 屁補登憑證S計算器I書應(yīng)用中心消息中心資金往來明細(xì)表參數(shù)設(shè)蠱付款單序a寸簿銀行日記賬參處司合并查詢蟲司日期業(yè)務(wù)日期單據(jù)塑型單據(jù)號摘要惜方貸方方向余額12014-02-01期初余額借687,703.0002環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠2014-02-27201 4-02-27忖隸單102000-20.借686 469.00032014-02-27本日合計0.0001,234.000借686,469.0004環(huán)球廣州顯示設(shè)備廠2014-02

15、-28201 4-02-28忖隸單102000-20.3,000.000Y昔6831469.001：152014-02-28本日臺計0.0003,000.000借683,469.00062014-02-28本期合計0.0004,234.000借683,469.00012014-02-28本年累計0.0004,234.000借683,469.000金額進行了匯總點擊【聯(lián)查】，可以查看多多筆付款單的記錄如何實現(xiàn)一張付款單拆分登記多筆日記賬？選擇出納管理下的參數(shù)“CS106”收付款單金額登賬方式為“按分錄金額登賬”，就可以實 現(xiàn)將一張付款單拆分登記多筆日記賬的需求。3 憑證登賬憑證登賬又提供了兩種模

16、式/ 憑證復(fù)核登賬/ 憑證引入登賬3.1 憑證登賬的業(yè)務(wù)背景1）有些企業(yè)傳統(tǒng)上存在先做憑證，由會計確認(rèn)后出納再付款的業(yè)務(wù)2）有些企業(yè)出納人員評審?fù)ㄟ^網(wǎng)上銀行，直接取銀行提供的對賬單進行對賬，為了避免會計與 出納再次核對的麻煩，到了月底，就會將一次性將總賬導(dǎo)入到出納銀行日記賬，再由出納根據(jù)銀 行日記賬與總賬對賬。憑證復(fù)核登賬的操作前提1）出納的參數(shù)CS001，參數(shù)值選擇“憑證登賬”2）進入菜單“系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)控制”，設(shè)置出納的啟用期間。3）出納結(jié)束初始化4）進入菜單“系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)控制”，點擊序時薄界面的【與總賬管理】，必須關(guān)聯(lián)成功3.3憑證復(fù)核登

17、賬的操作流程1）進入菜單“財務(wù)會計-出納管理-憑證登賬-憑證復(fù)核”界面，點擊【登賬設(shè)置】，如圖按現(xiàn)金/銀行科目”，則憑證中有幾條現(xiàn)金/銀行科目的記錄，就登記幾筆日記賬，如果選擇 按對方科目”，則憑證中非現(xiàn)金/銀行科目的記錄有幾筆，就登記幾筆日記賬。比如對于如下憑證：摘要科目借方貸方1支討差旅費6601誚售黃用200.0002支討辦公費EE02管理費用300.0003支討黃用1002銀行存隸300.00045業(yè)箸曰期摘要銀行賬戶本位幣12011-06-30支討費用201303-00000002 行分行300.000如果“按現(xiàn)金/銀行科目”，則會登記1筆銀行日記賬，如果選擇“按對方科目”，則會登記

18、2銀 行筆日記賬。3.4憑證引入的操作流程出納系統(tǒng)的參數(shù)CS001登賬類型為單據(jù)登賬、或僅手工登賬時，系統(tǒng)不能通過憑證復(fù)核登日記賬，如果想通過現(xiàn)金、銀行憑證生成日記賬，可以通過憑證引入的功能來實現(xiàn)進入菜單“財務(wù)會計-出納管理-憑證登賬-憑證引入”界面，在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊確定】進入“憑證分錄”序時簿界面，如下圖所示，為已審核的未登賬的憑證記錄：莎目NI嗣HRS*ri.M01 iWISWiBIDsnimiOiAmj.m mi &sr-osricittrf Piwi杲國臣刃1181Its Hr*： SdGjrr-flBHM,jaw*JTsraI&WJM片idiAftrtx譯MKEii明團用

19、站! a：LeA.B*W HlSOT 益擊looeAW函MLd 0PT- 財務(wù)會計- 出納管理- 現(xiàn)金 -現(xiàn)金日記賬，首先出現(xiàn)的是日記賬查詢條件，在此界面可設(shè)置查詢條件，系統(tǒng)可根據(jù) 條件自動篩選。如圖所示：21按期間查詢按日期查詢會計期間2007 蔦年期至2007 蔦年1 :期表格設(shè)置顯示禁用科目條件 排序%默認(rèn)方案%默認(rèn)方案廚顯示本日合計0顯示期初余額0顯示本期合計0顯示本年累計點擊【確定】，進入現(xiàn)金日記賬下次直接以該方案進入系統(tǒng)文f暑單行新増I人民幣幣別日期業(yè)務(wù)日期憑證類型憑證號對方科目單據(jù)類型單據(jù)號摘要惜方1200T-01-01年初余靈2200T-01-01期初余顫3200T-01-31

20、本期合計0.004200T-01-31本年累計0.001001庫存現(xiàn)金2007-1 - 2007-1科目 期間點擊盲單行新増，一次增加一條日記賬。系統(tǒng) 文件遲 業(yè)務(wù)物 工具 幫助 新増胃 保存 園計算器 嗎退出心功肓襪單消息中心現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬單行-新増現(xiàn)金科目1001現(xiàn)金科目1001庫存現(xiàn)金日期2007-07-17園幣別人民幣期間2007-7借方金額500.00貸方金額業(yè)務(wù)日期2007-03-17J3 憑證類型0憑證號對方科目I單據(jù)婪型0單據(jù)號摘要I枝回平人矢款厘系統(tǒng) 文件(E)漏輯|：目 查看 業(yè)務(wù)9)工具 幫助(U)鍵入功能快捷瑪I (豪m(xù)上保存 =新増分錄：插入分錄：刪除分錄 E復(fù)制分錄|h計算器J呵退出.也功能菜單消息中心現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬多行-新増4點擊全窖行新増一次增加多條日記賬。日期鹼務(wù)日期期間摘要憑證類型憑證號單據(jù)類型單據(jù)號對方科目借方全顫貸方全頷12007-08-172007-07-172007-8100.0022007-08-172007-07-182007