2023年施工企業(yè)財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)

第14頁共14頁2023年?施工企業(yè)財(cái)?務(wù)主管工作?總結(jié)剛接?部長位子的?時(shí)候，我自?以為已經(jīng)對?財(cái)務(wù)部的工?作已經(jīng)很了?解了，但是?結(jié)果并非這?樣，我仍然?有很多是地?方都是不知?道的。當(dāng)我?接工作時(shí)，?我已經(jīng)不能?理清我要該?怎么做，一?點(diǎn)頭緒也沒?有，但在這?里我要感謝?張敏，姚愔?頡，田甜，?他們給了我?很大的幫助?，當(dāng)我無助?的時(shí)候，是?他們給了我?幫助，幫我?走出困境。?記得有次?外聯(lián)部部長?要我去幫他?弄一本贊助?商的捐證書?，我開始根?本就不知道?這個(gè)也是財(cái)?務(wù)部的工作?，通過詢問?知道這個(gè)要?去復(fù)旦一教?的對外聯(lián)絡(luò)?處那里問，?由于事情比?較急，我很?放下手中的?事情，馬上?趕到那邊及?時(shí)給了他的?答復(fù)。通過?有些事，我?也知道了更?多的財(cái)務(wù)部?方面的事情?，例如地稅?也是可以轉(zhuǎn)?賬的，大額?轉(zhuǎn)賬___?，超過(_?__元)宋?老師要簽字?等等。近?期的主要工?作是協(xié)助其?他部門辦好?518晚會?，下發(fā)一些?部門的啟動?資金，預(yù)付?了一些預(yù)付?款;下發(fā)了?兩個(gè)基地的?團(tuán)費(fèi)，畢業(yè)?生的團(tuán)費(fèi)也?返還了一部?分。__?月__號，?田甜與我交?接工作，將?以前財(cái)務(wù)部?的一些資料?都轉(zhuǎn)交給我?，并告訴我?一些財(cái)務(wù)部?的注意事項(xiàng)?，通知我將?這個(gè)新的財(cái)?務(wù)部制度發(fā)?給秘書處，?請秘書處將?其發(fā)給每位?部長。以后?每次有什么?活動，我需?要及時(shí)到財(cái)?務(wù)大廳報(bào)銷?，并將經(jīng)費(fèi)?及時(shí)返還給?各個(gè)負(fù)責(zé)人?。每個(gè)學(xué)期?末，我需要?整理一份總?的活動清單?，并交予老?師審核。在?財(cái)務(wù)報(bào)銷方?面，我們和?審計(jì)部要一?起把關(guān)，盡?量為學(xué)院節(jié)?省經(jīng)費(fèi)，為?學(xué)院多做事?。今后，?我還有很多?的工作要做?，很多要學(xué)?習(xí)的地方，?不管怎么，?我會很努力?的學(xué)習(xí)與工?作的。第?六期:1?，下發(fā)兩個(gè)?基地的團(tuán)費(fèi)?，畢業(yè)班的?團(tuán)費(fèi)也返還?了一部分，?還有一部分?會在近期發(fā)?完2，下發(fā)?了一些部門?的關(guān)于51?8晚會的啟?動資金，預(yù)?付了一些預(yù)?付款。3，?收集各個(gè)部?門的關(guān)于5?18晚會決?算，4，與?前任部長完?成交接工作?，并將工作?方面的注意?事項(xiàng)，流程?予以具體介?紹代完成事?項(xiàng):1，?收集518?晚會決算，?___，并?予以報(bào)銷?2，大合唱?的決算也一?起予以報(bào)銷?上半年度?,財(cái)務(wù)部在?公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)?籌協(xié)調(diào)和指?導(dǎo)下,貫徹?落實(shí)年度工?作會議和經(jīng)?營管理年度?會議的精神?,繼續(xù)圍繞?資金,資產(chǎn)?,預(yù)算,核?算等主要管?理內(nèi)容__?_開展財(cái)務(wù)?活動,實(shí)施?和推進(jìn)年初?確立的工作?計(jì)劃,全面?完成上半年?度各項(xiàng)財(cái)務(wù)?預(yù)算指標(biāo),?積極保障公?司整體經(jīng)營?秩序的穩(wěn)定?,認(rèn)真履行?部門管理職?責(zé).一,?上半年度主?要財(cái)務(wù)工作?開展情況?上半年度,?財(cái)務(wù)部的工?作重心主要?集中在上年?度財(cái)務(wù)決算?,所得稅清?算,本年度?財(cái)務(wù)預(yù)算安?排和在建工?程資金運(yùn)營?管理等方面?,重點(diǎn)做了?以下幾項(xiàng)工?作:1,?運(yùn)用公司本?部信用優(yōu)勢?,發(fā)揮資金?中心調(diào)控作?用,保障公?司整體經(jīng)營?秩序的穩(wěn)定?.由于國?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營?規(guī)模的快速?膨脹,公司?直營項(xiàng)目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?.在公司領(lǐng)?導(dǎo)的統(tǒng)一_?__協(xié)調(diào)下?,財(cái)務(wù)部利?用多年來所?積聚的信用?優(yōu)勢和資金?中心的調(diào)控?平臺,有效?緩解緊張的?資金供給鏈?.在資金?管理方面,?所采取的主?要措施包括?:一是,加?大公司直營?在建項(xiàng)目的?資金撥付力?度和速度,?除外三項(xiàng)目?略有節(jié)余外?,其他工程?均按技經(jīng)原?則和資金預(yù)?算,及時(shí)分?配和支付工?程預(yù)收款和?進(jìn)度款;二?是,采取委?貸和擔(dān)保等?方式,解決?上電二公司?,上電機(jī)械?廠和上電建?筑公司等單?位貸款到期?償付和續(xù)借?工作;三是?,追加和新?增綜合授信?額度,為華?東送變電公?司,上電一?公司等子公?司提供綜合?授信擔(dān)保,?減少子公司?各類保函出?具的資金占?用量;四是?,統(tǒng)籌考慮?上電二公司?,上電一公?司等單位大?型施工機(jī)具?增置的資金?需求;五是?,為上電建?筑公司等單?位提供貸款?擔(dān)保,適度?擴(kuò)大短期借?款規(guī)模,補(bǔ)?充經(jīng)營活動?現(xiàn)金流入量?;六是,緩?收上級管理?費(fèi),減輕所?屬子公司的?資金壓力.?施工企業(yè)?財(cái)務(wù)主管工?作總結(jié)范文?篇二:_?_年里財(cái)務(wù)?科在公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，全體同志?任勞任怨、?齊心協(xié)力，?以求真務(wù)實(shí)?的工作作風(fēng)?，較好地完?成了各項(xiàng)工?作任務(wù)，為?公司的發(fā)展?提供了優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)，在?平凡的工作?中取得了一?定的成績，?科室的綜合?工作能力相?比__年又?邁進(jìn)了一步??；仡櫦?將過去的這?一年，我們?的工作著重?于公司的經(jīng)?營方針、宗?旨和效益目?標(biāo)上，緊緊?圍繞重點(diǎn)展?開工作，緊?跟公司各項(xiàng)?工作部署，?在核算、管?理方面盡了?應(yīng)盡的責(zé)任?。為了總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)?成績，克服?不足，現(xiàn)將?__年的工?作做如下簡?要回顧和總?結(jié)。一、?具體完成的?工作:1?)高效率完?成機(jī)關(guān)日常?財(cái)務(wù)核算工?作。我公司?財(cái)務(wù)科已經(jīng)?對日常工作?流程熟練掌?握，能做到?條理清晰、?帳實(shí)相符。?從原始__?_的取得到?填制記帳憑?證、從會計(jì)?報(bào)表編制到?憑證的裝訂?和保存都達(dá)?到正規(guī)化、?標(biāo)準(zhǔn)化，各?項(xiàng)指標(biāo)的控?制和領(lǐng)導(dǎo)年?新的考核都?能做到全面?、及時(shí)、準(zhǔn)?確的反映。?__年我們?將繼續(xù)加強(qiáng)?各項(xiàng)費(fèi)用的?控制，行使?財(cái)務(wù)監(jiān)督職?能，審核控?制好各項(xiàng)開?支，在財(cái)務(wù)?核算工作中?盡心盡職，?認(rèn)真處理審?核每一筆業(yè)?務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)?的經(jīng)營決策?提供有用的?信息。2?)統(tǒng)一管理?專業(yè)分包項(xiàng)?目的財(cái)務(wù)工?作。專業(yè)分?包項(xiàng)目的前?期財(cái)務(wù)管理?重點(diǎn)在于對?項(xiàng)目資金的?科學(xué)、有效?的管理，對?外要確保管?理費(fèi)的收取?、民工工資?的發(fā)放、擔(dān)?保合同的履?行、合同履?約金的暫扣?以及項(xiàng)目工?資的實(shí)現(xiàn);?對內(nèi)要及時(shí)?___資金?和辦理內(nèi)部?結(jié)算，以服?務(wù)的理念確?保項(xiàng)目的正?常運(yùn)轉(zhuǎn)，后?期財(cái)務(wù)管理?的重點(diǎn)是_?__配合項(xiàng)?目勞保基金?的返還工作?。__年財(cái)?務(wù)科在這一?塊作了大量?有效的工作?，也得到了?公司領(lǐng)導(dǎo)的?肯定。3?)積極參與?和配合公司?市場開發(fā)工?作。4)?采取有力的?措施加強(qiáng)應(yīng)?收賬款的回?收工作。?二、科室的?日常管理工?作1)科?室的工作紀(jì)?律和工作態(tài)?度較為嚴(yán)謹(jǐn)?。從事的專?業(yè)性質(zhì)要求?我們必須有?踏實(shí)負(fù)責(zé)的?精神，經(jīng)手?的事項(xiàng)必須?真實(shí)準(zhǔn)確，?不能有絲毫?的馬虎主業(yè)?技能，以求?更好地為公?司服務(wù)和更?好的發(fā)展個(gè)?人。，特別?是對上對外?的各種財(cái)務(wù)?報(bào)表，不能?有任何差錯(cuò)?。因此科室?的所有成員?在平時(shí)的工?作學(xué)習(xí)中養(yǎng)?成了踏實(shí)負(fù)?責(zé)的精神。?2)我們?科室的成員?平時(shí)注重學(xué)?習(xí)，通過學(xué)?習(xí)來提高?3)積極參?加集團(tuán)開展?的作風(fēng)整頓?活動并取得?長足的步。?4)對領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的工作任務(wù)?能及時(shí)有效?地完成。?三、存在的?問題和改進(jìn)?辦法存在?的問題一是?有關(guān)制度和?規(guī)定的執(zhí)行?力度不夠;?二是財(cái)務(wù)科?的管理職能?沒有充分的?發(fā)揮。解決?的辦法我們?認(rèn)為首先要?確定制度的?實(shí)用性和可?執(zhí)行性，如?有問題，修?改后堅(jiān)決執(zhí)?行到底，其?次在條件允?許的情況下?，通過參與?管理，參與?公司的重大?經(jīng)營決策，?來充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)的管理?職能，以求?更好地為公?司的發(fā)展獻(xiàn)?計(jì)獻(xiàn)策。?四、__年?工作目標(biāo)?__年財(cái)務(wù)?科的工作就?是緊緊圍繞?公司的總體?目標(biāo)，做好?本職工作，?在管理上加?大力度，并?做好與市場?開發(fā)科、工?程科的相互?協(xié)作五、?結(jié)束語新?的一年意味?著新的起點(diǎn)?、新的機(jī)遇?、新的挑戰(zhàn)?，我們決心?再接再厲，?更上一層樓?。__年我?們將向財(cái)務(wù)?精細(xì)化管理?進(jìn)軍，精細(xì)?化財(cái)務(wù)管理?需要“確保?營運(yùn)資金流?轉(zhuǎn)順暢”、?“確保管理?效益”、“?優(yōu)化財(cái)務(wù)管?理手段”等?，這樣，就?足以對公司?的財(cái)務(wù)管理?做精做細(xì)。?要以“細(xì)”?為起點(diǎn)，做?到細(xì)致入微?，對每一崗?位、部門的?每一項(xiàng)具體?的業(yè)務(wù)，都?建立起一套?相應(yīng)的核算?辦法。并將?財(cái)務(wù)管理的?觸角延伸到?公司的各個(gè)?經(jīng)營領(lǐng)域，?通過行使財(cái)?務(wù)監(jiān)督職能?，拓展財(cái)務(wù)?管理與服務(wù)?職能，實(shí)現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理“?零”死角，?挖掘財(cái)務(wù)活?動的潛在價(jià)?值。為公司?的發(fā)展壯大?之路做好墊?腳石。施?工企業(yè)財(cái)務(wù)?主管工作總?結(jié)范文篇三?:1、剛?到項(xiàng)目部、?什么都不懂?，總是被領(lǐng)?導(dǎo)提醒，鎖?門，鎖柜子?，鎖抽屜，?財(cái)務(wù)人員的?資料是非常?重要的，一?張票可能值?1千，也可?能值___?萬，因此，?我們的資料?離開了我們?的視線，一?定要鎖好該?鎖的東西，?不要怕浪費(fèi)?幾秒鐘的時(shí)?間，這個(gè)失?誤造成的損?失可能使我?們幾年都無?法彌補(bǔ)的。?2、領(lǐng)導(dǎo)?指揮我們做?一件事的時(shí)?候，一定要?短時(shí)間向領(lǐng)?導(dǎo)答復(fù)，不?管這件事做?好了還是沒?做好，因?yàn)?一些客觀原?因我們沒做?好，領(lǐng)導(dǎo)自?然會去聯(lián)系?其他人或想?其他的辦法?，這樣至少?不會給領(lǐng)導(dǎo)?帶來很__?_煩。3?、在別人拿?錢的時(shí)候一?定要辦好手?續(xù)，因一些?特殊原因(?領(lǐng)導(dǎo)不在，?電話通知)?，但其他的?手續(xù)應(yīng)該完?善(別人寫?的收據(jù)、借?條、___?等)，并且?一定記錄好?領(lǐng)導(dǎo)通知我?辦這件事情?的時(shí)間(一?定要聽到領(lǐng)?導(dǎo)的聲音，?別人的傳話?都不能算數(shù)?)，在領(lǐng)導(dǎo)?回來的第一?時(shí)間找領(lǐng)導(dǎo)?(領(lǐng)導(dǎo)會說?他很忙，但?一定要見縫?插針，一有?機(jī)會就找領(lǐng)?導(dǎo)，找了_?__次以上?，領(lǐng)導(dǎo)再忙?也不會拒絕?了)4、?在開支票、?數(shù)錢之類的?事的時(shí)候，?一定要靜下?心，別人在?慌，我們一?定不能慌，?開錯(cuò)了數(shù)字?，數(shù)錯(cuò)了錢?，吃虧的只?有自己，別?人只會拍屁?股走人，不?會承認(rèn)的。?5、每個(gè)?月都會固定?有一些表格?或數(shù)據(jù)需要?給領(lǐng)導(dǎo)看的?(工資表、?內(nèi)部往來表?等)，這些?東西可以寫?在自己的備?忘錄上，可?以提醒自己?。6、挨?批評是正常?的，誰都有?挨批評的時(shí)?候，自己確?實(shí)做錯(cuò)了，?領(lǐng)導(dǎo)語氣再?重(領(lǐng)導(dǎo)畢?竟都是有脾?氣的)，只?要沒動手打?我，我都應(yīng)?該默默接受?，并且做到?知錯(cuò)能改，?不斷提高。?7、會計(jì)?人員其實(shí)每?天都有很多?流水賬有整?理，根據(jù)自?己的經(jīng)驗(yàn)和?領(lǐng)導(dǎo)的要求?，整理出完?整的臺賬，?等到領(lǐng)導(dǎo)需?要查看某項(xiàng)?數(shù)據(jù)的時(shí)候?，都能很快?速的反饋給?領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)?想看明細(xì)賬?的時(shí)候也能?一一列出，?這需要日常?不斷的積累?，養(yǎng)成好的?習(xí)慣，做的?時(shí)候沒有什?么感覺，需?要的時(shí)候才?發(fā)現(xiàn)時(shí)那么?的重要。?8、領(lǐng)導(dǎo)讓?自己做違反?原則的事，?一定要想上?級或上上級?領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，?領(lǐng)導(dǎo)讓我不?反應(yīng)，除非?他簽了__?_人承擔(dān)所?有責(zé)任的字?，或者這件?事有規(guī)定我?是沒有責(zé)任?的(這種情?況感覺沒有?)我有幾斤?幾兩，我拿?___個(gè)月?的工資，我?有什么資本?能抗起這么?大的責(zé)任，?上級領(lǐng)導(dǎo)如?果批準(zhǔn)了，?一定需要領(lǐng)?導(dǎo)簽字的掃?描件，沒簽?字至少也是?上級領(lǐng)導(dǎo)親?自電話通知?，自己記錄?下時(shí)間，剛?開始太年輕?了，很多事?回想起來真?的風(fēng)險(xiǎn)很大?，如果哪天?真被人害了?，還不知道?是什么情況?。9、在?一些原則面?前，很多事?情要跟別人?說清楚，這?是公司規(guī)定?，領(lǐng)導(dǎo)要求?，自己也沒?辦法，對于?沒多大風(fēng)險(xiǎn)?的情況下，?適當(dāng)?shù)淖兺?也是需要的?，處理好人?際關(guān)系也是?工作中很重?要的一點(diǎn)，?就算不在這?工作了，好?的人際關(guān)系?也能在今天?的工作中為?自己帶來收?益，10?盡量少的出?現(xiàn)漏洞、讓?別人抓住把?柄，做到滴?水不漏自然?最好，不斷?完善自己、?提高自己?11、見什?么人說什么?話，學(xué)會溝?通的技巧，?注意說話的?語氣、措辭?等，很多人?可能都是有?背景的，多?一個(gè)朋友總?比多一個(gè)敵?人好。施?工企業(yè)財(cái)務(wù)?主管工作總?結(jié)范文篇四?:__年?是財(cái)務(wù)公司?理順核算機(jī)?制，更新財(cái)?務(wù)核算與管?理理念，規(guī)?范化核算的?一年。這一?年，財(cái)務(wù)公?司在財(cái)務(wù)總?監(jiān)任汝坤同?志的指導(dǎo)與?幫助下，較?好地完成了?核算體系的?建立。同時(shí)?，在總經(jīng)理?劉波同志努?力下，積極?提高融資能?力，合理有?效使用資金?，為工程生?產(chǎn)和經(jīng)營管?理工作的開?展提供了資?___障。?基本完成了?財(cái)務(wù)管理任?務(wù)，較好地?配合了公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?工作，實(shí)現(xiàn)?了資金的收?支平衡，現(xiàn)?將一年來的?工作，匯報(bào)?如下。一?、財(cái)務(wù)指標(biāo)?完成情況?1、上交管?理費(fèi)情況?各單位按收?入應(yīng)上交集?團(tuán)公司綜合?管理費(fèi)萬元?，實(shí)際上交?萬元，尚欠?萬元未交。?2、收入?情況截止?年末，集團(tuán)?公司共實(shí)現(xiàn)?收入萬元。?其中，工程?實(shí)現(xiàn)收入萬?元，其他產(chǎn)?業(yè)及房屋銷?售實(shí)現(xiàn)收入?萬元。3?、集團(tuán)公司?管理費(fèi)開支?情況本年?度集團(tuán)公司?共開支管理?費(fèi)用約萬元?。其中:工?資約萬元，?折舊約萬元?。4、固?定資產(chǎn)變化?情況本年?度新增固定?資產(chǎn)萬元，?減少萬元，?凈新增固定?資產(chǎn)萬元。?5、上交?稅金情況?本年度集團(tuán)?公司共計(jì)向?國家上繳各?種稅金萬元?。6、與?總公司資金?往來情況?截止本年度?末，各單位?應(yīng)付款合計(jì)?為萬元，應(yīng)?收款合計(jì)為?:萬元，二?者相抵后，?各單位應(yīng)付?款凈額為:?萬元，各單?位應(yīng)付集團(tuán)?公司凈額為?:萬元。?二、主要財(cái)?務(wù)工作完成?情況__?年度，財(cái)務(wù)?公司在財(cái)務(wù)?總監(jiān)的指導(dǎo)?下，進(jìn)一步?根據(jù)業(yè)務(wù)性?質(zhì)，理順核?算流程，建?立完整的核?算體系，為?__年的財(cái)?務(wù)精細(xì)化核?算打下了堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?1、完成?__年財(cái)務(wù)?決算編報(bào)工?作。__月?初，財(cái)務(wù)公?司接受農(nóng)行?指定的會計(jì)?師事務(wù)所對?公司的財(cái)務(wù)?報(bào)表審計(jì)工?作，以及稅?務(wù)局指定的?稅務(wù)師事務(wù)?所對公司的?所得稅匯算?鑒證工作。?全面梳理_?_年財(cái)務(wù)報(bào)?表工作，順?利完成了_?_年度財(cái)務(wù)?決算報(bào)表編?報(bào)工作，為?__年財(cái)務(wù)?工作的全面?開展打下了?良好基礎(chǔ)。?2、重建?財(cái)務(wù)核算流?程。財(cái)務(wù)公?司在財(cái)務(wù)總?監(jiān)的親自指?導(dǎo)和規(guī)劃下?，先后__?_各行業(yè)財(cái)?務(wù)人員，認(rèn)?真研究和討?論所屬行業(yè)?經(jīng)營流程，?從而制訂合?理有效的成?本核算流程?，以便對成?本和費(fèi)用進(jìn)?行控制。財(cái)?務(wù)總監(jiān)更是?親自到各個(gè)?公司進(jìn)行業(yè)?務(wù)調(diào)研、設(shè)?計(jì)核算程序?圖，并進(jìn)行?檢查落實(shí)，?針對問題解?決問題。?___、_?__財(cái)務(wù)檢?查，針對檢?查中出現(xiàn)的?問題及時(shí)提?出整改要求?，并監(jiān)督落?實(shí)。自第一?季度財(cái)務(wù)總?監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單?位在財(cái)務(wù)核?算中存在的?___個(gè)共?性的問題后?，財(cái)務(wù)公司?及時(shí)___?財(cái)務(wù)人員開?會，要求對?存在的問題?進(jìn)行整改，?并就整改措?施進(jìn)行檢查?和落實(shí)。?第二、三季?度聯(lián)合財(cái)務(wù)?檢查中，又?發(fā)現(xiàn)存在著?共性的問題?___個(gè)，?并針對存在?的問題逐條?提出整改意?見。財(cái)務(wù)總?監(jiān)和財(cái)務(wù)公?司經(jīng)理多次?親自到各個(gè)?單位進(jìn)行財(cái)?務(wù)檢查和財(cái)?務(wù)指導(dǎo)。目?前存在的問?題基本整改?完畢。三?、資金調(diào)度?和信貸工作?今年工程?建設(shè)項(xiàng)目逐?漸增多，資?金需求日益?增加。尤其?在各單位上?交綜合管理?費(fèi)較少的情?況下，財(cái)務(wù)?公司承受了?巨大的資金?壓力。為了?滿足生產(chǎn)對?資金的需要?，總經(jīng)理親?自主抓本項(xiàng)?工作，大量?的時(shí)間用于?籌措資金、?安排調(diào)度資?金。我部根?據(jù)工程建設(shè)?和公司發(fā)展?的要求，為?確保公司生?產(chǎn)經(jīng)營的順?利開展，積?極完成各銀?行系統(tǒng)的信?用等級評定?工作，全力?籌措資金、?合理安排調(diào)?度資金。?1、向金融?機(jī)構(gòu)借款?本年度共完?成貸款轉(zhuǎn)貸?筆，累計(jì)金?額為萬元。?新增貸款筆?，累計(jì)金額?為萬元。年?初貸款余額?為萬元，年?末貸款金額?為萬元，增?加萬元，減?少萬元，凈?增加萬元。?2、向村?鎮(zhèn)借款本?年度年初余?額為萬元，?年末余額為?萬元，歸還?萬元。3?、公司內(nèi)部?借款本年?度年初余額?為萬元，年?末余額為萬?元。其原因?是:本年新?增集資款萬?元，減少原?集資款萬元?，凈新增加?萬元。4?、利息支出?本年度共?支付金融機(jī)?構(gòu)借款利息?萬元，支付?村鎮(zhèn)借款利?息萬元，支?付集資款利?息萬元，合?計(jì)支付利息?:萬元。資?金的成功運(yùn)?作，保證了?公司生產(chǎn)經(jīng)?營的正常運(yùn)?轉(zhuǎn)，更是繼?續(xù)樹立了公?司在銀行系?統(tǒng)“資信企?業(yè)”的良好?形象。四?、財(cái)務(wù)公司?除要認(rèn)真負(fù)?責(zé)處理公司?內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)?系外，為完?成本單位的?任務(wù)，還要?妥善處理外?部各方面的?財(cái)務(wù)關(guān)系。?與外部建立?并保持良好?的聯(lián)系。本?年度財(cái)務(wù)公?司友好妥善?地處理了各?單位的往來?款項(xiàng)的收支?。同時(shí)與銀?行建立了優(yōu)?良的銀企關(guān)?系、與稅務(wù)?機(jī)構(gòu)建立了?良好的稅企?關(guān)系，并圓?滿完成了對?統(tǒng)計(jì)、工商?、建設(shè)等各?部門有關(guān)資?料的申報(bào)。?五、存在?的問題我?部的財(cái)務(wù)工?作距財(cái)務(wù)管?理的要求還?有很大的差?距。財(cái)務(wù)工?作更多的還?僅僅是會計(jì)?工作，僅僅?停留在事中?記賬、事后?算賬，對事?務(wù)發(fā)展的預(yù)?見性不夠，?不能將工作?做在前面，?往往是碰到?問題解決問?題，不能做?到防患于未?然;另外，?財(cái)務(wù)人員對?企業(yè)經(jīng)營活?動的參與不?夠主動，不?能深入的掌?握公司經(jīng)營?活動的特性?，只能是按?照公司或領(lǐng)?導(dǎo)的要求報(bào)?送數(shù)據(jù)、資?料，還不能?針對公司的?經(jīng)營進(jìn)行必?要的分析，?只是按照理?論上的指標(biāo)?去計(jì)算、去?解釋。會?計(jì)工作中仍?有許多待改?進(jìn)之處，尤?其在一些問?題的執(zhí)行上?不夠堅(jiān)決，?在對一些已?形成習(xí)慣做?法的問題處?理上，改變?起來還有一?定困難。管?理工作的形?式化、表面?化，有很多?的日常管理?工作做的還?不夠細(xì)致、?深化，往往?只拘于形式?或停留在表?面，沒有起?到真正的管?理作用。對?照制度的要?求，還存在?問題，針對?這種管理中?存在的問題?如何將管理?工作做細(xì)作?深，將是我?部今后工作?中的又一重?點(diǎn)。缺乏?溝通，對相?關(guān)信息掌握?不到位。財(cái)?務(wù)工作是對?企業(yè)經(jīng)營活?動的反映、?監(jiān)督，對本?部門以外的?信息應(yīng)及時(shí)?了解，目前?部門之間的?協(xié)作沒有問?題，就是對?財(cái)務(wù)暫時(shí)沒?用或是不相?關(guān)的信息、?知識沒有主?動與其他部?門進(jìn)行溝通?、了解，到?用時(shí)都不知?該找誰;另?外和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通還?存在問題，?對領(lǐng)導(dǎo)的工?作思路及對?財(cái)務(wù)工作的?要求還不能?完全掌握，?以至于使自?己的工作有?時(shí)很被動。?六、__?年工作思路?__年度?，財(cái)務(wù)公司?在保證為公?司生產(chǎn)經(jīng)營?所需的資金?融通上加大?力度外，還?將在財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作、規(guī)?范化核算成?本、費(fèi)用，?及時(shí)進(jìn)行財(cái)?務(wù)分析等方?面進(jìn)行全面?的規(guī)范。（?范本）重點(diǎn)?做好以__?_面的工作?:1、強(qiáng)?化成本核算?體系的建立?，在公司文?件規(guī)定的范?圍內(nèi)進(jìn)行成?本核算，特?別是項(xiàng)目成?本的核算工?作，按時(shí)對?成本核算中?遇到的問題?進(jìn)行歸類、?分析，完善?成本核算體?系，為領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)提供相?關(guān)數(shù)據(jù)以便?領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)?行參考。?2、理順機(jī)?制，更新觀?念，打造財(cái)?務(wù)監(jiān)督與服?務(wù)并重的工?作理念。全?面突破已經(jīng)?習(xí)慣的財(cái)務(wù)?管理思維與?模式，從源?頭上理順財(cái)?務(wù)機(jī)制，增?強(qiáng)服務(wù)意識?，以服務(wù)為?宗旨，全心?全意為公司?機(jī)關(guān)、生產(chǎn)?經(jīng)營做好服?務(wù)保障工作?。在工作中?認(rèn)認(rèn)真真，?踏踏實(shí)實(shí)辦?事，積極加?強(qiáng)與銀行金?融機(jī)構(gòu)的聯(lián)?系，積極加?強(qiáng)與財(cái)政、?稅務(wù)等政府?部門的協(xié)調(diào)?力度，為爭?取更多的資?金和政策支?持，全力打?造財(cái)務(wù)監(jiān)督?與服務(wù)并重?的工作理念?。3、強(qiáng)?化資金監(jiān)督?，做到收支?平衡。財(cái)務(wù)?公司將通過?與工程部的?合作，加強(qiáng)?對資金支出?進(jìn)行詳細(xì)分?析，按科目?進(jìn)行分類統(tǒng)?計(jì)，以勤儉?、節(jié)約、高?效為原則，?建立嚴(yán)格資?金支付流程?，加快工程?的決算。做?到先審后支?，不審不支?，支出必有?來源;實(shí)行?“先批后支?，計(jì)劃先行?”的報(bào)賬程?序，全過程?監(jiān)督預(yù)算執(zhí)?行，提高財(cái)?務(wù)管理，保?證了收支平?衡。4、?做好__年?決算工作，?為__年的?規(guī)范核算工?作打下堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。此?項(xiàng)工作擬在?__年__?月份全面完?成。完成財(cái)?務(wù)預(yù)算編制?工作，在本?月底完成。?5、做好?__年度銀?行信用審計(jì)?工作，全面?保證公司在?銀行系統(tǒng)的?信用審計(jì)不?降級，為_?_年度甚至?以后年度的?融資信貸業(yè)?務(wù)作好準(zhǔn)備?。此項(xiàng)工作?擬在__年?__月底前?完成。6?、完成__?年度所得稅?匯算、清繳?工作，合理?降低公司的?各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。此項(xiàng)工?作擬在__?年__月初?完成。7?、根據(jù)集團(tuán)?預(yù)算管理指?標(biāo)，跟蹤預(yù)?算的執(zhí)行情?況，監(jiān)控預(yù)?算費(fèi)用的執(zhí)?行和超預(yù)算?費(fèi)用的初步?審核，按月?準(zhǔn)確及時(shí)地?提供預(yù)算執(zhí)?行情況的匯?總分析，為?實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)?的預(yù)算指標(biāo)?提出可行性?措施或建議?。8、配?合工程部，?完成對項(xiàng)目?經(jīng)理、項(xiàng)目?檔案涉及財(cái)?務(wù)方面的資?料提供。此?項(xiàng)工作擬在?__月底前?完成。9?、為了全面?提高核算的?時(shí)效性及準(zhǔn)?確性，在集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?系