合同管理概述 課件

合同管理(中級版)U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程版本號：V12.1用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2016出品合同管理(中級版)U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表說明學(xué)習(xí)目標(biāo)：

通過學(xué)習(xí)掌握合同管理業(yè)務(wù)要點和合同管理模塊基本功能及主要操作，并能進(jìn)行應(yīng)用；適應(yīng)對象：本課程適用于一切期望掌握U8+合同管理的相關(guān)知識、流程、實務(wù)的學(xué)員學(xué)習(xí)；參考文獻(xiàn)：

本文中使用的專業(yè)術(shù)語參考了以下書籍及文獻(xiàn)：

1、《U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說明》，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司；

2、《中華人民共和國合同法》，法律出版社3、《公司合同管理》，法律出版社4、《合同管理—實務(wù)操作與典型案例全書》，中國法制出版社

5、《國際工程合同管理》，中國建筑工業(yè)出版社說明學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過學(xué)習(xí)掌握合同管理業(yè)務(wù)要點和合同管理模塊基課程結(jié)構(gòu)介紹合同管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程說明課程大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用框架應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)合同單據(jù)錄入合同單據(jù)處理合同執(zhí)行及控制選項應(yīng)用工作流設(shè)置合同報表合同明細(xì)表合同分析表合同統(tǒng)計表合同履約跟蹤表常見問題處理主合同、子合同如何處理？合同打印如何設(shè)置？合同是否可以輸出？……

課程結(jié)構(gòu)介紹合同管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程說明產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表產(chǎn)品綜述合同管理指的是合同當(dāng)事人為實現(xiàn)單位的合同目的，結(jié)合具體情況，依據(jù)合同法等有關(guān)法律法規(guī)，在合同從準(zhǔn)備，談判、簽署、生效、履行、變更，直到救濟(jì)權(quán)利、解決糾紛的整個過程中所進(jìn)行的一系列民商事法律行為的統(tǒng)稱。合同管理是企業(yè)風(fēng)險管理的一項重要內(nèi)容，合同管理方面的內(nèi)部控制已成為企業(yè)內(nèi)部控制體系中的重要內(nèi)容之一。合同管理作為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營的重要手段，已越來越被大家所重視。《合同管理》模塊是U8+ERP供應(yīng)鏈的重要組成部分。

《合同管理》模塊提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理，同時對合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了管理及后續(xù)的跟蹤，方便合同順利履行，幫助企業(yè)規(guī)避商業(yè)風(fēng)險，從而實現(xiàn)利益最大化。產(chǎn)品綜述合同管理指的是合同當(dāng)事人為實現(xiàn)單位的合同目的，結(jié)合具合同術(shù)語合同：又稱契約,是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同標(biāo)的：合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對象。標(biāo)的是合同成立的必要條件，沒有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚的寫明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。合同術(shù)語合同：又稱契約,是平等主體的自然人、法人、其他組織應(yīng)用框架合同合同錄入合同生效合同結(jié)案合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同執(zhí)行單生效參照生成訂單合同結(jié)算合同結(jié)算單發(fā)票合同報表合同統(tǒng)計表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表合同執(zhí)行表合同履行跟蹤表合同收付合同預(yù)收預(yù)付款合同收付款應(yīng)用框架合同合同錄入合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同結(jié)算合同結(jié)算單應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員(內(nèi)勤人員)1.負(fù)責(zé)合同的歸檔整理2.負(fù)責(zé)合同的錄入變更等管理3.負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及結(jié)案管理合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理合同審核人（業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管）1.負(fù)責(zé)合同的簽訂及執(zhí)行監(jiān)督2.負(fù)責(zé)合同的審批及法律備案3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的違約責(zé)任等的認(rèn)定合同相關(guān)選項的設(shè)置、合同審批、合同變更生效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員1.負(fù)責(zé)接口說明CRM應(yīng)付管理合同管理應(yīng)收管理采購管理銷售管理資金管理應(yīng)付款/核銷應(yīng)收款/核銷合同執(zhí)行合同執(zhí)行數(shù)據(jù)采集生單進(jìn)口管理出口管理生單生單《合同管理》可單獨使用，也可與《采購管理》、《銷售管理》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》、《資金管理》、《出口管理》、《進(jìn)口管理》、《CRM管理》集成使用。接口說明CRM應(yīng)付管理合同管理應(yīng)收管理采購管理銷售管理資金管課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流基礎(chǔ)設(shè)置—總體系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。合同模塊基礎(chǔ)檔案合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。合同類型分類：如合同類型過多，對合同類型進(jìn)行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進(jìn)口類等。“系統(tǒng)選項—合同類型分類規(guī)則”被勾選時對合同類型進(jìn)行分類管理。合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運輸條款等合同條款分類：合同條款的分類管理，“系統(tǒng)選項—合同條款分類規(guī)則”被勾選時對合同條款進(jìn)行分類管理。

合同階段：定義合同的執(zhí)行階段合同階段組：對階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”合同分組：可以對合同進(jìn)行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。單據(jù)組設(shè)置：對合同模塊中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初、日常兩組?；A(chǔ)設(shè)置—總體系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分基礎(chǔ)設(shè)置—合同類型

合同文本類型無控制合同：選擇此項，合同中的單價、數(shù)量和金額不是必輸項。總額（總量、價格）合同：選擇此項，金額（數(shù)量、價格）是必輸項。數(shù)量總額合同：選擇此項，合同數(shù)量和金額是必輸項。單價總額合同：選擇此項，合同單價和金額是必輸項。常規(guī)合同：選擇此項，合同的單價、數(shù)量、金額是必輸項執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價、數(shù)量、金額的控制單價/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價/數(shù)量/金額允差控制合同執(zhí)行。合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。允差：設(shè)置單價、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價允差為0.06，則采購類合同，單價控制型，訂單執(zhí)行時，合同單價*（1-6%）≤訂單單價≤合同單價*（1+6%）基礎(chǔ)設(shè)置—合同類型合同文本類型合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類基礎(chǔ)設(shè)置—合同階段系統(tǒng)選項設(shè)置若在合同中引用階段，則必須在系統(tǒng)選項中選中“啟用合同執(zhí)行單”。否則階段設(shè)置是無意義的。合同階段設(shè)置設(shè)置合同階段，可以按階段進(jìn)行合同的執(zhí)行與結(jié)算，已經(jīng)引用的階段不允許刪除。質(zhì)保金階段，可在合同的執(zhí)行單據(jù)（如執(zhí)行單）中錄入質(zhì)保金信息，如質(zhì)保金的比例、金額等。合同階段組設(shè)置階段不能單獨被合同及合同后續(xù)單據(jù)引用，必須定義階段所屬的階段組，同一個階段可以被不同的階段組引用。默認(rèn)的階段組在合同“啟用階段”時，做為相應(yīng)數(shù)據(jù)項的默認(rèn)值。已被合同引用的階段組不能刪除，不能刪所屬的階段,但允許新增階段。啟用階段必須勾選這個選項按合同執(zhí)行環(huán)節(jié)定義合同階段，并將不同的階段組合定義為階段組，在合同中按階段組引用?；A(chǔ)設(shè)置—合同階段系統(tǒng)選項設(shè)置啟用階段必須勾選這個選項按合同基礎(chǔ)設(shè)置—履行跟蹤設(shè)置合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)線索以及處理邏輯均不相同，通過此功能，用戶可定義不同合同性質(zhì)的履行跟蹤對象與相應(yīng)的跟蹤線索。選中跟蹤對象，執(zhí)行“編輯”操作對跟蹤線索進(jìn)行修改。是否選擇：當(dāng)前跟蹤對象是否允許被跟蹤。是否按標(biāo)的展開：當(dāng)前跟蹤對象在被跟蹤時，是否允許按標(biāo)的展開。可通過“重置”操作重新加載系統(tǒng)預(yù)置的跟蹤對象與跟蹤線索。履行跟蹤報表中的跟蹤對象與線索通過報表工具欄中“設(shè)置”操作進(jìn)行，不按當(dāng)前履行跟蹤設(shè)置進(jìn)行?；A(chǔ)設(shè)置—履行跟蹤設(shè)置合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)組設(shè)置對合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初合同、日常合同兩大組，每個大組下可增加新的模板組。其主要作用是定義合同的默認(rèn)顯示模板組，也可以在“合同設(shè)置”中，通過選擇不同的顯示模板，形成不同樣式的合同，如圖中所示的“銷售合同模板組”。基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)組設(shè)置對合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流期初數(shù)據(jù)期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；同時維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。期初數(shù)據(jù)期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效期初數(shù)據(jù)—期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對于進(jìn)出口類合同暫不支持。期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不得修改、刪除。期初數(shù)據(jù)—期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，期初數(shù)據(jù)—期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。期初數(shù)據(jù)—期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)期初數(shù)據(jù)—期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。點擊“明細(xì)”按鈕，可維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。所錄入的收付款明細(xì)應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。期初數(shù)據(jù)—期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項

工作流

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流系統(tǒng)選項

在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置系統(tǒng)選項在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流

預(yù)警、定時任務(wù)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流工作流合同管理支持工作流的單據(jù)：合同合同變更單合同執(zhí)行單合同結(jié)算單工作流合同管理支持工作流的單據(jù)：課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表日常業(yè)務(wù)04合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同錄入-合同導(dǎo)航自主導(dǎo)航：用戶通過視圖自行展開、定位合同，并查看合同相關(guān)信息。用戶可在分組、分類、主子視圖之間切換，切換后，視圖中的數(shù)據(jù)將重新組織刷新?？砂春贤瑺顟B(tài)（自由、生效、結(jié)案）過濾視圖中的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)導(dǎo)航：按報警類型展示合同報警信息以及最近合同操作記錄列表。系統(tǒng)選項：在系統(tǒng)選項中可設(shè)置“導(dǎo)航”默認(rèn)的選項卡、處理記錄數(shù)以及自主導(dǎo)航的默認(rèn)視圖。

合同導(dǎo)航：是提供給用戶對合同進(jìn)行日常管理的一個整體功能界面，其中可展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報警信息，也可進(jìn)行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作。合同錄入-合同導(dǎo)航合同導(dǎo)航：是提供給用戶對合同進(jìn)合同錄入-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界面選擇某個合同后，點擊〖跟蹤〗按鈕，顯示該合同的履行跟蹤界面。單階跟蹤：根據(jù)選擇的“上級跟蹤對象”或“跟蹤對象”，在界面上顯示所選“跟蹤對象”的單據(jù)。所列的單據(jù)欄目由“履行跟蹤設(shè)置”決定。多階跟蹤：根據(jù)所選擇的合同標(biāo)的或訂單，在右側(cè)列表中顯示相應(yīng)合同標(biāo)的、訂單下所有的單據(jù)信息。注意，多階跟蹤下單據(jù)欄目是固定的。合同錄入-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界面選擇某個合同后，點合同錄入-合同工作臺-新增合同工作臺：用戶日常對合同進(jìn)行新增、修改、生失效、變更等操作的界面?？尚陆瞻缀贤?，或根據(jù)報價單、銷售機(jī)會創(chuàng)建銷售合同，也可根據(jù)請購單創(chuàng)建采購合同與進(jìn)口合同。只有建立了“合同類型”檔案，〖增加〗按鈕的下拉菜單中才會按“合同性質(zhì)”顯示相應(yīng)的合同類型。如圖建立的合同類型為“采購類合同-價格控制”，對應(yīng)的合同性質(zhì)為采購類合同”，在〖增加〗按鈕下拉菜單中會顯示“采購類合同—采購類合同-價格控制”合同錄入-合同工作臺-新增合同工作臺：用戶日常對合同進(jìn)行新增合同錄入-合同工作臺-復(fù)制合同之間，根據(jù)需要對合同的概要、收付款計劃、標(biāo)的、條款、大事記與附件進(jìn)行部分或全部復(fù)制?！紡?fù)制〗－整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)時可用，復(fù)制當(dāng)前合同（整單或表頭）并生成一張新的合同。〖復(fù)制〗－合同間參照(合同間復(fù)制)：合同處于編輯狀態(tài)時可用，查詢并將指定合同的信息帶入至當(dāng)前合同。“合同間參照”不帶入指定合同的合同概要，允許銷售合同與采購合同之間允許互相參照，或參照相同合同性質(zhì)的合同?！昂贤g復(fù)制”只能復(fù)制相同合同性質(zhì)的合同，復(fù)制整個合同信息到當(dāng)前合同。合同錄入-合同工作臺-復(fù)制合同之間，根據(jù)需要對合同的概要、收合同錄入-合同工作臺-合同設(shè)置合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時是錄入存貨還是項目。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可以選擇項目、存貨和其他。采購/銷售/進(jìn)口/銷售類合同只能選擇存貨，支持存貨+項目。項目可帶入下游單據(jù)。折扣率：根據(jù)“合同選項-折扣率”帶入，可改。正扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*折扣率%，進(jìn)口合同只支持正扣。反扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*（1－折扣率%）。單據(jù)模板組：根據(jù)不同的應(yīng)用或不同的合同性質(zhì)，如質(zhì)保金、進(jìn)出口等，用戶應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置不同的顯示模板，在進(jìn)入合同時選擇不同的模板。標(biāo)的錄入方式無稅/含稅：表示合同上單價和金額錄入無稅價還是含稅價，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。進(jìn)口類合同默認(rèn)值。應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手工選擇無稅或含稅。進(jìn)口類合同默認(rèn)無稅，銷售類合同根據(jù)銷售選項“報價是否含稅”帶入，不可改。是否使用分級標(biāo)的：合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯。選中：顯示［標(biāo)的明細(xì)］頁簽，標(biāo)的分級次錄入后可按級次進(jìn)行金額匯總。不選中：顯示［合同標(biāo)的］頁簽。新增合同時，可打開“合同設(shè)置”畫面，其中所設(shè)置的內(nèi)容欄目將影響合同的顯示與編輯。若不修改，各欄目的取值按默認(rèn)規(guī)則設(shè)置。已創(chuàng)建并保存的合同不允許修改“合同設(shè)置”。末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項目或存貨：合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯。選中表示末級標(biāo)的對應(yīng)項目/存貨必須錄入末級項目、存貨合同錄入-合同工作臺-合同設(shè)置合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時是合同錄入-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)操作；生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)支持批量操作。合同列表欄目只支持合同概要欄目。合同錄入-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、日常業(yè)務(wù)04

合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同處理-合同生效合同生效相關(guān)選項合同生效設(shè)置依據(jù)開始日期自動生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開始日期自動生效，生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。變更生效設(shè)置依據(jù)變更生效日期自動生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動對變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效。手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。合同處理-合同生效合同生效相關(guān)選項合同處理-合同結(jié)案合同結(jié)案設(shè)置自動結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)結(jié)案條件由定時任務(wù)自動對合同結(jié)案。到達(dá)合同數(shù)量時自動結(jié)案—總量控制/明細(xì)控制：合同執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量或合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同標(biāo)的數(shù)量時自動結(jié)案。到達(dá)合同金額時自動結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總金額時自動結(jié)案。依據(jù)合同結(jié)束日期自動結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過合同結(jié)束日期時自動結(jié)案。手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案。采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件：選中表示相應(yīng)合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時，不允許結(jié)案。未選中則給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。不允許結(jié)案條件存在未生效的合同變更單或執(zhí)行單據(jù)（合同執(zhí)行單、結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。結(jié)案后的控制：不能變更、執(zhí)行，不能收付款；后續(xù)的訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行。合同處理-合同結(jié)案合同結(jié)案設(shè)置合同處理-合同變更合同變更概述對于已經(jīng)審核過的合同需要修改、補充，可通過合同變更處理，以便合同保留其修改痕跡。合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過”合同工作臺—變更“或者”合同變更單列表—增加“操作，制作變更單實現(xiàn)；合同收付計劃、大事記、附件的變更執(zhí)行”變更“操作后直接在合同工作臺中對應(yīng)頁簽中進(jìn)行。合同變更單需要生效，生效后更新合同?？赏ㄟ^“合同變更列表—比較”操作或報表查看變更前后的歷史記錄。合同可以多次變更，但未審核生效的變更單只允許有一個。變更單的單據(jù)卡片畫面中不支持審批流，可在變更單列表中進(jìn)行審批操作。

合同標(biāo)的變更規(guī)則可以新增標(biāo)的行或刪除未執(zhí)行的“標(biāo)的行”；沒有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標(biāo)的，可以隨意變更；有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標(biāo)的行，則修改后的數(shù)量、金額不得小于已執(zhí)行的數(shù)量、金額；若在合同文本控制類型中定義了控制類型、允差，則按執(zhí)行數(shù)量、金額的允差進(jìn)行控制；非末級標(biāo)的，無執(zhí)行數(shù)據(jù)時可隨意變更；若有執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)量、金額不做控制；單價控制型合同，標(biāo)的行上的單價均不允許手工修改，對于數(shù)量、金額修改，系統(tǒng)重算的單價不做控制。合同處理-合同變更合同變更概述合同處理-合同打印按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進(jìn)行打印合同處理-合同打印按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進(jìn)行打印合同處理-合同打印按word模板打印設(shè)置word打印模板1.點擊用友u8-設(shè)計，2.在打印模板設(shè)計中選擇來源類型為“合同概要”，指定出賣人中填列的數(shù)據(jù)項為“對方單位”3.按照這個方法可以制定標(biāo)的名稱，數(shù)量，單價，金額等的數(shù)據(jù)線4.最后點提交保存模板按WORD模板打印合同處理-合同打印按word模板打印設(shè)置word打印模板1.日常業(yè)務(wù)04合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合同。合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨/出庫、采購/入庫。應(yīng)收、應(yīng)付合同的執(zhí)行單可做為立賬依據(jù)。執(zhí)行單列表支持批量生效、失效，應(yīng)收應(yīng)付執(zhí)行單支持批量生成合同結(jié)算單。合同執(zhí)行單相關(guān)選項啟用合同執(zhí)行單：選中時可合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項。變更時合同不可執(zhí)行：選中時，存在未生效的合同變更單時，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效；否則執(zhí)行單可生效。合同執(zhí)行單控制啟用合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行信息以合同執(zhí)行單為來源。應(yīng)收、應(yīng)付類合同執(zhí)行單，數(shù)量、單價、金額受合同執(zhí)行類型控制。按階段生成執(zhí)行單時，執(zhí)行單上數(shù)量、金額按階段執(zhí)行比例進(jìn)行確認(rèn)用于業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)進(jìn)度的確認(rèn)，便于企業(yè)查看業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度狀況以及貨款的收付情況。合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進(jìn)行確認(rèn)合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單只支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同，可來源于合同、合同執(zhí)行單。未生效、已保存的合同結(jié)算單支持現(xiàn)結(jié)，未生效已現(xiàn)結(jié)的結(jié)算單可取消現(xiàn)結(jié)?，F(xiàn)結(jié)金額可以在合同收付款中反映。支持查詢合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款款管理》的收付款明細(xì)。未啟用合同執(zhí)行單，應(yīng)收、應(yīng)付合同進(jìn)行統(tǒng)計時，執(zhí)行數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)來源于結(jié)算單合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項自動生成質(zhì)保金結(jié)算單：選中時合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時,會按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單根據(jù)收付款計劃自動生成結(jié)算單：選中時，設(shè)置定時任務(wù)，自動按合同的收付款計劃中的日期生成合同結(jié)算單。合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款管理》模塊中的處理已生效的合同結(jié)算單，在《應(yīng)收/付款管理》模塊審核，記應(yīng)收/付賬。《應(yīng)收/付款管理》在收/付款時，在收/付款單中可錄入相應(yīng)的合同號，并與該合同的結(jié)算單進(jìn)行核銷。合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項合同執(zhí)行-合同批量結(jié)算修改本次結(jié)算數(shù)量、單價、金額按合同號生成結(jié)算單合同批量結(jié)算：1、支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同進(jìn)行批量計算2、批量生單界面可修改數(shù)量、單價等關(guān)鍵項3、按合同號生成結(jié)算單4、不支持生成質(zhì)保金結(jié)算單合同執(zhí)行-合同批量結(jié)算修改本次結(jié)算數(shù)量、單價、金額合同批量結(jié)日常業(yè)務(wù)04合同處理

合同執(zhí)行

執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制執(zhí)行控制-合同時效控制針對采購、銷售類合同，可按合同標(biāo)的的“開始日期”與“結(jié)束日期”控制后續(xù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行。采購合同的控制環(huán)節(jié)為采購訂單，銷售合同的控制環(huán)節(jié)為銷售訂單或銷售發(fā)貨單。在合同概要中設(shè)置執(zhí)行時間的控制方式和控制環(huán)節(jié)，被控制環(huán)節(jié)的單據(jù)在保存時進(jìn)行執(zhí)行時間的控制。設(shè)置執(zhí)行控制后，在合同標(biāo)的里錄入開始日期和結(jié)束日期執(zhí)行控制-合同時效控制針對采購、銷售類合同，可按合同標(biāo)的的“執(zhí)行控制-收付款控制收付款控制相關(guān)選項付款控制內(nèi)容不控制：不進(jìn)行付款控制?？傤~：參照合同付款時，總的付款金額不能超過合同總金額。付款計劃：參照合同付款時，要按合同中的付款計劃進(jìn)行合同的付款控制。收款控制內(nèi)容：不控制：不進(jìn)行收款控制?？傤~：參照合同付款時，總的收款金額不能超過合同總金額。收付款控制方式報警：提示用戶后可完成合同的付款。嚴(yán)格控制：即超過設(shè)置的條件無法進(jìn)行合同的付款。執(zhí)行控制-收付款控制收付款控制相關(guān)選項執(zhí)行控制-按主合同控制付款對于應(yīng)收、應(yīng)付類合同，在付款單中對子合同進(jìn)行付款時，可參照主合同付款并按付款比例進(jìn)行相關(guān)控制，包括不控制、報警、嚴(yán)格控制創(chuàng)建主合同創(chuàng)建子合同，并指定對應(yīng)的主合同執(zhí)行控制-按主合同控制付款對于應(yīng)收、應(yīng)付類合同課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表合同報表用戶可以通過報表查詢合同的明細(xì)與匯總數(shù)據(jù)，以及后續(xù)執(zhí)行過程中的收付款、出入庫情況等。明細(xì)表合同執(zhí)行明細(xì)表合同概要變更明細(xì)表合同標(biāo)的變更明細(xì)表合同條款變更明細(xì)表分析表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表合同收付款分析表合同計劃收付款進(jìn)展表合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表合同明細(xì)統(tǒng)計表合同執(zhí)行匯總表合同變更匯總表合同履行跟蹤表合同報表用戶可以通過報表查詢合同的明細(xì)與匯總數(shù)合同報表—合同明細(xì)表合同執(zhí)行明細(xì)表：在執(zhí)行匯總表的基礎(chǔ)上，聯(lián)查合同標(biāo)的信息查詢統(tǒng)計明細(xì)的執(zhí)行信息。合同概要、標(biāo)的、條款變更明細(xì)表：查看合同歷史上的概要、標(biāo)的、條款的情況。合同報表—合同明細(xì)表合同執(zhí)行明細(xì)表：在執(zhí)行匯總表的基礎(chǔ)上，聯(lián)合同報表—合同分析表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表：對合同的收款及應(yīng)收情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，每個合同一條記錄。合同收付款分析表：對合同的收付款計劃、結(jié)算以及實際收付款進(jìn)行分析、對比。合同計劃收付款進(jìn)展表：按照合同的收付款計劃，給出合同對應(yīng)的收付款預(yù)期表，反映合同的未付金額和下次付款時間。合同報表—合同分析表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表：對合同的收款及應(yīng)收合同報表—合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表：查詢合同的匯總執(zhí)行情況，每個合同一條記錄，列示合同的概要情況以及合同后續(xù)執(zhí)行過程中各環(huán)節(jié)的執(zhí)行金額的匯總數(shù)。合同明細(xì)統(tǒng)計表：按合同標(biāo)的明細(xì)查詢合同的概要情況及后續(xù)各環(huán)節(jié)中的執(zhí)行數(shù)量、金額的明細(xì)數(shù)據(jù)。合同執(zhí)行匯總表：統(tǒng)計符合條件的所有已簽合同的執(zhí)行和收付的匯總信息。合同報表—合同統(tǒng)計表合同匯總統(tǒng)計表：查詢合同的匯總執(zhí)行情況，合同報表—合同履行跟蹤表支持以合同為線索，查詢跟蹤后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)的單據(jù)信息。實質(zhì)上是合同跟蹤系統(tǒng)的另一種表現(xiàn)方式。履行跟蹤的環(huán)節(jié)與欄目在報表工具欄“設(shè)置”進(jìn)行定義。合同報表—合同履行跟蹤表支持以合同為線索，查詢跟蹤后續(xù)執(zhí)行環(huán)課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表問題1、銷售類合同錄入“合同標(biāo)的”時“含稅價格”、“含稅金額”是灰色的不可以錄入，為什么？答：可否錄入“含稅價格”/“含稅金額”是根據(jù)“銷售管理選項”中的“報價是否含稅”還決定的。業(yè)務(wù)中常見問題問題1、銷售類合同錄入“合同標(biāo)的”時“含稅價格”、“含稅金額業(yè)務(wù)中常見問題問題2、一張銷售合同標(biāo)的存貨數(shù)量為500個，已經(jīng)生效，并且做了銷售訂單，此時針對此合同進(jìn)行標(biāo)的數(shù)量的變更，數(shù)量變更為480個，可以進(jìn)行操作么？如果數(shù)量變更為520個，可以操作嗎？答：采用了合同執(zhí)行金額控制是不可以變更為480個，如果沒有控制是可以變更的參考這個銷售合同再做銷售訂單時數(shù)量是-20個，并且不能夠保存。參照時需要將顯示數(shù)量已達(dá)到執(zhí)行上限的記錄和顯示金額已達(dá)到執(zhí)行上限的記錄（金額控制型合同）兩個選項勾上，才能過濾出，變更數(shù)量變小的合同。變更為520個是可以的。此操作如果不生效，再次針對此合同進(jìn)行變更時，不可以進(jìn)行后續(xù)操作，增加按鍵是灰色的。業(yè)務(wù)中常見問題問題2、一張銷售合同標(biāo)的存貨數(shù)量為500個，已問題3、增加一個新合同為何在合同工作臺的界面收付信息，合同條款、大記事，附件都是灰色的不能夠錄入？答：不能錄入的主要原因是在增加合同類型時在合同使用頁簽中沒有勾選合同條款，大事記，附件。注意：

一旦合同類型被引用填制相關(guān)的合同后，除了類型名稱和所屬分類不可以修改外，其他的都是灰色的，不可以修改！業(yè)務(wù)中常見問題問題3、增加一個新合同為何在合同工作臺的界面收付信息，合同條合同管理概述課件合同管理(中級版)U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程版本號：V12.1用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2016出品合同管理(中級版)U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表說明學(xué)習(xí)目標(biāo)：

通過學(xué)習(xí)掌握合同管理業(yè)務(wù)要點和合同管理模塊基本功能及主要操作，并能進(jìn)行應(yīng)用；適應(yīng)對象：本課程適用于一切期望掌握U8+合同管理的相關(guān)知識、流程、實務(wù)的學(xué)員學(xué)習(xí)；參考文獻(xiàn)：

本文中使用的專業(yè)術(shù)語參考了以下書籍及文獻(xiàn)：

1、《U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說明》，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司；

2、《中華人民共和國合同法》，法律出版社3、《公司合同管理》，法律出版社4、《合同管理—實務(wù)操作與典型案例全書》，中國法制出版社

5、《國際工程合同管理》，中國建筑工業(yè)出版社說明學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過學(xué)習(xí)掌握合同管理業(yè)務(wù)要點和合同管理模塊基課程結(jié)構(gòu)介紹合同管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程說明課程大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用框架應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)合同單據(jù)錄入合同單據(jù)處理合同執(zhí)行及控制選項應(yīng)用工作流設(shè)置合同報表合同明細(xì)表合同分析表合同統(tǒng)計表合同履約跟蹤表常見問題處理主合同、子合同如何處理？合同打印如何設(shè)置？合同是否可以輸出？……

課程結(jié)構(gòu)介紹合同管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程說明產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表產(chǎn)品綜述合同管理指的是合同當(dāng)事人為實現(xiàn)單位的合同目的，結(jié)合具體情況，依據(jù)合同法等有關(guān)法律法規(guī)，在合同從準(zhǔn)備，談判、簽署、生效、履行、變更，直到救濟(jì)權(quán)利、解決糾紛的整個過程中所進(jìn)行的一系列民商事法律行為的統(tǒng)稱。合同管理是企業(yè)風(fēng)險管理的一項重要內(nèi)容，合同管理方面的內(nèi)部控制已成為企業(yè)內(nèi)部控制體系中的重要內(nèi)容之一。合同管理作為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營的重要手段，已越來越被大家所重視。《合同管理》模塊是U8+ERP供應(yīng)鏈的重要組成部分。

《合同管理》模塊提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理，同時對合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了管理及后續(xù)的跟蹤，方便合同順利履行，幫助企業(yè)規(guī)避商業(yè)風(fēng)險，從而實現(xiàn)利益最大化。產(chǎn)品綜述合同管理指的是合同當(dāng)事人為實現(xiàn)單位的合同目的，結(jié)合具合同術(shù)語合同：又稱契約,是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同標(biāo)的：合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對象。標(biāo)的是合同成立的必要條件，沒有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚的寫明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。合同術(shù)語合同：又稱契約,是平等主體的自然人、法人、其他組織應(yīng)用框架合同合同錄入合同生效合同結(jié)案合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同執(zhí)行單生效參照生成訂單合同結(jié)算合同結(jié)算單發(fā)票合同報表合同統(tǒng)計表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表合同執(zhí)行表合同履行跟蹤表合同收付合同預(yù)收預(yù)付款合同收付款應(yīng)用框架合同合同錄入合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同結(jié)算合同結(jié)算單應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員(內(nèi)勤人員)1.負(fù)責(zé)合同的歸檔整理2.負(fù)責(zé)合同的錄入變更等管理3.負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及結(jié)案管理合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理合同審核人（業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管）1.負(fù)責(zé)合同的簽訂及執(zhí)行監(jiān)督2.負(fù)責(zé)合同的審批及法律備案3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的違約責(zé)任等的認(rèn)定合同相關(guān)選項的設(shè)置、合同審批、合同變更生效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員1.負(fù)責(zé)接口說明CRM應(yīng)付管理合同管理應(yīng)收管理采購管理銷售管理資金管理應(yīng)付款/核銷應(yīng)收款/核銷合同執(zhí)行合同執(zhí)行數(shù)據(jù)采集生單進(jìn)口管理出口管理生單生單《合同管理》可單獨使用，也可與《采購管理》、《銷售管理》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》、《資金管理》、《出口管理》、《進(jìn)口管理》、《CRM管理》集成使用。接口說明CRM應(yīng)付管理合同管理應(yīng)收管理采購管理銷售管理資金管課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流基礎(chǔ)設(shè)置—總體系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。合同模塊基礎(chǔ)檔案合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。合同類型分類：如合同類型過多，對合同類型進(jìn)行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進(jìn)口類等?！跋到y(tǒng)選項—合同類型分類規(guī)則”被勾選時對合同類型進(jìn)行分類管理。合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運輸條款等合同條款分類：合同條款的分類管理，“系統(tǒng)選項—合同條款分類規(guī)則”被勾選時對合同條款進(jìn)行分類管理。

合同階段：定義合同的執(zhí)行階段合同階段組：對階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”合同分組：可以對合同進(jìn)行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。單據(jù)組設(shè)置：對合同模塊中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初、日常兩組?；A(chǔ)設(shè)置—總體系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分基礎(chǔ)設(shè)置—合同類型

合同文本類型無控制合同：選擇此項，合同中的單價、數(shù)量和金額不是必輸項?？傤~（總量、價格）合同：選擇此項，金額（數(shù)量、價格）是必輸項。數(shù)量總額合同：選擇此項，合同數(shù)量和金額是必輸項。單價總額合同：選擇此項，合同單價和金額是必輸項。常規(guī)合同：選擇此項，合同的單價、數(shù)量、金額是必輸項執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價、數(shù)量、金額的控制單價/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價/數(shù)量/金額允差控制合同執(zhí)行。合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。允差：設(shè)置單價、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價允差為0.06，則采購類合同，單價控制型，訂單執(zhí)行時，合同單價*（1-6%）≤訂單單價≤合同單價*（1+6%）基礎(chǔ)設(shè)置—合同類型合同文本類型合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類基礎(chǔ)設(shè)置—合同階段系統(tǒng)選項設(shè)置若在合同中引用階段，則必須在系統(tǒng)選項中選中“啟用合同執(zhí)行單”。否則階段設(shè)置是無意義的。合同階段設(shè)置設(shè)置合同階段，可以按階段進(jìn)行合同的執(zhí)行與結(jié)算，已經(jīng)引用的階段不允許刪除。質(zhì)保金階段，可在合同的執(zhí)行單據(jù)（如執(zhí)行單）中錄入質(zhì)保金信息，如質(zhì)保金的比例、金額等。合同階段組設(shè)置階段不能單獨被合同及合同后續(xù)單據(jù)引用，必須定義階段所屬的階段組，同一個階段可以被不同的階段組引用。默認(rèn)的階段組在合同“啟用階段”時，做為相應(yīng)數(shù)據(jù)項的默認(rèn)值。已被合同引用的階段組不能刪除，不能刪所屬的階段,但允許新增階段。啟用階段必須勾選這個選項按合同執(zhí)行環(huán)節(jié)定義合同階段，并將不同的階段組合定義為階段組，在合同中按階段組引用。基礎(chǔ)設(shè)置—合同階段系統(tǒng)選項設(shè)置啟用階段必須勾選這個選項按合同基礎(chǔ)設(shè)置—履行跟蹤設(shè)置合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)線索以及處理邏輯均不相同，通過此功能，用戶可定義不同合同性質(zhì)的履行跟蹤對象與相應(yīng)的跟蹤線索。選中跟蹤對象，執(zhí)行“編輯”操作對跟蹤線索進(jìn)行修改。是否選擇：當(dāng)前跟蹤對象是否允許被跟蹤。是否按標(biāo)的展開：當(dāng)前跟蹤對象在被跟蹤時，是否允許按標(biāo)的展開。可通過“重置”操作重新加載系統(tǒng)預(yù)置的跟蹤對象與跟蹤線索。履行跟蹤報表中的跟蹤對象與線索通過報表工具欄中“設(shè)置”操作進(jìn)行，不按當(dāng)前履行跟蹤設(shè)置進(jìn)行?；A(chǔ)設(shè)置—履行跟蹤設(shè)置合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)組設(shè)置對合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初合同、日常合同兩大組，每個大組下可增加新的模板組。其主要作用是定義合同的默認(rèn)顯示模板組，也可以在“合同設(shè)置”中，通過選擇不同的顯示模板，形成不同樣式的合同，如圖中所示的“銷售合同模板組”。基礎(chǔ)設(shè)置—單據(jù)組設(shè)置對合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流期初數(shù)據(jù)期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；同時維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。期初數(shù)據(jù)期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效期初數(shù)據(jù)—期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對于進(jìn)出口類合同暫不支持。期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不得修改、刪除。期初數(shù)據(jù)—期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，期初數(shù)據(jù)—期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。期初數(shù)據(jù)—期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)期初數(shù)據(jù)—期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。點擊“明細(xì)”按鈕，可維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。所錄入的收付款明細(xì)應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。期初數(shù)據(jù)—期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項

工作流

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流系統(tǒng)選項

在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置系統(tǒng)選項在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括應(yīng)用準(zhǔn)備03

期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)選項

工作流

預(yù)警、定時任務(wù)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用準(zhǔn)備03期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)選項工作流工作流合同管理支持工作流的單據(jù)：合同合同變更單合同執(zhí)行單合同結(jié)算單工作流合同管理支持工作流的單據(jù)：課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04合同報表日常業(yè)務(wù)04合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同錄入-合同導(dǎo)航自主導(dǎo)航：用戶通過視圖自行展開、定位合同，并查看合同相關(guān)信息。用戶可在分組、分類、主子視圖之間切換，切換后，視圖中的數(shù)據(jù)將重新組織刷新。可按合同狀態(tài)（自由、生效、結(jié)案）過濾視圖中的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)導(dǎo)航：按報警類型展示合同報警信息以及最近合同操作記錄列表。系統(tǒng)選項：在系統(tǒng)選項中可設(shè)置“導(dǎo)航”默認(rèn)的選項卡、處理記錄數(shù)以及自主導(dǎo)航的默認(rèn)視圖。

合同導(dǎo)航：是提供給用戶對合同進(jìn)行日常管理的一個整體功能界面，其中可展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報警信息，也可進(jìn)行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作。合同錄入-合同導(dǎo)航合同導(dǎo)航：是提供給用戶對合同進(jìn)合同錄入-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界面選擇某個合同后，點擊〖跟蹤〗按鈕，顯示該合同的履行跟蹤界面。單階跟蹤：根據(jù)選擇的“上級跟蹤對象”或“跟蹤對象”，在界面上顯示所選“跟蹤對象”的單據(jù)。所列的單據(jù)欄目由“履行跟蹤設(shè)置”決定。多階跟蹤：根據(jù)所選擇的合同標(biāo)的或訂單，在右側(cè)列表中顯示相應(yīng)合同標(biāo)的、訂單下所有的單據(jù)信息。注意，多階跟蹤下單據(jù)欄目是固定的。合同錄入-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界面選擇某個合同后，點合同錄入-合同工作臺-新增合同工作臺：用戶日常對合同進(jìn)行新增、修改、生失效、變更等操作的界面。可新建空白合同，或根據(jù)報價單、銷售機(jī)會創(chuàng)建銷售合同，也可根據(jù)請購單創(chuàng)建采購合同與進(jìn)口合同。只有建立了“合同類型”檔案，〖增加〗按鈕的下拉菜單中才會按“合同性質(zhì)”顯示相應(yīng)的合同類型。如圖建立的合同類型為“采購類合同-價格控制”，對應(yīng)的合同性質(zhì)為采購類合同”，在〖增加〗按鈕下拉菜單中會顯示“采購類合同—采購類合同-價格控制”合同錄入-合同工作臺-新增合同工作臺：用戶日常對合同進(jìn)行新增合同錄入-合同工作臺-復(fù)制合同之間，根據(jù)需要對合同的概要、收付款計劃、標(biāo)的、條款、大事記與附件進(jìn)行部分或全部復(fù)制?！紡?fù)制〗－整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)時可用，復(fù)制當(dāng)前合同（整單或表頭）并生成一張新的合同?！紡?fù)制〗－合同間參照(合同間復(fù)制)：合同處于編輯狀態(tài)時可用，查詢并將指定合同的信息帶入至當(dāng)前合同?！昂贤g參照”不帶入指定合同的合同概要，允許銷售合同與采購合同之間允許互相參照，或參照相同合同性質(zhì)的合同?！昂贤g復(fù)制”只能復(fù)制相同合同性質(zhì)的合同，復(fù)制整個合同信息到當(dāng)前合同。合同錄入-合同工作臺-復(fù)制合同之間，根據(jù)需要對合同的概要、收合同錄入-合同工作臺-合同設(shè)置合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時是錄入存貨還是項目。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可以選擇項目、存貨和其他。采購/銷售/進(jìn)口/銷售類合同只能選擇存貨，支持存貨+項目。項目可帶入下游單據(jù)。折扣率：根據(jù)“合同選項-折扣率”帶入，可改。正扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*折扣率%，進(jìn)口合同只支持正扣。反扣：無稅金額＝無稅單價*數(shù)量*（1－折扣率%）。單據(jù)模板組：根據(jù)不同的應(yīng)用或不同的合同性質(zhì)，如質(zhì)保金、進(jìn)出口等，用戶應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置不同的顯示模板，在進(jìn)入合同時選擇不同的模板。標(biāo)的錄入方式無稅/含稅：表示合同上單價和金額錄入無稅價還是含稅價，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。進(jìn)口類合同默認(rèn)值。應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手工選擇無稅或含稅。進(jìn)口類合同默認(rèn)無稅，銷售類合同根據(jù)銷售選項“報價是否含稅”帶入，不可改。是否使用分級標(biāo)的：合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯。選中：顯示［標(biāo)的明細(xì)］頁簽，標(biāo)的分級次錄入后可按級次進(jìn)行金額匯總。不選中：顯示［合同標(biāo)的］頁簽。新增合同時，可打開“合同設(shè)置”畫面，其中所設(shè)置的內(nèi)容欄目將影響合同的顯示與編輯。若不修改，各欄目的取值按默認(rèn)規(guī)則設(shè)置。已創(chuàng)建并保存的合同不允許修改“合同設(shè)置”。末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項目或存貨：合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯。選中表示末級標(biāo)的對應(yīng)項目/存貨必須錄入末級項目、存貨合同錄入-合同工作臺-合同設(shè)置合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時是合同錄入-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)操作；生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)支持批量操作。合同列表欄目只支持合同概要欄目。合同錄入-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、日常業(yè)務(wù)04

合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同處理-合同生效合同生效相關(guān)選項合同生效設(shè)置依據(jù)開始日期自動生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開始日期自動生效，生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。變更生效設(shè)置依據(jù)變更生效日期自動生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動對變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效。手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。合同處理-合同生效合同生效相關(guān)選項合同處理-合同結(jié)案合同結(jié)案設(shè)置自動結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)結(jié)案條件由定時任務(wù)自動對合同結(jié)案。到達(dá)合同數(shù)量時自動結(jié)案—總量控制/明細(xì)控制：合同執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量或合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同標(biāo)的數(shù)量時自動結(jié)案。到達(dá)合同金額時自動結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總金額時自動結(jié)案。依據(jù)合同結(jié)束日期自動結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過合同結(jié)束日期時自動結(jié)案。手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案。采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件：選中表示相應(yīng)合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時，不允許結(jié)案。未選中則給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。不允許結(jié)案條件存在未生效的合同變更單或執(zhí)行單據(jù)（合同執(zhí)行單、結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。結(jié)案后的控制：不能變更、執(zhí)行，不能收付款；后續(xù)的訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行。合同處理-合同結(jié)案合同結(jié)案設(shè)置合同處理-合同變更合同變更概述對于已經(jīng)審核過的合同需要修改、補充，可通過合同變更處理，以便合同保留其修改痕跡。合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過”合同工作臺—變更“或者”合同變更單列表—增加“操作，制作變更單實現(xiàn)；合同收付計劃、大事記、附件的變更執(zhí)行”變更“操作后直接在合同工作臺中對應(yīng)頁簽中進(jìn)行。合同變更單需要生效，生效后更新合同?？赏ㄟ^“合同變更列表—比較”操作或報表查看變更前后的歷史記錄。合同可以多次變更，但未審核生效的變更單只允許有一個。變更單的單據(jù)卡片畫面中不支持審批流，可在變更單列表中進(jìn)行審批操作。

合同標(biāo)的變更規(guī)則可以新增標(biāo)的行或刪除未執(zhí)行的“標(biāo)的行”；沒有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標(biāo)的，可以隨意變更；有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標(biāo)的行，則修改后的數(shù)量、金額不得小于已執(zhí)行的數(shù)量、金額；若在合同文本控制類型中定義了控制類型、允差，則按執(zhí)行數(shù)量、金額的允差進(jìn)行控制；非末級標(biāo)的，無執(zhí)行數(shù)據(jù)時可隨意變更；若有執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)量、金額不做控制；單價控制型合同，標(biāo)的行上的單價均不允許手工修改，對于數(shù)量、金額修改，系統(tǒng)重算的單價不做控制。合同處理-合同變更合同變更概述合同處理-合同打印按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進(jìn)行打印合同處理-合同打印按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進(jìn)行打印合同處理-合同打印按word模板打印設(shè)置word打印模板1.點擊用友u8-設(shè)計，2.在打印模板設(shè)計中選擇來源類型為“合同概要”，指定出賣人中填列的數(shù)據(jù)項為“對方單位”3.按照這個方法可以制定標(biāo)的名稱，數(shù)量，單價，金額等的數(shù)據(jù)線4.最后點提交保存模板按WORD模板打印合同處理-合同打印按word模板打印設(shè)置word打印模板1.日常業(yè)務(wù)04合同處理

合同執(zhí)行執(zhí)行控制

合同錄入日常業(yè)務(wù)04合同處理合同執(zhí)行執(zhí)行控制合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合同。合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨/出庫、采購/入庫。應(yīng)收、應(yīng)付合同的執(zhí)行單可做為立賬依據(jù)。執(zhí)行單列表支持批量生效、失效，應(yīng)收應(yīng)付執(zhí)行單支持批量生成合同結(jié)算單。合同執(zhí)行單相關(guān)選項啟用合同執(zhí)行單：選中時可合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項。變更時合同不可執(zhí)行：選中時，存在未生效的合同變更單時，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效；否則執(zhí)行單可生效。合同執(zhí)行單控制啟用合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行信息以合同執(zhí)行單為來源。應(yīng)收、應(yīng)付類合同執(zhí)行單，數(shù)量、單價、金額受合同執(zhí)行類型控制。按階段生成執(zhí)行單時，執(zhí)行單上數(shù)量、金額按階段執(zhí)行比例進(jìn)行確認(rèn)用于業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)進(jìn)度的確認(rèn)，便于企業(yè)查看業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度狀況以及貨款的收付情況。合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進(jìn)行確認(rèn)合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單只支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同，可來源于合同、合同執(zhí)行單。未生效、已保存的合同結(jié)算單支持現(xiàn)結(jié)，未生效已現(xiàn)結(jié)的結(jié)算單可取消現(xiàn)結(jié)。現(xiàn)結(jié)金額可以在合同收付款中反映。支持查詢合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款款管理》的收付款明細(xì)。未啟用合同執(zhí)行單，應(yīng)收、應(yīng)付合同進(jìn)行統(tǒng)計時，執(zhí)行數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)來源于結(jié)算單合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項自動生成質(zhì)保金結(jié)算單：選中時合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時,會按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單根據(jù)收付款計劃自動生成結(jié)算單：選中時，設(shè)置定時任務(wù)，自動按合同的收付款計劃中的日期生成合同結(jié)算單。合同結(jié)算單在《應(yīng)收/付款管理》模塊中的處理已生效的合同結(jié)算單，在《應(yīng)收/付款管理》模塊審核，記應(yīng)收/付賬?！稇?yīng)收/付款管理》在收/付款時，在收/付款單中可錄入相應(yīng)的合同號，并與該合同的結(jié)算單進(jìn)行核銷。合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項合同執(zhí)行-合同批量結(jié)算修改本次結(jié)算數(shù)量、單價、金額按合同號生成結(jié)算單