零用金管理流程

1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 零用金管理流程 6 - L22021230010零 用 金 管 理 流 程填寫零用金請款單填寫零用金請款單部門主管核準(zhǔn)簽字部門主管核準(zhǔn)簽字向零用金保管人報支向零用金保管人報支保管人復(fù)核后付款保管人復(fù)核后付款 未儲備零用金用儲備零用金完 用 完保管人填寫報銷清單 撥撥保管人填寫報銷清單 補補核準(zhǔn)后辦理撥補作業(yè)核準(zhǔn)后辦理撥補作業(yè)財務(wù)部審核財務(wù)部審核相關(guān)注意事事項：1、每日零零用金的的報支時時間為 3、零零用金保保管人每每日應(yīng)自自我盤點點， AM 9:00 AAM 99:300 并隨隨時接受受上級或或財務(wù)的的抽查。PM 3:30 PPM 44:300。 4、每每月底不不論零

2、用用金結(jié)存存為何， 2、請款人人應(yīng)注意意收受之之發(fā)票或或收據(jù) 均應(yīng)于于次月二二日前辦辦理撥補補。 臺頭頭、統(tǒng)一一編號、地地址、金金額的 5、零零用金不不得接受受任何的的繳款或或正確性，發(fā)發(fā)票如有有更改處處應(yīng)加蓋蓋 借借支。負責(zé)人章，金金額部分分不得涂涂改。零 用用 金 請 款款 單申請部門： 申請日日期： 年年 月 日 編號：金 額： 人民幣幣 千千 佰佰 拾拾 元元整 ￥_說 明：領(lǐng)款人簽 收零用金保管管人財務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請款人格式一式式一聯(lián)零 用用 金 請 款款 單申請部門： 申請日日期： 年年 月 日 編號：金 額： 人民幣幣 千千 佰佰 拾拾 元元整 ￥_說 明：領(lǐng)款人簽 收零用金保管

3、管人財務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請款人格式一式式一聯(lián)支付憑單編號： 申請日日期： 年 月月 日貸 方 科科 目受 款 人人公司全稱請款部門借 方 科科 目付 款 說 明金 額董 事 長長總 經(jīng) 理理部門主管總 計RMB 億 仟 佰佰 拾 萬萬 仟 佰 拾拾 元整付 款 條條 件銀行名稱帳 號支票號碼金 額復(fù) 核現(xiàn)金支支票 天天會 計 科出 納納 科申 請 人人主管會計主管經(jīng)辦支付憑單編號： 申請日日期： 年 月月 日貸 方 科科 目受 款 人人公司全稱請款部門借 方 科科 目付 款 說 明金 額董 事 長長總 經(jīng) 理理部門主管總 計RMB 億 仟 佰佰 拾 萬萬 仟 佰 拾拾 元整付 款 條條 件銀行名稱帳 號支票號碼金 額復(fù) 核現(xiàn)金支支票 天天會 計 科出 納納 科申 請 人人主管會計主管經(jīng)辦零用金報銷銷清單申請部門： 年 月 日止止 頁次次：編號日期部 門摘 要增補現(xiàn)金支出總額現(xiàn)金結(jié)存收據(jù)發(fā)票