典當(dāng)行內(nèi)部管理制度

典當(dāng)行內(nèi)部管理制度(共6頁)--本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可內(nèi)頁可以依據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小--PAGEPAGE8典當(dāng)行內(nèi)部管理制度（范本）司健康、持續(xù)進(jìn)展，特制定公司內(nèi)部管理制度。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能本公司設(shè)立總經(jīng)理，下設(shè)三個部門，業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和綜合辦。（一）總經(jīng)理依據(jù)公司章程規(guī)定的履行職責(zé)。（二）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實(shí)施；進(jìn)行市場、客戶的信息搜集、整理。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評估、保管，支付當(dāng)金；2、負(fù)責(zé)制定《評估標(biāo)準(zhǔn)書》；3、負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度；4、負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作；5、負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。（三）財務(wù)部職能與直接責(zé)任部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)編制公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；3督財務(wù)紀(jì)律；4、會同有關(guān)部門，定期分析公司的經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；5、負(fù)責(zé)公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司全部資金的籌集、調(diào)度、把握、使用；7、定期對公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整；8審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；9、負(fù)責(zé)對公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作；10、負(fù)責(zé)辦理公司的各項納稅事宜；11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計表，并報送相關(guān)主管部門。（四）綜合辦職能與直接責(zé)任全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)對辦公場所管理；2、負(fù)責(zé)辦公用品的購置和管理；3、負(fù)責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施；4、負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度；5、負(fù)責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作；7、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、庫房管理（一）守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。（二）分架（柜、箱）存放，標(biāo)簽拴掛、粘貼堅固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補(bǔ)辦手續(xù)。（四）閉庫制度，作業(yè)時同進(jìn)同出，相互監(jiān)督、相互協(xié)作。下班時警報器要布防，并確認(rèn)上鎖。（六）庫內(nèi)確定禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以品。（七）庫存物品設(shè)專薄逐次序時登記，妥當(dāng)保管出入庫票據(jù)，共同點(diǎn)庫對帳。（八）認(rèn)真查點(diǎn)核對，做到有單有物。入庫后，應(yīng)按挨次放入，不得任憑散放，非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得任憑出借、拆看。質(zhì)押品取贖時，嚴(yán)格核對當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據(jù)管理（一）典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。（二）照實(shí)登記入庫、領(lǐng)用、使用狀況。（三）記載起訖號碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。（四）的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。（五）重要空白憑證要定期進(jìn)行帳實(shí)核對。（六）人員要準(zhǔn)時上報公司負(fù)責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。未準(zhǔn)時上報的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、報表編制與報送管理（一）依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，真實(shí)記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級商務(wù)主管部門報送。（二）依據(jù)省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于做好典當(dāng)行經(jīng)營狀況監(jiān)管調(diào)查的通知》（閩經(jīng)貿(mào)函綜合[2003]273號）營狀況監(jiān)管調(diào)查表》（三）10管調(diào)查表》報送當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要堅固樹立熱忱為客戶服務(wù)，認(rèn)真對客戶負(fù)責(zé)支素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽(yù)。（二）服務(wù)用語規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語言文靜、禮貌，不行大聲說話，高聲喧嘩。任何狀況下不得與客戶吵架，謾罵。（三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應(yīng)微笑迎接，主動招問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批判時，應(yīng)虛心懇切且站立服務(wù)。認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，生疏業(yè)務(wù)，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣，當(dāng)物真實(shí)，為客戶保密。（四）勞動紀(jì)律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有人員進(jìn)人營業(yè)柜臺內(nèi)。員工上班應(yīng)著裝潔凈、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理（一）作，周密細(xì)致地為公司安全服務(wù)。（二）依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。（三）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證制度，防止示經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入辦公區(qū)。（四）在開展業(yè)務(wù)時如發(fā)覺可疑物品、可疑人員或者公安機(jī)關(guān)通報協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)產(chǎn)即向公安機(jī)關(guān)報告。（五）衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。（六）保障當(dāng)戶生命財產(chǎn)安全，如有特別準(zhǔn)時處理或報告上級。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（八）執(zhí)照公司