會(huì)計(jì)電算化：2-4基礎(chǔ)設(shè)置

PAGE第四節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用系統(tǒng)中包含許多個(gè)子系統(tǒng)，這此子系統(tǒng)存在很多共性，比如：首先都要進(jìn)行啟用才能進(jìn)入相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行操作、都需要設(shè)置一些基礎(chǔ)的檔案信息等。用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件通過“企業(yè)門戶”功能對(duì)所有子系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息進(jìn)行設(shè)置。用戶可以單獨(dú)注冊(cè)進(jìn)入某一子系統(tǒng)，也可以通過“企業(yè)門戶”注冊(cè)進(jìn)入某一子系統(tǒng)，但對(duì)于一些特殊的基礎(chǔ)信息必須首先在“企業(yè)門戶”進(jìn)行設(shè)置，然后才能單獨(dú)注冊(cè)某一子系統(tǒng)?？梢灾v：用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件的“企業(yè)門戶”功能是方便用戶進(jìn)行集中管理的一個(gè)操作平臺(tái)。用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件中的基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息（系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度）、基礎(chǔ)檔案（機(jī)構(gòu)設(shè)置、往來單位、存貨、財(cái)務(wù)等八大部分）、數(shù)據(jù)權(quán)限及單據(jù)設(shè)置等內(nèi)容。本章基礎(chǔ)設(shè)置主要介紹財(cái)務(wù)部分，業(yè)務(wù)部分基礎(chǔ)設(shè)置如存貨檔案、倉庫檔案等在相關(guān)章節(jié)介紹。一、部門檔案設(shè)置部門一般來講是指構(gòu)成企業(yè)整體的各個(gè)機(jī)構(gòu)，比如一個(gè)企業(yè)可以由財(cái)務(wù)部門、行政部門、銷售部門、后勤部門等組成。但財(cái)務(wù)軟件中的部門可以指構(gòu)成企業(yè)整體的實(shí)際的職能部門，也可以指任何需要進(jìn)行財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體。當(dāng)企業(yè)需要對(duì)某一部門的財(cái)務(wù)信息或業(yè)務(wù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析時(shí)就需要事先對(duì)部門檔案進(jìn)行設(shè)置。部門檔案用于設(shè)置部門相關(guān)信息，包括部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等內(nèi)容。操作要點(diǎn)：注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)門戶”后單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/部門檔案”，打開“部門檔案”窗口。窗口分左右兩個(gè)部分，左窗口顯示系統(tǒng)內(nèi)已有部門的列表。新增部門檔案，單擊窗口上方〖增加〗按鈕，可增加新的部門。輸入信息完成后，單擊窗口上方〖保存〗按鈕，自動(dòng)進(jìn)行下一部門的設(shè)置；單擊〖放棄〗取消此次操作，如圖2-18所示。圖2-18部門檔案設(shè)置友情提示：1．“部門檔案”窗口下方的位置有“編碼規(guī)則：***”的信息，此信息在于提示增加部門的級(jí)次及每一級(jí)次的編碼長(zhǎng)度，企業(yè)在新建賬套時(shí)已進(jìn)行了設(shè)定。如一級(jí)部門編碼長(zhǎng)度為1位，二級(jí)部門編碼長(zhǎng)度為2位。2．刪除部門時(shí)一定要注意：當(dāng)部門已被使用過后不能刪除，也就是說要?jiǎng)h除已被使用過的部門時(shí)，必須要將該部門還原為未使用狀態(tài)。3．新增部門時(shí)，部門負(fù)責(zé)人無法進(jìn)行添加，原因在于職員檔案還沒有進(jìn)行設(shè)置。可以先設(shè)置除部門負(fù)責(zé)人以外的其他信息，待職員檔案增加后再對(duì)部門信息進(jìn)行修改。4．注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)門戶”進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，一定要使用有此權(quán)限的操作員進(jìn)行注冊(cè)。故障診斷室：故障一：增加部門時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息：“填寫的編碼不符合規(guī)則”(注：與此相類似的問題處理方法一樣)。原因分析：新建賬套時(shí)，部門編碼規(guī)則為：1-2，即一級(jí)部門編碼數(shù)為1位，二級(jí)部門編碼數(shù)為2位。當(dāng)不符合此編碼規(guī)則時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤提示。解決方法：方法1：新增部門時(shí)，要按照建立賬套時(shí)設(shè)定的編碼規(guī)則進(jìn)行；方法2：如果新建賬套時(shí)設(shè)定的編碼規(guī)則需要進(jìn)行修改，可以以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，對(duì)此賬套的編碼規(guī)則進(jìn)行修改；也可以以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，在企業(yè)門戶的“基礎(chǔ)信息/基本信息”中對(duì)部門的編碼規(guī)則進(jìn)行修改。故障二：在增加部門檔案時(shí)，無法添加負(fù)責(zé)人。原因分析：只有當(dāng)企業(yè)職員檔案中有相應(yīng)的職員檔案記錄時(shí)，才能在此選擇部門的負(fù)責(zé)人。解決方法：增加部門檔案時(shí)，可先不添加負(fù)責(zé)人，等職員檔案設(shè)置完畢后，再回到部門檔案設(shè)置界面添加部門的負(fù)責(zé)人。這時(shí)要通過部門檔案的修改來完成。二、職員檔案設(shè)置這里的職員是指企業(yè)的各個(gè)部門中參與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并需要對(duì)其進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和業(yè)務(wù)管理的人員。職員必須隸屬于某一部門。職員檔案用于設(shè)置職員相關(guān)信息，包括職員編碼、職員名稱、所屬部門等內(nèi)容。操作要點(diǎn)：在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/職員檔案”，打開“職員檔案”窗口。窗口分左右兩部分，左側(cè)顯示系統(tǒng)內(nèi)所有部門的列表，單擊需要增加人員的部門，單擊窗口上方〖增加〗，即可增加職員信息，如圖2-19所示。圖2-19職員檔案設(shè)置主要欄目說明：1．職員編碼：職員的代碼，必須符合編碼規(guī)則。2．職員名稱：必須錄入。3．所屬部門：輸入該職員所屬的部門。且只能選擇末級(jí)部門。必須錄入。4．職員屬性、信用天數(shù)、信用額度、信用等級(jí)等輔助信息可以為空，視企業(yè)具體情況而定。友情提示：1．職員編碼無編碼規(guī)則要求，可以是1、2、3，也可以是01、02、03等依次類推，視企業(yè)職員多少而定，但最長(zhǎng)不得超過8位。2．刪除職員時(shí)一定要注意：當(dāng)職員已被使用過后不能刪除，也就是說要?jiǎng)h除已被使用過的職員時(shí)，必須要將該職員還原為未使用狀態(tài)。故障診斷室：故障一：在所屬部門中輸入部門名稱時(shí)，系統(tǒng)提示：“沒有該部門或非末級(jí)部門”(注：其他類似問題處理方法一樣)。原因分析：當(dāng)手工輸入的部門名稱與部門檔案中的部門名稱不相符合時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤提示。解決方法：不要手工輸入所屬部門名稱，通過所屬部門后面的選擇按鈕進(jìn)行部門的選擇。故障二：所屬部門后的下拉框中只有一個(gè)部門，無其他部門顯示（注：其他類似問題處理方法一樣）。原因分析：增加職員檔案時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)沿用上一職員檔案的所屬部門信息。解決方法：方法一：將所屬部門后的部門刪除掉，再進(jìn)行選擇。方法二：增加職員檔案時(shí)，先從左邊選中部門，再去增加該部門下的職員檔案。三、往來單位設(shè)置往來單位是指與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的其他單位。往來單位包括往來客戶與往來供應(yīng)商兩大類。比如：A企業(yè)購買北京宏遠(yuǎn)公司的產(chǎn)品，則A企業(yè)可以叫做北就宏遠(yuǎn)公司的客戶；北京宏遠(yuǎn)公司需要從B企業(yè)購買材料，則B企業(yè)可以叫做北京宏遠(yuǎn)公司的供應(yīng)商。當(dāng)企業(yè)需要對(duì)與往來單位發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行信息匯總、統(tǒng)計(jì)、分析時(shí)，需要預(yù)先對(duì)往來單位的信息進(jìn)行設(shè)置。往來單位設(shè)置包括客戶檔案設(shè)置及供應(yīng)商檔案設(shè)置兩部分內(nèi)容。(一)客戶檔案設(shè)置1.客戶分類為了進(jìn)行有意義的分析，在增加客戶檔案之前，企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對(duì)客戶進(jìn)行劃分。客戶分類設(shè)置包括類別編碼及類別名稱兩部分內(nèi)容。操作要點(diǎn)：在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/客戶分類”，進(jìn)入“客戶分類”窗口。單擊窗口上方〖增加〗按鈕，即可進(jìn)行客戶分類設(shè)置。輸入信息完成后，單擊窗口上方〖保存〗按鈕，自動(dòng)進(jìn)行下一客戶分類設(shè)置；單擊〖放棄〗取消此次操作。如圖2-20所示。圖2-20客戶分類設(shè)置友情提示：1．如果在新建賬套時(shí)選擇了客戶分類，則必須要在此進(jìn)行客戶分類的設(shè)置，然后才能增加客戶檔案；若在新建賬套時(shí)沒有進(jìn)行客戶分類，則不需要在此進(jìn)行客戶分類的設(shè)置，直接可以增加客戶檔案。2．當(dāng)客戶分類已被使用過后不能刪除，要?jiǎng)h除已被使用過的客戶分類時(shí)，必須要將該客戶分類還原為未使用狀態(tài)。2.客戶檔案客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息，便于對(duì)客戶及數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。客戶檔案設(shè)置包括客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容及一些輔助信息。示例2-10：為北京市宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套設(shè)置客戶檔案：客戶編碼為001；客戶名稱為北京博大貿(mào)易進(jìn)出口公司；客戶簡(jiǎn)稱為博大貿(mào)易；所屬分類碼為0101。操作步驟：1.在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/客戶檔案”，進(jìn)入“客戶檔案”窗口。2.在左邊窗口選擇客戶分類“0101北京客戶”，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，彈出“增加客戶檔案”窗口，該窗口有四個(gè)選項(xiàng)卡，分別為“基本”、“聯(lián)系”、“信用”和“其他”，如圖2-21所示。圖2-21客戶檔案設(shè)置3.在基本頁客戶編碼欄輸入“001”，客戶名稱欄輸入“北京博大貿(mào)易進(jìn)出口公司”，客戶簡(jiǎn)稱欄輸入“博大貿(mào)易”主要欄目說明：1.客戶編碼?？蛻艟幋a必須唯一；客戶編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。必須輸入，一經(jīng)保存，不能修改。2.客戶名稱?？梢允菨h字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個(gè)漢字或98個(gè)字符。客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印。3.客戶簡(jiǎn)稱?？梢允菨h字或英文字母，客戶簡(jiǎn)稱最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符。客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。必須輸入，可以修改。4.對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡(jiǎn)稱：客戶檔案和供應(yīng)商檔案記錄可以設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系，主要為了處理既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，這種對(duì)應(yīng)關(guān)系只能是一對(duì)一。在客戶檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商名稱時(shí)不允許記錄重復(fù)，即不允許有多個(gè)客戶對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。5.稅號(hào)。輸入客戶的工商登記稅號(hào)，用于銷售發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。6.開戶銀行。輸入客戶的開戶銀行的名稱，如果客戶的開戶銀行有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來最常用的開戶銀行。7.應(yīng)收余額。應(yīng)收余額指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。單擊客戶檔案主界面上的“信用”按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶當(dāng)前應(yīng)收款余額。(二)供應(yīng)商檔案設(shè)置1.供應(yīng)商分類為了進(jìn)行有意義的分析，在增加供應(yīng)商檔案之前，企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行劃分。供應(yīng)商分類設(shè)置包括類別編碼及類別名稱兩部分內(nèi)容。供應(yīng)商分類的操作與客戶分類類似，這里不再詳述。2.供應(yīng)商檔案設(shè)置供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的檔案信息，便于對(duì)供應(yīng)商及數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。供應(yīng)商檔案設(shè)置包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類等內(nèi)容及一些輔助信息。供應(yīng)商檔案的操作與客戶檔案類似，這里不再詳述。四、會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的目錄。會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)現(xiàn)，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的詳細(xì)程度直接影響到會(huì)計(jì)核算所要反映的企業(yè)信息的詳細(xì)程度。企業(yè)新建賬套時(shí)，如果在新建賬套的界面選擇了“按行業(yè)預(yù)置科目”后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)所選擇的企業(yè)類型及行業(yè)性質(zhì)自動(dòng)賦予該企業(yè)一套標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)的具體情況對(duì)此標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑黾?、修改和刪除等操作。會(huì)計(jì)科目設(shè)置包括增加會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目、指定科目、定義會(huì)計(jì)科目自定義項(xiàng)等內(nèi)容。(一)增加會(huì)計(jì)科目1.直接增加會(huì)計(jì)科目(1)增加無外幣核算的會(huì)計(jì)科目操作要點(diǎn)：在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/會(huì)計(jì)科目”，打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。單擊窗口上方〖增加〗，即可進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_新增”界面。在此界面輸入要增加的會(huì)計(jì)科目編碼、名稱及輔助信息。輸入完畢后，單擊〖確認(rèn)〗按鈕完成增加會(huì)計(jì)科目的操作，如圖2-22所示。圖2-22新增會(huì)計(jì)科目(無外幣核算)主要欄目說明：日記賬及銀行賬：只有在此選中該項(xiàng)，才能在出納管理中進(jìn)行現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢、支票管理簿、銀行對(duì)賬等功能。友情提示：1．增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，必須是先增加上級(jí)科目才能增加下級(jí)科目。2．增加會(huì)計(jì)科目的編碼長(zhǎng)度必須符合建立賬套時(shí)所設(shè)定的會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則。3．增加明細(xì)科目時(shí)，明細(xì)科目的“科目類型”及“科目性質(zhì)（余額方向）”自動(dòng)跟隨上級(jí)科目，并且不可以修改。4．只有處于修改狀態(tài)時(shí)才能設(shè)置匯總打印。5．只有處于修改狀態(tài)時(shí)才能設(shè)置封存。封存是指制單時(shí)不可使用的會(huì)計(jì)科目，相當(dāng)于停止使用該科目。故障診斷室：故障：增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，系統(tǒng)提示：科目編碼不唯一或科目名稱不唯一。原因分析：增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，系統(tǒng)要求科目編碼及名稱必須唯一。因此當(dāng)增加的會(huì)計(jì)科目的編碼或名稱已經(jīng)存在時(shí)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤提示信息。解決方法：當(dāng)系統(tǒng)中已存在相同的會(huì)計(jì)科目編碼或名稱時(shí)，只需要對(duì)其進(jìn)行修改即可，不需要再去增加此會(huì)計(jì)科目。(2)增加有外幣核算的會(huì)計(jì)科目操作要點(diǎn)：在“會(huì)計(jì)科目_新增”界面輸入要增加的會(huì)計(jì)科目編碼、名稱等信息并在“外幣核算”前打“√”。若外幣已設(shè)置，可單擊幣種下拉框選出某種外幣，若未設(shè)置外幣，可點(diǎn)擊外幣下拉框旁的放大鏡按鈕，進(jìn)入外幣設(shè)置界面進(jìn)行外幣設(shè)置，如圖2-23所示。圖2-23外匯匯率設(shè)置主要欄目說明：1．固定匯率：企業(yè)外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需要將外幣折算為人民幣入賬，如果企業(yè)采用業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)期期初或年初的匯率折算，用友ERP－U8中稱之為固定匯率。對(duì)于使用固定匯率作為記賬匯率的企業(yè)，在填制每月的記賬憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣記賬憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。2．浮動(dòng)匯率：企業(yè)外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，如果企業(yè)采用業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日的匯率進(jìn)行折算，用友ERP－U8中稱之為浮動(dòng)匯率。對(duì)于使用浮動(dòng)匯率作為記賬匯率的企業(yè)，在每日填制外幣記賬憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。3．記賬匯率：是指外幣經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所采用的折算匯率?？梢允菢I(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)期期初的匯率，也可以是業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日的匯率。4．調(diào)整匯率：是指月末匯率，在期末計(jì)算匯兌損益時(shí)使用。平時(shí)可以不輸入，等期末時(shí)再輸入。5．折算方式：匯率根據(jù)計(jì)算方法的不同，可以分為直接匯率和間接匯率兩種。直接匯率即“外幣×匯率＝本位幣”，間接匯率即“外幣÷匯率＝本位幣”。故障診斷室：故障：在新增外幣核算的會(huì)計(jì)科目時(shí)，外幣核算屬性為灰色顯示，不可以選擇幣種。原因分析：在新建賬套時(shí)，會(huì)詢問企業(yè)是不是要進(jìn)行外幣核算。如果新建賬時(shí)沒有選擇外幣核算，則此處即為灰色顯示。解決方法：以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，對(duì)新建賬套的信息進(jìn)行修改時(shí)，將是否外幣核算前打“√”即可。(3)增加有數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目操作要點(diǎn)：在“會(huì)計(jì)科目_新增”界面輸入要增加的會(huì)計(jì)科目編碼、名稱等信息并在“數(shù)量核算”前打“√”，然后在計(jì)量單位后的文本框中輸入計(jì)量單位，再單擊〖確定〗按鈕即可。友情提示：計(jì)量單位的設(shè)置也可以在企業(yè)門戶中，“基礎(chǔ)信息/基礎(chǔ)檔案”中的“計(jì)量單位”中進(jìn)行設(shè)置。(4)增加有輔助核算的會(huì)計(jì)科目操作要點(diǎn)：在“會(huì)計(jì)科目_新增”界面輸入要增加的會(huì)計(jì)科目編碼、名稱等信息并在部門核算、個(gè)人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來、項(xiàng)目核算等輔助核算中選擇相應(yīng)賬類打“√”，再單擊〖確定〗按鈕即可。只有在此選中該項(xiàng)，才能在總賬系統(tǒng)中錄入該科目的輔助賬及查詢?cè)摽颇康妮o助賬信息。(5)增加有受控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目受控系統(tǒng)：受控系統(tǒng)包括應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)。用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件包括諸多子系統(tǒng)，每個(gè)子系統(tǒng)都有自己較獨(dú)立的功能。如應(yīng)收系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的管理。因此，“1131應(yīng)收賬款”科目的信息應(yīng)與應(yīng)收系統(tǒng)中的應(yīng)收賬款的信息統(tǒng)一起來。同樣“應(yīng)付賬款”科目的受控系統(tǒng)為“應(yīng)付系統(tǒng)”等。受應(yīng)收系統(tǒng)控制的科目主要有“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”、“預(yù)付賬款”科目，受應(yīng)付系統(tǒng)控制的科目主要有“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“預(yù)收賬款”科目等。示例2-11：增加北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套中的“1131應(yīng)收賬款”科目。操作要點(diǎn)：在“會(huì)計(jì)科目_新增”界面輸入科目編碼“1131”，科目名稱“應(yīng)收賬款”，在輔助核算“客戶往來”前打“√”，在受控系統(tǒng)中選擇“應(yīng)收系統(tǒng)”，再單擊〖確定〗按鈕即可，如圖2-24所示。圖2-24新增有受控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目友情提示：如增加的會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)中已存在，則只需要對(duì)已存在的科目進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷募纯?。不必再去增加此?huì)計(jì)科目，否則系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示。2.采用復(fù)制功能新增會(huì)計(jì)科目為了加快建立會(huì)計(jì)科目的速度和準(zhǔn)確性，系統(tǒng)提供了復(fù)制會(huì)計(jì)科目的功能，可以對(duì)屬性相近的科目進(jìn)行復(fù)制，這樣只需要復(fù)制來的科目稍作改動(dòng)即可完成增加會(huì)計(jì)科目的工作。示例2-12：利用復(fù)制功能增加北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套中的“100202銀行存款－美元戶”明細(xì)科目。經(jīng)觀察，“銀行存款－美元戶”明細(xì)科目與“現(xiàn)金－美元戶”明細(xì)科目屬性相類似，因此可通過復(fù)制“現(xiàn)金－美元戶”明細(xì)科目來達(dá)到增加“銀行存款－美元戶”明細(xì)科目的目的。操作要點(diǎn)：選中會(huì)計(jì)科目表中的“現(xiàn)金－美元戶”科目，單擊窗口上方“編輯/復(fù)制”，彈出“會(huì)計(jì)科目＿新增”窗口，如圖2－25所示。在彈出的“會(huì)計(jì)科目－新增”窗口中，結(jié)合“銀行存款－美元戶”明細(xì)科目的屬性進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷暮螅瑔螕簟即_定〗按鈕完成通過復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目的操作。圖2－25復(fù)制會(huì)計(jì)科目3.采用成批復(fù)制功能功能增加會(huì)計(jì)科目除了復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目外，軟件還提供成批復(fù)制增加會(huì)計(jì)科目的功能。復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目只適用于增加單個(gè)會(huì)計(jì)科目。如果企業(yè)會(huì)計(jì)科目體系中某一科目的下級(jí)與另一個(gè)或幾個(gè)科目的下級(jí)內(nèi)容相同，我們還可以將某一科目的下級(jí)成批復(fù)制到另一個(gè)科目中作為下級(jí)，然后再對(duì)復(fù)制過來的科目進(jìn)行適當(dāng)修改即可。示例2-13：利用成批復(fù)制功能增加北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套中“5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”一級(jí)科目下的“510101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－刺繡機(jī)Ⅰ”和“510102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－刺繡機(jī)Ⅱ”兩個(gè)明細(xì)科目。經(jīng)觀察，“5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”下的兩個(gè)明細(xì)科目其內(nèi)容及屬性與“1243庫存商品”下的兩個(gè)明細(xì)科目?jī)?nèi)容及屬性相類似。因此，可通過成批復(fù)制“1243庫存商品”下明細(xì)科目的功能來達(dá)到增加“5501主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”下兩個(gè)明細(xì)科目。操作步驟：1.在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/會(huì)計(jì)科目”，打開“會(huì)計(jì)科目”窗口。單擊窗口上方“編輯/成批復(fù)制”，彈出“成批復(fù)制”窗口，如圖2-26所示。圖2－26成批復(fù)制科目2.在彈出的“成批復(fù)制”窗口中，按提示在有關(guān)欄目?jī)?nèi)輸入源科目編碼“1243”和目標(biāo)科目編碼“5101”。如果需要將源科目的相應(yīng)屬性（如輔助核算、數(shù)量核算、外幣核算）一起復(fù)制過去，應(yīng)在相應(yīng)的屬性前打友情提示：1．能過成批復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目時(shí)必須注意：源科目與目標(biāo)科目的級(jí)次必須相同。2．源科目的級(jí)次必須是非末級(jí)，目標(biāo)科目的級(jí)次必須為末級(jí)。3．通過成批復(fù)制功能可以完成對(duì)其他賬套增加會(huì)計(jì)科目的操作。（二）修改會(huì)計(jì)科目如果需要對(duì)原有會(huì)計(jì)科目的某些屬性進(jìn)行修改，如科目名稱、賬頁格式、輔助核算、匯總打印、封存標(biāo)識(shí)等，可以通過“修改”功能來完成。操作要點(diǎn)：在會(huì)計(jì)科目窗口，選擇要修改的會(huì)計(jì)科目，選擇菜單“查看/修改”，或單擊工具欄上的〖修改〗按鈕，或雙擊該科目，打開“會(huì)計(jì)科目＿修改”對(duì)話框。單擊〖修改〗按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)。修改完畢后，單擊〖確定〗按鈕，完成修改會(huì)計(jì)科目的操作。友情提示：1．沒有會(huì)計(jì)科目設(shè)置權(quán)的用戶只能在此進(jìn)行瀏覽，不能對(duì)科目進(jìn)行修改。2．已有下級(jí)科目，則不能修改其編碼，應(yīng)遵循“自下而上”的原則，即先刪除下級(jí)科目，再對(duì)上級(jí)科目進(jìn)行修改。3．已經(jīng)輸入余額的科目，不能修改其編碼，必須先刪除本級(jí)及其下級(jí)科目的期初余額，才能修改該科目。（三）刪除會(huì)計(jì)科目如果某些會(huì)計(jì)科目企業(yè)已不再使用，則可以將其刪除。操作要點(diǎn)：在“會(huì)計(jì)科目”窗口，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目，選擇菜單“編輯/刪除”，或單擊工具欄上的〖刪除〗按鈕，打開“刪除記錄”對(duì)話框，如圖2－27所示。單擊〖確定〗按鈕即可將該科目刪除。圖2-27刪除會(huì)計(jì)科目友情提示：1．如果會(huì)計(jì)科目已輸入期初余額或已制單，則不能刪除，除非將所制單據(jù)和期初余額先刪除。2．被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除，如想刪除必須先取消指定。（四）指定科目指定科目是指確定出納的專管科目。我們知道，在實(shí)務(wù)中，企業(yè)的出納人員主要負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的管理。但在軟件中，必須事先通過指定科目功能來明確出納負(fù)責(zé)的科目。只有這樣，才能執(zhí)行對(duì)記賬憑證進(jìn)行出納簽字、在出納管理功能中查詢現(xiàn)金、銀行日記賬、進(jìn)行銀行對(duì)賬、在制單中進(jìn)行支票控制和資金赤字控制等功能。指定科目包括指定現(xiàn)金總賬科目、指定銀行總賬科目及指定現(xiàn)金流量科目。示例2-14：指定北京宏遠(yuǎn)有限公司111賬套的現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目及現(xiàn)金流量科目。操作步驟：1.在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇菜單命令“編輯/指定科目”，進(jìn)入“指定科目”窗口。如圖2-28所示。圖2-28指定科目2.在彈出的“指定科目”窗口中，單擊左邊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，在待選科目中選擇“1001現(xiàn)金”科目。然后單擊〖>〗按鈕，或雙擊“1001現(xiàn)金”科目，將“1001現(xiàn)金”科目添加到已選科目框中，然后單擊〖確認(rèn)〗按鈕。3.單擊左邊“銀行總賬科目”單選按鈕，在待選科目中選擇“1002銀行存款”科目。然后單擊〖>〗按鈕，或雙擊“1002銀行存款”科目，將“1002銀行存款”科目添加到已選科目框中，然后單擊〖確認(rèn)〗按鈕。3.單擊左邊“現(xiàn)金流量科目”單選按鈕，在待選科目中分別選擇“100101人民幣戶”、“100102美元戶”、“100201人民幣戶”和“100201美元戶”科目，單擊〖>〗按鈕或雙擊相應(yīng)科目，將上述科目添加到已選科目框中，然后單擊〖確認(rèn)〗按鈕。友情提示：指定的現(xiàn)金流量科目是為了供用友ERP－U8報(bào)表系統(tǒng)在編制現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用，在輸入憑證時(shí)，被指定為現(xiàn)金流量的會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)會(huì)要求指定當(dāng)前輸入分錄的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。五、項(xiàng)目檔案設(shè)置企業(yè)有很多重要的項(xiàng)目，比如在建工程、產(chǎn)品成本、對(duì)外投資、技術(shù)開發(fā)、合同訂單等。為了能更好的對(duì)某一類項(xiàng)目進(jìn)行專門的反映及管理，用友ERP—U8軟件提供了項(xiàng)目管理的功能。用友ERP—U8軟件中項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目大類定義、項(xiàng)目分類定義、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目目錄及核算科目設(shè)置等內(nèi)容。(一)項(xiàng)目大類定義增加項(xiàng)目大類時(shí)，項(xiàng)目大類的屬性有五種可供選擇：1．普通項(xiàng)目。除了系統(tǒng)預(yù)置的使用存貨目錄定義項(xiàng)目、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、項(xiàng)目成本核算大類外，企業(yè)可以自由設(shè)置任何一種項(xiàng)目大類，即普通項(xiàng)目。2．使用存貨目錄定義項(xiàng)目。如果企業(yè)使用了存貨核算系統(tǒng)，可以在這里選擇存貨檔案中已定義的存貨目錄作為項(xiàng)目進(jìn)行核算管理。新增項(xiàng)目大類時(shí)，選擇“使用存貨目錄定義項(xiàng)目”，定義“存貨核算”為項(xiàng)目大類名稱，系統(tǒng)自動(dòng)將存貨分類設(shè)置為項(xiàng)目分類，并將存貨目錄設(shè)置為項(xiàng)目目錄。3．成本對(duì)象。如果需要進(jìn)行成本核算，可以以成本對(duì)象作為項(xiàng)目大類進(jìn)行核算管理，定義“成本對(duì)象”為項(xiàng)目大類名稱。項(xiàng)目欄目中增加“對(duì)應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)編碼”和“對(duì)應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)名稱”，其類型和長(zhǎng)度由系統(tǒng)預(yù)置。4．現(xiàn)金流量項(xiàng)目。以現(xiàn)金流量項(xiàng)目為項(xiàng)目大類進(jìn)行核算管理，定義“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”為項(xiàng)目名稱，除了系統(tǒng)預(yù)置的四個(gè)固定欄目外，還增加一個(gè)“方向”標(biāo)題，用以定義現(xiàn)金流入或流出方向，為現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)提供基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置。5．項(xiàng)目成本核算大類。系統(tǒng)預(yù)置的固定項(xiàng)目，除了四個(gè)固定欄目外，還增加一個(gè)“完工日期”標(biāo)題，類型是日期型，長(zhǎng)度為10個(gè)字符，不可修改類型和長(zhǎng)度。示例2-15：設(shè)置北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本項(xiàng)目。項(xiàng)目屬性為普通項(xiàng)目；項(xiàng)目級(jí)次為1-2；項(xiàng)目欄目按軟件默認(rèn)。操作步驟：1.在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/項(xiàng)目目錄”，打開“項(xiàng)目檔案”窗口。單擊窗口上方〖增加〗，彈出“項(xiàng)目大類定義_增加”窗口。在新項(xiàng)目大類名稱中輸入“生產(chǎn)成本項(xiàng)目”，如圖2-29所示。輸入完畢后，單擊〖下一步〗進(jìn)行項(xiàng)目級(jí)次的設(shè)置。圖2-29增加項(xiàng)目大類2.定義項(xiàng)目級(jí)次。將二級(jí)的長(zhǎng)度調(diào)整為“2”3.定義項(xiàng)目欄目。系統(tǒng)默認(rèn)的項(xiàng)目欄目包括項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、是否結(jié)算、所屬分類碼等內(nèi)容，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目欄目的內(nèi)容進(jìn)行增加、刪除等操作，如圖2-30所示。設(shè)置完畢后，單擊〖完成〗按鈕保存項(xiàng)目大類設(shè)置。圖2-30定義項(xiàng)目欄目（二）指定核算科目指定核算科目就是具體指定核算此大類項(xiàng)目所使用的會(huì)計(jì)科目。指定核算科目之前，必須在總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，將需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目的輔助核算屬性設(shè)置為項(xiàng)目核算。示例2-16：根據(jù)北京宏遠(yuǎn)公司111賬套的會(huì)計(jì)科目體系，指定生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類的核算科目為：41010101直接材料；41010102直接人工；41010103制造費(fèi)用。操作步驟：1.打開“項(xiàng)目檔案”窗口，從右上角項(xiàng)目大類下拉框中選擇“生產(chǎn)成本項(xiàng)目”，單擊“核算科目”標(biāo)簽，如圖2-31所示。圖2-31選擇項(xiàng)目核算科目2.選中窗口左方“待選科目”中的會(huì)計(jì)科目，單擊〖>〗按鈕，將其放置到“已選科目”中，或者直接單擊〖>>〗按鈕，將所有科目全部放置到“已選科目”中，再單擊〖確定〗按鈕，完成指定項(xiàng)目大類核算科目的操作。故障診斷室故障：待選科目為空，無法指定核算科目。原因分析：在會(huì)計(jì)科目中，需要項(xiàng)目輔助核算的會(huì)計(jì)科目沒有選擇項(xiàng)目輔助核算選項(xiàng)。解決方法：會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，將需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目的輔助核算中的項(xiàng)目核算前打“√”。(三)項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目大類下應(yīng)有項(xiàng)目的具體分類，比如原材料項(xiàng)目大類下又可分為原料及主要材料、輔助材料、外購半成品及燃料四類。示例2-17：設(shè)置北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類下的項(xiàng)分類：1自行加工，2委托加工。操作要點(diǎn)：打開“項(xiàng)目檔案”窗口，從右上角項(xiàng)目大類下拉框中選擇“生產(chǎn)成本項(xiàng)目”，在窗口右下方輸入項(xiàng)目分類編碼及項(xiàng)目分類名稱后，單擊〖確定〗按鈕，如圖2-32所示。圖2-32項(xiàng)目分類定義友情提示：1．分類編碼必須符合項(xiàng)目編碼規(guī)則。2．輸入分類編碼及分類名稱后，要單擊〖確定〗按鈕才能保存，而不能單擊〖增加〗按鈕。故障診斷室故障：輸入分類編碼及分類名稱后，單擊〖增加〗按鈕，原材料項(xiàng)目下并無項(xiàng)目分類顯示。原因分析：如果單擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)開始增加新的分類編碼及名稱，視同放棄此前的操作。解決方法：輸入分類編碼及分類名稱后，單擊〖確定〗按鈕。(四)定義項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類及項(xiàng)目分類都指的是對(duì)企業(yè)最底層具體項(xiàng)目按照某種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類，但都不是企業(yè)的最底層的具體項(xiàng)目。因此，在設(shè)定完項(xiàng)目大類及項(xiàng)目分類后，企業(yè)需要定義具體的項(xiàng)目信息。用友ERP—U8中是通過項(xiàng)目目錄維護(hù)來完成的。示例2-18：設(shè)置北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套生產(chǎn)成本項(xiàng)目下的具體項(xiàng)目信息：自行加工類設(shè)置01刺繡機(jī)Ⅰ、02刺繡機(jī)Ⅱ。操作步驟：1.打開“項(xiàng)目檔案”窗口，在右上方“項(xiàng)目大類”下拉框中選擇“生產(chǎn)成本項(xiàng)目”，單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊窗口右方〖維護(hù)〗按鈕，彈出“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。2.在“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口中，單擊上方“增加”，依次輸入項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、是否結(jié)算、所屬分類碼等信息即可，如圖2-33所示。點(diǎn)擊〖退出〗返回“項(xiàng)目檔案”窗口。圖2-33項(xiàng)目目錄維護(hù)故障診斷室：故障：項(xiàng)目目錄內(nèi)容未輸入完全而需要退出時(shí)，無法正常退出。解決方法：按“ESC”鍵放棄當(dāng)前新記錄的操作，然后再正常退出。其他操作窗口發(fā)生類似問題處理方法一樣。六、憑證類別設(shè)置企業(yè)可根據(jù)管理及核算的需要，對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行分類，以便于管理、記賬和憑證信息的匯總。第一次使用總賬系統(tǒng)，首先應(yīng)正確選擇憑證類別的分類方式。用友ERP―U8軟件提供了五種憑證類別：①記賬憑證（通用憑證）；②收款、付款和轉(zhuǎn)賬憑證；③現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；④現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；⑤自定義憑證類別。在確定憑證類別后，可以設(shè)置該種憑證的限制條件，以便提高憑證處理的準(zhǔn)確性，憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的使用范圍。比如現(xiàn)金收款憑證借方必有現(xiàn)金科目、收款憑證借方必有現(xiàn)金科目或銀行存款科目等。示例2-19：設(shè)置北京宏遠(yuǎn)科技有限公司111賬套憑證類型為：記賬憑證，無限制條件。操作要點(diǎn)：第一步：在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/憑證類別”，打開“憑證類別預(yù)置”窗口，如圖2-34所示。選擇“記賬憑證”類別后，單擊〖確定〗按鈕，進(jìn)入憑證類別列表窗口，因通用憑證無需設(shè)置限制科目，直接退出即可。圖2-34憑證類別預(yù)置主要欄目說明：1．借方必有：制單時(shí)，此類憑證借方至少有一個(gè)限制科目。2．借方必有：制單時(shí)，此類憑證貸方至少有一個(gè)限制科目。3．借方必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證借方必須無限制科目發(fā)生。4．貸方必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證貸方必須無限制科目發(fā)生。5．憑證必有：制單時(shí)，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個(gè)限制科目。6．憑證必?zé)o：制單時(shí)，此類憑證無論借方還是貸方必須無限制科目發(fā)生。7．無限制：制單時(shí)，此類憑證可使用所有合法的科目。此時(shí)則不能輸入限制科目。一般來講，如果企業(yè)憑證的分類為記賬憑證（即通用記賬憑證）的話，則憑證限制類型一般選擇無限制。七、收付結(jié)算設(shè)置為了便于管理和提高銀行對(duì)賬的效率，用友ERP－U8提供了設(shè)置企業(yè)款項(xiàng)收付結(jié)算方式的功能。收付結(jié)算設(shè)置與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算、本票結(jié)算等。收付結(jié)算設(shè)置包括結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱及是否票據(jù)管理等內(nèi)容。操作要點(diǎn)：在企業(yè)門戶中，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基礎(chǔ)檔案/結(jié)算方式”，打開“結(jié)算方式”窗口。單擊窗口上方〖增加〗，輸入結(jié)算方式編碼、名稱、是否票據(jù)管理等內(nèi)容后，單擊上方〖保存〗完成結(jié)算方式設(shè)置的操作，單擊〖放棄〗取消本次操作，如圖2-35所示。圖2-35收付結(jié)算方式設(shè)置主要欄目說明：1．結(jié)算方式編碼：必須符合新建賬套時(shí)設(shè)定的結(jié)算方式的編碼規(guī)則。2．結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況輸入。3．是否票據(jù)管理：票據(jù)管理是為便于出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于支票領(lǐng)用登記簿的管理方式。用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進(jìn)行票據(jù)管理。本章練習(xí)題一、單項(xiàng)選擇題1.首次注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”時(shí)，操作員只能是()A、單位領(lǐng)導(dǎo)B、系統(tǒng)管理員和賬套主管C、系統(tǒng)管理員D、賬套主管2.對(duì)會(huì)計(jì)科目的操作而言，只能在修改狀態(tài)下進(jìn)行的操作是()A、設(shè)置數(shù)量核算B、設(shè)置外幣核算C、設(shè)置輔助核算D、設(shè)置科目是否封存3.操作員初始密碼只能由（）指定。A、賬套主管B、操作員本人C、企業(yè)老總D、系統(tǒng)管理員4.用友ERP-U8中，企業(yè)最多可建立()賬套。A、1個(gè)B、100個(gè)C、1000個(gè)D、999個(gè)5.可在企業(yè)門戶中的會(huì)計(jì)科目設(shè)置中完成的操作有()。A、增加會(huì)計(jì)科目B、指定出納專管科目及現(xiàn)金流量科目C、指定項(xiàng)目大類核算科目D、指定會(huì)計(jì)科目的受控系統(tǒng)二、多項(xiàng)選擇題1.會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，“指定科目”功能包括()。A、指定現(xiàn)金總賬科目B、指定銀行總賬科目C、指定現(xiàn)金流量科目C、指定項(xiàng)目大類核算科目2.建立賬套時(shí)已進(jìn)行過設(shè)置，且建立賬套后可以在企業(yè)門戶中修改的內(nèi)容包括()A、系統(tǒng)啟用B、編碼方案C、客戶是否分類D、數(shù)據(jù)精度3.新建賬套時(shí)，企業(yè)可以選擇()為新建賬套的賬套主管。A、demoB、UFSOFTC、SYSTEMD、Admin4.以下屬于系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行但賬套主管不可以進(jìn)行的操作為()A、新建賬套B、修改賬套C、引入賬套D、輸出賬套E、增加角色與用戶5.以下屬于賬套主管可以進(jìn)行但系統(tǒng)管理員不可以進(jìn)行的操作為()A、新建年度B、清空年度賬數(shù)據(jù)C、引入或輸出年度賬D、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)6.創(chuàng)建賬套過程中的“基礎(chǔ)信息”設(shè)置中包括的的內(nèi)容有()。A、存貨是否分類B、供應(yīng)商是否分類C、有無外幣核算D、客戶是否分類7.建立賬套完成后，（）不能修改。A、賬套主管B、賬套號(hào)C、啟用會(huì)計(jì)期D、賬套名稱三、是非判斷題()1.系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管都可以注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，且兩者操作權(quán)限一致。()2.系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管都可以進(jìn)行用戶功能級(jí)權(quán)限的分配。()3.建賬過程中對(duì)基礎(chǔ)信息所作的設(shè)置，如編碼規(guī)則、供應(yīng)商是否分類、小數(shù)位數(shù)等，建賬完成后不允許修改。()4.建立部門檔案和建立職員檔案可以不分先后順序。()5.建賬時(shí)如果選擇客戶分類核算，則建立客戶檔案之前首先必須要設(shè)置客戶分類信息。()6.新增用戶時(shí)，用戶必須要?dú)w屬于某種角色，否則軟件會(huì)提示錯(cuò)誤信息。()7.對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，必須是先增加角色并賦予權(quán)限，然后再增加角色下的用戶。()8.功能級(jí)權(quán)限設(shè)置包括為用戶設(shè)置功能級(jí)權(quán)限及為角色設(shè)置功能級(jí)權(quán)限，且分配方法是一樣的。實(shí)訓(xùn)一建賬及財(cái)務(wù)分工一、實(shí)訓(xùn)目的通過實(shí)訓(xùn)掌握新建賬套、財(cái)務(wù)分工的內(nèi)容及操作方法。二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1.建立賬套；2.角色設(shè)置；3.用戶設(shè)置；4.財(cái)務(wù)分工；5.數(shù)據(jù)備份。三、實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備1.已正確安裝用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件2.正確設(shè)置系統(tǒng)日期四、實(shí)訓(xùn)資料（一）建賬建立科達(dá)公司賬套，賬套號(hào)：2+兩位數(shù)的學(xué)號(hào)；賬套名稱：科達(dá)公司；賬套路徑：由教師指定；啟用會(huì)計(jì)期：2006年01月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。單位名稱：上海市科達(dá)有限公司；單位簡(jiǎn)稱：科達(dá)公司；上海市環(huán)城西路135號(hào)；法人代表：李東；郵政編碼：410025；聯(lián)系電話與傳真電子郵件：lidong@163.com，稅號(hào)：123456421012345。本幣代碼：RMB；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：姚軍利；按行業(yè)預(yù)置科目打“√”。存貨、客戶、供應(yīng)商均分類核算；有外幣業(yè)務(wù)。科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2；客戶及供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：2-2-3；其余分類編碼及數(shù)據(jù)精度均采用系統(tǒng)默認(rèn)值；啟用總賬系統(tǒng)，啟用日期為2006年1月1日。（二）財(cái)務(wù)分工1.角色設(shè)置采用系統(tǒng)默認(rèn)角色2.用戶設(shè)置設(shè)置科達(dá)公司賬套如下的用戶信息，用戶信息如下表所示：用戶編號(hào)用戶名所屬角色口令001姚軍利賬套主管1002車雪層出納2003陳葉應(yīng)收會(huì)計(jì)3004趙微應(yīng)付會(huì)計(jì)4005成兵總賬會(huì)計(jì)53.財(cái)務(wù)分工設(shè)置上述賬套用戶的功能級(jí)權(quán)限如下表所示：用戶編碼用戶名功能級(jí)權(quán)限001姚軍利賬套主管002車雪層具有總賬系統(tǒng)憑證下的出納簽字權(quán)及出納的所有權(quán)限003陳葉具有應(yīng)收系統(tǒng)的所有權(quán)限及總賬系統(tǒng)除設(shè)置、主管簽字、審核憑證、記賬、恢復(fù)記賬前狀態(tài)及出納(包含出納簽字)以外的所有權(quán)限004趙微具有應(yīng)付系統(tǒng)的所有權(quán)限有及總賬系統(tǒng)除設(shè)置、主管簽字、審核憑證、記賬、恢復(fù)記賬前狀態(tài)及出納(包含出納簽字)以外的所有權(quán)限005成兵具有總賬系統(tǒng)下除設(shè)置、主管簽字、審核憑證、記賬、恢復(fù)記賬前狀態(tài)及出納(包含出納簽字)以外的所有權(quán)限實(shí)訓(xùn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、實(shí)訓(xùn)目的通過實(shí)訓(xùn)掌握各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容及設(shè)置方法。二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1.部門檔案設(shè)置；2.職員檔案設(shè)置；3.客戶檔案設(shè)置；4.供應(yīng)商檔案設(shè)置；5.會(huì)計(jì)科目設(shè)置；6.憑證類型、外幣設(shè)置、項(xiàng)目設(shè)置、結(jié)算方式設(shè)置、指定科目；7.備份賬套數(shù)據(jù)三、實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備引入實(shí)訓(xùn)一備份數(shù)據(jù)四、實(shí)訓(xùn)資料（一）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門101總經(jīng)理辦公室綜合管理102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理2銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷201銷售一部專售電視機(jī)202銷售二部專售空調(diào)機(jī)203銷售三部售大型設(shè)備3采購部采購供應(yīng)4制造部研發(fā)制造401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)402制造車間生產(chǎn)制造（二）職員檔案職員編碼職員名稱所屬部門職員屬性01張強(qiáng)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理02姚軍利財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管03車雪層財(cái)務(wù)部出納04陳葉財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)05趙微財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)06成兵財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)07趙斌銷售一部部門經(jīng)理08宋佳銷售二部部門經(jīng)理09陳號(hào)銷售三部部門經(jīng)理10白雪采購部部門經(jīng)理11周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理12李彤制造車間部門經(jīng)理（三）客戶分類類別編碼類別