貨代系統(tǒng)商務(wù)結(jié)算及行政功能需求

1、貨代信息系統(tǒng)-商務(wù)、結(jié)算及行政功能需求1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊增加：14）業(yè)務(wù)類型：海運(yùn)整柜（出口、進(jìn)口）海運(yùn)出口：遠(yuǎn)洋（可視情況下分航線，或再細(xì)分港口）、近洋海運(yùn)拼箱空運(yùn)（出口、進(jìn)口）陸運(yùn)報(bào)關(guān)場裝15）其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a)系統(tǒng)時(shí)間：除設(shè)置開航日期外，增加設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)賬步驟，已結(jié)賬后即使上一周期的開航期也計(jì)入下一財(cái)務(wù)周期。（很重要）2、報(bào)價(jià)系統(tǒng)1）商務(wù)采購價(jià)格體系A(chǔ)、分控方要素選擇： 服務(wù)水平（高、中、低）、價(jià)格檔次（高、中、低）、資金實(shí)力（50萬以下、50-200萬、200-500萬、500萬以上）結(jié)算周期（票結(jié)、周結(jié)、半月結(jié)、月結(jié)、雙月結(jié)）B、分控方所屬的業(yè)務(wù)類型選擇（見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)14項(xiàng)）C、分區(qū)域（航線

2、）維護(hù)價(jià)格（自定義特殊價(jià)格）D、訂單確認(rèn)審核后，可自動(dòng)生成分控方委托書（分業(yè)務(wù)類型的通用版），或按分控方要求自定義設(shè)置?？晒┲苯与娮余]件和電腦傳真。（海運(yùn)出口業(yè)務(wù)委托書、拖車業(yè)務(wù)委托書、場裝業(yè)務(wù)委托書等各業(yè)務(wù)類型委托書）2）銷售價(jià)格體系A(chǔ)、客戶：基礎(chǔ)資料中選擇B、業(yè)務(wù)類型：基礎(chǔ)資料中選擇C、航線、業(yè)務(wù)區(qū)域選擇D、可選擇分控方及對應(yīng)價(jià)格列表自動(dòng)彈出E、按各業(yè)務(wù)類型、各項(xiàng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)（固定費(fèi)用系統(tǒng)設(shè)置模版）制定銷售報(bào)價(jià) （可分析生成利潤及利潤率供報(bào)價(jià)參考）F、報(bào)價(jià)審核后確認(rèn)，自動(dòng)生成報(bào)價(jià)表格式?？晒┲苯与娮余]件和電腦傳真。G、報(bào)價(jià)表經(jīng)價(jià)格磋商，價(jià)格可更新；也可保存后調(diào)用。I、客戶下單后，銷售部確定，生

3、成訂單，傳遞至商務(wù)部。J、商務(wù)部選擇分控方后確定，訂單傳遞至操作部。操作部完成訂艙、拖車委托后，可根據(jù)需要選擇郵件或電腦傳真或短信發(fā)出訂艙、拖車確認(rèn)書給客戶。K、客戶報(bào)價(jià)表信息及費(fèi)用數(shù)據(jù)、分控方信息及費(fèi)用數(shù)據(jù)傳輸至結(jié)算系統(tǒng)的費(fèi)用管理。5、結(jié)算系統(tǒng)1）費(fèi)用管理：經(jīng)錄入、審核步驟A、根據(jù)銷售價(jià)格接單系統(tǒng)生成應(yīng)收費(fèi)用，并根據(jù)具體情況增補(bǔ)額外應(yīng)收費(fèi)用。B、根據(jù)商務(wù)采購下單系統(tǒng)生成應(yīng)付費(fèi)用，并根據(jù)具體情況增補(bǔ)額外應(yīng)付費(fèi)用。C、商務(wù)結(jié)算審核。設(shè)置有權(quán)限的反審核步驟。2）費(fèi)用賬單A、應(yīng)收對賬催繳：選擇客戶、時(shí)間（開航日）、對賬狀態(tài)，調(diào)用賬單，對賬確認(rèn)后形成應(yīng)收費(fèi)用系統(tǒng)對賬單號（費(fèi)用狀態(tài)變更為已對賬）。向客戶

4、發(fā)出費(fèi)用確認(rèn)催繳單（單票費(fèi)用確認(rèn)格式、賒銷等多票費(fèi)用確認(rèn)格式）B、應(yīng)付對賬確認(rèn)：憑分控方對賬單，選擇分控方、時(shí)間、對賬狀態(tài)，調(diào)用賬單，對賬確認(rèn)后形成應(yīng)付費(fèi)用系統(tǒng)對賬單號（費(fèi)用狀態(tài)變更為已對賬）。應(yīng)付對賬界面可體現(xiàn)對應(yīng)應(yīng)收費(fèi)用的狀態(tài)。C、調(diào)整：有權(quán)限的調(diào)整；調(diào)整時(shí)間與財(cái)務(wù)結(jié)賬期一致。 對賬不符，輸入實(shí)際應(yīng)確認(rèn)價(jià)格，自動(dòng)生成差額調(diào)整數(shù)，經(jīng)審核確認(rèn)后，形成一筆調(diào)整數(shù)據(jù)。D、賬單設(shè)置有權(quán)限的反對賬步驟，允許對有誤賬單進(jìn)行修改。但已開票或已核銷的費(fèi)用賬單，不允許修改。3）開票A、錄入開票抬頭，默認(rèn)與委托人一致的開票抬頭。經(jīng)過審核，可以錄入不一致的抬頭。B、開票后，費(fèi)用狀態(tài)體現(xiàn)為已開票。C、有權(quán)限的作廢重

5、開步驟。4）核銷A、應(yīng)收核銷：核銷日為銀行到賬日，允許手工輸入銀行到賬日。（不要為系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置的操作時(shí)間）原幣核銷。幣種折算的，按系統(tǒng)匯率體現(xiàn)匯兌損益。B、應(yīng)付核銷：核銷日為銀行付款日，允許手工輸入。（不要為系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置的操作時(shí)間）原幣核銷。幣種折算的，按系統(tǒng)匯率體現(xiàn)匯兌損益。C、核銷后，費(fèi)用顯示為已核銷。D、允許有條件和有權(quán)限的反核銷。5）檔案管理 月末能按工作單號刷出檔案清單，統(tǒng)計(jì)序號、票數(shù)、箱量等，以供業(yè)務(wù)檔案留檔管理。6、人事系統(tǒng)（1）新建公司信息：公司組織機(jī)構(gòu)圖框圖模版、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（層級、部門、人數(shù)）（2）新建：A、員工入職信息： 新員工設(shè)置用戶名，自行輸入入職信息，經(jīng)HR審核后保

6、存入系統(tǒng)。更新信息，由HR解鎖后錄入、保存。系統(tǒng)可提供單個(gè)員工姓名查詢，權(quán)限為員工本人及公司HR。以下為基本模式。附件為更明細(xì)表格。HR系統(tǒng)-員工基本信息個(gè)人信息姓名性別出生日期籍貫身份證號護(hù)照號最高學(xué)歷政治面貌國籍民族婚姻狀況健康狀況職位最高職稱聯(lián)系方式出生地郵政編碼家庭住址家庭電話手機(jī)號碼辦公電話公司EMAIL通信地址身份證地址戶口所在地戶口類型 B、HR辦理信息：姓名所屬部門崗位人事檔案存放機(jī)構(gòu)勞動(dòng)合同起止日至社保統(tǒng)籌開始繳納月住房公積金開始繳納月社保統(tǒng)籌繳納基數(shù)住房公積金繳納基數(shù)社保統(tǒng)籌公司繳納住房公積金公司繳納關(guān)聯(lián)進(jìn)工資表社保統(tǒng)籌個(gè)人繳納住房公積金個(gè)人繳納基本工資全額績效工資通訊補(bǔ)貼

7、其他補(bǔ)貼（2）報(bào)表信息：A、職工信息一覽表職工信息一覽表公司名稱：序號姓名性別籍貫出生年月日身份證號碼學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)入司年月年齡手機(jī)家庭電話婚姻狀況戶口所在地現(xiàn)居住地址父母所在城市應(yīng)急聯(lián)系人應(yīng)急聯(lián)系人電話B、人員增減月報(bào)表單體公司：_年_月_公司人事報(bào)表部門月初人數(shù)本月增加人數(shù)本月減少人數(shù)月末人數(shù)月離職率0#DIV/0!公式計(jì)算合計(jì)集團(tuán)公司：_年_月_公司人事報(bào)表分公司月離職率統(tǒng)計(jì)崗位統(tǒng)計(jì)月初人數(shù)本月增加人數(shù)本月減少人數(shù)月末人數(shù)月離職率管理銷售營運(yùn)財(cái)務(wù)行政其他0#DIV/0!合計(jì)（3）日?？记谛畔ⅲ赫埿菁?、加班、考勤異常A、輸入假期信息，上下班時(shí)間等。B、員工每日打卡信息按月導(dǎo)入系統(tǒng)。C、上

8、下班異常（遲到、早退、超時(shí)工作）等信息生成數(shù)據(jù)D、經(jīng)員工申請（調(diào)休或申請加班費(fèi)）單、部門經(jīng)理按數(shù)據(jù)逐條審批、HR審批生成加班、請休假數(shù)據(jù)。（原始數(shù)據(jù)禁止修改，允許反審批修改確認(rèn)）月考勤統(tǒng)計(jì)報(bào)表：_年_月份考勤統(tǒng)計(jì)表序號職員未簽到/次未簽退/次平時(shí)加班(時(shí))公休加班(時(shí))節(jié)日加班(時(shí))事假(天)病假(天)其他假別/天年假/天遲到早退(分)本年已休年假累積備注123（4）工資生成系統(tǒng)：A、錄入病、事假工資、加班工資（工作日、假日、節(jié)日）、全勤獎(jiǎng)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，可自動(dòng)生成請假扣款、加班費(fèi)、全勤獎(jiǎng)等B、關(guān)聯(lián)員工信息的社保統(tǒng)籌、住房公積金、補(bǔ)貼等數(shù)據(jù)C、個(gè)人所得稅計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)錄入，自動(dòng)生成個(gè)稅計(jì)算月工資表： _

9、年_月份工資表職員全勤獎(jiǎng)通訊補(bǔ)貼其他補(bǔ)貼基本工資績效工資銷售提成加班補(bǔ)貼公積金補(bǔ)貼獎(jiǎng)金扣績效工資病假扣款事假扣款應(yīng)發(fā)合計(jì)代扣統(tǒng)籌代扣公積金應(yīng)稅工資代扣個(gè)稅實(shí)發(fā)合計(jì)統(tǒng)籌個(gè)人繳納統(tǒng)籌公司繳納7、車輛管理系統(tǒng)1）車輛基本信息 車輛基本信息表品牌型號： 車輛識別號： 發(fā)動(dòng)機(jī)號: 車牌號： 購置金額： 購置日期： 折舊期限： 年檢時(shí)間： 首期保險(xiǎn)期限： 錄入人： 錄入日期： 2）車輛行駛報(bào)表：車輛行駛月報(bào)表車牌號： 月份： 月初起始公里數(shù)： 月底截止公里數(shù)：日期時(shí)間 （起終）使用部門行駛內(nèi)容當(dāng)日 公里數(shù)停車路橋費(fèi)加油升單價(jià)油費(fèi)違規(guī)記錄備注1 2 3 4 5 3）車輛維修保養(yǎng)記錄：車輛維修保養(yǎng)記錄單報(bào)修日

10、期里程數(shù)維修或保養(yǎng)維修費(fèi)用具體項(xiàng)目維修單位聯(lián)系電話下次保養(yǎng)里程數(shù)4）車輛費(fèi)用一覽表輸入車牌號，期限，可以輸出車輛各項(xiàng)費(fèi)用一覽表車輛費(fèi)用一覽表車牌號:_年_月至_年_月時(shí)間加油升單價(jià)截止公里數(shù)公里數(shù)百公里耗油汽油費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)路橋費(fèi)停車費(fèi)洗車費(fèi)維修費(fèi)小計(jì)合計(jì)要求系統(tǒng)做到：提前提示預(yù)警保險(xiǎn)到期日、年檢到期日、下次保養(yǎng)公里數(shù)依據(jù)公里數(shù)及加油費(fèi)，計(jì)算實(shí)際車輛油耗依據(jù)部門車輛使用記錄和油耗等計(jì)算月部門應(yīng)分?jǐn)偧佑唾M(fèi)8、統(tǒng)計(jì)報(bào)表1）收入成本毛利及毛利率分析表A、月份的收入成本毛利明細(xì)表（帶貨代各業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息及數(shù)據(jù)的初級報(bào)表）_年_月收入成本毛利明細(xì)表序號主單號貨代單號業(yè)務(wù)類型客戶攬貨人開航日目的港TEUKGSCB

11、M票數(shù)應(yīng)收應(yīng)付綜合本位幣毛利毛利率USDCNYUSDCNY收入成本毛利B、各業(yè)務(wù)類型的收入成本毛利及毛利率分析表_年_月各業(yè)務(wù)類型收入成本毛利匯總表序號業(yè)務(wù)類型主單號貨代單客戶攬貨人開航日目的港TEUKGSCBM票數(shù)應(yīng)收應(yīng)付綜合本位幣毛利毛利率USDCNYUSDCNY收入成本毛利海運(yùn)整箱海運(yùn)拼箱空運(yùn)出口空運(yùn)進(jìn)口拖車報(bào)關(guān) 合計(jì)C、攬貨員收入成本毛利及毛利率分析表 （表頭可同A，以攬貨員為匯總依據(jù)，下拉可視明細(xì)。）D、客戶收入成本毛利及毛利率分析表 （表頭可同A，以客戶為匯總依據(jù)，下拉可視明細(xì)。按排序可分為：營業(yè)收入從大到小、營業(yè)毛利從大到小、毛利率從大到小的三種表型）E、部門收入成本毛利及毛利率

12、分析表（表頭可同A，以業(yè)務(wù)部門為匯總依據(jù)，下拉可視明細(xì)）2）應(yīng)收賬款明細(xì)表A、實(shí)時(shí)客戶應(yīng)收賬款明細(xì)表（按核銷到賬日）提單號分單號船名航次開航日幣種委托客戶應(yīng)收客戶總金額已收金額未收金額合計(jì)可以按時(shí)間拉出至今沒有收款的明細(xì)；也可分幣種查詢分別生成同幣種報(bào)表。每會計(jì)期間月末的應(yīng)收欠款數(shù)據(jù)可以保留下來與帳目核對核銷應(yīng)收的時(shí)間可以手工輸入(因?yàn)槌Ｓ锌缭聠螕?jù),在下月初核銷的情況,不要僅默認(rèn)系統(tǒng)實(shí)時(shí)的時(shí)間)B、月末應(yīng)收賬款明細(xì)表（業(yè)務(wù)截止日為財(cái)務(wù)結(jié)賬步驟之前）每會計(jì)期間月末的應(yīng)收欠款數(shù)據(jù)可以保留下來與帳目核對C、客戶應(yīng)收賬款賬齡分析表（1-30天內(nèi)；31-60天內(nèi)，61-90天內(nèi)，90天以上的分客戶應(yīng)收賬

13、齡表）賬期1(1-30天)賬期2(31-60天)賬期3(61-90天)期初(91天以前)客戶信用信息結(jié)算單位未結(jié)算(原幣)未結(jié)算(本幣)未結(jié)算(原幣)未結(jié)算(本幣)未結(jié)算(原幣)未結(jié)算(本幣)未結(jié)算(原幣)未結(jié)算(本幣)欠款合計(jì)預(yù)收(付)款總計(jì)信用類型限額限期超期天數(shù)超額金額D、以上報(bào)表允許選擇單個(gè)客戶，單獨(dú)出明細(xì)表；也允許選擇幣種單獨(dú)出同幣種的報(bào)表。9、綜合考核分析報(bào)表 根據(jù)錄入數(shù)據(jù)的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，及主管經(jīng)理績效評分，生成員工月績效考核表。營銷人員： 業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)指標(biāo):個(gè)人毛利基數(shù)工資基數(shù)個(gè)人毛利提成區(qū)間及對應(yīng)比例提供輸入界面業(yè)務(wù)量考核比率 _元/TEU業(yè)務(wù)招待費(fèi)區(qū)間及對應(yīng)比例 其他自定義項(xiàng)目及評

14、分營銷經(jīng)理： 營銷經(jīng)理數(shù)據(jù)指標(biāo):個(gè)人毛利基數(shù)部門毛利基數(shù)工資基數(shù)預(yù)算業(yè)務(wù)量部門預(yù)算毛利個(gè)人毛利提成區(qū)間及對應(yīng)比例提供輸入界面部門毛利提成區(qū)間及對應(yīng)比例提供輸入界面業(yè)務(wù)量考核比率_元/TEU 其他自定義項(xiàng)目及評分 績效考核表 被考核人:目前職級崗位部門考核系數(shù)1考核人：崗位考核期間自 年 月 日 至 年 月 日考核項(xiàng)目考核具體指標(biāo)分值完成情況考核分?jǐn)?shù)簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)量1.業(yè)務(wù)量考核RMB /T；0-15分部門#DIV/0!考核指標(biāo)確認(rèn)預(yù)算業(yè)務(wù)量個(gè)人效益1.業(yè)績考核要求：見毛利考核附表。0-40分部門#DIV/0!被考核人確認(rèn):預(yù)算毛利個(gè)人效率1.應(yīng)收賬款情況（10分）0-20分0.00 日期:2. ( 分)3. （ 分）盡職盡責(zé)1. （ 分）0-15分0考核人簽字:2. （ 分）協(xié)同增效1. （ 分）0-10分0日期:2. （ 分）績效考核平均分?jǐn)?shù)（滿分：100分）考核分#DIV/0!考核結(jié)果確認(rèn)1、評價(jià)）優(yōu)秀 2）良好 3）合格 4）不合格 5）差評價(jià)結(jié)果被考核人簽字：80-100