會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學(xué)^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學(xué)^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告加曲加曲北農(nóng)林用於大學(xué)VNORTHWESTA&FUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學(xué)^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告一、基本信息實(shí)習(xí)時(shí)間：2017年1月3日至2017年1月10日實(shí)習(xí)地點(diǎn)：南校區(qū)3號(hào)教學(xué)樓3307實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師：崔永紅實(shí)習(xí)目的：通過(guò)本次試驗(yàn)，掌握對(duì)用友U8初始化的方法，可以用此軟件熟練地進(jìn)行完整流程的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理，了解賬務(wù)系統(tǒng)與各個(gè)子系統(tǒng)之間的聯(lián)系，特別是工資、固定資產(chǎn)與總賬子系統(tǒng)之間的關(guān)系和操作。實(shí)習(xí)內(nèi)容：對(duì)用友軟件進(jìn)行軟件初始化和基礎(chǔ)設(shè)置初始化，之后使用該軟件進(jìn)行如下日常業(yè)務(wù)和期末業(yè)務(wù)處理：認(rèn)真完成系統(tǒng)的初始工作設(shè)置，著重掌握建賬、操作員設(shè)置、會(huì)

計(jì)科目以及輔助核算操作，確保初始設(shè)置的正確、完整。根據(jù)所給業(yè)務(wù)資料，在賬務(wù)系統(tǒng)中完成所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日常處理工做；在建立總賬的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)工資、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)，建立相應(yīng)的子系統(tǒng)賬套。對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核、記賬，并完成月末結(jié)賬工作。完成憑證、賬簿、報(bào)表及輔助核算的查詢工作。編制余額表。另：了解恢復(fù)記賬前狀態(tài)及恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)的操作。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容（操作步驟）軟件初始化.桌面鼠標(biāo)右鍵單擊我的電腦，然后單擊管理，進(jìn)入“計(jì)算機(jī)管理，雙擊服務(wù)和應(yīng)用程序，之后再雙擊SQLServer配置管理器，左鍵單擊SQLServer服務(wù)后彈出對(duì)話框，右鍵單擊SQLServer代理屬性（最后一個(gè)）選擇啟動(dòng)，成功啟動(dòng)后狀態(tài)是正在運(yùn)行，啟動(dòng)模式是手動(dòng)，之后退出。.打開(kāi)桌面的會(huì)計(jì)文件sJ連接弱聯(lián)普器Microsoft*SQLServer2OO8夾，然后雙擊sJ連接弱聯(lián)普器Microsoft*SQLServer2OO8ManagementStudio快捷方式，把服務(wù)器名稱改為hpl2,密碼123456,點(diǎn)擊連接，退出。（如圖）.選擇開(kāi)始一程序一用友u872一系統(tǒng)服務(wù)一應(yīng)用服務(wù)器配置，打開(kāi)u8應(yīng)用服務(wù)器配置工具，之后選擇數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，雙擊打開(kāi)數(shù)據(jù)源配置-選中數(shù)據(jù)源-把數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器改為hp12-確定，設(shè)置成功。.選擇開(kāi)始一程序一用友u872一系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊(cè)一登錄到改為hp12一名稱admin一確定，進(jìn)入系統(tǒng)管理頁(yè)面。會(huì)計(jì)電算化軟件初始化設(shè)置完畢?；A(chǔ)設(shè)置初始化創(chuàng)建賬套.系統(tǒng) 注冊(cè) 操作員為admin 確定.賬套一建立賬套信息賬套號(hào)001,賬套名稱：水木企業(yè)，啟用會(huì)計(jì)期間2001年12月01日.單位信息單位名稱：水木企業(yè).核算類(lèi)型賬套主管：001,其他默認(rèn).基礎(chǔ)信息存貨分類(lèi)、客戶分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)，設(shè)置外幣核算.完成.增加操作員及設(shè)置權(quán)限操作員001：公用目錄設(shè)置、總賬、薪資管理、固定資產(chǎn),嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學(xué)^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY,嬴西虻,嬴西虻農(nóng)林不救大學(xué)^5^7NORTHWESTAAFUNIVERSITY審核員002：憑證審核、記賬、結(jié)賬出納員003：出納簽字、出納主管004：賬套主管記賬員005：記賬（三）進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行操作1、初始化（1）開(kāi)始一程序一用友u872一企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)一操作員001一無(wú)密碼一賬套為001—確定，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）啟用總賬。選擇基礎(chǔ)設(shè)置，打開(kāi)基本信息，之后雙擊系統(tǒng)啟用，在總賬前面打勾一選擇日期一確定一確實(shí)啟用當(dāng)前系統(tǒng)一選是，總賬系統(tǒng)已啟用。（3）設(shè)置會(huì)計(jì)科目根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)要求增減科目，雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“基礎(chǔ)檔案”—-“財(cái)務(wù)”—-“會(huì)計(jì)科目”增加明細(xì)科目。設(shè)置有關(guān)科目的輔助核算，如應(yīng)收賬款要設(shè)置“客戶往來(lái)”屬性;其他應(yīng)收款要設(shè)置“個(gè)人往來(lái)”屬性；原材料及材料采購(gòu)總賬及明細(xì)均設(shè)“數(shù)量金額”屬性；生產(chǎn)成本設(shè)置“項(xiàng)目核算”屬性以及管理費(fèi)用設(shè)置“部門(mén)核算”屬性等。一個(gè)科目可以同時(shí)設(shè)置兩種輔助核算，如：要通過(guò)管理費(fèi)用了解各部門(mén)的資金使用情況，同時(shí)也了解個(gè)項(xiàng)目的資金使用情況，可以同時(shí)對(duì)管理費(fèi)用設(shè)置部門(mén)核算和項(xiàng)目核算，但個(gè)人往來(lái)可算不能與其他專(zhuān)項(xiàng)并列設(shè)置，客戶與供應(yīng)商不能一同設(shè)置，輔助賬必須設(shè)在末級(jí)科目上?？颇啃再|(zhì)（余額方向）早一級(jí)科目設(shè)置，下級(jí)科目的科目性質(zhì)將于上級(jí)科目相同。如果某科目已被錄入期初余額或填寫(xiě)了記賬憑證，該科目就不能刪除或修改。如確需修改，應(yīng)先刪除期初余額和該科目憑證，并將該科目及其下級(jí)科目月清零，再修改。（4）設(shè)置部門(mén)檔案基礎(chǔ)設(shè)置—一基礎(chǔ)檔案一一機(jī)構(gòu)人員一一部門(mén)檔案點(diǎn)擊增加，輸入部門(mén)編碼bm01,部門(mén)名稱廠部辦公室，保存，按此方法依次增加生產(chǎn)車(chē)間，基建部，銷(xiāo)售部三個(gè)部門(mén)。（5）設(shè)置項(xiàng)目檔案與分類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)置—一基礎(chǔ)檔案—一財(cái)務(wù)—一項(xiàng)目目錄①增加項(xiàng)目大類(lèi)“在建項(xiàng)目”選擇核算科目：在建工程、工資及福利費(fèi)、物耗、其他（如圖）電北電北農(nóng)林用牧大學(xué)尊力NORTHWESTA&FUNIVERSITY電北電北農(nóng)林用牧大學(xué)尊力NORTHWESTA&FUNIVERSITY電處農(nóng)林不救大學(xué)電處農(nóng)林不救大學(xué)NORTHWESTAAFUNIVERSITY②增加項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”選擇核算科目：生產(chǎn)成本、工資及福利費(fèi)、材料及低值易耗品、制造費(fèi)用、其他③項(xiàng)目分類(lèi)定義：修建廠房、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（如圖）

④項(xiàng)目目錄，增加X(jué)M01一號(hào)廠房、XM02生產(chǎn)成本(如圖)(4)設(shè)置客戶檔案①基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一客商信息一一客戶分類(lèi)::防電處農(nóng)林用牧大學(xué)NORTHWESTA&FUNlVERSITY::防電處農(nóng)林用牧大學(xué)NORTHWESTA&FUNlVERSITY電北農(nóng)林用牧大學(xué)電北農(nóng)林用牧大學(xué)NORTHWESTAAFUNIVERSITY客戶分類(lèi)■■cm”的育史Ik褊同觀則：***融融:申堀②基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——客商信息——客戶檔案客戶檔累不客口分堆L巾口。E1■史業(yè)茗F法可 茗F的 其F而稱地叵名林發(fā)局日期弱稱兆3rLsstIL岫1 津方工廠 東方r <hs； 1-race）艮配始業(yè)￡MS 中匣2司 中.第Vl s能富3癖3 蛙整金百 M2MI-J2-1朝 情香禽4前， 司li公司 魅Xfl1-12-.1ffl 酒香洋（5）設(shè)置職員檔案基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一機(jī)構(gòu)人員一一人員檔案一一增加，依次輸入張山，江北，MMO添加完成后（如圖）

y四可y四可a-A心獨(dú)別1任職人員 ，⑶3人員列表□-L航門(mén)妁弗\aci*口u廠即辦公五二的加。打主產(chǎn)車(chē)間選薜姓名行畋扣.僚利人而蜘iia出生日期山勢(shì)越用新門(mén)郎到豐精泥志?01索也在職人員男ML朱士理OODE江北1.ED在取人同更InOG關(guān)姓理0003NM在朝人員女EnC4率過(guò)近，.-輸出T書(shū)加A修改X*1院-'照片與以上/目過(guò)勰,設(shè),-.至讒-（6）錄入期初余額業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一設(shè)置一一期初余額注：期初余額只要求錄入最末級(jí)科目，上級(jí)科目的余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。如果某科目設(shè)計(jì)輔助核算，該欄往往用黃色顯示，此時(shí)不能直接輸入總賬期初數(shù)，必須雙擊該欄，調(diào)出輔助核算賬，輸入輔助合算的起初明細(xì)，輸入完成，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將輔助賬的期初數(shù)之和計(jì)為該科目總賬期初余額。號(hào)輔助期初余額 w/二輸出■憎行X刪行才查找目往來(lái)明細(xì)次）jJr1退出科目名稱|ii①應(yīng)收賬款 三|客戶業(yè)箔員ZJI°J累計(jì)惜方金融累計(jì)貸方金前金顛東方-惜702,000.00中原-借34,100.00理想-借100,000.00凱達(dá)-借3&,500.00期初余額錄入完畢點(diǎn)擊“試算”按鈕進(jìn)行試算平衡檢驗(yàn)。如果不平衡，不能進(jìn)行記賬。如果平衡，一旦記賬后將不能再錄入和修改期初余額。（如圖）遨電北遨電北農(nóng)林用於大學(xué)踵？NORTHWESTA&FUNIVERSITY.憑證設(shè)置（1）錄入會(huì)計(jì)分錄業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一填制憑證注：以操作員的身份進(jìn)入，根據(jù)實(shí)習(xí)資料12月份會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)填制記賬憑證；其中總賬中的工資、固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)要在相應(yīng)的子系統(tǒng)中進(jìn)行登記：摘要，科目名稱（右下角根據(jù)要素選擇），金額（借貸相等），其他選擇默認(rèn)。制單處自動(dòng)顯示操作員的簽字。如果涉及數(shù)量核算時(shí)，屏幕會(huì)提示輸入“數(shù)量”、“單價(jià)”、信息，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量*單價(jià)自動(dòng)計(jì)算金額。

⑵審核憑證執(zhí)行“憑證一審核憑證”操作注：以審核員的身份進(jìn)入，工資、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中的記賬憑證審核要在其相應(yīng)的子系統(tǒng)中進(jìn)行，然后進(jìn)入總賬系統(tǒng)執(zhí)行“憑證一審核憑證操作”注：以審核人的身份進(jìn)入重注冊(cè)002審核員，進(jìn)入后選擇業(yè)務(wù)工作一總賬一憑證一審核憑證一選擇全部憑證一確定一確定一審核一成批審核一確定。成功后憑證審核處有審核員簽字。(3)出納簽字執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一出納簽字”O(jiān)留處農(nóng)林不救大學(xué)(4)主管簽字重注冊(cè)后，進(jìn)入執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬一一憑證一主管簽字”操作，選擇主管一成批主管簽字，簽字后憑證右上方有紅色主管字樣。(4)根據(jù)審核后的記賬憑證登記賬簿注：以記賬員的身份進(jìn)入:靜:靜西北農(nóng)林不救大學(xué)通2NORTHWESTA&FUNIVERSITY:靜:靜西北農(nóng)林不救大學(xué)通2NORTHWESTA&FUNIVERSITY電北農(nóng)林用牧大學(xué)電北農(nóng)林用牧大學(xué)NORTHWESTAAFUNIVERSITY(3)對(duì)賬業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一期末一一對(duì)賬(4)結(jié)賬業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一期末一一結(jié)賬.工資子系統(tǒng)啟用工資子系統(tǒng)，建立工資賬套資料：工資類(lèi)別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算幣種：人民幣；代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長(zhǎng)度：2位；啟用日期位2001年12月01日。人員類(lèi)別資料：廠部管理人員、生產(chǎn)工人、車(chē)間管理人員、項(xiàng)目工程人員、銷(xiāo)售人員。工資類(lèi)別：只設(shè)置正式人員，并選定其所屬部門(mén)。

工資項(xiàng)目設(shè)置:設(shè)置項(xiàng)目名稱、類(lèi)型、長(zhǎng)度、小數(shù)位數(shù)、工資增工資項(xiàng)目設(shè)置:設(shè)置項(xiàng)目名稱、類(lèi)型、長(zhǎng)度、小數(shù)位數(shù)、工資增減項(xiàng)（如圖）例遍目西工5s項(xiàng)目設(shè)置 「狂設(shè)置|rH競(jìng)項(xiàng)目工資項(xiàng)目名稔 |美型年算獎(jiǎng)代扣稅 數(shù)宇 10工資代寸則 數(shù)宇 10工資項(xiàng)目名稔 |美型年算獎(jiǎng)代扣稅 數(shù)宇 10工資代寸則 數(shù)宇 10扣稅含計(jì) 效宇 io效字TralxXSE 恭字 T工S津跖 檢字 ?加班工S3 數(shù)字 7詰?？劭?激字 T一行 設(shè)丁 9名稱李馨宇宇宇宇

造數(shù)牧戮呦啊其它其它偏足|那自工資計(jì)算公式設(shè)置（如圖）人力資源一一薪資管理一一設(shè)置一一工資項(xiàng)目設(shè)置一一公式設(shè)置加班工資二加班天數(shù)*100；請(qǐng)假扣款二請(qǐng)假天數(shù)*30；應(yīng)發(fā)工資二標(biāo)準(zhǔn)工資+崗位工資+工資津貼+加班工資-請(qǐng)假扣款；實(shí)發(fā)工資二應(yīng)發(fā)工資-代扣個(gè)人所得稅。代發(fā)工資銀行資料：交通銀行北京分行海淀支行某某分理處，賬號(hào)定長(zhǎng)10位。，毒，毒電虻農(nóng)林用於大學(xué)NORTHWESTAAFUNIVER$ITY人力資源一一薪資管理一一設(shè)置一一人員檔案設(shè)置部門(mén)編號(hào)、部門(mén)名稱、人員編號(hào)、人員姓名、人員類(lèi)別、賬號(hào)、計(jì)稅、標(biāo)準(zhǔn)工資、崗位工資、工資津貼。曦部門(mén)名稱A島編導(dǎo)人員姓名人員類(lèi)別跟導(dǎo)中方人員是舌訊HH提停發(fā)棺苴計(jì)件他雙金發(fā)地□1M「部首理K員2DD1□?=(]□1是￡否否告「郵辦公室02日日「部管理人員20010S002是是否苦否廠都辦無(wú)定03LL「評(píng)管理人民30010?^03是H百苦否廠部辦公三CKcoE哲理A吊3001D95004￡是舌舌否生產(chǎn)空間CEEE主同首理人員陽(yáng)口1睦0口5.是是藥否否生產(chǎn)車(chē)間C6FF生產(chǎn)工人ZOOlEHWOb是是否否告生產(chǎn)車(chē)間07133生產(chǎn)工人2fi010?^07是星舌否苫生產(chǎn)充間ceHH生產(chǎn)工人3001099009息是否舌舌基建蛀09H項(xiàng)目HSAS2fl01D9=(]09￡是百舌百莖建處10KK項(xiàng)目工程人員2001D9W1D是是否否告理itILLL項(xiàng)目工程人員3001WM11是H舌苦舌12MM3Q01CPM12aja否否舌用售部12NN怕售人員^oiDgcoia,￡是百舌否計(jì)稅基數(shù)更改為1000元操作：人力資源一一薪資管理一一設(shè)置選項(xiàng)一一編輯一一稅率設(shè)置日常處理：生產(chǎn)工人FF調(diào)出本單位，各工資項(xiàng)目按50%發(fā)放；JJ請(qǐng)假2天；廠部管理人員BB加班3天；每人增加工資津貼1000元。月末處理：分別按（標(biāo)準(zhǔn)工資+崗位工資+工資津貼）的14%和2%提取應(yīng)付福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；分?jǐn)偣べY費(fèi)用計(jì)入各成本、費(fèi)用賬戶；生成憑證，月末結(jié)賬。.固定資產(chǎn)子系統(tǒng)啟用月份為2001年12月01日折舊信息。主要折舊方法為平均年限法（一），月折舊率=（1-凈

:既電北農(nóng)林用牧大學(xué)殘率）/12,月折舊額=原值*月折舊率；這就匯總分配周期為1個(gè)月。編碼信息。資產(chǎn)類(lèi)別編碼方案：2112；固定資產(chǎn)編碼方案為自動(dòng)編碼（部門(mén)編碼+類(lèi)別編碼+序號(hào)），序號(hào)長(zhǎng)度為2。服務(wù)接口信息。對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)科目（1601固定資產(chǎn)），累計(jì)折舊科目（1602累計(jì)折舊）；對(duì)賬不平不允許月末結(jié)賬，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)立即制單，月末一定完成制單登賬工作。固定資產(chǎn)增減方式業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一固定資產(chǎn)一一設(shè)置一一增減方式增加方式有直接購(gòu)入（對(duì)應(yīng)科目為100201銀行存款-工商銀行存款）、接受捐贈(zèng)（對(duì)應(yīng)科目為400202資本公積-接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備），減少方式有出售（對(duì)應(yīng)科目為1606固定資產(chǎn)清理）增減方式名稱對(duì)應(yīng)人味科目增加方式增減方式名稱對(duì)應(yīng)人味科目增加方式直接購(gòu)入I口英口I,工商料投資者投入捐贈(zèng)400202,接受才盤(pán)黑在建工程轉(zhuǎn)融資租入增激方式名稱對(duì)應(yīng)入賬科目減少方式出住160G,同定資產(chǎn)盤(pán)虧投資轉(zhuǎn)出捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出報(bào)廢毀報(bào)融資租出拆分減少固定資產(chǎn)原始資料卡片業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一固定資產(chǎn)一一卡片一一錄入原始卡片錄入固定資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類(lèi)別、部門(mén)名稱、增加方式、使用狀況、開(kāi)始使用日期、原值、使用年限、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備。:急:急田處農(nóng)林不救大學(xué)0/NORTHWESTA&FUNIVERSITY:急:急田處農(nóng)林不救大學(xué)0/NORTHWESTA&FUNIVERSITY卡片編號(hào) 00010定資產(chǎn)卡片日期2001-12-01固產(chǎn)編號(hào)bm030501固產(chǎn)編