設計源-11-經濟分析第九屆全國生化工競賽

目投資估算與籌 項目概 編制依 編制方 投資估 長期資產估算方 基本設備購置 無形資 延遞資 預備 固定資產估算因子匯 固定資產投資匯 建設期利 流動...................................................項目投資匯 籌 1.8.1來 還貸方 1.8.3籌措計 財務與經濟評 成本估 編制說 編制依據及成本估算方 外購原材料 外購及動力 工資及福利 折舊及攤銷 ..............................................財務費 其他費 總成本費用估算 經營成本費用估算 銷售收入及稅金計 銷售收 稅金估 財務評 現金流量 靜態(tài)指 動態(tài)指 不確定性分 盈虧平衡分 敏感性分 社會效益評 對環(huán)境保護的影 對推廣科技進步的影 對發(fā)展地區(qū)經濟的影 對資源利用的影 對長遠發(fā)展的影 投資估算與籌項目概項目生產規(guī)模：本項目主要工藝裝置有合成氣制甲醇裝置，MTO裝置，環(huán)27萬噸/年乙二醇、18萬噸/3.1萬噸/4.9萬噸/1-4.2萬噸/年二乙二醇。本項目建設期為270%，第五年達到90%，第六年達到100%，生產期按1012編制依《化工建設建筑概算》（化學工業(yè)，第二版《化工工藝設計手冊》（化學工業(yè)，第四版《建設項目經濟評價方法與參數》國家發(fā)展與委建設部《工業(yè)用地出讓標準》（資發(fā)[2006]307號表1-1競賽指導書提供的數編項價130430000元/210000元/313000元/4低壓蒸汽200元/5中壓蒸汽230元/6電0.7元/710元/80.5元/93元/噸6500元/月·人（包括五險一金編制方投資估長期資產估算方塔設備造價=塔重×(鋼材價格+5000元/噸除購置設備費以外的工程費用可以使用langlang基本設備購置27萬噸乙二醇（EG）計，設備選型的結果詳見設備1-21-31-41-5，換熱器1-61-71-81-9。塔設備（5455.122萬元1-2塔設備購置費（含加工費用設備名塔代重量塔價內件價內件安裝費總C4CO2CO2C2H4EO反應器（8553.991萬元40mm1.5。1-3反應器購置費（含加工費用反應反應器設備名號數單個殼重內管重量單價/萬總價/萬4MTO流化 6/8儲罐（471.5936萬元烯、1-1-4儲罐購置費（含加工費用儲罐類儲罐代體造1泵（106.524萬元1-5泵購置費（含加工費用泵代型數單價/萬總計/萬222222224442224222222合計（萬元換熱器（379.055萬元1-6換熱器購置費（含加工費用設備位型管程材殼程材價BEM1500-7.74/7.81-810-4.5/19-1BEM2500-2.32/0.36-4065-6/19-1BEM1000-2.39/0.36-175-2/19-1BEM400-0.36-20-2.5/19-1BEM900-2.39/0.36-125-2/19-1BEM800-0.36-110-2/19-1BEM700-0.36-70-2.5/19-1BEM700-0.36-160-4.5/19-1BEM1800-0.36-1950-7.5/19-1BEM1400-0.36/2.25-675-4.5/19-106Cr25Ni200BEM700-0.50/0.57-175-4.5/19-1BEM1200-1.13/0.36-950-7.5/19-1BEM500-3.17/0.36-110-6/19-1BEM400-3.17/0.36-10-1.5/19-1BEM900-3.17/0.36-475-7.5/19-1BEM700-3.17/0.36-55-2/19-2BEM900-4.08/0.36-410-7.5/19-1BEM900-4.08/0.36-140-2.5/19-1BEM700-0.36/4.08-135-4.5/19-1BEM500-3.24/0.36-55-4.5/19-4BEM700-0.85/0.36-220-7.5/19-1BEM500-0.92/0.36-35-2.5/19-1BEM600-0.92/0.36-155-6/19-1BEM700-0.85/0.36-65-2.5/19-6BEM700-1.9/0.36-75-2.5/19-1BEM900-1.9/0.78-250-4.5/19-2BEM400-2.25/0.57-55-6/19-1BEM400-2.25/0.36-55-6/19-1BEM1100-2.25/0.36-425-4.5/19-1BEM1800-2.25-1220-4.5/19-1BEM900-2.25-120-2.5/19-1BEM800-2.25-110-2/19-1BEM1800-2.25/0.36-2080-6/19-1BEM500-2.25/0.36-95-6/19-4BEM1400-2.25/0.78-1050-6/19-2BEM500-2.25/0.36-150-7.5/19-1BEM400-2.25/2.75-35-4.5/19-1BEM500-0.57/0.36-45-2.5/19-1BEM700-0.57-80-2.5/19-2BEM2400-0.57/0.36-3700-7.5/19-1BEM600-0.57/0.78-105-4.5/19-1BEM700-1.13/4.08-240-7.5/19-1BEM700-1.13/0.36-305-7.5/19-1BEM900-1.13/0.36-495-7.5/19-1BEM800-1.13/0.36-300-7.5/19-1BEM800-1.13/0.36-100-2.5/19-2BEM700-0.36/4.08-120-4.5/19-2BEM400-1.13/0.36-50-4.5/19-2BEM1000-0.36-330-4.5/19-1BEM600-0.36-50-2/19-4BEM700-1.13/4.08-55-2/19-2BEM500-0.36-85-6/19-1BEM700-0.36-160-4.5/19-1合計（萬元氣液分離設備（101.7001萬元1-7氣液分離設備（含加工費設備名設備代型數重量單價/萬總計/萬/3/11/1/旋風分離 合計（萬元 混合罐（1957.845萬元1-8混合罐（含加工費設備名設備代型數重量單價/萬總計/萬/2/2/2/1合計（萬元回流罐（6.5788萬元表1- 回流設備名設備代數重量單價/萬總計/萬1C411EO11EG1合計（萬元60001-工藝設備費用一編工藝設價格/萬1234泵567892.66%，18%，電氣裝置費用占13%8-111-11管道儀表自動控制系統(tǒng)費用 儀表自控系統(tǒng)費 電氣裝置費 總 無形資土地使用費：本項目設計用地為7.8117畝。本廠建于山西省晉中市壽陽縣馬首鄉(xiāng)中，根據資發(fā)布的《工業(yè)用地出讓標準該地區(qū)為第十三等土地，格不低于96元/m3。本項目基準地價100元/平方米。故土地使用費為78010%，2203.24延遞資遞延資產主要由建筑單位、生產準備費和裝置聯合啟動調試費構成建筑單位：取工程費用的3.2%估算生產準備費：其中包括人員入廠費、人員培訓費、公司費、工程元/人，公司費和工程手續(xù)費按5萬元，其他準備費按18萬元估計0.3~2.0%，本廠采用新技術，2.0%。預備10%固定資產估算因子匯表1- Lang因子對照投資項估算因直接費儀表和控制（安裝完畢管道工程（安裝完畢電氣工程（安裝完畢輔助設施（安裝完畢間接費其他設施建固定資產投資匯1-14固定投資匯序 費用項

建筑工（萬元

購置費（萬元工程費

安裝工（萬元

其他費（萬元

合（萬元直接費泵管道工程（管道工程（電氣工程（ 0輔助設施（裝完畢

間接費 施工費 承包商費 不可預見費 其他設施費施施 其 工程費用小 土地使用 技術轉讓 小

生產預備

小 預備基本預備 價格變動 小 總 建設期利2015628利率利率項年利率六個月以內（6個月六個月至一年（1年一至三年（3年三至五年（5年本項目建設期為2年，總投資為110731萬元，其中向中國銀行50000應計利息=（年初借款本息累計+當年款額/2）×2015628i=5.45%流是維持項目正常運營和產品流通的必不可少的周轉用流動額產本投資流動率為12%~20%。本項目取14%，固定資產投資為110731萬元，故流動為30440萬元項目投資匯項目總投資匯總序投資項費用/萬1234籌來還貸方期為五年，采用每年等額償還本息的方法還貸，則每年的還貸金額為每年還貸金額

A

i(1(1i)n式中，P為額加前兩年的利息，P=50000，還款年限N=5，利可計算出每年還款額為117161.8.3籌措計本項目總投額為13279.65萬元50000萬元利率為5.54%，其余由自有注入。其中，部分通過抵押本廠部分的固定資產，獲得；其余部分由股東大會籌集或總廠劃撥籌集，10個月內全部到位。50%第二年，注入剩余，建設工廠并成功開車第三年，開工8000小時，基本保證正常運行，開工率達到70%第四年，開工8000小時，基本保證正常運行，開工率達到90%成本估

財務與經濟評舊費+礦山維簡費+攤銷費+財務費用（利息支出）+其他費用編制說編制依據及成本估算方《化工公司石油化工項目可行性編制規(guī)定（2009年《中民暫行條例》及《實施細則《化工內部會計制度（2001年）》（《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版表 競賽指導書提供的數編 項 價 304不銹鋼設 30000元/ 10000元/高壓碳鋼設備價 13000元/低壓蒸汽 200元/中壓蒸汽 230元/ 0.7元/千瓦工藝軟 10元/冷卻 0.5元/污水處理 3元/噸人工成 6500元/月·人（包括五險一金外購原材料2.2外購原材料17995.8m3/21633.14C30751.1噸/5SAPO-3414.7噸/657噸/7外購及動力 數單金單數單金單元1元/2低壓蒸汽-元/3中壓蒸汽元/4電元/52元6元/

表 及動力費用一覽年消耗 單 年度成本/ 總計/萬 工資及福利2.4。表 員工直接工資估算部 職 人

基本工 小（萬元/人 /萬

總工程 1 干 經 職

采購 銷售 人力資源 1 6 1 3 4 1 1 處6 2.5。員工福利津貼估算編類占工資總額比小計/萬12234567合計/2.6工資及福利費一編項小計/萬123折舊及攤銷本項目固定資產折舊均采用平均年限法（直）。其中，估計廠區(qū)6.3%，206.3%，折舊年153%，556.6%，1552.7項 項目原 項目凈殘值

折舊/攤銷年 年折舊/攤銷（萬元/年（萬元折舊生產設 建筑 35053505辦公設 合 攤銷無形資 遞延資 合 1.2%110731 為1328.772萬元財務費409萬元/3‰計算，則每813萬元。表 財務費用一覽編項小計/萬123其他費1%~10%3%。7415其他年其他用=年及福利費總額×百分比則其他用為1078萬元年其他銷售費用=年銷售費用×1%。4179.2表 其他費用一覽項 抽提比1其他制造 2其他 3其他銷售費 4總成本費用估算表 總成本費用估算序 項 年度成本/萬 外購原材料 外購及動力 3456789經營成本費用估算表 經營成本費用估算序項年度成本/萬12外購及動力34567銷售收入及稅金計銷售收本項目以乙二醇（EG）為主要產物，年產量27萬噸，純度為99.99%。同時，本項目副產丙烯（99.60%）（88.60%）、1-丁烯（98.30）、二乙二醇（99.98%）。本項目銷9.13所示。2.13銷售收入一覽序 產品名 數 單 單價元/噸總價/萬 乙二 萬噸/年 234156稅金估額=銷項稅額=含稅銷售收入/（1+稅率）×15%417290萬元，全負荷時的購入品的外購含稅成本（外購原材料費+外購動力費）為131309.637萬元。故本項目銷項稅額為54429.130萬元，進項稅為17127.344萬元，為37301.786城市建設城市建設稅額=×城建稅5%，所以本項目城市1865.089教育附加稅=15%21263表 稅金估算一覽序項稅額/萬1234城市建設56財務評現金流量2.15現金流量建設 投產項1212345678900現金流00銷售000000000000000000000000000現金流建0000期流動資00 00 金經營00120175.387154511.212171679.125171679.125171679.125171679.125成本銷售稅金0 93173.782119794.863133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404133105.404及附加償還00本息所得0 稅小 .170307285.076337763.529359026.529337763.529326047.529326047.529326047.529326047.529計- -1729028664.82968275.923 79526.47191242.47191242.47191242.47191242.471流量凈 現

-258112.775-199849.304-120322.833-29080.36262162.108153404.579244647.050金

434580405915.170 1011121314ABB0B-B----2.1累計凈現金流量靜態(tài)指年利潤總額=年產品銷售收入-年總成本費用-133768.471242415.26萬55.18%＞26%（化工行業(yè)標準投資利潤率）。年利稅總額=年產