財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃范本

財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃范本指?揮部財(cái)務(wù)預(yù)?算執(zhí)行情況?及財(cái)務(wù)預(yù)算?安排報(bào)告各?位代表。現(xiàn)?在，我代表?指揮部向大?會(huì)作___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?___年財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?的報(bào)告，請(qǐng)?審議，指揮?部財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排報(bào)告工作?計(jì)劃。一?、___年?財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)?行情況__?_年的財(cái)務(wù)?資產(chǎn)工作按?照集團(tuán)公司?及指揮部的?整體要求，?認(rèn)真貫徹落?實(shí)指揮部工?作會(huì)議精神?，圍繞指揮?部建設(shè)跨國(guó)?石油工程技?術(shù)服務(wù)公司?的目標(biāo)，以?會(huì)計(jì)集中核?算為契機(jī)，?以完善全面?預(yù)算管理和?建立財(cái)務(wù)預(yù)?警機(jī)制為重?點(diǎn)，積極開(kāi)?展“管理增?效、挖潛創(chuàng)?效、制度護(hù)?效”的增收?節(jié)支活動(dòng)，?不斷提升財(cái)?務(wù)管理層次?，較好地完?成了年度財(cái)?務(wù)預(yù)算。?（一）主要?工作量完成?情況（1）?鉆井總進(jìn)尺?___萬(wàn)米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%。其?中探井進(jìn)尺?___萬(wàn)米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%；開(kāi)?發(fā)井進(jìn)尺_(dá)?__萬(wàn)米，?完成預(yù)期工?作量的__?_%。（?2）錄井_?__天，完?成全年預(yù)期?工作量的_?__%。?（3）井下?作業(yè)152?5井次，試?油___層?，壓裂47?5井次，酸?化80井次?，分別完成?全年預(yù)期工?作量的__?_%，__?_%，__?_%，__?_%。（?4）油建施?工價(jià)值工作?量___萬(wàn)?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（5）供電?量___萬(wàn)?kmh，完?成全年預(yù)期?供電量的_?__%，供?水量___?萬(wàn)噸，完成?全年預(yù)期供?水量的__?_%。（?6）運(yùn)輸_?__萬(wàn)噸公?里，完成全?年預(yù)期工作?量的___?%。（7?）機(jī)械加工?及修理價(jià)值?工作量__?_萬(wàn)元，完?成全年預(yù)期?價(jià)值工作量?的___%?。（8）?物資供應(yīng)量?12___?萬(wàn)元，完成?全年預(yù)期供?應(yīng)量的__?_%。（?9）信息產(chǎn)?業(yè)價(jià)值工作?量___萬(wàn)?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（12）溶?劑油銷(xiāo)售_?__噸，完?成全年預(yù)期?銷(xiāo)售量的_?__%。?（二）財(cái)務(wù)?預(yù)算完成情?況1、主?營(yíng)業(yè)務(wù)收入?：年度預(yù)算?___億元?，全年實(shí)現(xiàn)?主營(yíng)業(yè)務(wù)收?入___億?元，完成年?度預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長(zhǎng)___%?。其中：?（1）吐哈?關(guān)聯(lián)交易收?入___億?元，占總收?入的___?%，完成全?年預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長(zhǎng)___%?。（2）?外部作業(yè)及?社會(huì)收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長(zhǎng)_?__%。?（3）海外?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預(yù)算的?___%，?與上年相比?增長(zhǎng)___?%。2、?主營(yíng)業(yè)務(wù)成?本及稅金。?年度預(yù)算_?__億元，?實(shí)際發(fā)生_?__億元，?完成年度預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長(zhǎng)_?__%，低?于收入增長(zhǎng)?十四個(gè)百分?點(diǎn)?？偝杀?中職工工資?獎(jiǎng)金支出、?計(jì)提工資附?加費(fèi)和上繳?社保基金、?發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)?貼、臨時(shí)用?工勞務(wù)費(fèi)以?及職工物業(yè)?取暖費(fèi)等人?工成本約_?__億元，?占總成本的?三分之一。?3、營(yíng)業(yè)?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?發(fā)生___?萬(wàn)元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?4、管理?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?發(fā)生___?萬(wàn)元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?5、財(cái)務(wù)?費(fèi)用。年度?預(yù)算-__?_萬(wàn)元，實(shí)?際-___?萬(wàn)元，比預(yù)?算節(jié)約__?_%，與上?年相比降低?___%。?6、投資?收益。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?___萬(wàn)元?，完成年度?預(yù)算的__?_%，與上?年相比增長(zhǎng)?___%。?7、營(yíng)業(yè)?外收支凈額?。年度預(yù)算?為凈支出_?__萬(wàn)元，?實(shí)際發(fā)生凈?支出___?___萬(wàn)元?，比年度預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?8、三項(xiàng)?費(fèi)用補(bǔ)貼。?全年收到集?團(tuán)公司補(bǔ)貼?___萬(wàn)元?，比上年減?少補(bǔ)貼__?_萬(wàn)元，降?低___%?。9、凈?利潤(rùn)。年度?預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?盈虧持平。?全年三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?剔除政策調(diào)?整因素實(shí)現(xiàn)?了盈虧持平?的預(yù)算目標(biāo)?。10、?工程建設(shè)投?資完成情況?：集團(tuán)公司?今年分四批?下達(dá)指揮部?投資計(jì)劃_?__萬(wàn)元，?其中：非_?__設(shè)備購(gòu)?置___萬(wàn)?元，占投資?總量的__?_%，工程?項(xiàng)目及其他?___萬(wàn)元?，占投資總?量的___?%，油氣合?作開(kāi)發(fā)投資?___萬(wàn)元?，占投資總?量的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?投資總量的?___%。?指揮部全年?實(shí)際完成投?資___萬(wàn)?元，其中：?非___設(shè)?備購(gòu)置完成?投資___?萬(wàn)元，占年?度總投資的?___%，?工程項(xiàng)目及?其他完成投?資___萬(wàn)?元，占年度?總投資的_?__%，油?氣合作開(kāi)發(fā)?投資___?萬(wàn)元，占年?度總投資的?___%，?出疆管線投?資___億?元，占年度?總投資的_?__%；指?揮部在重點(diǎn)?進(jìn)行技術(shù)服?務(wù)設(shè)備更新?的同時(shí)，安?排建設(shè)資金?___萬(wàn)元?，用于改善?前線職工生?活設(shè)施。?（三）開(kāi)展?的主要工作?1、及時(shí)?___各項(xiàng)?收入和__?_。一是加?大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?力度，主營(yíng)?業(yè)務(wù)收入不?斷攀升。指?揮部主營(yíng)業(yè)?務(wù)收入比上?年同比增加?___億元?，增長(zhǎng)__?_%。其中?鉆井、井下?兩單位完成?收入___?億元，占指?揮部總收入?的___%?，增長(zhǎng)__?_%；石油?化工廠、輕?烴化工廠、?能源公司完?成收入比上?年增長(zhǎng)__?_%。油建?公司進(jìn)入陜?京二線市場(chǎng)?，電力工程?公司首次進(jìn)?入塔里木市?場(chǎng)。二是認(rèn)?真落實(shí)和油?田公司年初?簽訂的工程?技術(shù)服務(wù)等?關(guān)聯(lián)交易協(xié)?議，確保指?揮部基本收?入的實(shí)現(xiàn)，?保持了關(guān)聯(lián)?交易收入的?基本穩(wěn)定。?對(duì)關(guān)聯(lián)交易?價(jià)款的確定?、合同的簽?訂、結(jié)算程?序、貨款回?收等進(jìn)行全?面指導(dǎo)與協(xié)?調(diào)，做到及?時(shí)溝通處理?矛盾。三是?按照有關(guān)政?策，落實(shí)了?集團(tuán)公司直?接投資、三?項(xiàng)注資、三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?、返哺資金?、住房補(bǔ)貼?、離退休生?活補(bǔ)貼等_?__共計(jì)_?__億元，?為全年生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)的正常?開(kāi)展打下了?基礎(chǔ)。四是?積極爭(zhēng)取集?團(tuán)公司政策?，解決了_?__、__?_基地維修?改造及就業(yè)?再就業(yè)等維?護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用?___萬(wàn)元?，得到了集?團(tuán)公司在考?核指標(biāo)方面?的大力支持?，為指揮部?今后發(fā)展減?輕了經(jīng)營(yíng)壓?力。2、?深入開(kāi)展增?收節(jié)支活動(dòng)?。針對(duì)油田?內(nèi)部市場(chǎng)收?入減少，各?種增支因素?日益增多，?集團(tuán)公司三?項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)?貼大幅度削?減的嚴(yán)峻經(jīng)?營(yíng)形勢(shì)，指?揮部審時(shí)度?勢(shì)，兩次召?開(kāi)指揮辦公?會(huì)議專(zhuān)題研?究加強(qiáng)企業(yè)?管理、消化?增支因素，?確保既定目?標(biāo)完成的具?體措施，決?定深入開(kāi)展?增收節(jié)支活?動(dòng)，動(dòng)員全?體干部職工?轉(zhuǎn)變思想觀?念，群策群?力，開(kāi)源節(jié)?流，挖潛增?效。明確了?“以效益為?中心”、“?管理無(wú)小事?”、“全員?參與”和“?過(guò)緊日子”?的指導(dǎo)思想?，指揮部主?要領(lǐng)導(dǎo)親臨?基層檢查指?導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展?情況，使管?理增效活動(dòng)?迅速在指揮?部范圍內(nèi)蓬?勃展開(kāi)，取?得了市場(chǎng)開(kāi)?發(fā)不斷擴(kuò)大?、經(jīng)營(yíng)收入?穩(wěn)步增長(zhǎng)、?成本費(fèi)用得?到控制、經(jīng)?濟(jì)效益明顯?好轉(zhuǎn)的良好?效果，實(shí)現(xiàn)?了“收入總?量增長(zhǎng)__?_%，可變?成本下降_?__%，差?旅費(fèi)下降_?__%”的?預(yù)定目標(biāo)。?一是領(lǐng)導(dǎo)重?視，制定和?落實(shí)目標(biāo)措?施。自年初?指揮部安排?部署增收節(jié)?支活動(dòng)以來(lái)?，各二級(jí)單?位均成立了?由分管領(lǐng)導(dǎo)?具體抓、各?相關(guān)部門(mén)齊?上手的__?_領(lǐng)導(dǎo)體系?，研究制定?了實(shí)施方案?和工作計(jì)劃?，落實(shí)了增?收節(jié)支目標(biāo)?和措施。二?是以科技進(jìn)?步和技術(shù)創(chuàng)?新為支撐，?不斷提升企?業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)?力。今年指?揮部加大科?技經(jīng)費(fèi)投入?，不斷擴(kuò)大?新技術(shù)、新?工藝應(yīng)用規(guī)?模，強(qiáng)化自?主創(chuàng)新，一?批新技術(shù)、?新工藝應(yīng)用?成效顯著，?一批成熟技?術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)中見(jiàn)到了?明顯的效果?。三是以制?度創(chuàng)新和規(guī)?范管理為基?礎(chǔ)，不斷提?高企業(yè)管理?水平。指揮?部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)?把清理規(guī)范?各項(xiàng)管理制?度作為增收?節(jié)支的重要?保障措施。?對(duì)不完善的?進(jìn)行了修改?完善，并在?貫徹落實(shí)上?下功夫，用?制度保證生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作?的正常運(yùn)行?。四是按照?“統(tǒng)一管理?，統(tǒng)一采購(gòu)?，集中供應(yīng)?”的原則，?深化物資體?制改革。把?重點(diǎn)放在降?低物資采購(gòu)?成本方面，?對(duì)承擔(dān)油田?零星物資供?應(yīng)的門(mén)市廠?商進(jìn)行公開(kāi)?招標(biāo)，從_?__個(gè)競(jìng)標(biāo)?廠商中精選?出___個(gè)?價(jià)格低、質(zhì)?量?jī)?yōu)、信譽(yù)?好的作為新?一輪供應(yīng)廠?商。對(duì)分供?方進(jìn)行了重?新評(píng)價(jià)，確?立了分供方?網(wǎng)絡(luò)，克服?了多頭采購(gòu)?、重復(fù)儲(chǔ)備?、物資積壓?、資金流失?的弊端和不?足。集中采?購(gòu)新體制的?順利運(yùn)行和?電子商務(wù)的?有效推行，?為物資采購(gòu)?的“精細(xì)化?、集約化、?規(guī)?；⑿?息化”管理?奠定了基礎(chǔ)?，縮短了中?間環(huán)節(jié)，實(shí)?現(xiàn)了資源共?享，減少了?資金占用，?增強(qiáng)了物資?采購(gòu)的透明?度，降低了?物資采購(gòu)成?本，維護(hù)了?指揮部的整?體利益。在?國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原?材料平均價(jià)?格漲幅達(dá)_?__%、鋼?材漲幅達(dá)_?__%的不?利情況下，?通過(guò)采取有?力措施，使?大多數(shù)大宗?物資價(jià)格均?保持上年水?平或明顯下?降，平均漲?幅僅為_(kāi)_?_%，門(mén)市?物資平均價(jià)?格比上年下?降___%?，全年比值?比價(jià)、招標(biāo)?采購(gòu)節(jié)約資?金達(dá)___?萬(wàn)元，集中?采購(gòu)取得了?顯著成效。?3、不斷?提升財(cái)務(wù)管?理層次。一?是應(yīng)對(duì)不斷?變化的理財(cái)?環(huán)境，積極?研究新政策?、新制度，?修訂并下發(fā)?了《吐哈石?油勘探開(kāi)發(fā)?指揮部財(cái)務(wù)?管理辦法》?及相關(guān)制度?，使指揮部?的理財(cái)水平?邁上新的臺(tái)?階。二是建?立剛性控制?和柔性激勵(lì)?相結(jié)合的預(yù)?算機(jī)制，按?市場(chǎng)機(jī)制確?定預(yù)算指標(biāo)?，以實(shí)現(xiàn)利?潤(rùn)和成本控?制目標(biāo)為重?點(diǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)?金收支預(yù)算?管理，通過(guò)?現(xiàn)金流控制?確保預(yù)算的?完成。三是?進(jìn)一步加強(qiáng)?稅收工作研?究，積極應(yīng)?對(duì)企業(yè)所得?稅稅收政策?的變化，采?用稅法賦予?的優(yōu)惠條件?，通過(guò)對(duì)自?身理財(cái)活動(dòng)?的安排，盡?可能降低稅?負(fù)，節(jié)約稅?金支出。四?是研究解決?了國(guó)外裝備?配套費(fèi)的攤?銷(xiāo)___億?元，減輕了?鉆井、井下?公司等開(kāi)拓?國(guó)際市場(chǎng)單?位的成本壓?力，使指揮?部國(guó)際化經(jīng)?營(yíng)輕裝上陣?，有力地推?進(jìn)了指揮部?國(guó)際化經(jīng)營(yíng)?戰(zhàn)略的實(shí)施?。五是通過(guò)?注入無(wú)息貸?款，確保和?支持主要生?產(chǎn)單位外闖?市場(chǎng)和生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)建設(shè)資?金的需求，?使指揮部外?部市場(chǎng)不斷?擴(kuò)大，收入?比重大幅度?上升，由_?__年的_?__%上升?到___年?的___%?，增加了_?__%。六?是對(duì)于經(jīng)營(yíng)?困難單位給?予一定的資?金使用、外?銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格?補(bǔ)貼等政策?優(yōu)惠，幫助?其走出生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)困境，?加快扭虧解?困步伐。?4、嚴(yán)格執(zhí)?行資金管理?內(nèi)控機(jī)制。?一是加強(qiáng)資?金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)?任管理。發(fā)?揮內(nèi)部結(jié)算?中心監(jiān)督、?管理、調(diào)度?、籌集資金?的職能，使?資金管理覆?蓋指揮部所?有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?區(qū)域，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)。?對(duì)外付款繼?續(xù)實(shí)行了付?款承諾制度?。二是貫徹?資金管理內(nèi)?部控制制度?。根據(jù)《內(nèi)?部會(huì)計(jì)控制?規(guī)范—基本?規(guī)范》、《?現(xiàn)金及銀行?賬戶管理辦?法》等法規(guī)?和制度，進(jìn)?一步建立和?完善了資金?內(nèi)部控制制?度，實(shí)行嚴(yán)?格的資金授?權(quán)與監(jiān)督機(jī)?制，確保資?金安全運(yùn)行?。三是開(kāi)展?資金管理安?全檢查。按?照集團(tuán)公司?《___立?即開(kāi)展資金?安全檢查，?進(jìn)一步強(qiáng)化?資金管理工?作___》?精神，從貨?幣資金日常?管理的重點(diǎn)?控制環(huán)節(jié)和?實(shí)際執(zhí)行入?手，突出外?部市場(chǎng)的資?金管理，在?指揮部范圍?內(nèi)___開(kāi)?展了資金安?全檢查工作?，并對(duì)現(xiàn)有?在職出納人?員基本情況?和崗位輪換?制度進(jìn)行了?檢查和規(guī)范?，進(jìn)一步強(qiáng)?化了資金管?理基礎(chǔ)工作?，保證了資?金管理各項(xiàng)?內(nèi)部控制制?度的有效執(zhí)?行和嚴(yán)格落?實(shí)。同時(shí)，?實(shí)行嚴(yán)格的?賬戶開(kāi)立審?批制度，對(duì)?各單位的銀?行賬戶進(jìn)行?了一次清理?。四是高度?重視資金的?時(shí)間價(jià)值。?牢固樹(shù)立“?效益優(yōu)先，?現(xiàn)金為王”?的觀念，在?努力開(kāi)拓市?場(chǎng)的同時(shí)，?不斷加大資?金的結(jié)算與?回籠工作。?指揮部對(duì)各?單位的債權(quán)?債務(wù)清理以?及現(xiàn)金流利?潤(rùn)納入到了?年度整體考?核之中，為?提升利潤(rùn)質(zhì)?量和保證資?金供應(yīng)奠定?了基礎(chǔ)。?5、積極實(shí)?施會(huì)計(jì)集中?核算。一是?建立健全會(huì)?計(jì)集中核算?體系，建立?統(tǒng)一高效的?會(huì)計(jì)信息數(shù)?據(jù)庫(kù)。按照?集團(tuán)公司要?求，___?制定了指揮?部會(huì)計(jì)集中?核算管理辦?法和集中核?算業(yè)務(wù)處理?流程，順利?實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)?核算、賬務(wù)?管理及報(bào)表?編報(bào)工作，?提前半年完?成了集團(tuán)公?司提出的會(huì)?計(jì)集中核算?基本目標(biāo)。?二是充分利?用會(huì)計(jì)集中?核算的信息?優(yōu)勢(shì)，及時(shí)?規(guī)范各責(zé)任?中心會(huì)計(jì)核?算業(yè)務(wù)。根?據(jù)會(huì)計(jì)集中?核算的信息?優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)?了會(huì)計(jì)核算?過(guò)程控制，?從事前審核?、事中復(fù)核?、事后考核?全方位實(shí)行?財(cái)務(wù)監(jiān)控，?制止不合規(guī)?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)?入核算流程?，規(guī)范各單?位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?活動(dòng)，保證?了會(huì)計(jì)信息?的質(zhì)量。三?是積極深入?基層調(diào)查研?究，及時(shí)指?導(dǎo)各單位會(huì)?計(jì)核算工作?，理順各單?位會(huì)計(jì)核算?體制。根據(jù)?會(huì)計(jì)集中核?算的管理要?求，積極_?__有關(guān)人?員深入各單?位調(diào)查研究?，協(xié)助各單?位規(guī)范會(huì)計(jì)?核算；同時(shí)?仔細(xì)分析會(huì)?計(jì)集中核算?所出現(xiàn)的新?問(wèn)題，嚴(yán)格?按照《企業(yè)?會(huì)計(jì)制度》?和集團(tuán)公司?《會(huì)計(jì)核算?辦法》的要?求，整改會(huì)?計(jì)核算不規(guī)?范的業(yè)務(wù)，?廢除不適應(yīng)?會(huì)計(jì)集中核?算要求的內(nèi)?容。6、?認(rèn)真完成年?度重點(diǎn)工作?。一是深入?開(kāi)展財(cái)務(wù)稅?收自查工作?。根據(jù)集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)稅?收檢查工作?總體部署，?成立財(cái)務(wù)稅?收檢查領(lǐng)導(dǎo)?小組和檢查?辦公室，制?訂了《指揮?部財(cái)務(wù)稅收?檢查工作方?案》，結(jié)合?指揮部實(shí)際?，對(duì)會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量、重?大經(jīng)濟(jì)決策?等10大類(lèi)?檢查重點(diǎn)和?___余項(xiàng)?具體檢查內(nèi)?容進(jìn)行自查?，抽調(diào)業(yè)務(wù)?骨干組成兩?個(gè)檢查小組?對(duì)指揮部所?屬單位進(jìn)行?了全面檢查?，對(duì)檢查出?的問(wèn)題在決?算會(huì)上進(jìn)行?了講評(píng)并全?部整改落實(shí)?，促使指揮?部的會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)管?理水平不斷?提高。二是?配合中介機(jī)?構(gòu)搞好年終?決算。在規(guī)?范核算、嚴(yán)?肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律?的前提下，?統(tǒng)籌安排，?配合中介機(jī)?構(gòu)完成了對(duì)?指揮部年終?決算的審計(jì)?工作，出具?了無(wú)保留意?見(jiàn)的審計(jì)報(bào)?告，指揮部?財(cái)務(wù)決算工?作連續(xù)四年?被集團(tuán)公司?評(píng)為優(yōu)勝單?位并獲得二?等獎(jiǎng)。三是?迎接了由集?團(tuán)公司審計(jì)?中心___?的對(duì)指揮部?年度經(jīng)營(yíng)成?果考核和投?資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)檢查。?四是按照國(guó)?家和集團(tuán)公?司分離企業(yè)?辦社會(huì)職能?的統(tǒng)一部署?，積極做好?與地___?府溝通協(xié)調(diào)?，完成了中?小學(xué)移交地?方的經(jīng)費(fèi)核?定與協(xié)商以?及爭(zhēng)取集團(tuán)?公司和國(guó)家?對(duì)經(jīng)費(fèi)的批?準(zhǔn)工作，為?順利實(shí)現(xiàn)移?交地___?府管理奠定?了基礎(chǔ)。是?清理法人實(shí)?體工作按進(jìn)?度正點(diǎn)運(yùn)行?，已完成對(duì)?法人實(shí)體的?清理歸類(lèi)上?報(bào)工作，處?置方案已得?到集團(tuán)公司?批復(fù)。六是?抓好鉆井系?統(tǒng)定額編制?。積極協(xié)調(diào)?雙方存在分?歧，及時(shí)溝?通并向集團(tuán)?公司定額編?制辦公室進(jìn)?行匯報(bào)，目?前已完成集?團(tuán)公司專(zhuān)題?審核。（?四）存在的?主要問(wèn)題?1、部分單?位虧損的局?面依然沒(méi)有?改變，降低?了指揮部的?整體盈利能?力。___?年，指揮部?雖然全面完?成了生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)，但?內(nèi)部單位發(fā)?展依然不平?衡，小部分?單位由于受?工作量少、?市場(chǎng)變化、?原材料價(jià)格?上漲以及投?入與產(chǎn)出、?生產(chǎn)能力與?市場(chǎng)空間不?匹配等問(wèn)題?的影響，導(dǎo)?致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?成本上升，?虧損較為嚴(yán)?重。2、?資金管理的?集中度不高?。隨著市場(chǎng)?開(kāi)發(fā)的不斷?擴(kuò)大，外部?市場(chǎng)點(diǎn)多、?面廣、戰(zhàn)線?長(zhǎng)，由于傳?統(tǒng)金融服務(wù)?項(xiàng)目難以滿?足市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?需要，造成?外部市場(chǎng)銀?行開(kāi)戶多，?沒(méi)有完全納?入指揮部總?戶統(tǒng)一管理?。3、部?分單位生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)資金面?臨周轉(zhuǎn)困難?的壓力。個(gè)?別單位的部?分社會(huì)市場(chǎng)?由于發(fā)包方?誠(chéng)信度差，?業(yè)主背景復(fù)?雜，外部欠?款數(shù)額大，?欠款客戶分?布區(qū)域廣，?欠款時(shí)間長(zhǎng)?以及清欠成?本高等諸多?原因，給資?金清欠工作?增加了難度?，造成生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)資金周?轉(zhuǎn)困難。?4、預(yù)算執(zhí)?行不力，計(jì)?劃外投資時(shí)?有發(fā)生。一?年來(lái)，絕大?部分單位能?夠嚴(yán)格執(zhí)行?指揮部預(yù)算?安排和投資?計(jì)劃，但也?有少數(shù)單位?違___財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，無(wú)?視企業(yè)內(nèi)部?管理制度，?違規(guī)集資，?先斬后奏，?計(jì)劃外建設(shè)?和購(gòu)置設(shè)備?，資本性支?出列收益性?支出。二?、___年?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排（一）?經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分?析___年?是指揮部實(shí)?現(xiàn)“___?”規(guī)劃目標(biāo)?的最后一年?，是為“_?_五”發(fā)展?打好基礎(chǔ)的?關(guān)鍵一年，?是不吃補(bǔ)貼?不虧損的第?一年，也是?面臨巨大經(jīng)?營(yíng)壓力的一?年。從內(nèi)外?部形勢(shì)分析?，既有新的?發(fā)展機(jī)遇，?也存在著嚴(yán)?峻挑戰(zhàn)。生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)?除市場(chǎng)不確?定和作業(yè)價(jià)?格變化兩大?因素外，還?有以下因素?將對(duì)指揮部?帶來(lái)較大的?影響：一是?集團(tuán)公司取?消三項(xiàng)費(fèi)用?化補(bǔ)貼。今?年，集團(tuán)公?司下達(dá)給指?揮部的經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)是不吃?補(bǔ)貼不虧損?，在取消三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?的情況下實(shí)?現(xiàn)盈虧持平?，意味著離?退休費(fèi)用和?醫(yī)院補(bǔ)貼全?部由企業(yè)當(dāng)?年損益自行?負(fù)擔(dān)，與_?__年相比?，指揮部純?利潤(rùn)將減少?___萬(wàn)元?，要消化此?項(xiàng)缺口，任?務(wù)十分艱巨?。二是油田?公司投資減?少，產(chǎn)量持?續(xù)下降，使?鉆井和井下?作業(yè)收入減?少，初步測(cè)?算將影響指?揮部收入_?__億元。?三是增支因?素不斷上升?。首先是工?資調(diào)增，其?次是原材料?、電價(jià)持續(xù)?上漲，在繼?___年、?___年電?費(fèi)連續(xù)上漲?的基礎(chǔ)上，?___年電?價(jià)再次上調(diào)?。預(yù)計(jì)全年?增支因素影?響達(dá)___?萬(wàn)元。四是?井控固控配?套攤銷(xiāo)壓力?加大。1?2.23事?故之后，股?份公司提高?了安全裝置?的配套標(biāo)準(zhǔn)?，按新標(biāo)準(zhǔn)?更新相關(guān)裝?置后，由于?集團(tuán)公司新?的會(huì)計(jì)核算?辦法規(guī)定攤?銷(xiāo)年限從五?年縮短為三?年，年攤銷(xiāo)?額增加__?_萬(wàn)元，使?得近兩年消?化難度加大?。（二）?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排1、指?導(dǎo)思想以_?__屆__?_和___?_為指導(dǎo)，?以經(jīng)濟(jì)效益?為中心，以?長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為?主題，以穩(wěn)?定為基礎(chǔ)，?以市場(chǎng)為導(dǎo)?向，以技術(shù)?進(jìn)步為手段?，充分發(fā)揮?人才、技術(shù)?、設(shè)備、資?源優(yōu)勢(shì)，積?極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)?外市場(chǎng)，發(fā)?展壯大主營(yíng)?業(yè)務(wù)，深化?企業(yè)內(nèi)部挖?潛改造，堅(jiān)?定不移地實(shí)?施低成本發(fā)?展戰(zhàn)略，增?收節(jié)支，促?進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)的良性?循環(huán)，實(shí)現(xiàn)?企業(yè)持續(xù)穩(wěn)?定發(fā)展。?2、預(yù)算安?排的原則（?1）堅(jiān)持以?效益為中心?的原則。不?斷提升企業(yè)?核心競(jìng)爭(zhēng)力?，增強(qiáng)整體?競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，?繼續(xù)保持經(jīng)?濟(jì)總量的穩(wěn)?步增長(zhǎng)。?（2）堅(jiān)持?投資高回報(bào)?原則。培育?新的經(jīng)濟(jì)增?長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)?企業(yè)發(fā)展后?勁。（3?）堅(jiān)持低成?本發(fā)展的原?則。打足收?入，控制支?出，各項(xiàng)收?入和支出全?部納入年度?總預(yù)算。?（4）堅(jiān)持?科技進(jìn)步的?原則。加大?科技投入力?度，不斷更?新技術(shù)和產(chǎn)?品，滿足企?業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展?的需要。?（5）關(guān)心?職工利益的?原則。創(chuàng)造?優(yōu)美、和諧?的工作、生?活環(huán)境，使?企業(yè)效益與?職工利益協(xié)?調(diào)發(fā)展。?（6）加強(qiáng)?現(xiàn)金流管理?的原則。通?過(guò)現(xiàn)金流預(yù)?算管理，加?大債權(quán)的清?收力度，減?少壞帳損失?的風(fēng)險(xiǎn)，提?高利潤(rùn)質(zhì)量?。（7）?體現(xiàn)基本公?平的原則。?實(shí)事求是，?客觀公正，?盡可能做到?標(biāo)準(zhǔn)一致、?測(cè)算公平、?合理負(fù)擔(dān)。?（8）對(duì)?特困單位給?予扶持的原?則。根據(jù)各?單位實(shí)際情?況，對(duì)經(jīng)營(yíng)?確有困難的?單位，給予?限虧補(bǔ)貼。?3、預(yù)算?安排結(jié)果（?1）經(jīng)營(yíng)預(yù)?算安排主營(yíng)?業(yè)務(wù)收入_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長(zhǎng)___%?。主營(yíng)業(yè)務(wù)?成本及稅金?控制目標(biāo)_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長(zhǎng)___%?，低于收入?預(yù)算增長(zhǎng)三?個(gè)百分點(diǎn)。?營(yíng)業(yè)費(fèi)用_?__萬(wàn)元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬(wàn)元，降?低___%?。管理費(fèi)用?___萬(wàn)元?，比上年執(zhí)?行數(shù)減少_?__萬(wàn)元，?降低___?%。財(cái)務(wù)費(fèi)?用-___?萬(wàn)元，與上?年基本持平?。投資收益?___萬(wàn)元?，與上年基?本持平。營(yíng)?業(yè)外支出_?__萬(wàn)元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬(wàn)元，降?低___%?，主要為中?小學(xué)移交地?方后，減少?的學(xué)校經(jīng)費(fèi)?補(bǔ)貼。利潤(rùn)?為不吃補(bǔ)貼?達(dá)到盈虧持?平。（2?）建設(shè)資金?預(yù)算安排_(tái)?__年安排?總投資__?_萬(wàn)元，比?上年執(zhí)行數(shù)?增加___?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?___%。?其中：非_?__設(shè)備購(gòu)?置___萬(wàn)?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)下降?___%；?工程建設(shè)_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%，?比上年執(zhí)行?數(shù)上升__?_.___?%，油氣合?作開(kāi)發(fā)__?____萬(wàn)?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)上升?___%，?出疆管線_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%，?比上年執(zhí)行?數(shù)上升__?_%；工程?技術(shù)服務(wù)投?資____?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%；?生產(chǎn)服務(wù)投?資___萬(wàn)?元，占總投?資的___?%；多元發(fā)?展投資1_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%；?其他投資_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%。?三、強(qiáng)化?管理，努力?完成年度財(cái)?務(wù)預(yù)算目標(biāo)?面對(duì)嚴(yán)峻的?經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，?各單位、各?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶?領(lǐng)廣大干部?職工，繼續(xù)?積極有效地?開(kāi)拓內(nèi)外部?市場(chǎng)，繼續(xù)?堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱?苦奮斗、勤?儉節(jié)約的優(yōu)?良傳統(tǒng)，繼?續(xù)廣泛深入?開(kāi)展增收節(jié)?支、內(nèi)部挖?潛活動(dòng)，制?定切實(shí)可行?的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?措施，不斷?提高管理水?平，確保指?揮部生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的完?成。財(cái)務(wù)資?產(chǎn)工作重點(diǎn)?要抓好以下?幾個(gè)方面：?（一）全?面提升預(yù)算?管理水平。?一是建立考?核指標(biāo)和奮?斗目標(biāo)相結(jié)?合的分檔預(yù)?算管理模式?，在保證絕?大多數(shù)考核?指標(biāo)完成的?情況下，確?立各單位的?奮斗目標(biāo)，?使指揮部的?預(yù)算管理體?系更趨完善?。二是全面?分解預(yù)算，?落實(shí)管理責(zé)?任。預(yù)算確?定下達(dá)后，?各單位要將?預(yù)算指標(biāo)層?層分解到各?分公司、車(chē)?間、隊(duì)站、?部門(mén)，各部?門(mén)再落實(shí)到?每個(gè)人，從?而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)?壓力的有效?傳遞。在時(shí)?間上，要將?年度預(yù)算分?解為月度預(yù)?算，以年度?預(yù)算控制月?度預(yù)算，以?月度預(yù)算的?完成保證年?度預(yù)算的實(shí)?現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)?算管理的約?束性，財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃《?指揮部財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)行情?況及財(cái)務(wù)預(yù)?算安排報(bào)告?工作計(jì)劃》?。三是完善?財(cái)務(wù)預(yù)算分?析和預(yù)警系?統(tǒng)。在__?_年完成財(cái)?務(wù)預(yù)算管理?分析、評(píng)價(jià)?和預(yù)警系統(tǒng)?的基礎(chǔ)上，?進(jìn)一步加以?完善，依靠?會(huì)計(jì)集中核?算后，會(huì)計(jì)?信息及時(shí)快?捷的有利條?件，對(duì)指揮?部整體預(yù)算?執(zhí)行、某一?單位預(yù)算執(zhí)?行、某一目?標(biāo)市場(chǎng)及某?一項(xiàng)目等進(jìn)?行定期、不?定期財(cái)務(wù)分?析和動(dòng)態(tài)（?范本）的經(jīng)?濟(jì)評(píng)價(jià)，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾?和問(wèn)題，以?便調(diào)整工作?安排，采取?措施，糾正?偏差。（?二）持續(xù)加?強(qiáng)資金精細(xì)?化管理。一?是加強(qiáng)資金?高度集中管?理。推行資?金總分賬戶?管理模式，?建立以“一?級(jí)資金控制?權(quán)，單一賬?戶體系和一?個(gè)資金調(diào)劑?中心”為核?心內(nèi)容的國(guó)?內(nèi)資金收支?兩條線管理?。隨著指揮?部市場(chǎng)開(kāi)拓?的擴(kuò)大，跨?地區(qū)施工業(yè)?務(wù)的比例不?斷增長(zhǎng)，部?分單位外部?項(xiàng)目使用大?額備用金辦?理結(jié)算，部?分單位異地?開(kāi)設(shè)銀行賬?戶，資金支?付缺乏必要?的內(nèi)控機(jī)制?，這不僅造?成了資金管?理控制的死?角，增大了?資金風(fēng)險(xiǎn)，?同時(shí)，也形?成了大量的?資金沉淀，?降低了資金?使用效益，?這種資金管?理方式，已?無(wú)法適應(yīng)指?揮部跨地區(qū)?業(yè)務(wù)發(fā)展的?要求。建立?資金總分賬?戶管理模式?，推行資金?收支兩條線?管理不僅是?集團(tuán)公司的?統(tǒng)一要求，?更是指揮部?市場(chǎng)開(kāi)拓與?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管?理的需要，?各二級(jí)單位?所有資金收?入全部進(jìn)入?指揮部的總?賬戶，使一?切資金的出?入始終置于?指揮部的嚴(yán)?密監(jiān)管之下?，以降低資?金風(fēng)險(xiǎn)，減?少資金沉淀?，提高資金?使用效益。?二是加強(qiáng)資?金流分析與?管理，嚴(yán)格?控制資金流?入和流出。?樹(shù)立“錢(qián)流?到哪里，管?理就緊跟到?哪里”的觀?念，將資金?流管理貫穿?于企業(yè)管理?的各個(gè)環(huán)節(jié)?，嚴(yán)把資金?流的出入關(guān)?口，對(duì)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)、投資?活動(dòng)和籌資?活動(dòng)產(chǎn)生的?資金流進(jìn)行?嚴(yán)格管理，?同時(shí)要像管?理安全生產(chǎn)?一樣管理資?金，確保資?金的安全、?完整。三是?加快產(chǎn)品勞?務(wù)資金的結(jié)?算協(xié)調(diào)與回?收。針對(duì)各?單位外部作?業(yè)結(jié)算滯后?等問(wèn)題，主?動(dòng)與各區(qū)域?油田公司有?關(guān)部門(mén)進(jìn)行?及時(shí)溝通協(xié)?調(diào)，提高結(jié)?算速度，加?快資金回收?。對(duì)于社會(huì)?市場(chǎng)收入比?重較高、結(jié)?算困難、資?金回籠慢、?歷史遺留應(yīng)?收款項(xiàng)金額?大的單位，?要成立專(zhuān)門(mén)?的清欠機(jī)構(gòu)?，落實(shí)清欠?責(zé)任，建立?欠款回收的?獎(jiǎng)懲制度。?指揮部對(duì)各?單位的貨款?回收將納入?到年度整體?考核之中。?四是加強(qiáng)海?外資金的管?理。隨著集?團(tuán)公司海外?市場(chǎng)的不斷?擴(kuò)大，集團(tuán)?公司正在制?定海外資金?管理辦法，?我們要充分?利用集團(tuán)公?司海外資金?管理資源，?積極爭(zhēng)取集?團(tuán)公司的支?持，依托集?團(tuán)公司把海?外資金納入?統(tǒng)一管理。?同時(shí)進(jìn)一步?完善海外資?金的授權(quán)審?批制度，實(shí)?現(xiàn)海外資金?的高效、安?全運(yùn)行。?（三）不斷?強(qiáng)化成本管?理與控制。?一是持續(xù)開(kāi)?展增收節(jié)支?活動(dòng)。進(jìn)一?步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，夯實(shí)基礎(chǔ)?，建立增收?節(jié)支的長(zhǎng)效?機(jī)制，培養(yǎng)?和營(yíng)造全員?過(guò)緊日子的?思想和氛圍?。二是鎖定?市場(chǎng)目標(biāo)成?本，推行目?標(biāo)成本責(zé)任?制。不斷完?善成本管理?辦法及工作?制度，確定?并層層分解?落實(shí)目標(biāo)成?本，實(shí)行單?機(jī)、單井、?單項(xiàng)目成本?核算，加大?成本考核獎(jiǎng)?懲力度。三?是加大科技?投入，采用?新工藝、新?技術(shù)，降低?施工作業(yè)成?本，增強(qiáng)競(jìng)?爭(zhēng)力。四是?加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材?料物資管理?，實(shí)行限額?領(lǐng)料、定額?消耗，大力?提倡修舊利?廢，通過(guò)小?革小改，內(nèi)?部挖潛，降?低各類(lèi)成本?費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)?管理增效。?五是大力發(fā)?展電子商務(wù)?，促進(jìn)以人?工為主的傳?統(tǒng)采購(gòu)方式?向以電子商?務(wù)為主流的?現(xiàn)代采購(gòu)方?式轉(zhuǎn)變，力?爭(zhēng)電子商務(wù)?的采購(gòu)比例?提高到總采?購(gòu)額的__?_%以上，?降低物資采?購(gòu)成本，從?源頭上降低?成本。六是?建立合理的?內(nèi)部?jī)r(jià)格和?定額管理體?系，保證內(nèi)?部預(yù)算和資?金的合理運(yùn)?行。結(jié)合指?揮__關(guān)于?加強(qiáng)內(nèi)市場(chǎng)?管理的規(guī)定?，及時(shí)修訂?和完善內(nèi)部?價(jià)格和定額?，促使各單?位的內(nèi)部結(jié)?算價(jià)格形成?市場(chǎng)價(jià)格的?供求關(guān)系，?促進(jìn)各單位?加強(qiáng)成本控?制管理，不?斷降低內(nèi)部?勞務(wù)成本。?七是加強(qiáng)投?資管理，從?源頭上控制?成本。建立?投資回報(bào)機(jī)?制，體現(xiàn)投?入產(chǎn)出關(guān)系?。投資計(jì)劃?管理工作要?針對(duì)市場(chǎng)形?勢(shì)變化，突?出發(fā)展主題?，把投資管?理的重點(diǎn)放?在把握投資?方向、優(yōu)化?投資結(jié)構(gòu)和?提高投資效?益上，實(shí)現(xiàn)?科學(xué)投入，?高效產(chǎn)出。?同時(shí)，要嚴(yán)?格投資計(jì)劃?管理，規(guī)范?投資管理程?序，杜絕計(jì)?劃外投資的?發(fā)生。（?四）進(jìn)一步?加強(qiáng)國(guó)有資?產(chǎn)監(jiān)督管理?。一是認(rèn)真?做好法人實(shí)?體處置工作?。按照集團(tuán)?公司批復(fù)的?法人實(shí)體處?置方案，做?好法人實(shí)體?的清產(chǎn)核資?、價(jià)值重估?以及產(chǎn)權(quán)處?置等工作，?建立起以產(chǎn)?權(quán)為基礎(chǔ)的?現(xiàn)代企業(yè)制?度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)?濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)?整。二是加?強(qiáng)對(duì)歷史遺?留形成資產(chǎn)?的管理。重?組改制和實(shí)?施企業(yè)會(huì)計(jì)?制度以前發(fā)?生經(jīng)批準(zhǔn)已?沖減國(guó)家資?本金的資產(chǎn)?損失以及由?于國(guó)外鉆具?一次性攤銷(xiāo)?而形成的帳?外資產(chǎn)，這?些特殊性質(zhì)?的資產(chǎn)是國(guó)?有資產(chǎn)的一?部分，要加?強(qiáng)對(duì)這部分?資產(chǎn)的管理?，必須做到?形成來(lái)源清?楚，實(shí)物管?理有賬，賬?銷(xiāo)案存情楚?，處置規(guī)范?合法，做好?已核銷(xiāo)資產(chǎn)?變現(xiàn)、保管?、銷(xiāo)毀等管?理工作，確?保后續(xù)追索?收入及時(shí)足?額入賬，防?止國(guó)有資產(chǎn)?的流失。三?是進(jìn)一步加?強(qiáng)存量資產(chǎn)?的管理。對(duì)?于暫時(shí)形成?的閑置低效?資產(chǎn)，要通?過(guò)內(nèi)部單位?調(diào)劑余缺、?加大市場(chǎng)開(kāi)?發(fā)力度和采?取適度增加?投資帶動(dòng)、?盤(pán)活存量資?產(chǎn)等方式加?以利用，盡?最大努力發(fā)?揮其效能。?四是嚴(yán)格規(guī)?范物資采購(gòu)?行為。要更?好的發(fā)揮物?資集中采購(gòu)?優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化?物資供應(yīng)管?理職能，嚴(yán)?防形成新的?物資積壓和?報(bào)廢，避免?造成新的經(jīng)?濟(jì)損失。?（五）認(rèn)真?做好納稅籌?劃工作一是?積極研究國(guó)?家新頒布法?規(guī)對(duì)指揮部?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和?稅負(fù)的影響?。及時(shí)了解?消費(fèi)型增值?稅在東北地?區(qū)試點(diǎn)情況?以及推廣后?對(duì)指揮部增?值稅納稅稅?負(fù)的影響。?二是及時(shí)掌?握企業(yè)所得?稅內(nèi)外（國(guó)?內(nèi)、涉__?_企業(yè)）兩?套稅制合并?征收情況，?以及適用稅?率、稅前扣?除、優(yōu)惠等?方面政策對(duì)?指揮部整體?稅負(fù)的影響?。三是研究?掌握稅收政?策，依法納?稅，在執(zhí)行?好《增值稅?暫行辦法》?的同時(shí)，研?究稅收與核?算的關(guān)系、?《增值稅暫?行辦法》與?企業(yè)重組改?制的關(guān)系，?從企業(yè)整體?效益出發(fā)，?搞好納稅籌?劃。四是針?對(duì)指揮部外?部市場(chǎng)不斷?擴(kuò)大，納稅?環(huán)節(jié)增多，?稅企關(guān)系越?來(lái)越復(fù)雜化?的情況，_?__力量對(duì)?各個(gè)納稅環(huán)?節(jié)進(jìn)行分析?研究，制定?實(shí)施細(xì)則，?協(xié)調(diào)并理順?與各地稅務(wù)?部門(mén)的關(guān)系?，在依法納?稅的基礎(chǔ)上?節(jié)約稅金支?出。各位代?表，___?年的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)異常?繁重。讓我?們攜起手來(lái)?，以指揮部?工作會(huì)議為?契機(jī)，正視?困難，抓住?機(jī)遇，與時(shí)?俱進(jìn)，開(kāi)拓?進(jìn)取，堅(jiān)定?信心，團(tuán)結(jié)?奮斗，全面?完成今年的?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)?算目標(biāo)。周?元祥_(kāi)__?年___月?二十八日指?揮部___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?___年財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?報(bào)告（__?_年___?月___日?）周元祥各?位代表：現(xiàn)?在，我代表?指揮部向大?會(huì)作___?年財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況及?___年財(cái)?務(wù)預(yù)算安排?的報(bào)告，請(qǐng)?審議。一?、___年?財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)?行情況__?_年的財(cái)務(wù)?資產(chǎn)工作按?照集團(tuán)公司?及指揮部的?整體要求，?認(rèn)真貫徹落?實(shí)指揮部工?作會(huì)議精神?，圍繞指揮?部建設(shè)跨國(guó)?石油工程技?術(shù)服務(wù)公司?的目標(biāo)，以?會(huì)計(jì)集中核?算為契機(jī)，?以完善全面?預(yù)算管理和?建立財(cái)務(wù)預(yù)?警機(jī)制為重?點(diǎn)，積極開(kāi)?展“管理增?效、挖潛創(chuàng)?效、制度護(hù)?效”的增收?節(jié)支活動(dòng)，?不斷提升財(cái)?務(wù)管理層次?，較好地完?成了年度財(cái)?務(wù)預(yù)算。?（一）主要?工作量完成?情況（1）?鉆井總進(jìn)尺?___萬(wàn)米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%。其?中探井進(jìn)尺?___萬(wàn)米?，完成預(yù)期?工作量的_?__%；開(kāi)?發(fā)井進(jìn)尺_(dá)?__萬(wàn)米，?完成預(yù)期工?作量的__?_%。（?2）錄井_?__天，完?成全年預(yù)期?工作量的_?__%。?（3）井下?作業(yè)152?5井次，試?油___層?，壓裂47?5井次，酸?化80井次?，分別完成?全年預(yù)期工?作量的__?_%，__?_%，__?_%，__?_%。（?4）油建施?工價(jià)值工作?量___萬(wàn)?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（5）供電?量___萬(wàn)?kmh，完?成全年預(yù)期?供電量的_?__%，供?水量___?萬(wàn)噸，完成?全年預(yù)期供?水量的__?_%。（?6）運(yùn)輸_?__萬(wàn)噸公?里，完成全?年預(yù)期工作?量的___?%。（7?）機(jī)械加工?及修理價(jià)值?工作量__?_萬(wàn)元，完?成全年預(yù)期?價(jià)值工作量?的___%?。（8）?物資供應(yīng)量?12___?萬(wàn)元，完成?全年預(yù)期供?應(yīng)量的__?_%。（?9）信息產(chǎn)?業(yè)價(jià)值工作?量___萬(wàn)?元，完成全?年預(yù)期價(jià)值?工作量的_?__%。?（12）溶?劑油銷(xiāo)售_?__噸，完?成全年預(yù)期?銷(xiāo)售量的_?__%。?（二）財(cái)務(wù)?預(yù)算完成情?況1、主?營(yíng)業(yè)務(wù)收入?：年度預(yù)算?___億元?，全年實(shí)現(xiàn)?主營(yíng)業(yè)務(wù)收?入___億?元，完成年?度預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長(zhǎng)___%?。其中：?（1）吐哈?關(guān)聯(lián)交易收?入___億?元，占總收?入的___?%，完成全?年預(yù)算的_?__%，與?上年相比增?長(zhǎng)___%?。（2）?外部作業(yè)及?社會(huì)收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長(zhǎng)_?__%。?（3）海外?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預(yù)算的?___%，?與上年相比?增長(zhǎng)___?%。2、?主營(yíng)業(yè)務(wù)成?本及稅金。?年度預(yù)算_?__億元，?實(shí)際發(fā)生_?__億元，?完成年度預(yù)?算的___?%，與上年?相比增長(zhǎng)_?__%，低?于收入增長(zhǎng)?十四個(gè)百分?點(diǎn)。總成本?中職工工資?獎(jiǎng)金支出、?計(jì)提工資附?加費(fèi)和上繳?社?；稹?發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)?貼、臨時(shí)用?工勞務(wù)費(fèi)以?及職工物業(yè)?取暖費(fèi)等人?工成本約_?__億元，?占總成本的?三分之一。?3、營(yíng)業(yè)?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?發(fā)生___?萬(wàn)元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?4、管理?費(fèi)用。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?發(fā)生___?萬(wàn)元，比預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?5、財(cái)務(wù)?費(fèi)用。年度?預(yù)算-__?_萬(wàn)元，實(shí)?際-___?萬(wàn)元，比預(yù)?算節(jié)約__?_%，與上?年相比降低?___%。?6、投資?收益。年度?預(yù)算___?萬(wàn)元，實(shí)際?___萬(wàn)元?，完成年度?預(yù)算的__?_%，與上?年相比增長(zhǎng)?___%。?7、營(yíng)業(yè)?外收支凈額?。年度預(yù)算?為凈支出_?__萬(wàn)元，?實(shí)際發(fā)生凈?支出___?___萬(wàn)元?，比年度預(yù)?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?8、三項(xiàng)?費(fèi)用補(bǔ)貼。?全年收到集?團(tuán)公司補(bǔ)貼?___萬(wàn)元?，比上年減?少補(bǔ)貼__?_萬(wàn)元，降?低___%?。9、凈?利潤(rùn)。年度?預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?盈虧持平。?全年三項(xiàng)費(fèi)?用補(bǔ)貼后，?剔除政策調(diào)?整因素實(shí)現(xiàn)?了盈虧持平?的預(yù)算目標(biāo)?。10、?工程建設(shè)投?資完成情況?：集團(tuán)公司?今年分四批?下達(dá)指揮部?投資計(jì)劃_?__萬(wàn)元，?其中：非_?__設(shè)備購(gòu)?置___萬(wàn)?元，占投資?總量的__?_%，工程?項(xiàng)目及其他?___萬(wàn)元?，占投資總?量的___?%，油氣合?作開(kāi)發(fā)投資?___萬(wàn)元?，占投資總?量的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?投資總量的?___%。?指揮部全年?實(shí)際完成投?資___萬(wàn)?元，其中：?非___設(shè)?備購(gòu)置完成?投資___?萬(wàn)元，占年?度總投資的?___%，?工程項(xiàng)目及?其他完成投?資___萬(wàn)?元，占年度?總投資的_?__%，油?氣合作開(kāi)發(fā)?投資___?萬(wàn)元，占年?度總投資的?___%，?出疆管線投?資___億?元，占年度?總投資的_?__%；指?揮部在重點(diǎn)?進(jìn)行技術(shù)服?務(wù)設(shè)備更新?的同時(shí)，安?排建設(shè)資金?___萬(wàn)元?，用于改善?前線職工生?活設(shè)施。?（三）開(kāi)展?的主要工作?1、及時(shí)?___各項(xiàng)?收入和__?_。一是加?大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?力度，主營(yíng)?業(yè)務(wù)收入不?斷攀升。指?揮部主營(yíng)業(yè)?務(wù)收入比上?年同比增加?___億元?，增長(zhǎng)__?_%。其中?鉆井、井下?兩單位完成?收入___?億元，占指?揮部總收入?的___%?，增長(zhǎng)__?_%；石油?化工廠、輕?烴化工廠、?能源公司完?成收入比上?年增長(zhǎng)__?_%。油建?公司進(jìn)入陜?京二線市場(chǎng)?，電力工程?公司首次進(jìn)?入塔里木市?場(chǎng)。二是認(rèn)?真落實(shí)和油?田公司年初?簽訂的工程?技術(shù)服務(wù)等?關(guān)聯(lián)交易協(xié)?議，確保指?揮部基本收?入的實(shí)現(xiàn)，?保持了關(guān)聯(lián)?交易收入的?基本穩(wěn)定。?對(duì)關(guān)聯(lián)交易?價(jià)款的確定?、合同的簽?訂、結(jié)算程?序、貨款回?收等進(jìn)行全?面指導(dǎo)與協(xié)?調(diào)，做到及?時(shí)溝通處理?矛盾。三是?按照有關(guān)政?策，落實(shí)了?集團(tuán)公司直?接投資、三?項(xiàng)注資、三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?、返哺資金?、住房補(bǔ)貼?、離退休生?活補(bǔ)貼等_?__共計(jì)_?__億元，?為全年生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)的正常?開(kāi)展打下了?基礎(chǔ)。四是?積極爭(zhēng)取集?團(tuán)公司政策?，解決了_?__、__?_基地維修?改造及就業(yè)?再就業(yè)等維?護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用?___萬(wàn)元?，得到了集?團(tuán)公司在考?核指標(biāo)方面?的大力支持?，為指揮部?今后發(fā)展減?輕了經(jīng)營(yíng)壓?力。2、?深入開(kāi)展增?收節(jié)支活動(dòng)?。針對(duì)油田?內(nèi)部市場(chǎng)收?入減少，各?種增支因素?日益增多，?集團(tuán)公司三?項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)?貼大幅度削?減的嚴(yán)峻經(jīng)?營(yíng)形勢(shì)，指?揮部審時(shí)度?勢(shì)，兩次召?開(kāi)指揮辦公?會(huì)議專(zhuān)題研?究加強(qiáng)企業(yè)?管理、消化?增支因素，?確保既定目?標(biāo)完成的具?體措施，決?定深入開(kāi)展?增收節(jié)支活?動(dòng)，動(dòng)員全?體干部職工?轉(zhuǎn)變思想觀?念，群策群?力，開(kāi)源節(jié)?流，挖潛增?效。明確了?“以效益為?中心”、“?管理無(wú)小事?”、“全員?參與”和“?過(guò)緊日子”?的指導(dǎo)思想?，指揮部主?要領(lǐng)導(dǎo)親臨?基層檢查指?導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展?情況，使管?理增效活動(dòng)?迅速在指揮?部范圍內(nèi)蓬?勃展開(kāi)，取?得了市場(chǎng)開(kāi)?發(fā)不斷擴(kuò)大?、經(jīng)營(yíng)收入?穩(wěn)步增長(zhǎng)、?成本費(fèi)用得?到控制、經(jīng)?濟(jì)效益明顯?好轉(zhuǎn)的良好?效果，實(shí)現(xiàn)?了“收入總?量增長(zhǎng)__?_%，可變?成本下降_?__%，差?旅費(fèi)下降_?__%”的?預(yù)定目標(biāo)。?一是領(lǐng)導(dǎo)重?視，制定和?落實(shí)目標(biāo)措?施。自年初?指揮部安排?部署增收節(jié)?支活動(dòng)以來(lái)?，各二級(jí)單?位均成立了?由分管領(lǐng)導(dǎo)?具體抓、各?相關(guān)部門(mén)齊?上手的__?_領(lǐng)導(dǎo)體系?，研究制定?了實(shí)施方案?和工作計(jì)劃?，落實(shí)了增?收節(jié)支目標(biāo)?和措施。二?是以科技進(jìn)?步和技術(shù)創(chuàng)?新為支撐，?不斷提升企?業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)?力。今年指?揮部加大科?技經(jīng)費(fèi)投入?，不斷擴(kuò)大?新技術(shù)、新?工藝應(yīng)用規(guī)?模，強(qiáng)化自?主創(chuàng)新，一?批新技術(shù)、?新工藝應(yīng)用?成效顯著，?一批成熟技?術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)中見(jiàn)到了?明顯的效果?。三是以制?度創(chuàng)新和規(guī)?范管理為基?礎(chǔ)，不斷提?高企業(yè)管理?水平。指揮?部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)?把清理規(guī)范?各項(xiàng)管理制?度作為增收?節(jié)支的重要?保障措施。?對(duì)不完善的?進(jìn)行了修改?完善，并在?貫徹落實(shí)上?下功夫，用?制度保證生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作?的正常運(yùn)行?。四是按照?“統(tǒng)一管理?，統(tǒng)一采購(gòu)?，集中供應(yīng)?”的原則，?深化物資體?制改革。把?重點(diǎn)放在降?低物資采購(gòu)?成本方面，?對(duì)承擔(dān)油田?零星物資供?應(yīng)的門(mén)市廠?商進(jìn)行公開(kāi)?招標(biāo)，從_?__個(gè)競(jìng)標(biāo)?廠商中精選?出___個(gè)?價(jià)格低、質(zhì)?量?jī)?yōu)、信譽(yù)?好的作為新?一輪供應(yīng)廠?商。對(duì)分供?方進(jìn)行了重?新評(píng)價(jià)，確?立了分供方?網(wǎng)絡(luò)，克服?了多頭采購(gòu)?、重復(fù)儲(chǔ)備?、物資積壓?、資金流失?的弊端和不?足。集中采?購(gòu)新體制的?順利運(yùn)行和?電子商務(wù)的?有效推行，?為物資采購(gòu)?的“精細(xì)化?、集約化、?規(guī)模化、信?息化”管理?奠定了基礎(chǔ)?，縮短了中?間環(huán)節(jié)，實(shí)?現(xiàn)了資源共?享，減少了?資金占用，?增強(qiáng)了物資?采購(gòu)的透明?度，降低了?物資采購(gòu)成?本，維護(hù)了?指揮部的整?體利益。在?國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原?材料平均價(jià)?格漲幅達(dá)_?__%、鋼?材漲幅達(dá)_?__%的不?利情況下，?通過(guò)采取有?力措施，使?大多數(shù)大宗?物資價(jià)格均?保持上年水?平或明顯下?降，平均漲?幅僅為_(kāi)_?_%，門(mén)市?物資平均價(jià)?格比上年下?降___%?，全年比值?比價(jià)、招標(biāo)?采購(gòu)節(jié)約資?金達(dá)___?萬(wàn)元，集中?采購(gòu)取得了?顯著成效。?3、不斷?提升財(cái)務(wù)管?理層次。一?是應(yīng)對(duì)不斷?變化的理財(cái)?環(huán)境，積極?研究新政策?、新制度，?修訂并下發(fā)?了《吐哈石?油勘探開(kāi)發(fā)?指揮部財(cái)務(wù)?管理辦法》?及相關(guān)制度?，使指揮部?的理財(cái)水平?邁上新的臺(tái)?階。二是建?立剛性控制?和柔性激勵(lì)?相結(jié)合的預(yù)?算機(jī)制，按?市場(chǎng)機(jī)制確?定預(yù)算指標(biāo)?，以實(shí)現(xiàn)利?潤(rùn)和成本控?制目標(biāo)為重?點(diǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)?金收支預(yù)算?管理，通過(guò)?現(xiàn)金流控制?確保預(yù)算的?完成。三是?進(jìn)一步加強(qiáng)?稅收工作研?究，積極應(yīng)?對(duì)企業(yè)所得?稅稅收政策?的變化，采?用稅法賦予?的優(yōu)惠條件?，通過(guò)對(duì)自?身理財(cái)活動(dòng)?的安排，盡?可能降低稅?負(fù)，節(jié)約稅?金支出。四?是研究解決?了國(guó)外裝備?配套費(fèi)的攤?銷(xiāo)___億?元，減輕了?鉆井、井下?公司等開(kāi)拓?國(guó)際市場(chǎng)單?位的成本壓?力，使指揮?部國(guó)際化經(jīng)?營(yíng)輕裝上陣?，有力地推?進(jìn)了指揮部?國(guó)際化經(jīng)營(yíng)?戰(zhàn)略的實(shí)施?。五是通過(guò)?注入無(wú)息貸?款，確保和?支持主要生?產(chǎn)單位外闖?市場(chǎng)和生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)建設(shè)資?金的需求，?使指揮部外?部市場(chǎng)不斷?擴(kuò)大，收入?比重大幅度?上升，由_?__年的_?__%上升?到___年?的___%?，增加了_?__%。六?是對(duì)于經(jīng)營(yíng)?困難單位給?予一定的資?金使用、外?銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格?補(bǔ)貼等政策?優(yōu)惠，幫助?其走出生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)困境，?加快扭虧解?困步伐。?4、嚴(yán)格執(zhí)?行資金管理?內(nèi)控機(jī)制。?一是加強(qiáng)資?金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)?任管理。發(fā)?揮內(nèi)部結(jié)算?中心監(jiān)督、?管理、調(diào)度?、籌集資金?的職能，使?資金管理覆?蓋指揮部所?有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?區(qū)域，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)。?對(duì)外付款繼?續(xù)實(shí)行了付?款承諾制度?。二是貫徹?資金管理內(nèi)?部控制制度?。根據(jù)《內(nèi)?部會(huì)計(jì)控制?規(guī)范—基本?規(guī)范》、《?現(xiàn)金及銀行?賬戶管理辦?法》等法規(guī)?和制度，進(jìn)?一步建立和?完善了資金?內(nèi)部控制制?度，實(shí)行嚴(yán)?格的資金授?權(quán)與監(jiān)督機(jī)?制，確保資?金安全運(yùn)行?。三是開(kāi)展?資金管理安?全檢查。按?照集團(tuán)公司?《___立?即開(kāi)展資金?安全檢查，?進(jìn)一步強(qiáng)化?資金管理工?作___》?精神，從貨?幣資金日常?管理的重點(diǎn)?控制環(huán)節(jié)和?實(shí)際執(zhí)行入?手，突出外?部市場(chǎng)的資?金管理，在?指揮部范圍?內(nèi)___開(kāi)?展了資金安?全檢查工作?，并對(duì)現(xiàn)有?在職出納人?員基本情況?和崗位輪換?制度進(jìn)行了?檢查和規(guī)范?，進(jìn)一步強(qiáng)?化了資金管?理基礎(chǔ)工作?，保證了資?金管理各項(xiàng)?內(nèi)部控制制?度的有效執(zhí)?行和嚴(yán)格落?實(shí)。同時(shí)，?實(shí)行嚴(yán)格的?賬戶開(kāi)立審?批制度，對(duì)?各單位的銀?行賬戶進(jìn)行?了一次清理?。四是高度?重視資金的?時(shí)間價(jià)值。?牢固樹(shù)立“?效益優(yōu)先，?現(xiàn)金為王”?的觀念，在?努力開(kāi)拓市?場(chǎng)的同時(shí)，?不斷加大資?金的結(jié)算與?回籠工作。?指揮部對(duì)各?單位的債權(quán)?債務(wù)清理以?及現(xiàn)金流利?潤(rùn)納入到了?年度整體考?核之中，為?提升利潤(rùn)質(zhì)?量和保證資?金供應(yīng)奠定?了基礎(chǔ)。?5、積極實(shí)?施會(huì)計(jì)集中?核算。一是?建立健全會(huì)?計(jì)集中核算?體系，建立?統(tǒng)一高效的?會(huì)計(jì)信息數(shù)?據(jù)庫(kù)。按照?集團(tuán)公司要?求，___?制定了指揮?部會(huì)計(jì)集中?核算管理辦?法和集中核?算業(yè)務(wù)處理?流程，順利?實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)?核算、賬務(wù)?管理及報(bào)表?編報(bào)工作，?提前半年完?成了集團(tuán)公?司提出的會(huì)?計(jì)集中核算?基本目標(biāo)。?二是充分利?用會(huì)計(jì)集中?核算的信息?優(yōu)勢(shì)，及時(shí)?規(guī)范各責(zé)任?中心會(huì)計(jì)核?算業(yè)務(wù)。根?據(jù)會(huì)計(jì)集中?核算的信息?優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)?了會(huì)計(jì)核算?過(guò)程控制，?從事前審核?、事中復(fù)核?、事后考核?全方位實(shí)行?財(cái)務(wù)監(jiān)控，?制止不合規(guī)?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)?入核算流程?，規(guī)范各單?位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?活動(dòng)，保證?了會(huì)計(jì)信息?的質(zhì)量。三?是積極深入?基層調(diào)查研?究，及時(shí)指?導(dǎo)各單位會(huì)?計(jì)核算工作?，理順各單?位會(huì)計(jì)核算?體制。根據(jù)?會(huì)計(jì)集中核?算的管理要?求，積極_?__有關(guān)人?員深入各單?位調(diào)查研究?，協(xié)助各單?位規(guī)范會(huì)計(jì)?核算；同時(shí)?仔細(xì)分析會(huì)?計(jì)集中核算?所出現(xiàn)的新?問(wèn)題，嚴(yán)格?按照《企業(yè)?會(huì)計(jì)制度》?和集團(tuán)公司?《會(huì)計(jì)核算?辦法》的要?求，整改會(huì)?計(jì)核算不規(guī)?范的業(yè)務(wù)，?廢除不適應(yīng)?會(huì)計(jì)集中核?算要求的內(nèi)?容。6、?認(rèn)真完成年?度重點(diǎn)工作?。一是深入?開(kāi)展財(cái)務(wù)稅?收自查工作?。根據(jù)集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)稅?收檢查工作?總體部署，?成立財(cái)務(wù)稅?收檢查領(lǐng)導(dǎo)?小組和檢查?辦公室，制?訂了《指揮?部財(cái)務(wù)稅收?檢查工作方?案》，結(jié)合?指揮部實(shí)際?，對(duì)會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量、重?大經(jīng)濟(jì)決策?等10大類(lèi)?檢查重點(diǎn)和?___余項(xiàng)?具體檢查內(nèi)?容進(jìn)行自查?，抽調(diào)業(yè)務(wù)?骨干組成兩?個(gè)檢查小組?對(duì)指揮部所?屬單位進(jìn)行?了全面檢查?，對(duì)檢查出?的問(wèn)題在決?算會(huì)上進(jìn)行?了講評(píng)并全?部整改落實(shí)?，促使指揮?部的會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)管?理水平不斷?提高。二是?配合中介機(jī)?構(gòu)搞好年終?決算。在規(guī)?范核算、嚴(yán)?肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律?的前提下，?統(tǒng)籌安排，?配合中介機(jī)?構(gòu)完成了對(duì)?指揮部年終?決算的審計(jì)?工作，出具?了無(wú)保留意?見(jiàn)的審計(jì)報(bào)?告，指揮部?財(cái)務(wù)決算工?作連續(xù)四年?被集團(tuán)公司?評(píng)為優(yōu)勝單?位并獲得二?等獎(jiǎng)。三是?迎接了由集?團(tuán)公司審計(jì)?中心___?的對(duì)指揮部?年度經(jīng)營(yíng)成?果考核和投?資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)檢查。?四是按照國(guó)?家和集團(tuán)公?司分離企業(yè)?辦社會(huì)職能?的統(tǒng)一部署?，積極做好?與地___?府溝通協(xié)調(diào)?，完成了中?小學(xué)移交地?方的經(jīng)費(fèi)核?定與協(xié)商以?及爭(zhēng)取集團(tuán)?公司和國(guó)家?對(duì)經(jīng)費(fèi)的批?準(zhǔn)工作，為?順利實(shí)現(xiàn)移?交地___?府管理奠定?了基礎(chǔ)。是?清理法人實(shí)?體工作按進(jìn)?度正點(diǎn)運(yùn)行?，已完成對(duì)?法人實(shí)體的?清理歸類(lèi)上?報(bào)工作，處?置方案已得?到集團(tuán)公司?批復(fù)。六是?抓好鉆井系?統(tǒng)定額編制?。積極協(xié)調(diào)?雙方存在分?歧，及時(shí)溝?通并向集團(tuán)?公司定額編?制辦公室進(jìn)?行匯報(bào)，目?前已完成集?團(tuán)公司專(zhuān)題?審核。（?四）存在的?主要問(wèn)題?1、部分單?位虧損的局?面依然沒(méi)有?改變，降低?了指揮部的?整體盈利能?力。___?年，指揮部?雖然全面完?成了生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)，但?內(nèi)部單位發(fā)?展依然不平?衡，小部分?單位由于受?工作量少、?市場(chǎng)變化、?原材料價(jià)格?上漲以及投?入與產(chǎn)出、?生產(chǎn)能力與?市場(chǎng)空間不?匹配等問(wèn)題?的影響，導(dǎo)?致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?成本上升，?虧損較為嚴(yán)?重。2、?資金管理的?集中度不高?。隨著市場(chǎng)?開(kāi)發(fā)的不斷?擴(kuò)大，外部?市場(chǎng)點(diǎn)多、?面廣、戰(zhàn)線?長(zhǎng)，由于傳?統(tǒng)金融服務(wù)?項(xiàng)目難以滿?足市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?需要，造成?外部市場(chǎng)銀?行開(kāi)戶多，?沒(méi)有完全納?入指揮部總?戶統(tǒng)一管理?。3、部?分單位生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)資金面?臨周轉(zhuǎn)困難?的壓力。個(gè)?別單位的部?分社會(huì)市場(chǎng)?由于發(fā)包方?誠(chéng)信度差，?業(yè)主背景復(fù)?雜，外部欠?款數(shù)額大，?欠款客戶分?布區(qū)域廣，?欠款時(shí)間長(zhǎng)?以及清欠成?本高等諸多?原因，給資?金清欠工作?增加了難度?，造成生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)資金周?轉(zhuǎn)困難。?4、預(yù)算執(zhí)?行不力，計(jì)?劃外投資時(shí)?有發(fā)生。一?年來(lái)，絕大?部分單位能?夠嚴(yán)格執(zhí)行?指揮部預(yù)算?安排和投資?計(jì)劃，但也?有少數(shù)單位?違___財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，無(wú)?視企業(yè)內(nèi)部?管理制度，?違規(guī)集資，?先斬后奏，?計(jì)劃外建設(shè)?和購(gòu)置設(shè)備?，資本性支?出列收益性?支出。二?、___年?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排（一）?經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分?析___年?是指揮部實(shí)?現(xiàn)“___?”規(guī)劃目標(biāo)?的最后一年?，是為“_?_五”發(fā)展?打好基礎(chǔ)的?關(guān)鍵一年，?是不吃補(bǔ)貼?不虧損的第?一年，也是?面臨巨大經(jīng)?營(yíng)壓力的一?年。從內(nèi)外?部形勢(shì)分析?，既有新的?發(fā)展機(jī)遇，?也存在著嚴(yán)?峻挑戰(zhàn)。生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)?除市場(chǎng)不確?定和作業(yè)價(jià)?格變化兩大?因素外，還?有以下因素?將對(duì)指揮部?帶來(lái)較大的?影響：一是?集團(tuán)公司取?消三項(xiàng)費(fèi)用?化補(bǔ)貼。今?年，集團(tuán)公?司下達(dá)給指?揮部的經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)是不吃?補(bǔ)貼不虧損?，在取消三?項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼?的情況下實(shí)?現(xiàn)盈虧持平?，意味著離?退休費(fèi)用和?醫(yī)院補(bǔ)貼全?部由企業(yè)當(dāng)?年損益自行?負(fù)擔(dān)，與_?__年相比?，指揮部純?利潤(rùn)將減少?___萬(wàn)元?，要消化此?項(xiàng)缺口，任?務(wù)十分艱巨?。二是油田?公司投資減?少，產(chǎn)量持?續(xù)下降，使?鉆井和井下?作業(yè)收入減?少，初步測(cè)?算將影響指?揮部收入_?__億元。?三是增支因?素不斷上升?。首先是工?資調(diào)增，其?次是原材料?、電價(jià)持續(xù)?上漲，在繼?___年、?___年電?費(fèi)連續(xù)上漲?的基礎(chǔ)上，?___年電?價(jià)再次上調(diào)?。預(yù)計(jì)全年?增支因素影?響達(dá)___?萬(wàn)元。四是?井控固控配?套攤銷(xiāo)壓力?加大。1?2.23事?故之后，股?份公司提高?了安全裝置?的配套標(biāo)準(zhǔn)?，按新標(biāo)準(zhǔn)?更新相關(guān)裝?置后，由于?集團(tuán)公司新?的會(huì)計(jì)核算?辦法規(guī)定攤?銷(xiāo)年限從五?年縮短為三?年，年攤銷(xiāo)?額增加__?_萬(wàn)元，使?得近兩年消?化難度加大?。（二）?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排1、指?導(dǎo)思想以_?__屆__?_和___?_為指導(dǎo)，?以經(jīng)濟(jì)效益?為中心，以?長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為?主題，以穩(wěn)?定為基礎(chǔ)，?以市場(chǎng)為導(dǎo)?向，以技術(shù)?進(jìn)步為手段?，充分發(fā)揮?人才、技術(shù)?、設(shè)備、資?源優(yōu)勢(shì)，積?極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)?外市場(chǎng)，發(fā)?展壯大主營(yíng)?業(yè)務(wù)，深化?企業(yè)內(nèi)部挖?潛改造，堅(jiān)?定不移地實(shí)?施低成本發(fā)?展戰(zhàn)略，增?收節(jié)支，促?進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)的良性?循環(huán)，實(shí)現(xiàn)?企業(yè)持續(xù)穩(wěn)?定發(fā)展。?2、預(yù)算安?排的原則（?1）堅(jiān)持以?效益為中心?的原則。不?斷提升企業(yè)?核心競(jìng)爭(zhēng)力?，增強(qiáng)整體?競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，?繼續(xù)保持經(jīng)?濟(jì)總量的穩(wěn)?步增長(zhǎng)。?（2）堅(jiān)持?投資高回報(bào)?原則。培育?新的經(jīng)濟(jì)增?長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)?企業(yè)發(fā)展后?勁。（3?）堅(jiān)持低成?本發(fā)展的原?則。打足收?入，控制支?出，各項(xiàng)收?入和支出全?部納入年度?總預(yù)算。?（4）堅(jiān)持?科技進(jìn)步的?原則。加大?科技投入力?度，不斷更?新技術(shù)和產(chǎn)?品，滿足企?業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展?的需要。?（5）關(guān)心?職工利益的?原則。創(chuàng)造?優(yōu)美、和諧?的工作、生?活環(huán)境，使?企業(yè)效益與?職工利益協(xié)?調(diào)發(fā)展。?（6）加強(qiáng)?現(xiàn)金流管理?的原則。通?過(guò)現(xiàn)金流預(yù)?算管理，加?大債權(quán)的清?收力度，減?少壞帳損失?的風(fēng)險(xiǎn)，提?高利潤(rùn)質(zhì)量?。（7）?體現(xiàn)基本公?平的原則。?實(shí)事求是，?客觀公正，?盡可能做到?標(biāo)準(zhǔn)一致、?測(cè)算公平、?合理負(fù)擔(dān)。?（8）對(duì)?特困單位給?予扶持的原?則。根據(jù)各?單位實(shí)際情?況，對(duì)經(jīng)營(yíng)?確有困難的?單位，給予?限虧補(bǔ)貼。?3、預(yù)算?安排結(jié)果（?1）經(jīng)營(yíng)預(yù)?算安排主營(yíng)?業(yè)務(wù)收入_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長(zhǎng)___%?。主營(yíng)業(yè)務(wù)?成本及稅金?控制目標(biāo)_?__億元，?比上年執(zhí)行?數(shù)增加__?_億元，增?長(zhǎng)___%?，低于收入?預(yù)算增長(zhǎng)三?個(gè)百分點(diǎn)。?營(yíng)業(yè)費(fèi)用_?__萬(wàn)元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬(wàn)元，降?低___%?。管理費(fèi)用?___萬(wàn)元?，比上年執(zhí)?行數(shù)減少_?__萬(wàn)元，?降低___?%。財(cái)務(wù)費(fèi)?用-___?萬(wàn)元，與上?年基本持平?。投資收益?___萬(wàn)元?，與上年基?本持平。營(yíng)?業(yè)外支出_?__萬(wàn)元，?比上年執(zhí)行?數(shù)減少__?_萬(wàn)元，降?低___%?，主要為中?小學(xué)移交地?方后，減少?的學(xué)校經(jīng)費(fèi)?補(bǔ)貼。利潤(rùn)?為不吃補(bǔ)貼?達(dá)到盈虧持?平。（2?）建設(shè)資金?預(yù)算安排_(tái)?__年安排?總投資__?_萬(wàn)元，比?上年執(zhí)行數(shù)?增加___?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?___%。?其中：非_?__設(shè)備購(gòu)?置___萬(wàn)?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)下降?___%；?工程建設(shè)_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%，?比上年執(zhí)行?數(shù)上升__?_.___?%，油氣合?作開(kāi)發(fā)__?____萬(wàn)?元，占總投?資的___?%，比上年?執(zhí)行數(shù)上升?___%，?出疆管線_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%，?比上年執(zhí)行?數(shù)上升__?_%；工程?技術(shù)服務(wù)投?資____?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%；?生產(chǎn)服務(wù)投?資___萬(wàn)?元，占總投?資的___?%；多元發(fā)?展投資1_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%；?其他投資_?__萬(wàn)元，?占總投資的?___%。?三、強(qiáng)化?管理，努力?完成年度財(cái)?務(wù)預(yù)算目標(biāo)?面對(duì)嚴(yán)峻的?經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，?各單位、各?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶?領(lǐng)廣大干部?職工，繼續(xù)?積極有效地?開(kāi)拓內(nèi)外部?市場(chǎng)，繼續(xù)?堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱?苦奮斗、勤?儉節(jié)約的優(yōu)?良傳統(tǒng)，繼?續(xù)廣泛深入?開(kāi)展增收節(jié)?支、內(nèi)部挖?潛活動(dòng)，制?定切實(shí)可行?的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?措施，不斷?提高管理水?平，確保指?揮部生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的完?成。財(cái)務(wù)資?產(chǎn)工作重點(diǎn)?要抓好以下?幾個(gè)方面：?（一）全?面提升預(yù)算?管理水平。?一是建立考?核指標(biāo)和奮?斗目標(biāo)相結(jié)?合的分檔預(yù)?算管理模式?，在保證絕?大多數(shù)考核?指標(biāo)完成的?情況下，確?立各單位的?奮斗目標(biāo)，?使指揮部的?預(yù)算管理體?系更趨完善?。二是全面?分解預(yù)算，?落實(shí)管理責(zé)?任。預(yù)算確?定下達(dá)后，?各單位要將?預(yù)算指標(biāo)層?層分解到各?分公司、車(chē)?間、隊(duì)站、?部門(mén)，各部?門(mén)再落實(shí)到?每個(gè)人，從?而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)?壓力的有效?傳遞。在時(shí)?間上，要將?年度預(yù)算分?解為月度預(yù)?算，以年度?預(yù)算控制月?度預(yù)算，以?月度預(yù)算的?完成保證年?度預(yù)算的實(shí)?現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)?算管理的約?束性。三是?完善財(cái)務(wù)預(yù)?算分析和預(yù)?警系統(tǒng)。在?___年完?成財(cái)務(wù)預(yù)算?管理分析、?評(píng)價(jià)和預(yù)警?系統(tǒng)的基礎(chǔ)?上，進(jìn)一步?加以完善，?