企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典

———企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典（精選17篇）

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇1

一、依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)單位資金安排、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行懲罰。

四、準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)供應(yīng)月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持狀況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余狀況表、附表、報(bào)表說(shuō)明書(shū)(或財(cái)務(wù)狀況分析說(shuō)明書(shū))等，除定期供應(yīng)上述會(huì)計(jì)資料外，依據(jù)單位需要，還應(yīng)供應(yīng)有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作，定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。

七、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)整表。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇2

出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇3

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參加擬定經(jīng)濟(jì)方案、業(yè)務(wù)方案，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行狀況。

主要職責(zé)有：

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書(shū)寫(xiě)干凈、登記準(zhǔn)時(shí)、帳面清晰。

其次條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。第三條幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條仔細(xì)審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)掌握財(cái)務(wù)收支不突破資金方案，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)供應(yīng)資料和反映狀況。

第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面對(duì)經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清晰，分類(lèi)排列，以便查閱妥當(dāng)保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條幫助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格掌握支票的簽發(fā)。

第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，仔細(xì)自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

第十一條加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的平安制度，確保不出平安問(wèn)題。第十二條嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

第十三條定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法，實(shí)行清理措施。

第十四條對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。第十五條負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算精確?????、內(nèi)容完整、說(shuō)明清晰。第十六條保守本公司的商業(yè)隱秘，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界供應(yīng)和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，仔細(xì)檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其精確?????性。第十八條仔細(xì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的精確?????、規(guī)范。

第十九條會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施方法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

其次十條各類(lèi)帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明緣由，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

其次十一條加強(qiáng)稅務(wù)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅供應(yīng)可操作性方案。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇4

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，仔細(xì)進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;

2、嚴(yán)格掌握成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本掌握及清點(diǎn)存貨，審查原材料的選購(gòu);

4、仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參加存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別狀況進(jìn)行不同的處理;

7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用安排表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資狀況;

(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批閱后送交出納員，以保證工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放;

(2)依據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);

10、公證和誠(chéng)懇地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇5

出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑

證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到準(zhǔn)時(shí)精確?????，不得無(wú)故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準(zhǔn)時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況，

第十三條準(zhǔn)時(shí)精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇6

崗位職責(zé)：

1、準(zhǔn)時(shí)、精確?????地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

3、準(zhǔn)時(shí)、精確?????上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

5、協(xié)作資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到準(zhǔn)時(shí)、精確?????;

8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作閱歷,有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

2、仔細(xì)細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

3、思維靈敏，良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和財(cái)務(wù)分析力量;

4、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通力量;

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇7

1.負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2.將審核過(guò)的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

3.負(fù)責(zé)各類(lèi)收付匯國(guó)際收支申報(bào);

4.編制銀行余額調(diào)整表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類(lèi)資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

5.熟識(shí)承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

6.協(xié)作銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇8

1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部全部資金付款的全部賬務(wù)

2.對(duì)本部門(mén)的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行掌握審核把關(guān)

3.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的精確?????性

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級(jí)交辦的其他工作

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇9

1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證精確?????性

2、準(zhǔn)時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、工資及各類(lèi)獎(jiǎng)金發(fā)放

4、社保合同處理

5、零用金及各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)發(fā)放

6、各類(lèi)日記賬處理及保管

7、公司注冊(cè)注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

8、各項(xiàng)票據(jù)保管

9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇10

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記;

6、幫助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇11

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇12

1、申請(qǐng)票據(jù)，預(yù)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，幫助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

4、幫助財(cái)會(huì)文件的預(yù)備、歸檔和保管;

5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷(xiāo)、存;

6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

8、幫助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇13

為人要正直、本分，做事仔細(xì)踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作

每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)誤

開(kāi)具發(fā)票，依據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類(lèi)臺(tái)賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇14

1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;

3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤(pán)工作;

4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇15

1、依據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。

3、每月月末與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符。

4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、上級(jí)支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇16

1.整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

2.費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo)及合同審核、保管;

3.固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費(fèi)用攤銷(xiāo);

4.幫助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;

5.幫助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6.辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，熟識(shí)企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

7.公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;

8.負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷(xiāo)的準(zhǔn)時(shí)登記;

9.妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇17

1.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

2.負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行事宜的對(duì)接;

3.負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開(kāi)、核對(duì)等工作，同時(shí)登記備查簿;

4.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報(bào)稅等;

5.負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)整表的編制;

6.負(fù)責(zé)各類(lèi)財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典（精選17篇）

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇1

一、依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)單位資金安排、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行懲罰。

四、準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)供應(yīng)月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持狀況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余狀況表、附表、報(bào)表說(shuō)明書(shū)(或財(cái)務(wù)狀況分析說(shuō)明書(shū))等，除定期供應(yīng)上述會(huì)計(jì)資料外，依據(jù)單位需要，還應(yīng)供應(yīng)有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作，定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。

七、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)整表。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇2

出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇3

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參加擬定經(jīng)濟(jì)方案、業(yè)務(wù)方案，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行狀況。

主要職責(zé)有：

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書(shū)寫(xiě)干凈、登記準(zhǔn)時(shí)、帳面清晰。

其次條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。第三條幫助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條仔細(xì)審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)掌握財(cái)務(wù)收支不突破資金方案，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)供應(yīng)資料和反映狀況。

第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面對(duì)經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清晰，分類(lèi)排列，以便查閱妥當(dāng)保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條幫助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格掌握支票的簽發(fā)。

第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，仔細(xì)自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

第十一條加強(qiáng)平安防范意識(shí)和平安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的平安制度，確保不出平安問(wèn)題。第十二條嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

第十三條定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法，實(shí)行清理措施。

第十四條對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。第十五條負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算精確?????、內(nèi)容完整、說(shuō)明清晰。第十六條保守本公司的商業(yè)隱秘，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界供應(yīng)和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，仔細(xì)檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其精確?????性。第十八條仔細(xì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的精確?????、規(guī)范。

第十九條會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施方法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

其次十條各類(lèi)帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明緣由，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

其次十一條加強(qiáng)稅務(wù)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅供應(yīng)可操作性方案。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇4

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，仔細(xì)進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;

2、嚴(yán)格掌握成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)省，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本掌握及清點(diǎn)存貨，審查原材料的選購(gòu);

4、仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參加存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別狀況進(jìn)行不同的處理;

7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用安排表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資狀況;

(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批閱后送交出納員，以保證工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放;

(2)依據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);

10、公證和誠(chéng)懇地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

11、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)支配的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇5

出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑

證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到準(zhǔn)時(shí)精確?????，不得無(wú)故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準(zhǔn)時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況，

第十三條準(zhǔn)時(shí)精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇6

崗位職責(zé)：

1、準(zhǔn)時(shí)、精確?????地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

3、準(zhǔn)時(shí)、精確?????上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

5、協(xié)作資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到準(zhǔn)時(shí)、精確?????;

8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作閱歷,有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

2、仔細(xì)細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

3、思維靈敏，良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和財(cái)務(wù)分析力量;

4、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通力量;

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇7

1.負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2.將審核過(guò)的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

3.負(fù)責(zé)各類(lèi)收付匯國(guó)際收支申報(bào);

4.編制銀行余額調(diào)整表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類(lèi)資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

5.熟識(shí)承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

6.協(xié)作銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇8

1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部全部資金付款的全部賬務(wù)

2.對(duì)本部門(mén)的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行掌握審核把關(guān)

3.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的精確?????性

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級(jí)交辦的其他工作

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇9

1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證精確?????性

2、準(zhǔn)時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、工資及各類(lèi)獎(jiǎng)金發(fā)放

4、社保合同處理

5、零用金及各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)發(fā)放

6、各類(lèi)日記賬處理及保管

7、公司注冊(cè)注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

8、各項(xiàng)票據(jù)保管

9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇10

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記;

6、幫助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。

企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典篇11

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

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