管理部工作職責一覽表

一、治理部職責描述治理部工作職責一覽表治理部部門職責職責細分1．日常辦公事務治理（1）企業(yè)各種日常辦公事務的打算、組織、協(xié)調(diào)與操縱（2）會議的組織、協(xié)調(diào)，會議內(nèi)容的記錄與傳達2．辦公物品及設備治理（1）負責制定辦公物品及設備的采購、保管、發(fā)放與使用制度（2）負責辦公物品及設備的采購事宜（3）辦公物品的保管、發(fā)放、使用（4）辦公設備的日常保養(yǎng)與故障維修（專業(yè)人員）3．文書資料治理（1）印信的治理和文書、公文的起草、收取、傳達與處理（2）企業(yè)各種檔案、書刊的建檔、保管、借閱（3）做好文書資料以及內(nèi)部信息的保密工作4．人事日常事務治理（1）職員考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等人事治理工作（2）對職員生活福利、安全保健、衛(wèi)生等方面的治理（3）組織職員開展各種形式的活動5．后勤保障事務治理（1）企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及固定資產(chǎn)、職員安全治理（2）企業(yè)職員食堂、辦公環(huán)境的日常治理（3）維持企業(yè)水、電等動力系統(tǒng)的正常運行及相關(guān)設施維修（4）企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防治理6．涉外事務治理（1）來客接待事宜治理，包括前臺接待、客人來訪登記與迎送等（2）企業(yè)對外宣傳、公關(guān)聯(lián)系（3）牽頭組織危機治理委員會，制定危機處理預案7．法律事務治理（1）審議合同的合法性，保障企業(yè)的合法利益（2）協(xié)助處理日常涉法事務及治理合同（3）參與企業(yè)重大合作項目和重大業(yè)務項目的談判（4）代理企業(yè)涉訟案件二、治理部組織治理1、行政辦公工作一覽表部門：人數(shù)：填寫日期：年月日序號工作內(nèi)容概述2、行政辦公職位規(guī)范表職位名稱直接上級直接下級管轄范圍直接責任要緊權(quán)力職務代理人任職條件3、職員處罰通知單年月日受處分人姓名部門崗位處罰事由：處罰類型警告□嚴峻警告□記小過□記大過□除名□罰款元職員本人（確認）：日期：職員所屬部門（確認）：日期：分管領導（簽核）：日期：總經(jīng)理（簽核）：日期：三、辦公事務治理1、行政費用打算表編號：單位：元科目上年度平均數(shù)本年度預算數(shù)變動量變動率%備注一季度二季度三季度四季度固定費用01薪資支出02間接人工03租金支出04辦公費05郵電費06水電油料費07保險費08醫(yī)保費09社保費合計變動費用01加班費02差旅費03運費04維護費05交際費06樣品費07包裝費08燃料費09職工福利費用10雜項購置費用11會務費12培訓費13勞務費14間接材料費用15消耗品費用16保健費17其他費用合計費用總計2、行政費用申請單編號：部門：填寫日期：年月日單位：元費用類不金額用途講明附件張數(shù)合計人民幣（大寫）報銷人簽字：審核人簽字：主管領導簽字：3、通訊費用報銷單編號：填寫日期：年月日部門使用人通訊工具類不（）固定電話（）移動電話（）其他號碼費用（合計）人民幣（大寫）審批意見主管領導（簽字）審核（簽字）總經(jīng)理（簽字）費用明細4、外勤費用報銷單職員姓名所屬部門報銷時刻備注序號費用類不大寫小寫0001交通費0002資料費0003交際費0004補貼費0005其他費用合計財務審批部門經(jīng)理審批財務復核部門經(jīng)理審核經(jīng)辦人簽名報銷人簽名5、車輛費用報銷單編號：填表日期：年月日駕駛員部門車號預支期間年月日至年月日車型項目張數(shù)金額（單據(jù)粘貼處）合計金額（大寫）財務審批部門經(jīng)理審批財務復核部門經(jīng)理審核經(jīng)辦人簽名報銷人簽名6、用車申請單申請部門：年月日申請人用車起至時刻用車事由行車路線申請部門經(jīng)理辦公室主任司機班班長行車里程司機用車人備注注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存，第二聯(lián)司機出車，填寫行車里程后，交司機班班長留存。7、來賓參觀接待打算表年月日來賓單位來賓人數(shù)參觀日期姓名性不年齡職務姓名性不年齡職務來賓參觀事由及要求有無攝像及其他新聞要求接待部門要緊接待人陪同人飲食安排住宿安排接車司機及車輛接待打算接待部門負責人辦公室主任行政總監(jiān)總經(jīng)理備注8、來賓出入登記表訪問時刻年月日時分來賓姓名證件號碼來賓工作單位來賓地址來賓電話來訪事由受訪者簽名離開時刻9、來賓參觀意見及建議薄來賓單位姓名意見建議辦公室主任處理意見主管部門負責人意見10、接待用餐申請表年月日接待負責部門接待負責人負責人職務來賓負責人工作單位部門和職務接待總?cè)藬?shù)用餐時刻陪同人數(shù)接待事由招待規(guī)格（依照公司相關(guān)規(guī)定確定）受理日期經(jīng)辦人審核意見接待部門治理部分管副總11、招待費用報銷單編號：填表日期：年月日姓名職務部門附件張招待事由招待對象招待人數(shù)客人人陪同人備注日期招待地點餐飲費住宿費禮品禮金其他費用金額合計十萬千百十元角分金額大寫合計財務審批部門經(jīng)理審批財務復核部門經(jīng)理審核經(jīng)辦人簽名報銷人簽名12、業(yè)務招待請款單(存根)部門：年月日來賓單位招待日期招待場所來賓方面同席者：人數(shù)自己公司同席者：人數(shù)人數(shù)合計費用概算合計用餐費交通費禮品費其他打算實際打算實際打算實際打算實際打算實際本次招待的目的：招待時的注意事項：想要收集的情報：招待對洽商的結(jié)果：部門負責人意見批準人意見報銷結(jié)果請款人：業(yè)務招待請款單年月日請款部門請款人陪同人數(shù)來賓單位來賓人數(shù)合計人數(shù)招待日期招待場所費用概算用餐費交通費禮品費其他合計部門負責人意見批準人意見注：本單一式兩份，存根由請款人辦理批準手續(xù)，待招待結(jié)束后填畢實際金額本部門留存，下一聯(lián)報財務會計部辦理請款，待招待結(jié)束后憑此聯(lián)和發(fā)票辦理報銷手續(xù)，留于財務會計部。13、會議通知會議名稱：開會日期及時刻：開會地點：會議類不：會議議題會議議程：與會人員：與會者應備資料：召集部門：主持人：通知發(fā)送部門及日期：望與會人員做好預備，屆時參加，感謝合作！通知回執(zhí)會議通知已收到，我能（不能）準時參加。感謝！部門，簽名：年月日14、會議記錄表編號：填寫日期：年月日會議時刻地點主持人記錄人會議名稱參加者會議議題會議過程會議決策記錄審核人審核結(jié)果15、會議紀要次會議地點：會議時刻：年月日時分起年月日時分止出席人員：缺席人員及事由：列席人員：主持人：記錄人：議題：序號決議責任人完成時刻主持人意見：簽字：年月日抄報：抄送：16、大事記編號：類不：年度：記錄人：月日時內(nèi)容17、年度會議打算表會議名稱主持人開會地點會議召集部門開會日期會議要緊工作人員開會時刻與會者應備資料會議宗旨及議題會場標示資料與會單位會場擬分發(fā)資料人數(shù)備注18、會議室使用申請表填寫日期：年月日使用日期使用時刻會議名稱具體地點參會人數(shù)所需設備備注使用單位：治理單位：申請部門填表人經(jīng)理治理人經(jīng)理19、公共活動場所使用申請單年月日申請部門申請人擬使用場所擬占用時刻事由參加者人數(shù)部門經(jīng)理辦公室主任用后檢查情況檢查人簽字：備注注：本單由辦公室治理，申用部門憑批準的本單可向總務部領用會務用具，用后填寫器具、設備設施檢查情況后交辦公室。20、印章使用登記表時刻文件名稱文號印章類不使用人批準人備注21、印章使用審批表編號用章部門蓋章時間印章類不蓋章次數(shù)文號文件名稱備注用章人（簽章）批準人（簽章）22、印章使用申請單部門申請日期用印類不用印份數(shù)文件名稱文件講明申請人核準人用印申請單編號：年月日申請部門申請人用印事由擬用印鑒公章□合同章□批準人部門經(jīng)理辦公室主任行政總監(jiān)總經(jīng)理注：本公司由辦公室治理。23、印章治理登記表種類區(qū)分名稱印章內(nèi)容治理責任人辦理責任人備注公司印章名印公司名印公司全稱部門印章部門印治理部印公司名、部門名職務印章董事長經(jīng)理職務名稱部長印財務部經(jīng)理?。ㄣy行專用）公司名、職務名24、印章使用范圍表種類區(qū)分支票及銀行兌現(xiàn)憑證合同及其他重要文件日常業(yè)務文件各類對外文件辭令請示收據(jù)人事關(guān)系及有關(guān)證明職員存款賬目委任狀公司名稱印章公司名章集團公司專用部門名章職務名章董事長章其他高級職員名章財務部經(jīng)理章25、傳真收件人（To）：發(fā)件人（From）：公司（Com）：公司（Com）：地址（Add）：地址（Add）：傳真（Fax）：傳真（Fax）：電話（Tel）：電話（Tel）：頁數(shù)（Page）：抄送（Copy）：關(guān)于（Re）：日期（Date）：□緊急□請批閱□請批注□請答復26、文件復印、打印、傳真申請單年月日申請部門申請人完成時刻申請類不打印□復印□傳真□文件標題要求正文份數(shù)：每份頁數(shù)：總計頁數(shù)：頁面規(guī)格：附件份數(shù)：每份頁數(shù)：總計頁數(shù)：頁面規(guī)格：申請部門負責人秘書室主任注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)申請部門留存，一聯(lián)報辦公室27、文件復印、打印、傳真登記薄部門名稱：序號日期申請人批準人申請類不文件標題傳真頁數(shù)復印/打印份數(shù)、頁數(shù)經(jīng)辦人復印打印傳真份數(shù)頁/份總頁28、簽呈呈報部門：年月日呈報：抄報：份數(shù)抄送：頁/份主旨：事由：呈報人：日期：年月日上一級領導批示：年月日上三級領導批示：年月日上二級領導批示：年月日會簽：年月日29、授權(quán)書授權(quán)時限：自年月日起至年月日止授予職責及權(quán)限：授權(quán)人被授權(quán)人四、網(wǎng)絡信息治理1、計算機故障維修記錄卡部門：填寫日期：年月日機器規(guī)格數(shù)量故障講明預估修理費備注2、計算機網(wǎng)絡報修登記表時間部門機器報修緣故維修人完成時刻維修情況講明3、計算機網(wǎng)絡設備檔案表設備使用部門：設備名稱設備品牌規(guī)格型號銷售公司設備價格購買日期維護公司維護年限年維修費用故障現(xiàn)象及維修情況維修時刻更換配件記錄維修人故障記錄備注五、文書檔案資料治理1、收（發(fā)）文登記表收文發(fā)文月日發(fā)文部門文號份數(shù)有無附件簽收月日收文部門文號份數(shù)有無附件寄件人簽收2、外發(fā)信件登記表序號外發(fā)時刻信件信息發(fā)信人信息密級信件類不外發(fā)地址收信人發(fā)信人部門3、收文登記處理簿序號收文日期來文單位來文字號標題事由批辦意見移送記錄承辦結(jié)果歸檔情況4、信件接收登記表月份：年份：日期信件種類接收人收信人所屬單位/職位分發(fā)日期簽收人5、發(fā)文單密級：簽發(fā)人：規(guī)范審核核稿人：經(jīng)濟審核核稿人：法律審核核稿人：主辦單位：擬稿人審稿人會簽：共打印份，其中文份；附件份緩急：標題：發(fā)文字[]第號年月日附件：主送：抄報：抄送：抄發(fā)：打字：校對：繕?。罕O(jiān)?。褐黝}詞：6、發(fā)文登記處理簿序號發(fā)文日期發(fā)文部門發(fā)文字號文件標題收文部門及簽收記錄歸檔情況7、對外郵件發(fā)文登記薄序號發(fā)送日期郵件、文件名稱申請郵發(fā)部門申請人發(fā)往單位經(jīng)辦人備注8、函件、報刊簽收薄日期函件報刊（份數(shù)）警衛(wèi)簽收行政秘書簽收接收部門簽收注：本薄一式兩份，警衛(wèi)簽收后，連同本薄送行政秘書簽收后，警衛(wèi)班留存一份，行政秘書將函件報刊發(fā)送由接收部門指定人員簽收后，辦公室留存。9、報刊訂閱登記表年月日報刊名稱訂閱部門（人）份數(shù)金額合計批準人：經(jīng)辦人：10、文件傳閱單來文單位：來文日期：來文字號：標題：事由：附件：擬辦：簽字：日期：批示：簽字：日期：處理結(jié)果：簽字：日期：講明：承辦單位自收文之日起（不含）三天之內(nèi)將此單處理結(jié)果填畢送達辦公室。11、檔案索引表序號檔案號檔案名稱建檔日期儲存位置檔案內(nèi)容12、檔案明細表全宗號目錄號案卷號移出歸還日期單位經(jīng)手人治理人日期治理人13、借閱登記表年月日編號名稱借閱日期借閱人簽字歸還日期借閱辦理人14、檔案借閱登記表借閱日期部門批準人借閱檔案名稱及檔案號密級頁數(shù)借閱人歸還日期歸還情況收檔人備注15、檔案借閱申請表年月日申請人部門職務擬借檔案名稱可能歸還日期部門負責人批準人注：本單一式兩份，申請人和檔案治理員各留一份。16、檔案移交簽收單歸檔部門：年月日類不歸檔文件名稱份數(shù)密級備注歸檔人：簽收人：注：本表一式二份，歸檔人和簽收人各留一份。17、檔案保存年限表檔案分類檔案名稱保管期限備注組織類有關(guān)公司章程類的檔案永久由董事會秘書保管股東會的檔案永久由董事會秘書保管股東名冊、股東印鑒簿、出資證明書永久由董事會秘書保管董事會檔案永久由董事會秘書保管行政事務公司對外行政發(fā)文10年重要會議資料10年人事重要干部名冊15年重要干部任免決定10年經(jīng)營業(yè)務重要經(jīng)營打算10年經(jīng)濟合同10年客戶檔案5年18、檔案銷毀申請單年月日檔案名稱檔號類不密級案卷數(shù)量單位規(guī)定保管年限已保管年限備注辦公室主任審計監(jiān)察部經(jīng)理范圍內(nèi)人員行政總監(jiān)總經(jīng)理董事長銷毀方式：監(jiān)銷人員：經(jīng)辦人：19、丟失報告單填表日期：年月日丟失資料編號丟失資料名稱發(fā)覺（大致）日期資料存檔日期資料所屬級不資料治理人丟失緣故：資料治理人員簽名：日期：年月日部門處理意見治理部處理意見部門經(jīng)理簽名：年月日治理部經(jīng)理簽名：年月日副總經(jīng)理審批意見：年月日六、行政人事治理1、應聘人員登記表應聘職位：填表日期：年月日姓名性不年齡出生日期籍貫民族身高體重學歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學專業(yè)第一外語級不第二外語級不聯(lián)系方式身份證號期望工資上崗時刻其他要求所受教育起止時刻學校名稱專業(yè)學歷工作經(jīng)驗起止時刻公司名稱所擔任職務相關(guān)證明人參加的培訓培訓時刻培訓機構(gòu)培訓內(nèi)容所獲得的證書受過的獎勵及處分興趣愛好個人特長自我評價2、面試成績評定表應聘者姓名性不年齡畢業(yè)院校專業(yè)學歷應聘職位應聘時刻評價項目評定等級A-優(yōu)B-良C-好D-一般E-差儀表、儀態(tài)專業(yè)知識技能的掌握工作經(jīng)驗與應聘職位的關(guān)聯(lián)程度語言表達能力分析推斷能力應變能力情緒操縱能力綜合評價人力資源部評價錄用決策□予以錄用□儲備□不予考慮用人部門評價錄用決策□予以錄用□儲備□不予考慮總經(jīng)理評價錄用決策□予以錄用□儲備□不予考慮3、職員培訓申請表申請部門申請人培訓時刻總時數(shù)培訓講師費用培訓地點培訓人員培訓內(nèi)容培訓器材部門經(jīng)理審核：年月日主管領導批準：年月日4、培訓實施打算表擬辦單位：填寫日期：年月日培訓班名稱本年度辦班數(shù)培訓地點培訓負責部門（人）培訓目的培訓對象培訓人數(shù)培訓時刻教學目標培訓科目科目名稱培訓方式講師姓名培訓時刻培訓地點備注培訓進度周次培訓內(nèi)容摘要備注第1周第2周第3周第4周第5周第6周5、培訓費用預算表編號：申請日期：年月日課程名稱日期地點費用預算明細1．教材元/本×本＝元2．講師酬勞元/時×時＝元3．講師交通費元4．講師住宿費元/日×日＝元5．講師膳食費元/日×日＝元6．其他費用元7．合計費用元8．預支費用元參加培訓人員名單（計人）部門姓名職稱備注6、職員考勤統(tǒng)計表編號：填表日期：年月日姓名所屬部門出勤天數(shù)應出勤天數(shù)請假遲到早退備注事假病假婚假產(chǎn)假其他遲到累計時刻早退累計時刻7、職員請假申請單編號：填表日期：年月日姓名所屬部門職務請假類不□事假□病假□婚假□產(chǎn)假□喪假□其他（請注明）：請假事由請假時刻年月日時至年月日時部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見董事長意見8、職員病假單姓名部門性不病情狀況需休息天數(shù)備注大夫日期9、未打卡人員記錄年月序號日期上班/下班未打卡人員部門未打卡緣故領導意見12345678910111213141516171810、職員加班記錄表加班人部門加班時刻加班事由申請調(diào)休申請人簽名:年月日部門領導意見負責人簽名:年月日分管領導意見負責人簽名:年月日注:本表在加班后的三個工作日內(nèi)返回治理部人事處備案。11、出差打算申請表出差人姓名代理人姓名簽認出差人職務職務代理人出差地點出差時刻自年月日時起至年月日時訖（共日）擬辦事項部門負責人意見分管副總意見日期起訖地點交通工具交通費住宿費雜費合計合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元角分附憑證張審計主管：會計：部門：經(jīng)辦人：12、出差通知單部門：下單人：年月日出差人職務出差事由出差起止日期自年月日起至年月日止，共天起止日期起訖地點任務要求注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交出差部門考勤員記錄出差人考勤，第二聯(lián)交出差人到會計室辦理借款并由會計室留存。13、差旅費報銷清單填寫日期：年月日單位：元姓名職務出差時刻單據(jù)張出差事由項目金額起止時刻地點車費起止時刻地點車住宿費起止起止起止起止費膳食費交通費其他備注合計總經(jīng)理：審計主管：部門經(jīng)理：出差人：14、差旅費支付明細表填寫日期：年月日單位：元出差人出差日期核付金額出差事由日期起訖時刻起訖地點交通費膳食費住宿費雜費合計工作要點月日起止起止種類金額經(jīng)理：審計主管：部門經(jīng)理：出差人：八、財產(chǎn)物資治理1、物料移交清冊部門：共頁第頁項目規(guī)格及講明單位數(shù)量備注接收單位：移交單位：主管：經(jīng)辦：2、物資保管清單編號：所屬部門：保管人：項次購買日期憑單號碼品名規(guī)格廠牌數(shù)量單位單價簽認接管日期處理情況憑單號碼年月日年月日3、物料使用轉(zhuǎn)移登記卡使用部門：使用人姓名：填寫日期：年月日財產(chǎn)編號品名規(guī)格數(shù)量單價總價保養(yǎng)日期使用人移交人備注4、固定資產(chǎn)登記表財產(chǎn)科目：項目編號：購置日期：年月日使用年限：購置金額：日期憑證字號使用部門日期憑證字號使用部門5、固定資產(chǎn)保管記錄卡正面財產(chǎn)分類編號中文名稱英文名稱廠牌取得日期規(guī)格原價配件增加資本支出原值使用年齡每年折舊額第一年年～年最后一年年月年月年月背面使用部門接管日期使用保管人簽章交還經(jīng)管部門日期經(jīng)管部門簽章6、辦公用品請購單財管字第號填寫日期：年月日財產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量用途需用日期可能價值備注請購部門負責人意見：年月日治理部經(jīng)理意見：年月日主管副總經(jīng)理意見：年月日主管：申請人：7、辦公用品登記表使用部門：治理部門：名稱編號規(guī)格廠名或牌號構(gòu)造附屬設備存放地點耐用年限原價增加價值日期摘要憑證號數(shù)單位數(shù)量增加減損結(jié)存8、辦公用品領用表填寫日期：年月日部門領用人核發(fā)領用物品用途規(guī)格單位數(shù)量單價總價保管員：主管：9、辦公用品耗用統(tǒng)計表部門上月耗用金額（元）本月耗用金額（元）差異額（元）差異率（％）人數(shù)講明代號名稱經(jīng)辦人：主管：九、安全保障治理1、安全工作日報表填寫日期：年月日無意外事故意外事故事故頻率對策指標人員時刻累計時刻工作場所姓名情況損失金額經(jīng)理：主管：2、安全整改通知書部門：填寫日期：字第號不安全地點不合規(guī)則處或不安全情形講明建議改善事項改善期限改善通過及結(jié)果分管副總部門經(jīng)理整改責任人3、安全檢查報告書檢驗項目待改善項目其他備注復檢消防通道□無法使用□道路堵塞滅火道□失效□走道堵塞□缺少走道□堵塞