財務(wù)部月度工作總結(jié)及計劃表格

第87頁共87頁財務(wù)部月度工作總結(jié)及方案表格財務(wù)部月度工作總結(jié)及方案表格。一會計工作會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務(wù)工作的根底，所以要非常細(xì)心，首先要注意往來科目對象別的設(shè)置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，【摘要】：^p的書寫應(yīng)符合公司的要求?，F(xiàn)金流量表是應(yīng)用財務(wù)軟件后，需要手工編制的財務(wù)報表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，可以表達(dá)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況。現(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關(guān)的財務(wù)往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè)，兩次的編制金額要一樣。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實(shí)際上僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細(xì)賬獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細(xì)心和耐心。會計的每月工作還包括各項(xiàng)稅金及保險的申報，需要在各自申報期內(nèi)及時進(jìn)展申報。二出納工作出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的操作。付款前應(yīng)核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)和審核無誤的有關(guān)單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應(yīng)用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴(yán)格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補(bǔ)助;借款管理：原那么上款項(xiàng)未還時不允許借下一筆，有總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的情況除外。另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領(lǐng)用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中表達(dá)，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教誨我們新員工，給我們講實(shí)操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務(wù)的認(rèn)識由課本知識向?qū)崉?wù)轉(zhuǎn)變過來。領(lǐng)導(dǎo)的幫助，促進(jìn)了我工作的成熟性和才能的提升;工作的歷練，促使我完成了由學(xué)生向工作者的角色轉(zhuǎn)化。在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進(jìn)的團(tuán)隊(duì)是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領(lǐng)導(dǎo)是員工前進(jìn)的動力。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次時機(jī)，為公司的開展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。財務(wù)部月度工作總結(jié)及方案【三篇】【篇一】XX年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項(xiàng)工作獲得了較大的進(jìn)展，回憶半年來的工作，我個人工作以本錢核算為重心，做好日常費(fèi)用報銷和采購核算工作，通過加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、努力掌握消費(fèi)工藝流程以及嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報銷制度等措施不斷進(jìn)步會計效勞質(zhì)量，促進(jìn)工作正常有序地進(jìn)展，*完成了各項(xiàng)財務(wù)工作。作為我個人而言，工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、積極做好本錢核算和費(fèi)用報銷工作。負(fù)責(zé)公司本錢核算工作，本錢管理是財務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，只有掌握消費(fèi)工藝才能準(zhǔn)確的計算本錢，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司消費(fèi)工藝流程，主要包括產(chǎn)品構(gòu)造構(gòu)成、產(chǎn)品消費(fèi)工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)根本知識等，在費(fèi)用報銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時準(zhǔn)確，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責(zé)令整改。二、與本錢會計交接，交出本錢崗位工作，與原財務(wù)部長交接，接手財務(wù)部工作。x月份根據(jù)公司安排著手本錢會計交接工作。首先為接手人詳細(xì)介紹工作內(nèi)容和崗位職責(zé)，其次為接手人進(jìn)展會計電算化軟件方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作，接手人根本能順利開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了根底。三、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作，保持財務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性。年末接手財務(wù)部工作，由于在月底結(jié)賬時間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財務(wù)日常工作，嚴(yán)格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點(diǎn)和賬務(wù)整理工作。審核x月份憑證，協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好全年的結(jié)賬工作?！酒扛鶕?jù)領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，本人在公司負(fù)責(zé)本部財務(wù)工作，同時，兼任工會的財務(wù)工作。多年來，工作上本人堅(jiān)決服從公司的管理與安排，勤勤懇懇、任勞任怨，認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。身為財務(wù)人員，能嚴(yán)格按照財務(wù)制度認(rèn)真、標(biāo)準(zhǔn)做好財務(wù)工作，工作一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生，受到廣闊領(lǐng)導(dǎo)同事的一致好評?，F(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下：一、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步思想素質(zhì)與業(yè)務(wù)程度。本人可以長期堅(jiān)持系統(tǒng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會“三個代表”、科學(xué)開展觀等重要思想的精神本質(zhì)與科學(xué)內(nèi)涵，確保思想和行動上能與上級領(lǐng)導(dǎo)要求始終保持一致。同時積極主動參加財務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力進(jìn)步自身會計業(yè)務(wù)程度。工作中，做到活學(xué)活用所學(xué)知識，解決實(shí)際工作中遇到的思想問題和業(yè)務(wù)問題，在日常工作中自覺樹立全局意識、效勞意識，當(dāng)好公仆，樹立良好的職業(yè)道德，做到能辦的事情盡快辦，無法辦的事情耐心解釋。二、愛崗敬業(yè)，熱情效勞，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用。日常工作中，本人可以團(tuán)結(jié)同志，愛崗敬業(yè)，遵守單位的規(guī)章制度，工作關(guān)系融洽，較好地推動本職工作的開展。一是做好機(jī)關(guān)財務(wù)日常工作。可以認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司對財務(wù)的有關(guān)規(guī)定，熟悉各項(xiàng)財經(jīng)管理制度，業(yè)務(wù)知識根底扎實(shí)，能純熟辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，純熟掌握使用計算機(jī)管理財務(wù)。日常中，定期核對帳目，做好帳證、帳帳相符，做好賬務(wù)處理。對于機(jī)關(guān)工作人員的日常開支，差旅費(fèi)報銷等，做到嚴(yán)格按照財務(wù)制度，認(rèn)真操作，嚴(yán)格管理，對不符合規(guī)定的堅(jiān)決予以退回。二是認(rèn)真做好工會財務(wù)工作。擔(dān)任工會會計以來，可以認(rèn)真學(xué)習(xí)《工會法》及相關(guān)的政策法規(guī)，虛心向領(lǐng)導(dǎo)同事請教工會有關(guān)業(yè)務(wù)知識，使自身在綜合業(yè)務(wù)、管理分析^p、協(xié)調(diào)辦事、文字語言表達(dá)才能等方面都得到了較好的鍛煉，自身的業(yè)務(wù)程度及綜合素質(zhì)得到了加強(qiáng)。在實(shí)在進(jìn)步自身業(yè)務(wù)程度的同時，本人認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行工會會計制度，可以及時足額上繳工會經(jīng)費(fèi)，按時完成省直工會布置的各項(xiàng)任務(wù)。三、堅(jiān)持原那么，廉潔自律，自覺做到防患于未然。作為一名財務(wù)人員，本人嚴(yán)于律已，自覺執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原那么，在辦理睬計事務(wù)做到事實(shí)求事，細(xì)心審核，加強(qiáng)監(jiān)視?？梢宰龅阶灾?、自律、自省，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。注意防微杜漸，不假公濟(jì)私，不損公利已，對待每個人、每件事都能做到一視同仁，受到了上級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評和認(rèn)可?！酒窟M(jìn)入XX公司已經(jīng)x個月了，我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導(dǎo)下，我對XX公司的會計賬務(wù)處理有了一定的理解，并且深化體會到了作為一名財務(wù)人員，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度是多么重要。一會計工作會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務(wù)工作的根底，所以要非常細(xì)心，首先要注意往來科目對象別的設(shè)置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，【摘要】：^p的書寫應(yīng)符合公司的要求?，F(xiàn)金流量表是應(yīng)用財務(wù)軟件后，需要手工編制的財務(wù)報表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，可以表達(dá)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關(guān)的財務(wù)往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè)，兩次的編制金額要一樣。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實(shí)際上僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細(xì)賬獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細(xì)心和耐心。會計的每月工作還包括各項(xiàng)稅金及保險的申報，需要在各自申報期內(nèi)及時進(jìn)展申報。二出納工作出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的操作。付款前應(yīng)核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)和審核無誤的有關(guān)單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應(yīng)用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴(yán)格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補(bǔ)助;借款管理：原那么上款項(xiàng)未還時不允許借下一筆，有總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的情況除外。另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領(lǐng)用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中表達(dá)，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教誨我們新員工，給我們講實(shí)操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務(wù)的認(rèn)識由課本知識向?qū)崉?wù)轉(zhuǎn)變過來。領(lǐng)導(dǎo)的幫助，促進(jìn)了我工作的成熟性和才能的提升;工作的歷練，促使我完成了由學(xué)生向工作者的角色轉(zhuǎn)化。在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進(jìn)的團(tuán)隊(duì)是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領(lǐng)導(dǎo)是員工前進(jìn)的動力。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次時機(jī)，為公司的開展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。財務(wù)部工作方案表格結(jié)尾財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對本錢方案控制，各部門的費(fèi)用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤化。一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理，做好日常核算工作1.作為非盈利部門，合理控制本錢，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實(shí)性，給公司今后的開展提供了可靠的根據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算工作，完善財務(wù)制度建立。2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限?！矀溆懈郊?，已交人事部〕3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)視作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，進(jìn)步資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)視作用。5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法那么，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。二．財務(wù)部工作方案。1.為全面響應(yīng)公司五年開展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析^p.分解和落實(shí)工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原那么，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的本錢費(fèi)用進(jìn)展控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)視的原那么，控制好業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的使用。3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)〔庫存資產(chǎn)〕的管理，〔每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)展盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，〕但凡資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，進(jìn)步資產(chǎn)利潤率。4.對于各項(xiàng)費(fèi)用的開支〔汽油費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，差旅費(fèi)等〕實(shí)行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20xx年各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。6.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)在進(jìn)展中，存貨盤點(diǎn)將在月底進(jìn)展，31日完畢。作為財務(wù)部的責(zé)任人深化研究稅收政策，合理避稅增收益，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個人行為，一個人才能畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)開展壯大做出更新的奉獻(xiàn)！2023財務(wù)部月度工作方案表一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)展審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)展審計，進(jìn)步資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、開展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，假設(shè)有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、進(jìn)步工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。3、要建立和健全各項(xiàng)管理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體程度進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理根底工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)那么。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承當(dāng)?shù)呢攧?wù)管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建立隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，進(jìn)步財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,進(jìn)步會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,樹立結(jié)實(shí)地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步業(yè)務(wù)程度。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握根底知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,進(jìn)步理論和實(shí)際操作程度。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是進(jìn)步會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)歷,進(jìn)步業(yè)務(wù)程度,還能進(jìn)步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面進(jìn)步公司的財務(wù)管理程度,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的開展。2023財務(wù)部月度工作方案表【篇一】一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)展審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)展審計，進(jìn)步資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、開展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，假設(shè)有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、進(jìn)步工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。3、要建立和健全各項(xiàng)管理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體程度進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理根底工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)那么。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承當(dāng)?shù)呢攧?wù)管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建立隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，進(jìn)步財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,進(jìn)步會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,樹立結(jié)實(shí)地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步業(yè)務(wù)程度。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握根底知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,進(jìn)步理論和實(shí)際操作程度。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是進(jìn)步會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)歷,進(jìn)步業(yè)務(wù)程度,還能進(jìn)步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面進(jìn)步公司的財務(wù)管理程度,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的開展?！酒繛槿娓愫肵X年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們方案重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：(一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析^p、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性開展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷進(jìn)步，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原那么，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)展對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，進(jìn)步企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的根底工作，進(jìn)步管理程度。企業(yè)越開展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，進(jìn)步會計從業(yè)人員的程度。在進(jìn)步會計人員程度的根底上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查催促與指導(dǎo)，搞好會計的根底工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的根底?？傊衲曦攧?wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，獲得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn)!【篇三】一、會計標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。在去年會計工作標(biāo)準(zhǔn)管理的根底上，會計標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風(fēng)險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信譽(yù)社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都?xì)w了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要標(biāo)準(zhǔn)。二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農(nóng)村信譽(yù)社20xx年增盈創(chuàng)利施行方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營本錢，要營業(yè)費(fèi)用的管理，在個人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降。抓好五項(xiàng)操作：財務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原那么，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。比例操作：即在費(fèi)用開支政策規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。預(yù)算操作：對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用方法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費(fèi)用。五是本錢操作：了本錢工程和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。三、信譽(yù)社空白憑證管理工作，平安無事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對憑證使用，管理了，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項(xiàng)序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開場一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤檢查。要求信譽(yù)社主管會計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任。四、標(biāo)準(zhǔn)股金，增資擴(kuò)股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信譽(yù)社自然人股入股起點(diǎn)為***元，法人股入股起點(diǎn)為***x元，投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點(diǎn),需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴(kuò)股工作，xx年底縣信譽(yù)社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核方法,我縣信譽(yù)社的資本充足率還以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需加大增資擴(kuò)股的,專項(xiàng)票據(jù)兌付時不受。五、按標(biāo)準(zhǔn)信息披露工作。信息披露工作直接到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信譽(yù)社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露，對20xx年度的經(jīng)營指標(biāo)情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。六、職能科室，搞好法人工作。七、新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、其它財務(wù)工作。1、搞好會計報表、工程電報的匯總上報工作。2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。4、信譽(yù)社和微機(jī)操作的日常。5、信譽(yù)社日常會計核算的無誤等工作。6、編寫財務(wù)分析^p和工程電報分析^p。7、信譽(yù)社無息資金管理。8、信譽(yù)社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的平安管理工作。財務(wù)部工作方案表格式2023xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的進(jìn)步，如今已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作方案的詳細(xì)內(nèi)容。20xx年工作方案中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：09年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計準(zhǔn)那么》《新科目》《新標(biāo)準(zhǔn)制度》，可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，理解新準(zhǔn)那么體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)那么內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)那么的標(biāo)準(zhǔn)要求，純熟地運(yùn)用新準(zhǔn)那么等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。第二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)展記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。第三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，實(shí)在表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，進(jìn)步自身業(yè)務(wù)操作才能，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作方案，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻(xiàn)。20xx年，我的個人工作方案已詳細(xì)清楚。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但假設(shè)把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。財務(wù)部月度工作方案一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)展審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)展審計，進(jìn)步資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、開展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，假設(shè)有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、進(jìn)步工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違背規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。3、要建立和健全各項(xiàng)管理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體程度進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理根底工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)那么。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承當(dāng)?shù)呢攧?wù)管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建立隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，進(jìn)步財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,進(jìn)步會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,樹立結(jié)實(shí)地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步業(yè)務(wù)程度。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握根底知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,進(jìn)步理論和實(shí)際操作程度。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是進(jìn)步會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)歷,進(jìn)步業(yè)務(wù)程度,還能進(jìn)步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面進(jìn)步公司的財務(wù)管理程度,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的開展。財務(wù)部工作總結(jié)及方案范本【篇一】20xx年財務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財務(wù)部工作方案，在集團(tuán)董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，高效有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)日常工作，同時重點(diǎn)做好了以下工作：一、積極籌措資金，減少資金本錢，降低財務(wù)風(fēng)險，保證現(xiàn)金流的正常化。11年集團(tuán)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資金總量需求增加，這給集團(tuán)財務(wù)部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)財務(wù)部人員的共同努力下，11年不僅穩(wěn)固了與原有銀行的信貸關(guān)系，確保了原有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道，并及時調(diào)整授信構(gòu)造，降低融資本錢。11年與湖州交行建立合作關(guān)系，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產(chǎn)不斷加強(qiáng)宏觀調(diào)控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請工程授信1個億，為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金。二、有效開張財務(wù)內(nèi)部審計，加強(qiáng)了對下屬子公司的財務(wù)監(jiān)視管理。1、20xx年我部組織內(nèi)審人員對建筑、恒、倉儲、紅安房產(chǎn)、華盛達(dá)鑄鋼、外語學(xué)校等下屬子公司20xx年的經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況進(jìn)展了內(nèi)部審計。在審計中重點(diǎn)對下屬公司的債權(quán)債務(wù)的清理、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理、本錢費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的理解和檢查，并對子公司消費(fèi)經(jīng)營狀況的進(jìn)展了調(diào)研，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對子公司管理、進(jìn)步企業(yè)效益提供了及時有效的信息。2、針對貨幣資金及票證管理情況，組織了專項(xiàng)內(nèi)部檢查。20xx年9月24日財務(wù)部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理情況對集團(tuán)本部和局部子公司進(jìn)展了內(nèi)部檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的些問題進(jìn)展了通報，并促使集團(tuán)出臺華盛達(dá)控股20xx年第16號文件。三、結(jié)合20xx年經(jīng)營審計，細(xì)化落實(shí)了20xx年經(jīng)營目的。年初財務(wù)部對北京華商達(dá)、華盛達(dá)倉儲、恒等子公司20xx年經(jīng)營業(yè)績、資金收支等情況進(jìn)展了審計，結(jié)合審計中所理解的詳細(xì)情況編制了20xx年的經(jīng)營預(yù)算，成功完成了經(jīng)營目的確實(shí)定和經(jīng)營責(zé)任書的簽訂工作，為華盛達(dá)股份的業(yè)績目的完成做了詳細(xì)的落實(shí)，為集團(tuán)目的的完成奠定了根底。財務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)歷，加強(qiáng)預(yù)算和經(jīng)營目的考核制度制定工作。四、認(rèn)真做好了20xx年企業(yè)所得稅籌劃申報工作。年初，我部組織召開所得稅申報會議，對各子公司所得稅申報工作進(jìn)展了詳細(xì)分析^p和指導(dǎo)，在不違背財政、稅法規(guī)定的前提下，進(jìn)展了稅務(wù)籌劃為集團(tuán)降低稅負(fù)。通過不懈努力，爭取到有關(guān)財政、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負(fù)，華盛達(dá)實(shí)業(yè)20xx年免交所得稅205萬元。五、成功施行遠(yuǎn)程軟件加強(qiáng)了財務(wù)集團(tuán)化管理。按照方案，財務(wù)部組織人員完成了CTBS遠(yuǎn)程軟件的施工作，進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視下屬公司業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)。在施行中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問題，與紅安電信部門積極聯(lián)絡(luò)尋求幫助，共同解決紅安華盛達(dá)房產(chǎn)、華盛達(dá)鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。為確保財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安運(yùn)行，標(biāo)準(zhǔn)操作，特制定了財務(wù)電算化管理制度。目前，遠(yuǎn)程軟件運(yùn)行良好，外地子公司財務(wù)人員已全部開場使用遠(yuǎn)程軟件。六、較好配合了各級部門的稽查審計工作。稅務(wù)稽查方面，四月份國稅部門對華盛達(dá)倉儲歷年的增值稅、所得稅申報交納情況進(jìn)展了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了充分的肯定。外部審計方面主要是華盛達(dá)股份的年報審計，在審計前我部組織相關(guān)人員集中進(jìn)展自查和籌劃，做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結(jié)論根本上在前期設(shè)定范圍內(nèi)。另外我部還較好配合了審計局對華盛達(dá)房產(chǎn)的稅務(wù)申報情況的了審計。七、成功組織召開半年度財務(wù)工作總結(jié)會議，完成了財務(wù)電算化崗位責(zé)任書簽訂工作。財務(wù)部召集所有在德清及杭州的公司財務(wù)人員于7月22日—23日召開20xx年上半年工作會議。會議就上半年財務(wù)工作存在的問題進(jìn)展了分析^p并學(xué)習(xí)落實(shí)新的財務(wù)制度、政策，對下半年工作做出了安排，另外會議各財務(wù)人員還簽訂了財力電算化崗位責(zé)任書?！酒?0xx年x月xx日，我榮幸成為XX金融的一員，在財務(wù)部擔(dān)任會計一職，到如今，我已經(jīng)參加XX這個家庭整整一個月了。在這一個月的時間里，我對公司的架構(gòu)、管理、運(yùn)行形式及業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的理解。雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應(yīng)屆畢業(yè)生，盡管我已經(jīng)有了近3年的會計工作經(jīng)歷，但是，面對這從未接觸過的行業(yè)，心里總有點(diǎn)忐忑。在原工作單位，我主要從事代理記賬及審計咨詢工作，涉及的根本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理、稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門之間的溝通等工作，而不涉及一個企業(yè)內(nèi)部的日常財務(wù)工作，對企業(yè)的內(nèi)賬及其管理認(rèn)知比擬少，因此，面對新的行業(yè)，面對新的工作職能，盡管入職前有對相關(guān)行業(yè)的會計制度與政策進(jìn)展咨詢與理解，但心里總有不踏實(shí)，感覺無從下手，害怕會做不好工作。而當(dāng)我參加XX，公司寬松融洽的工作氣氛，讓我放松了原來緊繃的情緒，很快適應(yīng)了新的工作環(huán)境。在這短短一個月的工作時間里，我感受良多。首先，在人際交往方面。公司雖然人員不多，并且根本都是新入職，但是每個人都相處融洽，組成一個融洽、和諧的集體。其次，工作方面，得到一定的鍛煉與提升：1.得益于之前的工作，由于對excel工作表的常用函數(shù)運(yùn)用尚算純熟，讓我在計算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計相關(guān)文件表格時能事半功倍。盡管剛開場時，由于不熟悉業(yè)務(wù)，在計算產(chǎn)品收益時在數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂，但最后總算能把握好規(guī)律，順利完成該項(xiàng)工作，并且經(jīng)過資料的搜集與測試，順利把借款明細(xì)表按要求設(shè)計出來。2.由于我兼顧著公司日常費(fèi)用支出與報銷的工作，因此在費(fèi)用單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化及報銷管理上有了深一步理解。報銷單據(jù)原那么上只承受發(fā)票報銷，在確實(shí)無法獲得發(fā)票的情況下，允許收據(jù)報銷，但必須說明情況。報銷時必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過，財務(wù)才給予報銷。費(fèi)用單據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化，及報銷管理制度的訂立，是加強(qiáng)公司的單據(jù)管理及本錢費(fèi)用控制的重要環(huán)節(jié)。3.由于公司是剛起步，辦公系統(tǒng)及財務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位，因此，查找挑選適宜的辦公系統(tǒng)及財務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一局部，而在對軟件的初步理解及與軟件供給商的洽談過程中，更能發(fā)現(xiàn)自身會談才能的缺乏，而每次洽談過程中總助鮮明的立場及簡潔有力的理據(jù)，伶俐的口才，都讓我佩服不已。這是非常值得學(xué)習(xí)的對象!4.在這個月的中后期，公司業(yè)務(wù)開場初步開展，效勞費(fèi)收入及相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)生，在每筆放款工程達(dá)成時，能對每筆放款工程的效勞費(fèi)及查勘費(fèi)及時登記，并與跟進(jìn)每個放款工程的客服專員順利完成對接，做好業(yè)務(wù)的登記。當(dāng)然，在這一個月的工作中，也表達(dá)了我的缺乏之處，作為一名企業(yè)會計，我的工作獨(dú)立性尚且不夠。在前一份工作中，我更多的是處于執(zhí)行者的地位，是命令的接收者，只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)定期對上級領(lǐng)導(dǎo)反映，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握代理客戶的根本情況，并且根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作，而不需要在管理層面上對每一項(xiàng)操作考慮。因此工作依賴性較強(qiáng)。而在這新的崗位，在執(zhí)行職責(zé)的同時，更多的需要對每一操作是否合理進(jìn)展考慮，真正參與到企業(yè)的基層管理中。因此，在工作中更需要較強(qiáng)的的獨(dú)立性。另外，在首次效勞費(fèi)收入進(jìn)賬時，由于跟領(lǐng)導(dǎo)、客服人員的溝通接洽缺乏，在中間的轉(zhuǎn)賬、登記及聯(lián)絡(luò)客戶對接方面出現(xiàn)了小過失，萬幸最后得以及時糾正了，而這也為以后的工作樹立了前車之鑒?！酒炕貞涍^去一年：公司經(jīng)營走過了困難的歷程，作為財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒將財務(wù)工作進(jìn)展到位，沒有充分有效地去進(jìn)展財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)視部門，當(dāng)好家、理好財，更好地效勞企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：一、過去的一年中，財務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜，比方融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻無視了那頭，沒能全方位地進(jìn)展管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克制了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探究稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過了___年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)步了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且純熟掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報表的填制工作。三、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進(jìn)展分析^p控制，日常費(fèi)用開支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)展，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)展過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)展全面賬務(wù)審查。四、在實(shí)際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)展溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越嚴(yán)密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能明晰、明確，各往來業(yè)務(wù)，本錢費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務(wù)經(jīng)歷缺乏、業(yè)務(wù)不夠純熟，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財務(wù)管理工作的弊端。2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不強(qiáng)。4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項(xiàng)。5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。6、未及時進(jìn)展財務(wù)核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)展的分析^p評價會議，未深化開展公司財務(wù)的分析^p評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)展嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進(jìn)展約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)展管理，監(jiān)視公司商品車收發(fā)數(shù)量的完好性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)。8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)展管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我切實(shí)在實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。___年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析^p上，使財務(wù)工作及時、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作方案如下：(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責(zé)明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎罰清楚，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進(jìn)展高效有序的組織;(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)視力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進(jìn)展監(jiān)視管理;(3)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;(4)、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)視公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;(5)、搞好財務(wù)分析^p，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考根據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;(6)、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用本錢，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供給商資金參與公司資金營運(yùn)活動;(7)、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改良，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析^p評價;(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加嚴(yán)密有序進(jìn)展。七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以開展的理念進(jìn)展工作，根據(jù)公司的詳細(xì)情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。月度工作總結(jié)和方案表格一、x月份工作總結(jié)1.x月份的銷售業(yè)績不是很理想，總?cè)蝿?wù)是50萬，去年同期完成了39.7萬，今年完成了22.8萬，完成總?cè)蝿?wù)和去年同期任務(wù)的40%多，其中餐飲占33%，流通占42%，商超(主要以BC類店為主)占15%，x月份總?cè)蝿?wù)是50萬，去年同期完成40萬，今年完成36萬，完成總?cè)蝿?wù)的70%，去年同期的90%,其中餐飲占30%，流通占55%，商超占15%，x月份的銷售額在x月份的根底上上升了32%，面對如此不理想的銷售額，本人也感覺到慚愧。2.引起銷售額不理想的因素有以下幾點(diǎn)a.大氣候大環(huán)境影響。今年經(jīng)濟(jì)不景氣，居民的消費(fèi)才能下降，購置力下滑b.今年有個潤4月，因?yàn)榻Y(jié)婚和做壽一般都不會選在潤4月，所以餐飲特別淡。c.低價位的競品對市場的沖擊相當(dāng)大，比方江西洪門150G雞蛋干，到岸價98元一件，潤成單獨(dú)消費(fèi)了150G雞蛋干到岸價125元一件.3.面對銷量不好情況下，本人在6月份對工作重心作出了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，在地級市健全客戶，(如已開南充的許期兵，遂寧的王治富)在縣級市場經(jīng)銷商未覆蓋的地方開客戶(敘永的李敏，營山王總等),要求有渠道的流通經(jīng)銷商開拓BC賣場，如今已經(jīng)有宜賓黃*，綿陽馬明春，蓬安周靜，西昌葉飛等，以此擴(kuò)大銷售渠道，并且獲得了比擬理想的效果二、關(guān)于公司產(chǎn)品的建議1.希望穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。在宜賓客戶張祖付處，150G雞蛋干反面幾乎完全發(fā)白，當(dāng)時已經(jīng)發(fā)照片給李筠，散裝雞蛋干翻開里面有許多飛蟲，由于本人的照相設(shè)備有限，沒有中央電視臺拍動物世界那么清楚，無法拍，所以沒用發(fā)給李筠2.希望進(jìn)步產(chǎn)品品牌知名度。我們豆腐干的質(zhì)量客戶反映很好，并不亞余同行業(yè)的產(chǎn)品，包括南溪豆腐干，但是我們的品牌知名度卻不高，就像一只好的球隊(duì)沒有好的前鋒臨門一腳定乾坤，不知道公司目前到底是擴(kuò)張還是收縮，假如擴(kuò)張肯定是要在品牌上下功夫，當(dāng)然投入費(fèi)用比擬大，假如收縮，公司的市場前景是何出路，這是個比擬糾結(jié)的問題三、x月份工作方案1.全面開發(fā)新客戶，將銷售網(wǎng)絡(luò)全面鋪開，特別是三級市場2.維護(hù)老客戶，關(guān)注老客戶的銷售情況，增加單品，進(jìn)步銷售額3.認(rèn)真做好市場維護(hù)，抵抗競品旺季即將降臨，特別是餐飲產(chǎn)品已經(jīng)走出低谷，本人將全力將銷售中心保持在餐飲客戶上，然后緊抓流通和商超客戶，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。2023財務(wù)部工作總結(jié)及方案【篇一】今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財務(wù)中心工作方案展開的，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以本錢管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到進(jìn)步，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。一、成功施行集團(tuán)統(tǒng)一會計電算化晉級，加強(qiáng)了對外地區(qū)工程財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)控，施行網(wǎng)上工程數(shù)據(jù)監(jiān)視，使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初方案，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件晉級的施行工作。在施行中與軟件銷售方的技術(shù)人員屢次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算工程、費(fèi)用工程的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進(jìn)展設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)展帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面施行，按工程部、按公司共建有13個完好帳套，運(yùn)行良好，由總帳會計負(fù)責(zé)。會計人員全都純熟掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，進(jìn)步工作效率，還大大進(jìn)步了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析^p打下了良好的根底，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在晉級后進(jìn)展新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時也在進(jìn)展日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，防止發(fā)生數(shù)據(jù)喪失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息平安保密工作。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，集團(tuán)本部財務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心可以輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。2、對日常的財務(wù)工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種根底財務(wù)資料的搜集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊考慮的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。三、有效開展工程本錢核算，加強(qiáng)了對各工程部的財務(wù)監(jiān)視管理。1、財務(wù)中心適時地進(jìn)展內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立本錢會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)歷的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到工程中去，分項(xiàng)進(jìn)展本錢核算。2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起屢次下工程，對江門、惠州工程進(jìn)展核算。在核算同時重點(diǎn)對各工程的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、本錢費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的理解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對工程部的管理、進(jìn)步企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各工程財務(wù)部進(jìn)展審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。四、認(rèn)真做好月度、季度資金方案預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。今年多個工程同時開發(fā)，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)開展，獲得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司開展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目的。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求搜集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團(tuán)融資中心完本錢年度貸款任務(wù)，同時保障集團(tuán)資金平安正常周轉(zhuǎn)。五、對掛靠單位進(jìn)展多元化的財務(wù)管理。1、今年度首次對建筑公司對外掛靠工程的管理形式是方案采取開立臨時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理形式給予掛靠工程充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)展管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。2、對掛靠工程的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱情效勞，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷進(jìn)步認(rèn)識，做好財務(wù)效勞工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進(jìn)展溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx-20xx年”度納稅信譽(yù)級A級納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)10年評為納稅信譽(yù)A級榮譽(yù)稱號。存在的問題是：對于建筑公司對外工程(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠標(biāo)準(zhǔn)，未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不及時清理，就不可以真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)展內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對宏大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、準(zhǔn)確。存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。在加強(qiáng)資金管理的同時，財務(wù)中心還需要考慮資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，進(jìn)步公司資金增值率，與銀行互相支持獲得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比擬復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)展帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利才能、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部、各工程工程部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債才能。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目的考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)歷，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建立1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會計與大學(xué)畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員明晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)展專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心請教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大局部表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著屢次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按標(biāo)準(zhǔn)流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運(yùn)正常。存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠明晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。局部財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，同時還存在工作態(tài)度不端正，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺，防范風(fēng)險意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項(xiàng)，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)展盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)施行遠(yuǎn)程軟件使用，加強(qiáng)財務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視各工程部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)中心真誠歡送工程經(jīng)理、工程職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)展舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將安排專門時間進(jìn)展內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)進(jìn)步的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將工程財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅可以做好資金收付工作，還可以充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的才能。通過對這一年來的工作考慮，有以下感觸：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的根本條件。其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，獲得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn)!【篇二】回憶過去一年：公司經(jīng)營走過了困難的歷程，作為財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒將財務(wù)工作進(jìn)展到位，沒有充分有效地去進(jìn)展財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)視部門，當(dāng)好家、理好財，更好地效勞企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：一、過去的一年中，財務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜，比方融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻無視了那頭，沒能全方位地進(jìn)展管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題。二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克制了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探究稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過了___年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)步了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且純熟掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報表的填制工作。三、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進(jìn)展分析^p控制，日常費(fèi)用開支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)展，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實(shí)地進(jìn)展過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)展全面賬務(wù)審查。四、在實(shí)際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)展溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越嚴(yán)密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能明晰、明確，各往來業(yè)務(wù)，本錢費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務(wù)經(jīng)歷缺乏、業(yè)務(wù)不夠純熟，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財務(wù)管理工作的弊端。2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不強(qiáng)。4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項(xiàng)。5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。6、未及時進(jìn)展財務(wù)核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)展的分析^p評價會議，未深化開展公司財務(wù)的分析^p評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)展嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進(jìn)展約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)展管理，監(jiān)視公司商品車收發(fā)數(shù)量的完好性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)。8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)展管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我切實(shí)在實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。___年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析^p上，使財務(wù)工作及時、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作方案如下：(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責(zé)明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎罰清楚，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進(jìn)展高效有序的組織;(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)視力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進(jìn)展監(jiān)視管理;(3)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;(4)、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)視公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;(5)、搞好財務(wù)分析^p，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考根據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;(6)、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用本錢，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供給商資金參與公司資金營運(yùn)活動;(7)、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改良，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析^p評價;(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加嚴(yán)密有序進(jìn)展。七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以開展的理念進(jìn)展工作，根據(jù)公司的詳細(xì)情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作?；貞涍^去一年，財務(wù)部略表看法：1、公司未明確詳細(xì)銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進(jìn)展控制，影響了公司的盈利程度，2、公司信息化建立不夠，也就不能更好的效勞于消費(fèi)者及更好地到達(dá)消費(fèi)者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利才能，5、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氣氛，影響了銷售及盈利才能?！酒恳?、按照規(guī)?；_展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財務(wù)管理制度并催促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年公司除大局部使用局財務(wù)核算制度外，還針對公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理方法》，《資金管理方法》，《辦公用品管理方法》，《計算機(jī)管理方法》，《經(jīng)濟(jì)活動分析^p制度》，《費(fèi)用預(yù)算管理方法》等幾個標(biāo)準(zhǔn)性財務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)施行，保證了公司在幾個主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對詳細(xì)的崗位給定詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反應(yīng)給各部門，要求各部門每月進(jìn)展分析^p，對全公司各單位的管理費(fèi)用每個季度進(jìn)展一次分析^p，并上報局財務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定根底;預(yù)算方案根據(jù)各分公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的理解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析^p后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。二、加強(qiáng)財務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持消費(fèi)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量。三、定期進(jìn)展財務(wù)資金分析^p，提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動分析^p模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析^p，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來和奉獻(xiàn)，通過定期財務(wù)分析^p，使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準(zhǔn)確地理解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低本錢費(fèi)用，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。四、做好日常財務(wù)管理工作，及時為分公司和工程提供效勞支持：一是在財務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織，可以輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。根本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何過失。二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表，及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織1次財務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路工程有一局部核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深化分公司和工程理解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴(yán)格。在新的一年里,財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,詳細(xì)有以下工作安排和方案。一是按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，