2019年EAS合并報表管理操作手冊

集團EAS系統(tǒng)操作手冊報表管理金蝶軟件（中國）有限公司

二。二o年七月報表模塊總體概況錯誤!未定義書簽。報表模塊總體介紹錯誤!未定義書簽。報表模塊各功能操作說明錯誤!未定義書簽。報表制作錯誤!未定義書簽。功能簡介錯誤!未定義書簽。菜單路徑錯誤!未定義書簽。操作說明錯誤!未定義書簽。報表審批與上報錯誤!未定義書簽。功能簡介：錯誤!未定義書簽。操作說明：錯誤!未定義書簽。幾點說明：錯誤!未定義書簽。報表常用函數(shù)介紹錯誤!未定義書簽。報表分類錯誤!未定義書簽。功能簡介錯誤!未定義書簽。菜單路徑錯誤!未定義書簽。操作說明錯誤!未定義書簽。報表操作常見問題及解答錯誤!未定義書簽。合并報表操作說明錯誤!未定義書簽。操作流程錯誤!未定義書簽。報表接收錯誤!未定義書簽。合并范圍選擇錯誤!未定義書簽。內(nèi)部往來核對錯誤!未定義書簽。自動生成抵銷分錄錯誤!未定義書簽。手工錄入抵銷分錄（可略過）錯誤!未定義書簽。工作底稿錯誤!未定義書簽。合并報表錯誤!未定義書簽。年初數(shù)維護錯誤!未定義書簽。首次啟用合并報表時錯誤!未定義書簽。后續(xù)年度的年初數(shù)維護錯誤!未定義書簽。合并報表常見問題解答錯誤!未定義書簽。合并報表這個模塊的數(shù)據(jù)邏輯錯誤!未定義書簽。我的項目部下面有3個賬套，我只需要合并兩個，怎么辦？錯誤!未定義書簽。內(nèi)部往來核對怎么沒有數(shù)據(jù)？錯誤!未定義書簽。怎么不能自動生成內(nèi)部往來抵銷分錄？錯誤!未定義書簽。查詢抵銷分錄有數(shù)據(jù)，但工作底稿里沒有抵銷數(shù)據(jù)是怎么回事？錯誤!未定義書簽。需要合并的有5個賬套的數(shù)據(jù)，但是工作底稿里只出來4個賬套的，還有一個賬套的數(shù)據(jù)計算不出來，怎么辦？錯誤!未定義書簽。1報表模塊總體概況1.1報表模塊總體介紹EAS報表系統(tǒng)是集團財務報表系統(tǒng)，不但肩負著一般報表系統(tǒng)核算的功能，還承擔著核算政策的指定、下發(fā)，以及對下級單位日常財務核算合規(guī)性的考核與監(jiān)督。EAS報表系統(tǒng)是EAS財務系統(tǒng)的核心，日常核算功能主要負責對企業(yè)財務業(yè)務的歸集、展示及核算。EAS財務政策監(jiān)控功能以集團財務基礎資料統(tǒng)一指定、下發(fā)為核心。下級單位可根據(jù)實際業(yè)務狀況，在許可范圍內(nèi)指定相關財務政策。EAS集團報表核算系統(tǒng)以憑證為核心，進行相應的各種業(yè)務處理，包括：初始化、業(yè)務處理、賬表展示和期末處理。>單體公司報表操作流程：報表新增報表保存報表審批報表上報。>上報報表打回并重新上報流程：集團打回報表一一單體公司修改報表一—報表保存報表審批報表上報。2報表模塊各功能操作說明2.1報表制作集團報表模板的上報報表分兩種：第一種是基本表，如：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，在編制這些報表時，只需要時點擊【工具】一【報表計算】或F9鍵，即可得到報表數(shù)據(jù)。第二種是內(nèi)部抵銷明細表。對于“內(nèi)部往來抵銷明細表”、“內(nèi)部交易抵銷明細表”，在編制時，需要先點擊【工具】一【內(nèi)部公司填充】填充與本公司發(fā)生

往來、交易的集團內(nèi)其他公司，然后再點擊【工具】一【報表計算】或F9鍵，即可得到報表數(shù)據(jù)?；蛘唿c擊F3快捷鍵直接進行計算。本節(jié)主要介紹如何編制模板類型為“集團報表模板”的上報報表。操作前提:1.集團合并報表會計已經(jīng)將個別報表模板分配下來;2.報表會計登錄本公司所在財務實體組織;1.集團合并報表會計已經(jīng)將個別報表模板分配下來;2.報表會計登錄本公司所在財務實體組織;3.本公司當月賬務已經(jīng)處理完畢。2.1.1功能簡介單體公司的上報報表，也稱個別報表，反映的是單體公司的財務狀況和經(jīng)營成果，是編制合并報表的基礎。一般情況下，集團公司統(tǒng)一制作個別報表模板，下發(fā)給各單體公司。單體公司根據(jù)集團下發(fā)的報表模板，編制本公司的報表并上報。集團根據(jù)各單體公司的個別報表數(shù)據(jù)進行匯總合并，最后編制成合并報表。2.1.2菜單路徑財務會計一-〉報表管理一-〉報表編制---〉報表制作EJ|出電中心tl3*出此迥D甚用官1旦2J畫蒼技產(chǎn)德■勇福_|莊地苴國CdEHBI3:存姓算332.1.3操作說明2.1.3.1基本表制作第一步：雙擊“報表制作”，進入報表制作界面，如下圖:□2報表編號報表名稱基本表人民幣幣種保存位置是否歸檔未歸檔審批時間審批人S3□2報表編號報表名稱基本表人民幣幣種保存位置是否歸檔未歸檔審批時間審批人S3挨表-新建公司如上圖紅色橢圓標注所示，進入報表界面分為三步:第一，選用集團模板創(chuàng)建報表；第二，選擇期間；第三，選擇模板。第三步：點擊“確定”按鈕，進入報表界面，然后，點擊日“計算當前表頁”或“計算所有表頁”按鈕，得到報表數(shù)據(jù)，保存（如果有的報表沒有數(shù)據(jù)，點擊“保存”后，重新計算所有表頁，再保存即可），然后在“工具”菜單中，依次點擊“審批”和“報表上報”，即完成報表制作全過程。如下圖所示：

ABc1資產(chǎn)負債表22011-01-3134項目行挾期未金禎年初金額5流動資產(chǎn)：1——流動魚質:6貨幣資金2匕080.702,080.70短期借款7△結聳備付金3△向中央銀行借:8△拆出資金4△吸收存款及同.9壹易性金融資產(chǎn)5△拆入資金10應收票據(jù)6交易性金融負債11應收賬款T13?687?425.00旨，687,425.00應付票據(jù)12預付款項8匕444?431.662,444,431.66應付賬款2?1.3?2內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報表制作彈出新增對話框，單擊“新增”按鈕當期有內(nèi)部往來、內(nèi)部現(xiàn)金流需要制作內(nèi)部往來、現(xiàn)金流報表，當期沒有內(nèi)部往來的單位，可不制作此表。雙擊“報表制作”進入報表制作界面，如下圖:彈出新增對話框，單擊“新增”按鈕螭費蝶EAS正式數(shù)據(jù)中七■.■■■.素技?文盹短揖舊查看必心(Q)工具①工作戒值腕菖通顧凹■新眄Ht修改'冊滕A；▼也閶賀垣成段普哪|尋打印出打印我覽M!1;互1功煎魚照2中心報表制作|i?-孔融類型伽即四抵RW曲0踢■新增不選用模極創(chuàng)建報表厄虱集團模服創(chuàng)建叫不選用模極創(chuàng)建報表厄虱集團模服創(chuàng)建叫報表周期__月報寧|La———-期間J叫11回|年11回|期二卷司1倒報表編號20111-06報表名稱內(nèi)部往來、現(xiàn)金流抵銷表幣種人民幣保存位置1|皿--內(nèi)部在來、現(xiàn)金流抵銷表第一，選用集團模板創(chuàng)建報表;咨—第——，選擇期間;第三，|皿--內(nèi)部在來、現(xiàn)金流抵銷表第一，選用集團模板創(chuàng)建報表;咨—第——，選擇期間;第三，選擇模板。▽子報表□又|編碼名稱報表類型報表時間是否審批刁是否歸檔未歸檔E公共報表□報表打開時自動重復審批人審批時間審批人如上圖紅色橢圓標注所示，進入報表界面分為三步:步驟1:點擊“確定”按鈕，進入內(nèi)部往來報表新增界面，將光標放在表中藍點處單元格，點擊數(shù)據(jù)一一填充內(nèi)部公司并計算所有表面，如下圖：哀胃凹朝5舊觥必［缺小格封至工具①蚊詛（L窗口瞄犯矣并竺曲跨⑵醐h(huán)Dit.■-U三三排序筌心F9WE廠二-?甘療日戶廠國：r填花向礎向蒲-耳當雨表頁皿Mt+F2內(nèi)部往來柢銷表［枷佇:［:摩壬bM》1LO]2L063Lffiqton5LffiE；汨;；頊，砌性（D...部匚總國瞧如末數(shù)〕2,500.TO7,-495.CO—26.:::廣:g-：■■<■?ctrt*shm+DPrrCf-idH知步驟2：點擊“保存”，點擊工具一一審批，審批成功后，點擊工具一一上報。完成內(nèi)部往來報表制作。文件（D蛹輯回15?&視囹時IE|擇電6A0）恪式口宋體寸9*1|nF刁A國弄輯-上報拇表-內(nèi)gfe.現(xiàn)金流曜表-WD13年調(diào)保護（E）數(shù)據(jù)幼窗口㈣）寸曝聯(lián)查回罪務■四幫助凹表頁管理四..計算囂盥…北更埴充（U11D1-21D5-5lLiti-62D2-7203-82D4-I內(nèi)部往來劣輯制單立；湖南半己2.2報表審批與上報2.2.1功能簡介:表。合并范圍迭擇（3內(nèi)部公司直充..?舊岐技魂公司垣充但表只匯總［W■-報表檢查I。舍位平衡0

溫羌折算。附件笆理（!）審批舊點充_li￥：茄可讖四表表上報SS卜相Ctrl3Ctrl卜4其他應收款Q報表制作完成后，需要經(jīng)過審批、上報，集團才可以收到單體公司上報的報操作路徑：財務會計一一報表管理一一報表編制一一報表制作報表審批：打開制作完成報表（修改及查看狀態(tài)均可操作），點擊：工具一—審批。報表上報：報表審批后，打開制作完成報表（修改及查看狀態(tài)均可操作），點擊：工具一一上報。查看-上報眼表-2011年新快報-實際^-2011年W期工具9報表/查?舍位平衡日報表折聳◎附件管理山...表頁管理也…計莒器公..批呈埴充咽…內(nèi)部公司埴充...（B被投資公司埴充⑥表頁匯總?…A1編制單位：集團本部234項目E1.營業(yè)收入6其中：主營業(yè)務枚入7工具9報表/查?舍位平衡日報表折聳◎附件管理山...表頁管理也…計莒器公..批呈埴充咽…內(nèi)部公司埴充...（B被投資公司埴充⑥表頁匯總?…A1編制單位：集團本部234項目E1.營業(yè)收入6其中：主營業(yè)務枚入72.營業(yè)成本8其中：主營業(yè)務成本g3.營業(yè)貌金及附加104.銷售費用115.管理費用126.財務費用13其中：利息支出凈額提壹工作流審批她報表上報撤銷上報反提交①數(shù)據(jù)?窗口她報表聯(lián)查四F11F12F7Ctrl+3Ctrl+4＞報表審批后，可以反審批。＞報表審批人、上報人同制表人可以為同一人。＞報表上報后，想再進行修改，如集團未接收，單體公司可以自行撤消上報。如集團已接收，需要集團打回才可以修改。2.2.4報表常用函數(shù)介紹1.ACCT取數(shù)函數(shù)ACCT是從總賬系統(tǒng)科目取數(shù)函數(shù)，提供按類別取數(shù)的Acct函數(shù)，可以支持按客戶、供應商類別取數(shù)，它的參數(shù)涉及到公司、科目及核算項目、取數(shù)類型、開始年度、開始期間、結束年度、結束期間、幣別，參考下表：屬性說明公司可以通過F7選擇，公司即可以是一個實體公司，也可以是一個虛體公司?？啥噙x科目及核算項目指定了公司后，則會計科目只能是指定公司的會計科目表或其上級集團的會計科目表?？颇抗?“科目代碼1：科目代碼2項目類別|項目代碼1：項目代碼2項目類別|項目代碼1：項目代碼2”取數(shù)類型（見附表取數(shù)類型）。開始年度、開始期間和結束年度、結束期間起始、結束會計年度以四位表示。缺省狀態(tài)顯示為0。計算取數(shù)時，如果公式中起始、結束會計年度是0,取表頁參數(shù)中的起始、結束會計年度，如果表頁參數(shù)中年度缺省，取報表參數(shù)中的起始、結束會計年度，如果報表參數(shù)中的起始、結束會計年度缺省，取當前年度、期間。幣別ACCT函數(shù)的幣別可以是基礎資料-幣別資料中的任何一個幣種，也可以是綜合本位幣、報告幣別。幣別可以通過F7選取。缺省狀態(tài)下，參數(shù)中的幣別取表頁參數(shù)中的幣別，如果表頁參數(shù)中幣別缺省，則取報表參數(shù)中的幣別?？颇看a1:科目代碼2：表示大于或等于科目代碼1，小于或等于科目代碼2的所有科目。項目類別輔助核算的類別，只能是具體的輔助核算類別而不能是核算類別組合。當項目類別缺省時表示指定科目下設的所有輔助核算類別。項目代碼1：項目代碼2：表示大于或等于項目代碼1，小于或等于項目代碼2的輔助核算項目。項目代碼缺省時表示指定科目、指定項目類別下的所有核算項目。點擊圖標，彈出公式選擇對話框，選擇ACCT公式，將彈出ACCT設置對話框，在對話框中，點擊可選項目格，在下方會顯示其各類取數(shù)等相對應的含義。ACCT總賬取數(shù)公式主要操作截圖如下：總殊科目取教：&機2.REFM取數(shù)函數(shù)Refm(a,b,c,d,e,f,g,h),用來從模板取數(shù)，參數(shù)a指定模板所屬的組織，b指定模板類型，c指定模板名稱(實際是模板編碼)，d指定年度，e指定期間，f指定表頁名稱，g指定單元格名稱，h指定幣別。Refm操作流程與ACCT取數(shù)函數(shù)類似，如下圖：2.3報表分類2.3.1功能簡介報表分類模塊主要為用戶提供一個報表分門別類的平臺，以方便對各類報表進行管理和查詢。本模塊為報表分類，主要有分類標準、分類屬性。分類標準是模板類別管理的第一步，用戶必須先設置模板分類標準，然后才能建立各個分類標準的屬性值，最后設置分類次序，所有的報表、報表模板都是按照最終的分類次序來展示的。分類屬性是報表類別管理的第二步，建立了分類標準后，需要設置各個分類標準的具體化屬性。

2.3.2菜單路徑財務會計---〉報表---〉報表編制一-〉報表分類2.3.3操作說明報表分類操作可分為六個步驟。1.選擇分類類型。在【分類類型】中，選定分類是針對模板還是針對報表進行的。如圖：2.新增新類別。用戶可以新增一個新的標準，單擊樹型結構下的新增』或選擇菜單〖文件〗一＞〖類別新增〗），彈出“分類標準維護”界面進行操作。如圖：

醇金蝶EAS-正式數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)⑶文件⑥編輯回查看（￥）工具（II服備伊幫助（H）Ml您蜀日查看/修改X冊臃姑刷新澈定位IB}.打印要打印預覽I，始類沃序心退出匿|功能菜單消息中心模板制作報表分類分類類型報液＞!:茵建~^\編嗎名稱簡稱口報表在此界面中，用戶可以新增、保存和刪除分類標準。在此界面中，用戶可以新增、保存和刪除分類標準。用戶需填入＜編碼〉、＜名稱〉、＜簡稱〉、＜描述＞，然后單擊“保存”，用戶所設的標準就會顯示在左邊的分類框中。也可以修改標準，單擊“修改”（或選擇菜單〖編輯〗一＞〖類別修改〗），用戶可以在彈出的“分類標準維護”界面中根據(jù)需要對以上的內(nèi)容進行修改。3.新增類別屬性。單擊新增3.新增類別屬性。單擊新增（或選擇菜單〖文件〗一＞〖新增〗），進入“分類屬性維護”界面進行操作。如圖:在此界面中，用戶可以新增、保存、修改和刪除分類屬性，在左邊的是樹狀分類，是按分類標準排列，右邊是具體的內(nèi)容。新增需填寫編碼、名稱、簡稱、描述。保存后，在右邊顯示具體的內(nèi)容。4.調(diào)整類別次序。在“類別管理”界面工具欄上單擊【分類次序】會彈出分類排序界面，如圖：姑金?EAS-正式教據(jù)中心系統(tǒng)間艾件凹編輯回查看密工具CD服務幽）幫助⑥■新增H查看￡修改'刪除B刷新歉定位|些打印些打印預覽|退出00功能菜單消息中心模根制作■希升舉分類類型報表編碼名稱簡稱，報表白"國年-口，報表白"國年-口1i??…戲11年-叩1I??…如1W年-口典!??…其13年-皿3白,阻月-典1??…D1月-皿4!??…02^-005分類排序區(qū)|郵保存曹退出用戶可以在未使用標準框里選擇標準【口】，就會成為模板的標準，想把原來的標準取消可以按【」】。你也可以改變模板標準的順序，按【】、【】可以調(diào)換你所選模板標準的次序。要在分類標準未使用中才能修改，在分類標準已使用中是不能進行修改的，只有把已設為標準的退回一分類標準未使用中才能進行修改。6.查看分類效果。設置好報表分類之后，可以在“報表編制”界面看其效果，如下圖所示：盥金嬪正式致?lián)行南到y(tǒng)回文件⑥編輯舊查看①業(yè)務何工具①工作流曲服咎因希助如）■新增H查看4修改X啪隙▼查詢鞍定惟。刷新|綻打印喳打印預覽m批量打邑功能茉單I消息中心|模披制作|報表會類|報表制作報表類型報表編碼報表名稱幣別2.4報表操作常見問題及解答報表類型報表編碼報表名稱幣別問題：為什么利潤表取不到數(shù)？解答：當期沒有從系統(tǒng)自動結轉損益，結轉損益憑證必須由系統(tǒng)自動結轉生成，路徑：總賬一一期末處理一一結轉損益，手工錄入或做轉賬模板生成均不能在利潤表中取到數(shù)。問題：為什么每次報表打開都要自動計算一下？解答：新建報表時，不要勾選上打開自動計算問題：為什么計算結果無法保存，報表上保存按鈕是灰色，不可點擊？解答：用戶雙擊報表打開時，報表為查看狀態(tài)；需要修改報表，應點擊修改按鈕打開報表?！鼋鸹譇S-正式敏福中心策垃恨I浙舊蛤倒日業(yè)苗皿2LHCD工件誦迎明夠兇fflSbH捷人曬雄昭~小成電■螂H查看傳幽'州降亍■穹湖村定位［3刷斯蘭打印崢?打洶咒M批量如印ITE批JL反甫主珂用于集團上罪|月以助能藻單隘f心捐辭1作瞄控制報球瑪幣別原幣別折算好1上菲報表2D111-D511土即排.??.昆巧人民幣折垃前052上兆報在20111-02■■i九民幣02問題：為什么改動了某一單元格的數(shù)據(jù)后，其匯總項沒有隨改動內(nèi)容自動計算更新？解答：EAS報表不同EXCEL表，會自動計算更新匯總數(shù)據(jù)，需要點擊報表上的“計算”按鈕。問題：現(xiàn)在總賬期間是第2期，可以做1期的報表嗎？解答：可以，報表期間同總賬期間可以不一致。問題：報表上報集團后，如果想修改，怎么辦？解答：如果集團未接收，用戶可以在工具里點擊“撤消上報”撤回上報報表，如果集團已接收，需要聯(lián)系集團報表接收人，打回已接收報表。問題：如果個別公司取數(shù)同集團模板設置公式取數(shù)不一致，怎么辦？解答：個別公司可以修改集團下發(fā)模板，形成自己的小版本，具體操作詳見模板制作。問題：為什么修改過集團模板后，修改報表，還是取不到修改后的公式？解答1：模板修改只對修改后形成的報表生效，可以刪除己生成報表，重新新增一張報表即可。解答2：檢查修改模板是否已審批，只有審批后的模板才可以生效。問題：為什么報表不平？核對科目余額表、核算項目余額表，檢查是公式設置錯誤還是賬務處理不對。具體原因具體分析。問題：我的憑證沒有過賬，能不能在報表時計算出數(shù)據(jù)？解答：可以的。前提是要在模板設置時，在表面屬性里勾選上包括未過賬屬性。設置如下圖：

3合并報表操作說明3.1操作流程序號流程路徑備注1報表接收戰(zhàn)略管理一合并報表一報表接收需接收的表有基本表，如有內(nèi)部往來交易的集團還需接收內(nèi)部往來表、內(nèi)部交易表2合并范圍選擇戰(zhàn)略管理一合并報表一合并處理進行合并處理菜單下的任何一個操作，應首先選擇合并范圍3內(nèi)部往來核對戰(zhàn)略管理一合并報表一抵銷業(yè)務一內(nèi)部往來核對如無內(nèi)部往來，此步驟可跳過4自動生成抵銷分錄戰(zhàn)略管理一合并報表一抵銷業(yè)務一自動抵銷分錄自動生成往來、交易、權益抵銷分錄（如無內(nèi)部往來抵銷，此步驟可跳過）5手工錄入抵銷分錄戰(zhàn)略管理一合并報表一抵銷業(yè)務一一抵銷分錄序時簿手工錄入抵銷分錄-生成錄入其他特殊抵銷分錄，（如無特殊抵銷，此步驟可跳過）6工作底稿戰(zhàn)略管理一合并報表一合并處理一工作底稿7合并報表戰(zhàn)略管理一合并報表一合并處理一合并報表8年初數(shù)維護戰(zhàn)略管理一合并報表一合并處理一結轉下年年初數(shù)僅首次啟用合并報表，需手工維護年初數(shù)3.2報表接收需要接收的表有基本表、內(nèi)部往來抵銷表。襯fl煜Ii*m閣延胃零印|凹ffill+flfi有色計胰旦亭ffill+flfi有色計胰旦亭■-斑刮#wiisa_ij?。籢SB劇□毓釁htt^b□畫it月lJMoffitt白隱匚W□醐11號2]HT7QISJfHB折按上圖路徑點擊“報表接收”，需要接收哪個月的報表，在報表日期選擇框進行選擇，一般情況下，需要接收的報表有：基本表、內(nèi)部往來抵銷表。報表接收的界面展示可以有兩種選擇：一種按合并范圍，另一種是按報表，可以自行按照操作習慣進行選擇，如下圖是按報表進行界面展示：暗?國文件（F，出彩閂■君MIB0房比蹄將口J#巖國S1助凹H隋十|獻|~|用榭收所＜：?,-他打耳MUSSF:㈱稱可-!■.m?苧:t“貳II-!■.m?苧:t“貳IIl_.：1'■-=■i-.vl.ir.t:■-.r濡3-日=：3：?JH■-idhA三伽tn利中：US幣9(原市ai據(jù)理賣瑪.Q1A，裱■140ARrff人民幣12.03土,r-r也、！■:13.0jii1A民市A民幣sales14Q01三心礎14.00I若iifti矣14001Hifi麟14001十觥成1J001saieft■1400114.0m址士■土iin在上圖中，選中需接收報表，點擊“接收”按鈕即可，如需打回某報表，選中該報表，點擊“打回”按鈕，即可打回。3.3合并范圍選擇報表日期：做哪個月的合并報表就選擇哪個月合并范圍：目前只有一個合并范圍合并單元：做哪個合并單元的合并表，就選哪個合并單元選擇完成點擊“確定”按鈕即可。3.4內(nèi)部往來核對點擊“確定”進入內(nèi)部往來核對界面，點擊“核對”按鈕，如下圖:報表日期：做哪個月的合并報表就選擇哪個月合并范圍：目前只有一個合并范圍合并單元：做哪個合并單元的合并表，就選哪個合并單元選擇完成點擊“確定”按鈕即可。3.4內(nèi)部往來核對點擊“確定”進入內(nèi)部往來核對界面，點擊“核對”按鈕，如下圖:點陣日■?曰??i?<dirw刷凹恂金搜EA|E5SfiJi*iS|F4J41hTtlWH./■偵葉-k,'AtiBJER^#*r*i.二食ifrd._JMl4^-,Hfl!3*fcr|#：IRfilfilLb<1b■引臨ais：n雨■扃.鼻抹蜥*灑rag煙1:御?里15忡土中由時當i嗜Hflffi井?*1±?miH取1..jHf-l?OEFim(TftHflIM■igffEJIZ?IMiBl!MICiZEWIW1M]-iBSHSE工地-IjSM時工堆1[南址1直Z即KtSI網(wǎng)3￡"由網(wǎng)L?H0W。Mid.lt].-31D,aCCLID孟跆.碩is昌j，.aw**.，砌-tert-.th-liaamti*>?■IISBMPEJIiZ4iai3i..CCiU43ai?4JEns■waeMm_|仲初匚工清-Nil*工岫1踢*虹即圈敏El緝場.陌13,410.1^.10edn+|].4]D.I34.inI2a4711.120.1M.IDIMmiXJH1*上圖中，可以出來一項目部一線工地對一項目部醴陵項目的其他應收款是2,990,000，一項目部醴陵項目對一項目部一線工地的其他應付款是2,990,000，這樣，這兩個項目賬的往來是對平了的。往來對平后，點擊“確認”按鈕。還有一種情況，只看到單方的往來數(shù)據(jù)，看不到另一方的往來數(shù)據(jù)，出現(xiàn)這種情況，可以從兩個地方檢查：一是：另一方的內(nèi)部往來抵銷表沒有上報或者沒有接收；二是：另一方?jīng)]有做跟對方的內(nèi)部往來賬務處理?；蛘唠p方確實存在未達賬項，需要集團協(xié)調(diào)處理。3.5自動生成抵銷分錄,的導X金KfEAS珥岫工M)IK-Pi,的導X金KfEASi御：理.■母戲性『naniqi!?甄黃言計引許關摩.kZrraRfiWEC.rEJtLMPJ宜孩岫I.lUFllfl.S1EEE」￡Ki御：理.■母戲性『naniqi!?甄黃言計引許關摩.kZrraRfiWEC.rEJtLMPJ宜孩岫I.lUFllfl.S1EEE」￡K焦屈JIF€WW_fREfJ-RS**#UESfllA?SWai/tag*濾*I而別一可±wV*H.Zlfe7i￡*lV.2H事UH壬±9TSOTS點擊“確定”按鈕，進入到如下界面，點擊“生成”按鈕，選擇內(nèi)部往來抵銷，點擊“確定”，下圖中紅框的按鈕都要選到。

中，_析尊啟幣號」.?土-..=■I-II中，_析尊啟幣號」.?土-..=■I-II□內(nèi)予狂來，京酬理市舍祁范圍核對記錄生成邸|同市政白并■A5X這樣就可以根據(jù)核對記錄自動生成抵銷分錄，確認數(shù)據(jù)無誤，點擊“審批”按鈕。胃里中心AUTO?i?[i[i]DAUTO.MOfflD?JftlB■-胃里中心AUTO?i?[i[i]DAUTO.MOfflD?JftlB■-0工1響白林電由liftm一脂醐陸現(xiàn)-M4-B蟲付節(jié)Mtni*jUQl刑.國一知g沙工用1QQB■Ml臥第敗卡放13.43D1134.00-KeaiTstLwutn叫如十聞1X1IQi-S■H1EHK.MTftW朋叫KLIM3.6手工錄入抵銷分錄（可略過）在下圖中，點擊“新增”，在彈出來的對話框里，按實際抵銷數(shù)錄入即可，錄入完成點擊“審批”。■_困中心谷禍圍?.?.：:=.?=二?.民I.固定甘季A!回可誠I!啟蛔朋I用"或目佛.一?錄帆目再幣的H=一|f#iS2?-3.■_困中心谷禍圍?.?.：:=.?=二?.民I.固定甘季A!回可誠I!啟蛔朋I用"或目佛.一?錄帆目再幣的H=一|f#iS2?-3.J!瑟出曰瑁tjesjfl■站Ym回卜/-■s■-□]■生成-f：xs:ce自祗鐺泣點:任表電枷目丁率花工.&國ite從m朝沸畫引丸晶bw舊史次辛掘曲立忤心半情舊SS^?牡務心）ZB?IStfi）制newEfl字s-4TEP善打恥牌三袖滑分荒?：通.*用景,lltfit幣堀0甕聽目:-H.f!：”#奸昭Sffl-a業(yè)骨妙褒惜毋IB?工作果姓眼帝，HfthlH金蝶EAS|3.7工作底稿旬瓦用中心||鼻■中心財做LFKH.■SU^fi_j智弟由曷t二瑙師二含能網(wǎng)■雎11野j.二|辟院Mftlrt峙j廂W普工作叫言白用6*當:S"耳年臆島國13■畫拍進入工作底稿界面，點擊“新增”按鈕，在出來的對話框里選擇工作底稿模板，并點擊“保存”，保存后，關閉對話框。

找到剛才新增的工作底稿模板，雙擊打開，在出來的報表里點擊“計算所有表頁”按鈕，計算完成，核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊“保存”并關閉退出。成|■=■■=-_:J十工-m：斗建騙Ji啟KSM商人（D格式g工具（D放棍皿笛口地IB^ca裁附也|原I#罰最靜電臨*1『豆*。留*F回期|K嬴g.I徵“??'V==\廣|竺成幣樣式%百昔比樣式千位分隔樣式：n撒《小數(shù)位數(shù)g項少小囊Ip蹲kB匚II*..]1E345報京唾目36海?'?、！才—37值期借若30交易H金融員陸-S39'“F硝如r4LEll-心~氣A2衣付眼工再酬-s■13頁交稅費Vq4V：-m.r■15-■-HHIrA6匕斗F：5r■17一隹佝到期的豐流動0偶q白HT!土司亓任-S■19牽動0偉臺計r50蛇期件M：-s5L-■■-(=-rG2F朗也，'.：5~s53r而寸勞芯s?工叩血徂拒閂在■-3.8合并報表南皂市似很親瞬工作在精容油來鋼效國倒饕淵4商ii別f啪共李資主》￥南皂市似很親瞬工作在精容油來鋼效國倒饕淵4商ii別f啪共李資主》￥戛琲8理二'程借iH爽拒j住親史易棱司口g糅堿_倦并50二il?丑月j肘而折茸口』糅匚已二fi?l￡若r言敬8_i如分析■Y工作自得[J苴sH*T4*irertQu珀3虱1精點擊“合并報表”進入下圖界面，點擊“新增”按鈕，在出來的對話框里選擇合并報表模板，并點擊“保存”，保存后，關閉對話框。

系挽國女件舊=寄世）TM?解妙奇助的找到己新增合并報表記錄，雙擊打開，點擊“全部計算”按鈕，核對數(shù)據(jù)無誤后，點擊“保存”。文件歸廊（B拗陷略打工具①蚊振。圈口㈣肥轉?蘋勃凹ggJ"岫R.<_|_^IE!|?,七F?,旦maMW士|零SWiS/百分此樣甘t千位^超式"，粉州明^波：：m少d嗽w或困泌ABCEIL資產(chǎn)值債表￡S0Lfi-03-3L會企QL裹3MH〕羔SS單叵；人.民而丘4誨在IH*依謊和股條技￡S行富5W.1澆Eh魚礙：：4J蜥逐2-90.3Q5.23窸鯽借款■i]T幸?翱1甕觸密產(chǎn).艾58性金曲傅42S成收時q成何章拒439鼬賺8：52.T8T.9TD.-1T成何雁款44■U.585.993.時LD氣.'?］款而EFd嶼LL醐利ft.T底伺BS工獺4&L2?;,IR勵列B?.Lti英的-233.HIEE4L9其他硼!5B2.6TT,2q3.95成何剎慧5]L4田L7L8L920in6Q.iso,iqeq?二|.云3Z—年月到期的豐市E牌芥13且fl］應嘩53m,皿順5911成電673JJBg_St牡仙村舌地隹玉藩蝶在由計15792.202BD蠢臏俺宮計5&此叫臨n59J:IEL擠MR：ST而&.+?.（￡全山軍17Rft核對數(shù)據(jù)無誤，點擊“審批”點擊“上報提交”。保并1(EJ計箕卷?.】照璋充但.▼QpAC內(nèi)部弱司埴克...舊IHL推投奚建司V角官汕4會企譙2瞞檢查?卜舍位平街E卜3金蓄j中匚：，、w幣五空聲ft襦朗件官哩(