U812.1總賬報表操作手冊

U8V+12.1總賬報表

操作手冊創(chuàng)建日期：2016-01-18確認日期：文控編號：ERP_U8_12.1當前版本：1.0用友項目經(jīng)理：日期：客戶項目經(jīng)理：日期：TOC\o"1-5"\h\z一、財務總賬3選項設置3憑證處理3期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)5月末對賬與結(jié)賬6賬表查詢6UFO報表9錯誤!未定義書簽。財務總賬總賬業(yè)務主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，賬表的查詢等等選項設置在選項中設置是否填補憑證斷號，是否允許制單審核為同一人等?j]WfEf￡]而E4加fj]肝四URfj]flEE°A*我王工?當3有白?貼算XJtt-M1ABX4E?j]WfEf￡]而E4加fj]肝四URfj]flEE°A*我王工?當3有白?貼算XJtt-M1ABX4E?m?31部鴻O*哼M9epuiwIA聞/Ntl口M苒睡壯。國古柏白■B|日定艮席磬1：|即aI制IIan仲Iratfl1wI■苜何E刎?網(wǎng)i5E*j_L^flill>JY砌ff.|b￡R±.€!E?NB至件日正書5口便用曲P36K需日外郵值萌婢日t用口忱國甘修員睜口儂后事t等外電?2日有錄曩在號^陽礎事利t色聚謨歸kwi忖?附1?>A.?ez^^R-X叵lit■電慎焉石t行?宜住熊國汽*口/■五召健仲升葉網(wǎng)設jrKesa&TBIU.eMWWKHSHJ利班蜂與工期iI優(yōu)咨EWJ已后1建/陽,：科目，自甄!1冊餐電知你EWH；量密|東，Q■^登5-U--tfXitdlER的豆L￡+I靜。。憑證處理憑證填寫路徑：總賬——憑證——填制憑證——增加2.2，憑證修改與刪除2.2，憑證修改與刪除填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要刪除憑證則需要先進行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號（當然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復的）2.3憑證審核路徑：財務會計——總賬——憑證——審核憑證——選中需要審核的憑證——點擊審核即可（若審核人和制單人需要是同一人時要在總賬--設置--選項--勾選允許制單人和審核人為同一人）惠西A京口并未igM球▽附加汨■電出江ft蠟■薛阻<i=n?I/XFfi小注證串接列表由后臺立訐閾耳±■府H比■入出R花季<VK5UWBT*壬*工$MHJ「喇mirtjsre：白衣誨于惠西A京口并未igM球▽附加汨■電出江ft蠟■薛阻<i=n?I/XFfi小注證串接列表由后臺立訐閾耳±■府H比■入出R花季<VK5UWBT*壬*工$MHJ「喇mirtjsre：白衣誨于d11ET01■■匚E曇如It-igH；4-血i扎0ijOSKH-IF^E53-GMT*=生■元工!?IW3jlt-l￡--K比■0?5忖國■=為3正LQHQMiDiOOO.>Xi20H-|g^EH'"DMi硝罵5工G與丹考KHTEFl舅"EW王空:BI用儡即*MiJlS-IMtE逵■（Mt津邦由圖啜ii.H乩的由2011-IE-flT-nCHl*.4格?如1月641g笛it-iMT?:g-士:目的才北n由LE珈S-IET胃-DM?說W*『1T..E870■S1FIEH17冒-mio拿,洛?受Li月屏穌!.卿反加&IEET■￡-mil硝博/源m*TjSM00馬國石SftlFlMTifi-Wl￡IHRZ^F母吟.通息碰.加SjiS-igrOT正COLS睡融*看盤目月虱J^.M!2ml.mKH-IE-OT烹-eh本■力?愚11月3^wew匈t-igH=B-ma.2gmMIS-IET53-miB-廣舞Ml鬢“月2.3?iSJZL“通過.iilisw憑證記賬執(zhí)行完審核功能需要對憑證進行記賬路徑：財務會計——總賬——憑證——記賬——選中需要記賬的憑證范圍——點擊記賬即可

itdkEh31眼二幅鼻■骷Q*：U姆睡m加二1謖?曇itdkEh31眼二幅鼻■骷Q*：U姆睡m加二1謖?曇*WBHfiWIt-WWW的lltjsti的aa唯事中主?新虹1AW電itwmo的瓶口匚且iu■■產(chǎn)I廿k|1卻,??7es4f=x曲陽江書口的防空Hi小E?噴彳肅北*球餡肥flhi；EiinM.拳際0,J-二【口umA時值*?:口…'Li.--*”丁期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)將當月的憑證全部做完審核，記賬后，期末需要對期間費用進行結(jié)轉(zhuǎn)先進行轉(zhuǎn)賬定義：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益然后進行轉(zhuǎn)賬生成，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益注意：在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，必須將當月的憑證進行了記賬處理，才可以做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。

窯事（我總隹珞*I怦?的”里不*mnef*,UAKAIBSRiHKIIS-.IE==坦承LatssATE：：窯事（我總隹珞*I怦?的”里不*mnef*,UAKAIBSRiHKIIS-.IE==坦承LatssATE：：4MHSswam情國Gi*他d2HS■身町叫日?林例瞅日融m主工止耐4■期t*njqQ雨的出SthR*x1MBt*F>jq、￡12!NBC延4-KB田MRJ日向ftwa-BUIFPWPA4Tls工"iflTBMIBWt*A41Dr#洞T內(nèi)?再由5府U?lilW手隼制4V?附上㈱計。亞用函I匚耳足ra羽嫡TEi營院Q?F迪MDt*njqY&m言aG彳期**WUYqHg融*4tn訃町qVW07BStlTlSiE4113mmY-*fcSKaa>NS^lTM4B3事"洞VLUIdm了軍卜洞Y-舊REM包港算成財客用他EI4白iAdj吊骷主BL4左nRM4、月末對賬與結(jié)賬月末對業(yè)務進行對賬與結(jié)賬處理：月末對賬無誤方可結(jié)賬總賬模塊結(jié)賬之前必須已經(jīng)對其他模塊進行了結(jié)賬處理囚恨1汨吧》：由出工日整，！*1孫印>斤Hirn▼的才用生虛-J2*的陋?組學>￡3t!EWf>FSEfS做佃工作凈器卸理理鈉時*劃注5、賬表查詢總賬中可查詢科目余額表，以及各種輔助賬，余額表路徑：財務會計——總賬——賬表——科目賬——余額表

反結(jié)賬：總賬-期末-結(jié)賬-選定最后一個已結(jié)賬月份一ctrl+shift+f6反結(jié)賬：總賬-期末-結(jié)賬-選定最后一個已結(jié)賬月份一ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn一取消（注：多同時按幾次，有提示!）注意：以帳套主管的Eiti電花電琳Ml1AJXI身份登陸進行此操作1AJXI反記賬：：使用帳套主管進入企業(yè)門戶-左手邊的圖標導航-【實施導航】-【實施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】mintisE2K3：||受典*1幅衛(wèi).盅正孽善電賭導出年在rae阜人麗式e宣正踐注口把加若近15*吉囂0人加息進依DGSlAJiE■彳對廉iwt導入酬方三電場已我?導XlitHtii--itiiUftinnflE]ffimfinftsr而財丘的]tikhas^v,I*I]mintisE2K3：||受典*1幅衛(wèi).盅正孽善電賭導出年在rae阜人麗式e宣正踐注口把加若近15*吉囂0人加息進依DGSlAJiE■彳對廉iwt導入酬方三電場已我?導XlitHtii--itiiUftinnflE]ffimfinftsr而財丘的]tikhas^v,I*I]*存用用白色充hSJlt2015^01.13^3?回虬IffiLH用市"酒用行我目神用?埼ff■watsj月孟■』由之事但:■岸也宿冗哀題思君女勖i己型日出主感摘S3■人身出「喉如蜂疑■原生2毗河01月的重H乘■才才比量卻j聲皿以田Jta韭始證??去伸加I用的眠工記施方mmas已因說征0m30L記不慢IB岬」自揖建中七&退出(toon目1和LgJFMW?=?58U*3ttorr4石0.比主￡|地$啊34CMMHI5?田明臣看一戶都與配UV_?x餐嫣好看MW界■行買iswmt立■IKfiR￡星醯器/mt曲him3機薛吐月把班云湘婿專劃Ct自讓時藤貼鼻,詡QW.慢口劉1弭工N椅苴匣取消審核：誰審核的憑證就是誰取消審核，在哪審核的就在哪棄審6、UFO報表1、報表生成路徑路徑：業(yè)務工作一一財務會計—-UFO報表一一文件一一打開做好的報表模板——切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入（錄入所要生成報表的會計期間）——確認

2、報表保存2、報表保存文件下面的另存為，可將報表保存成excel格式ffi理上_5(^一w*sismgM/i胸岫口質(zhì)1'ZJAxvI□fR口芻K&珅崎國jI…f林三耳品P可喝蚪廠“BCDV-?~r-GHi資產(chǎn)負債去SSIMii：20L6五L月WJ日會定UI表單位元賞產(chǎn)行浣蛆末東旅1號將和苑有老《?酢年初金第r司金為,.w￡M'柳余薇流動資產(chǎn)；任伯郊期陣J3#H[30肌黃二?■區(qū)」巴■國'1P一河內(nèi)|貨市資金L交易性金融資產(chǎn)21□□應收票據(jù)3白妝寄款4琮百軍曲花鼾生士總云HreporLircp也M未記i..IL旃付款延512口依利旦而收股利6upwrtj14日他電如蚊9si