用友U供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

用友U8-ERP培訓(xùn)用有供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖

存貨核算采購(gòu)管理銷售管理庫(kù)存管理應(yīng)付款管理采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出入庫(kù)單付款信息應(yīng)收款管理銷售發(fā)票收款信息采購(gòu)入庫(kù)單銷售出庫(kù)單結(jié)算采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)其他出入庫(kù)調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫(kù)調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫(kù)憑證暫估總賬

初始化設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理初始化設(shè)置

各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)并進(jìn)行期記賬對(duì)賬總賬錄入期發(fā)余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對(duì)賬對(duì)賬采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購(gòu)管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫(kù)量直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)成本采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票付款信息采購(gòu)訂單到貨單直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫(kù)存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)流程填制請(qǐng)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)））（庫(kù)存系統(tǒng)生生單）借：原材料貸：物資采購(gòu)購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購(gòu)購(gòu)應(yīng)交稅金－應(yīng)應(yīng)交增值稅（（進(jìn)項(xiàng)稅額））貸：銀行存款款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對(duì)對(duì)照表（錄入各供應(yīng)應(yīng)商提供的存存貨價(jià)格）（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生生單）結(jié)算前全額退退貨結(jié)算前部分退退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退退貨填制并審核退退貨單填制并審核紅紅字采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算(入庫(kù)單和紅紅字入庫(kù)單)單據(jù)記賬（入庫(kù)單和紅紅字入庫(kù)單））結(jié)算前部分退退貨填制并審核退退貨單填制并審核紅紅字采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算（手手工結(jié)算）入庫(kù)單及紅字字入庫(kù)單記賬賬發(fā)票將傳至應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn)填制相對(duì)應(yīng)的的發(fā)票結(jié)算后退貨填制并審核退退貨單填制并審核紅字采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單填制紅字采購(gòu)購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算（自自動(dòng)結(jié)算）紅字采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單記賬紅字發(fā)票將傳傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待待確認(rèn)銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售管理的業(yè)業(yè)務(wù)類型先發(fā)貨后來(lái)票票開票后直接發(fā)發(fā)貨先發(fā)貨后開票票流程填制并審核銷銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷銷售訂單填制并審核銷銷售發(fā)貨單審核銷售出庫(kù)庫(kù)單出庫(kù)單單記賬賬生成出庫(kù)憑證證填制并復(fù)核銷銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證證自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品品借：應(yīng)收賬款款貸：應(yīng)交稅金金－應(yīng)交增值值稅（銷項(xiàng)稅稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入開票后直接發(fā)發(fā)貨流程填制并審核銷銷售發(fā)票審核銷銷售出出庫(kù)單單出庫(kù)單單進(jìn)行行記賬賬出庫(kù)單單生成成憑證證發(fā)票傳傳至應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)并并審核核發(fā)票生生成憑憑證系統(tǒng)自自動(dòng)生生成銷售發(fā)發(fā)貨單單注：由由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成成的發(fā)發(fā)貨單單無(wú)法法修改改借：主主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成成本貸：庫(kù)庫(kù)存商商品借：應(yīng)應(yīng)收賬賬款貸：應(yīng)應(yīng)交稅稅金－－應(yīng)交交增值值稅（（銷項(xiàng)項(xiàng)稅額額）主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收收入銷售退退貨業(yè)業(yè)開票前前退貨貨流程程開票后后退貨貨流程程開票直直接發(fā)發(fā)貨退退貨流流程開票前前退貨貨處理理流程程填制并并審核核銷售售發(fā)貨貨單填制并并審核核銷售售退貨貨單填制并并審核核銷售售發(fā)票票發(fā)票將將傳至至應(yīng)收收系統(tǒng)等等待確確認(rèn)審核銷銷售出出庫(kù)單單紅。藍(lán)藍(lán)字出出庫(kù)單單記賬賬生成銷銷售出出庫(kù)單單和紅字銷銷售出出庫(kù)單單開票后后退貨貨處理理流程程填制并并審核核退貨貨單填制并并審核核紅字字出庫(kù)庫(kù)單填制并并審核核紅字字銷售售發(fā)票票發(fā)票傳傳至應(yīng)應(yīng)收系系統(tǒng)等待確確認(rèn)紅字出出庫(kù)單單記賬賬開票直直接發(fā)發(fā)貨退退貨流流程填制并并審核核紅字字銷售售發(fā)票票系統(tǒng)自自動(dòng)生成紅紅字銷銷售出出庫(kù)單單系統(tǒng)自自動(dòng)生生成銷銷售發(fā)貨單單審核紅紅字銷銷售出出庫(kù)單單紅字銷銷售出出庫(kù)單單記賬賬發(fā)票將將傳至至應(yīng)收收系統(tǒng)統(tǒng)等待確確認(rèn)庫(kù)存管管理系系統(tǒng)庫(kù)存管管理系系統(tǒng)庫(kù)存系系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)類類型采購(gòu)入入庫(kù)銷售出出庫(kù)產(chǎn)成品品入庫(kù)庫(kù)材料出出庫(kù)調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)采購(gòu)入入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)采購(gòu)訂訂單/采購(gòu)購(gòu)到貨貨單采購(gòu)入入庫(kù)單單采購(gòu)入入庫(kù)單單記賬賬生單庫(kù)存在在與采采購(gòu)集集成使使用的的時(shí)候候必須須用戶戶【生生單】】按鈕鈕參照照生成成采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單，，也可以以通過(guò)過(guò)【增增加】】按鈕鈕手動(dòng)動(dòng)填制制銷售出出庫(kù)在銷售售選項(xiàng)項(xiàng)中的的業(yè)務(wù)務(wù)控制制中有有個(gè)銷銷售生生成出出庫(kù)單單選中，，則由由《銷銷售管管理》》生成成出庫(kù)庫(kù)單：：《銷銷售管管理》》的發(fā)發(fā)貨單單、銷銷售發(fā)發(fā)票、、零售售日?qǐng)?bào)報(bào)、銷銷售調(diào)調(diào)撥單單在審審核/復(fù)核核時(shí)，，自動(dòng)動(dòng)生成成銷售售出庫(kù)庫(kù)單，，并傳傳到《《庫(kù)存存管理理》和和《存存貨核核算》》，《《庫(kù)存存管理理》不不可修修改出出庫(kù)數(shù)數(shù)量，，即一一次發(fā)發(fā)貨一一次全全部出出庫(kù)。。不選中中，銷銷售出出庫(kù)單單由《《庫(kù)存存管理理》參照照銷售售發(fā)貨貨單生生成；；在參參照時(shí)時(shí)，可可以修修改本本次出出庫(kù)數(shù)數(shù)量，，即一次銷銷售多多次出出庫(kù)一次銷銷售多多次出出庫(kù)流流程填制制并并審審核核銷售售發(fā)發(fā)貨貨單單庫(kù)存存生生成成銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單審核核銷銷售售出出庫(kù)庫(kù)單單出庫(kù)庫(kù)單單進(jìn)進(jìn)行行記記賬賬出庫(kù)庫(kù)單單生生成成憑憑證證填制制并并審審核核銷銷售售發(fā)發(fā)票票發(fā)票票傳傳至至應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)并并審審核核發(fā)票票生生成成憑憑證證產(chǎn)成成品品入入庫(kù)庫(kù)填制制并并審審核核產(chǎn)產(chǎn)成成品品入入庫(kù)庫(kù)單單產(chǎn)成成品品成成本本分分配配產(chǎn)成成品品入入庫(kù)庫(kù)單單記記賬賬材料料出出庫(kù)庫(kù)材料料領(lǐng)領(lǐng)用用一一般般用用于于材材料料出出庫(kù)庫(kù)，，使使用用材材料料出出庫(kù)庫(kù)單單操操作作新版版本本中中可可以以通通過(guò)過(guò)““訂訂單單號(hào)號(hào)””將將生生產(chǎn)產(chǎn)訂訂單單貨貨委委外外訂訂單單拷拷貝貝為為材材料料出出庫(kù)庫(kù)單單，，也也可可以以通通過(guò)過(guò)配配比比出出庫(kù)庫(kù)步驟驟一一般般就就為為填填制制材材料料出出庫(kù)庫(kù)單單并并審審核核調(diào)撥撥業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理流流程程填制制并并審審核核調(diào)調(diào)撥撥單單審核核調(diào)調(diào)撥撥出出庫(kù)庫(kù)單單審核核調(diào)調(diào)撥撥入入庫(kù)庫(kù)單單將調(diào)調(diào)撥撥單單記記賬賬盤點(diǎn)點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理流流程程填制制并并審審核核盤盤點(diǎn)點(diǎn)單單審核核其其它它出出庫(kù)庫(kù)單單審核核其其他他入入庫(kù)庫(kù)單單將其其他他出出入入庫(kù)庫(kù)單單記記賬賬存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)暫估估業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)暫估估業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)一、、收收到到貨貨物物時(shí)時(shí)的的處處理理填制制并并審審核核采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單錄入入暫暫估估入入庫(kù)庫(kù)成成本本執(zhí)行行入入庫(kù)庫(kù)單單記記賬賬生成成憑憑證證時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)選選擇擇（（暫暫估估記記賬賬））二、、收收到到發(fā)發(fā)票票時(shí)時(shí)處處理理填制制采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票進(jìn)行行采采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算執(zhí)行行結(jié)結(jié)算算成成本本處處理理暫估估業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程－－單單到到回回沖沖采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單執(zhí)行行單單據(jù)據(jù)記記賬賬進(jìn)行行期期末末處處理理及及月月末末結(jié)結(jié)賬賬收到發(fā)票票，填制制采購(gòu)發(fā)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成紅紅字回沖沖單生成藍(lán)字字回沖憑憑證生成紅字字回沖憑憑證生成暫估估入庫(kù)憑憑證系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成藍(lán)藍(lán)字回沖沖單借：原材材料貸：材料料采購(gòu)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)管管理采購(gòu)銷售售系統(tǒng)中中制成的的發(fā)票在在應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行審核發(fā)票審核核完在系系統(tǒng)里進(jìn)進(jìn)行制作作憑證收到款項(xiàng)項(xiàng)時(shí)做賬賬收款單單并核銷銷，三種核銷銷方法一、收款款單處直直接核銷銷二、自動(dòng)動(dòng)核銷三、手工工核銷手工核銷銷手工核銷銷的步驟驟：一、點(diǎn)擊擊【核銷銷處理】】-【手手工核銷銷】，進(jìn)進(jìn)入核銷銷過(guò)濾條條件界面面。二、選擇擇需要進(jìn)進(jìn)行核銷銷處理的的供應(yīng)商商，輸入入收付款款單、單單據(jù)過(guò)濾濾條件，，點(diǎn)擊〖〖確認(rèn)〗〗按鈕，，進(jìn)入單單據(jù)核銷銷界面，，上邊列列表顯示示該供應(yīng)應(yīng)商可以以核銷的的收付款款單記錄錄，下邊邊列表顯顯示該供供應(yīng)商符符合核銷銷條件的的對(duì)應(yīng)單單據(jù)。三、在上上下兩邊邊選中需需要核銷銷的單據(jù)據(jù)，使上上下需結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)保保持一致致，點(diǎn)擊擊保存