行政人亊管理手冊(cè)

1、大同市東小小城商業(yè)業(yè)管理有限限公司管理制度匯匯編 （ 行行政人事事）行政人人亊財(cái)目 錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 33 HYPERLINK l _Toc529160128 行政管理制制度 PAGEREF _Toc529160128 h 3 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件件管理制制度 PAGEREF _Toc529160129 h 4 HYPER

2、LINK l _Toc529160130 第二章 檔案案管理制制度 PAGEREF _Toc529160130 h 7 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章章使用管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160131 h 12 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證照照管理制制度 PAGEREF _Toc529160132 h 14 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明明函管理理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 15 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會(huì)議議管理制制度

3、 PAGEREF _Toc529160134 h 15 HYPERLINK l _Toc529160135 第七章 物資資管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc529160135 h 16 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司司車輛管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160136 h 17 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考考勤管理理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 19 HYPERLINK l _Toc529160138 第十章 出差差管理制制度 PAGEREF _Toc529160138 h 20 HYPERL

4、INK l _Toc529160139 第十一章 通通訊費(fèi)用用管理制制度 PAGEREF _Toc529160139 h 21 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非非工程采采購(gòu)及收收貨管理理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 21 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫(kù)庫(kù)房管理理辦法 PAGEREF _Toc529160141 h 23 HYPERLINK l _Toc529160142 第二編 PAGEREF _Toc529160142 h 錯(cuò)錯(cuò)誤！未未定義書書簽。 HYPERLINK l _Toc529160143 人

5、力資源管管理制度度 PAGEREF _Toc529160143 h 28 HYPERLINK l _Toc529160144 第一章 總則則 PAGEREF _Toc529160144 h 29 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用用 PAGEREF _Toc529160145 h 29 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 員工工管理 PAGEREF _Toc529160146 h 34 HYPERLINK l _Toc529160147 第四章 薪酬酬及福利利 PAGEREF _Toc529160147 h 34 HYPERLINK l _

6、Toc529160148 第五章 休假假 PAGEREF _Toc529160148 h 36 HYPERLINK l _Toc529160149 第六章 保密密管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc529160149 h 39 HYPERLINK l _Toc529160150 第七章 員工工培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160150 h 40 HYPERLINK l _Toc529160151 第八章 獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì) PAGEREF _Toc529160151 h 40 HYPERLINK l _Toc529160152 第九章 處分分 PAGEREF _Toc529160152 h 41 H

7、YPERLINK l _Toc529160153 第十章 附則則 PAGEREF _Toc529160153 h 41 HYPERLINK l _Toc529160154 附：培訓(xùn)制制度 PAGEREF _Toc529160154 h 42 HYPERLINK l _Toc529160155 第一章 總則則 PAGEREF _Toc529160155 h 42 HYPERLINK l _Toc529160156 第二章 培訓(xùn)訓(xùn)管理功功能 PAGEREF _Toc529160156 h 42 HYPERLINK l _Toc529160157 第三章 培訓(xùn)訓(xùn)工作程程序 PAGEREF _Toc5

8、29160157 h 44 HYPERLINK l _Toc529160158 第四章 部門門培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160158 h 45 HYPERLINK l _Toc529160159 第五章 晉職職培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160159 h 45 HYPERLINK l _Toc529160160 第六章 專題題培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160160 h 46 HYPERLINK l _Toc529160161 第七章 層級(jí)級(jí)培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160161 h 46 HYPERLINK l _Toc529160162 第八章 培訓(xùn)訓(xùn)管

9、理 PAGEREF _Toc529160162 h 47 HYPERLINK l _Toc529160163 第九章 培訓(xùn)訓(xùn)檔案管管理 PAGEREF _Toc529160163 h 47 HYPERLINK l _Toc529160164 第十章 培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc529160164 h 47 HYPERLINK l _Toc529160165 第十一章 培培訓(xùn)紀(jì)律律 PAGEREF _Toc529160165 h 47 HYPERLINK l _Toc529160166 第三編 PAGEREF _Toc529160166 h 錯(cuò)錯(cuò)誤！未未定義書書簽。 HYPERLINK

10、l _Toc529160167 財(cái)務(wù)管理制制度 PAGEREF _Toc529160167 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。第一編行政管理制制度第一章 文件件管理制制度第一節(jié) 總則則一、為適應(yīng)應(yīng)公司全全方位規(guī)規(guī)范化科科學(xué)管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之規(guī)范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是傳傳達(dá)方針針政策，發(fā)發(fā)布公司司行政規(guī)規(guī)章制度度、指示示、請(qǐng)示示和答復(fù)復(fù)問題、指指導(dǎo)商洽洽工作、報(bào)報(bào)告情況況、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必須認(rèn)真真做好文文件的管管理工作作，有效效地為公公司發(fā)展展服務(wù)。三、公司全全體員工工都應(yīng)發(fā)發(fā)揚(yáng)深入入調(diào)查、聯(lián)聯(lián)系群眾眾、結(jié)合合實(shí)際、實(shí)實(shí)事求是是和認(rèn)

11、真真負(fù)責(zé)的的工作作作風(fēng)，努努力提高高文件質(zhì)質(zhì)量和處處理效率率。四、文件處處理必須須做到準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)、安安全，嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定的的時(shí)限和和要求完完成。公公司文件件由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一發(fā)放、傳傳遞、用用印、保保管和立立卷歸檔檔。第二節(jié) 文件件分類一、規(guī)定。發(fā)發(fā)布重要要的行政政規(guī)章制制度，采采取重大大的強(qiáng)制制性行政政措施，用用“規(guī)定”。二、決定、決決議。對(duì)對(duì)重要事事項(xiàng)或重重大行動(dòng)動(dòng)做出安安排，用用“決定”。經(jīng)會(huì)會(huì)議討論論通過并并要求貫貫徹的事事項(xiàng)，用用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)級(jí)機(jī)關(guān)文文件，批批轉(zhuǎn)下級(jí)級(jí)文件，要要求下級(jí)級(jí)辦理和和需要共共同執(zhí)行行的事項(xiàng)項(xiàng)，用“通知”。四、通報(bào)。表表彰先進(jìn)進(jìn)，批評(píng)評(píng)錯(cuò)

12、誤，傳傳達(dá)重要要信息，用用“通報(bào)”。五、請(qǐng)示、報(bào)報(bào)告。向向上級(jí)請(qǐng)請(qǐng)求批示示與批準(zhǔn)準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上上級(jí)匯報(bào)報(bào)工作、反反映情況況、提出出建議，用用“報(bào)告”。六、批復(fù)。答答復(fù)請(qǐng)示示事項(xiàng)用用“批復(fù)”。七、函。商商洽工作作、詢問問問題、向向有關(guān)主主管部門門請(qǐng)求批批準(zhǔn)等，用用“函”。紀(jì)傳議事主神求者遵用紀(jì) 第三節(jié) 文件件格式一、文件一一般由標(biāo)標(biāo)題、發(fā)發(fā)文字號(hào)號(hào)、簽發(fā)發(fā)人、密密級(jí)、緊緊急程度度、正文文、附件件、發(fā)文文時(shí)間、印印章、主主題詞、主主送單位位（部門門）、抄抄報(bào)（送送）單位位（部門門）等部部份組成成。二、文件標(biāo)標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要要概括文文件的主主要內(nèi)容容。三、發(fā)文字字號(hào)包括括代號(hào)、年年號(hào)、順順序號(hào)

13、。四、公司發(fā)發(fā)文代號(hào)號(hào)分為四四種：“xxxx發(fā)”、“xxxx人發(fā)發(fā)”、“xxxx客發(fā)發(fā)”。冠以以上述發(fā)發(fā)文代號(hào)號(hào)的內(nèi)發(fā)發(fā)文件應(yīng)應(yīng)對(duì)全公公司具有有效力，對(duì)對(duì)外發(fā)文文應(yīng)代表表公司的的整體意意志。發(fā)文一般應(yīng)應(yīng)該是對(duì)對(duì)公司各各方面事事務(wù)具有有一定指指導(dǎo)性或或約束力力的事項(xiàng)項(xiàng)的宣告告，日常常序流文應(yīng)單示告報(bào)式力意“xxx發(fā)發(fā)”用于公公司及各各部門的的對(duì)內(nèi)對(duì)對(duì)外發(fā)文文，由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)；“xxxx人發(fā)”、“xxxx客發(fā)”分別用用于人力力資源部部的對(duì)內(nèi)內(nèi)對(duì)外發(fā)發(fā)文及客客戶服務(wù)務(wù)中心的的對(duì)外發(fā)發(fā)文，文文件由發(fā)發(fā)文部門門自行編編號(hào)，總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一認(rèn)定定。（公公司其他他部門均均以“xxxx發(fā)”的代號(hào)號(hào)發(fā)文，

14、以以、代號(hào)發(fā)發(fā)文，須須在發(fā)文文權(quán)限范范圍內(nèi)。）五、文件必必須蓋章章或簽字字。六、密級(jí)分分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程程度分為為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)內(nèi)容要求求事實(shí)清清楚、觀觀點(diǎn)鮮明明、條理理清晰、文文字精煉煉、用語(yǔ)語(yǔ)準(zhǔn)確。九、發(fā)文單單位必須須注明全全稱。十、多頁(yè)文文件應(yīng)標(biāo)標(biāo)明頁(yè)碼碼。十一、文字字從左至至右橫寫寫、橫排排，左側(cè)側(cè)留裝訂訂位。十二、文件件紙一般般使用AA4型。第四節(jié) 收文文一、收文一一律使用用收文文簿。二、外單位位來文均均由行政政部指定定專人收收文，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一拆拆封、登登記，根根據(jù)文件件屬性及及時(shí)分送送相關(guān)部部門。第五節(jié) 辦文文一、辦文包包括文件件

15、的分送送、傳遞遞、承辦辦、催辦辦等程序序。二、辦文由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一安安排，包包括文件件的分送送、傳遞遞和催辦辦。三、協(xié)辦部部門必須須積極配配合主辦辦部門完完成文件件處理。四、文件的的催辦由由總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)，防防止漏辦辦或延誤誤。五、嚴(yán)格按按照時(shí)限限要求完完成。六、文件傳傳遞必須須保證安安全，完完善簽收收手續(xù)，防防止文件件遺失。七、文件辦辦理完畢畢后，統(tǒng)統(tǒng)一交由由總經(jīng)辦辦指定專專人保管管、立卷卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文文一、發(fā)文一一律使用用xxxx公司司發(fā)文稿稿紙。二、發(fā)文程程序如下下：公司內(nèi)部發(fā)發(fā)文:擬稿人部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)主管副副總經(jīng)理理 總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一編號(hào)打印蓋章（簽簽字）發(fā)文備案對(duì)外發(fā)文:擬稿人部

16、部門經(jīng)理理審核主管副副總經(jīng)理理總經(jīng)理理核準(zhǔn)總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號(hào)打印蓋章（簽簽字）發(fā)文備案第七節(jié) 其他他一、時(shí)限要要求：1、特急：限個(gè)個(gè)工作時(shí)時(shí)內(nèi)完成成。2、急：限限個(gè)工工作時(shí)內(nèi)內(nèi)完成。3、平：限限個(gè)個(gè)工作時(shí)時(shí)內(nèi)完成成。二、文件的的保密要要求：1、絕密文文件：閱閱后應(yīng)立立即退回回發(fā)文部部門，并并由發(fā)文文部門保保存在保保險(xiǎn)柜內(nèi)內(nèi)。2、機(jī)密文文件：閱閱后應(yīng)立立即保存存在保險(xiǎn)險(xiǎn)柜內(nèi)。3、秘密文文件：閱閱后立即即保存在在文件柜柜內(nèi)。三、文件立立卷歸檔檔按照檔檔案管理理制度執(zhí)執(zhí)行。第二章 檔案案管理制制度檔案是全面面反映公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)的歷史史記錄，是是實(shí)現(xiàn)今今后決策策科學(xué)化化的重要要依據(jù)。特特

17、制定本本方法，各各部門必必須按本本制度認(rèn)認(rèn)真做好好檔案管管理工作作。第一節(jié) 檔案案范圍公司各種具具有保存存價(jià)值的的文件、圖圖紙、方方案、軟軟件、圖圖片、音音像、實(shí)實(shí)物等都都必須立立卷、歸歸檔。其中，文件件包括：規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃、技技術(shù)資料料、工程程資料、財(cái)財(cái)務(wù)資料料、人事事資料、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要、項(xiàng)目目方案、合合同協(xié)議議、內(nèi)外外行文等等。第二節(jié) 檔案案分類及及編號(hào)一、檔案按按其內(nèi)容容及關(guān)聯(lián)聯(lián)部門可可分為六六大類：1、行政類類2、財(cái)務(wù)類類3、人事類類4、業(yè)務(wù)類類5、工程類類6、拓展類類二、機(jī)要檔檔案須在在檔案編編號(hào)后注注明：絕絕密、機(jī)機(jī)密、秘秘密。具具體劃分分規(guī)則見見本制度度第三節(jié)節(jié)第二條條。三、檔案編

18、編號(hào)以“一案一一號(hào)”為原則則，遇有有一案歸歸入多類類者，應(yīng)應(yīng)先確定定其主要要類別進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。四、歸檔后后須填寫寫檔案案管理登登記表（附附表1）。第三節(jié) 機(jī)要要檔案一、機(jī)要檔檔案按其其內(nèi)容分分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。其其中：二、劃分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包包括：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展中的的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向、經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目目及經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策、戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的合作協(xié)協(xié)議及金金額在1100萬(wàn)萬(wàn)元以上上的重大大合同。機(jī)密檔案包包括：1、財(cái)務(wù)資資料；2、公司重重要會(huì)議議紀(jì)要；3、公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況；4、人事檔檔案、薪薪資性檔檔案、勞勞動(dòng)合同同；5、技術(shù)資資料；6、金額在在10萬(wàn)萬(wàn)-1000萬(wàn)元元的合

19、同同。秘密檔案包包括：1、重要項(xiàng)項(xiàng)目資料料；2、項(xiàng)目合合同協(xié)議議。第四節(jié) 檔案案裝訂一、以左方方裝訂為為原則，右右上角標(biāo)標(biāo)明檔案案號(hào)。如折損差等應(yīng)補(bǔ)切使齊裝第五節(jié) 保存存期限檔案保存期期限除政政府有關(guān)關(guān)法令或或本公司司其他規(guī)規(guī)章制度度特定者者外，一一律按照照下列規(guī)規(guī)定辦理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股東名簿簿；3、股股東會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要；4、公公司證照照；5、各各級(jí)批文文；6、印印鑒；77、公司司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃；8、公公司年度度經(jīng)營(yíng)總總結(jié)；99、年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；110、技技術(shù)資料料；111、不動(dòng)動(dòng)產(chǎn)所有有權(quán)狀及及其他債債權(quán)憑證證；122、人事事資料；13、

20、大大型活動(dòng)動(dòng)圖片、音音像資料料；144、其他他核定須須永久保保存的文文書。二、十五年年保存：1、會(huì)會(huì)計(jì)憑證證；2、其其他經(jīng)核核定須十十五年保保存的文文書。(其它財(cái)財(cái)務(wù)檔案案的保存存期限按按國(guó)家相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行)三、五年保保存：11、期滿滿或解除除的合同同協(xié)議；2、完完結(jié)后的的項(xiàng)目方方案；33、其他他經(jīng)核定定須保存存五年的的文書。四、一年保保存：11、部門門工作計(jì)計(jì)劃及工工作總結(jié)結(jié)；2、完完結(jié)后的的部門請(qǐng)請(qǐng)求報(bào)告告；3、完完結(jié)后無(wú)無(wú)長(zhǎng)期保保存必要要文書。五、公司規(guī)規(guī)章制度度由總經(jīng)經(jīng)理辦公公室永久久保存，使使用部門門視其有有效期限限予以保保存。第六節(jié) 保管管部門一、財(cái)務(wù)專專項(xiàng)機(jī)要要檔案由由財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)

21、計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)保管管。二、人事專專項(xiàng)機(jī)要要檔案由由人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)保管管。三、股東會(huì)會(huì)、董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)資資料由董董事會(huì)秘秘書保管管。四、其他檔檔案均由由總經(jīng)辦辦指派專專人保管管。第七節(jié) 檔案案移交一、公司各各類證照照、批文文在頒發(fā)發(fā)之日起起移交總總經(jīng)辦。二、公司章章程，股股東會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要、決議議，應(yīng)自自簽發(fā)之之日起三三日內(nèi)移移交總經(jīng)經(jīng)辦。三、合同協(xié)協(xié)議應(yīng)在在簽訂之之日移交交總經(jīng)辦辦。四、財(cái)務(wù)檔檔案、人人事檔案案由部門門自行立立卷、歸歸檔、管管理。五、其余檔檔案半年年移交一一次，時(shí)時(shí)間為每每年的月和月。六、檔案移移交須填填寫檔檔案移交交清冊(cè)（附附表2）。七、檔案案移交清清

22、冊(cè)一一式三份份，移交交雙方各各一份，總總經(jīng)辦留留存一份份。第八節(jié) 檔案案調(diào)閱一、因工作作需要需需調(diào)閱檔檔案時(shí)，須須填寫檔檔案調(diào)閱閱申請(qǐng)單單（附附表3），并并經(jīng)相應(yīng)應(yīng)核準(zhǔn)人人核準(zhǔn)后后方可調(diào)調(diào)閱。二、行政類類檔案、財(cái)財(cái)務(wù)類檔檔案、人人事類檔檔案、業(yè)業(yè)務(wù)類檔檔案、工工程類檔檔案、拓拓展類檔檔案的調(diào)調(diào)閱須部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)，跨跨部門檔檔案調(diào)閱閱須總經(jīng)經(jīng)辦主任任核準(zhǔn)，但但僅僅限限于檔案案的查閱閱、復(fù)印印，使用用原件或或調(diào)閱機(jī)機(jī)要檔案案資料須須總經(jīng)理理核準(zhǔn)。（保保密性檔檔案的范范圍見機(jī)機(jī)要檔案案管理制制度）。三、檔案管管理人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照檔案案調(diào)閱申申請(qǐng)單的的內(nèi)容，將將檔案調(diào)調(diào)出，供供調(diào)檔人人查閱。四

23、、調(diào)檔人人必須是是檔案案調(diào)閱申申請(qǐng)單里里注明的的查閱人人。五、檔案案調(diào)閱申申請(qǐng)單由由檔案管管理人員員留存?zhèn)鋫洳椤Ａ?、檔案借借閱時(shí)間間最長(zhǎng)不不超過88個(gè)工作作時(shí)。七、如調(diào)檔檔內(nèi)容更更改、調(diào)調(diào)檔時(shí)間間延長(zhǎng)，應(yīng)應(yīng)按調(diào)檔檔程序重重新辦理理。第九節(jié) 檔案案銷毀一、超過保保存期，且且無(wú)保存存價(jià)值的的檔案應(yīng)應(yīng)銷毀。二、需銷毀毀的檔案案由保管管部門填填報(bào)檔檔案銷毀毀申請(qǐng)表表（附附表4），經(jīng)經(jīng)相應(yīng)核核準(zhǔn)人核核準(zhǔn)后方方可銷毀毀。三、部門內(nèi)內(nèi)部檔案案由部門門經(jīng)理核核準(zhǔn)銷毀毀；機(jī)要要檔案由由總經(jīng)理理核準(zhǔn)銷銷毀；其其余檔案案由主管管副總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔檔案須兩兩人以上上人員共共同完成成，總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人監(jiān)

24、監(jiān)督銷毀毀，并填填寫檔檔案銷毀毀登記表表（附附表5）。五、檔案銷銷毀每半半年進(jìn)行行一次，即即每年的的月和和月。案申檔毀表一份請(qǐng)一總一第十節(jié) 其他他一、檔案管管理人員員應(yīng)妥善善保管，防防蟲蛀、防防霉、防防丟失，保保證檔案案安全。二、所有檔檔案應(yīng)有有專柜存存放、加加鎖，定定期清理理通風(fēng)，防防濕。三、所有檔檔案不得得隨意查查閱、復(fù)復(fù)印，不不得置于于公共場(chǎng)場(chǎng)所。四、本制度度附件包包括：機(jī)機(jī)要檔案案管理制制度。五、以上表表格均由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號(hào)。六、各部門門必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照本制度度相關(guān)規(guī)規(guī)定保管管檔案。第三章 印章章使用管管理規(guī)定定一、根據(jù)公公司不同同業(yè)務(wù)的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用

25、范圍。為為保證公公司的合合法權(quán)益益不受損損害，杜杜絕失誤誤發(fā)生，特特規(guī)定如如下印章章使用辦辦法。二、印章刻刻制按公公司業(yè)務(wù)務(wù)需要由由部門提提出申請(qǐng)請(qǐng)，公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一辦辦理。印印章刻好好后由總總經(jīng)辦辦辦理印章章登記手手續(xù)，填填寫印印章管理理登記表表（附附表1），備備案并留留好印章章樣圖。三、總經(jīng)理理通過授授權(quán)賦予予一些部部門對(duì)其其部門（專專業(yè)）印印章的保保管權(quán)和和使用權(quán)權(quán)。由被被授權(quán)人人在總經(jīng)經(jīng)辦簽字字領(lǐng)取印印章，指指定專人人保管。在印應(yīng)遵章使圍限定公司印章使使用范圍圍、保管管人、使使用印章章審批人人等規(guī)定定見下表表：序號(hào)印章名稱使用范圍保管部門使用審批人人使用規(guī)定備注1公

26、章公司對(duì)外所所有正式式文件,對(duì)內(nèi)通知等等正式行行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)專用章公司正式財(cái)財(cái)務(wù)文件件、報(bào)告告、證明明、票據(jù)據(jù)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表使使用時(shí)，由由財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理審批批，除支支票用印印按照財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度相相關(guān)規(guī)定定外，其其余均由由主管副副總經(jīng)理理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合合同總經(jīng)辦參見參見合同同管理規(guī)規(guī)定財(cái)務(wù)合同需需總經(jīng)理理核準(zhǔn)4法定代表人人印（支支票）支票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部見財(cái)務(wù)制制度有有關(guān)規(guī)定定見財(cái)務(wù)制制度有有關(guān)規(guī)定定5法定代表人人?。ǔ蓖馔猓┕菊降牡暮贤?，財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表文件、票票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授授權(quán)人合同管理理規(guī)定6綜合管理部部章公司物品進(jìn)進(jìn)出證明明綜

27、合管理部管理部經(jīng)理理7人力資源章章公司人事證證明員工聘用、解解聘等各各類通知知工資發(fā)放,調(diào)整通通知對(duì)口單位函函件往來來人力資源部人力資源經(jīng)經(jīng)理重大事項(xiàng)與與外單位位人員出出具證明明，需總總經(jīng)理審審批8工程專用印印章工程施工告告示工程建設(shè)中中與相關(guān)關(guān)單位的的非正式式函件往往來工程部工程部負(fù)責(zé)責(zé)人9客服中心印印章用戶通知、告告示客戶申述處處理的回回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定定保管人人專人妥妥善保管管。保管管人對(duì)所所負(fù)責(zé)的的印章丟丟失或盜盜用，所所引起的的經(jīng)濟(jì)損損失和法法律責(zé)任任等負(fù)全全部責(zé)任任。當(dāng)印章管理理人變動(dòng)動(dòng)或印章章在經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批同同意調(diào)走走時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)辦辦理交接接手續(xù)，填填寫“印

28、章管管理登記記表”。印章的使用用1、 每枚枚印章使使用前要要由經(jīng)辦辦人填寫寫印章章使用審審批單（附附表2），并并經(jīng)指定定的審批批負(fù)責(zé)人人進(jìn)行審審核。審審批人要要按公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定審查查要加蓋蓋印章的的文本內(nèi)內(nèi)容是否否在授權(quán)權(quán)的范圍圍內(nèi)，審審批通過過后通知知印章保保管人員員后，方方可使用用印章。審審批人對(duì)對(duì)文本加加蓋印證證后的一一切經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失和和法律義義務(wù)負(fù)主主要責(zé)任任。印章章保管人人須將加加蓋印章章的文本本連同印印章使用用審批單單歸檔檔保存。2、 公司司印章原原則不允允許攜帶帶外出，如如確系特特殊需要要須經(jīng)部部門經(jīng)理理提出書書面借用用申請(qǐng)，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)簽字后后方可借借走，借借用時(shí)須須填

29、寫印印章借用用申請(qǐng)表表（見見附表33），并并必須兩兩人以上上一起辦辦理借用用手續(xù)，在在借用登登記表上上簽字。原原則上借借出的印印章當(dāng)天天歸還，不不得延誤誤。印章章外借期期間的使使用由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人全權(quán)權(quán)負(fù)責(zé)。3、 員工工如需要要公司出出具有關(guān)關(guān)證明，本本人應(yīng)先先提出書書面申請(qǐng)請(qǐng)，部門門負(fù)責(zé)人人審核，總總經(jīng)辦簽簽字后方方可蓋章章。責(zé)任1、 印章章使用責(zé)責(zé)任人（簽簽字人）對(duì)對(duì)印章負(fù)負(fù)有經(jīng)濟(jì)濟(jì)、行政政、法律律責(zé)任。監(jiān)監(jiān)印人員員對(duì)違反反規(guī)定的的簽印有有權(quán)拒絕絕用章，印印章保管管人員不不得私自自動(dòng)用印印章。若若非法使使用印章經(jīng)根件重給厲政或其法任2、 若印印章在使使用、保保管過程程中不慎慎遺失，則則追究

30、責(zé)責(zé)任人相相應(yīng)的行行政、經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任，給予予嚴(yán)厲的的處分，并并賠償所所發(fā)生的的一切費(fèi)費(fèi)用。第四章 證照照管理制制度公司證照由由總經(jīng)辦辦指定專專人統(tǒng)一一管理。證照是指由由上級(jí)主主管部門門頒發(fā)的的各類證證書、批批文等。執(zhí)法碼法表書務(wù)證S營(yíng)證證照的使用用包括借借用、復(fù)復(fù)印等。證照使用必必須填寫寫證照照使用申申請(qǐng)單。證照借用程程序：借用人申請(qǐng)請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人復(fù)復(fù)核主管副副總經(jīng)理理審核總經(jīng)理理核準(zhǔn)辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還借借用完畢畢后，應(yīng)應(yīng)在時(shí)限限內(nèi)歸還還證照保保理人。證照復(fù)印程程序：借用人申請(qǐng)請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人復(fù)復(fù)核主管副副總經(jīng)理理核準(zhǔn)辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還如證照復(fù)印印件未使使用，應(yīng)應(yīng)立即退退還證照照保管人人。如

31、需使用原原件，則則須總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)。證照復(fù)印件件必須加加蓋“再?gòu)?fù)印印無(wú)效章章”。證照保管人人必須做做出登記記，認(rèn)真真填寫證證照使用用登記表表。第五章 證明明函管理理制度證明函的范范圍包括括：介紹紹信、法法定代表表人證明明書、授授權(quán)委托托書等。公司證明函函由總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人統(tǒng)統(tǒng)一管理理。使用證明函函必須填填寫證證明函使使用申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可。法定代表人人證明書書、授權(quán)權(quán)委托書書須經(jīng)主主管副總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。使用證明函函必須做做好登記記，填寫寫證明明函使用用登記表表。嚴(yán)禁開出空空白證明明函或外外借證明明函。證明函開出出后，使使用人應(yīng)應(yīng)妥善保保管。如如發(fā)生遺遺失或被被盜，應(yīng)應(yīng)立即

32、向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)，并迅迅速采取取相應(yīng)措措施，避避免造成成損失；如證明明函未使使用，應(yīng)應(yīng)立即退退還總經(jīng)經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥妥善保管管證明函函存根。第六章 會(huì)議議管理制制度一、總經(jīng)理理辦公例例會(huì)1、總經(jīng)理理辦公例例會(huì)分工工作例會(huì)會(huì)和專題題會(huì)議。2、工作例例會(huì)于每每周一定定期召開開，由總總經(jīng)理主主持。會(huì)會(huì)議由總總經(jīng)辦召召集。3、專題會(huì)會(huì)議必須須由主管管副總經(jīng)經(jīng)理提議議，總經(jīng)經(jīng)理同意意后方可可召開。4、總經(jīng)理理會(huì)議都都應(yīng)做好好會(huì)議記記錄，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)形成會(huì)會(huì)議決議議。二、部門主主管工作作例會(huì)1、部門主主管工作作例會(huì)于于每周一一定期召召開。2、公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)至少少應(yīng)有一一人出席席，由總總經(jīng)理召召集、

33、總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理主持持。三、重大事事項(xiàng)專題題會(huì)議1、需由部部門經(jīng)理理提議，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一安安排。2、會(huì)議由由部門經(jīng)經(jīng)理召集集、主持持，由主主管副總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)內(nèi)工作例例會(huì)1、部門內(nèi)內(nèi)工作例例會(huì)召開開時(shí)間由由部門自自定。2、部門經(jīng)經(jīng)理主持持。五、以上會(huì)會(huì)議共同同事項(xiàng)：1、專題會(huì)會(huì)議的召召開應(yīng)填填寫會(huì)會(huì)議提案案表。2、會(huì)議經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)召召開后，由由總經(jīng)辦辦發(fā)會(huì)會(huì)議通知知單。3、所有會(huì)會(huì)議應(yīng)做做好會(huì)議議記錄。4、會(huì)后形形成會(huì)議議紀(jì)要，及及時(shí)傳達(dá)達(dá)會(huì)議精精神。5、以上第第一、二二、三項(xiàng)項(xiàng)會(huì)議的的會(huì)務(wù)工工作由行行政部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。6、與會(huì)者者應(yīng)做好好會(huì)議準(zhǔn)準(zhǔn)備，準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)出席席。7、因故無(wú)無(wú)

34、法出席席或無(wú)法法準(zhǔn)時(shí)出出席者，應(yīng)應(yīng)以書面面形式請(qǐng)請(qǐng)假，報(bào)報(bào)上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，否則則作無(wú)故故缺席處處理。8、由會(huì)議議主持人人負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議考勤勤工作。9、會(huì)間應(yīng)應(yīng)關(guān)閉通通訊工具具，或?qū)⑵湎粢?。第七?物資資管理規(guī)規(guī)定為使辦公用用品管理理合理、有有效，進(jìn)進(jìn)一步做做到規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合公司的的具體情情況，特特制定本本規(guī)定。一、本規(guī)定定將辦公公用品分分為消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三種。1、消耗品品：鉛筆筆、膠水水、透明明膠、大大頭針、圖圖釘、回回形針、筆筆記本、復(fù)復(fù)寫紙、卷卷宗、標(biāo)標(biāo)簽、告告示貼、便便條紙、信信紙、橡橡皮、夾夾子、圓圓珠筆、釘釘書釘?shù)鹊取?、管理消消耗品：鋼筆、簽簽字筆、

35、白白板筆、修修正液、打打（復(fù)）印印紙等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、釘釘書機(jī)、打打孔機(jī)、計(jì)計(jì)算器、印印泥、筆筆筒等。二、辦公用用品分為為個(gè)人領(lǐng)領(lǐng)用與部部門領(lǐng)用用兩種。“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。三、消耗品品及管理理消耗品品每月225日申申請(qǐng)一次次，管理理品每季季度末的的十日內(nèi)內(nèi)申請(qǐng)一一次，原原則上不不再另行行申請(qǐng)。四、各部門門于每年年的1月月25日日填報(bào)部部門年度度固定資資產(chǎn)申購(gòu)購(gòu)單，交交綜合部部匯總，并并會(huì)同財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部門共同擬擬定公公司年度度固定資資產(chǎn)購(gòu)置置計(jì)劃。五、原則上上，每人人每月發(fā)發(fā)放圓珠珠

36、筆芯或或簽字筆筆芯一支支，便條條紙及信信紙各一一本。每每人每季季發(fā)膠水水一瓶、大大頭針、回回形針、釘釘書釘各各一盒、筆筆記本一一本。不不夠用者者，可經(jīng)經(jīng)部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后另行行申請(qǐng)。六、每人及及每部門門設(shè)立“辦公用用品領(lǐng)用用登記卡卡”一張，由由行政部部統(tǒng)一保保管，并并控制辦辦公用品品的領(lǐng)用用狀況。七、綜合部部可向文文具批發(fā)發(fā)商采購(gòu)購(gòu)，其必必需品、采采購(gòu)不易易或耗用用量大者者，應(yīng)酌酌量存庫(kù)庫(kù)。八、新進(jìn)人人員到職職時(shí)按“新員工工辦公用用品領(lǐng)用用標(biāo)準(zhǔn)”在行政政部門領(lǐng)領(lǐng)用，離離職時(shí)，應(yīng)應(yīng)將剩余余辦公用用品一并并退還行行政部門門。九、印刷品品（如信信紙、信信封、表表格等），除除各部門門特殊表表單外，其其

37、印刷、保保管均由由行政部部統(tǒng)一管管理。十、固定資資產(chǎn)、辦辦公用品品丟失或或被盜、損損壞，公公司將根根據(jù)具體體原因追追究當(dāng)事事人相關(guān)關(guān)物品凈凈殘值予予以賠償償（保險(xiǎn)險(xiǎn)公司賠賠付部分分除外）。對(duì)對(duì)于重大大責(zé)任者者，除追追究經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任外外，還將將視情節(jié)節(jié)給予相相應(yīng)的行行政處罰罰，甚至至追究法法律責(zé)任任。第八章 公司司車輛管管理規(guī)定定為加強(qiáng)公司司車輛的的保管及及有效運(yùn)運(yùn)用，特特制訂本本制度。二、本制度度適用于于公司所所有車輛輛的使用用、申請(qǐng)請(qǐng)及開車車前后應(yīng)應(yīng)辦的手手續(xù)，如如檢查、保保養(yǎng)、修修理及使使用中交交通法規(guī)規(guī)的違規(guī)規(guī)和車輛輛損害處處理等。三、本公司司的所有有車輛統(tǒng)統(tǒng)一由綜綜合部管管理，并并指派專

38、專職司機(jī)機(jī)駕駛并并負(fù)責(zé)保保養(yǎng)。四、各部門門需要使使用車輛輛時(shí)，應(yīng)應(yīng)事先填填寫派派車單，經(jīng)經(jīng)本部門門經(jīng)理核核準(zhǔn)后交交綜合部統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)派派。綜合合部經(jīng)理理簽字同同意后交交專職司司機(jī)，司司機(jī)必須須按單行行車，用用車人不不按派車車單行駛駛，司機(jī)機(jī)有權(quán)拒拒絕，如如有特殊殊情況，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知綜合合部。五、用車原原則：1、部門經(jīng)經(jīng)理級(jí)以以上人員員因工作作需要可可申請(qǐng)用用車；2、公司其其他員工工因工作作急需用用車者，需需由部門門經(jīng)理核核準(zhǔn)，方方可申請(qǐng)請(qǐng)用車。六、公司非非公用派派車：1、部門經(jīng)經(jīng)理級(jí)以以上員工工因私人人性事務(wù)務(wù)用車，需需填寫申申請(qǐng)單后后，經(jīng)報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批同同意，綜綜合部可可根據(jù)公公司用車車情況

39、進(jìn)進(jìn)行調(diào)派派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私私人性事事務(wù)用車車，申請(qǐng)請(qǐng)人應(yīng)該該負(fù)擔(dān)使使用里程程的油資資及過路路橋費(fèi)停停車費(fèi)及及專職司司機(jī)的誤誤餐補(bǔ)助助等其它它相關(guān)費(fèi)費(fèi)用。原則上，公公司私人人性事務(wù)務(wù)用車應(yīng)應(yīng)由公司司指定的的專職司司機(jī)或者者有駕駛駛執(zhí)照的的公司員員工（需需經(jīng)綜合合部及總總經(jīng)理同同意）駕駕駛，非非公司員員工不得得駕駛本本公司車車輛。七、車輛的的維修及及保養(yǎng)1、車輛需需隨時(shí)保保持整潔潔，保證證性能良良好。車車輛專任任司機(jī)應(yīng)應(yīng)每周實(shí)實(shí)施定期期檢查及及保養(yǎng)，以以維持機(jī)機(jī)件的壽壽命，確確保行車車安全；2、車輛的的有關(guān)證證照及保保險(xiǎn)資料料統(tǒng)一由由行政部部保管，綜合部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年

40、檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。3、車輛的的保養(yǎng)和和維修原原則上在在公司指指定廠家家進(jìn)行。如如需大修修要與廠廠家簽定定協(xié)議，車車輛維修修完畢需需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)車車，確保保維修質(zhì)質(zhì)量，要要求廠家家出具修修車費(fèi)用用決算單單交回公公司以便便與廠方方結(jié)算時(shí)時(shí)對(duì)帳。八、車輛安安全 1、為為保障行行車安全全，司機(jī)機(jī)在行車車前應(yīng)注注意休息息并不得得飲酒；2、每次出出車前應(yīng)應(yīng)檢查車車況，如如車燈、水水箱、剎剎車系統(tǒng)統(tǒng)、輪胎胎等，如如發(fā)現(xiàn)損損壞或其其它問題題應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告行行政部.3、節(jié)假日日或夜間間，公司司車輛原原則上應(yīng)應(yīng)停放在在公司指指定的停停車場(chǎng)。如如遇特殊殊情況需在駕應(yīng)綜駕應(yīng)車安承應(yīng)任九、違規(guī)和和事故的

41、的處理：、超速、超超載、任任意停放放及違反反交通規(guī)規(guī)則之一一切罰款款由駕駛駛?cè)俗孕行胸?fù)責(zé)。指指定駕駛駛?cè)巳绨寻衍囯S便便交由其其他人駕駕駛而發(fā)發(fā)生違規(guī)規(guī)，車損損等之罰罰款或損損修全由由指定駕駕駛?cè)素?fù)負(fù)責(zé)賠償償；、無(wú)照駕駕駛發(fā)生生車禍全全部賠償償由駕駛駛?cè)俗孕行胸?fù)責(zé)；有照駕駕駛?cè)缦迪当旧聿俨僮鞑划?dāng)當(dāng)發(fā)生車車禍全部部由駕駛駛?cè)俗孕行胸?fù)責(zé)。 考勤勤管理制制度為維護(hù)公司司正常工工作秩序序，加強(qiáng)強(qiáng)公司員員工考勤勤管理，特特制定下下列規(guī)定定：一、考勤時(shí)時(shí)間：上上午8:00-12:00 下下午144:300-188:000 （如有有調(diào)整，以發(fā)文通知為準(zhǔn)）。二、每周工工作日為為五天，星星期六、星星期日為為法定休

42、休息日。三、具體規(guī)規(guī)定公司員工考考勤分為為任務(wù)目目標(biāo)考勤勤和作息息時(shí)間考考勤兩類類, 客客服中心心，工程程維護(hù)中中心員工工將根據(jù)據(jù)其工作作實(shí)際情情況化分分出任務(wù)務(wù)目標(biāo)考考勤類員員工, 其他員員工將同同公司其其他部門門員工納納入作息息時(shí)間考考勤類. 作息息時(shí)間考考勤類員員工每天天上班時(shí)時(shí)間必須須準(zhǔn)時(shí)到到公司簽簽到.公出：如因因特殊情情況第二二天需直直接外出出辦公而而不能打打考勤者者，必須須提前填填寫外出出申請(qǐng)單單,由部部門經(jīng)理理簽字同同意后交交行政部部備案。3、遲到：考慮到到市內(nèi)交交通堵塞塞問題，兩兩次遲到到不扣罰罰工資，但但取消全全勤獎(jiǎng)，從從第三次次起，根根據(jù)遲到到次數(shù)每每次扣罰罰工資110元

43、。遲遲到超過過一小時(shí)時(shí)及早退退若無(wú)適適當(dāng)?shù)睦砝碛砂磿鐣绻ぬ幚砝怼?、曠工：?jiǎn)T工無(wú)無(wú)故不上上班，且且沒有向向有關(guān)部部門請(qǐng)假假或無(wú)法法出具有有關(guān)的證證明以曠曠工處理理。曠工工半天，扣扣罰當(dāng)月月工資額額的200；曠曠工一天天，扣罰罰當(dāng)月工工資額的的50；曠工工兩天以以上（含含兩天），扣扣罰當(dāng)月月工資并并視情節(jié)節(jié)輕重予予以相應(yīng)應(yīng)的行政政處罰處處理。5、因病、事事假不能能堅(jiān)持上上班者，需需書面申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理或主主管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可安排排休息。若若病假超超過二天天者，應(yīng)應(yīng)持醫(yī)院院有效證證明補(bǔ)假假。并填填寫“請(qǐng)假申申請(qǐng)表”，以便便行政部部作考勤勤依據(jù)。6、員工在在登記考考勤時(shí)，不不能弄虛虛作

44、假。否否則，作作假的時(shí)時(shí)間部份份作為曠曠工處理理，最后后考勤的的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，由由行政部部確定后后交人力力資源部部。7、除公司司表?yè)P(yáng)公公布外，對(duì)對(duì)當(dāng)月全全勤的員員工，應(yīng)應(yīng)該由總總經(jīng)理在在當(dāng)月分分配（上上月的）獎(jiǎng)獎(jiǎng)金時(shí)考考慮獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)，或由由公司頒頒發(fā)500元獎(jiǎng)金金；對(duì)全全年全勤勤的員工工，年底底將由公公司頒發(fā)發(fā)5000元獎(jiǎng)金金。8、行政部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)處理理日常的的考勤工工作方面面的爭(zhēng)議議問題，重重大問題題向總經(jīng)經(jīng)理申報(bào)報(bào)處理。第十章 出差差管理制制度為了公司員員工出差差管理有有序，嚴(yán)嚴(yán)格控制制費(fèi)用開開支，根根據(jù)國(guó)家家財(cái)政部部有關(guān)規(guī)規(guī)定及公公司具體體情況，特特制定本本規(guī)定。第一節(jié) 出差差一、本公司司員

45、工出出差分為為：1、市內(nèi)出出差：出出差當(dāng)日日可能返返回者。2、遠(yuǎn)途出出差：出出差必須須在外住住宿者。二、出差前前應(yīng)填寫寫出差申申請(qǐng)表，并并到有關(guān)關(guān)部門辦辦理出差差借款等等手續(xù)。三、出差借借款金額額：出差差人員必必須提交交出差事事由及經(jīng)經(jīng)費(fèi)使用用申請(qǐng)報(bào)報(bào)告，由由所在部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字后報(bào)主主管副總總經(jīng)理審審批。原原則上每每人每日日不超過過本人出出差補(bǔ)助助標(biāo)準(zhǔn)的的總計(jì)。返返回后三三個(gè)工作作日之內(nèi)內(nèi)完成報(bào)報(bào)銷手續(xù)續(xù)，并結(jié)結(jié)清余款款。未按按時(shí)報(bào)銷銷者，財(cái)財(cái)務(wù)可于于當(dāng)月工工資中先先予扣回回，等報(bào)報(bào)銷時(shí)再再行核付付。四、出差的的審核決決定權(quán)限限如下：1、員工當(dāng)當(dāng)日出差差時(shí)由部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)。2、長(zhǎng)途出出

46、差：44日內(nèi)由由部門經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)，4日日以上由由主管副副總經(jīng)理理核準(zhǔn)，部部門經(jīng)理理以上人人員由主主管副總總經(jīng)理核核準(zhǔn)。第二節(jié) 補(bǔ)助助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不不得報(bào)支支加班費(fèi)費(fèi)，但假假日出差差另計(jì)。二、出差途途中除因因病或遇遇意外災(zāi)災(zāi)害，或或因工作作實(shí)際，需需要延時(shí)時(shí)外，應(yīng)應(yīng)電話請(qǐng)請(qǐng)示，不不得因私私事或借借故延長(zhǎng)長(zhǎng)出差時(shí)時(shí)間，否否則其差差旅費(fèi)不不予報(bào)銷銷。三、員工出出差旅費(fèi)費(fèi)，應(yīng)據(jù)據(jù)實(shí)提出出收據(jù)，不不得虛報(bào)報(bào)。如有有虛報(bào)除除將其虛虛報(bào)款項(xiàng)項(xiàng)追回外外，并視視其情節(jié)節(jié)輕重，酌酌予懲處處。四、市區(qū)內(nèi)內(nèi)差旅費(fèi)費(fèi)按以下下標(biāo)準(zhǔn)包包干使用用(詳見見人力資資源部相相關(guān)規(guī)定定)，在在發(fā)放工工資時(shí)一一并發(fā)給給，不再再另行報(bào)報(bào)

47、銷：五、遠(yuǎn)途出出差差旅旅支付。(市外差差旅費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參見見附表11)出差住宿、交交通及餐餐費(fèi)補(bǔ)助助標(biāo)準(zhǔn)（單單位：元元/天）超超標(biāo)自付付，欠標(biāo)標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需需搭乘飛飛機(jī)的，需需報(bào)經(jīng)主主管副總總經(jīng)理審審批，原原則上由由公司行行政部統(tǒng)統(tǒng)一購(gòu)買買機(jī)票。乘坐汽車、輪輪船的按按實(shí)際長(zhǎng)長(zhǎng)途出差差需搭乘乘長(zhǎng)途汽汽車的以以實(shí)際票票面價(jià)報(bào)報(bào)銷，火火車以硬硬座、硬硬臥價(jià)報(bào)報(bào)銷，輪輪船按三三等艙報(bào)報(bào)銷。第十一章 通通訊費(fèi)用用管理制制度一、本規(guī)定定所指的的通訊費(fèi)費(fèi)是指公公司員工工因公司司的業(yè)務(wù)務(wù)或工作作需要，使使用自己己購(gòu)買的的或公司司所有的的通訊工工具（手手機(jī)、）而而產(chǎn)生的的通訊費(fèi)費(fèi)用。(通訊費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷標(biāo)準(zhǔn)參參見

48、附表表2)二、除特殊殊情況外外，公司司不為員員工購(gòu)買買通訊工工具（手手機(jī)、）和和手機(jī)卡卡等，也也不承擔(dān)擔(dān)因維修修通訊工工具所產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)費(fèi)用。三、如員工工使用的的通訊工工具為公公司所有有，其產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)費(fèi)用應(yīng)由由使用該該通訊工工具的員員工負(fù)擔(dān)擔(dān)并按規(guī)規(guī)定報(bào)銷銷。四、員工應(yīng)應(yīng)將自己己手機(jī)號(hào)號(hào)碼在綜綜合部登登記備案案，沒有有登記的的不予以以報(bào)銷。五、員工應(yīng)應(yīng)保證在在工作時(shí)時(shí)間內(nèi)開開啟登記記報(bào)銷的的通訊工工具，以以保證聯(lián)聯(lián)絡(luò)的暢暢通。如如無(wú)特殊殊原因在在工作時(shí)時(shí)間內(nèi)關(guān)關(guān)閉通訊訊工具而而影響到到公司正正常工作作的，公公司將試試情節(jié)輕輕重予以以處罰，嚴(yán)嚴(yán)重的將將取消其其報(bào)銷資資格。第十二章 非非工程采采購(gòu)及

49、收收貨管理理制度一、所有部部門的非非工程采采購(gòu)需經(jīng)經(jīng)過綜合合部，申申請(qǐng)人需需在實(shí)際際采購(gòu)前前向綜合合部提交交由申請(qǐng)請(qǐng)人部門門經(jīng)理批批準(zhǔn)的非非工程采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單。申申請(qǐng)人可可提出對(duì)對(duì)供貨商商的建議議，由行行政部統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)。二、經(jīng)綜合合部采購(gòu)購(gòu)的項(xiàng)目目包括（不不僅限于于）下列列采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目：1、公用事事業(yè)及電電話服務(wù)務(wù)。2、辦公用用品、辦辦公設(shè)施施、房屋屋、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、車輛輛的租用用。3、機(jī)票、酒酒店代理理。4、貨物運(yùn)運(yùn)輸、郵郵政、郵郵電服務(wù)務(wù)。5、廣告、印印刷服務(wù)務(wù)。6、辦公保保險(xiǎn)。7、與信息息系統(tǒng)相相關(guān)的軟軟硬件設(shè)設(shè)備及服服務(wù)。這這里的軟軟硬件設(shè)設(shè)備包括括各種電電腦、服服務(wù)器及及周邊設(shè)設(shè)備，如如打

50、印機(jī)機(jī)、掃描描儀、調(diào)調(diào)制解調(diào)調(diào)器、磁磁帶機(jī)等等，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)備包包括交換換機(jī)、路路由器、布布線系統(tǒng)統(tǒng)、布線線設(shè)備等等，以及及在上述述設(shè)備上上運(yùn)行的的系統(tǒng)軟軟件，各各種應(yīng)用用軟件，各各種為建建設(shè)信息息系統(tǒng)而而需進(jìn)行行外包的的服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目。此此類用品品的采購(gòu)購(gòu)需先由由綜合部部會(huì)同工工程部提提出采購(gòu)購(gòu)建議，由由行政部部按建議議具體實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。三、當(dāng)綜合合部所獲獲報(bào)價(jià)高高于采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單上申請(qǐng)請(qǐng)人所要要求價(jià)格格的5%，需在在申請(qǐng)人人部門主主管重新新加簽后后，方可可向供貨貨商簽發(fā)發(fā)采購(gòu)訂訂單。四、所有采采購(gòu)訂單單需由綜綜合部發(fā)發(fā)出，采采購(gòu)訂單單應(yīng)由綜綜合部授授權(quán)簽發(fā)發(fā)。五、采購(gòu)訂訂單應(yīng)依依據(jù)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)發(fā)

51、給經(jīng)審審核的供供應(yīng)商。無(wú)無(wú)采購(gòu)申申請(qǐng)綜合合部不能能發(fā)出訂訂單，采采購(gòu)訂單單發(fā)出前前，不得得支付任任何采購(gòu)購(gòu)預(yù)付款款。六、所有收收貨必須須由獨(dú)立立于采購(gòu)購(gòu)人的收收貨人完完成。收收貨必須須在訂單單完成之之后，否否則收貨貨人員有有權(quán)拒絕絕收貨。七、庫(kù)管人人員負(fù)責(zé)責(zé)核實(shí)發(fā)發(fā)票上的的數(shù)量、金金額是否否和訂單單一致，據(jù)據(jù)此填寫寫收貨報(bào)報(bào)告。收收貨人員員立即通通知申請(qǐng)請(qǐng)人取走走貨物，申申請(qǐng)人須須在收貨貨單上簽簽字。簽簽字的收收貨報(bào)告告、采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單、發(fā)票票交給財(cái)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部門作為付付款憑證證。八、綜合部部每十天天對(duì)未完完成訂單單進(jìn)行跟跟蹤。對(duì)對(duì)滯期330天的的訂單將將在跟蹤蹤后，決決定訂單單有效性性

52、。第十三章 庫(kù)庫(kù)房管理理辦法第一節(jié) 總則則為加強(qiáng)庫(kù)房房管理，提提高庫(kù)房房管理質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本辦法。本辦法中所所指的庫(kù)庫(kù)房管理理包括：物資的的驗(yàn)收、保保管、發(fā)發(fā)放、回回收、登登記造冊(cè)冊(cè)等工作。本公司的庫(kù)庫(kù)房管理理依本辦辦法執(zhí)行行。第二節(jié) 物資資運(yùn)行流流程入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)購(gòu)供貨商商供貨采購(gòu)員員檢驗(yàn)物物資質(zhì)量量采購(gòu)員員填寫入入庫(kù)單，并并簽字庫(kù)管員員清點(diǎn)物物質(zhì)數(shù)量量，并在在入庫(kù)庫(kù)單上上簽字登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽稽核領(lǐng)料程序：需求單位需需求部門門填報(bào)物物資需求求計(jì)劃單單項(xiàng)目工工程師公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、并并簽字領(lǐng)料單單位專人人領(lǐng)料人人填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，并并簽字庫(kù)管人人員發(fā)料料，并簽簽字登賬或或錄入數(shù)

53、數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽稽核退庫(kù)程序：領(lǐng)料人填寫寫退料料單，并并簽字項(xiàng)目工工程師領(lǐng)領(lǐng)料人部部門經(jīng)理理審核，并并簽字庫(kù)管人人員驗(yàn)收收，并簽簽字登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽稽核4、庫(kù)管人人員在入入庫(kù)單、領(lǐng)領(lǐng)料單或或退料單單簽字后后，應(yīng)在在24小小時(shí)內(nèi)及及時(shí)登賬賬或錄入入數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，并在在登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)后后24小小時(shí)內(nèi)將將單據(jù)或或數(shù)據(jù)資資料交財(cái)財(cái)務(wù)稽核核第三節(jié) 物物資的驗(yàn)驗(yàn)收物資的驗(yàn)收收由采購(gòu)購(gòu)員和庫(kù)庫(kù)管員共共同完成成。采購(gòu)員對(duì)物物資的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物物資的數(shù)數(shù)量負(fù)責(zé)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核核對(duì)供方方“送貨單單”內(nèi)容填填寫是否否詳細(xì)，是是否已填填寫了物物資的品品名、編編號(hào)、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等內(nèi)內(nèi)容；核核對(duì)

54、實(shí)物物；物資資及包裝裝上是否否貼有標(biāo)標(biāo)簽。嚴(yán)格做到五五不點(diǎn)收收：憑證證手續(xù)不不全不收收；品種種規(guī)格不不符不收收；品質(zhì)質(zhì)不符合合要求不不收；無(wú)無(wú)計(jì)劃不不收；逾逾期不收收。對(duì)于不合格格品，采采購(gòu)員要要催促供供方及時(shí)時(shí)換貨。采購(gòu)員在送送貨單上上注明到到貨時(shí)間間。采購(gòu)員填寫寫入庫(kù)庫(kù)單，在在庫(kù)管員員處辦理理入庫(kù)。驗(yàn)收合格后后，采購(gòu)購(gòu)員和庫(kù)庫(kù)管員均均應(yīng)在入入庫(kù)單上上簽字確確認(rèn)。物資入庫(kù)后后，庫(kù)管管員應(yīng)及及時(shí)編寫寫貨號(hào)，編編制入庫(kù)庫(kù)檔案。第四節(jié) 物資資的發(fā)放放物資的發(fā)放放應(yīng)依次次進(jìn)行。為防止錯(cuò)發(fā)發(fā)、重發(fā)發(fā)和漏發(fā)發(fā)，要求求做到：“三核對(duì)對(duì)”、“五不發(fā)發(fā)”，“三核對(duì)對(duì)”：領(lǐng)料料單與實(shí)實(shí)物相核核對(duì)、領(lǐng)領(lǐng)料單與與物

55、卡相相核對(duì)、物物卡與實(shí)實(shí)物想核核對(duì)?！拔宀话l(fā)發(fā)”：無(wú)計(jì)計(jì)劃不發(fā)發(fā)、手續(xù)續(xù)不齊不不發(fā)、涂涂改不清清不發(fā)、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)不對(duì)不不發(fā)、未未驗(yàn)收入入庫(kù)不發(fā)發(fā)。物資發(fā)放出出庫(kù)時(shí)，必必須嚴(yán)格格檢查領(lǐng)領(lǐng)料單和和審批手手續(xù)；物物資發(fā)放放后，應(yīng)應(yīng)即時(shí)登登記入帳帳，并整整理有關(guān)關(guān)憑證資資料。庫(kù)管員接到到領(lǐng)料料單時(shí)時(shí)，應(yīng)檢檢查其內(nèi)內(nèi)容是否否填寫齊齊全以及及是否有有其部門門經(jīng)理或或指定專專人的簽簽單，手手續(xù)不全全不予發(fā)發(fā)放。庫(kù)管員接手手續(xù)齊全全的領(lǐng)領(lǐng)料單后后，應(yīng)按按所列項(xiàng)項(xiàng)目和數(shù)數(shù)量準(zhǔn)備備貨品，等等待發(fā)放放。物資發(fā)放時(shí)時(shí)間為：周一至至周五（節(jié)節(jié)假日除除外） 上上午9：00-11：40 下下午166：00-17：10 此

56、時(shí)段外，原原則上不不進(jìn)行物物資發(fā)放放（非常常緊急事事件除外外）。部門因特殊殊原因經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后可領(lǐng)領(lǐng)取備用用物品。領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)間間為每周周五下午午或節(jié)假假日前一一天的下下午。必須將前一一次的剩剩余備用用物品退退庫(kù)后方方可再次次領(lǐng)取備備用物品品。第五節(jié) 物資資的回收收領(lǐng)料人對(duì)所所領(lǐng)物資資應(yīng)做到到專物專專用，不不得隨意意挪作他他用，若若有剩余余應(yīng)及時(shí)時(shí)辦理退退庫(kù)。辦理退庫(kù)手手續(xù)，應(yīng)應(yīng)填寫退退料單，并并由工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理或部部門經(jīng)理理審核，再再交庫(kù)管管員。退料單上應(yīng)應(yīng)注明退退料原因因，物資資詳細(xì)情情況。退庫(kù)時(shí)，工工程項(xiàng)目目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)到場(chǎng)核核對(duì)物資資品質(zhì)，確確認(rèn)后在在庫(kù)管員員處辦理理退庫(kù)手手續(xù)。庫(kù)管

57、員應(yīng)按按入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)所退退物資進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收、清點(diǎn)點(diǎn)。物資的回收收時(shí)間為為：周一一至周五五（節(jié)假假日除外外）上午9：000-111：40 下午午16：00-17：10 此時(shí)段外，原原則上不不進(jìn)行物物資回收收。第六節(jié) 物資資的盤點(diǎn)點(diǎn)物資盤點(diǎn)分分定期盤盤點(diǎn)與不不定期盤盤點(diǎn)。定定期盤點(diǎn)點(diǎn)即指每每月月底底進(jìn)行一一次全面面的盤點(diǎn)點(diǎn)；不定定期盤點(diǎn)點(diǎn)即指監(jiān)監(jiān)管部門門對(duì)庫(kù)房房進(jìn)行不不定期的的抽查。物資盤點(diǎn)的的主要內(nèi)內(nèi)容：檢檢查物資資的帳面面數(shù)量與與實(shí)存數(shù)數(shù)量是否否相符；檢查物物資的收收發(fā)情況況；檢查查物資的的堆放及及維護(hù)情情況；檢檢查各種種物資有有無(wú)超儲(chǔ)儲(chǔ)積壓及及損壞；檢查安安全消防防設(shè)施。對(duì)物資的盤盤點(diǎn)

58、一般般采用實(shí)實(shí)地盤點(diǎn)點(diǎn)法。盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)關(guān)人員（財(cái)財(cái)務(wù)、庫(kù)庫(kù)管人員員）必須須在場(chǎng)。按盤點(diǎn)計(jì)劃劃有步驟驟進(jìn)行，防防止重復(fù)復(fù)復(fù)點(diǎn)或或漏盤。盤點(diǎn)后，盤盤點(diǎn)人員員均應(yīng)在在盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告上簽簽字，并并報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審閱。庫(kù)管員應(yīng)隨隨時(shí)與采采購(gòu)部門門溝通庫(kù)庫(kù)存情況況，并定定期向其其遞交盤盤點(diǎn)報(bào)告告。庫(kù)管員應(yīng)于于當(dāng)日將將前日的的領(lǐng)存報(bào)報(bào)表整理理，每周周末交部部門主管管。非人為原因因造成的的物品報(bào)報(bào)廢，如如：質(zhì)量量不合格格、受潮潮、因堆堆放擠壓壓造成變變形損壞壞等，應(yīng)應(yīng)辦理報(bào)報(bào)損手續(xù)續(xù)。第七節(jié) 物資資的搬運(yùn)運(yùn)按類搬運(yùn)，以以便于堆堆放，裝裝卸和清清點(diǎn)。搬運(yùn)時(shí)要注注意人員員和物資資的安全全，避免免人員傷傷亡和物物資損壞壞

59、。放置物件時(shí)時(shí)，要小小心輕放放，不能能猛撞，以以防損壞壞物價(jià)。庫(kù)房?jī)?nèi)的所所有物資資必須按按類堆放放，并標(biāo)標(biāo)貼物卡卡。第八節(jié) 物資資的安全全庫(kù)房鑰匙僅僅限于庫(kù)庫(kù)管人員員保管。做好消防工工作，提提高對(duì)消消防安全全工作的的認(rèn)識(shí)，落落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)消防措措施。庫(kù)房中應(yīng)配配備相應(yīng)應(yīng)數(shù)量的的滅火器器等消防防設(shè)備。做到每月防防火檢查查，消除除隱患，一一旦發(fā)生生火災(zāi)，應(yīng)應(yīng)沉著，冷冷靜，及及時(shí)撥打打“1199”火警臺(tái)臺(tái)，并正正確使用用滅火器器，盡力力控制火火勢(shì)。庫(kù)房?jī)?nèi)不得得存放炸炸藥、劇劇毒、放放射性物物品。應(yīng)經(jīng)常檢查查電線是是否有破破損現(xiàn)象象。嚴(yán)禁用紙、布布或其他他可燃物物遮擋燈燈具。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)準(zhǔn)使用電電爐等電電熱

60、器具具，不準(zhǔn)準(zhǔn)私拉亂亂接。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁禁吸煙，使使用明火火。10、人員員離開庫(kù)庫(kù)房時(shí)，必必須關(guān)閉閉所有電電源，鎖鎖好所有有門窗。11、保安安人員每每30分鐘鐘巡視庫(kù)庫(kù)房及周周邊環(huán)境境一次。12、保安安人員224小時(shí)時(shí)值班，一一旦發(fā)生生險(xiǎn)情，應(yīng)應(yīng)及時(shí)聯(lián)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管管人員并并采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施，嚴(yán)重重時(shí)應(yīng)撥撥打“1100”。13、除工工作人員員外，其其他人員員一律人人得擅入入庫(kù)房。14、每日日下班前前，庫(kù)管管人員與與保安做做好交接接班登記記。第九節(jié) 庫(kù)房房的清潔潔庫(kù)房?jī)?nèi)配備備常規(guī)潔潔具，當(dāng)當(dāng)每日進(jìn)進(jìn)行清掃掃。每周做一次次大掃除除，由公公司清潔潔工配合合庫(kù)房員員完成?？罩玫陌b裝箱、袋袋、紙應(yīng)應(yīng)及時(shí)處處理，