UV產(chǎn)品應(yīng)付款管理顧問(wèn)

U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司2023年1月18日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品接口業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理其他說(shuō)明1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對(duì)賬付款付款申請(qǐng)單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測(cè)1.2產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”。詳細(xì)核算適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。簡(jiǎn)單核算適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)。1.4產(chǎn)品接口—簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)口采購(gòu)合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購(gòu)工序委外采購(gòu)應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請(qǐng)審核報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對(duì)賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—銷售費(fèi)用支出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)審核設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)應(yīng)付款審核包括采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；三、業(yè)業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)管管理付款申申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款款申請(qǐng)請(qǐng)概述述業(yè)務(wù)來(lái)來(lái)源：：采購(gòu)訂訂單、、采購(gòu)購(gòu)發(fā)票票、委委外發(fā)發(fā)票進(jìn)口訂訂單、、進(jìn)口口發(fā)票票委外加加工費(fèi)費(fèi)發(fā)票票合同、、合同同結(jié)算算單其他應(yīng)應(yīng)付單單無(wú)來(lái)源源的付付款申申請(qǐng)。。支持同同幣種種及異異幣種種的付付款申申請(qǐng)啟用付付款申申請(qǐng)，，則所所有付付款必必有付付款申申請(qǐng)僅有進(jìn)進(jìn)行付付款申申請(qǐng)時(shí)時(shí)，才才可進(jìn)進(jìn)行預(yù)預(yù)算控控制使用付付款申申請(qǐng)流流程后后，不不支持持選擇擇付款款及預(yù)預(yù)付沖沖應(yīng)付付功能能1.付款申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成付款單（根據(jù)結(jié)算方式一對(duì)多生成）2.支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進(jìn)行控制3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)參參數(shù)啟用付付款申申請(qǐng)單單付款款申請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)關(guān)菜單單可見(jiàn)見(jiàn)3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)權(quán)限設(shè)設(shè)置3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款申申請(qǐng)錄錄入付款申申請(qǐng)是是可選選流程程，啟啟用付付款申申請(qǐng)后后，付付款單單和票票據(jù)不不可直直接錄錄入，，必須須由付付款申申請(qǐng)生生成。。紅字的的發(fā)票票及其其他應(yīng)應(yīng)付單單據(jù)，，不支支持付付款申申請(qǐng)的的處理理；紅藍(lán)混混開(kāi)的的發(fā)票票或其其他應(yīng)應(yīng)付單單據(jù)，，在申申請(qǐng)時(shí)時(shí)，依依據(jù)單單據(jù)表表體明明細(xì)進(jìn)進(jìn)行列列示紅紅字記記錄，，但付付款申申請(qǐng)時(shí)時(shí)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行行紅字字記錄錄的扣扣減。?，F(xiàn)付不不走付付款申申請(qǐng)流流程，，已經(jīng)經(jīng)有付付款申申請(qǐng)的的單據(jù)據(jù)，不不允許許現(xiàn)付付。3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)審核只有審審核后后的付付款申申請(qǐng)單單才可可以進(jìn)進(jìn)行付付款及及后續(xù)續(xù)處理理。在付款款申請(qǐng)請(qǐng)單審審核可可針對(duì)對(duì)付款款審請(qǐng)請(qǐng)單進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。。支持審審批流流，如如果進(jìn)進(jìn)行預(yù)預(yù)算控控制，，可設(shè)設(shè)置在在審批批的任任意級(jí)級(jí)別進(jìn)進(jìn)行扣扣減預(yù)預(yù)算。。3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)審審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)預(yù)算控控制付款申申請(qǐng)單單可選選擇保保存或或?qū)徍撕藭r(shí)控控制?！，F(xiàn)付不不走付付款申申請(qǐng)流流程，，預(yù)算算控制制直接接控制制到付付款單單。應(yīng)收沖沖應(yīng)付付（背背書(shū)沖沖應(yīng)付付)，預(yù)算算控制制時(shí)，，只能能進(jìn)行行等額額轉(zhuǎn)賬賬。3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)票據(jù)處處理應(yīng)收沖沖應(yīng)付付（背背書(shū)沖沖應(yīng)付付)，預(yù)算算控制制時(shí)，，只能能進(jìn)行行等額額轉(zhuǎn)賬賬。3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)預(yù)警設(shè)設(shè)置3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)報(bào)警查查詢根據(jù)提提前天天數(shù)提提示用用戶哪哪些付付款申申請(qǐng)到到了付付款時(shí)時(shí)間可將到到期的的付款款申請(qǐng)請(qǐng)直接接生成成付款款單并并核銷銷。3.2付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查查詢?nèi)?、業(yè)業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)管管理付款申申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)直接付付款：：付現(xiàn)現(xiàn)金、、銀行行存款款、票票據(jù)等等對(duì)供應(yīng)商商應(yīng)付付貨款款業(yè)務(wù)務(wù)的付付款預(yù)付供應(yīng)應(yīng)商款款出納人人員錄錄入付款針對(duì)供供應(yīng)商商的債債權(quán)/債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖沖應(yīng)付付預(yù)付沖沖應(yīng)付付、應(yīng)應(yīng)付沖沖應(yīng)付付3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款/審核手工錄錄入自動(dòng)生生成銀行付付款查詢審核/核銷銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申申請(qǐng)單單付款出納付款單單生成成方式式手工錄錄入付款申申請(qǐng)生生成選擇付付款生生成應(yīng)付匯匯票生生成轉(zhuǎn)賬生生成現(xiàn)付生生成付匯生生成主要業(yè)業(yè)務(wù)預(yù)付貨貨款采購(gòu)訂訂單付付款采購(gòu)發(fā)發(fā)票付付款合同付付款質(zhì)保金金付款款承兌匯匯票付付款付匯分析報(bào)報(bào)告3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款單單錄入入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。啟用付款申請(qǐng)后，付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬形成付款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。總賬選項(xiàng)啟用支票控制3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—支票登登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—支票登登記可針對(duì)供應(yīng)商合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對(duì)應(yīng)付款選擇付款確定后，自動(dòng)后臺(tái)生成審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—選擇付付款3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款單生生成/審核核注意事事項(xiàng)：：1、啟啟用付付款申申請(qǐng)單單，付付款單單需參參照付付款申申請(qǐng)單單生成成2、支支持多多次付付款，，付款款金額額=申申請(qǐng)金金額時(shí)時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)關(guān)閉閉付款款申請(qǐng)請(qǐng)3、選選擇付付款，，僅在在未啟啟用付付款申申請(qǐng)時(shí)時(shí)可用用參照付款申請(qǐng)付款，默認(rèn)查詢一周內(nèi)需要付款的申請(qǐng)未到付款日提前付款，提示用戶3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款申申請(qǐng)?zhí)崽崆案陡犊罡犊钌晟暾?qǐng)單單列表表批量量付款款3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—付款申申請(qǐng)單單付款款付款申申請(qǐng)單單單張張付款款3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—結(jié)匯單單付匯匯1、自自動(dòng)后后臺(tái)生生成審審核核付付款單單2、支支持選選擇是是否自自動(dòng)核核銷3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—網(wǎng)上銀銀行付付款應(yīng)付導(dǎo)導(dǎo)出給給網(wǎng)上上銀行行的單單據(jù)，，網(wǎng)上上銀行行傳輸輸了確確認(rèn)支支付標(biāo)標(biāo)記后后，應(yīng)應(yīng)付中中才允允許對(duì)對(duì)這些些單據(jù)據(jù)進(jìn)行行后續(xù)續(xù)處理理（審審核、、核銷銷等）），3.3付款業(yè)業(yè)務(wù)—出納付款三、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理3.3票據(jù)管理流流程三、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付付指將一家供供應(yīng)商的應(yīng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到到另一家供供應(yīng)商中。。通過(guò)應(yīng)付付沖應(yīng)付功功能將應(yīng)付付賬款在供供應(yīng)商之間間、部門之之間、業(yè)務(wù)務(wù)員之間進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)入、、轉(zhuǎn)出，實(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)的調(diào)整整，解決應(yīng)應(yīng)付款業(yè)務(wù)務(wù)在不同供供應(yīng)商間或或部門間或或業(yè)務(wù)員間間入錯(cuò)戶或或合并戶問(wèn)問(wèn)題。預(yù)付沖應(yīng)付付用某供應(yīng)商商的預(yù)付賬賬款，沖抵抵其的應(yīng)付付款項(xiàng)。應(yīng)付沖應(yīng)收收用某供應(yīng)商商的應(yīng)付賬賬款，沖抵抵某客戶的的應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)。系統(tǒng)通通過(guò)應(yīng)付沖沖應(yīng)收功能能將應(yīng)付款款業(yè)